928274
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信 託 期 間 無期限（2001年12月19日設定）
主として、マザーファンドを通じて国内債券27％、国内株
式40％、外国債券５％、外国株式25％および短期金融商
品３％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと分散投
資を行い、個別資産毎におけるパッシブ運用を行います。
当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク
として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることを
運 用 方 針 めざします。
長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを
見直す場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行いません。
資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの
投資助言を受けます。
日本債券インデックスマザーファンド受益証
券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外
ベ ビ ー 国債券インデックスマザーファンド受益証券
フ ァ ン ド および外国株式インデックスマザーファンド
受益証券を主要投資対象とします。このほか、
当ファンドで直接投資をすることがあります。
運用報告書
三菱UFJ
＜DC＞インデックス・ライフ・
バランス ファンド（積極型）
第13期（決算日：2014年 5 月12日）
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ 東京証券取引所第一部に上場されている株式
マザーファンド を主要投資対象とします。
主要運用対象 外 国 株 式
ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）に
イン デ ック ス
採用されている株式を主要投資対象とします。
マザーファンド
日 本 債 券
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスに採
イン デ ック ス
用されている公社債を主要投資対象とします。
マザーファンド
外 国 債 券 シティ世界国債インデックス（除く日本、円
イ ン デ ッ ク ス 換算ベース）に採用されている国債を主要投
マザーファンド 資対象とします。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産
ベ ビ ー 総額の80％未満とします。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の45％未満とします。
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ 株式への投資割合に制限を設けません。
マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
外 国 株 式
株式への投資割合に制限を設けません。
主な組入制限 イ ン デ ッ ク ス
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
マザーファンド
日 本 債 券
イ ン デ ッ ク ス 外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンド
外 国 債 券
イ ン デ ッ ク ス 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
マザーファンド
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
す。
）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額
分 配 方 針 水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。た
だし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこと
があります。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ〈ＤＣ〉インデックス・
ライフ・バランス ファンド（積極型）」は、去る5月
12日に第13期の決算を行いました。ここに謹んで運
用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
し上げます。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）のご報告
◇最近５期の運用実績　……………………………………………
1
◇当期中の基準価額と市況等の推移　……………………………
1
◇当期の運用経過　…………………………………………………
3
◇収益分配金　………………………………………………………
16
◇今後の運用方針　…………………………………………………
16
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　………………
17
◇売買および取引の状況　…………………………………………
17
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合　………
17
◇主要な売買銘柄　…………………………………………………
18
◇利害関係人との取引状況等　……………………………………
19
◇組入資産の明細　…………………………………………………
20
◇投資信託財産の構成　……………………………………………
30
◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……………………
30
◇損益の状況　………………………………………………………
30
◇分配金のお知らせ　………………………………………………
31
◇お知らせ　…………………………………………………………
31
マザーファンドのご報告
◇ＴＯＰＩＸマザーファンド　……………………………………
32
◇外国株式インデックスマザーファンド　………………………
46
◇日本債券インデックスマザーファンド　………………………
75
◇外国債券インデックスマザーファンド　………………………
87
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
額
合成インデックス
（ご
参
考）
東 証 株 価 指 数
（ご
参
考）
ＭＳＣＩ Kokusai Index
期
(分配落)
円
10,968
10,930
10,464
14,636
15,107
９期（2010年５月12日）
10期（2011年５月12日）
11期（2012年５月14日）
12期（2013年５月13日）
13期（2014年５月12日）
税 込 み 期
中
分 配 金 騰 落 率
円
％
0
8.7
0
△ 0.3
0
△ 4.3
0
39.9
0
3.2
中 (円換算ベース) 期
中
期
中 (ＴＯＰＩＸ) 期
騰 落 率
騰 落 率
騰 落 率
％
％
％
7.7
932.83
5.4
78.78
17.0
△ 1.4
849.34
△ 9.0
82.70
5.0
△ 5.4
756.68
△10.9
74.99
△ 9.3
38.3
1,232.20
62.8
114.32
52.4
2.4
1,157.91
△ 6.0
130.71
14.3
103.19
101.73
96.25
133.11
136.36
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）当社が独自に指数化する合成インデックスとは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス27％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）40％、シティ世界国債インデッ
クス（除く日本、円換算ベース）５％、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス）（円換算ベース）25％、無担保コール翌日物レート
（短資協会発表）の平均値３％を合成したものです。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その
他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使
用の停止を行う権利を有しています。
（注）ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ＭＳＣ
Ｉ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩ Kokusai Indexに
対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
価
額
合 成 イ ン デ ッ ク ス
（ご
東 証
株
参
価
指
考）
数
（ご
参
考）
ＭＳＣＩ Kokusai Index
日
騰
（期　首）
2013年５月13日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月12日
落
率
円
14,636
14,141
13,886
14,057
13,898
14,542
14,761
15,305
15,695
15,120
15,233
15,292
15,146
％
－
△3.4
△5.1
△4.0
△5.0
△0.6
0.9
4.6
7.2
3.3
4.1
4.5
3.5
15,107
3.2
騰
落
率 (ＴＯＰＩＸ) 騰
133.11
128.62
126.33
127.90
126.46
132.00
134.05
138.88
142.44
137.23
138.12
138.09
136.76
％
－
△3.4
△5.1
△3.9
△5.0
△0.8
0.7
4.3
7.0
3.1
3.8
3.7
2.7
136.36
2.4
（注）騰落率は期首比。
1
落
率 (円換算ベース) 騰
落
率
1,232.20
1,135.78
1,133.84
1,131.70
1,106.05
1,194.10
1,194.26
1,258.66
1,302.29
1,220.64
1,211.66
1,202.89
1,162.44
％
－
△ 7.8
△ 8.0
△ 8.2
△10.2
△ 3.1
△ 3.1
2.1
5.7
△ 0.9
△ 1.7
△ 2.4
△ 5.7
114.32
113.72
106.36
111.33
109.64
113.95
119.60
125.67
131.57
124.86
128.84
129.97
131.53
％
－
△ 0.5
△ 7.0
△ 2.6
△ 4.1
△ 0.3
4.6
9.9
15.1
9.2
12.7
13.7
15.1
1,157.91
△ 6.0
130.71
14.3
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
決
算
期
９期（2010年５月12日）
10期（2011年５月12日）
11期（2012年５月14日）
12期（2013年５月13日）
13期（2014年５月12日）
（ご
参
考）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合インデックス
期
中
騰 落 率
％
325.37
3.2
331.63
1.9
340.97
2.8
345.99
1.5
353.58
2.2
（ご
参
考）
シ テ ィ 世 界 国 債
イ ン デ ッ ク ス 株式組入 株式先物 債券組入 債券先物 投資信託 純 資 産
比
率 比
率 比
率 比
率 証券比率 総
額
(除 く 日 本 、 期
中
円換算ベース) 騰 落 率
％
％
％
％
％
％
百万円
76,627.58
△ 3.3
63.3
2.1
31.6
－
0.4
2,244
73,213.13
△ 4.5
63.0
1.6
31.8
－
0.4
2,509
74,734.13
2.1
62.9
1.6
32.0
0.0
0.5
2,574
99,491.98
33.1
64.2
1.0
30.8
0.2
0.6
3,757
104,415.94
4.9
63.3
0.9
32.0
0.1
0.5
3,985
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、
政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表
されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係あり
ません。
（注）シティ世界国債インデックス（除く日本）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回
りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティ世界国債イン
デックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
年
月
日
（期　首）
2013年５月13日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月12日
（ご
参
考） （ご
参
考）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ シ テ ィ 世 界 国 債
総 合 イ ン デ ッ ク ス イ ン デ ッ ク ス 株式組入 株式先物 債券組入 債券先物 投資信託
比
率 比
率 比
率 比
率 証券比率
(除 く 日 本 、
騰 落 率 円換算ベース) 騰 落 率
％
％
％
％
％
％
％
345.99
－
99,491.98
－
64.2
1.0
30.8
0.2
0.6
345.06
△0.3
97,931.29
△1.6
62.1
1.2
32.2
0.2
0.5
345.26
△0.2
93,564.41
△6.0
64.2
0.9
30.8
0.1
0.5
346.18
0.1
94,311.70
△5.2
63.0
0.9
32.1
0.1
0.5
347.68
0.5
93,916.92
△5.6
63.0
0.9
32.1
0.1
0.5
349.46
1.0
95,469.65
△4.0
62.7
0.9
31.9
0.1
0.5
351.53
1.6
97,898.90
△1.6
63.2
1.1
31.6
0.1
0.5
351.85
1.7
101,087.74
1.6
63.7
0.9
31.4
0.1
0.5
350.09
1.2
103,727.04
4.3
64.2
0.6
31.1
0.2
0.5
352.78
2.0
101,988.81
2.5
62.7
0.9
32.2
0.1
0.5
353.61
2.2
102,512.80
3.0
63.7
0.7
31.6
0.0
0.5
352.80
2.0
104,043.99
4.6
64.1
1.1
31.1
0.1
0.5
353.31
2.1
104,635.21
5.2
63.5
1.2
31.5
0.1
0.5
353.58
2.2
104,415.94
4.9
63.3
0.9
32.0
0.1
0.5
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
2
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ3.2％の上昇となりました。
基準価額の推移
16,000
基準価額（円）
ベンチマーク
15,000
14,000
13,000
2013/7/8
2013/9/3
2013/11/1
2014/1/6
2014/3/5
2014/5/2
2013/5/13
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
(％)
100
資産別組入比率の推移（月末ベース）
基準価額の変動要因
基準価額は、マザーファンドが投資する各
資産の市況変動の影響を受けました。詳細は
各マザーファンドの項で説明します。
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
期首 5 6
・
2013
7
8
9
10 11 12
ＴＯＰＩＸマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
短期金融商品
株式実質
債券実質
1 2
・
2014
3
4 期末
外国株式インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
3
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
ベンチマークとの比較
ベンチマーク（合成インデックス）とのカ
イ離は0.8％程度となり、概ねベンチマークと
連動しました。
◎各マザーファンド保有による要因
要因別の内訳は以下の通りです。
各ファンド保有（資産別）による要因
1.4％程度
【内訳】ＴＯＰＩＸマザーファンド
0.8％程度
外国株式インデックスマザーファンド
0.6％程度
日本債券インデックスマザーファンド
△0.0％程度
外国債券インデックスマザーファンド
0.0％程度
◎その他の要因
資産配分比率のカイ離による要因
△0.2％程度
その他（信託報酬等）
△0.4％程度
4
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
各マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。
＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ4.2％の下落となりました。
基準価額の推移
13,000
基準価額（円）
ベンチマーク
12,000
11,000
10,000
(Ａ)
9,000
(Ｂ)
2013/7/8
2013/9/3
(Ｃ)
2013/11/1
2014/1/6
2014/3/5
2014/5/2
2013/5/13
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
・（Ｃ）の局面では、一部の新興国経済に対
する先行き懸念の強まりや円高の流れなど
を受けて、国内株式市況は下落しました。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて6.0％の下落となりまし
た。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に
投資したことにより、株式市況とほぼ同様の
推移となりました。
・（Ａ）の局面では、中国景気に対する先行
き不透明感が嫌気されたほか、国内長期金
利の上昇や円高進行などを受けて、国内株
式市況は下落しました。
・（Ｂ）の局面では、2020年夏季五輪の開催
地が東京に決定したことや、円安進行によ
る企業業績の回復期待などを背景に、国内
株式市況は上昇しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は1.8％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク
とのカイ離
0.0％程度 △0.0％程度
1.9％程度
合
計
1.8％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
5
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.5％
程度となりました。
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
組入上位10業種
期首（2013年５月13日）
期末（2014年５月12日）
輸送用機器
11.6％
その他
31.5％
電気機器
12.5％
その他
31.2％
輸送用機器
11.4％
電気機器
11.4％
銀行業
11.0％
陸運業
4.1％
小売業
4.3％
情報・通信業
6.3％
卸売業
4.5％ 医薬品
4.6％
小売業
4.3％
化学
5.4％
機械
5.3％
銀行業
9.3％
食料品
4.2％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
情報・通信業
7.2％
医薬品
4.6％ 卸売業
4.7％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
組入上位15銘柄
期首（2013年５月13日）
期末（2014年５月12日）
（組入銘柄数：1,708銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
本田技研工業
みずほフィナンシャルグループ
ソフトバンク
日本たばこ産業
キヤノン
日本電信電話
三菱地所
武田薬品工業
野村ホールディングス
ファナック
日立製作所
セブン＆アイ・ホールディングス
化学
5.5％
機械
5.2％
業種
輸送用機器
銀行業
銀行業
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
食料品
電気機器
情報・通信業
不動産業
医薬品
証券、商品先物取引業
電気機器
電気機器
小売業
（組入銘柄数：1,797銘柄）
比率
4.6％
3.1％
2.1％
2.0％
1.7％
1.5％
1.3％
1.3％
1.3％
1.2％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
0.9％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
三井住友フィナンシャルグループ
本田技研工業
みずほフィナンシャルグループ
日本電信電話
日本たばこ産業
ファナック
キヤノン
武田薬品工業
日立製作所
ＫＤＤＩ
セブン＆アイ・ホールディングス
三菱地所
業種
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
銀行業
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
食料品
電気機器
電気機器
医薬品
電気機器
情報・通信業
小売業
不動産業
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
6
比率
4.6％
2.5％
2.1％
1.8％
1.8％
1.5％
1.3％
1.3％
1.1％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
1.0％
1.0％
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
◎その他の要因
その他の要因による影響は1.9％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト等
計　1.9％程度
計　△0.0％程度
信託財産の収益向上を目的に、保有株式の
貸し付けを行っています。貸付契約額は、期
末時点で概ね純資産総額の４割程度となり、
信託財産に若干の収益寄与となりました。
7
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
＜外国株式インデックスマザーファンド＞
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ17.0％の上昇となりました。
基準価額の推移
19,000
基準価額（円）
ベンチマーク
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
(Ａ)
13,000
2013/7/8
(Ｂ)
2013/9/3
(Ｃ)
2013/11/1
2014/1/6
2014/3/5
2014/5/2
2013/5/13
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
持する方針が示されたことなどが好感され、
株式市況は上昇しました。
・（Ｃ）の局面では、中国景気減速懸念やウ
クライナ情勢緊迫化などを受けて投資家の
