マニュライフ・
アジア・オセアニア
小型成長株ファンド
■当ファンドの仕組みは次の通りです
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2013年７月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を
除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株
運 用 方 針
式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成
長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国
内投資信託証券（親投資信託を含みま
す。））を主要投資対象とします。
・ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュラ
主要投資対象
イフ・グローバル・ファンド－アジア・ス
モール・キャップ・エクイティ・ファン
ド」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」
①株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
せん。
主な投資制限 ③投資信託証券への投資割合には制限を設け
ません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には
制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき
分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分
を含めた配当等収益および売買益等の全額
とします。
分 配 方 針
②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合等には、収
益分配を行わないことがあります。
運 用 報 告 書（全体版）
第10期（決算日　2016年３月10日）
第11期（決算日　2016年６月10日）
－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上
げます。
さて、「マニュライフ・アジア・オセアニア小
型成長株ファンド」は、このたび、第11期の決
算を行いました。
ここに、第10期～第11期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願
い申し上げます。
マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株
式会社は2016年７月１日にマニュライフ・ア
セット・マネジメント株式会社と合併し、「マ
ニュライフ・アセット・マネジメント株式会
社」となる予定です。
マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1　丸の内トラストタワーＮ館
お問い合わせ先
サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス　http://www.mlij.co.jp/
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■最近５作成期の運用実績
基
準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
10,887
600
8.3
第２作成期 ２期（2014年３月10日）
３期（2014年６月10日）
10,435
500
0.4
４期（2014年９月10日）
10,712
500
7.4
第３作成期
５期（2014年12月10日）
10,123
500 △ 0.8
６期（2015年３月10日）
10,374
500
7.4
第４作成期
７期（2015年６月10日）
10,673
500
7.7
８期（2015年９月10日）
8,308
0 △22.2
第５作成期
９期（2015年12月10日）
8,517
0
2.5
10期（2016年３月10日）
7,333
0 △13.9
第６作成期
11期（2016年６月10日）
7,348
0
0.2
作成期
決
算
参 考 指 数
株
式 債
券 投資信託 純 資 産
期 中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
％
％
％
％
百万円
11,543
5.7
－
0.0
96.5
3,385
期
11,745
12,737
12,763
13,446
14,637
11,762
12,224
11,294
11,352
1.8
8.4
0.2
5.4
8.9
△19.6
3.9
△ 7.6
0.5
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97.4
98.0
97.2
98.3
92.9
97.7
98.2
98.5
98.5
3,189
2,483
2,599
2,331
2,793
2,662
2,456
1,843
1,647
（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数はＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算
ベース／三菱東京ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が計算したものです。
（以下同じ）
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
年
月
日
（期　首）
2015年12月10日
第10期
12月末
2016年１月末
２月末
（期　末）
2016年３月10日
（期　首）
2016年３月10日
第11期
３月末
４月末
５月末
（期　末）
2016年６月10日
基
準
価 額
騰 落 率
円
％
8,517
－
参
考
指 数
株
式 債
券 投資信託
騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率
％
％
％
％
12,224
－
－
0.0
98.2
8,543
7,819
7,293
0.3
△ 8.2
△14.4
12,459
11,337
10,781
1.9
△ 7.3
△11.8
－
－
－
0.0
0.0
0.0
98.6
98.4
99.0
7,333
△13.9
11,294
△ 7.6
－
0.0
98.5
7,333
－
11,294
－
－
0.0
98.5
7,609
7,437
7,389
3.8
1.4
0.8
11,647
11,494
11,322
3.1
1.8
0.2
－
－
－
0.0
0.0
0.0
98.5
98.1
98.6
7,348
0.2
11,352
0.5
－
0.0
98.5
（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は税金・分配金を含みます。）
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
運用経過
■基準価額等の推移（2015年12月11日から2016年６月10日まで）
(円)
15,000
(億円)
100
14,000
90
13,000
80
12,000
70
11,000
60
10,000
50
9,000
40
8,000
30
7,000
20
6,000
10
5,000
2015/12/10
(作成期首)
2016/1/10
純資産総額（右軸）
2/10
3/10
4/10
分配金再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）
5/10
0
6/10
(作成期末)
参考指数（左軸）
作成期首： 8,517円
作成期末： 7,348円（既払分配金0円）
騰 落 率：△13.73％（分配金再投資ベース）
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運
用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数はＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／
円換算ベース／三菱東京ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が計算
したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件
も異なりますので、お客様の損益状況を示すものではありません。
■基準価額の主な変動要因
・組入れ銘柄のうち、台湾、オーストラリアの銘柄の値上がりがプラス寄与しました。
・組入れ銘柄のうち、中国、香港、インドの銘柄の値下がりがマイナス寄与しました。
・円が米ドルに対して上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンド
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
騰落率
△1.98％
5.83％
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■投資環境
［アジア・オセアニア小型株式市況］
当作成期間のアジア・オセアニア小型株式は上昇しました。期初は、中国など各国の景気対策期
待により上昇して始まりましたが、2016年１月に入ると、軟調な製造業関連指標や人民元の対米ド
ル基準値引き下げなどにより中国経済の先行き不透明感が高まったことや、原油安を背景に投資家
心理が悪化したことなどにより、アジア・オセアニアの各国で株価が下落しました。しかし、２月
中旬に、原油価格や欧米株式が反発して投資家心理が改善すると、アジア・オセアニア小型株式は
上昇に転じました。その後、中国で２月末に預金準備率が引き下げられたことや３月の全国人民代
表大会で強気の経済見通しが示されたことのほか、タイで景気刺激策への期待が高まったことや、
オーストラリアで堅調な経済成長率や資源価格の上昇などが好感され、４月にかけて各国で株価が
上昇しました。５月には、軟調な中国の経済指標発表や米国の利上げが意識されたことを受けて、
アジア・オセアニア株式が若干弱含みましたが、６月に入って米国の早期利上げ観測が後退したこ
