取り扱い投信基準価額表
【平成29年4月27日 現在】
銘柄名
基準価額 前日比
アセットマネジメントＯｎｅ　（旧みずほ投信投資顧問）
ジャパンオープン
6,761
+11
株式オープン
1,236
-2
キャピタル・グロース・オープン
8,164
-22
新興成長株オープン
14,271 +163
株式インデックスファンド２２５
3,561
-7
日本バリュー株オープン
14,862
-26
豪ドル債券ファンド
5,806
-50
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド
9,700
+6
物価連動国債ファンド
11,305
+0
海外好配当株ファンド
7,567
-3
６資産バランスファンド
9,658
-10
新興国高金利通貨ファンド
4,608
+9
ＵＳハイイールドファンド
9,656
+13
米国ハイイールド債券ファンド（円コース）
8,524
+13
米国ハイイールド債券ファンド（米ドルコース）
8,255
+64
米国ハイイールド債券ファンド（豪ドルコース）
5,002
-4
米国ハイイールド債券ファンド（南アフリカランドコース）
4,845
-25
米国ハイイールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
4,176
+0
みずほオセアニア債券ファンド
7,460
-57
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
10,125
-14
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
11,278
-15
インカムビルダー（年１回決算）限定為替ヘッジ
10,940
-15
インカムビルダー（年１回決算）為替ヘッジなし
12,102
-16
欧州不動産戦略ファンド（3ヵ月決算型）
9,298
-16
欧州不動産戦略ファンド（年1回決算型）
10,592
-18
グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）
10,780
+36
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）
11,030
+37
アセットマネジメントＯｎｅ　（旧ＤＩＡＭ）
ジャナス米国中小型株式ファンド　11,174
+43
三井住友アセットマネジメント
ニューチャイナファンド
13,088
-26
ヨーロッパ国債ファンド
6,303
-11
アジア好利回りリート・ファンド
8,027 +141
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
5,673 +136
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
7,863
+49
（単位：円）
銘柄名
基準価額 前日比
アセットマネジメントＯｎｅ　（旧新光投信投資顧問）
日本株オープン　新潮流
6,957
+8
ブランドエクイティ
7,677
+8
日本インカム株式ファンド
10,027
+4
ピュア・インド株式ファンド
13,237 +145
地球温暖化防止関連株ファンド
12,612
+22
サザンアジア・オールスター株式ファンド
12,051 +144
新成長中国株式ファンド
8,795
+21
ワールド・インフラ好配当株式ファンド　毎月決算型
9,685
-46
ワールド・インフラ好配当株式ファンド　成長型
18,784
-89
US-REITオープン（毎月決算型）
3,173
-26
US-REITオープン（年１回決算型）
14,613 -123
Ｗブル・日本株オープンⅢ
24,226
+24
Ｗベア・日本株オープンⅢ
1,485
-2
野村アセットマネジメント
株式インデックス２２５
6,956
-14
高利回り社債オープン
6,992
+11
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
6,286
+11
ストラテジック・バリュー・オープン
18,584
-5
インド債券ファンド（毎月分配型）
9,338
+67
インド債券ファンド（年2回決算型）
10,339
+72
岡三アセットマネジメント
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
2,757
+4
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型）
11,964
+15
アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）
5,362
-39
アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）
10,157
-71
新経済成長ジャパン
11,268
+48
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)　円コース
8,219
+9
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)　ユーロコース
7,798
+54
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11
7,752
-39
日本連続増配成長株オープン
9,969
+7
キャピタル・アセット・マネジメント
ユーロ経済ファンド
8,616
-19
アセアン７ファンド
9,249
+29
いちよしアセットマネジメント
中小型成長株ファンド
11,762
+75
大熊本証券株式会社