品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：表紙
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2005年２月１日以降、無期限とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の
成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを
基本とします。
主として米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・
ボンド）に実質的な投資を行います。ハイ・イールド・ボンド
運 用 方 針 への投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット
分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行い
ます。ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を
図ることを基本とします。
実質組入外貨建て資産については、原則として為替予約を
活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
高利回り社債 高利回り社債オープン マザーファンド
オープン・ 受益証券を主要投資対象とします。なお、
為替ヘッジ 債券に直接投資する場合があります。
米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・
主な投資対象
高利回り社債 イールド・ボンド）を主要投資対象と
します。なお、米国ドル建て以外の
オープン
マザーファンド ハイ・イールド・ボンドに投資する場合が
あります。
高利回り社債
外貨建て
資産への実質投 資割合には
オープン・
為替ヘッジ 制限を設けません。
外貨建て資産への投資割合には制限を
設けません。
株式への投資は優先証券のうち株券等の
性質を有するものまたは転換社債を転換
したもの等に限り、株式への投資割合は
信託財産の純資産総額の30％以内とします。
毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定
分 配 方 針 分配を行います。ただし、基準価額水準等によっては売買益
等が中心となる場合があります。留保益の運用については、
特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
主な投資制限
高利回り社債
オープン
マザーファンド
分配金のお知らせ
１万口当たり分配金
第102期
第103期
第104期
第105期
第106期
第107期
80円
80円
80円
80円
80円
80円
◇分配金をお支払いする場合
分配金のお支払いは各決算日から起算して５営業日までに開始いたします。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたします。
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を
下回る場合
分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金
(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合
分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
(個人の受益者に対する課税)
普通分配金は10.147％(所得税及び復興特別所得税7.147％、並びに住民税
３％)の源泉徴収になります。
元本払戻金(特別分配金)は非課税です。
元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は個別元本から元本払戻金(特別
分配金)を控除した額がその後の新たな個別元本となります。
ただし、2014年１月以降の税の取扱いについては、20.315％(所得税及び
復興特別所得税15.315％、並びに住民税５％)の税率が適用されます。
高利回り社債オープン・
為替ヘッジ
（毎月分配型）
第102期 (2013年 ８ 月 ５ 日決算) 第105期 (2013年11月 ５ 日決算)
第103期 (2013年 ９ 月 ５ 日決算) 第106 期 (2013年12月 ５ 日決算)
第104期 (2013年10月 ７ 日決算) 第107 期 (2014年 １ 月 ６ 日決算)
運 用 報 告 書
受益者のみなさまへ
平素は高利回り社債オープン・為替ヘッジに
ご投資いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、当ファンドは、第102期～第107期までの
決算を行いましたので、当期間の運用状況に
つきましてご報告申し上げます。
今 後 と も 一層 の ご 愛 顧を 賜 り ま すよ う 、
お願い申し上げます。
東京都中央区日本橋１-12-１
サポートダイヤル
０１２０－７５３１０４
〈受付時間〉営業日の午前９時～午後５時
http://www.nomura-am.co.jp/
http://www.nomura-am.co.jp/mobile/
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ
[高利回り社債オープン・為替ヘッジ]
◎分配金
当作成期の収益分配金は、投資している債券から享受するインカムゲイン(利息収入)から、信託
報酬等の経費や為替ヘッジコストを差し引いたものをベースに決定しました。なお、留保益の運用に
ついては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
第102期
第103期
第104期
第105期
第106期
第107期
80円
80円
80円
80円
80円
80円
※１万口当たりの金額。
◎基準価額の推移
基準価額は当作成期初の8,687円から当作成期末には8,704円となりました。
(円）
9,000
<基準価額の推移>
8,950
8,900
8,850
8,800
8,750
8,700
8,650
8,600
8,550
8,500
8,450
'13/07
'13/08
'13/09
'13/10
'13/11
'13/12
'14/01
（年/月）
○基準価額の主な変動要因
●ハイ・イールド債券からの高い利息収入
●米国の雇用関連指標が市場予想を上回り、同国の景気回復期待が高まったことなどを背景としたハイ・
イールド債券の価格上昇
●米貿易関連指標が改善したことなどから、FRB(米連邦準備制度理事会)による量的金融緩和策の早期
縮小懸念が再燃したことを背景としたハイ・イールド債券の価格下落
●量的金融緩和策の縮小が決定されたものの、その縮小規模が小さかったことに加え、低金利を相当な
期間において継続する方針が示されたことなどを背景としたハイ・イールド債券の価格上昇
◎基準価額と参考指数との差異とその要因
当作成期間に、参考指数の騰落率が＋5.7％となったのに対し、基準価額の騰落率は＋5.9％となりました。
主な差異の要因は、[高利回り社債オープン マザーファンド]において、相対的にパフォーマンスが
高かったＣＣＣ格以下の銘柄の保有比率を参考指数よりも高めにしていたことや、保有していた一部の
銘柄のパフォーマンスが堅調であったことが、プラスに作用したことなどです。
＊基準価額の騰落率は、分配金(税込み)を再投資して算出しております。
－ 1 －
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎最近30期の運用実績
基
決
算
期
（分配落）
78期(2011年８月５日)
79期(2011年９月５日)
80期(2011年10月５日)
81期(2011年11月７日)
82期(2011年12月５日)
83期(2012年１月５日)
84期(2012年２月６日)
85期(2012年３月５日)
86期(2012年４月５日)
87期(2012年５月７日)
88期(2012年６月５日)
89期(2012年７月５日)
90期(2012年８月６日)
91期(2012年９月５日)
92期(2012年10月５日)
93期(2012年11月５日)
94期(2012年12月５日)
95期(2013年１月７日)
96期(2013年２月５日)
97期(2013年３月５日)
98期(2013年４月５日)
99期(2013年５月７日)
100期(2013年６月５日)
101期(2013年７月５日)
102期(2013年８月５日)
103期(2013年９月５日)
104期(2013年10月７日)
105期(2013年11月５日)
106期(2013年12月５日)
107期(2014年１月６日)
円
8,965
8,633
8,012
8,685
8,463
8,572
8,800
8,911
8,842
8,899
8,564
8,767
8,835
8,850
8,935
8,935
8,925
9,037
9,020
8,999
9,040
9,178
8,948
8,687
8,750
8,612
8,649
8,771
8,715
8,704
準 価 額
税込み
期 中
分配金
騰落率
円
％
80
△0.5
80
△2.8
80
△6.3
80
9.4
80
△1.6
80
2.2
80
3.6
80
2.2
80
0.1
80
1.5
80
△2.9
80
3.3
80
1.7
80
1.1
80
1.9
80
0.9
80
0.8
80
2.2
80
0.7
80
0.7
80
1.3
80
2.4
80
△1.6
80
△2.0
80
1.6
80
△0.7
80
1.4
80
2.3
80
0.3
80
0.8
参
考
140.30
136.72
128.32
138.77
137.02
140.06
143.76
146.48
146.16
148.31
144.82
149.20
151.85
153.32
155.76
156.81
158.03
161.06
161.94
162.94
164.74
168.62
165.66
162.37
164.86
164.18
166.39
169.70
170.35
171.58
指
数
期 中
騰落率
％
△0.1
△2.6
△6.1
8.1
△1.3
2.2
2.6
1.9
△0.2
1.5
△2.4
3.0
1.8
1.0
1.6
0.7
0.8
1.9
0.5
0.6
1.1
2.4
△1.8
△2.0
1.5
△0.4
1.3
2.0
0.4
0.7
債
券
組入比率
債
券
先物比率
％
91.4
91.6
89.0
96.6
95.9
94.8
94.2
95.6
91.4
93.9
90.2
96.6
92.1
92.0
88.5
92.5
90.5
93.4
94.8
93.4
93.3
90.1
86.4
97.3
94.0
93.2
93.7
96.0
97.8
98.7
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
純資産
百万円
6,411
6,167
5,711
6,307
6,413
6,328
6,786
7,414
9,675
10,430
10,559
11,589
13,078
15,100
19,080
23,069
29,105
38,054
45,453
49,832
53,382
59,135
63,887
64,894
65,797
64,823
64,772
64,116
62,318
60,709
＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊参考指数（＝ＢｏｆＡ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・コンストレインド・インデックス（円ヘッジベース））は、ＢｏｆＡ Merrill Lynch ＵＳ High
Yield, Cash Pay, Constrained Index（ＵＳ＄ベース）をもとに、当社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への
反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
＊参考指数は設定時を100として指数化しています。
（出所）ブルームバーグ、（出所および許可）バンクオブアメリカ・メリルリンチ
<基準価額と参考指数との対比（期別騰落率）>
（％）
2.5
基準価額
参考指数
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
第102期
第103期
第104期
－ 2 －
第105期
第106期
第107期
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：3
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎運用経過
[高利回り社債オープン・為替ヘッジ]
主要投資対象である[高利回り社債オープン マザーファンド]の組み入れを高位に維持しました。
実質組入外貨建て資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行いました。
[高利回り社債オープン マザーファンド]
○資産別組入比率
ハイ・イールド債券の組み入れについては、当作成期間を通じて高位を維持しました。
○信用格付け別組入比率
信用格付け別組入比率については、ＢＢ格、Ｂ格、ＣＣＣ格などに幅広く組み入れを行い、ＢＢＢ格以上、
ＢＢ格、Ｂ格、ＣＣＣ格、ＣＣ格、Ｃ格以下及び無格付けの組入比率は、当作成期末には0.9％、18.2％、
41.6％、34.4％、0.6％、0.5％としました。
－ 3 －
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：4
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎今後の運用方針
[高利回り社債オープン マザーファンド]
○当ファンドは、個別発行体の信用力を調査・分析するボトムアップ・アプローチに基づいて運用を
行ってまいります。また、銘柄選択では多くの発行体に投資を行う分散投資を基本とし、ハイ・
イールド債券が持つ価格下落リスクをできる限り回避しながら、高水準のインカムゲインやキャピタル
ゲイン(値上がり益)の獲得を目指す方針です。
○米国ハイ･イールド債券市場は、米国経済の緩やかな成長を背景に当面は堅調に推移すると考えられます。
ハイ･イールド債券のファンダメンタルズ(基礎的諸条件)が健全であることや、低水準の財務償還額
などから、デフォルト(債務不履行)率は今後も低水準で推移すると考えられます。米国債利回りや
米経済動向、欧州債務危機といった、市場にとっての不安定要因については注視していきます。この
ような環境下、業種別配分、格付別配分については状況に基づき慎重に判断します。相対的に信用力が
高く、割安と判断する銘柄を積極的にポートフォリオに組み入れていきます。
○個別銘柄の選択に際しては、より一層慎重な対応を行なってまいりますが、今後も引き続きキャッシュ
フロー(現金収支)が安定的な企業や良好な収益見通しが期待できる企業を中心に投資を行う方針です。
[高利回り社債オープン・為替ヘッジ]
主要投資対象である[高利回り社債オープン マザーファンド]の組み入れを高位に維持します。
なお、実質組入外貨建て資産については、為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを
行います。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
－ 4 －
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
第102期
第103期
第104期
第105期
第106期
第107期
年
月
日
基
(期 首)
2013年７月５日
７月末
(期 末)
2013年８月５日
(期 首)
2013年８月５日
８月末
(期 末)
2013年９月５日
(期 首)
2013年９月５日
９月末
(期 末)
2013年10月７日
(期 首)
2013年10月７日
10月末
(期 末)
2013年11月５日
(期 首)
2013年11月５日
11月末
(期 末)
2013年12月５日
(期 首)
2013年12月５日
12月末
(期 末)
2014年１月６日
準
価
額
参
考
指
数
債
券 債
券
騰落率 組入比率 先物比率
％
％
％
－
97.3
－
1.8
92.4
－
円
8,687
8,847
騰落率
％
－
1.8
162.37
165.29
8,830
1.6
164.86
1.5
94.0
－
8,750
8,678
－
△0.8
164.86
163.91
－
△0.6
94.0
92.1
－
－
8,692
△0.7
164.18
△0.4
93.2
－
8,612
8,714
－
1.2
164.18
165.91
－
1.1
93.2
93.9
－
－
8,729
1.4
166.39
1.3
93.7
－
8,649
8,846
－
2.3
166.39
169.68
－
2.0
93.7
95.0
－
－
8,851
2.3
169.70
2.0
96.0
－
8,771
8,795
－
0.3
169.70
170.33
－
0.4
96.0
99.0
－
－
8,795
0.3
170.35
0.4
97.8
－
8,715
8,759
－
0.5
170.35
171.07
－
0.4
97.8
98.7
－
－
8,784
0.8
171.58
0.7
98.7
－
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
◎１万口当たりの費用の明細
項
(a)
目
信
託
報
酬
(投
信
会
社)
(販
売
会
社)
(受
託
銀
行)
(b) 有 価 証 券 取 引 税
(株
式)
(c) 保
管
費
用
等
合
計
第102期～第107期
79円
(44)
(33)
(2)
0
(0)
2
81
＊費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に
変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率
(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、各金額を各月末現在の受益権口数の単純
平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れているマザーファンドが