となどにより、上昇して期を終えました。
［為替市況］
外国為替市場は、期初１米ドル121.50円で始まりましたが、１月から２月上旬にかけて中国減速
懸念や原油安を背景にリスク回避が強まったこと、３月末から４月上旬にＦＲＢ（米連邦準備制度
理事会）高官の発言を受けて米国利上げペース鈍化の見方が強まったこと、さらに６月に入って軟
調な米国雇用統計の発表後に米国の早期利上げ観測が後退したことなどから、期を通して円高米ド
ル安傾向が続き、107.10円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.305％から作成期末－0.150％となり利回り低下（価
格は上昇）となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
［当ファンド］
当ファンドが主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュライフ・グローバル・
ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（以下「ＭＧＦアジア・スモー
ル・キャップ・エクイティ・ファンド」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持し
ました。
［ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド］
当該投資信託証券を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資
を行い割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。
［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動
きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
［資産構成比率］
組入れファンド・資産
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計
比率
98.5％
0.0％
1.5％
100.0％
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンド
の基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
20％
15％
分配金再投資基準価額
参考指数
10％
5％
0.2％
0％
0.5％
-5％
-7.6％
-10％
-15％
-13.9％
-20％
第10期
2016年３月10日
第11期
2016年６月10日
■収益分配金について
当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第10期、11期の分配金のお支払いは見送らせていた
だきました。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。
［分配原資の内訳］
（単位：円、１万口当たり、税引前）
第
10
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
期
－
－
－
－
816
第
11
期
－
－
－
－
821
（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異
なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■今後の運用方針
［当ファンド］
当ファンドは、「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）
の投資証券を主要投資対象とし、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資
を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。また、今後も当該投資証券への投資
を通じて、リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲
得をめざす方針です。
［ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド］
アジア・オセアニア小型株式市場は、今後も値動きの激しい展開が想定されます。しかし、アジ
ア各国が積極的な財政・金融政策により景気を下支えしていることから、2016年の株式パフォーマ
ンスは上向いてくると考えています。2016年は、今のところ業績見通しを下方修正した企業は少な
く、むしろ予想を上回る業績を発表した企業が見られました。現在はアジア・オセアニア小型株式
市場への投資が停滞していますが、今後は底堅い企業業績や、魅力的な株価水準を背景に徐々に資
金が流入してくると期待されます。こうした中、引き続き、将来有望と考えられる国やセクター、
企業に選別的に投資していきます。
［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動
きに連動する投資成果をめざす方針です。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額
(a) 信託報酬
第10期～第11期
（2015年12月11日～2016年６月10日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
7,681円
－
58円
0.753％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、この
ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、こ
のファンドに対応するものを含みます。
(24)
(33)
(0.308)
(0.432)
・委託した資金の運用の対価
（受託会社）
(b) 募集手数料
(c) 売買委託手数料
（株式）
( 1)
－
－
－
(0.013)
－
－
－
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(d) 有価証券取引税
（株式）
－
－
－
－
6
0.084
(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用
（保管費用）
( 0)
(0.003)
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及
び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計
( 3)
( 4)
( 0)
64
(0.034)
(0.048)
(0.000)
0.837
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（投信会社）
（販売会社）
(e) その他費用
・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購
入後の情報提供等の対価
(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用
・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－　－
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■売買及び取引の状況（2015年12月11日から2016年６月10日まで）
投資信託証券
決
銘
算
柄
期
名
外国（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
第６作成期（第10期～第11期）
付
売
付
口
数
金
額
口
数
金
額
口
千米ドル
口
千米ドル
78,033
100
3,313,446
4,260
買
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。
マザーファンド受益証券の設定、解約状況
当作成期において、設定および解約はありません。
■利害関係人との取引状況等（2015年12月11日から2016年６月10日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況
（2015年12月11日から2016年６月10日まで）
該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況（2015年12月11日から2016年６月10日まで）
該当事項はありません。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■組入資産の明細（2016年６月10日現在）
(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決
算
銘
期
柄
口
（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
合
計
数
第６作成期（第11期）末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
口
11,397,169
11,397,169
千米ドル
15,155
15,155
組
入
比
千円
1,623,202
1,623,202
率
％
98.5
（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。
(2）マザーファンド受益証券残高
項
目
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
第５作成期(第９期)末
口
数
千口
91
口
第６作成期（第11期）末
数
評
価
千口
91
額
千円
112
（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。
■投資信託財産の構成
（2016年６月10日現在）
項
投
目
資
証
評
券
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
第６作成期（第11期）末
価
額
比
千円
1,623,202
112
45,516
1,668,830
率
％
97.3
0.0
2.7
100.0