リスク回避姿勢の高まりから、上値の重い
展開となりました。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩ Kokusai Index
（円換算ベース））は期首と比べて14.3％の
上昇となりました。資産のほぼ全額を株式
（先物・ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）を
含む）に投資したことにより、株式市況とほ
ぼ同様の推移となりました。
◎為替市況
・期首に比べて0.1％の円安・ドル高、6.2％
の円安・ユーロ高となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、米国量的緩和策の縮小
開始時期に関する不透明感が高まるなか、
上値の重い展開となりました。
・（Ｂ）の局面では、米国財政問題解決に向
けた動向や、2013年12月のＦＯＭＣ（米連
邦公開市場委員会）で資産購入額の縮小が
発表されたものの、同時に低金利政策を維
8
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先
物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は2.7％程度となり
ました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因 合
計
ベンチマーク △0.0％程度 △0.0％程度 2.7％程度
2.7％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
国別構成比
期首（2013年５月13日）
ドイツ
3.9％
期末（2014年５月12日）
スペイン スウェーデン
オランダ
1.4％
1.6％
1.3％ その他
オーストラリア
5.6％
3.6％
スイス
4.1％
ドイツ
4.1％
香港 スウェーデン スペイン
1.4％
1.5％
1.3％ その他
5.5％
オーストラリア
4.1％
スイス
4.2％
フランス
4.5％
フランス
4.2％
カナダ
4.7％
イギリス
10.1％
カナダ
4.6％
イギリス
9.8％
アメリカ
59.2％
アメリカ
59.3％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
組入上位15銘柄
期首（2013年５月13日）
期末（2014年５月12日）
（組入銘柄数：1,282銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
APPLE INC
EXXON MOBIL CORP
MICROSOFT CORP
CHEVRON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
JOHNSON & JOHNSON
GOOGLE INC-CL A
NESTLE SA-REG
INTL BUSINESS MACHINES CORP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
AT&T INC
PFIZER INC
HSBC HOLDINGS PLC
WELLS FARGO & CO
JPMORGAN CHASE & CO
業種
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
銀行
各種金融
（組入銘柄数：1,291銘柄）
比率
1.6％
1.6％
0.9％
0.9％
0.9％
0.9％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.7％
0.7％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
銘柄
APPLE INC
EXXON MOBIL CORP
MICROSOFT CORP
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL ELECTRIC CO
NESTLE SA-REG
WELLS FARGO & CO
CHEVRON CORP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
NOVARTIS AG-REG
JPMORGAN CHASE & CO
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
VERIZON COMMUNICATIONS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
AT&T INC
業種
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
9
比率
1.7％
1.5％
1.0％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.6％
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.7％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入・為替効果等
売買コスト・保管料等
計　2.7％程度
計　△0.0％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
10
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ2.2％の上昇となりました。
基準価額の推移
12,400
基準価額（円）
ベンチマーク
12,300
12,200
12,100
12,000
11,900
2013/7/8
2013/9/3
2013/11/1
2014/1/6
2014/3/5
2014/5/2
2013/5/13
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
ベンチマークとの比較
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
インデックス）は期首に比べて2.2％上昇しま
した。
資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投
資したことにより、債券市況とほぼ同様の推
移となりました。
日銀が「量的・質的金融緩和」の中で長期
国債の大規模購入を継続したことなどを背景
に、債券市況は上昇（利回りは低下）しまし
た。
ベンチマークとのカイ離は△0.0％程度と低
水準に抑制し、高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
△0.0％程度
△0.0％程度 0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
11
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・公社債の実質の組入比率については、期を
通じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスとの連動
性を高めるよう努めました。そのため、期
を通じて現金の保有による影響は軽微でし
た。なお、期末現在の組入比率（先物を含
む）は、99.6％です。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスの
債券種別に基づいて、期末時点で国債
79.1％、地方債7.1％、政府保証債3.8％、
金融債1.0％、事業債6.8％、円建外債0.7％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）1.4％、ＡＢＳ0.1％としており、概ね
ベンチマーク並みとなっています（債券現
物部分における割合です）。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低
い社債への投資は見送りましたが、影響は軽
微でした。
◎その他の要因
取引コストや基準価額とベンチマークの算
出に用いる債券評価価格の差異の影響などに
より、0.0％程度となりました。
利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）
期末（2014年５月12日）
期首（2013年５月13日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
0.7％
1.4％
7.4年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
・数値は債券現物部分で計算しております。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算してい
ます。
0.5％
1.2％
7.6年
・数値は債券現物部分で計算しております。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算してい
ます。
12
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
＜外国債券インデックスマザーファンド＞
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ5.0％の上昇となりました。
基準価額の推移
19,000
基準価額（円）
ベンチマーク
18,000
17,000
16,000
2013/7/8
2013/9/3
2013/11/1
2014/1/6
2014/3/5
2014/5/2
2013/5/13
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
・ベンチマークであるシティ世界国債イン
デックス（除く日本、円換算ベース）は期
首と比べて4.9％の上昇となりました。基準
価額はベンチマークにほぼ連動する形で推
移しました。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、シティ世界国債インデック
ス（除く日本、円換算ベース）に採用され
ている国債を主要投資対象とし、ベンチ
マークに連動する投資成果をめざして運用
を行いました。
13
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
◎債券市況
・（Ａ）の局面では、米国景気の改善を背景
に、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が量
的緩和を早期に縮小するとの見方が広まっ
たことから、米国など主要国を中心に金利
は上昇（債券価格は下落）しました。
・（Ｂ）の局面では、ＥＣＢ（欧州中央銀
行）の政策に対する期待が継続したことや、
欧州経済の緩やかな回復期待が高まったこ
となどを背景に、欧州周辺国を中心に金利
は低下しました。
債券市況の推移
（期首を100として指数化）
104
シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）
102
100
98
(Ａ)
96
2013/7/8
(Ｂ)
2013/9/3
2013/11/1
2014/1/6
2014/3/5
2014/5/2
2013/5/13
◎為替市況
・円・ドル相場は、ＦＲＢによる量的緩和縮
小や政策金利の引き上げ開始時期を巡る思
惑などを背景に、ドルは対円で上下動を繰
り返す展開となりました。期首との比較で
は、ドルは対円でほぼ横ばいとなりました。
・円・ユーロ相場は、欧州経済の緩やかな回
復期待などを受け、ユーロが買われました。
期首との比較では、ユーロは対円で6.2％上
昇しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
115
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
110
105
100
95
90
2013/7/8
2013/9/3
2013/11/1
2014/1/6
2014/3/5
2014/5/2
2013/5/13
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は0.0％程度
でした。
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.1％程度となり
ました。
ベンチマーク
とのカイ離
ポートフォリオ 管理コスト等要因 評価時価差異
要
因
に基づく要因
合
0.0％程度
0.1％程度
△0.0％程度 0.1％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
14
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
国別構成比
期首（2013年５月13日）
オランダ
2.7％
ベルギー
2.6％
オーストリア
1.8％
期末（2014年５月12日）
その他
8.6％
カナダ
オランダ 2.3％
2.8％
アメリカ
41.0％
その他
8.5％
アメリカ
38.3％
ベルギー
2.8％
カナダ
2.7％
スペイン
4.9％
スペイン
5.7％
イギリス
7.4％
イギリス
7.9％
ドイツ
8.7％
オーストリア
1.8％
イタリア
9.6％
ドイツ
8.7％
フランス
9.9％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
フランス
10.5％
イタリア
10.6％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）
期首（2013年５月13日）
期末（2014年５月12日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
1.5％
2.9％
6.1年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
1.6％
2.8％
6.1年
・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりませ
ん）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりませ
ん）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は0.1％程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
15
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
＜外国株式インデックスマザーファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・
ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入
比率を維持します。
・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘
柄に分散投資を行います。
収益分配金
＜三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・
バランス ファンド（積極型）＞
収益分配金につきましては、基準価額水準、
市況動向、分配対象額の水準等を勘案しまし
たが、見送りとさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては、
信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用いたします。なお、収益分配金の計
算過程につきましては、損益の状況の＜注記
事項＞をご参照ください。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合インデックスに連動する成果をめざす
べく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債
（先物を含む）に投資し、高い公社債組入
比率を維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
今後の運用方針
＜三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・
バランス ファンド（積極型）＞
資産配分方針については、引き続き基本
ポートフォリオを維持する方針で臨みます。
追加設定・解約要因や各マザーファンドの値
動きによって生じる組入比率の歪みに対し、
基本ポートフォリオからのカイ離を修正する
リバランスを随時実施し、期を通じて各資産
の組入比率が基本ポートフォリオに近づくこ
とを目的とした運用を継続する方針です。こ
うした運用によりベンチマークに連動させる
ことを目標に運用して参ります。
＜外国債券インデックスマザーファンド＞
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
＜基本ポートフォリオ＞
国 内 株 式 外 国 株 式 国 内 債 券 外 国 債 券 短期金融商品
40％
25％
27％
5％
3％
＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
16
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(a)
(b)
(c)
(d)
項
目
信
託
報
酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 銀 行）
売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解
約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した
結果です。
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
＊消費税は報告日の税率を採用しています。
(b) 売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンド
が組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対
応するものを含みます。
期
59円
(32)
(19)
( 8)
0
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
0
( 0)
( 0)
( 0)
2
61
（2013年５月14日～2014年５月12日）
設定、解約状況
設
口
ＴＯＰＩＸマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
定
数
千口
417,676
76,638
268,345
18,873
金
額
千円
464,334
122,324
325,755
33,468
解
口
数
千口
313,471
138,216
203,190
16,814
約
金
額
千円
355,833
227,978
246,725
30,112
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
期
外国株式インデックス
ベ ビ ー フ ァ ン ド ＴＯＰＩＸマザーファンド マ ザ ー フ ァ ン ド
－千円
57,992,913千円
51,824,489千円
－千円
224,696,482千円
186,742,541千円
－
0.25
0.27
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
17
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
主要な売買銘柄
（2013年５月14日～2014年５月12日）
(1) ＴＯＰＩＸマザーファンドにおける株式の売買
買
銘
柄
トヨタ自動車
楽天
本田技研工業
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
サントリー食品インターナショナル
三井住友フィナンシャルグループ
ソフトバンク
ＫＤＤＩ
ファナック
日産自動車
付
売
付
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
262.5 1,596,738
6,082 トヨタ自動車
213.7 1,340,851
6,274
606.8
992,920
1,636 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,357.9 881,569
649
152.5
576,226
3,778 三井住友フィナンシャルグループ 135.5 663,828
4,899
813.5
481,483
591 日本電信電話
110.7 575,501
5,198
110
390,307
3,548 ソフトバンク
78.3 555,987
7,100
80.7
356,839
4,421 本田技研工業
139.3 555,715
3,989
52.1
347,903
6,677 キヤノン
165.1 528,084
3,198
63.6
334,546
5,260 みずほフィナンシャルグループ 2,315 496,345
214
19.3
307,806
15,948 ソニー
216 420,259
1,945
307.6
302,333
982 日本たばこ産業
115.2 411,895
3,575
（注）金額は受渡代金。
(2) 外国株式インデックスマザーファンドにおける株式の売買
買
付
売
付
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
VERIZON COMMUNICATIONS INC(アメリカ)
91
445,371
4,877 APPLE INC(アメリカ)
14
749,454
51,533
MICROSOFT CORP(アメリカ)
45
156,576
3,470 EXXON MOBIL CORP(アメリカ)
69
654,591
9,444
GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
1
128,083
95,584 PFIZER INC(アメリカ)
147
434,553
2,951
BARCLAYS PLC(イギリス)
282
126,423
447 VERIZON COMMUNICATIONS INC(アメリカ)
84
410,734
4,872
GENERAL MOTORS CO(アメリカ)
32
120,625
3,764 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
153
395,682
2,569
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)
10
118,880
11,351 MICROSOFT CORP(アメリカ)
97
353,255
3,608
APPLE INC(アメリカ)
2
114,484
45,286 AT&T INC(アメリカ)
97
341,482
3,507
ZOETIS INC(アメリカ)
37
113,846
3,074 CHEVRON CORP(アメリカ)
27
335,102
12,396
TESLA MOTORS INC(アメリカ)
6
104,629
16,552 GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
3
322,239
98,154
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
19
102,007
5,326 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
33
314,209
9,264
銘
柄
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
(3) 日本債券インデックスマザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
柄
付
金
第116回利付国債（５年）
第332回利付国債（10年）
第113回利付国債（５年）
第329回利付国債（10年）
第338回利付国債（２年）
第115回利付国債（５年）
第331回利付国債（10年）
第328回利付国債（２年）
第330回利付国債（10年）