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
－ 5 －
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎親投資信託受益証券の設定、解約状況（自 2013年７月６日 至 2014年１月６日）
第102期～第107期
高利回り社債オープン
設
口 数
千口
4,225,646
マザーファンド
定
金
解
数
千口
9,087,830
額
口
千円
8,823,200
約
金
額
千円
19,003,600
＊単位未満は切り捨て。
◎親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a)
(b)
(c)
株
平
売
均
高利回り社債オープン マザーファンド
第102期～第107期
222,189千円
948,261千円
0.23
目
式
組
買
売
買
金
額
入 株 式 時 価 総 額
高
比
率
(a)/(b)
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
◎高利回り社債オープン マザーファンドにおける主要な売買銘柄（自 2013年７月６日 至 2014年１月６日）
●公社債
第102期～第107期
買
付
銘
売
柄
金
HOCKEY MERGER SUB 2 INC 7.875% 21/10/1(アメリカ)
TENET HEALTHCARE CORP 8.125% 22/4/1(アメリカ)
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP 8.625% 18/9/15(アメリカ)
PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN 8.75% 19/8/15(アメリカ)
MGM RESORTS INTL 5.25% 20/3/31(アメリカ)
FIRST DATA CORPORATION 11.75% 21/8/15(アメリカ)
SYNCREON GROUP BV/SYNCRE 8.625% 21/11/1(アメリカ)
HILTON WORLDWIDE FINANCE 5.625% 21/10/15(アメリカ)
SPRINT CORP 7.125% 24/6/15(アメリカ)
BUILDING MATERIALS HOLDI 9% 18/9/15(アメリカ)
額
千円
694,605
674,475
641,117
617,091
571,740
538,736
485,161
478,975
450,542
449,883
付
銘
柄
金
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 32/3/15(アメリカ)
U.S. FOODSERVICE 8.5% 19/6/30(アメリカ)
FMG RESOURCES AUG 2006 8.25% 19/11/1(アメリカ)
INTELSAT JACKSON HLDG 5.5% 23/8/1(アメリカ)
FIRST DATA CORPORATION 11.25% 16/3/31(アメリカ)
FIRST DATA CORPORATION 12.625% 21/1/15(アメリカ)
KINETICS CONCEPT/KCI USA 12.5% 19/11/1(アメリカ)
SOFTBANK CORP 4.5% 20/4/15(アメリカ)
BON-TON DEPT STORES 8% 21/6/15(アメリカ)
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN 12.25% 22/3/1(アメリカ)
額
千円
1,461,039
1,029,961
872,390
790,220
787,746
624,148
612,138
591,902
581,173
509,478
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊国内の現先取引によるものは含まれておりません。
◎利害関係人との取引状況等（自 2013年７月６日 至 2014年１月６日）
(１)利害関係人との取引状況
①高利回り社債オープン・為替ヘッジ
第102期～第107期
区
為
替
分
先
物
取
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
131,999
901
買付額等Ａ
引
Ｂ
―
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
125,652
－
売付額等Ｃ
％
0.7
Ｄ
―
Ｃ
％
－
②高利回り社債オープン マザーファンド
第102期～第107期
区
株
公
為
分
社
替
直
物
取
買付額等Ａ
式
債
引
百万円
166
38,557
8,013
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
－
－
Ｂ
―
Ａ
売付額等Ｃ
％
－
－
－
平均保有割合 47.0％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
－ 6 －
百万円
55
43,941
23,259
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
－
2,717
Ｄ
―
Ｃ
％
－
－
11.7
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：7
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(２)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)
(B)/(A)
第102期～第107期
－千円
－千円
－％
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。
＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
◎高利回り社債オープン マザーファンド組入資産の明細
下記は、高利回り社債オープン マザーファンド全体(60,014,394千口)の内容です。
(１)外国株式
上場、登録株式
第101期末
銘
柄
株
(アメリカ)
ALLY FINANCIAL 8.50% Series A
ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A
CATALYST PAPER CORP
CITIGROUP INC 6.8750% Series K
DIRECTBUY HOLDINGS INC
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2
GEOKINETICS INC
REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A
株 数 ・ 金 額
合
計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
数
株
百株
356
71
168
－
48
270
5
160
1,080
7
数
百株
356
65
168
677
48
270
5
160
1,752
8
第107期末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
962
100,683
6,288
658,025
18
1,890
1,726
180,611
0.09702
10
724
75,829
50
5,232
362
37,956
10,132
1,060,239
－
＜0.8％＞
業種等
消費者金融
消費者金融
紙製品・林産品
各種金融サービス
機械
各種金融サービス
石油・ガス探査・開発
商業銀行
＊邦貨換算金額は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
(２)外国(外貨建)公社債
第101期末
区
分
組入比率
ア メ リ カ
合
計
％
95.5
95.5
うちＢＢ格
第107期末
残存期間別組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
93.8
93.8
％
72.2
72.2
％
21.8
21.8
％
1.5
1.5
評
額面金額
価 額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
1,189,816
1,189,816
千米ドル
千円
1,222,618 127,934,796
1,222,618 127,934,796
＊邦貨換算金額は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。
－ 7 －
％
95.5
95.5
うちＢＢ格
残存期間別組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
94.4
94.4
％
70.2
70.2
％
23.9
23.9
％
1.4
1.4
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：8
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
外国(外貨建)公社債銘柄別
種
類
(アメリカ)
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
11.0
8.375
9.5
11.0
5.625
6.125
5.625
8.0
4.875
7.75
11.625
13.5
7.875
7.5
8.75
5.375
6.625
4.75
4.625
6.25
8.375
8.375
4.625
6.75
7.25
6.5
－
7.625
7.875
10.75
9.875
5.875
5.75
10.5
5.25
8.0
4.625
5.5
9.75
9.625
7.875
9.875
8.125
4.75
10.875
6.25
6.5
11.5
7.375
6.625
5.625
99 CENTS ONLY STORES
ACCELLENT INC
ACCURIDE CORP
ACE CASH EXPRESS INC
ACTIVISION BLIZZARD
ACTIVISION BLIZZARD
ACTUANT CORPORATION
AES CORPORATION
AES CORPORATION
AFFINIA GROUP INC
AFFINION GROUP HOLDINGS
AFFINION INVESTMENTS LLC
AGUILA 3 SA
AINSWORTH LUMBER LTD
AIR CANADA
AIR CANADA 2013-1B PTC
AIR CANADA 2013-1C PTC
AIR LEASE CORP
AIRCASTLE LTD
AIRCASTLE LTD
AK STEEL CORP
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA
ALCATEL-LUCENT USA INC
ALCATEL-LUCENT USA INC
ALERE INC
ALERE INC
ALERIS INTERNATIONAL INC
ALERIS INTL INC
ALERIS INTL INC
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN
ALGOMA ACQUISITION CORP
ALLEGHENY TECHNOLOGIES
ALLEGION US HOLDING CO
ALLEN SYSTEMS GROUP INC
ALLIANT TECHSYSTEMS INC
ALLY FINANCIAL
ALLY FINANCIAL INC
ALLY FINANCIAL INC
ALPHA NATURAL RESOURCES
ALTA MESA HLDGS/FINANC S
ALTICE FINANCING SA
ALTICE FINCO SA
ALTICE FINCO SA
AMC NETWORKS INC
AMERICAN ACHIEVEMENT COR
AMERICAN AXLE & MFG INC
AMERICAN CAPITAL LTD
AMERICAN GILSONITE CO
AMERICAN GREETINGS
AMKOR TECHNOLOGIES INC
AMSURG CORP
－ 8 －
額面金額
千米ドル
2,525
650
1,125
400
2,650
1,200
450
3,472
450
2,225
1,525
841
850
2,047
1,175
200
200
800
650
950
2,700
875
2,025
1,600
450
1,700
650
625
725
2,050
200
400
675
2,700
1,100
1,875
3,025
1,150
325
1,875
325
325
200
1,575
3,075
3,125
1,475
500
800
725
300
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,878
301,206
681
71,331
1,110
116,248
322
33,694
2,762
289,081
1,260
131,846
457
47,912
4,105
429,614
421
44,145
2,358
246,793
1,502
157,182
854
89,375
907
94,947
2,213
231,601
1,242
130,021
194
20,352
200
20,980
834
87,269
656
68,696
1,022
106,987
2,733
286,059
916
95,909
2,047
214,279
1,668
174,539
496
51,914
1,746
182,779
－
－
665
69,651
774
81,079
2,183
228,455
124
12,975
405
42,380
704
73,722
1,485
155,390
1,111
116,255
2,257
236,175
3,156
330,283
1,253
131,166
346
36,303
2,015
210,915
355
37,153
367
38,429
207
21,660
1,512
158,215
3,244
339,465
3,328
348,255
1,552
162,447
483
50,619
808
84,549
757
79,277
313
32,804
償還年月日
2019/12/15
2017/２/１
2018/８/１
2019/２/１
2021/９/15
2023/９/15
2022/６/15
2017/10/15
2023/５/15
2021/５/１
2015/11/15
2018/８/15
2018/１/31
2017/12/15
2020/４/１
2022/11/15
2018/５/15
2020/３/１
2018/12/15
2019/12/１
2022/４/１
2019/11/１
2017/７/１
2020/11/15
2018/７/１
2020/６/15
2016/12/15
2018/２/15
2020/11/１
2019/10/15
2015/６/15
2023/８/15
2021/10/１
2016/11/15
2021/10/１
2020/３/15
2015/６/26
2017/２/15
2018/４/15
2018/10/15
2019/12/15
2020/12/15
2024/１/15
2022/12/15
2016/４/15
2021/３/15
2018/９/15
2017/９/１
2021/12/１
2021/６/１
2020/11/30
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：9
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
9.625
11.0
5.375
7.25
7.375
7.75
7.0
9.0
6.375
8.75
5.75
6.0
7.5
7.0
9.875
11.125
4.875
9.25
9.75
10.625
8.375
6.5
6.875
9.125
9.875
6.0
6.125
9.875
7.5
6.875
9.75
10.125
10.5
4.875
5.5
7.75
6.0
8.25
15.0
5.0
5.2
6.125
7.625
7.75
8.25
5.5
7.75
7.375
7.0
8.125
9.125
7.25
ANCESTRY.COM INC
ANCESTRY.COM INC ACOM
ANTERO RESOURCES CORP
ANTERO RESOURCES FINANCE
APERAM
APERAM
APPROACH RESOURCES INC
APPVION INC
APX GROUP INC
APX GROUP INC
ARAMARK CORP
ARCELORMITTAL
ARCELORMITTAL
ARCH COAL INC
ARCH COAL INC
ARD FINANCE SA
ARES CAPITAL CORP
ARMOURED AUTOGROUP
ARTESYN ESCROW INC
ARVINMERITOR INC
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP
ASHTEAD CAPITAL INC
ASHTON WOODS USA/FINANCE
ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI
ATKORE INTERNATIONAL INC
AUDATEX NORTH AMERICA IN
AUDATEX NORTH AMERICA IN
AURORA OIL & GAS CORP
AURORA USA OIL & GAS INC
AUS FINANCE PTY LTD
AVAYA INC
AVAYA INC
AVAYA INC
AVIS BUDGET CAR/FINANCE
AVIS BUDGET CAR/FINANCE
AVIV HEALTHCARE PROPERTI
AVIV HLTH PROP/AVIV HLTH
B-CORP MERGER SUB INC
BAKER & TAYLOR ACQUISITI
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANKRATE INC
BARCLAYS BANK PLC
BARCLAYS BANK PLC
BARCLAYS PLC