（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（1,628,124千円）の投資
信託財産総額（1,668,830千円）に対する比率は97.6％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦
貨換算レートは、１米ドル＝107.10円です。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
第10期末
第11期末
(2016年３月10日) (2016年６月10日)
目
(A) 資
■損益の状況
1,881,708,253円
1,668,830,461円
コール・ローン等
産
41,227,166
44,357,360
投 資 証 券(評価額)
1,816,398,611
1,623,202,933
マ ニ ュ ラ イ フ ・
日本債券インデックス・
マザーファンド（評価額）
109,763
112,243
未
金
22,691,100
－
その他未収収益
収
入
1,281,613
1,157,925
21,540,535
(B) 負
債
38,073,199
金
22,656,000
－
未 払 解 約 金
6,771,761
14,036,625
未 払 信 託 報 酬
7,866,387
6,711,460
その他未払費用
779,051
792,450
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
1,843,635,054
1,647,289,926
未
払
元
本
2,514,123,842
2,241,864,842
次 期 繰 越 損 益 金 △　670,488,788
△　594,574,916
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
2,514,123,842口
2,241,864,842口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,333円
7,348円
（注１）当ファンドの第10期首元本額は2,884,141,442円、第10～
11期中追加設定元本額は74,687,296円、第10～11期中一部
解約元本額は716,963,896円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第10期0.7333円、第11期0.7348円
です。
（注３）貸借対照表上の総資産額が元本総額を下回っており、その
差額は、第10期670,488,788円、第11期594,574,916円です。
（注４）未払信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通り
です。
未払受託者報酬
未払委託者報酬
第11期
120,277円
6,591,183円
目
(A) 配
(B)
(D) 受 益 権 総 口 数
第10期
140,977円
7,725,410円
項
当 等 収 益
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
信 託 報 酬 等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
第10期
自2015年12月11日
至2016年３月10日
3,189,233円
1,369
3,187,864
－
△289,634,961
19,024,207
△308,659,168
△　8,673,346
△295,119,074
△376,713,291
1,343,577
(　44,774,401)
(△ 43,430,824)
△670,488,788
0
△670,488,788
1,343,577
(　44,774,401)
(△ 43,430,824)
160,440,959
△832,273,324
第11期
自2016年３月11日
至2016年６月10日
2,852,810円
1,274
2,851,779
△　243
7,458,556
104,059,029
△ 96,600,473
△　7,531,473
2,779,893
△589,868,830
△　7,485,979
(　42,017,499)
(△ 49,503,478)
△594,574,916
0
△594,574,916
△　7,485,979
(　42,017,499)
(△ 49,503,478)
142,210,670
△729,299,607
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換
えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消
費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
委託者報酬
第10期
140,977円
7,725,410円
第11期
120,277円
6,591,183円
（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の
全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.1％の額を委託者報
酬の中から支弁しております。
（注５）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
（注６）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
費用控除後の配当等収益
費用控除後の有価証券等損益額
信託約款に規定する収益調整金
分配準備積立金
分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
10,000口当たり分配対象収益
分配金額
10,000口当たり分配金額
第10期計算期間末 第11期計算期間末
－円
769,140円
－円
－円
44,774,401円
42,017,499円
160,440,959円 141,441,530円
205,215,360円 184,228,169円
816円
821円
－円
－円
－円
－円
※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
＜参考情報＞
マニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
■当ファンドの仕組みは次の通りです
運 用 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
信 託 期 間 無期限です。
主 要 投 資 対 象 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。
①主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発
行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合もあります。また、ＡＤＲ、ＧＤＲ、ＥＤ
Ｒへの投資も可能とします。
運 用 方 針 ②定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニア
の小型株式を厳選し、分散投資を行います。
③継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。
④市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。
投 資 制 限 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドが主要投資対象とするＭＧＦアジア・スモール・
キャップ・エクイティ・ファンドのデータです。
2015年12月末基準
ポートフォリオの状況
国・地域別構成比
１ 中国
２ 台湾
比率
21.2％
19.1％
通貨別構成比
１ 香港ドル
２ 台湾ドル
比率
25.9％
19.4％
３
４
５
６
７
17.3％
12.1％
9.6％
9.4％
5.1％
３
４
５
６
７
韓国ウォン
オーストラリア・ドル
インド・ルピー
米ドル
15.4％
11.8％
9.2％
6.6％
マレーシア・リンギット
８ インドネシア・ルピア
９ タイ・バーツ
10 シンガポール・ドル
その他
5.1％
2.9％
1.8％
1.4％
0.7％
韓国
オーストラリア
香港
インド
マレーシア
８ インドネシア
９ タイ
10 シンガポール
その他
合計
2.7％
1.4％
1.1％
1.0％
100.0％
合計
業種別構成比
１ 情報技術
２ 一般消費財・サービス
３ 資本財・サービス
４ ヘルスケア
５ 素材
６ 金融
７
８
９
10
生活必需品
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
合計
比率
30.0％
26.5％
13.6％
11.6％
6.2％
5.8％
4.7％
0.8％
0.4％
0.4％
100.0％
100.0％
※現地の2015年12月最終営業日のデータです。
※国・地域別構成比および業種別構成比は現物株式評価額に対する比率です。また、通貨別構成比は純資産総額に対する比率です。
※国・地域別構成比の国・地域名は、組入れ銘柄の法人登録国を示しています。
※業種構成比の業種名は、ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に準じて分類していますが、一部当社の判断に基づいて分類することがあります。
※各数値を四捨五入しているため、合計値が100％にならないことがあります。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
組入上位10銘柄
（組入銘柄数165銘柄）
銘柄名
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
国・地域
業種
概要
組入比率
各種自動車部品の製造、販売会社。製品は、モーター、サス
一般消費財・ ペンションモジュール、燃料レール、エアバッグ、ショック
エス アンド ティー・デウ
韓国
1.9％
サービス
アブソーバー、トランスミッションなど。
ワション・グループ・
香港
情報技術 計測機器メーカー。電力・水道・ガスのスマートメーターや
1.8％
ホールディングス
