議案 2 号
一般社団法人横浜ヨット協会 平成26年度 予算書（案）
平成26年4月1日から平成27年3月31日
（単位：円）
科　目　名
Ⅰ一般正味財産増減の部
１、経常増減の部
(1)経常収益
①財産運用収入
予算額
120,000
(1,296,000)
事業収益
雑収益
経常収益計
(２)経常費用
事業費
b
管理費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会　議　費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修　繕　費
光熱水料費
3,384,000
(19,179,000)
400,000
100,000
300,000
1,029,000
250,000
15,082,000
1,749,000
(2,573,000)
400,000
100,000
300,000
1,300,000
200,000
15,179,000
1,700,000
(2,601,000)
1,029,000
514,000
1,000
1,029,000
( 26,283,000 )
1,000,000
700,000
1,000
900,000
( 27,144,000 )
(27,005,436)
(22,119,456)
6,751,000
0
1,009,000
0
187,000
310,000
2,064,436
467,000
1,427,000
7,200,000
30,000
154,000
1,132,000
1,700,000
100,000
331,000
100,000
150,000
1,546,000
305,000
805,000
309,000
928000
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会　議　費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修 繕 費
印刷製本費
燃 料 費
光熱水料費
借　地　料
水域占用料
保 険 料
諸　謝　金
委　託　費
租税公課
定期清掃費
リース料
物品等仕入
雑　費 0
(3,384,000)
(18,910,000)
会員外施設使用料収入
物品等売上
預金利息
雑収入
△ 384,000
1,680,000
3,384,000
ＹＹＣ市長杯ヨットレース参加費
セールトレーニング参加費
ｸﾙｰｻﾞｰﾖｯﾄ体験乗船教室参加費
交流協議会・記念式典
海洋イベント収入
艇保管料収入
ｸﾚｰﾝ等使用料収入
(6,039,667)
7,052,000
249,400
1,108,200
50,000
172,000
335,400
2,067,356
472,000
1,019,200
2,000,000
40,000
200,000
1,096,200
1,660,000
100,000
250,400
200,000
150,000
1,449,200
356,700
776,600
300,000
1,014,800
(6,459,939)
1,099,000
0
124,000
200,000
31,000
50,000
603,667
48,000
167,000
0
169,000
備考
△ 180,000
(1,680,000)
(3,384,000)
正会員会費収入
増減
300,000
1,296,000
入会金収入
会費収入
( 300,000 )
( 120,000 )
利息収入
入会金収入
前年度予算額
1,148,000
40,600
121,800
200,000
28,000
54,600
592,039
28,000
100,800
0
163,800
△ 269,000
0
0
0
△ 271,000
50,000
△ 97,000
49,000
△ 28,000
29,000
△ 186,000
0
129,000
△ 861,000
4,885,980
△ 301,000
△ 249,400
△ 99,200
△ 50,000
15,000
△ 25,400
△ 2,920
△ 5,000
407,800
5,200,000 内500万は積立金取崩額より
△ 10,000
△ 46,000
35,800
40,000
0
80,600
△ 100,000
0
96,800
△ 51,700
28,400
9,000
△ 86,800
△ 420,272
△ 49,000
△ 40,600
2,200
0
3,000
△ 4,600
11,628
20,000
66,200
0
5,200
29,000
700,000
1,000,000
239,000
46,000
31,000
23,000
1,029,000
451,000
保 険 料
諸　謝　金
委　託　費
租税公課
定期清掃費
図　書　費
リース料
交流協議会
雑　費 経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計
(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
(33,045,103)
△ 6,762,103)
19,600
650,000
1,000,000
220,800
53,300
30,000
23,400
1,500,000
485,200
(28,579,395)
△ 1,435,395)
0
0
0
(0)
0
(0)
△ 6,762,103
△ 1,435,395
9,400
50,000
0
18,200
△ 7,300
1,000
△ 400
△ 471,000
△ 34,200
4,465,708
△ 5,326,708
0
0
0
△ 5,326,708
収支計算による補足
事業活動収支差額
退職金支出
事業活動収支差額
(1投資活動収入
①保証金収入
艇保証金収入
②特定預金取崩収入
退職給与引当預金取崩額
掘割改修積立金取崩額
投資活動収入計
2 投資活動支出
①保証金支出
艇保証金返還支出
②特定預金支出
退職給与引当預金支出
修繕準備積立預金支出
改修準備積立預金支出
艇保証金積立預金支出
車輌運搬具購入準備積立金
創立記念積立預金
建物建替準備預金支出
掘割改修準備引当預金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
財務活動収支の部
1 財務活動収入
①借入金収入
財務活動収入計
2 財務活動支出
①借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
△ 4,094,000 (償却費等除く)
11,178,414
△ 15,272,414
1,800,000
1,514,000 (償却費等除く)
特定預金取崩分
1,200,000
1,800,000
16,178,414
1,200,000
0
11,178,414
5,000,000
17,978,414
1,200,000
0
0
0
0
0
2,800,000
0
2,490,000
0
200,000
200,000
1,800,000
200,000
200,000
0
200,000
290,000
200,000
200,000
1,200,000
200,000
200,000
0
200,000
2,800,000
15,178,414
2,490,000
△ 1,290,000
0
0
0
0
1,000,000
0
0
1,000,000
△ 1,094,000
3,320,392
2,226,392
△ 776,000
7,574,182
6,798,182