BARRY CALLEBAUT SVCS NV
BASIC ENERGY SERVICES
BC LUXCO 1 SA
BC MOUNTAIN LLC/BC MTN
BEAZER HOMES USA
BEAZER HOMES USA
BEAZER HOMES USA
－ 9 －
額面金額
千米ドル
3,450
3,200
1,750
634
400
175
950
1,525
1,200
3,600
1,750
1,425
3,800
1,575
1,800
4,574
1,025
1,025
2,800
1,250
1,075
2,050
3,975
575
435
1,450
975
2,700
1,525
775
2,050
100
400
725
350
275
950
775
652
3,000
3,375
950
3,650
3,025
2,475
575
650
150
400
1,000
725
1,675
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,570
373,643
3,744
391,772
1,768
185,065
684
71,649
412
43,164
180
18,838
983
102,887
1,553
162,568
1,227
128,393
3,717
388,946
1,837
192,276
1,517
158,804
3,752
392,661
1,267
132,670
1,611
168,575
4,917
514,584
1,050
109,932
994
104,038
2,975
311,304
1,340
140,283
1,214
127,111
2,198
230,064
3,935
411,784
616
64,530
467
48,932
1,529
160,073
1,011
105,849
2,909
304,423
1,578
165,161
711
74,405
2,050
214,512
100
10,464
388
40,600
766
80,226
341
35,708
297
31,078
973
101,893
778
81,501
568
59,526
2,981
311,958
2,986
312,546
990
103,632
3,934
411,727
3,316
347,002
2,560
267,970
585
61,217
682
71,416
138
14,518
407
42,588
1,118
117,066
777
81,364
1,683
176,148
償還年月日
2018/10/15
2020/12/15
2021/11/１
2019/８/１
2016/４/１
2018/４/１
2021/６/15
2020/６/１
2019/12/１
2020/12/１
2020/３/15
2021/３/１
2039/10/15
2019/６/15
2019/６/15
2018/６/１
2018/11/30
2018/11/１
2020/10/15
2018/３/15
2020/11/15
2022/７/15
2021/２/15
2017/11/１
2018/１/１
2021/６/15
2023/11/１
2017/２/15
2020/４/１
2019/11/１
2015/11/１
2015/11/１
2021/３/１
2017/11/15
2023/４/１
2019/２/15
2021/10/15
2019/６/１
2017/４/１
2022/３/15
2049/12/29
2018/８/15
2022/11/21
2023/４/10
2049/12/29
2023/６/15
2019/２/15
2020/１/29
2021/２/１
2016/６/15
2018/６/15
2023/２/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：10
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
5.625
6.0
8.625
6.5
7.75
7.25
8.125
7.0
9.0
9.5
6.375
5.75
8.375
8.5
4.625
6.5
7.125
－
7.625
7.0
9.0
9.0
8.625
8.0
12.75
9.0
8.5
7.5
7.5
7.875
5.875
7.0
7.375
7.75
7.875
12.75
13.0
11.0
6.625
7.25
8.125
5.25
5.125
5.75
5.75
9.375
5.75
8.25
5.625
5.8
6.75
7.6
BEV PACK HLDS LU/ISSUER
BEV PACK HLDS LU/ISSUER
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP
BIOMET INC
BLACKBOARD INC
BLOCK COMMUNICATIONS INC
BMC SOFTWARE FINANCE INC
BOART LONGYEAR MANAGEMEN
BOE INTERMEDIATE HLDNG C
BOE MERGER CORP
BOISE CASCADE LLC/FIN
BOMBARDIER INC
BOYD ACQUISITION SUB/FIN
BRAND ENERGY & INFRASTRU
BROCADE COMMUNICATIONS
BROOKFIELD RESIDENTIAL
BROWN SHOE CO INC
BUFFALO THUNDER DEV AUTH
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
BUILDING MATERIALS CORP
BUILDING MATERIALS HOLDI
BURLINGTON HLDG INC/FIN
CABLEVISION SYSTEMS CORP
CABLEVISION SYSTEMS CORP
CAESARS ENTERTAINMENT
CAESARS ENTERTAINMENT OP
CAESARS OPERATING ESCROW
CALFRAC HOLDINGS LP
CALPINE CORP
CALPINE CORP
CALPINE CORP
CAPSUGEL SA
CARMIKE CINEMAS INC
CASCADES INC
CASE NEW HOLLAND INC
CASTLE (AM) & CO
CATALYST PAPER CORP
CATALYST PAPER CORP
CB RICHARD ELLIS SERVICE
CBC AMMO LLC/CBC FINCO
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
CEMEX FINANCE LLC
CENTENE CORP
CENTRAL GARDEN & PET CO
CENTURYLINK INC
CENTURYLINK INC
CENTURYLINK INC
CENTURYLINK INC
－ 10 －
額面金額
千米ドル
700
2,425
4,625
1,075
975
1,075
4,500
750
3,058
2,525
775
625
2,500
2,250
825
950
750
1,800
2,325
625
4,625
365
2,100
275
325
3,000
2,450
375
987
375
1,925
875
975
825
1,425
425
45
292
100
925
225
2,000
4,850
5,650
1,025
875
500
1,000
650
100
975
7,650
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
715
74,896
2,467
258,192
4,844
506,948
1,135
118,815
975
102,024
1,147
120,080
4,640
485,595
570
59,644
3,226
337,598
2,695
282,050
819
85,759
625
65,400
2,737
286,452
2,292
239,854
765
80,069
992
103,881
800
83,777
729
76,282
2,435
254,844
670
70,141
4,960
519,047
375
39,339
2,451
256,551
308
32,301
188
19,724
2,925
306,072
2,359
246,914
384
40,221
1,085
113,607
412
43,213
1,900
198,914
896
93,791
1,070
111,971
862
90,212
1,688
176,697
478
50,031
46
4,815
186
19,558
106
11,183
915
95,824
245
25,662
1,882
196,984
4,534
474,516
5,395
564,611
971
101,625
993
103,920
535
56,047
977
102,285
663
69,461
99
10,411
992
103,809
6,904
722,447
償還年月日
2016/12/15
2017/６/15
2018/９/15
2020/８/１
2019/11/15
2020/２/１
2021/７/15
2021/４/１
2017/11/１
2017/11/１
2020/11/１
2022/３/15
2018/２/15
2021/12/１
2023/１/15
2020/12/15
2019/５/15
2014/12/15
2021/６/１
2020/２/15
2018/９/15
2018/２/15
2017/９/15
2020/４/15
2018/４/15
2020/２/15
2020/２/15
2020/12/１
2021/２/15
2023/１/15
2024/１/15
2019/５/15
2019/５/15
2017/12/15
2017/12/１
2016/12/15
2016/９/13
2017/10/30
2020/10/15
2021/11/15
2020/４/30
2022/９/30
2023/２/15
2023/９/１
2024/１/15
2022/10/12
2017/６/１
2018/３/１
2020/４/１
2022/３/15
2023/12/１
2039/９/15
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：11
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
8.875
6.375
5.125
11.0
6.5
9.875
7.625
9.25
9.375
11.0
5.375
5.75
6.625
7.75
5.75
8.25
8.0
5.875
8.375
5.125
5.25
4.25
5.35
5.9
7.75
10.75
11.0
9.0
11.25
7.625
6.5
14.75
8.75
8.5
9.375
3.25
3.625
7.875
4.875
8.375
8.75
4.875
8.125
6.625
10.75
7.75
7.0
6.5
10.125
6.375
10.875
3.75
CENVEO CORP
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP
CERIDIAN CORP
CGG VERITAS
CHAPARRAL ENERGY INC
CHAPARRAL ENERGY INC
CHC HELICOPTER SA
CHC HELICOPTER SA
CHECKERS DRIVE-IN RESTAU
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHESAPEAKE OIL OP/FIN
CHINOS INTERMED HLDGS A
CHOICE HOTELS INTL INC
CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI BELL INC
CINEMARK USA INC
CIT GROUP INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
CLAYTON WILLIAMS ENERGY
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE
CLEARWIRE COMM/FINANCE
CLEAVER-BROOKS INC
CMA CGM
CNG HOLDINGS INC
CNH CAPITAL LLC
CNH CAPITAL LLC
COEUR D'ALENE MINES CORP
COGECO CABLE INC
COGENT COMMUNICATIONS GR
COLT DEFENSE/FINANCE
COMMERCIAL METALS CO
COMMERZBANK AG
COMMSCOPE HOLDINGS INC
COMMUNITY CHOICE FINANCI
COMPASS INVESTORS INC
COMPILER FINANCE SUB INC
CONCHO RESOURCES INC
CONS CNT CO/CONS CNT CAP
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATEC COMM FIN CO
CONSTELLATION BRANDS INC
－ 11 －
額面金額
千米ドル
250
3,475
5,075
950
450
1,000
475
2,625
1,725
775
1,375
375
650
1,625
1,700
550
2,750
1,275
1,375
700
1,650
720
4,050
2,025
375
825
1,560
3,550
975
1,675
725
300
4,625
450
1,575
550
1,050
1,125
2,725
775
1,625
1,250
500
2,975
1,275
4,625
1,350
975
2,975
375
1,225
875
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
251
26,290
3,579
374,532
4,821
504,495
1,097
114,816
462
48,382
1,135
118,766
509
53,307
2,835
296,654
1,781
186,370
860
90,016
1,430
149,635
390
40,809
685
71,756
1,669
174,716
1,776
185,892
629
65,897
2,987
312,579
1,354
141,754
1,497
156,649
682
71,416
1,670
174,814
753
78,825
3,571
373,684
1,890
197,858
388
40,613
839
87,838
1,587
166,143
3,665
383,544
1,060
110,951
1,771
185,350
743
77,760
410
42,928
5,041
527,516
443
46,440
1,441
150,799
563
58,918
1,069
111,932
1,147
120,074
2,639
276,233
844
88,394
1,411
147,722
1,168
122,298
556
58,206
3,123
326,869
1,071
112,069
4,740
496,059
1,346
140,910
1,061
111,078
3,183
333,095
389
40,711
1,417
148,372
824
86,295
償還年月日
2018/２/１
2020/９/15
2021/12/15
2021/３/15
2021/６/１
2020/10/１
2022/11/15
2020/10/15
2021/６/１
2017/12/１
2021/６/15
2023/３/15
2019/11/15
2019/５/１
2022/７/１
2021/６/15
2019/11/15
2022/５/１
2020/10/15
2022/12/15
2014/４/１
2017/８/15
2049/５/29
2049/12/29
2019/４/１
2016/８/１
2016/８/１
2019/12/15
2021/３/１
2020/３/15
2022/11/15
2016/12/１
2019/12/15
2017/４/15
2020/５/15
2017/２/１
2018/４/15
2021/２/１
2020/５/１
2018/２/15
2017/11/15
2023/５/15
2023/９/19
2020/６/１
2019/５/１
2021/１/15
2021/５/１
2022/１/15
2020/７/15
2021/３/１
2020/６/１
2021/５/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：12
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
4.25
10.625
6.75
5.0
5.5
6.125
8.0
8.0
10.75
10.25
6.0
6.125
7.75
7.125
5.25
7.75
6.5
6.375
5.75
5.375
6.0
11.0
7.0
7.0
4.625
12.25
8.25
8.25
7.0
6.0
12.0
4.625
4.25
5.125
5.0
5.5
5.875
9.25
5.875
9.0
4.625
8.875
－
－
－
14.25
11.625
7.25
6.875
11.25
12.25
7.5
CONSTELLATION BRANDS INC
CONSTELLATION ENTERPRISE
CONTINENTAL AIRLINES INC
CONTINENTAL RESOURCES
CONTL AIRLINES 2012-2 B
CONTL AIRLINES 2012-3 C
CPG MERGER SUB LLC
CPI INTERNATIONAL ACQ
CRC HEALTH CORP
CRESCENT RESOURCES LLC
CRESTWOOD MIDSTREAM PART
CRESTWOOD MIDSTREAM PART
CRICKET COMMUNICATIONS I
CROSSTEX ENERGY LP/CROSS
CROWN CASTLE INTL CORP
CUMULUS MEDIA INC
CVR REF LLC/COFF FIN INC
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN
D.R. HORTON INC
DANA HOLDING CORP
DANA HOLDING CORP
DAVE & BUSTER'S INC
DEAN FOODS CO
DELUXE CORP
DENBURY RESOURCES INC
DENVER PARENT CORP
DIGICEL GROUP LTD
DIGICEL GROUP LTD
DIGICEL LIMITED
DIGICEL LIMITED
DIRECTBUY HOLDINGS INC
DISH DBS CORP
DISH DBS CORP
DISH DBS CORP
DISH DBS CORP
DUFRY FINANCE SCA
DUPONT FABROS TECH LP
DYNACAST INTL LLC/FIN IN
DYNEGY INC
EAGLE MIDCO INC
EAGLE SPINCO INC
EARTHLINK INC
EDISON MISSION ENERGY
EDISON MISSION ENERGY
EDISON MISSION ENERGY
EILEME 1 AB
EILEME 2 AB
ENDO PHARMACEUT HLDGS IN
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN
ENERGY XXI GULF COAST IN
－ 12 －
額面金額
千米ドル
2,325
700
1,450
555
125
2,275
2,350
275
3,675
1,325
500
950
1,950
575
3,130
150
750
625
1,950
400
2,925
750
1,240
625
1,850
2,300
1,675
3,150
200
2,275
492
50
1,100
2,300
1,825
475
1,200
1,100
1,675
850
550
1,525
550
3,684
700
1,262
675
675
1,000
2,968
950
1,475
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,173
227,474
612
64,092
1,500
157,038
577
60,470
127
13,341
2,377
248,768
2,458
257,277
288
30,214
3,695
386,715
1,447
151,472
517
54,151
978
102,390
2,232
233,634
656
68,741
3,085
322,815
159
16,677
742
77,695
653
68,424
1,997
209,021
406
42,483
2,976
311,428
823
86,131
1,377
144,188
672
70,386
1,688
176,645
2,288
239,468
1,750
183,159
3,276
342,800
203
21,241
2,201
230,319
260
27,297
52
5,493
1,124
117,693
2,308
241,574
1,715
179,509
488
51,070
1,245
130,276
1,216
127,333
1,591
166,508
892
93,391
539
56,472
1,509
157,980
418
43,811
2,818
294,902
534
55,943
1,388
145,299
813
85,111
729
76,282
1,040
108,825
2,122
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1,119
117,177
1,552
162,447
償還年月日
2023/５/１
2016/２/１
2015/９/15
2022/９/15
2020/10/29
2018/４/29
2021/10/１
2018/２/15
2016/２/１
2017/８/15
2020/12/15
2022/３/１
2020/10/15
2022/６/１
2023/１/15
2019/５/１
2022/11/１
2022/11/15
2023/８/15
2021/９/15
2023/９/15
2018/６/１
2016/６/１
2019/３/15
2023/７/15
2018/８/15
2017/９/１
2020/９/30
2020/２/15
2021/４/15
2019/10/31
2017/７/15
2018/４/１
2020/５/１
2023/３/15
2020/10/15
2021/９/15
2019/７/15
2023/６/１
2018/６/15
2021/２/15
2019/５/15
2013/６/15
2017/５/15
2019/５/15
2020/８/15
2020/１/31
2022/１/15
2017/８/15
2018/12/１
2022/３/１
2021/12/15
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：13
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
10.75
8.125
5.375
8.25
9.375
8.0
7.875
10.0
8.75
6.75
8.625
7.875
10.5
7.375
6.75
12.625
10.625
11.75
7.375
7.875
6.75
6.0
9.0
9.215
5.0
5.0
6.0
5.875
7.625
5.125
6.375
7.25
8.625
6.75
7.125
6.25
3.25
4.25
9.5
9.875
5.875
4.875
5.625
6.25
8.875
9.5
4.875
8.0
8.5
6.375
9.625
7.5
ENERGYSOLUTIONS INC/LLC
EPE HLDNG/EP ENERGY BOND
EQUINIX INC
ERICKSON AIR-CRANE INC
ESSAR STEEL ALGOMA INC
EV ENERGY PARTNERS/FINAN
EXOPACK HOLDINGS SA
EXOPACK HOLDNG CORP
EXPRESS LLC
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS
FERRELLGAS PARTNERS LP
FGI OPERATING CO LLC/FIN
FIFTH & PACIFIC CO INC
FIRST DATA CORPORATION
FIRST DATA CORPORATION
FIRST DATA CORPORATION
FIRST DATA CORPORATION
FIRST DATA CORPORATION
FLASH DUTCH 2 BV & US CO
FLEXI-VAN LEASNG
FLY LEASING LTD
FMG RESOURCES AUG 2006
FORBES ENERGY SERVICES
FORD MOTOR COMPANY
FOREST LABORATORIES INC
FREESCALE SEMICONDUCTOR
FREESCALE SEMICONDUCTOR
FRESENIUS MED CARE II
FRONTIER COMMUNICATIONS
GANNETT CO INC
GANNETT CO INC
GARDA WORLD SECURITY COR
GCI INC
GCI INC
GENCORP INC
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS FINL CO
GENERAL MOTORS FINL CO
GENON ESCROW CORP
GENON ESCROW CORP
GEO GROUP INC/THE
GEORGIA GULF CORPORATION
GESTAMP FUND LUX SA
GIBRALTAR STEEL CORP OF
GIBSON BRANDS INC
GLOBAL BRASS AND COPPER
GLP CAPITAL LP / FIN II
GMAC LLC
GOLDEN NUGGET ESCROW INC
GRAFTECH INTERNATIONAL
GRATON ECONOMIC DEV AUTH
GRAY TELEVISION INC
－ 13 －
額面金額
千米ドル
1,075
1,497
8,150
1,554
900
275
1,000
1,300
375
975
520
600
425
1,700
1,575
825
3,075
10,250
2,150
3,000
200
375
1,825
350
1,500
1,775
3,775
1,175
175
1,450
1,450
3,175
300
25
400
1,600
325
2,175
6,798
2,700
975
2,525
925
450
600
1,600
2,800
1,650
2,300
675
275
4,025
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,152
120,643
1,546
161,803
7,987
835,759
1,610
168,505
859
89,938
278
29,099
1,025
107,256
1,410
147,594
396
41,496
994
104,064
549
57,541
645
67,492
457
47,919
1,823
190,784
1,643
172,018
973
101,867
3,367
352,335
10,929
1,143,617
2,305
241,286
3,285
343,742
203
21,268
399
41,839
1,793
187,626
447
46,857
1,516
158,725
1,730
181,092
3,841
401,928
1,248
130,636
175
18,312
1,515
158,555
1,511
158,176
3,206
335,554
320
33,510
24
2,511
430
45,047
1,676
175,376
325
34,093
2,079
217,634
7,715
807,373
3,024
316,431
971
101,641
2,401
251,335
950
99,453
465
48,677
636
66,551
1,838
192,328
2,828
295,921
1,994
208,697
2,334
244,282
696
72,839
320
33,524
4,301
450,131
償還年月日
2018/８/15
2017/12/15
2023/４/１
2020/５/１
2015/３/15
2019/４/15
2019/11/１
2018/６/１
2018/３/１
2022/１/15
2020/６/15
2020/５/１
2019/４/15
2019/６/15
2020/11/１
2021/１/15
2021/６/15
2021/８/15
2021/５/１
2018/８/15
2020/12/15
2017/４/１
2019/６/15
2021/９/15
2021/12/15
2021/５/15
2022/１/15
2022/１/31
2024/４/15
2019/10/15
2023/10/15
2021/11/15
2019/11/15
2021/６/１
2021/３/15
2043/10/２
2018/５/15
2023/５/15
2018/10/15
2020/10/15
2022/１/15
2023/５/15
2020/５/31
2021/２/１
2018/８/１
2019/６/１
2020/11/１
2031/11/１
2021/12/１
2020/11/15
2019/９/１
2020/10/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：14
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
7.375
7.75
8.25
7.75
9.75
7.0
9.75
8.875
9.75
7.875
9.75
10.75
4.95
－
－
6.25
7.75
8.5
7.5
5.875
11.5
7.25
7.625
7.375
6.875
－
10.25
8.75
7.5
5.875
9.0
6.625
7.25
7.625
10.875
5.625
7.875
8.25
7.125
4.875
4.75
6.75
8.0
11.875
6.45
8.25
5.46
6.0
11.5
6.125
9.375
7.375
GREAT LAKES DREDGE&DOCK
GREIF INC
GRIFOLS INC
GULFPORT ENERGY CORP
GXS WORLDWIDE INC
H&E EQUIPMENT SERVICES
HALCON RESOURCES CORP
HALCON RESOURCES CORP
HAPAG-LLOYD AG
HARBINGER GROUP INC
HARLAND CLARKE HOLDINGS
HARRAHS OPERATING CO INC
HAWAIIAN AIRLINES 13-1B
HAWKER BEECHCRAFT ACQ CO
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW
HCA HOLDINGS INC
HCA HOLDINGS INC
HCA INC
HCA INC
HCA INC
HD SUPPLY INC
HEADWATERS INC
HEADWATERS INC
HEALTHCARE TECHNOLOGY IN
HECLA MINING CO
HELLAS II
HERCULES OFFSHORE INC
HERCULES OFFSHORE INC
HERCULES OFFSHORE INC
HERTZ CORP
HEXION US FIN/NOVA SCOTI
HEXION US FINANCE CORP
HILAND PART LP/CORP
HILCORP ENERGY I/HILCORP
HILLMAN GROUP INC
HILTON WORLDWIDE FINANCE
HOCKEY MERGER SUB 2 INC
HOLLY ENERGY PARTNERS LP
HUNTINGTON INGALLS INDUS
HUNTSMAN INTERNATIONAL L
IAC/INTERACTIVECORP
IAMGOLD CORP
ICAHN ENTERPRISES/FIN
ICON HEALTH & FITNESS
IFM US COLONIAL PIPELINE
IGLOO HOLDINGS CORP
ILFC E-CAPITAL TRUST I
IMS HEALTH INC
INC RESEARCH INC
INEOS GROUP HOLDINGS SA
INFOR US INC
INMARSAT FINANCE PLC
－ 14 －
額面金額
千米ドル
25
300
2,901
1,075
950
975
950
5,425
150
850
400
1,957
350
125
200
1,500
8,405
1,175
475
1,525
4,950
1,550
250
2,200
1,425
1,700
1,000
1,475
3,650
375
2,875
3,475
1,850
500
1,450
925
4,325
1,050
450
1,925
2,375
1,150
4,435
825
250
5,250
500
825
1,500
1,426
1,000
200
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
26
2,759
342
35,865
3,107
325,189
1,155
120,924
984
103,011
1,067
111,716
999
104,626
5,513
576,896
159
16,677
916
95,948
435
45,518
1,594
166,896
322
33,694
12
1,308
－
－
1,571
164,415
9,203
963,051
1,248
130,636
523
54,736
1,515
158,578
5,933
620,914
1,596
167,057
270
28,252
2,296
240,279
1,373
143,706
－
－
1,140
119,289
1,655
173,251
3,878
405,807
389
40,760
2,889
302,344
3,583
374,987
1,993
208,586
545
57,028
1,576
165,004
960
100,482
4,476
468,407
1,113
116,464
495
51,855
1,910
199,921
2,226
232,987
994
104,090
4,623
483,801
738
77,263
263
27,605
5,376
562,544
465
48,657
876
91,723
1,672
175,010
1,440
150,708
1,135
118,766
209
21,869
償還年月日
2019/２/１
2019/８/１
2018/２/１
2020/11/１
2015/６/15
2022/９/１
2020/７/15
2021/５/15
2017/10/15
2019/７/15
2018/８/１
2016/２/１
2022/１/15
2015/４/１
2017/４/１
2021/２/15
2021/５/15
2019/４/15
2022/２/15
2023/５/１
2020/７/15
2019/１/15
2019/４/１
2018/９/１
2021/５/１
2015/１/15
2019/４/１
2021/７/15
2021/10/１
2020/10/15
2020/11/15
2020/４/15
2020/10/１
2021/４/15
2018/６/１
2021/10/15
2021/10/１
2018/３/15
2021/３/15
2020/11/15
2022/12/15
2020/10/１
2018/１/15
2016/10/15
2021/５/１
2017/12/15
2065/12/21
2020/11/１
2019/７/15
2018/８/15
2019/４/１
2017/12/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：15
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
9.25
7.25
5.5
6.75
7.75
8.125
7.0
10.0
5.875
8.25
8.625
9.0
11.0