スマート配電機器の開発、製造、販売を手掛ける。
電子資金取引・販売時点管理（ＥＦＴ－ＰＯＳ）のプロバイ
パックス・グローバル・
香港
情報技術 ダー。主にＥＦＴ－ＰＯＳ製品の開発・販売や関連サービス
1.6％
テクノロジー
の提供に従事する。
セルトリオン
韓国
ヘルスケア バイオ医薬品メーカー。バイオ医薬品を製造、販売するほ
1.5％
か、他社向けに受託加工サービスを提供する。
医療機器メーカー。人体成分の分析装置および関連医療機器
インボディ
韓国
ヘルスケア の製造と販売を手掛ける。病院、診療所、フィットネスクラ
1.5％
ブ、一般家庭に製品を販売する。
一般消費財・ 葬祭サービスを提供。中国で墓地および斎場を運営する。
フーショウユエン
中国
1.5％
サービス
ブルームエイジ・
中国
ヘルスケア 原料メーカー。医薬品、化粧品、および食品で使用されるヒ
1.4％
バイオテクノロジー
アルロン酸を製造する。
医薬品メーカー。国際的に販売される各種医薬品を製造す
ストライズ・シャスン
インド
ヘルスケア る。製品は、ジェルカプセル、ステロイド、セファロスポリ
1.4％
ン、抗生物質、ビタミン剤、鎮痛剤など。
半導体パッケージ・メーカー。主な製品・サービスは、電
イナリ・アマートン マレーシア
情報技術 子・半導体業界向けのバックエンド・ウエハー処理、パッ
1.3％
ケージアセンブリ、ＲＦ最終試験など。
一般消費財・ 家具メーカー。子会社を通じてソファーのデザイン、製造、
マンワー・ホールディングス
香港
販売に従事するほか、ＯＤＭメーカーとして他社向けに輸出
1.3％
サービス
用革張りソファーを設計、製造する。
※現地の2015年12月最終営業日のデータです。
※組入比率は純資産総額に対する比率です。
※国・地域名は、組入れ銘柄の法人登録国を示していますが、一部当社の判断に基づいて分類することがあります。よって、「国・地域別構
成比」と異なる場合があります。また、業種は、ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に準じて分類していますが、一部当社の判断に基づいて分
類することがあります。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記銘柄について将来の組入れを保証するものではありません。
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「マニュライフ・グローバル・ファ
ンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の情報（未監査）を委託会社が抜粋・一部翻訳
したものを記載しております。
■費用の明細
（2015年１月１日から2015年12月31日まで）
（単位：米ドル）
2,634,268
189,745
42,479
49,537
22,927
106,739
29,925
2,656
515
1,976
46,374
マネジメントフィー
事務手数料
カストディーフィー
外国源泉課税額
印刷費用等
専門家費用
監査報酬等
役員報酬等
設立費用
支払利息
その他費用
費用合計
3,127,141
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
■有価証券明細表　2015年12月31日
数量
銘柄名
購入価額
（米ドル）
評価額
（米ドル）
投資比率
（％）
1,687,997
1,907,588
1,640,978
2,858,443
1,818,318
2,193,875
2,715,622
2,289,720
1,035,264
92,040
1,707,807
2,382,772
1,425,248
921,197
2,394,201
1,248,059
764,837
2,028,401
2,291,560
927,467
7,010
1,506,038
1,541,807
1,326,070
1,232,752
1,981,421
1,498,428
2,917,886
2,047,601
2,642,037
3,712,024
3,085,297
1,083,208
118,748
1,798,938
2,599,827
1,515,105
1,077,725
2,469,994
1,238,949
717,573
1,372,684
2,462,090
1,681,707
7,436
1,526,958
1,556,169
1,518,589
0.35
0.56
0.43
0.83
0.58
0.76
1.05
0.88
0.31
0.03
0.51
0.73
0.43
0.31
0.70
0.35
0.20
0.40
0.70
0.48
0.00
0.43
0.44
0.43
38,712,319
41,863,146
11.89
1,230,550
2,337,818
1,072,622
1,238,554
0
1,078,574
0.35
0.00
0.31
5,675,889
2,912,367
5,786,093
3,273,734
1.64
0.93
13,229,246
11,376,955
3.23
3,072,276
857,677
3,897,915
3,247,333
2,171,789
3,647,161
1,424,834
1,127,922
1,990,006
1,358,349
2,377,689
460,938
3,612,000
731,323
3,866,490
5,003,757
2,159,475
2,513,397
1,420,383
0
2,718,953
1,157,609
2,236,447
432,256
1.03
0.21
1.11
1.42
0.61
0.71
0.40
0.00
0.77
0.33
0.64
0.12
Transferable securities and money
market instruments admitted to an
official exchange listing (1)
Equities
Australia
735,560
579,746
4,178,474
900,000
666,153
414,000
1,102,633
73,000
318,300
48,726
967,744
1,060,419
76,000
796,002
1,500,000
418,000
447,713
220,663
84,000
449,684
2,000
1,098,124
215,000
250,000
Bermuda
5,000,000
3,019,000
11,000,000
Ainsworth Game Technology Limited
Altium Limited
Beach Energy Limited
Bluescope Steel Limited
Burson Group Limited
Challenger Financial Services Group Limited
Collins Foods Limited
Domino’s Pizza Enterprises Limited
Futuris Corp. Limited
Idp Education Limited
Independence Group
Lifehealthcare Group Limited
Magellan Financial Group Limited
Nanosonics Limited
Orora Limited
Oz Minerals Limited
RCR Tomlinson Limited
Select Harvests Limited
Sirtex Medical Limited
Smartgroup Corp. Limited
Star Entertainment Grp Limited
Surfstitch Group Limited
Tpg Telecom Limited
Treasury Wine Estates Limited
5,613,000
1,769,500
Alibaba Pictures Group Limited
China Animal Healthcare Limited
China Power New Energy Development
Company Limited
Pax Global Technology Limited
Shenzhen International Holdings Limited
Cayman Islands
56,000
651,000
463,608
2,020,000
1,199,000
17,394,000
2,035,000
1,065,600
260,000
1,972,000
521,000
26,261
58.com Inc. – ADR
Apex International Company Limited
Baozun Inc. – ADR
Bloomage Biotechnology Corp. Limited
Boer Power Holdings Limited
Century Sage Scientific Holdings Limited
China Lesso Group Holdings Limited
China Metal Recycling Holdings Limited
Chlitina Holding Limited
CIMC Enric Holdings Limited
Dadi Early-Childhood Education Group
Daqo New Energy Corp.
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
数量
銘柄名
Cayman Islands (continued)
6,843,000
Fu Shou Yuan International
219,000
Gourmet Master Company Limited
290,000
Himax Technologies Inc. – ADR
9,834,000
Jiangnan Group Limited
2,700,000
KWG Property Holding Limited
2,574,000
Modern Dental Group Limited
3,138,000
Nexteer Automotive Group Limited
58,000
Noah Holdings Limited
4,472,000
Peak Sport Products Limited
326,000
Silergy Corp.