第146回利付国債（20年）
売
額
千円
4,939,435
3,897,920
3,802,875
3,071,541
2,951,026
2,751,076
2,130,555
2,088,826
1,930,876
1,753,949
銘
第263回利付国債（10年）
第262回利付国債（10年）
第268回利付国債（10年）
第265回利付国債（10年）
第318回利付国債（２年）
第328回利付国債（２年）
第323回利付国債（２年）
第324回利付国債（２年）
第320回利付国債（２年）
第321回利付国債（２年）
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
18
柄
付
金
額
千円
5,415,527
4,196,879
3,616,928
3,034,179
2,099,697
2,090,354
1,850,388
1,800,360
1,500,030
1,380,270
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
(4) 外国債券インデックスマザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
付
金
柄
2.5 T-NOTE 230815(アメリカ)
1.75 T-NOTE 230515(アメリカ)
1.5 T-NOTE 190131(アメリカ)
2.25 GILT 230907(イギリス)
1.5 T-NOTE 180831(アメリカ)
1.75 T-NOTE 201031(アメリカ)
3.625 T-BOND 430815(アメリカ)
0.75 T-NOTE 170315(アメリカ)
0.625 T-NOTE 161115(アメリカ)
1.5 T-NOTE 181231(アメリカ)
売
額
千円
838,859
661,390
617,785
605,495
605,127
542,636
522,446
511,131
509,538
489,581
銘
柄
2 T-NOTE 220215(アメリカ)
2.25 T-NOTE 150131(アメリカ)
2.5 T-NOTE 150331(アメリカ)
2.375 T-NOTE 141031(アメリカ)
2.125 T-NOTE 141130(アメリカ)
0.375 T-NOTE 150315(アメリカ)
5 GILT 140907(イギリス)
2.75 GILT 150122(イギリス)
2.375 T-NOTE 150228(アメリカ)
2.375 T-NOTE 140831(アメリカ)
付
金
額
千円
678,063
673,635
656,544
655,762
622,515
619,510
576,520
560,711
554,812
552,924
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
利害関係人との取引状況等
（2013年５月14日～2014年５月12日）
(1) 期中の利害関係人との取引状況
<ＴＯＰＩＸマザーファンド>
区
株
分
式
<外国株式インデックスマザーファンド>
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
25,378
4,066
％ 百万円 百万円
16.0 32,614
9,674
新株予約権証券
－
株式先物取引 54,122
－
54,122
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
－
100.0
9
55,272
－
55,272
Ｄ
Ｃ
区
％
29.7
株
－
100.0
分
式
新株予約権証券
平均保有割合　0.7％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
12,644
－
－
－
投資信託証券
432
株式先物取引 37,208
為替直物取引 12,227
－
－
31
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｃ
％ 百万円 百万円
－ 39,180
－
％
－
－ 0.570508
－
－
－
－
15
－
－
0.0
－
－
0.3
733
37,274
44,515
平均保有割合　0.5％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
<日本債券インデックスマザーファンド>
区
分
公 社 債
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
90,021 28,000
％ 百万円 百万円
31.1 76,854 16,648
債券先物取引 10,362
－
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
－
11,962
－
<外国債券インデックスマザーファンド>
Ｄ
Ｃ
区
％
21.7
分
公 社 債
－
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
39,210
－
為替直物取引 16,276
平均保有割合　0.4％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
－
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
％ 百万円 百万円
－ 52,765
－
－
35,356
137
Ｄ
Ｃ
％
－
0.4
平均保有割合　0.1％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
19
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
<ＴＯＰＩＸマザーファンド>
種
類
株
買
式
付 額 売
百万円
511
<日本債券インデックスマザーファンド>
付 額 期末保有額
百万円
百万円
930
5,948
種
公
(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主
幹事となって発行される有価証券
<ＴＯＰＩＸマザーファンド>
種
類
株
買
付
式
類
社
買
債
付 額 売
百万円
－
付 額 期末保有額
百万円
百万円
109
1,474
<日本債券インデックスマザーファンド>
額
百万円
483
種
公
類
社
買
付
額
百万円
499
債
(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害
関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
うち利害関係人への支払額 (B)
(B)／(A)
当
期
94千円
51千円
54.9％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム
証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、
ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。
組入資産の明細
親投資信託残高
種
類
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ マ ザ ー フ ァ ン ド
期首（前期末）
口
数
千口
1,293,137
外国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
612,214
816,617
105,028
当
口
期
数
評
千口
1,397,341
550,636
881,772
107,087
末
価
額
千円
1,580,673
1,000,836
1,084,491
200,329
（注）ＴＯＰＩＸマザーファンド全体の受益権口数は（期末：197,945,748千口）、外国株式インデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：108,538,790
千口）、日本債券インデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：230,228,174千口）、外国債券インデックスマザーファンド全体の受益権口数は
（期末：98,907,969千口）です。
20
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
<補足情報>
(1) ＴＯＰＩＸマザーファンドの組入国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.6％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
67
169.7
－
303
23.3
16
59
183.9
28.8
－
22.1
16.6
15,104
43,216
43,977
－
31,249
32,569
46.4
40
103
1.919
3.9
16
22.5
－
41.5
38
98
727.5
3.7
－
21.3
7.3
4,980
14,516
12,936
1,040,325
13,782
－
85,200
10,614
14
44.8
6.6
0.013
89
56.03
76.6
18.6
11.9
5.89
7.5
798
473
483
97.5
986.5
17
－
694
111.5
60
96
27
195
272.3
44
97
54
12
140
7.5
20.5
16
47
183
114
8.5
36
20
20
19.5
12.7
59.9
18.8
37
30
45
47
138
85
49
13.3
42.5
10
1.3
99.8
53.1
72.6
16.1
11.3
5.6
6.9
756
449
458
91.9
199.5
16
21
658
105.7
57
91
24
196
402.1
46
92
51
11.3
133
8
18
16
45
174
161
9
31
19
19
20.3
11.8
56.8
17.8
35
28
47
40
131
81
46.5
59,318
40,672
7,560
1,942
42,115
22,673
121,314
18,933
18,373
24,472
1,973
342,468
283,768
256,022
13,325
132,667
6,416
5,670
248,724
22,936
5,814
24,661
10,344
71,540
41,416
17,112
67,804
5,661
2,825
59,185
2,320
36,810
2,608
5,670
57,768
40,572
5,193
7,502
3,781
8,664
17,600
5,274
576,520
5,268
53,305
12,124
71,957
19,640
22,663
11,664
15,624
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
五洋建設
187.5
177.9
大林道路
18
17
世紀東急工業
57
84
福田組
24
22
住友林業
108.6
103
日本基礎技術
18.9
16.5
日成ビルド工業
47
38
ヤマダ・エスバイエルホーム
80
68
巴コーポレーション
21.4
18.6
パナホーム
59
56
大和ハウス工業
394
411
ライト工業
35.4
31.2
積水ハウス
474
398.7
日特建設
13.4
18.2
北陸電気工事
8
7
ユアテック
25
24
西部電気工業
13
12
四電工
13
13
中電工
22.8
21.6
関電工
72
68
きんでん
105
99
東京エネシス
16
15
トーエネック
22
21
住友電設
10.9
10.3
日本電設工業
29
24.4
協和エクシオ
56.7
58.6
新日本空調
11.1
12.6
ＮＤＳ
24
23
九電工
25
28
三機工業
36
32
日揮
159
150
中外炉工業
51
39
ヤマト
14
13
太平電業
20
22
高砂熱学工業
45
41.7
三晃金属工業
17
16
朝日工業社
16
17
明星工業
－
29
大氣社
22.5
19.8
ダイダン
21
20
日比谷総合設備
19.3
16.7
東芝プラントシステム
26
24.3
東洋エンジニアリング
84
80
千代田化工建設
114
119
新興プランテック
32.4
30.7
食料品（4.2％）
日本製粉
97
92
日清製粉グループ本社
143
149.1
日東富士製粉
12
12
昭和産業
65
62
鳥越製粉
12.5
11.9
協同飼料
55
52
中部飼料
13.9
14.3
日本配合飼料
43
46
東洋精糖
24
23
日本甜菜製糖
80
76
三井製糖
62
59
塩水港精糖
－
11.6
森永製菓
154
146
中村屋
37
35
江崎グリコ
57
52
名糖産業
7
6.6
不二家
90
86
山崎製パン
116
110
第一屋製パン
21
20
モロゾフ
24
23
亀田製菓
8.8
8.3
カルビー
14.4
55.4
銘
柄
21
末
価
額
千円
55,860
9,027
8,568
10,714
106,502
5,346
8,322
7,480
7,774
39,816
755,829
26,020
498,375
6,570
3,199
11,256
5,412
4,732
31,924
38,284
91,377
7,785
10,332
10,876
34,330
80,047
7,459
6,440
24,556
20,160
495,900
8,229
4,238
15,906
43,159
3,728
6,239
14,645
42,174
10,820
22,862
36,061
36,800
161,364
24,099
52,624
172,210
3,672
20,212
7,984
5,408
8,351
5,428
2,231
14,288
24,190
3,062
31,682
13,965
69,212
6,850
15,996
129,470
2,280
7,383
24,161
133,292
銘
柄
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
133
126
47,376
－
6.7
5,835
92.3
87.5
458,500
46.7
44.3
272,888
30.9
32.3
41,990
88
74
16,576
120
104
185,120
87
82
37,638
51
48
3,600
75
71
21,726
6.3
4.8
3,984
10
9.4
12,840
258
245
105,840
317.3
300.7
857,596
675
640.1
878,217
124
117
86,463
40
35
8,680
12
11
10,131
16.4
－
－
53.5
46.1
76,940
19.7
30.9
67,547
－
102.5
375,150
8
6.9
27,945
42.9
40.7
88,685
13.8
14.1
21,869
4.3
4
2,476
2
1.9
2,357
68
65
22,295
38.3
36.3
47,516
－
1.5
3,903
66
63
18,081
129
122
247,782
389
356
532,932
80.3
76.1
107,605
55.5
52.6
91,839
56.6
57.8
96,815
7.4
6.5
6,175
14.3
13.6
33,197
168
159
77,910
73
74
233,470
－
1.3
1,982
61.6
58.4
271,560
15
14
13,356
17
15
17,670
8.2
7.8
14,219
877.1
829.2
2,819,280
4.7
4.9
4,277
9.5
8.8
16,271
7.2
6.9
7,086
50
51
6,783
18.5
110
623
404
71
94
151
90
46
23
66
16.5
15
560
1,142
39
40
16.1
113
591
383
73
89
143
80
44
21
59
15.6
14.6
572
1,015
37
38
19,980
31,301
96,924
22,214
17,666
81,969
25,168
8,960
32,868
1,428
4,071
9,157
20,732
128,128
652,645
6,438
11,590
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
銘
柄
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（5.5％）
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
8.3
7.7
10
9
18
14
17
16
34
30
123
117
28
26
39.6
37.5
21
19
25
23
88
83
9.3
8.8
31.9
33.3
1.5
1.6
76
67.2
77
73
55
51
98
93
25
25
－
620
34
32
37
32
－
6.9
8.9
9.1
末
額
千円
3,349
2,457
7,756
2,208
3,690
12,987
4,212
30,862
2,128
11,983
84,162
47,960
3,862
1,811
44,284
20,002
3,723
63,333
6,625
6,200
16,096
26,336
2,773
3,940
価
86
652
71.2
210
91.5
56
23
62
119
47
10.4
81
618
72.3
199
95.4
53
22
48
112
44
9.9
17,577
255,852
135,562
17,313
44,170
9,116
4,114
51,264
51,072
11,748
18,829
251.2
920
8.7
22
917
1,014
28
28
101
52
103
－
25
265
9
88
394
214
132
173
59
35
295
264.6
43
55
122
194
55
35
22
17
21
21
222.2
872
9.1
21
931
1,029
26
29
93.4
53
98
9
23
251
9
90
374
217
134
164
56
33
280
250.8
41
57
115
180
52
33
21
16
20
25
252,863
594,704
3,858
2,352
122,892
380,730
3,354
19,343
138,885
6,731
47,922
6,201
6,394
24,849
2,349
49,950
160,820
61,628
44,756
70,028
18,536
7,920
97,160
1,475,958
8,036
16,359
158,355
144,360
6,864
69,399
11,487
3,456
13,200
6,275
銘
柄
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.5
7.1
9,272
33
42
8,106
107
118
143,134
53
54
23,652
184
174
104,748
233
220
117,700
626
636
155,184
135.3
128.3
208,230
28.5
27
57,024
9.8
9.2
3,919
922.5
874.3
352,342
30
29
19,923
176
182
157,976
115
109
41,093
303
287
296,184
127
110
96,030
41.4
39.2
80,712
706
704
118,272
21
19.6
26,048
34
33
15,180
52
49
10,584
63.8
60.5
93,835
15
14
4,690
24
23
10,764
35
33
9,636
38
40
11,000
39
37
12,876
7.3
6.8
2,930
3.7
4.6
7,130
－
3.4
6,011
11.7
－
－
104
98
114,464
－
11
5,137
12.2
11.6
7,273
63.5
60.2
68,628
114
116
84,680
－
22
4,730
12.5
11.8
5,085
391.3
363.7
1,407,519
27
25
7,950
46
44
27,148
84
80
12,400
128
121
182,226
167
170
243,610
－
10
2,040
45
40
27,800
11.4
10.8
6,426
17.2
17.6
8,448
12
11.4
33,367
523
496
133,920
30
28.5
24,937
133
126
53,550
4.9
5.1
9,633
315.1
320
832,000
262.4
248.8
430,672
170
161
90,321
48
50
24,650
15.8
14
48,300
7.3
8.9
29,414
37.1
32.4
38,070
26.5
22.6
78,987
－
4
5,392
0.1
9.5
30,495
1.1
1.2
2,565
17.5
14.2
55,309
9.8
9.3
17,883
－
2.2
1,984
9.1
8.6
8,539
10.7
10.1
18,058
18.7
17.7
25,629
6
7.6
8,420
22
銘
柄
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（4.6％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
22.3
22.9
145,873
11.5
11.7
10,728
10.5
10.8
7,884
0.039
3.9
8,112
2.2
2
13,740
7.6
8.4
8,618
10.6
10
36,300
25
21.5
17,135
14
14
4,802
4.1
3.7
9,076
30
29
19,604
34
31.9
39,492
117
111
14,763
23
23.2
13,084
121.6
115.3
539,258
4.6
4.4
4,532
13.2
20.4
6,568
12.5
12
36,000
10.3
9.8
10,201
9.6
9.1
14,751
7.3
13.8
41,745
11.7
11.1
15,096
28.9
27.4
10,521
38
36
7,164
32.9
31.2
86,392
61
58
15,660
81.5
85.8
489,574
176
552.6
327.5
104.4
215
122.8
17
17
31
－
171.3
58
181.6
62
72.2
45.8
11
54
50.5
50
21
40.2
21.4
27.4
28.2
10.5
5.9
8.8
－
7.5
4.2
9.7
21
465.1
39.3
6.9
4.8
292.8
35.5
167
523.8
1,610.3
99
218.4
116.4
16
16.5
32
2.3
139.2
51
172.1
58.7
63.5
43.4
9
10
51.4
47
19
41.1
32.7
26
29.1
10.8
5.6
9.6
10.8
7.1
4
22.1
22
440.9
37.3
6.7
4.6
277.5
33.6
199,398
2,386,956
1,909,815
149,292
410,592
167,150
4,112
14,470
61,120
5,738
366,652
91,494
680,655
103,018
514,350
182,714
2,349
70,500
238,239
14,429
8,873
99,420
51,240
61,074
35,443
18,057
6,053
27,955
23,824
31,843
7,688
143,871
49,170
746,443
71,280
9,761
6,817
826,395
251,328
119
131.9
408
112.8
125
387
12,633
128,875
72,756
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ニチレキ
18
17
16,371
東燃ゼネラル石油
222
211
202,982
ユシロ化学工業
8
7.6
7,774
ビーピー・カストロール
6.1
5.7
3,214
