キャッシュ・フロー 計算書
(平成２７年４月１日 から 平成２８年３月３１日)
(単位：円)
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
科
目
事業活動によるキャッシュ・フロー
1 当期一般正味財産増減額
2 キャッシュ・フローへの調整額
【①非資金項目の調整額】
減価償却費
【②引当金項目の調整額】
退職給付引当金増減額
【③債権項目の調整額】
未収金増減額
立替金増減額
【④負債項目の調整額】
未払金増減額
預り金増減額
【⑤その他CFへの修正による調整額】
未払費用減額(未払利息)
【⑥指定正味財産からの振替額の調整額】
指定正味財産からの振替額
【⑦評価損、減損の調整額】
販売用資産評価損
【⑧森林資産(分収林勘定)調整額】
森林資産勘定振替額
小
計
3 指定正味財産増加収入
補助金等収入
小
計
事業活動キャッシュ・フロー計
投資活動によるキャッシュ・フロー
1 投資活動収入
① 特定資産取崩収入
退職給付引当金積立資産取崩収入
小
計
2 投資活動支出
① 特定資産取得支出
退職給付引当金積立資産取得支出
② 固定資産取得支出
車両運搬具購入支出
工具器具備品購入支出
小
計
投資活動キャッシュ・フロー計
財務活動によるキャッシュ・フロー
1 財務活動収入
借入金収入
県借入金収入
2 財務活動支出
借入金返済支出
公庫借入金返済支出
県借入金返済支出
財務活動キャッシュ・フロー計
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
当
年
度
前
年
度
増
減
△ 45,007,105
△ 188,094
△ 44,819,011
847,996
847,996
624,431
624,431
△ 2,373,794
△ 2,245,100
△ 128,694
△ 63,251,696
△ 63,182,536
△ 69,160
△ 95,186,824
△ 95,186,824
△ 9,462,968
△ 9,462,968
54,283,827
54,283,827
△ 408,510,094
△ 408,510,094
△ 523,029,122
1,192,799
1,192,799
△ 49,139,526
△ 49,139,526
1,762,234
1,800,000
△ 37,766
3,561,427
3,615,049
△ 53,622
△ 89,175,745
△ 89,175,745
△ 489,164,237
△ 489,164,237
△ 620,963,048
△ 344,803
△ 344,803
49,763,957
49,763,957
△ 4,136,028
△ 4,045,100
△ 90,928
△ 66,813,123
△ 66,797,585
△ 15,538
△ 6,011,079
△ 6,011,079
△ 9,462,968
△ 9,462,968
54,283,827
54,283,827
80,654,143
80,654,143
97,933,926
310,952,032
310,952,032
△ 257,084,195
455,184,278
455,184,278
△ 165,966,864
△ 144,232,246
△ 144,232,246
△ 91,117,331
-
49,963,910
49,963,910
49,963,910
△ 49,963,910
△ 49,963,910
△ 49,963,910
624,431
624,431
490,137
490,137
1,114,568
△ 1,114,568
824,384
824,384
2,098,546
1,780,000
318,546
2,922,930
47,040,980
△ 199,953
△ 199,953
△ 1,608,409
△ 1,780,000
171,591
△ 1,808,362
△ 48,155,548
972,126,736
972,126,736
741,949,000
741,949,000
230,177,736
230,177,736
863,326,016
710,455,759
152,870,257
108,800,720
△ 149,398,043
236,519,942
87,121,899
571,116,616
470,558,205
100,558,411
170,832,384
51,906,500
184,613,442
236,519,942
292,209,400
239,897,554
52,311,846
△ 62,031,664
△ 201,304,543
51,906,500
△ 149,398,043
（脚注）現金及び現金同等物の貸借対照表上の表示との関係は、以下のとおりである。
(単位：円)
区
流動資産
固定資産
基本財産
特定資産
その他の固定資産
合
分
計
現金・預金
87,121,899
87,121,899
有価証券
-
計
87,121,899
87,121,899