5,200,000
Sinosoft Technology Group
1,683,000
Sunac China Holdings Limited
59,000
Tal Education Group – ADR
2,118,000
Tianneng Power International Limited
12,344,000
Tk Group Holdings Limited
187,000
Tuniu Corp. – ADR
6,092,000
Wasion Meters Group Limited
5,498,000
Yestar International Holdings Company
Limited
購入価額
（米ドル）
評価額
（米ドル）
投資比率
（％）
4,250,727
1,180,721
2,560,236
2,778,504
2,004,264
1,394,874
3,274,286
1,753,056
1,273,972
2,807,899
2,857,327
1,120,515
2,401,547
1,158,740
2,794,058
3,040,193
5,591,109
1,869,024
5,323,625
1,566,800
2,386,700
1,928,490
2,002,974
1,364,878
3,489,826
1,627,479
1,252,002
3,374,413
2,817,710
1,302,804
2,731,700
1,784,361
3,503,661
3,006,960
6,350,600
2,411,722
1.52
0.45
0.68
0.55
0.57
0.39
0.99
0.46
0.36
0.96
0.81
0.37
0.78
0.51
0.99
0.85
1.80
0.69
69,744,941
74,078,795
21.08
China
1,500,000
2,000,000
2,040,000
Hong Kong
19,588,000
8,456,000
3,394,000
1,496,000
3,500,000
4,083,000
88,000
565,500
4,000,000
3,797,600
7,753,000
8,906,000
6,920,000
3,500,000
8,000,000
Shandong Chenming Paper Holdings
Limited – H
Shenzhen Expressway Company Limited
Sichuan Xinhua Winshare Chainstore
Company Limited
China Financial Services Holdings Limited
Comba Telecom Systems Holdings Limited
EVA Precision Industrial Holdings Limited
Far East Consortium
Geely Automobile Holdings Limited
Guotai Junan International
Imax China Holding Inc.
Kingboard Chemical Holdings Limited
Lee & Man Paper Manufacturing Limited
Man Wah Holdings Limited
Pou Sheng International (Holdings)
Shanghai Jin Jiang International
Tianjin Port Dvlp Holdings
Xinyi Glass Holdings Limited
XTEP International Holdings
899,023
1,072,123
0.30
1,805,223
2,310,722
1,767,519
1,863,404
0.50
0.53
5,014,968
4,703,046
1.33
1,801,505
1,690,784
814,198
765,755
1,974,612
1,483,034
549,569
882,370
2,245,762
3,521,797
1,759,332
3,417,286
1,139,080
1,933,367
3,801,375
1,339,398
1,549,162
604,275
569,373
1,864,926
1,432,821
620,464
903,227
2,234,557
4,468,354
1,860,486
3,757,284
1,151,700
2,059,095
4,262,688
0.38
0.44
0.17
0.16
0.53
0.41
0.18
0.26
0.64
1.27
0.53
1.07
0.33
0.59
1.21
27,779,826
28,677,810
8.17
－　－
15
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
数量
銘柄名
購入価額
（米ドル）
評価額
（米ドル）
投資比率
（％）
1,361,210
367,105
2,979,448
1,249,471
4,298,571
137,281
1,917,550
2,305,571
1,426,676
2,991,792
2,789,272
2,601,510
4,450,252
1,241,253
257,360
1,635,737
1,407,783
431,095
2,919,498
1,199,908
3,370,018
131,913
2,022,567
2,302,923
1,493,340
2,943,135
2,750,065
3,169,002
4,934,743
1,318,871
268,672
1,837,612
0.40
0.12
0.83
0.34
0.96
0.04
0.57
0.65
0.42
0.84
0.78
0.90
1.40
0.37
0.08
0.52
32,010,059
32,501,145
9.22
3,879,180
1,399,644
137,062
2,436,860
1,472,203
3,322,459
1,869,209
121,276
2,502,688
1,527,441
0.94
0.53
0.03
0.71
0.43
9,324,949
9,343,073
2.64
766,594
845,530
4,048,467
2,826,443
2,037,607
1,374,388
1,012,631
2,451,016
633,146
905,467
4,741,925
3,106,105
2,515,428
1,259,371
1,030,394
3,366,322
0.18
0.26
1.34
0.88
0.71
0.36
0.29
0.95
15,362,676
17,558,158
4.97
474,776
1,991,885
439,936
1,989,187
0.13
0.57
2,466,661
2,429,123
0.70
India
260,000
203,345
1,901,916
400,000
926,231
98,163
743,144
500,000
80,000
335,956
226,917
165,767
253,196
500,000
40,000
111,586
Indonesia
2,889,700
17,649,300
230,600
88,691,000
29,449,700
Malaysia
1,477,400
1,647,300
4,445,300
10,754,900
2,500,000
1,260,400
2,190,100
4,460,900
Philippines
3,136,500
18,000,000
Arvind Mills Limited
Balaji Telefilms Limited
Dish TV India Limited
Eid Parry India Limited
Eros International Media Limited
Ester Industries Limited
Fortis Healthcare Limited
Havell’s India Limited
Interglobe Aviation Limited
NIIT Technologies Limited
Pvr Limited
SRF Limited
Strides Arcolab Limited
Vakrangee Limited
Vivimed Laboratories Limited
Zensar Technologies Limited
Astra Agro Lestari Tbk PT
Ciputra Development Tbk PT
Lippo Cikarang Tbk PT
Sri Rejeki Isman Tbk Pt
Surya Semesta Internusa PT
Coastal Contracts Bhd
Evergreen Fibreboard Bhd
Inari Amertron Bhd
Jaks Resources Bhd
My Eg Services Bhd
QL Resources Bhd
Sapurakencana Petroleum Bhd
Supermax Corp. Bhd
Lopez Holdings Corp.
Metro Pacific Investments Corp.
－　－
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
数量
銘柄名
Republic of Korea (South)
75,316
Celltrion Inc.
321,938
Daehyun Company Limited
50,280
Dio Corp.
444,122
Foosung Company Limited
31,000
Genexine Company Limited
42,000
Green Cross Cell Corp.
22,000
Hansae Company Limited
82,000
Hansol Technics Company Limited
22,000
Humedix Company Limited
109,411
Inbody Company Limited
41,000
Intron Biotechnology Inc.
72,088
Kona i Company Limited
21,338
Korea Kolmar Company Limited
12,209
Legochem Biosciences Inc.
105,208
Mds Technology Company Limited
40,791
Nasmedia Company Limited
440,000
NK Company Limited
1,119,774
Pobis TNC Company
89,661
S&T Motiv Company Limited
205,915
Sang-A Frontec Company Limited
74,412
Saramin HR Company Limited
30,617
Silicon Works Company Limited
200,802
Simm Tech Company Limited
70,000
Viatron Technologies Inc.
