キャッシュ・フロー計算書(直接法) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで (単位:円) 科 目 当 年 度 前 年 度 Ⅰ 事業活動による キャッシュ・フロー 1 事業活動収入 143,008 4,388 基本財産運用収入 10,737,903 2,000,000 特定資産運用収入 1,224,647,198 1,141,512,425 自主事業収入 776,404,660 774,940,010 指定管理者事業収入 41,360,135 43,898,247 受託事業収入 234,793 215,040 職員納付金収入 7,073,052 15,396,190 雑収入 2,060,600,749 1,977,966,300 事業活動収入計 2 事業活動支出 926,372,179 765,210,478 自主事業費支出 710,831,097 683,069,170 指定管理者事業費支出 180,633,876 170,888,716 管理費支出 430,000 361,000 厚生給与金事業費支出 1,818,267,152 1,619,529,364 事業活動支出計 事業活動による 242,333,597 358,436,936 キャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー 1 投資活動収入 206,500,134 115,847,591 特定資産取崩収入 206,500,134 115,847,591 投資活動収入計 2 投資活動支出 392,289,916 380,766,046 特定資産取得支出 67,009,090 49,669,200 固定資産取得支出 32,029,200 0 リース資産取得支出 491,328,206 430,435,246 投資活動支出計 投資活動による △ 284,828,072 △ 314,587,655 キャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー 1 財務活動収入 32,029,200 0 リース債務収入 32,029,200 0 財務活動収入計 2 財務活動支出 0 0 財務活動支出計 財務活動による 32,029,200 0 キャッシュ・フロー △ 10,465,275 43,849,281 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 213,787,505 169,938,224 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 203,322,230 213,787,505 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 (注)1資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。 2重要な非資金取引 特になし。 増 減 138,620 8,737,903 83,134,773 1,464,650 △ 2,538,112 19,753 △ 8,323,138 82,634,449 161,161,701 27,761,927 9,745,160 69,000 198,737,788 △ 116,103,339 90,652,543 90,652,543 11,523,870 17,339,890 32,029,200 60,892,960 29,759,583 32,029,200 32,029,200 0 32,029,200 △ 54,314,556 43,849,281 △ 10,465,275
© Copyright 2024 Paperzz