富士石油
34.2
35.7
11,566
ＭＯＲＥＳＣＯ
2.8
4.4
7,317
出光興産
17.5
66.3
136,776
ＪＸホールディングス
1,637.2
1,551.9
774,398
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
165
156
134,784
東洋ゴム工業
122
116
100,572
ブリヂストン
462.3
438.2
1,549,475
住友ゴム工業
115
109.1
148,376
藤倉ゴム工業
8.3
8.7
7,395
オカモト
51
49
16,513
フコク
6.2
5.8
5,295
ニッタ
14.6
13.8
30,829
東海ゴム工業
27.3
25.9
26,392
三ツ星ベルト
37
35
18,515
バンドー化学
50
51
19,329
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
108
103
41,818
旭硝子
727
689
378,950
日本板硝子
672
674
88,968
石塚硝子
19
18
3,312
日本山村硝子
58
55
9,130
日本電気硝子
261
289
143,922
オハラ
5.6
5.3
3,121
住友大阪セメント
262
260
104,000
太平洋セメント
812
821
295,560
デイ・シイ
15.1
14.3
7,736
日本ヒューム
14
13
8,866
日本コンクリート工業
25
26
10,114
三谷セキサン
－
7
10,227
ジャパンパイル
10.5
16.8
13,876
東海カーボン
128
131
39,955
日本カーボン
78
74
13,098
東洋炭素
8.2
8.6
19,401
ノリタケカンパニーリミテド
76
79
20,540
ＴＯＴＯ
228
205
258,915
日本碍子
192
177
330,459
日本特殊陶業
127
120
307,920
ダントーホールディングス
21
19
2,204
ＭＡＲＵＷＡ
3.2
3.6
12,906
品川リフラクトリーズ
37
35
7,070
黒崎播磨
32
30
6,330
ヨータイ
－
8
2,352
イソライト工業
－
6.8
1,190
東京窯業
18
17
3,349
ニッカトー
4.8
4.9
1,945
フジミインコーポレーテッド
13.4
12.7
14,503
エーアンドエーマテリアル
31
29
3,248
ニチアス
66
67
47,168
ニチハ
16.3
17
18,887
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
6,235
5,910
1,613,430
神戸製鋼所
2,044
2,230
296,590
中山製鋼所
75
78
5,694
合同製鐵
82
71
9,940
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
376.2
356.6
659,353
日新製鋼
62.5
59.2
70,507
東京製鐵
81.4
77.1
36,545
共英製鋼
13.7
13
21,892
大和工業
30.5
28.9
81,469
東京鐵鋼
29
29
12,238
大阪製鐵
7.4
7
11,396
淀川製鋼所
105
99
40,392
東洋鋼鈑
31
33
15,807
住友鋼管
10
－
－
丸一鋼管
49.3
46.8
113,162
モリ工業
22
21
7,581
銘
柄
銘
柄
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.0％）
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
228
234
109,980
58
55
5,005
108.5
109.2
33,742
73
76
31,160
78
74
26,640
105
124
173,104
38
36
4,608
94
97
47,045
58
60
15,780
64
72
16,488
－
20
3,840
16
15
3,135
89
84
16,716
20
19
4,978
10
11
4,389
11.4
13.1
5,279
32
30
4,680
25
309.9
376
83
863
382
163
248
－
14.5
24.9
356
50
464
520.9
237
189
21
27.6
115
15
2.1
3.5
82
－
22.2
22
316.4
356
79
872
362
154
235
63.2
15.3
23.6
－
178
439
526.7
224
179
20
20.4
－
15
2
3
85
11.9
21
5,434
44,296
86,508
26,228
253,752
587,164
136,290
44,885
3,096
32,527
15,882
－
66,928
93,946
682,076
94,080
17,363
2,900
9,526
－
2,550
3,016
2,418
24,650
10,079
33,642
6.3
48
8.3
4.9
90.2
3.3
104.7
35
6.7
28
21.6
30
12
135
38
19.3
3.9
205.4
10.8
28.9
14.2
23.7
7.5
19
18
29
5.9
46
8.5
4.7
85.5
2.9
99.3
34
7.3
26.4
30.2
27
12
118
33
17
3.7
194.7
9.1
27.4
14.9
21.6
7.1
20
18
27.5
7,605
9,200
13,251
4,591
63,526
8,946
146,368
9,214
7,511
32,736
4,318
7,479
2,316
70,918
19,173
32,521
2,486
490,449
3,794
47,730
36,758
193,968
5,055
5,860
3,366
36,217
23
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
中国工業
23
2.1
1,522
東プレ
28.4
26.9
30,370
高周波熱錬
19.6
20.4
13,096
東京製綱
100
94
13,912
サンコール
－
10
5,810
モリテック　スチール
－
7
1,939
パイオラックス
6.3
6.5
20,280
日本発條
106.7
111.3
101,171
中央発條
19
18
5,436
アドバネクス
29
28
4,060
三益半導体工業
12.4
11.8
11,044
機械（5.2％）
日本ドライケミカル
－
1.3
2,908
アタカ大機
9
－
－
日本製鋼所
227
200
75,800
三浦工業
21.9
20.8
60,403
タクマ
50
44
34,584
ツガミ
39
43
23,736
オークマ
96
91
78,897
東芝機械
73
76
30,780
アマダ
225
214
160,286
アイダエンジニアリング
34.6
32.8
31,356
滝澤鉄工所
37
46
6,532
富士機械製造
－
42.6
37,658
牧野フライス製作所
68
70
51,450
オーエスジー
60.6
57.4
94,193
ダイジェット工業
17
16
2,336
旭ダイヤモンド工業
35.3
35.9
47,639
ＤＭＧ森精機
77.7
82.7
103,540
ディスコ
16.4
15.5
94,240
日東工器
8.6
8.1
15,300
パンチ工業
－
2.2
2,048
豊和工業
82
7.8
5,584
大阪機工
57
54
6,912
石川製作所
34
32
3,456
東洋機械金属
11
10.3
5,376
津田駒工業
36
34
4,624
エンシュウ
36
34
4,182
島精機製作所
19.2
18.2
30,721
日阪製作所
19
18
16,308
やまびこ
5.8
5.5
19,855
ペガサスミシン製造
13.5
12.7
4,457
ナブテスコ
72.9
63.8
137,616
三井海洋開発
12.2
12.3
28,228
レオン自動機
14
13
7,046
ＳＭＣ
44
40
951,200
新川
12.3
11.6
6,588
ホソカワミクロン
25
23
13,133
ユニオンツール
8.1
6
14,262
オイレス工業
15.4
13.2
29,832
日精エー・エス・ビー機械
－
4.5
7,762
サトーホールディングス
15.4
15.2
33,364
日本エアーテック
4.4
4.1
1,799
日精樹脂工業
10.7
10.2
5,375
ワイエイシイ
5.6
5.6
3,371
小松製作所
688
652.2
1,428,318
住友重機械工業
403
382
164,260
日立建機
75.3
71.3
134,257
日工
20
21
8,967
巴工業
5.5
4.8
7,617
井関農機
141
143
36,465
ＴＯＷＡ
13.1
11.4
5,711
丸山製作所
31
31
7,099
北川鉄工所
63
64
10,368
クボタ
769
726
945,978
荏原実業
3.5
3.6
5,122
三菱化工機
45
46
7,038
月島機械
24
23
23,598
帝国電機製作所
4.5
4.7
12,882
東京機械製作所
51
49
4,067
新東工業
29.7
32.8
23,320
銘
柄
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
銘
柄
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（12.5％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
9.2
11.7
29,975
24.3
19.8
8,316
35.8
34
43,316
11
10
12,510
23
22
8,052
28
27
9,612
303
309
195,906
22
20
4,800
17
14.9
18,148
－
10
5,730
192.3
182.3
1,075,023
25
22
10,780
79
75
17,850
81.3
84
179,424
75
71
51,972
29
27
7,371
46
43
5,289
13.5
12.7
5,740
22
22.7
12,961
64.5
56.6
65,090
－
1.8
1,985
33
32
18,816
28
26
5,252
68
59
83,603
41
38.9
43,295
39.5
37.4
33,921
8.9
7.8
15,030
30.6
29
49,561
9.3
10.3
28,881
42.7
40.5
157,950
13
12.3
20,848
8
7.5
13,897
3.9
7.3
10,563
4.9
4.7
4,056
5.8
5.5
9,966
42.6
38.1
36,080
91
86
18,834
80
76
33,820
137
129
10,320
22
21
22,785
42
39.8
108,972
－
9.3
8,900
23
21
13,041
151.4
143.5
290,157
51
52
8,840
51
53
20,034
15.7
14.9
21,977
30.8
29.2
127,020
10
9.5
8,635
313
297
340,065
303
309
104,751
149.7
141.9
208,593
131
124
76,012
48
43
19,866
93.7
83.2
173,222
7
5.9
14,862
5.3
5.1
6,793
17
16.5
27,835
10.3
9.7
2,919
14
14.5
10,208
57.9
59.9
27,314
37.7
35.7
28,310
85.7
87.1
475,566
557
104.9
52,659
2,361
2,378
1,322,168
962
962
389,610
85.8
372
182.1
192
81.3
352.7
172.6
182
146,096
296,973
263,732
167,258
銘
柄
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
3,382
3,213
2,348,703
2,780
2,635
1,038,190
1,409
1,335
1,577,970
424
371
166,208
28
28
10,164
155
146.5
166,570
85
80
12,320
139
123
52,521
21
19
5,244
21
27
17,955
13.9
13.1
21,208
88
84
55,692
25
24
5,808
19.9
18.8
131,224
76.1
144.4
807,629
7.1
7.4
10,330
4.8
4.5
1,116
77
79
31,758
1.8
1.7
2,210
85.1
92.2
18,347
4.4
5.5
7,364
28
27
14,796
19
21
12,789
149
150.7
551,562
20.7
19.6
38,768
18.4
17.4
15,433
271
257
145,462
36
34
5,270
8.8
6.5
9,418
0.011
3
5,883
1,823
1,836
521,424
1,358
1,287
835,263
512
516
103,200
62
63
5,733
37
38
23,370
71
73
54,750
14
13
4,381
8.1
7.7
13,444
36.5
69.1
49,337
96.1
91.1
287,876
0.259
105.1
56,543
23.8
24.6
45,460
7.1
6.7
10,056
5.5
5.5
704
11.9
12.3
32,767
－
224.4
135,313
35.5
36.8
30,838
30
31
10,757
19
18
23,310
13
10
5,970
4.4
4.9
8,266
30
34
16,014
1,609.3
1,525.5
1,609,402
729
963
249,417
75.6
77.6
82,488
33
32
36,864
32
26
30,758
885.2
736.3
1,291,470
79.3
80.6
331,266
33
32
5,312
53.6
50.8
34,899
54
51
14,739
103.2
97.9
116,598
45
42
4,410
171.1
185.2
40,188
11.8
12
9,648
1.8
2.9
9,671
6.2
5.9
19,234
14.4
13.6
15,898
74
82
16,974
42
39
15,054
24
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ヨコオ
10.9
11.2
5,734
東光
71
31
9,300
ティアック
76
72
4,752
ホシデン
38.2
39.2
19,796
ヒロセ電機
24.5
23.2
331,528
日本航空電子工業
32
34
57,188
ＴＯＡ
15
14.3
15,973
日立マクセル
－
23.2
42,061
古野電気
－
17.2
12,246
ユニデン
41
42
9,912
アルパイン
27.5
28.9
34,391
スミダコーポレーション
10
10.9
6,888
アイコム
7.8
7.4
16,835
リオン
3.1
3.8
5,776
船井電機
14.2
13.5
13,972
横河電機
141
144.8
196,059
新電元工業
45
43
16,985
アズビル
39.4
40.5
94,405
東亜ディーケーケー
－
4.9
2,410
日本光電工業
28
28.5
132,952
チノー
25
24
5,208
共和電業
16
16
8,112
日本電子材料
6.1
5.7
2,376
堀場製作所
27.9
24.7
78,052
アドバンテスト
96
91
97,279
小野測器
16
13
6,084
エスペック
14.6
13.8
10,598
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
12.3
11.6
5,254
キーエンス
34.6
30.2
1,122,383
日置電機
7.4
7
11,144
シスメックス
49.7
111.9
371,508
メガチップス
11.6
12
13,212
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
9.1
8.7
31,320
日本電産コパル電子
14.5
13.8
10,736
東京電波
4.2
－
－
澤藤電機
9
8
1,712
コーセル
20.5
19.4
22,523
日立メディコ
10
－
－
新日本無線
10
10
3,790
オプテックス
8.9
8.4
14,095
千代田インテグレ
6.2
5.9
8,265
レーザーテック
5
13.7
13,467
スタンレー電気
109.6
96.2
210,100
岩崎電気
51
49
11,417
ウシオ電機
85.5
81
97,443
岡谷電機産業
7.6
7.1
2,669
ヘリオス　テクノ　ホールディング
12.1
11.2
3,248
日本セラミック
9.2
7.6
12,486
遠藤照明
－
7.4
10,360
日本デジタル研究所
11.9
9.9
14,909
古河電池
10
10
6,810
双信電機
6.9
6.4
2,272
山一電機
15.4
14.4
5,932
図研
8.1
8.7
6,916
日本電子
52
51
19,380
カシオ計算機
134.2
138.8
170,724
ファナック
146.7
148.9
2,541,723
日本シイエムケイ
30.3
31.4
7,787
エンプラス
6.2
5
31,350
大真空
－
24
9,528
ローム
74.4
70.5
387,045
浜松ホトニクス
55
55.6
247,698
三井ハイテック
20.4
17.6
11,281
新光電気工業
47.3
44.8
34,540
京セラ
117.1
234.8
1,058,713
太陽誘電
68.5
64.9
78,334
村田製作所
147.8
140.1
1,208,782
ユーシン
19.6
18.6
11,253
双葉電子工業
26.1
24.7
37,791
北陸電気工業
57
54
7,776
ニチコン
44.3
42
32,550
銘
柄
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
日本ケミコン
81
93
30,318
ＫＯＡ
17.7
16.8
15,792
市光工業
34
32
4,384
小糸製作所
70
73.3
153,710
ミツバ
26
24.6
37,588
スター精密
24.7
25.3
32,029
大日本スクリーン製造
144
126
53,172
キヤノン電子
12.9
12.2
20,935
キヤノン
875
774.1
2,535,177
リコー
424
401.5
471,361
ＭＵＴＯＨホールディングス
19
18
8,190
東京エレクトロン
118.5
119.8
718,919
輸送用機器（11.4％）
トヨタ紡織
49.2
46.7
47,820
鬼怒川ゴム工業
27
25
11,575
ユニプレス
24.8
21.6
40,651
豊田自動織機
128.3
121.6
545,376
モリタホールディングス
25
23
19,343
三櫻工業
17.9
16.9
10,427
デンソー
348
329.9
1,417,580
東海理化電機製作所
33
35.2
59,276
三井造船
545
517
97,196
佐世保重工業
92
94
9,776
川崎重工業
1,097
1,040
385,840
名村造船所
－
26.1
22,654
サノヤスホールディングス
－
16.1
3,622
日本車輌製造
51
49
17,297
ニチユ三菱フォークリフト
18
15
10,155
近畿車輛
24
23
6,762
日産自動車
1,779.5
1,874.2
1,628,679
いすゞ自動車
816
774
437,310
トヨタ自動車
1,809.6
1,858.4 10,247,217
日野自動車
176
166.8
202,828
三菱自動車工業
3,457
477.8
499,778
エフテック
4.9
5.6
6,372
レシップホールディングス
－
4.4
3,436
ＧＭＢ
－
1.7
2,272
武蔵精密工業
15
14.2
29,891
日産車体
48
65.2
99,038
新明和工業
57
54
46,116
極東開発工業
26.2
23
30,061
日信工業
28.6
27.1
48,915
トピー工業
105
110
20,020
ティラド
47
52
14,404
曙ブレーキ工業
65.4
62
30,132
タチエス
18.9
19.6
31,046
ＮＯＫ
68.2
64.6
105,750
フタバ産業
42.9
40.7
18,599
カヤバ工業
107
126
49,266
シロキ工業
31
30
5,850
大同メタル工業
20
19
20,026
プレス工業
60
52
18,564
カルソニックカンセイ
96
91
43,498
太平洋工業
28.7
27.2
18,876
ケーヒン
29.1
30.7
44,944
河西工業
17
18
12,636
アイシン精機
128.9
122.2
421,590
富士機工
16
15
5,625
マツダ
2,230
1,990
859,680
ダイハツ工業
149
141.7
240,748
今仙電機製作所
10.3
9.9
12,582
本田技研工業
1,188.4
1,201.6
3,978,497
スズキ
294.5
279.1
739,894
富士重工業
445
454.4
1,120,096
ヤマハ発動機
214.2
203
316,274
ショーワ
33.2
31.5
34,272
ＴＢＫ
14
15
7,035
エクセディ
19.1
16.1
41,393
豊田合成
39.8
43.1
79,433
愛三工業
14.6
16.2
12,522
ヨロズ
10.3
9.8
18,747
銘
柄
銘
柄
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.4％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
クボテック
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
23
21.8
35,991
56.8
57.7
582,193
25.5
24.1
47,115
29.7
28.2
74,109
6.7
－
－
108
4.2
49
168
23
0.031
3.1
9.9
0.029
45
17
25.3
4.3
263
32.5
166.1
11.4
10.8
342.5
12.7
12.8
11
158.9
64
1.7
6.9
90
75
204.7
4.4
43.3
172
25
3.4
2.9
8.5
2.8
46
18
24
3.7
249.3
35.8
198.9
11.8
10.3
324.6
12
12
－
164.4
60
4.6
6.5
86
71.1
409,809
4,184
51,094
146,372
7,100
935
788
5,542
8,792
12,420
5,166
39,552
16,243
399,627
67,375
633,496
11,953
24,544
1,022,165
10,116
6,048
－
123,464
8,580
7,272
5,492
32,766
61,643
12.1
3.1
2
18
－
7.6
145.6
18.4
88
0.123
25.2
17.1
46.3
12
47.7
6.2
16.3
10.1
24
57
398
429
23
43
21.7
13
7.9
131.2
7
12.5
5.2
103.5
49
14.4
10.6
22
12.8
4.4
12.1
17
4.3
7.2
147.3
24.2
84
11.6
23.8
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12.3
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5.9
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9.2