426,224
Vitzrocell Company Limited
260,000
Wonik IPS Company Limited
Singapore
3,557,900
4,995,500
3,613,900
252,300
Del Monte Pacific Limited
Rex International Holding
Sheng Siong Group Limited
Venture Corp. Limited
購入価額
（米ドル）
評価額
（米ドル）
投資比率
（％）
4,314,920
1,001,731
1,049,384
1,947,976
2,459,881
1,848,984
1,039,255
2,033,176
1,368,839
4,307,721
1,848,222
2,080,680
1,614,964
256,026
2,248,342
939,865
2,818,514
3,511,257
5,485,376
1,804,769
1,570,369
921,005
470,006
1,281,491
4,126,581
2,452,981
5,427,647
1,019,996
1,286,424
2,030,180
2,482,532
1,631,568
994,411
2,003,577
1,159,521
5,411,985
1,898,678
2,108,748
1,726,981
259,787
2,355,297
1,739,410
3,092,057
2,903,164
6,560,825
2,177,596
1,459,615
1,005,289
422,136
1,325,313
4,380,185
2,516,731
1.55
0.29
0.37
0.57
0.71
0.46
0.28
0.57
0.33
1.54
0.54
0.60
0.49
0.07
0.67
0.49
0.88
0.82
1.86
0.62
0.41
0.29
0.12
0.38
1.25
0.72
54,802,315
59,379,653
16.88
936,197
477,282
2,027,120
1,489,138
967,333
313,972
2,143,764
1,461,008
0.27
0.09
0.61
0.42
4,929,737
4,886,077
1.39
1,316,491
1,577,277
1,395,217
1,672,026
0
1,103,655
2,897,669
2,441,909
2,130,920
2,472,412
2,042,640
1,543,419
2,479,831
1,862,734
12
1,092,331
3,609,806
2,732,045
2,312,627
2,640,636
0.58
0.44
0.70
0.53
0.00
0.31
1.02
0.78
0.66
0.76
1,881,884
1,887,285
0.54
Taiwan
2,100,000
393,000
629,000
1,214,000
1
624,000
164,000
2,800,000
1,281,000
675,000
126,000
Accton Technology Corp.
Bioteque Corp.
Bon Fame Company Limited
Chen Full International Company
Cub Elecparts Inc.
Elite Material Company Limited
Gigasolar Materials Corp.
Gintech Energy Corp.
Glory Science Company Limited
International Games System
Company Limited
LandMark Optoelectronics Corp
－　－
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マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
数量
購入価額
（米ドル）
評価額
（米ドル）
投資比率
（％）
2,590,676
2,723,331
863,945
1,314,986
1,795,390
3,440,123
2,867,131
3,230,937
1,780,790
1,778,234
2,162,291
2,415,377
1,936,824
2,234,597
2,632,147
879,332
1,476,622
1,847,418
3,932,847
3,319,705
3,135,829
1,633,193
2,262,111
2,511,173
2,488,690
2,077,205
0.64
0.75
0.25
0.42
0.53
1.12
0.95
0.89
0.46
0.64
0.71
0.71
0.59
47,789,495
52,634,235
14.98
1,199,568
3,117,122
1,054,885
1,274,351
2,478,722
1,100,514
0.36
0.70
0.31
5,371,575
4,853,587
1.37
Equities Total
326,538,767
344,284,803
97.85
Total Transferable securities and money
market instruments admitted to an official
exchange listing (1)
326,538,767
344,284,803
97.85
Portfolio of Investments
326,538,767
344,284,803
97.85
銘柄名
Taiwan (continued)
2,387,000
2,006,000
443,000
159,549
1,450,000
1,490,000
862,000
1,104,000
611,000
232,200
702,000
167,000
1,377,000
Nuvoton Technology Corp.
Pou Chen Corp.
Powertech Technology Inc.
Poya Company Limited
Primax Electronics Limited
Sercomm Corp.
Shin Zu Shing Company Limited
Sitronix Technology Corp.
Truelight Corp.
TSC Auto ID Technology Company Limited
TTY Biopharm Company Limited
Voltronic Power Technology Corp.
Win Semiconductors Corp.
Thailand
1,985,200
32,318,100
1,085,000
Bangkok Airways Company Limited
Thai Reinsurance pcl – NVDR
Thanachart Capital pcl
Other Net Assets
Net Assets
(1)
7,555,254
2.15
351,840,057
100.00
All securities classified under this section are listed on a stock-exchange.