11.0
15.0
10.25
8.875
5.875
3.875
9.25
9.25
9.5
8.125
7.875
7.75
8.25
7.25
7.25
8.25
6.0
5.15
11.875
7.5
6.25
9.1
7.0
8.25
7.625
8.375
8.75
5.0
5.625
12.5
9.625
5.5
5.5
5.625
7.375
5.0
10.25
9.375
9.5
INN OF THE MOUNTAIN GODS
INTELSAT JACKSON HLDG
INTELSAT JACKSON HLDG
INTELSAT LUXEMBOURG SA
INTELSAT LUXEMBOURG SA
INTELSAT LUXEMBOURG SA
INTERGEN NV
INTERLINE BRANDS INC
INTL LEASE FINANCE CORP
INTL LEASE FINANCE CORP
INTL LEASE FINANCE CORP
INVENTIV HEALTH INC
INVENTIV HEALTH INC
INVENTIV HEALTH INC
IPAYMENT HOLDINGS INC
IPAYMENT INC
ISLE OF CAPRI CASINOS
ISLE OF CAPRI CASINOS
ISTAR FINANCIAL INC
JACK COOPER FINANCE CO
JACK COOPER HOLDINGS COR
JAGUAR HOLDING CO/MERGER
JAGUAR LAND ROVER PLC
JAMES RIVER ESCROW INC
JBS INVESTMENTS GMBH
JBS USA LLC/JBS USA FINA
JBS USA LLC/JBS USA FINA
JBS USA LLC/JBS USA FINA
JMC STEEL GROUP
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
K HOVNANIAN ENTERPRISES
K HOVNANIAN ENTERPRSIES
K.HOVNANIAN ENTERPRISES
KB HOME
KB HOME
KCG HOLDINGS INC
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI
KENAN ADVANTAGE GROUP
KENNEDY-WILSON INC
KINDER MORGAN INC/DELAWA
KINDER MORGAN INC/DELAWA
KINETICS CONCEPT/KCI USA
KINOVE GERMAN BONDCO GMB
KODIAK OIL & GAS CORP
KODIAK OIL & GAS CORP
L BRANDS INC
LADDER CAP FIN LLC/CORP
LAMAR MEDIA CORP
LANDRY'S HOLDINGS II INC
LANDRY'S INC
LAREDO PETROLEUM INC
－ 15 －
額面金額
千米ドル
587
1,675
5,850
1,000
400
5,850
2,750
1,150
1,125
1,575
725
1,050
675
1,475
192
1,450
3,550
1,800
725
1,000
3,700
225
2,750
475
800
1,150
250
2,000
550
1,625
1,050
375
972
1,700
475
1,350
2,175
1,550
600
1,050
1,225
2,250
1,300
367
175
1,100
2,375
725
950
4,425
3,800
1,000
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
572
59,877
1,840
192,580
5,594
585,362
1,067
111,703
431
45,099
6,310
660,350
2,860
299,270
1,265
132,369
1,209
126,549
1,856
194,267
861
90,183
1,102
115,365
599
62,685
1,305
136,594
93
9,745
1,196
125,175
3,798
397,475
1,777
185,997
746
78,139
1,081
113,142
4,000
418,625
254
26,604
3,141
328,765
125
13,171
816
85,386
1,253
131,166
261
27,402
2,090
218,697
556
58,271
1,562
163,450
947
99,159
435
45,518
1,060
110,991
1,804
188,783
560
58,650
1,414
147,974
2,316
242,385
1,645
172,227
634
66,394
1,157
121,133
1,213
126,984
2,191
229,331
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154,056
406
42,531
176
18,449
1,100
115,104
2,416
252,869
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80,510
907
94,934
4,712
493,129
4,161
435,407
1,115
116,673
償還年月日
2020/11/30
2020/10/15
2023/８/１
2018/６/１
2021/６/１
2023/６/１
2023/６/30
2018/11/15
2019/４/１
2020/12/15
2022/１/15
2018/１/15
2018/８/15
2018/８/15
2018/11/15
2018/５/15
2020/６/15
2021/３/15
2016/７/１
2020/６/１
2020/６/１
2019/12/１
2021/５/15
2019/４/１
2020/10/28
2020/２/１
2021/６/１
2021/６/１
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2049/12/29
2049/12/31
2015/10/15
2016/５/15
2016/１/15
2017/９/15
2021/12/15
2018/６/15
2021/８/15
2018/12/15
2019/４/１
2021/２/15
2023/11/15
2019/11/１
2018/６/15
2021/１/15
2022/２/１
2023/10/15
2017/10/１
2023/５/１
2018/１/１
2020/５/１
2019/２/15
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：16
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
7.375
6.875
8.0
8.125
5.75
4.75
6.95
4.75
8.875
3.8459
8.125
6.125
6.875
5.625
8.375
6.375
4.75
－
8.375
7.5
6.45
5.375
5.0
9.75
5.875
8.0
8.75
6.75
6.25
4.5
10.875
6.5
9.0
6.0
6.75
6.375
9.125
6.375
12.25
4.5
7.0
6.0
5.25
7.875
6.25
6.625
10.0
8.625
5.25
6.75
7.75
8.25
LAREDO PETROLEUM INC
LBC TANK TERMINAL HLDING
LBG CAPITAL NO.1 PLC
LEAR CORP
LENDER PROCESS SERVICES
LENNAR CORP
LENNAR CORP
LENNAR CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
LEVEL 3 FINANCING INC
LEVEL 3 FINANCING INC
LEVEL 3 FINANCING INC
LIBBEY GLASS INC
LIMITED BRANDS INC
LIN TELEVISION CORP
LIN TELEVISION CORP
LKQ CORP
LOCAL INSIGHT REGATTA
LOGO MERGER SUB CORP
LOUISIANA PACIFIC CORP
LUCENT TECHNOLOGIES
LYNX I CORP
LYONDELLBASELL IND NV
MAGNUM HUNTER RESOURCES
MANITOWOC COMPANY INC
MARIPOSA BOR / MERG SUB
MARIPOSA BOR / MERG SUB
MARKWEST ENERGY PART/FIN
MARKWEST ENERGY PART/FIN
MARKWEST ENERGY PART/FIN
MARQUETTE TRANS CO/FINAN
MATTAMY GROUP CORP
MCCLATCHY CO
MDC HOLDINGS INC
MDC PARTNERS INC
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP
MEDIACOM LLC/CAPTL CORP
MEG ENERGY CORP
MERISANT ESCROW
MERITAGE HOMES CORP
MERITAGE HOMES CORP
METHANEX CORP
METHANEX CORP
METROPCS WIRELESS INC
METROPCS WIRELESS INC
METROPCS WIRELESS INC
MGM RESORTS INTL
MGM RESORTS INTL
MGM RESORTS INTL
MGM RESORTS INTL
MGM RESORTS INTL
MICHAEL BAKER INTL INC
－ 16 －
額面金額
千米ドル
1,000
575
200
400
400
275
1,700
2,125
1,750
1,375
3,275
2,450
337
1,050
750
625
250
1,125
3,300
725
1,800
1,050
2,500
3,418
475
2,025
750
475
227
2,425
825
700
1,650
3,400
550
850
1,150
575
600
425
360
200
275
100
1,275
2,375
1,750
1,925
3,475
1,825
1,150
600
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,095
114,580
597
62,499
214
22,419
445
46,564
415
43,425
288
30,214
1,916
200,568
1,981
207,350
1,920
200,974
1,393
145,768
3,614
378,250
2,480
259,572
366
38,393
1,078
112,893
794
83,090
653
68,424
233
24,394
－
－
3,436
359,556
812
84,967
1,615
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1,060
110,970
2,776
290,505
3,708
388,060
485
50,760
2,136
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791
82,796
518
54,239
241
25,297
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874
91,507
700
73,248
1,835
192,079
2,946
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578
60,573
877
91,834
1,253
131,166
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－
－
426
44,583
384
40,213
214
22,419
291
30,535
107
11,261
1,327
138,919
2,461
257,528
2,126
222,490
2,264
236,934
3,457
361,805
1,971
206,245
1,288
134,776
618
64,667
償還年月日
2022/５/１
2023/５/15
2049/12/29
2020/３/15
2023/４/15
2017/12/15
2018/６/１
2022/11/15
2019/６/１
2018/１/15
2019/７/１
2021/１/15
2020/５/15
2022/２/15
2018/４/15
2021/１/15
2023/５/15
2017/12/１
2020/10/15
2020/６/１
2029/３/15
2021/４/15
2019/４/15
2020/５/15
2022/10/15
2021/10/15
2021/10/15
2020/11/１
2022/６/15
2023/７/15
2017/１/15
2020/11/15
2022/12/15
2043/１/15
2020/４/１
2023/４/１
2019/８/15
2023/１/30
2014/５/15
2018/３/１
2022/４/１
2015/８/15
2022/３/１
2018/９/１
2021/４/１
2023/４/１
2016/11/１
2019/２/１
2020/３/31
2020/10/１
2022/３/15
2018/10/15
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：17
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
8.5
7.5
10.75
9.25
11.5
7.75
8.5
8.75
8.625
9.75
9.125
9.25
8.375
9.875
6.875
6.375
7.25
8.375
9.875
8.625
8.5
5.0
9.5
7.875
6.0
6.5
9.625
7.875
6.5
8.25
9.0
5.875
6.375
9.625
10.0
7.875
4.5
8.0
13.0
11.0
9.75
5.5
4.5
8.875
7.625
11.375
7.875
11.0
8.5
10.875
11.5
5.25
MICHAEL FOODS HOLDING
MICHAELS FINCO HLDG/INC
MIDSTATES PETRO INC/LLC
MIDSTATES PETRO INC/LLC
MIDWEST VANADIUM PTY LTD
MILACRON LLC/MCRON FIN
MILLAR WESTERN FOREST
MIRABELA NICKEL LTD
MISA INVESTMENTS LTD
MOHEGAN TRIBAL GAMING
MONITRONICS INTERNATIONA
MOOD MEDIA CORP
MPH INTERMEDIATE HLDNG 2
MPL 2 ACQUISITION CANCO
MPT OPER PARTNERSP/FINL
MPT OPER PARTNERSP/FINL
MRT MID PART/MRT MID FIN
MU FINANCE PLC
MULTIPLAN INC
MURRAY ENERGY CORP
MUSTANG MERGER CORP
NAI ENTERTAINMENT HLDING
NANA DEVELOPMENT CORP
NATIONAL CINEMEDIA LLC
NATIONAL CINEMEDIA LLC
NATIONSTAR MORT/CAP CORP
NATIONSTAR MORT/CAP CORP
NATIONSTAR MORT/CAP CORP
NATIONSTAR MORT/CAP CORP
NAVISTAR INTL CORP
NBTY INC
NCR ESCROW CORP
NCR ESCROW CORP
NEFF RENTAL LLC/NEFF FIN
NEOVIA LOGISTICS INT HLD
NES RENTALS HOLDINGS
NEUSTAR INC
NEW ACAD FIN CO/FIN CORP
NEW ENTERPRISE STONE & L
NEW ENTERPRISE STONE & L
NFR ENERGY LLC/FIN CORP
NIELSEN CO LUX SARL/THE
NIELSEN FINANCE LLC/CO
NII CAPITAL CORP
NII CAPITAL CORP
NII INTERNATL TELECOM SA
NII INTERNATL TELECOM SA
NORANDA ALUMINUM ACQUISI
NORTEK INC
NORTH AMERICAN ENERGY AL
NORTH ATLANTIC TRADING
NOVA CHEMICALS CORP
－ 17 －
額面金額
千米ドル
2,650
3,925
3,100
4,500
150
3,975
625
275
300
1,725
1,275
900
2,625
1,050
1,050
1,325
1,175
958
475
825
2,525
525
775
850
1,100
1,775
1,075
325
5,225
1,025
750
700
2,150
3,600
2,425
4,400
75
1,100
1,135
700
1,050
2,700
2,000
950
450
1,350
3,225
975
2,425
425
875
1,325
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,809
293,933
4,116
430,734
3,390
354,795
4,725
494,424
126
13,184
4,213
440,900
643
67,362
75
7,913
312
32,647
1,867
195,395
1,364
142,755
801
83,816
2,739
286,697
1,097
114,816
1,128
118,112
1,374
143,847
1,204
126,025
1,004
105,106
523
54,798
858
89,781
2,739
286,674
546
57,133
807