22
54
377
407
21
41
22.4
13
7.5
132.6
6.7
12.8
4.5
98.1
46
13.6
21.9
21
39,040
1,777
16,782
9,231
12,448
8,755
326,416
6,437
15,372
46,052
22,300
48,162
21,159
5,338
7,465
3,068
10,376
1,214
6,468
14,580
269,932
380,545
8,295
11,070
31,203
3,354
5,917
267,586
15,028
20,300
9,949
149,504
8,234
11,872
98,331
2,982
25
銘
柄
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.1％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（3.9％）
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
11.7
11.1
8,158
30.1
31.7
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2.7
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28.1
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82.2
880,773
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11
32,054
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55
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69.4
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30
28
5,516
68
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8,330
54
51
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70
66
37,488
17.6
16.7
24,799
1,194.9
431
574.8
194.7
138
351.9
126.8
311.1
131.8
8.4
87.4
1,691
1,367
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25
159
36.5
1,132.6
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130.8
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1,566
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150
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－
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－
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－
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229
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200
36
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120.5
119.6
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3.8
2.2
1,344
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36,000
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11,130
7,403
478,464
491,008
109,810
113,082
10,956
3,580
153,690
22,344
255,507
550,004
68,364
2,008
14,850
26,288
5,400
68,421
3,345
47,142
96,425
7,984
45,786
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
銘
柄
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.5％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業（7.2％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピッ
トクルーホールディ
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
ｅｎｉｓｈ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ドワンゴ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
1,116
686
616
61
16.7
12.6
58.3
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104
1,128
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584
57
15.9
11.8
55.3
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98
325,992
260,250
121,472
13,737
4,992
4,578
27,207
2,211
9,016
158.6
2,768
－
13
112.8
2,624
37.9
12
576,408
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4,896
3.7
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100
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－
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12.6
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24
7.7
10.4
39
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159
3.2
3
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11.9
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4.9
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124,872
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5,474
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3,528
6,406
10,452
7,761
3,627
153,435
1,648
2,736
4,208
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47,778
1,817
3,684
13.1
14.8
5.1
9.3
－
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1.5
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2
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－
－
－
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－
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5.1
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9,275
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27,049
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3,415
3,581
－
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2,072
5,100
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2,617
2,452
2,381
3,214
2,144
5,087
2.9
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8,342
－
114.5
3.6
－
1.2
－
－
－
13
－
0.062
2.5
109.3
4.3
3.2
1.6
2.5
1.4
2.4
17.4
3
15.2
2,472
87,658
2,085
1,952
6,416
3,435
4,494
2,584
28,901
6,795
38,045
銘
柄
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
システムインテグレータ
朝日ネット
コムチュア
パナソニック　インフォ
メーションシステム
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
シンプレクス・ホールディングス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
クロップス
ＭＸモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
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0.8
10.8
－
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13.1
－
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4.1
5.6
5.3
5.7
0.077
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16.3
19.4
－
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6.7
6.3
－
1.4
11
12
－
1.5
末
価
額
千円
1,324
－
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4,018
3,253
17,727
4,934
43,747
9,605
9,147
1,050
5,604
2,553
3.3
2.7
7,028
0.471
78.7
0.114
4.1
－
0.258
3.5
－
3.1
1.344
4.79
－
2.7
10.061
55.2
27.8
4.5
0.167
8.5
3.3
3.4
4.4
16.4
15.4
2.5
0.013
12.5
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2.1
3.6
12.8
－
0.043
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5.1
0.211
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74.6
10.6
7.1
2.2
－
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12.5
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45.4
18
2.9
944.4
58.2
21.1
4.3
15.8
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3.1
3.2
6.7
14.9
14.5
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1.2
11.8
19.7
17.8
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1.8
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12.2
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4
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20
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3,635
8,988
1,779
－
3,663
2,062
3,273
204,222
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11,718
2,343
407,036
192,933
97,693
6,342
9,195
7,640
4,374
2,217
21,138
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145,376
6,914
2,189
3,036
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3,578
10,565
4,928
2,146
13,760
3,919
40,584
7,869
13,080
26.2
24.3
44,857
38.4
8.8
75
126.9
35.2
1.206
10.1
12.2
－
5.1
585.3
392.3
14
11.455
31.8
8.3
71.1
131.3
33.4
100
10.7
11.6
0.9
－
517.8
409.1
11.9
1,085.8
28,588
11,387
75,294
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55,143
50,000
16,531
9,871
441
－
2,960,262
2,326,142
101,983
1,779,626
26
銘
柄
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業（4.7％）
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
46.4
44
41,272
44
44
12,056
18.4
17.4
18,391
8.3
7.9
4,921
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13.3
41,230
11.6
9.1
1,155
6
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94
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55
30,800
6.4
6.1
3,684
0.859
93
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13.2
12.5
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50.5
47.9
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9
26.7
8
33.1
5.3
18.9
11.7
19.2
27.4
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1.9
11.6
9
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7.8
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8.3
31.3
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17.9
11.1
16.8
28
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11
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－
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－
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7,600
7,318
6,427
38,323
33,161
10,838
193,614
7,128
5,616
22,962
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
銘
柄
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
4.5
4.7
2,730
4.5
4.2
3,423
8.5
9.1
9,482
14.7
13.9
21,475
8.3
7.8
7,105
18.6
21.1
33,169
12.3
11.6
6,670
8.4
8
8,488
7.1
6.7
11,008
6
6
6,360
4.5
4.3
5,774
46.7
44.3
36,990
12.8
10.9
3,052
8.2
7.8
9,118
3.3
3.1
747
6.4
6
2,370
8.8
8.4
13,440
4.6
4
2,416
7.4
6.7
5,319
7.1
6.8
19,958
4.5
4.3
3,882
1,109.1
1,051.3
1,199,533
1,140
1,153
781,734
26
25
5,825
10.6
－
－
78.7
74.6
92,056
8.9
8.4
9,441
154.8
146.8
375,808
23.6
22.4
7,772
296
280
44,520
23
24
3,096
1,200
1,213.4
1,854,075
72
69
24,150
42.2
40
87,000
16.4
17.1
12,294
25
23
4,462
－
19
3,857
46
47
12,408
53.4
50.6
33,598
16
15
4,080
820.5
777.7
1,000,899
32
32
9,120
1,084.8
1,028.3
2,016,496
32
30
13,410
46.3
37.6
62,303
48
43
10,234
12.4
11.7
7,429
16.4
15.2
18,422
14
13
5,174
142
134
25,728
35
33
7,227
－
8.6
2,519
139
132
53,592
14
13
8,996
20
19
13,015
7
7.3
8,760
154
146
83,950
55
56
11,816
49
42
5,670
20
20
3,400
16
15
2,985
21
20
3,960
32
31
21,948
34.2
32.4
29,224
37
35
4,655
11
12
5,220
－
25.9
31,054
44.5
42.2
78,534
24.6
23.3
58,576
22.4
21.2
11,172
30
28
10,892
銘
柄
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.3％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
30.7
29.1
17,692
35.1
33.2
110,058
6.8
7.1
6,546
22.6
19.6
39,729
15.2
14.4
13,348
29
27
9,828
19.9
15.8
10,143
19.1
19.3
21,982
18.2
17.3
35,067
13.8
11.9
13,363
14
14
6,020
8.4
8
9,720
16.4
18.4
23,423
50
53
5,035
65
66
9,900
12
11
2,255
31
87
30,537
15.9
15.1
34,216
51.4
46.2
75,259
20
19
38,494
12
12
5,220
13.1
11.4
23,940
7.1
6.8
8,302
11.6
11.9
6,211
6.3
5.9
13,935
10.5
11
1,914
7.5
7.1
6,887
16.4
18.2
56,420
72
－
－
3.2
4.5
3,519
51.7
52.8
131,947
3.1
5.6
9,027
6.8
6.4
1,395
21
22
8,954
53.4
54.5
198,652
9.6
9.1
8,745
52.6
5.2
5
2.8
9.7
16.5
6.8
11.9
0.238
12.81
18
8.1
0.073
8.1
60.1
11.9
－
0.024
14.3
1.2
2.8
10.98
10.6
5.7
－
0.528
68.6
18.7
328
24.3
23.4
0.9
38.4
2
27
54.1
9.9
4.7
2.6
9.2
18.7
6.4
13.7
22.5
10.1
17
7.7
6.3
7.7
60.4
11.3
5.2
2.3
16.1
1.3
3.1
10.4
11.8
9.6
8.9
57.2
63.8
20.4
311
23.1
27.2
2.1
41
3.2
391,143
29,036
3,008
1,643
17,452
90,788
4,998
34,250
19,417
22,533
3,077
15,369
10,124
17,047
37,689
5,729
5,033
7,118
10,948
3,257
8,156
9,921
21,133
5,942
28,791
40,955
43,256
44,166
215,212
41,256
85,408
4,674
94,751
10,512
銘
柄
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストラ
ンツ・ホールディング
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
14.5
13.7
39,908
276.3
261.9
347,541
4.9
5.9
37,052
5.9
5.5
19,030
8.2
11.4
3,591
－
1.5
2,514
－
4.8
10,137
7.7
7.3
5,606
8
7.6
9,560
1.75
1.65
4,389
7
7.5
80,850
－
7
3,794
1.7
2.8
1,276
581.5
551.3
2,201,892
－
2.2
6,182
13.6
4.5
4
12
2
10
3.4
5.8
10.2
10.4
4.5
14.7
17.2
17.7
1.6
4.1
8.8
20.4
3.3
18.2
4.7
16.4
3.4
40.6
23.9
27.4
53
8.5
3.9
20.6
3.5
14.9
7.3
9.2
46
5.6
5
－
22.2
18
－
42.7
17
－
25
10.5
23.4
30
19.1
43.5
28
23.2
10
15.5
31.5
13
4.2
3.7
11.4
2.9
10.7