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
第７期
決算日　2016年２月15日
（計算期間：2015年２月17日～2016年２月15日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
委託会社：マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
委 託 会 社 等
運用権限の委託先：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連
動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針
②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限
②外貨建資産への投資は行いません。
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
３期（2012年２月15日）
４期（2013年２月15日）
５期（2014年２月17日）
６期（2015年２月16日）
７期（2016年２月15日）
円
10,622
10,847
11,112
11,318
11,738
価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株
式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
％
％
％
％
％
百万円
3.2
10,644
3.1
－
98.7
－
22,716
2.1
10,866
2.1
－
98.3
－
23,884
2.4
11,134
2.5
－
99.1
－
24,850
1.9
11,344
1.9
－
98.5
－
22,080
3.7
11,767
3.7
－
99.1
－
20,370
（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンド
の設定日の前営業日を10,000として、委託会社が計算したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益
指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、
完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2015年２月16日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
（期　末）
2016年２月15日
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額
式 債
券 投資信託
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,318
－
11,344
－
－
98.5
－
11,414
0.8
11,442
0.9
－
98.9
－
11,419
0.9
11,449
0.9
－
98.7
－
11,457
1.2
11,488
1.3
－
98.2
－
11,406
0.8
11,433
0.8
－
98.4
－
11,399
0.7
11,426
0.7
－
98.8
－
11,432
1.0
11,459
1.0
－
98.9
－
11,451
1.2
11,478
1.2
－
99.0
－
11,485
1.5
11,511
1.5
－
98.6
－
11,528
1.9
11,556
1.9
－
98.9
－
11,527
1.8
11,553
1.8
－
99.1
－
11,596
2.5
11,626
2.5
－
99.5
－
11,740
3.7
11,772
3.8
－
99.0
－
11,738
3.7
11,767
3.7
－
99.1
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委
託会社が計算したものです。
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
■運用経過（2015年２月17日から2016年２月15日まで）
＜基準価額の推移＞
(円)
12,500
12,000
基準価額
ベンチマーク
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
2015/2/16
(期首)
5/16
8/16
11/16
2016/2/15
(期末)
期
首：11,318円
期
末：11,738円
騰 落 率：
3.7％
※ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。
＜基準価額の主な変動要因＞
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。
＜投資環境＞
国内債券市場は、2015年２月期首から６月にかけて、米国において年内利上げ期待が高まったことから軟調
に推移しましたが、その後はギリシャのユーロ離脱懸念や中国の人民元切り下げに起因してグローバルにリス
クオフの展開となったことで、安全資産需要の拡大及び米利上げ時期の後退を背景に金利に下押し圧力がかか
りました。12月のＥＣＢ追加緩和観測、米利上げ期待の材料出尽くし感等を背景に12月末には0.265％まで低
下、その後さらに日銀が１月末の金融政策決定会合にて、マイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入を決定
したことや、米利上げ期待の後退、ＥＣＢの追加緩和観測などが金利低下要因となり、前期末0.44％であった
10年国債利回りは、一時マイナスを記録、期末には0.085％（２月15日）となりました。
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
＜当該投資信託のポートフォリオ＞
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該イン
デックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。期末時点での債券組入比率は99.1％でした。
＜当該投資信託のベンチマークとの差異＞
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は3.71％の上昇となりました。同期間におけるベンチマーク（ＮＯ
ＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は3.73％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額
はベンチマークを0.02％下回りました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資する
ことにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
■１万口当たりの費用明細
該当事項ありません。
■当期中の売買及び取引の状況（2015年２月17日から2016年２月15日まで）
公社債
買
付
国
国
地
債
方
証
券
－
券
－
社債券（投資法人債券を含む）
－
特
債
券
殊
証
額
千円
1,874,208
債
売
付
額
千円
3,338,192
内
100,163
201,299
(　30,053)
202,976
(　100,000)
（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）
（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）(　)内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2015年２月17日から2016年２月15日まで）
公社債
買
銘
第123回利付国債（５年）
第332回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第154回利付国債（20年）
第49回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
柄
付
金
売
額
千円
800,208
205,850
200,414
151,441
106,779
104,669
102,214
51,365
50,719
50,310
銘
第340回利付国債（２年）
第300回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第339回利付国債（２年）
第279回利付国債（10年）
第284回利付国債（10年）
第282回利付国債（10年）
第280回利付国債（10年）
第95回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
柄
付
金
額
千円
600,612
315,729
313,622
300,264
234,790
153,093
132,711
132,609
121,263
114,530
（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）
（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等（2015年２月17日から2016年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
■組入資産の明細（2016年２月15日現在）
国内（邦貨建）公社債
種類別開示
決
算
期
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合
計
当
額 面 金 額 評
千円
14,583,000
(　590,000)
1,350,000
( 1,350,000)
1,329,521
( 1,329,521)
200,000
(　200,000)
1,000,000
( 1,000,000)
18,462,521
( 4,469,521)
価
期
末
残
存
期
間
別 組 入 比 率
内ＢＢ格以下
組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
54.0
19.1
6.2
(－)
( 2.0)
( 1.2)
( －)
－
3.6
3.3
－
(－)
( 3.6)
( 3.3)
( －)
－
1.0
3.0
2.7
(－)
( 1.0)
( 3.0)
(2.7)
－
－
1.0
－
(－)
(　－)
( 1.0)
( －)
－
1.0
3.0
1.0
(－)
( 1.0)
( 3.0)
(1.0)
－
59.7
29.5
9.9
(－)
( 7.7)
(11.6)
(3.7)
額 組 入 比 率
千円
16,159,269
(　658,153)
1,418,967
( 1,418,967)
1,366,972
( 1,366,972)
200,904
(　200,904)
1,033,681
( 1,033,681)
20,179,795
( 4,678,678)
％
79.3
( 3.2)
7.0
( 7.0)
6.7
( 6.7)
1.0
( 1.0)
5.1
( 5.1)
99.1
(23.0)
（注１）(　)内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。
銘柄別開示
決
算
銘
柄
国債証券
第102回利付国債（５年）
第104回利付国債（５年）
第106回利付国債（５年）
第107回利付国債（５年）
第108回利付国債（５年）
第110回利付国債（５年）
第111回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第123回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第289回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
期
名
利
当
率
％
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
2.4
1.9
1.7
1.5
1.4
1.5
額 面 金 額
千円
100,000
200,000
300,000
230,000
200,000
200,000
250,000
200,000
150,000
100,000
200,000
800,000
120,000
50,000
20,000
230,000
210,000
210,000
期
評
価
額
千円
100,387
200,748
301,647
231,483
200,920
201,924
252,927
202,390
151,402
101,026
201,890
808,048
157,368
59,058
22,408
236,973
219,277
220,773
末
償還年月日
2016/12/20
2017/３/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/12/20
2020/３/20
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2017/12/20
2018/12/20
2019/３/20
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第305回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第12回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
期
名
利
当
率
％
1.3
1.1
1.0
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
2.4
2.4
2.1
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
額 面 金 額
千円
400,000
480,000