84,542
941
98,505
1,146
119,995
1,823
190,843
1,217
127,392
338
35,453
4,937
516,673
1,071
112,082
823
86,131
717
75,079
2,209
231,162
3,825
400,248
2,461
257,558
4,686
490,343
67
7,043
1,131
118,414
1,294
135,477
521
54,569
1,098
114,953
2,760
288,884
1,960
205,094
422
44,236
190
19,894
1,161
121,487
2,515
263,221
823
86,210
2,697
282,299
437
45,806
953
99,800
1,368
143,240
償還年月日
2018/７/15
2018/８/１
2020/10/１
2021/６/１
2018/２/15
2021/２/15
2021/４/１
2018/４/15
2018/８/15
2021/９/１
2020/４/１
2020/10/15
2018/８/１
2018/８/15
2021/５/１
2022/２/15
2021/２/15
2017/２/１
2018/９/１
2021/６/15
2021/８/15
2018/８/１
2019/３/15
2021/７/15
2022/４/15
2018/８/１
2019/５/１
2020/10/１
2022/６/１
2021/11/１
2018/10/１
2021/12/15
2023/12/15
2016/５/15
2018/２/15
2018/５/１
2023/１/15
2018/６/15
2018/３/15
2018/９/１
2017/２/15
2021/10/１
2020/10/１
2019/12/15
2021/４/１
2019/８/15
2019/８/15
2019/６/１
2021/４/15
2016/６/１
2016/７/15
2023/８/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：18
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
8.75
10.5
7.625
6.625
9.125
3.75
5.75
6.5
－
11.75
8.75
9.25
7.0
7.375
7.8
5.375
7.25
9.0
9.875
8.875
8.375
7.375
9.0
8.75
6.25
5.875
8.25
6.5
5.75
7.875
8.75
8.5
8.625
7.75
4.875
9.5
9.0
8.625
6.5
6.75
9.375
6.375
7.375
5.25
6.75
7.375
9.0
10.25
7.875
7.75
5.75
9.125
NOVELIS INC
NPC INTL/OPER CO A&B INC
NRG ENERGY INC
NRG ENERGY INC
NUVEEN INVESTMENTS INC
NXP BV/NXP FUNDING LLC
NXP BV/NXP FUNDING LLC
OASIS PETROLEUM INC
ONCURE ESCROW 11.75％
ONCURE HOLDINGS INC
OPPENHEIMER HOLDINGS INC
ORION ENGINEERED CARB FI
OWENS CORNING INC
OWENS-BROCKWAY
OWENS-ILLINOIS INC
PACIFIC DRILLING SA
PACIFIC DRILLING V LTD
PACNET LTD
PAETEC ESCROW CORP
PALACE ENT HLDG LLC/CORP
PANTRY INC
PAR PHARMACEUTICAL COS I
PATRIOT MERGER CORP
PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN
PEABODY ENERGY CORP
PENN NATIONAL GAMING INC
PENN VIRGINIA RESOURCE
PENN VIRGINIA RESOURCE
PENSKE AUTO GROUP INC
PERRY ELLIS INTL INC
PERSTORP HOLDING AB
PETCO HOLDINGS INC
PETROBAKKEN ENERGY LTD
PINNACLE ENTERTAINMENT
PINNACLE FOODS FINANCE L
PINNACLE MERGER SUB INC
PINNACLE OPERATING CORP
PLAINS EXPLORATION & PRO
PLAINS EXPLORATION & PRO
PLAINS EXPLORATION & PRO
PLY GEM INDUSTRIES INC
PNK FINANCE CORP
POLYONE CORP
POLYONE CORP
POST HOLDINGS INC
POST HOLDINGS INC
PROQUEST LLC/PROQUEST
PROSPECT HLDG LLC/FINANC
QS WHOLESALE INC
QUADRA FNX MINING LTD
QUEBECOR MEDIA INC
QUICKSILVER RESOURCES IN
－ 18 －
額面金額
千米ドル
3,000
550
275
4,550
950
1,450
1,000
1,050
1,250
446
875
2,275
2,175
2,195
600
1,725
775
200
1,000
1,075
1,075
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1,075
975
425
500
6,175
1,725
175
1,175
2,200
1,600
975
250
2,250
945
4,500
475
1,475
1,375
625
1,450
1,650
1,600
875
825
600
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,352
350,805
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66,760
292
30,574
4,618
483,253
954
99,905
1,469
153,814
1,022
106,994
1,131
118,387
－
－
477
49,984
940
98,427
2,377
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2,352
246,150
2,485
260,118
702
73,457
1,742
182,309
840
87,989
204
21,398
1,120
117,196
1,085
113,612
1,144
119,799
995
104,129
2,467
258,199
6,570
687,494
1,231
128,885
172
18,083
239
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1,118
116,987
1,004
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1,563
163,591
1,752
183,329
927
97,053
804
84,169
615
64,353
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2020/11/15
2019/10/15
2020/11/15
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2017/４/15
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2020/９/15
2023/３/15
2021/12/１
2022/２/15
2018/10/15
2018/10/１
2018/８/１
2019/６/15
2023/１/15
2019/８/15
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：19
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
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5.75
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4.75
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5.875
5.75
6.125
5.25
6.875
8.25
8.5
9.0
7.875
9.875
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5.0
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7.7
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4.625
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8.25
7.875
7.0
6.5
7.875
10.25
8.25
6.875
9.0
6.625
5.375
5.625
5.625
7.5
8.125
8.5
5.75
QUIKSILVER INC/QS WHOLES
QVC INC
QWEST CORPORATION
RADIATION THERAPY SERVIC
RADIATION THERAPY SERVIC
RADIO SYSTEMS CORP
RADIOSHACK CORP
RAIN CII CARBON LLC/CII
RANGE RESOURCES CORP
RCN TELECM SER/CAPITAL
REGAL ENTERTAINMENT GRP
REGAL ENTERTAINMENT GRP
REGAL ENTERTAINMENT GRP
REGENCY ENERGY PARTNERS
RELIANCE INTERMEDIATE HO
RENAISSANCE ACQUISITION
RENT-A-CENTER INC
RES-CARE INC
RESOLUTE FOREST PRODUCTS
REVLON CONSUMER PRODS
REXEL
REXEL SA
REYNOLDS GROUP HOLDINGS
REYNOLDS GROUP HOLDINGS
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN
RITE AID CORP
RITE AID CORP
RITE AID CORP
ROCKWOOD SPECIALTIES GRO
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC
RR DONNELLEY & SONS CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RRI ENERGY
RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS
RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS
RSI HOME PRODUCTS INC
RUE21 INC
RYLAND GROUP
RYLAND GROUP
SABINE PASS LIQUEFACTION
SABINE PASS LIQUEFACTION
SABINE PASS LNG LP
SABRA HEALTH/CAPTL CORP
SABRE INC
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP
－ 19 －
額面金額
千米ドル
1,700
125
425
750
775
750
1,775
425
1,325
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1,375
800
3,425
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2,875
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1,550
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5,400
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400
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150
1,350
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1,475
975
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1,100
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225
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675
400
100
4,050
775
211
1,850
525
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
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202,347
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12,969
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71,364
825
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1,301
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796
83,375
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90,415
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27,337
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880
92,083
3,433
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1,464
153,271
112
11,745
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99,120
1,573
164,624
434
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5,805
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1,968
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1,425
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100,663
1,412
147,784
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3,047
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79,284
1,188
124,312
531
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97,712
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584
61,109
718
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償還年月日
2020/８/１
2022/７/２
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2017/１/15
2017/４/15
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2019/８/15
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2017/６/15
2019/11/15
2021/２/１
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2020/５/１
2022/10/１
2021/２/１
2023/４/15
2016/11/30
2018/11/１
2019/５/15
2022/６/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：20
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
5.5
7.75
8.75
7.5
8.125
7.5
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6.625
5.625
5.75
6.875
6.125
8.125
8.375
5.25
9.5
5.875
6.75
7.0
7.0
4.5
8.0
5.375
7.0
6.375
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9.0
9.75
5.375
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5.25
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3.875
6.0
5.5
8.0
7.25
5.5
6.5
6.5
9.125
7.0
5.0
9.625
10.5
6.0
6.375
6.625
6.75
11.0
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP
SANCHEZ ENERGY CORP
SANDRIDGE ENERGY INC
SANDRIDGE ENERGY INC
SANDRIDGE ENERGY INC
SANDRIDGE ENERGY INC
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH
SBA COMMUNICATIONS CORP
SBA TELECOMMUNICATIONS
SCHAEFFLER HLDG FIN BV
SEADRILL LTD
SEALED AIR CORP
SEALED AIR CORP
SEALED AIR CORP
SEITEL INC
SEMINOLE HARD ROCK ENT I
SERVICE CORP INTL
SERVICE CORP INTL
SERVICE CORP INTL
SERVICE CORP INTL
SERVICE CORP INTL
SERVICE CORP INTL
SERVICEMASTER COMPANY
SESI LLC
SESI LLC
SEVEN GENERATIONS ENERGY
SHEA HOMES LP/FNDG CP
SHEARERS FOODS
SIDEWINDER DRILLING INC
SINCLAIR TELEVISION GROU
SINCLAIR TELEVISION GROU
SIRIUS XM RADIO INC
SIRIUS XM RADIO INC
SLM CORP
SLM CORP
SLM CORP
SLM CORP
SLM CORP
SLM CORP
SM ENERGY CO
SM ENERGY CO
SNOQUALMIE ENT AUTH
SONIC AUTOMOTIVE INC
SONIC AUTOMOTIVE INC
SOPHIA HOLDING FIN LP/IN
SORENSON COMMUNICATIONS
SPCM SA
SPEC BRNDS ESCROW CORP
SPEC BRNDS ESCROW CORP
SPECTRUM BRANDS HLDGS
SPENCER SPIRIT HLDG/GIFT
－ 20 －
額面金額
千米ドル
950
4,825
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400
525
1,750
1,450
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50
500
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1,250
4,600
550
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413
350
1,275
800
2,775
1,450
2,150
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2,025
9,200
1,250
2,200
125
425
1,275
3,000
725
200
1,200
100
275
800
175
525
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
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千円
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98,910
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53,928
422
44,158
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58,506
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1,608
168,261
253
26,545
542
56,724
709
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1,373
143,736
1,723
180,373
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400,117
1,406
147,150
322
33,746
578
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1,437
150,420
4,680
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552
57,839
670
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84,967
1,491
156,109
459
48,132
371
38,821
1,147
120,074
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2,872
300,539
1,479
154,762
1,956
204,728
181
19,021
245
25,709
2,104
220,264
10,453
1,093,854
1,329
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134
14,028
449
47,029
1,261
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3,285
343,742
686
71,881
206
21,555
912
95,431
106
11,091
294
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851
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189
19,822
565
59,193
償還年月日
2023/11/１
2021/６/15
2020/１/15
2021/３/15
2022/10/15
2023/２/15
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2020/７/15
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2020/９/15
2019/９/15
2021/９/15
2023/４/１
2019/４/15
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2016/４/１
2017/６/15
2019/５/15
2020/11/15
2021/11/15
2022/１/15
2020/８/15
2019/５/１
2021/12/15
2020/５/15
2019/５/15
2019/11/１
2019/11/15
2021/４/１
2021/11/１
2022/８/15
2023/５/15
2015/９/10
2017/１/25
2019/１/15
2020/３/25
2022/１/25
2023/１/25
2021/11/15
2023/１/１
2015/２/１
2022/７/15
2023/５/15
2018/12/１
2015/２/１
2022/１/15
2020/11/15
2022/11/15
2020/３/15
2017/５/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：21
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
9.0
6.75
6.9
7.75
8.25
8.75
7.25
7.125
9.125
8.375
7.0
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8.875
7.75
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8.375
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8.875
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10.0
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6.542
6.731
6.836
9.75
9.75
6.875
7.75
9.75
6.875
11.25
12.0
4.5
8.125
8.0
6.0
8.0
9.75
5.375
5.875
SPENCER SPIRIT HOLDINGS
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
SPRINGLEAF FINANCE CORP
SPRINGLEAF FINANCE CORP
SPRINGLEAF FINANCE CORP
SPRINT CAPITAL CORP
SPRINT CORP
SPRINT CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SRA INTERNATIONAL INC
ST BARBARA LTD
STACKPOLE INTL INTER CO
STANADYNE CORP
STANADYNE HOLDINGS INC
STANDARD PACIFIC CORP
STANDARD PACIFIC CORP
STAR GAS PARTNER/FINANCE
STEEL DYNAMICS INC
STEEL DYNAMICS INC
STONERIDGE INC
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN
SUMMIT MID HLDS LLC / FI
SUN MERGER SUB INC
SUNCOKE ENERGY INC
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI
SUNGARD DATA SYSTEMS INC
SWIFT SERVICES HLDGS INC
SYNCREON GROUP BV/SYNCRE
T-MOBILE USA INC
T-MOBILE USA INC
T-MOBILE USA INC
T-MOBILE USA INC
T-MOBILE USA INC
TALOS PRODUCTION LLC/FIN
TAMINCO GLOBAL
TARGA RESOURCES PARTNERS
TAYLOR MORRISON COMM/MON
TEKNI-PLEX INC
TELEFLEX INC
TEMBEC INDUSTRIES INC
TEMPEL STEEL COMPANY
TENET HEALTHCARE CORP
TENET HEALTHCARE CORP
TENNESSEE GAS PIPELINE
TEREX CORP
TERVITA CORP
TESORO CORP
TESORO CORP
TESORO LOGISTICS LP/CORP
－ 21 －
額面金額
千米ドル
3,525
600
7,175
900
900
5,225
225
2,200
800
2,275
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4,800
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700
1,050
2,075
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475
1,450
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162
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200
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1,475
500
1,000
675
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
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66,237
219
22,994
992
103,904
2,684
280,906
3,274
342,650
283
29,705
702
73,457
1,526
159,746
542
56,767
1,015
106,209
695
72,750
償還年月日
2018/５/１
2020/12/15
2017/12/15
2021/10/１
2023/10/１
2032/３/15
2021/９/15
2024/６/15
2017/３/１
2017/８/15
2020/３/１
2022/11/15
2019/10/１
2018/４/15
2021/10/15
2014/８/15
2015/２/15
2021/１/15
2021/12/15
2017/12/１
2019/８/15
2022/８/15
2017/10/15
2021/６/１
2021/７/１
2018/８/１
2019/８/１
2020/２/１
2019/11/１
2018/11/15
2021/11/１
2018/９/１
2019/４/28
2020/４/28
2022/４/28
2023/４/28
2018/２/15
2020/３/31
2021/２/１
2020/４/15
2019/６/１
2019/６/１
2018/12/15
2016/８/15
2021/４/１
2022/４/１
2016/２/１
2021/５/15
2018/11/15
2019/６/１
2022/10/１
2020/10/１
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：22
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
％
6.125
9.0
9.75
7.375
12.5
6.875
7.625
8.5
4.0
6.75
5.625
8.625
8.875
8.75
8.75
11.0
5.5
8.125
13.875
11.875
7.875
8.75
4.875
6.0
5.375
6.375
8.5
7.5
6.25
6.625
6.0
10.5
7.375
5.5
7.625
6.875
6.75
6.75
5.45
6.125
6.875
5.625
7.75
4.625
11.75
8.75
6.875
6.375
8.5
7.5043
9.875
6.75
TESORO LOGISTICS LP/CORP
THERMADYNE HOLDINGS CORP
THOMPSON CREEK METALS CO
THOMPSON CREEK METALS CO
THOMPSON CREEK METALS CO
TITAN INTERNATIONAL INC
TMS INTERNATIONAL CORP
TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN
TOLL BROS FINANCE CORP
TOLL BROS FINANCE CORP
TOLL BROS FINANCE CORP
TOPAZ MARINE SA
TOPS HLDG CORP/TOPS MKTS
TOPS HOLDING II CORP
TPC GROUP INC
TRAC INTERMODAL LLC/CORP
TRANSDIGM INC
TRANSUNION HOLDING CO
TRAVELPORT LLC
TRAVELPORT LLC
TRINIDAD DRILLING LTD
TRINSEO OP / TRINSEO FIN
TRIUMPH GROUP INC
TULLOW OIL PLC
TW TELECOM HOLDINGS INC
TW TELECOM HOLDINGS INC
U.S. FOODSERVICE
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO
UNISYS CORP
UNIT CORP
UNITED CONTINENTAL HLDGS
UNITED REFINING
UNITED RENTALS NORTH AM
UNITYMEDIA HESSEN / NRW
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI
UNIVISION COMMUNICATIONS
UNIVISION COMMUNICATIONS
US AIRWAYS 2012-2B PTT
US AIRWAYS 2012-2C PTT
US AIRWAYS GROUP INC
US STEEL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS
VECTOR GROUP LTD
VERISIGN INC
VERSO PAPER HLDGS LLC/IN
VERSO PAPER HLDGS LLC/IN
VIASAT INC
VIDEOTRON LTEE
VIKING CRUISES LTD
VIMPELCOM HLDGS
VISKASE COS INC
VPII ESCROW CORP
－ 22 －
額面金額
千米ドル
2,575
659
700
525
425
1,800
475
1,325
475
300
1,875
400
1,225
2,925
1,525
775
825
2,175
5,476
700
425
2,900
1,350
1,200
2,300
3,075
3,000
4,250
575
1,150
725
504
1,409
1,875
1,125
10,238
2,350
224
300
1,425
300
1,000
1,200
775
1,450
250
1,725
600
775
2,025
397
1,400
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,671
279,552
705
73,784
775
81,122
451
47,244
418
43,804
1,885
197,298
508
53,183
1,414
148,006
484
50,698
343
35,943
1,893
198,162
406
42,483
1,353
141,643
3,031
317,167
1,631
170,746
887
92,854
808
84,601