3.2
5.5
19.3
9.8
4.2
14
16.3
15.5
1.5
3.9
7.9
19.4
3.1
17.3
4.5
15.6
3.2
45.5
－
26
60.5
8.1
3.7
19.5
3.3
17.2
8.3
8.7
43.7
5.3
4.7
3.3
23.6
17.1
10
44.5
16.1
12.3
23.7
10.1
22.2
29
19.6
42.4
27
22
10
14.7
32
134,160
20,244
3,711
10,955
20,213
3,745
12,960
3,866
18,817
7,065
844
156,100
8,150
10,772
2,049
2,901
4,811
6,227
3,329
17,922
3,015
20,919
2,633
256,165
－
19,864
60,802
10,854
2,745
23,673
1,749
69,488
19,123
8,769
44,399
21,942
2,143
3,247
108,560
4,172
17,740
188,902
29,479
9,298
20,216
2,141
10,367
24,041
32,790
6,614
8,856
33,396
1,780
14,567
70,816
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
銘
柄
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（9.3％）
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
16.4
15.5
8.8
10
28.4
27
12.5
12.8
11
10
13.9
13
10.6
9.8
12
22.7
22
21
21.4
20.3
38.3
33.1
16.1
15.3
9.2
8.6
4.2
4.6
188
178
28
26.5
90
77
－
50
23
22
25
26.3
26.6
12.6
181.2
171.7
7.7
7.3
75
71
80.45
81.35
52
50
490.1
526.4
133.1
126.2
34.5
29.4
18
17
28.2
26.7
15.4
14.6
7
6.6
18.9
15.9
34.7
27.8
8.2
7.7
20
19
8.4
7.3
4.3
4.1
63.41
520.9
9
8.6
27.55
52.2
10
9
11.2
10.4
－
2.7
0.377
35.7
6.7
6.3
16
17
－
9.8
－
8.7
15.5
14.7
10.3
9.7
23.7
22.5
29.9
28.4
－
1
6.8
6.5
6.5
7
32.5
26.4
26.4
27.8
6.1
6.6
3.6
3.1
2.8
2.7
17.35
32.8
3.1
99.7
－
1,203
505
10,527.2
1,429.9
2.8
94.5
69.1
1,140
684
9,982.8
1,252.6
末
額
千円
36,735
14,960
19,143
19,430
960
4,082
2,959
32,801
18,984
57,550
90,561
150,399
3,809
2,944
175,152
24,830
58,905
17,850
2,970
10,809
10,130
161,226
11,913
4,828
22,940
24,050
619,046
82,156
87,847
4,471
38,341
28,207
30,327
30,543
83,400
7,022
6,251
32,266
6,642
191,691
17,440
254,214
6,651
2,745
2,986
45,124
11,214
15,861
7,830
33,451
33,177
14,908
45,270
41,435
1,643
13,760
8,792
833,712
119,123
10,045
4,684
5,175
16,039
価
3,586
18,805
31,302
246,240
207,252
5,620,316
660,120
銘
柄
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
2,732
2,589
1,079,613
1,051.4
996.6
4,104,995
177
167
58,617
141
142
28,400
488
462
103,950
536
508
317,500
859
857
441,355
524
491
239,608
312
295
154,875
22.2
21
68,250
26.6
27.3
18,345
57.8
54.8
19,728
26.3
23.2
25,148
218
207
91,701
102
97
26,384
96
90
23,850
85
80
36,160
10
8.6
38,399
117
118
39,176
71
67
9,715
69
70
14,700
564
535
227,375
407
386
363,998
174
165
55,440
135
128
215,936
256
243
131,949
83
84
35,700
185
165
44,055
120
113
25,990
156
147
48,216
4.7
4.5
10,926
131
124
68,324
136
127
47,498
125
119
47,243
249
252
200,340
－
51.7
60,850
58
55
11,660
946
897
166,842
410
389
159,879
81
81
53,946
103
94.8
125,230
44
42
7,434
149
140.9
126,810
153
145
48,285
100
95
19,570
114
108
58,536
97
92
57,040
82
81
29,403
93
88
27,280
114
108
55,620
84
80
16,800
87
82
18,204
10.3
9.8
40,523
28.9
25.5
33,762
7.1
6.3
18,484
468.8
493.8
183,693
17,967.1 17,101.2
3,403,138
554
－
－
－
51
7,548
139
132
120,120
49
43
7,568
126
119
44,863
209.4
198.5
79,995
5
4.8
23,040
79
75
12,900
57
54
9,288
61
57
14,250
49
47
9,729
82
77
16,863
54
51
8,415
126
119
20,706
28
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
京葉銀行
114
109
47,306
関西アーバン銀行
194
184
23,184
栃木銀行
70
66
27,126
北日本銀行
4
4.1
10,475
東和銀行
153
160
15,040
福島銀行
171
162
13,284
大東銀行
89
84
9,156
トモニホールディングス
106.7
101.1
42,057
フィデアホールディングス
80
75.8
14,098
池田泉州ホールディングス
114.7
98.9
45,296
証券、商品先物取引業（1.5％）
ＦＰＧ
3
9.7
9,632
ＳＢＩホールディングス
176.8
158.3
176,029
日本アジア投資
94
90
8,010
ジャフコ
19
18
67,230
大和証券グループ本社
1,377
1,305
983,970
野村ホールディングス
2,842.2
2,694.1
1,616,460
岡三証券グループ
118
104
73,632
丸三証券
42.5
39.1
27,057
東洋証券
52
53
14,204
東海東京フィナンシャ
159.5
139.6
93,950
ル・ホールディングス
光世証券
33
31
5,549
水戸証券
41
38.5
13,013
いちよし証券
31.1
25.8
30,676
松井証券
82.4
67
62,243
だいこう証券ビジネス
7.8
6.4
3,513
マネックスグループ
1.573
143.1
48,081
カブドットコム証券
53.9
51.1
22,177
極東証券
18.6
16.3
25,069
岩井コスモホールディングス
13.1
12.4
11,866
マネースクウェア・ジャパン
－
3.4
4,328
マネーパートナーズグループ
－
13.3
3,019
小林洋行
3.6
3.7
902
保険業（2.3％）
ＮＫＳＪホールディングス
308.8
292.7
774,484
ＭＳ＆ＡＤインシュア
415.5
393.8
929,761
ランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
133.2
126.2
212,394
第一生命保険
7.435
663.4
973,871
東京海上ホールディングス
538.5
510.5
1,522,821
Ｔ＆Ｄホールディングス
476.9
452.1
565,577
その他金融業（1.4％）
全国保証
14.4
31.4
77,997
クレディセゾン
121.7
107.6
240,486
アクリーティブ
0.077
8.8
1,698
芙蓉総合リース
13.2
13.8
52,440
興銀リース
21
23
53,314
東京センチュリーリース
32.6
30.9
95,944
日本証券金融
53.3
57.8
36,067
大阪証券金融
17.8
－
－
アイフル
115.9
239.7
90,846
ポケットカード
13.9
13.2
9,372
リコーリース
9.6
9.1
23,696
イオンフィナンシャルサービス
50.6
77.1
196,759
アコム
27.93
264.7
98,997
ジャックス
77
80
34,560
オリエントコーポレーション
280
294.4
64,768
日立キャピタル
27.3
25.9
64,491
アプラスフィナンシャル
－
62.9
8,365
オリックス
819.2
822.6
1,302,175
三菱ＵＦＪリース
352.6
334.3
163,472
日本取引所グループ
35.1
193.5
403,447
イー・ギャランティ
4
3.8
7,790
アサックス
0.024
2.3
2,681
ＮＥＣキャピタルソリューション
5.7
4.5
7,650
不動産業（3.4％）
日本駐車場開発
1.507
143.1
15,311
ヒューリック
180.2
222.4
295,347
東京建物不動産販売
7.2
6.8
2,590
三栄建築設計
4.2
5.3
4,314
銘
柄
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
銘
柄
49
6.6
7.6
0.038
0.645
2
－
0.146
－
0.119
8.8
8.2
20.1
3.2
8.6
3.9
3.2
4.8
47
11.7
21.6
3.6
56.8
9.6
2.4
10.4
2.9
17.7
8.3
7.8
30.5
3.6
6.9
4.8
3.1
4.5
23,923
9,909
56,008
3,182
71,284
9,283
3,544
5,314
2,737
3,327
6,332
16,395
77,409
3,160
13,579
4,396
2,483
3,015
銘
柄
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
ディップ
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
ＥＲＩホールディングス
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
6.8
5.7
5.6
5.3
11.9
2.3
53.6
50.8
40
84.6
0.289
3.1
6.5
6.2
－
3.1
－
7.4
9
11.5
17.4
15
－
6.2
－
4.1
0.347
93.8
0.043
8.1
5.1
5.9
72.6
75
20.39
193.3
10.2
19.4
0.091
9.9
0.018
11.4
－
23.8
2.6
2.8
0.207
19.7
－
1.7
0.059
8.6
4.4
31
0.158
16.5
－
9.6
4.5
3.9
0.046
3.7
9
8.4
1.403
164.4
133.8
131.5
0.571
6
4.3
4.1
4.8
4.5
5.3
5
38.5
36.6
5.9
5.6
21.4
20.3
2.7
2.5
3.6
6.8
43.7
37.7
39.8
36.9
14.6
13.8
7.5
7.1
2.7
2.2
2.3
2.1
45.9
39.6
24.9
47.2
8.7
9.1
4.4
4.5
24.3
25.9
3.8
－
1.493
15.5
1.6
2.1
16.44
168.8
7.2
6.7
－
604.9
4.9
4.6
4.5
4.3
0.141
12.8
12
12
1.5
6.9
－
1.6
－
3.2
末
価
額
千円
8,304
7,812
3,608
125,526
116,325
2,216
5,028
7,117
5,365
8,809
16,620
3,050
3,739
124,097
4,892
7,333
97,650
164,884
25,433
10,573
2,667
31,154
2,122
19,916
2,240
7,267
14,043
18,678
9,177
6,602
4,810
2,326
57,540
540,465
8,814
7,043
5,688
4,140
170,373
5,426
22,918
2,115
4,698
583,030
68,707
15,083
7,660
706
1,568
23,918
74,670
35,717
3,010
25,537
－
3,224
1,608
259,952
2,117
737,978
3,155
6,514
4,096
2,652
6,216
3,489
3,920
銘
柄
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
5
5.2
29,328
－
3
5,418
12
22.7
61,971
7.3
6.9
24,046
15.4
14.6
10,643
8.1
8.2
8,651
7.9
6.8
6,827
3.2
2.8
3,726
11
10
3,310
56
53
7,208
29
28
10,752
113
107
28,141
45
47
6,580
17
17.7
60,534
109
103
46,144
－
11.2
44,296
61
56
2,464
19.2
18.2
34,270
32
27.3
18,918
37
35
12,005
48
45
7,110
5.4
6
12,600
6.5
6.2
15,704
16
15
3,615
153
145.1
873,647
6.5
6.1
6,148
13
17.4
6,264
21.6
18.9
57,456
24.3
24.5
58,163
15.4
13.3
19,497
15
14.3
11,726
7.1
5.8
2,192
44.8
46.7
190,302
14.2
13.5
30,807
6.6
7
9,807
28.8
30.3
27,482
21.7
20.6
33,557
4.4
4.7
3,487
220,090
218,223 220,425,398
1,708
1,797
<98.4％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対
する評価額の比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（2.6％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
66.7
87.1
160,699
－
3.2
8,563
3.2
4.6
15,824
18.5
19.6
10,878
－
8.1
15,033
－
292.2
214,182
－
57.7
91,858
44
39
1,794
72.5
69.2
128,850
－
4.8
3,465
655
621
1,946,835
973
922
2,200,814
26.3
26.6
41,176
265
269
236,451
35.8
38.8
38,528
303
－
－
18.1
21.8
11,270
333
316
1,264,316
12.2
－
－
214
222
43,068
47.9
45.4
30,191
23
22
10,318
133.1
151.5
69,690
17.7
16.8
9,408
16.8
15.9
11,145
6.9
6.4
2,796
5
9.5
28,500
11
10.4
21,798
9.4
－
－
6.1
5.1
5,237
14.7
－
－
15.7
－
－
8.2
17.4
6,090
23
－
－
14.6
43.1
12,326
7.2
7.4
7,074
63.4
85
206,635
0.074
－
－
－
4.9
6,982
27.1
37.2
446
0.18
18
11,502
－
12
4,092
0.864
81.9
68,468
0.129
12.4
12,263
－
7
3,122
9.4
6.6
2,554
9.2
10.2
3,304
48
45.5
108,881
柄
別
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
期
建 額 売
百万円
3,523
末
建 額
百万円
－
<有価証券の貸付および借入の状況>
2014年５月12日現在における貸付
株式の総株数は31,031,250株で、委
託者の利害関係人であるモルガン・
スタンレーＭＵＦＧ証券に対する貸
付です。
外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマ
ザーファンドの組入資産の明細につきましては、各マザーファンド頁をご参照下さい。
29
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
投資信託財産の構成
2014年５月12日現在
項
当
目
評
期
額
千円
1,580,673
1,000,836
1,084,491
200,329
129,038
3,995,367
価
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ マ ザ ー フ ァ ン ド
外国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
39.6
25.0
27.1
5.0
3.3
100.0
（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（197,389,706千円）の投資信託財産総額（197,747,717千円）に対する比率は
99.8％です。
（注）外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（185,065,349千円）の投資信託財産総額（185,177,187千円）に対する比率は
99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.02円
１イギリスポンド＝171.94円
１デンマーククローネ＝18.80円
１香港ドル＝13.16円
１南アフリカランド＝9.86円
１カナダドル＝93.61円
１スイスフラン＝114.97円
１ポーランドズロチ＝33.59円
１シンガポールドル＝81.60円
１メキシコペソ＝7.88円
１スウェーデンクローネ＝15.51円
１オーストラリアドル＝95.47円
１マレーシアリンギット＝31.53円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年５月12日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)
外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
日本債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
１ユーロ＝140.31円
１ノルウェークローネ＝17.25円
１ニュージーランドドル＝87.97円
１イスラエルシェケル＝29.51円
（2013年５月14日～2014年５月12日）
当
期
末
3,995,367,012円
128,735,123
1,580,673,009
項
(A) 配
(B)
1,000,836,827
(C)
(D)
(E)
(F)
1,084,491,598
200,329,261
301,000
194
9,577,717
1,826,644
7,676,445
74,628
3,985,789,295
2,638,439,007
1,347,350,288
2,638,439,007口
15,107円
(G)
(H)
目
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
等
当
期
74,641円
74,641
132,969,045
200,072,148
△　67,103,103
△　15,061,500
117,982,186
638,961,812
590,406,290
(　1,273,009,829)
(△　682,603,539)
1,347,350,288
0
1,347,350,288
590,406,290
(　1,273,854,848)
(△　683,448,558)
756,943,998
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示し
ています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
30
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
<注記事項>
①期首元本額　2,567,049,192円
期中追加設定元本額　539,147,482円
期中一部解約元本額　467,757,667円
②分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等
損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
A
期
64,738,223円
B
53,243,963円
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
13
1,273,854,848円
638,961,812円
2,030,798,846円
2,638,439,007口
7,696円
－円
－円
分配金のお知らせ
収益分配金および分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第13期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
－
－
－
翌期繰越分配対象額
7,696
◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」から「シティ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年２月３日）
31
968294
ＴＯＰＩＸマザーファンド
ＴＯＰＩＸマザーファンド
《第13期》決算日2014年３月25日
［計算期間：2013年３月26日～2014年３月25日］
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。ＴＯＰＩＸ
からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づい
運 用 方 針 たポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式
の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額
を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を
維持します。
主要運用対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2013年３月25日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