100,000
210,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
50,000
120,000
100,000
300,000
200,000
200,000
400,000
300,000
300,000
200,000
150,000
200,000
150,000
400,000
41,000
130,000
50,000
110,000
100,000
120,000
120,000
190,000
50,000
90,000
150,000
50,000
100,000
150,000
50,000
50,000
50,000
期
評
価
額
千円
422,308
505,747
105,168
223,488
106,241
107,090
106,553
213,728
214,346
106,865
53,126
127,048
106,075
316,743
210,064
210,302
420,788
315,699
315,795
208,768
156,489
206,504
154,788
510,860
52,801
161,409
65,315
139,748
126,766
151,742
156,525
244,188
63,479
112,561
181,116
60,344
118,282
173,907
59,089
57,898
56,695
末
償還年月日
2019/12/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/６/20
2025/９/20
2030/２/20
2031/11/20
2033/９/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
－　－
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第49回利付国債（30年）
第43回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
小
期
名
利
当
率
％
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
2.9
2.2
1.9
2.2
2.1
2.1
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.1
2.3
2.2
1.9
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.8
1.6
1.6
1.7
1.8
1.5
1.7
1.6
1.5
1.2
額 面 金 額
千円
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
150,000
20,000
53,000
220,000
35,000
100,000
54,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
70,000
200,000
140,000
340,000
100,000
80,000
100,000
100,000
20,000
50,000
150,000
70,000
100,000
180,000
100,000
150,000
150,000
50,000
350,000
100,000
14,583,000
計
期
評
価
額
千円
56,524
54,082
54,049
52,701
52,659
110,985
166,144
23,078
62,629
259,791
41,459
116,942
63,313
118,496
23,889
119,659
118,684
121,621
122,666
60,430
84,791
247,244
172,631
408,765
121,094
98,065
125,518
121,081
23,942
59,802
179,431
81,584
116,437
212,063
119,355
171,583
176,325
57,777
397,820
107,045
16,159,269
末
償還年月日
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/９/20
2045/12/20
2019/９/20
2020/９/21
2023/12/20
2024/３/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20
2028/12/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20
2035/９/20
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
地方債証券
第13回東京都公募公債
第664回東京都公募公債
第668回東京都公募公債
第155回神奈川県公募公債
第61回共同発行市場公募地方債
平成20年度第４回横浜市公募公債
第37回地方公共団体金融機構債券
第40回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
小
計
特殊債券（除く金融債）
第９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第877回政府保証公営企業債券
第881回政府保証公営企業債券
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第29回日本政策投資銀行債券
第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回中日本高速道路株式会社社債
小
計
金融債券
い第756号農林債
小
計
普通社債券（含む投資法人債券）
第411回中部電力株式会社社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第54回株式会社三井住友銀行無担保社債
第30回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債
小
計
合
計
利
当
率
％
1.93
1.4
1.54
1.61
1.55
1.71
0.852
0.825
0.791
額 面 金 額
千円
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
1,350,000
期
評
価
額
千円
113,919
207,592
156,883
103,616
103,242
104,505
209,714
209,746
209,750
1,418,967
末
償還年月日
2042/３/19
2018/12/20
2019/３/20
2018/６/20
2018/４/25
2018/11/16
2022/６/28
2022/９/28
2023/１/27
0.32
1.9
1.5
1.9
1.6
1.86
1.65
2.13
2.25
1.67
1.26
0.294
200,000
100,000
130,000
200,000
100,000
100,000
200,000
28,220
21,851
67,112
82,338
100,000
1,329,521
201,698
102,652
133,612
204,942
103,105
101,531
206,704
30,347
23,597
71,646
86,369
100,767
1,366,972
2019/４/25
2017/７/18
2018/１/23
2017/６/20
2018/２/28
2016/12/20
2018/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2019/３/20
0.3
200,000
200,000
200,904
200,904
2018/５/25
3.125
0.51
1.518
0.49
0.26
1.367
1.222
2.14
0.69
0.407
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,000,000
18,462,521
103,574
101,334
108,947
100,167
100,237
105,634
104,692
104,479
103,716
100,901
1,033,681
20,179,795
2017/４/25
2019/８/７
2032/６/25
2016/７/20
2019/６/20
2020/12/17
2020/７/22
2018/４/25
2023/３/20
2019/５/２
（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
■投資信託財産の構成（2016年２月15日現在）
項
当
目
評
期
額
千円
20,179,795
238,037
20,417,832
価
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
98.8
1.2
100.0
（注）金額の単位未満は切り捨てております。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
■損益の状況
当
期
末
（2016年２月15日）
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
項
20,417,832,919円
169,569,324
20,179,795,348
68,029,618
438,629
47,039,607
47,039,607
20,370,793,312
17,353,871,681
3,016,921,631
17,353,871,681口
11,738円
（注１）当親ファンドの期首元本額は19,509,239,184円、期中追加
設定元本額は1,552,300,338円、期中一部解約元本額は
3,707,667,841円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
マニュライフ日本債券インデックスファンド（適格機関投
資家専用）11,551,149,942円、マニュライフ・国際分散
ファンド２０（適格機関投資家専用）5,624,341,096円、
マニュライフ・国際分散ファンド７５（適格機関投資家専
用）130,222,951円、マニュライフ・国際分散ファンド５
０（適格機関投資家専用）46,984,964円、マニュライフ・
アジア・オセアニア小型成長株ファンド91,845円、マニュ
ライフ・変動高金利戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジ
なし・年２回）91,450円、マニュライフ・変動高金利戦略
ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）91,450円、
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド　Ｂコース（為替
ヘッジなし・毎月）91,450円、マニュライフ・変動高金利
戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）91,450
円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド　Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）90,400円、マニュライフ・フ
レキシブル戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり・年
２回）90,400円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファン
ド　Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）90,400円、マニュ
ライフ・フレキシブル戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッ
ジあり・毎月）90,400円、マニュライフ・銀行貸付債権
ファンド（為替ヘッジ・有繰上償還条項付）１４－０６　89,446円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１４－０
７　89,302円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１５
－０７　87,520円、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド
１５－０１　87,215円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.1738円です。
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
(F) 解 約 差 損 益 金
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
期
自2015年２月17日
至2016年２月15日
237,144,498円
237,144,498
521,097,661
563,442,339
△　42,344,678
758,242,159
2,571,168,295
231,906,215
△　544,395,038
3,016,921,631
3,016,921,631
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約
の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
※当ファンドは監査対象ではありません。
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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。
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