2,310
241,816
5,832
610,342
715
74,896
454
47,585
3,016
315,594
1,319
138,085
1,224
128,079
2,265
237,061
3,205
335,443
3,285
343,742
4,420
462,508
618
64,680
1,219
127,556
726
76,053
567
59,330
1,571
164,393
1,818
190,314
1,195
125,077
11,082
1,159,686
2,596
271,723
238
24,976
294
30,842
1,464
153,212
319
33,393
1,012
105,948
1,272
133,102
742
77,649
1,544
161,590
86
9,090
1,841
192,688
603
63,176
879
92,043
2,126
222,511
417
43,720
1,545
161,694
償還年月日
2021/10/15
2017/12/15
2017/12/１
2018/６/１
2019/５/１
2020/10/１
2021/10/15
2018/９/15
2018/12/31
2019/11/１
2024/１/15
2018/11/１
2017/12/15
2018/６/15
2020/12/15
2019/８/15
2020/10/15
2018/６/15
2016/３/１
2016/９/１
2019/１/15
2019/２/１
2021/４/１
2020/11/１
2022/10/１
2023/９/１
2019/６/30
2019/２/15
2017/８/15
2021/５/15
2020/12/１
2018/２/28
2020/５/15
2023/１/15
2020/８/15
2019/５/15
2022/９/15
2021/６/３
2018/６/３
2018/６/１
2021/４/１
2021/12/１
2021/２/15
2023/５/１
2019/１/15
2019/２/１
2020/６/15
2015/12/15
2022/10/15
2022/３/１
2018/１/15
2018/８/15
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：23
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
種
類
普通社債券(含む投資法人債券)
銘
柄
名
利
率
額面金額
％
7.5
7.25
9.5
6.375
8.125
5.75
6.75
10.25
8.5
8.5
11.75
7.25
12.25
7.875
8.125
7.5
7.5
6.375
8.75
11.5
13.75
10.5
5.375
－
VPII ESCROW CORP
VWR FUNDING INC
WALTER ENERGY INC
WATCO COS LLC/FINANCE CO
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE
WELLCARE HEALTH PLANS IN
WELLS ENTERPRISES INC
WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL
WILLIAM LYON HOMES INC
WILLIAM LYON HOMES INC
WIND ACQUISITION FIN SA
WIND ACQUISITION FIN SA
WIND ACQUISITION HOLDING
WINDSTREAM CORP
WINDSTREAM CORP
WINDSTREAM CORP
WINDSTREAM CORP
WINDSTREAM CORP
WISE METALS GROUP LLC/WI
WMG ACQUISTION CORP
WMG HOLDINGS CORP
WYLE SERVICES CORP
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
合
計
＊邦貨換算金額は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－ 23 －
千米ドル
1,725
1,975
400
1,125
2,250
775
250
650
1,325
300
2,025
825
358
721
360
4,625
5,090
7,250
3,350
625
600
500
65
－
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,910
199,908
2,128
222,680
424
44,367
1,119
117,131
2,404
251,626
802
83,934
253
26,487
724
75,837
1,444
151,126
327
34,217
2,156
225,669
872
91,291
372
38,927
827
86,573
388
40,684
4,752
497,268
5,140
537,943
6,815
713,121
3,551
371,576
722
75,618
717
75,026
513
53,758
65
6,903
－ 127,934,796
償還年月日
2021/７/15
2017/９/15
2019/10/15
2023/４/１
2020/９/１
2020/11/15
2020/２/１
2019/７/15
2020/11/15
2020/11/15
2017/７/15
2018/２/15
2017/７/15
2017/11/１
2018/９/１
2022/６/１
2023/４/１
2023/８/１
2018/12/15
2018/10/１
2019/10/１
2018/４/１
2022/３/15
－
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：24
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎組入資産の明細
●親投資信託残高
項
高利回り社債オープン
目
マザーファンド
口
第101期末
数
評 価 額
千口
32,977,932
千円
66,077,882
口
第107期末
数
評 価 額
千口
28,115,748
千円
62,774,031
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。
◎投資信託財産の構成
項
（2014年１月６日現在）
目
高利回り社債オープン マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
第107期末
評 価 額
比
千円
62,774,031
1,236,402
64,010,433
率
％
98.1
1.9
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊高利回り社債オープン マザーファンドにおいて、第107期末における外貨建て純資産(133,447,030千円)の投資信託財産総額(135,712,336千円)に対する比率は98.3％です。
＊外貨建て資産は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝104.64円。
－ 24 －
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：25
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
高利回り社債オープン マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
(2013年８月５日)
(2013年９月５日)
(2013年10月７日)
(2013年11月５日)
(2013年12月５日)
第102期末
第103期末
第104期末
第105期末
第106期末
(2014年１月６日)現在
第107期末
円
円
円
円
円
円
131,025,366,683
129,876,129,760
127,465,803,904
127,333,464,027
125,805,936,632
122,634,932,183
958,061,936
957,016,772
810,750,522
847,060,615
704,715,246
611,000,367
65,529,389,318
64,777,237,898
63,163,038,234
63,466,226,835
63,603,665,029
62,774,031,673
64,537,913,244
64,141,872,995
63,492,013,381
63,020,174,221
61,497,554,883
59,249,898,845
2,185
2,095
1,767
2,356
1,474
1,298
65,228,343,894
65,052,798,278
62,693,025,825
63,216,854,351
63,487,746,835
61,925,632,552
64,316,999,374
63,979,595,971
61,809,702,114
62,152,713,150
62,374,095,532
61,032,413,948
601,596,034
602,183,973
599,092,713
584,781,179
572,025,121
557,995,926
209,418,903
371,435,864
182,176,045
387,277,001
448,757,374
238,864,693
100,211,698
99,465,463
101,935,040
91,974,827
92,759,690
96,244,764
117,885
117,007
119,913
108,194
109,118
113,221
65,797,022,789
64,823,331,482
64,772,778,079
64,116,609,676
62,318,189,797
60,709,299,631
75,199,504,355
75,272,996,679
74,886,589,170
73,097,647,488
71,503,140,153
69,749,490,840
△ 9,402,481,566
△ 10,449,665,197
△ 10,113,811,091
△ 8,981,037,812
△ 9,184,950,356
△ 9,040,191,209
75,199,504,355口
75,272,996,679口
74,886,589,170口
73,097,647,488口
71,503,140,153口
69,749,490,840口
8,750円
8,612円
8,649円
8,771円
8,715円
8,704円
◎損益の状況
第102期（自 2013年７月６日 至 2013年８月５日） 第103期（自 2013年８月６日 至 2013年９月５日） 第104期（自 2013年９月６日 至 2013年10月７日）
第105期（自 2013年10月８日 至 2013年11月５日） 第106期（自 2013年11月６日 至 2013年12月５日） 第107期（自 2013年12月６日 至 2014年１月６日）
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(G) 計 ( D + E + F )
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第102期
第103期
第104期
第105期
第106期
第107期
円
51,422
51,422
1,136,062,175
1,919,238,809
△ 783,176,634
△ 100,329,583
1,035,784,014
△ 1,131,375,639
△ 8,705,293,907
( 21,607,175,673)
(△30,312,469,580)
△ 8,800,885,532
△ 601,596,034
△ 9,402,481,566
△ 8,930,892,420
( 21,388,607,083)
(△30,319,499,503)
1,591,057,081
△ 2,062,646,227
円
55,435
55,435
△ 324,547,624
805,871,128
△ 1,130,418,752
△
99,582,470
△ 424,074,659
△ 456,690,977
△ 8,966,715,588
( 21,461,334,113)
(△30,428,049,701)
△ 9,847,481,224
△ 602,183,973
△10,449,665,197
△ 9,267,807,575
( 21,165,971,222)
(△30,433,778,797)
1,539,856,592
△ 2,721,714,214
円
56,445
56,445
970,314,417
1,960,736,096
△ 990,421,679
△ 102,054,953
868,315,909
△ 1,144,079,396
△ 9,238,954,891
( 21,098,639,710)
(△30,337,594,601)
△ 9,514,718,378
△ 599,092,713
△10,113,811,091
△ 9,538,501,248
( 20,803,424,970)
(△30,341,926,218)
1,553,175,328
△ 2,128,485,171
円
49,670
49,670
1,553,190,528
2,585,457,957
△ 1,032,267,429
△
92,083,021
1,461,157,177
△ 550,161,650
△ 9,307,252,160
( 20,337,250,511)
(△29,644,502,671)
△ 8,396,256,633
△ 584,781,179
△ 8,981,037,812
△ 9,599,642,750
( 20,048,032,761)
(△29,647,675,511)
1,541,518,695
△ 922,913,757
円
48,498
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265,248,568
2,873,521,880
△ 2,608,273,312
△
92,868,808
172,428,258
581,862,690
△ 9,367,216,183
( 19,668,665,077)
(△29,035,881,260)
△ 8,612,925,235
△ 572,025,121
△ 9,184,950,356
△ 9,653,228,744
( 19,389,308,549)
(△29,042,537,293)
1,457,148,704
△ 988,870,316
円
40,657
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566,703,705
2,673,886,953
△ 2,107,183,248
△
96,357,985
470,386,377
438,895,822
△ 9,391,477,482
( 18,969,461,089)
(△28,360,938,571)
△ 8,482,195,283
△ 557,995,926
△ 9,040,191,209
△ 9,670,475,445
( 18,697,737,292)
(△28,368,212,737)
1,421,427,610
△ 791,143,374
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）第102期首元本額74,699百万円、第102～第107期中追加設定元本額14,659百万円、第102～第107期中一部解約元本額19,609百万円、第107期末計算口数当たり純資産額8,704円。
（注）投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額394,344,005円。（高利回り社債オープン マザーファンド）
－ 25 －
品 名：高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc
日 時：2014/01/20 11:35
ページ：26
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
◎分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税引前）
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第102期
80
48
31
3,055
第103期
80
39
40
3,016
第104期
80
40
40
2,985
第105期
80
40
40
2,953
第106期
80
40
40
2,915
第107期
80
40
40
2,884
(注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
◎分配金の明細
（単位：円、１万口当たり、税引前）
当期の収益
経費控除後の配当等収益
経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)
当期の収益以外
分配準備積立金(配当等収益)
分配準備積立金(有価証券売買等利益)
収益調整金(有価証券売買等損益相当額)
収益調整金(その他収益調整金)
第102期
48
48
－
31
－
1
－
30
第103期
39
39
－
40
－
0
－
40
第104期
40
40
－
40
－
－
－
40
第105期
40
40
－
40
－
－
－
40
第106期
40
40
－
40
－
－
－
40
第107期
40
40
－
40
－
－
－
40
(注記)「分配原資の内訳」中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。
【野村アセットマネジメントでは本資料の他に当ファンドに関する詳細な内容の情報等を別途提供している場合があります。ご関心のある方は
取り扱い販売会社等にお問い合わせ下さい。】
－ 26 －
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品 名：A-2AMR2G3 仕組図.doc
日 時：2014/01/14 17:26:00
ページ：
＊ご投資されているファンドの運用実績(基準価額等)については、
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