（期　末）
2014年３月25日
基
準
円
9,935
9,904
11,156
10,877
10,869
10,849
10,607
11,532
11,536
12,160
12,590
11,801
11,719
11,255
価 額
東 証 株 価 指 数
株式組入 株式先物
率 比
率
(ＴＯＰＩＸ)
騰 落 率 比
騰 落 率
％
％
％
％
－
1,047.29
－
98.8
1.2
△ 0.3
1,034.71
△ 1.2
97.0
2.0
12.3
1,165.13
11.3
96.8
1.7
9.5
1,135.78
8.4
97.8
2.1
9.4
1,133.84
8.3
98.4
1.4
9.2
1,131.70
8.1
98.6
1.7
6.8
1,106.05
5.6
98.7
1.4
16.1
1,194.10
14.0
96.9
1.6
16.1
1,194.26
14.0
98.0
2.1
22.4
1,258.66
20.2
97.7
1.6
26.7
1,302.29
24.3
98.9
0.8
18.8
1,220.64
16.6
98.6
1.3
18.0
1,211.66
15.7
98.9
1.1
13.3
1,163.70
11.1
98.7
1.2
（注）騰落率は期首比。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その
他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使
用の停止を行う権利を有しています。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首221,229百万円、期末221,564百万円。
32
ＴＯＰＩＸマザーファンド
当期の運用経過
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は2.2％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ13.3％の上昇となり
ました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク
とのカイ離
基準価額の推移
13,000
11,000
10,000
(Ａ)
2013/7/19
2013/9/13
(Ｂ)
2013/11/14
2.2％程度
合
計
2.2％程度
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.5％
程度となりました。
12,000
2013/5/23
0.0％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額（円）
ベンチマーク
9,000
0.0％程度
2014/1/17
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
2014/3/17
2013/3/25
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
基準価額の変動要因
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.2％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて11.1％の上昇となりま
した。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）
に投資したことにより、株式市況とほぼ同様
の推移となりました。
・（Ａ）の局面では、日銀による大規模な金
融緩和策の発表や、円安進行による企業業
績の回復期待などを背景に、国内株式市況
は上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、一部の新興国経済に対
する先行き懸念の強まりや円高の流れなど
を受けて、国内株式市況は下落しました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入、再投資効果等
売買コスト等
計　2.2％程度
計　△0.0％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
信託財産の収益向上を目的に、保有株式の
貸し付けを行っています。貸付契約額は、期
末時点で概ね純資産総額の４割程度となり、
信託財産に若干の収益寄与となりました。
今後の運用方針
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
33
ＴＯＰＩＸマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先物・オプション）
合
計
当
売買および取引の状況
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
0
（2013年３月26日～2014年３月25日）
(1) 株　式
(2) 新株予約権証券
買
株
国内
上
付
数 金
千株
売
額 株
千円
25,211 25,351,739
( 9,342)(　－)
場
付
数 金
千株
買
証 券 数 金
額
千円
48,208 50,822,559
( 6,586)(　－)
国
内
証券
－
(21,400)
付
売
額 証 券 数 金
千円
－
(－)
千円
21,400
9,651
(3) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株式先物取引
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
57,649
百万円
58,391
百万円
－
百万円
－
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
76,174,299千円
224,596,570千円
0.33
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
34
額
証券
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
付
ＴＯＰＩＸマザーファンド
組入資産の明細
(1) 国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.5％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
安藤建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
72
181.7
324
24.9
17.2
58
182.2
285
21.9
16.4
15,660
38,990
49,305
29,346
34,177
49.6
43
110
2.054
4.2
17
24.1
－
41.1
38
97
720.9
3.7
－
21.1
7.5
4,644
14,896
15,229
925,635
15,392
－
71,634
9,840
15
48
－
0.014
61.7
59.98
82
19.9
12.7
6.31
8
854
507
517
104.4
1,056
19
－
742
119.3
65
103
56
29
208
235.4
47
104
58
13
150
8
22
17
51
196
122
9
38
21
22
20.9
10.9
64.2
20.1
39
32
49
50
13.2
42.1
7.4
1.3
98.9
52.6
72
15.9
11.2
5.53
6.9
750
445
454
91.1
197.7
16
16
652
104.7
57
90
－
24
194
398.5
46
91
51
11.3
131
8
17.8
16
45
172
160
9
31
18
19
20.2
11.7
56.3
17.6
34
28
46
40
57,288
36,879
6,008
2,009
36,691
22,407
114,912
19,223
19,947
24,249
1,938
330,750
259,435
231,994
13,847
116,445
6,592
4,352
228,200
18,846
6,327
24,120
－
8,400
61,304
41,842
17,020
58,331
5,916
2,587
55,282
2,320
34,816
2,704
6,300
55,040
39,360
5,247
8,308
3,816
9,044
20,482
5,229
527,362
5,280
45,628
10,808
63,756
18,640
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
東亜建設工業
147
129
若築建設
91
80
東洋建設
52.5
46.1
五洋建設
201
176
大林道路
20
17
世紀東急工業
61
77
福田組
25
22
住友林業
116.3
102
日本基礎技術
20.2
16.5
日成ビルド工業
50
38
ヤマダ・エスバイエルホーム
86
67
巴コーポレーション
22.9
18.4
パナホーム
63
55
大和ハウス工業
421
407
ライト工業
37.9
30.9
積水ハウス
507
395
日特建設
14.4
18
北陸電気工事
9
7
ユアテック
27
23
西部電気工業
14
12
四電工
14
13
中電工
24.4
21.4
関電工
77
67
きんでん
112
99
東京エネシス
17
15
トーエネック
24
21
住友電設
11.7
10.2
日本電設工業
31
24
協和エクシオ
60.7
58.1
新日本空調
11.8
12.5
ＮＤＳ
25
22
九電工
27
27
三機工業
38
32
日揮
170
149
中外炉工業
54
44
ヤマト
15
13
太平電業
21
22
高砂熱学工業
48.2
42.3
三晃金属工業
19
16
朝日工業社
18
17
明星工業
－
22
大氣社
24.1
19.6
ダイダン
23
20
日比谷総合設備
20.7
18.2
東芝プラントシステム
27
24.1
東洋エンジニアリング
90
79
千代田化工建設
122
118
新興プランテック
34.7
30.4
食料品（3.9％）
日本製粉
104
91
日清製粉グループ本社
153
147.8
日東富士製粉
13
12
昭和産業
69
61
鳥越製粉
13.4
11.8
協同飼料
58
51
中部飼料
14.9
14.2
日本配合飼料
46
45
東洋精糖
26
22
日本甜菜製糖
86
76
三井製糖
66
58
塩水港精糖
－
8.6
森永製菓
165
145
中村屋
39
34
江崎グリコ
61
51
名糖産業
7.5
6.6
銘
柄
35
末
価
額
千円
25,413
11,040
16,642
60,720
8,993
8,547
9,966
99,858
5,544
8,778
7,638
8,077
37,565
689,458
27,006
472,815
6,822
3,080
8,464
5,508
4,641
36,187
34,036
97,317
7,305
11,466
12,933
35,064
77,156
7,675
6,336
22,599
19,968
508,686
10,208
4,303
12,892
43,569
4,144
6,477
9,438
42,002
10,620
25,734
35,981
37,446
153,636
24,137
50,323
168,344
3,888
20,679
8,071
5,814
9,116
5,670
2,156
15,124
23,200
2,287
32,915
14,212
65,790
7,055
銘
柄
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
97
85
16,235
124
109
122,298
23
20
2,420
26
23
7,291
9.4
8.3
25,024
15.4
54.4
129,363
143
125
41,625
－
6.6
5,332
98.8
86.7
418,327
50
43.9
277,009
33.1
32
42,688
95
74
15,466
128
103
154,912
93
81
36,855
54
48
3,648
81
71
21,939
14.8
4.7
3,745
10.5
9.5
10,203
277
243
94,527
339.6
298
821,586
723
634
841,318
132
116
88,508
43
35
8,190
13
11
10,186
17.6
－
－
57.2
45.7
79,883
21.1
30.6
74,633
－
76.2
275,082
8.5
6.8
27,778
45.9
40.3
87,934
14.7
14
22,890
4.5
4
2,748
2.1
1.9
2,426
73
64
21,824
41
36
46,188
－
1.5
4,081
71
62
17,112
138
121
226,149
445
353
500,554
86
75.4
107,972
59.4
52.1
86,642
60.6
57.3
98,556
7.9
6.9
6,831
15.4
13.5
31,779
189
158
69,204
78
73
240,170
－
0.8
1,306
66
57.9
262,576
16
14
13,860
18
15
18,780
8.8
7.7
14,583
938.8
821.6
2,559,284
5
4.8
4,430
10.1
8.7
15,799
7.7
6.8
7,745
53
51
7,242
19.8
118
667
433
76
100
162
96
15.9
112
585
380
72
88
142
80
19,731
30,352
93,600
21,660
19,368
75,240
25,986
9,200
ＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（5.5％）
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
50
44
32,956
24
21
1,533
71
59
4,189
17.6
15.5
10,013
16
14.5
19,618
599
566
147,726
1,222
1,005
690,435
42
37
7,215
43
38
11,704
8.9
7.7
3,711
10
9
2,484
20
14
8,176
18
16
2,240
37
30
3,720
132
116
13,456
30
26
4,628
42.4
37.2
31,508
22
19
2,185
26
23
11,247
94
82
85,936
9.9
8.7
46,023
34.4
33.3
3,962
1.6
1.6
1,795
81.3
66.6
42,757
83
73
21,243
59
51
4,182
105
92
63,020
26
25
6,650
－
463
4,630
36
32
15,968
40
32
23,840
－
6.9
2,939
9.6
8.3
3,394
92
698
－
225
98
60
24
66
76.2
127
50
11.2
81
612
71.6
197
94.5
53
21
48
－
111
44
9.8
18,630
277,848
141,195
17,730
47,722
9,911
4,158
55,488
－
60,162
13,068
18,816
268.9
985
9.3
24
981
1,085
30
29
112.1
56
111
－
26
284
10
94
422
229
141
185
63
38
316
283.2
220.2
864
9.1
21
923
1,020
26
29
94.9
52
97
9
23
249
9
89
370
215
132
163
55
33
277
248.5
251,908
600,480
4,340
2,541
131,989
378,420
3,458
20,561
140,262
7,124
49,179
5,337
6,578
22,161
2,421
49,840
135,420
71,380
43,428
69,112
18,810
8,481
96,673
1,384,393
銘
柄
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
46
40
9,160
59
56
17,136
130
114
159,144
208
178
138,306
58
51
7,242
37
33
75,372
23
21
11,676
18
16
3,712
23
20
15,340
23
25
6,450
6.9
7.1
10,366
35
41
8,159
115
117
138,060
57
54
24,948
197
173
105,530
249
218
127,748
670
630
156,240
155.7
127.1
239,837
30.5
26.8
58,477
10.6
9.2
4,130
987
866.3
366,444
32
28
20,384
188
180
153,540
123
108
42,552
324
284
297,348
136
109
94,285
44.3
38.9
85,191
756
698
126,338
22
19.4
25,549
37
32
13,216
56
49
10,976
68.3
59.9
81,464
16
14
4,858
26
22
12,518
38
33
10,164
40
39
10,335
42
37
14,393
7.8
6.8
2,856
3.9
3.4
4,889
12.5
－
－
111
97
115,333
－
11
5,412
13.1
11.5
7,463
67.9
59.6
67,765
122
115
83,950
－
16.4
3,903
13.4
11.8
5,156
418.8
360.4
1,279,059
28
25
8,250
50
44
28,468
90
79
12,640
137
120
178,680
179
168
234,192
13
－
－
－
8
1,640
49
40
28,840
12.3
10.7
6,676
18.4
17.5
11,007
12.9
11.3
35,312
560
491
130,115
32
28.3
27,422
142
125
54,125
－
5
11,045
337.3
317.1
855,852
280.9
246.5
462,927
182
160
93,440
52
50
30,150
16.9
13.9
49,553
7.8
8.8
29,524
39.7
32.1
40,221
28.4
22.4
73,584
36
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ドクターシーラボ
0.107
9.4
29,046
シーボン
－
1.2
2,844
ポーラ・オルビスホールディングス
18.8
14.1
54,778
ノエビアホールディングス
9.2
9.2
16,863
アジュバンコスメジャパン
－
1.6
1,480
エステー
9.7
8.5
8,627
コニシ
11.4
10
18,140
長谷川香料
20
17.5
26,425
星光ＰＭＣ
6.6
5.7
8,361
小林製薬
23.9
22.7
131,433
荒川化学工業
12.3
11.6
9,952
メック
11.3
10.7
8,859
日本高純度化学
0.041
0.039
8,814
ＪＣＵ
2.3
2
12,940
新田ゼラチン
6.1
8.3
8,266
アース製薬
11.3
10
36,550
イハラケミカル工業
27
21.3
17,466
北興化学工業
15
14
4,536
大成ラミック
4.4
3.6
9,493
クミアイ化学工業
33
29
18,879
日本農薬
36
32
47,328
アキレス
128
110
15,620
有沢製作所
24.6
23.1
13,120
日東電工
130.2
114.2
549,416
レック
4.9
4.3
4,910
きもと
14.1
10.1
7,059
藤森工業
13.4
11.9
30,130
前澤化成工業
11
9.7
10,272
ＪＳＰ
10.3
9
14,058
エフピコ
7.8
6.8
42,704
天馬
12.6
11
14,465
信越ポリマー
30.9
27.2
10,145
東リ
41
36
7,200
ニフコ
35.2
30.9
86,520
日本バルカー工業
66
58
16,356
ユニ・チャーム
87.2
85
465,715
医薬品（4.6％）
協和発酵キリン
189
166
174,798
武田薬品工業
591.5
519.1
2,553,972
アステラス製薬
350.5
319.1
1,829,081
大日本住友製薬
111.8
98.1
159,020
塩野義製薬
230.1
216.4
407,481
田辺三菱製薬
131.4
115.3
169,260
わかもと製薬
18
16
4,368
あすか製薬
19
16.3
16,740
日本新薬
33
32
59,584
ビオフェルミン製薬
－
2.2
5,951
中外製薬
183.4
138
347,208
科研製薬
62
50
77,850
エーザイ
194.4
170.6
687,176
ロート製薬
66
58.1
105,044
小野薬品工業
77.2
62.9
557,923
久光製薬
49
43
190,275
有機合成薬品工業
11
9
2,376
持田製薬
59
10.2
75,174
参天製薬
54
50.9
228,032
扶桑薬品工業
53
47
16,215
日本ケミファ
22
19
9,671
ツムラ
43.1
40.7
100,651
日医工
22.9
32.4
50,511
キッセイ薬品工業
29.3
25.7
67,642
生化学工業
30.2
28.9
40,315
栄研化学
11.2
10.7
19,088
日水製薬
6.3
5.6
6,064
鳥居薬品
9.4
9.5
31,302
ＪＣＲファーマ
－
8
18,824
東和薬品
8
7.1
31,453
富士製薬工業
4
3.9
7,889
沢井製薬
10.4
21.9
133,590
ゼリア新薬工業
23
21.8
44,755
第一三共
497.9
436.9
751,468
銘
柄
ＴＯＰＩＸマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
キョーリン製薬ホールディングス
42.1
36.9
75,276
大幸薬品
7.3
6.6
13,048
ダイト
5.1
4.6
6,909
大塚ホールディングス
313.4
275
838,200
大正製薬ホールディングス
38
33.3
262,071
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
127.5
111.8
13,975
昭和シェル石油
141.1
123.9
110,147
コスモ石油
437
383
69,323
ニチレキ
19
17
17,306
東燃ゼネラル石油
238
209
184,965
ユシロ化学工業
8.5
7.5
7,455
ビーピー・カストロール
6.5
5.7
3,078
富士石油
36.6
35.3
9,707
ＭＯＲＥＳＣＯ
3
3.3
4,989
出光興産
18.7
65.7
135,473
ＪＸホールディングス
1,752.4
1,537.8
756,597
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
176
155
147,250
東洋ゴム工業
131
115
79,580
ブリヂストン
494.8
434.2
1,522,739
住友ゴム工業
123.1
108.1
139,124
藤倉ゴム工業
8.8
8.7
7,690
オカモト
56
48
15,888
フコク
6.6
5.8
5,684
ニッタ
15.6
13.7
28,222
東海ゴム工業
29.2
25.6
26,163
三ツ星ベルト
40
35
19,425
バンドー化学
54
50
19,900
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
116
102
46,716
旭硝子
778
683
394,091
日本板硝子
