キャッシュ・フロー計算書（直接法）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
（単位：円）
科
目
当
年
度
前
年
度
Ⅰ　事業活動による
キャッシュ・フロー
１　事業活動収入
143,008
4,388
基本財産運用収入
10,737,903
2,000,000
特定資産運用収入
1,224,647,198
1,141,512,425
自主事業収入
776,404,660
774,940,010
指定管理者事業収入
41,360,135
43,898,247
受託事業収入
234,793
215,040
職員納付金収入
7,073,052
15,396,190
雑収入
2,060,600,749
1,977,966,300
事業活動収入計
２　事業活動支出
926,372,179
765,210,478
自主事業費支出
710,831,097
683,069,170
指定管理者事業費支出
180,633,876
170,888,716
管理費支出
430,000
361,000
厚生給与金事業費支出
1,818,267,152
1,619,529,364
事業活動支出計
事業活動による
242,333,597
358,436,936
キャッシュ・フロー
Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー
１　投資活動収入
206,500,134
115,847,591
特定資産取崩収入
206,500,134
115,847,591
投資活動収入計
２　投資活動支出
392,289,916
380,766,046
特定資産取得支出
67,009,090
49,669,200
固定資産取得支出
32,029,200
0
リース資産取得支出
491,328,206
430,435,246
投資活動支出計
投資活動による
△ 284,828,072
△ 314,587,655
キャッシュ・フロー
Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー
１　財務活動収入
32,029,200
0
リース債務収入
32,029,200
0
財務活動収入計
２　財務活動支出
0
0
財務活動支出計
財務活動による
32,029,200
0
キャッシュ・フロー
△ 10,465,275
43,849,281
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
213,787,505
169,938,224
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高
203,322,230
213,787,505
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高
（注）１資金の範囲　資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。
２重要な非資金取引　特になし。
増
減
138,620
8,737,903
83,134,773
1,464,650
△ 2,538,112
19,753
△ 8,323,138
82,634,449
161,161,701
27,761,927
9,745,160
69,000
198,737,788
△ 116,103,339
90,652,543
90,652,543
11,523,870
17,339,890
32,029,200
60,892,960
29,759,583
32,029,200
32,029,200
0
32,029,200
△ 54,314,556
43,849,281
△ 10,465,275