719
668
95,524
石塚硝子
20
18
4,050
日本山村硝子
63
55
9,680
日本電気硝子
280
286
136,422
オハラ
6
5.2
3,208
住友大阪セメント
280
263
113,090
太平洋セメント
869
814
288,970
デイ・シイ
16.2
14.2
7,568
日本ヒューム
15
13
10,361
日本コンクリート工業
26
25
9,950
三谷セキサン
－
6.9
9,439
ジャパンパイル
11.3
12.5
9,750
東海カーボン
137
129
43,215
日本カーボン
83
73
13,651
東洋炭素
8.7
8.5
18,700
ノリタケカンパニーリミテド
82
78
19,734
ＴＯＴＯ
244
204
266,424
日本碍子
205
175
364,875
日本特殊陶業
136
119
259,063
ダントーホールディングス
22
18
1,962
ＭＡＲＵＷＡ
3.5
3.6
14,472
品川リフラクトリーズ
40
35
7,140
黒崎播磨
34
30
6,570
ヨータイ
－
8
2,432
イソライト工業
－
5
865
東京窯業
19
17
3,502
ニッカトー
5.2
4.9
1,989
フジミインコーポレーテッド
14.4
12.6
17,388
エーアンドエーマテリアル
33
29
3,335
ニチアス
70
67
44,153
ニチハ
17.5
16.9
19,823
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
6,673
5,856
1,569,408
神戸製鋼所
2,187
2,209
291,588
中山製鋼所
80
78
6,474
合同製鐵
88
70
10,010
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
402.7
353.4
652,023
日新製鋼ホールディングス
66.8
58.7
49,366
東京製鐵
87.1
76.4
42,707
銘
柄
銘
柄
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.0％）
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
日本橋梁
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
14.7
12.9
23,865
32.7
28.7
90,405
31
29
12,847
7.9
6.9
12,288
112
98
39,984
33
33
15,840
10.7
－
－
52.8
46.3
122,741
24
21
7,665
244
232
118,784
62
54
5,184
116
108
35,208
78
76
31,008
84
74
29,230
112
123
171,708
41
36
4,500
101
97
36,472
62
59
15,635
69
72
16,200
－
15
2,940
17
15
3,480
95
84
18,396
22
19
5,320
11
11
4,543
12.2
13.1
5,056
34
30
4,740
27
331.8
402
89
923
408
174
265
－
15.5
26.7
381
53
496
557.5
253
202
22
29.6
123
16
2.2
3.7
88
23.8
22
313.5
353
78
864
358
153
233
47.2
15.1
23.4
－
176
435
521.9
222
177
20
20.2
－
14
1.9
3
84
20.9
5,324
42,009
81,543
23,634
241,056
439,624
119,799
41,707
2,454
24,356
14,227
－
69,168
106,140
757,798
101,010
18,408
2,760
10,605
－
2,366
2,783
2,427
26,544
36,010
6.7
52
8.9
5.3
96.5
3.5
112.1
38
7.2
30
11.45
33
13
145
41
20.7
4.2
219.8
5.9
45
8.4
4.6
84.7
2.9
98.4
33
7.2
26
30.2
27
12
117
33
16.9
3.7
192.9
7,304
9,630
13,641
4,627
59,544
8,537
158,424
9,108
7,473
28,626
4,318
7,803
2,424
76,401
19,899
30,859
2,260
534,911
37
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
日本フイルコン
11.4
9.1
3,858
ノーリツ
30.9
27.1
50,460
長府製作所
15.2
14.8
36,600
リンナイ
25.4
21.5
182,105
ダイニチ工業
8
7
5,173
日東精工
21
20
5,940
三洋工業
20
17
3,026
岡部
31.1
27.3
38,411
中国工業
24
2.1
1,575
東プレ
30.3
26.6
28,621
高周波熱錬
20.9
20.2
13,190
東京製綱
107
94
14,664
サンコール
－
9
5,409
モリテック　スチール
－
7
2,093
パイオラックス
6.7
6.5
24,440
日本発條
114.3
110.3
104,233
中央発條
20
18
5,364
アドバネクス
31
27
3,780
三益半導体工業
13.3
11.7
9,968
機械（5.1％）
日本ドライケミカル
－
1
2,246
アタカ大機
10
9
2,835
日本製鋼所
243
198
89,100
三浦工業
23.5
20.6
52,530
タクマ
53
43
29,111
ツガミ
42
43
24,424
オークマ
103
90
74,610
東芝機械
78
75
35,175
アマダ
241
212
149,036
アイダエンジニアリング
37.1
32.5
31,980
滝澤鉄工所
－
34
5,134
富士機械製造
－
42.2
35,659
牧野フライス製作所
73
69
46,851
オーエスジー
64.9
56.9
97,526
ダイジェット工業
18
16
2,384
旭ダイヤモンド工業
38.8
35.6
47,668
ＤＭＧ森精機
83.2
81.9
106,224
ディスコ
17.5
15.4
98,252
日東工器
9.2
8.1
15,381
豊和工業
88
7.7
5,836
大阪機工
61
54
7,128
石川製作所
36
31
3,410
東洋機械金属
11.6
10.2
5,344
津田駒工業
38
34
5,304
エンシュウ
39
34
4,454
島精機製作所
20.6
18
28,116
日阪製作所
20
17
16,116
やまびこ
6.2
5.4
20,844
ペガサスミシン製造
14.4
12.7
4,889
ナブテスコ
78.1
63.2
148,267
三井海洋開発
13
11.4
27,337
レオン自動機
15
13
6,903
ＳＭＣ
47.1
39.6
991,188
新川
13.1
11.5
6,463
ホソカワミクロン
26
23
13,524
ユニオンツール
8.7
6
13,398
オイレス工業
16.4
13.1
28,099
日精エー・エス・ビー機械
－
3.8
6,817
サトーホールディングス
16.5
14.5
32,277
日本エアーテック
4.6
4.1
1,898
日精樹脂工業
11.5
10.1
5,757
ワイエイシイ
5.9
5.6
3,259
小松製作所
736.4
646.2
1,329,879
住友重機械工業
432
379
155,769
日立建機
80.6
70.7
136,945
日工
22
21
9,660
巴工業
5.9
4.8
8,155
井関農機
151
142
38,198
ＴＯＷＡ
14.1
11.3
6,034
丸山製作所
35
29
6,380
北川鉄工所
68
63
10,962
銘
柄
ＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
843
723
943,515
3.7
3.6
4,852
48
46
7,176
26
22
25,014
4.9
4.7
15,369
55
48
4,224
31.8
32.5
24,635
9.9
8.7
24,012
26
19.6
8,859
38.4
33.7
45,495
12
10
12,960
25
22
8,184
30
26
8,502
325
306
183,294
23
20
5,340
18.2
14.7
17,713
205.8
180.6
959,708
27
21
9,849
84
74
18,500
87
83.2
177,382
81
71
54,883
31
27
7,344
48
43
5,633
14.5
12.7
5,930
24
22
13,992
69
56
71,736
－
1.7
2,213
36
31
15,810
30
26
5,694
73
59
76,582
44
39
47,307
42.3
37.1
35,207
0.095
7.8
15,974
32.7
28.7
51,086
10.8
10.2
24,755
45.7
40.1
169,823
13.9
12.2
21,630
8.5
7.5
14,265
4.1
7.3
11,570
5.3
4.6
4,048
6.2
5.5
12,397
45.6
37.8
40,181
97
85
17,510
85
75
35,550
146
128
10,240
24
21
23,940
45
39.5
113,918
－
9.2
8,280
24
21
13,965
162
142.2
313,835
55
52
9,100
55
52
21,892
16.7
14.7
22,123
32.9
28.9
111,120
10.7
9.4
8,995
336
294
293,412
324
306
101,592
160.2
140.6
209,212
140
123
79,827
52
42
19,614
100.3
82.5
178,942
7.5
5.9
17,287
5.7
5
6,295
19
16.4
25,797
11
9.7
3,104
15
14.4
10,828
62
59.4
29,521
40.3
35.4
27,859
91.8
86.3
453,938
596.5
98.1
47,382
2,527
2,356
1,319,360
銘
柄
ＩＨＩ
電気機器（12.7％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
ＥＩＺＯ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1,030
913
389,851
91.8
398
194.9
206
3,620
2,976
1,508
454
30
165
91
149
22
－
14.8
94
27
22.4
81.5
7.6
5.2
82
1.4
91.1
4.7
30
20
167.9
22.1
19.7
290
38
9.4
0.011
1,951
1,454
548
66
40
76
15
8.7
39.1
102.9
0.277
25.4
7.5
6.3
12.8
38
32
20
14
－
32
1,722.6
780
81
36
34
947.5
84.9
36
57.3
58
110.5
48
183.2
12.6
38
80.6
349.5
171
180
3,183
2,611
1,323
368
28
145
80
122
19
20
13
83
23
18.7
71.5
7.4
4.5
78
1.7
91.4
5.5
27
21
149.3
19.4
17.3
255
33
6.4
3
1,819
1,276
511
62
38
72
13
7.6
68.5
90.3
104.2
24.3
6.6
5.5
12.1
36.5
31
17
10
4.8
34
1,511.6
954
76.9
31
26
725.4
79.9
31
50.3
51
97
42
183.5
11.9
159,104
321,889
230,850
158,940
2,333,139
1,122,730
1,505,574
162,656
9,548
185,745
12,640
53,802
5,719
12,420
21,151
48,638
5,083
123,981
857,642
13,593
1,111
31,980
2,490
22,118
7,084
14,580
12,579
600,186
41,651
16,296
134,640
5,049
9,664
6,192
543,881
727,320
110,376
5,642
23,864
43,920
4,420
12,395
48,018
271,351
71,064
48,381
11,728
786
32,004
31,755
10,540
19,278
5,670
9,859
12,784
1,816,943
277,614
88,588
28,148
30,524
1,332,559
343,570
5,394
38,378
13,260
109,804
4,368
39,085
9,579
銘
柄
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1.95
2.8
15,876
6.7
5.9
21,653
15.4
13.5
17,563
79
81
12,150
44
39
16,263
11.7
11.1
5,994
76
62
20,894
81
71
4,970
40.8
38.8
19,206
26.2
23
321,080
35
34
49,606
17
14.2
14,711
－
12.8
8,499
44
42
10,164
29.4
28.7
36,334
9.3
10.8
5,929
8.3
7.3
16,636
3.3
3.7
5,242
15.2
13.4
13,520
150.9
143.5
222,425
48
42
19,026
42.2
40.1
96,761
－
4.9
2,523
30
28.2
113,505
27
24
5,328
17
16
7,104
6.5
5.7
2,542
29.9
24.5
94,815
102.8
90.2
96,604
18
14
6,300
15.6
13.7
10,658
13.2
11.6
5,104
37
30
1,217,250
7.9
6.9
10,011
53.2
55.4
347,912
12.4
11.9
14,387
10.7
8.6
30,573
15.6
13.6
9,071
6.8
－
－
4.4
－
－
9
8
1,784
21.9
19.2
23,270
11
－
－
11
10
2,970
9.5
8.4
14,481
7.3
5.8
10,324
－
10.2
10,924
117.3
95.3
210,803
55
48
12,336
91.5
80.3
104,068
8
7.1
2,854
12.8
11.2
3,684
9.9
7.6
13,330
－
5.5
10,653
12.7
9.8
13,896
11
9
6,165
7.4
6.4
2,342
16.7
14.4
5,688
8.7
8.6
6,940
56
51
18,921
143.7
137.6
153,699
157
147.6
2,692,224
32.5
31.1
7,806
6.6
5
28,050
－
18
7,308
79.6
69.9
327,132
58.8
51.6
225,750
21.9
17.4
11,536
50.6
44.4
33,255
125.4
235.8
1,084,444
73.3
64.3
79,474
ＴＯＰＩＸマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
村田製作所
158.2
138.8
1,333,174
ユーシン
21
18.4
10,396
双葉電子工業
27.9
24.5
42,262
北陸電気工業
61
53
7,314
ニチコン
47.5
41.7
32,817
日本ケミコン
87
92
26,680
ＫＯＡ
19
16.6
17,513
市光工業
36
32
4,384
小糸製作所
75
73
127,312
ミツバ
28
24.3
40,167
スター精密
26.4
25.1
30,747
大日本スクリーン製造
155
125
60,000
キヤノン電子
13.8
12.1
21,308
キヤノン
936.6
767.1
2,350,394
リコー
453
397.8
455,481
ＭＵＴＯＨホールディングス
21
18
8,550
東京エレクトロン
126.8
118.7
755,406
輸送用機器（11.6％）
トヨタ紡織
52.7
46.3
46,207
鬼怒川ゴム工業
28
25
10,300
ユニプレス
26.5
21.4
40,060
豊田自動織機
137.3
120.5
561,530
モリタホールディングス
26
23
20,217
三櫻工業
19.1
16.8
10,970
デンソー
372.5
326.9
1,583,176
東海理化電機製作所
35.3
34.8
58,742
三井造船
584
512
109,056
佐世保重工業
99
93
13,206
川崎重工業
1,174
1,030
382,130
名村造船所
－
19.4
16,160
サノヤスホールディングス
－
12.1
2,674
日本車輌製造
55
48
20,208
ニチユ三菱フォークリフト
20
15
11,625
近畿車輛
26
23
8,188
日産自動車
1,904.7
1,857.2
1,652,908
いすゞ自動車
874
767
450,229
トヨタ自動車
1,937
1,841.4 10,238,184
日野自動車
188
165.2
237,722
三菱自動車工業
3,656
414.4
437,192
エフテック
5.2
5.5
6,600
ＧＭＢ
－
1.3
1,627
武蔵精密工業
16.1
14.1
27,946
日産車体
52
65
105,885
新明和工業
61
53
48,548
極東開発工業
28
22.8
34,336
日信工業
30.6
26.9
48,016
トピー工業
113
109
18,857
ティラド
51
51
14,178
曙ブレーキ工業
70
61.5
28,413
タチエス
20.2
19.5
31,297
ＮＯＫ
72.9
64
102,080
フタバ産業
45.9
40.3
18,014
カヤバ工業
115
125
53,250
シロキ工業
33
29
5,858
大同メタル工業
21
18
17,748
プレス工業
64
52
19,448
カルソニックカンセイ
102
90
42,750
太平洋工業
30.7
26.9
17,458
ケーヒン
31.2
30.4
44,444
河西工業
18
18
11,232
アイシン精機
138
121.1
411,134
富士機工
17
15
4,950
マツダ
2,387
1,972
842,044
ダイハツ工業
160
140.4
233,766
今仙電機製作所
11.1
9.8
12,406
本田技研工業
1,272
1,190.7
4,191,264
スズキ
315.2
276.6
721,926
富士重工業
476
450.3
1,173,031
ヤマハ発動機
229.2
201.2
312,664
ショーワ
35.6
31.2
36,410
ＴＢＫ
15
15
7,755
銘
柄
銘
柄
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.4％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
クボテック
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.5％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
20.5
16
44,016
42.6
42.7
79,763
15.6
16.1
12,590
11
9.7
17,004
24.6
21.6
39,052
60.8
57.1
545,876
27.3
23.9
65,677
31.8
27.9
82,360
7.2
－
－
115.6
4.5
53
180
23
0.033
3.4
10.6
0.031
48
17
27
4.6
281.5
34.8
177.8
12.2
11.6
366.6
13.7
13.7
11.8
170.1
68
1.9
7.4
96
80.3
101.4
4.4
42.9
170
24
3.4
2.9
8.5
0.027
46
17
23.7
4
247
35.5
197.1
11.7
10.2
321.7
11.9
12
－
162.9
60
4.6
6.5
85
70.4
463,398
4,118
47,318
146,880
7,176
856
788
5,610
8,100
13,524
5,066
42,257
16,420
403,845
56,516
633,676
10,611
24,174
987,940
7,735
5,208
－
125,433
8,040
7,705
5,772
33,405
66,035
13
3.2
1.2
20
－
8.1
155.9
19.7
95
0.131
26.9
18.3
49.6
12.8
51
6.7
17.5
10.8
25
61
426
459
24
46
23.2
14
8.5
140.4
7.5
14.4
5.6
110.8
12.7
3.9
9.6
17
4.2
7.1
145.9
24
83
11.5
23.6
16.1
43.5
12.3
39.2
5.8
13.4
9.2
22
54
374
403
21
41
22.2
12
7.4
131.4
6.6
12.7
4.5
97.2
41,021
1,575
15,984
10,523
12,112
8,541
317,916
6,552
15,687
44,965
20,956
54,498
20,793
5,867
10,309
3,126
9,554
1,297
7,018
14,256
270,776
390,507
8,757
11,152
29,392
3,216
5,794
265,033
15,430
17,932
8,829
126,068
39
銘
柄
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.2％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（3.9％）
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
52
46
8,648
15.4
13.5
12,636
11.4
21.7
96,999
23
20
3,040
12.5
11
7,678
32.3
31.5
61,330
3.1
2.6
1,874
31.7
27.8
16,429
86.2
81.5
954,365
12.4
10.9
31,817
69
55
41,965
78.4
68.8
50,086
32
28
5,768
73
69
9,591
58
51
44,319
75
66
37,224
18.8
16.5
18,744
1,278.9
461.3
615.2
208.4
147.7
376.7
135.8
333
141.1
9
93.6
1,810
1,463
383
27
170
39
1,122.3
436
539.9
182.9
129.6
330.5
119.1
292.2
123.8
8.6
82.1
1,551
1,369
336
26
149
34.4
432,085
521,892
559,336
263,193
169,128
340,745
163,762
362,912
107,953
29,885
242,441
798,765
532,541
185,808
7,514
38,889
21,534
－
856
241
887
387
483
421
226
41
19
278.1
129.9
125.4
－
195
4.3
2.7
1,362
952
314
338
－
6.2
526
－
597
284.9
183
8.3
51
60
31
48.7
17
91
2.8
751
227
779
340
424
370
198
36
17
243.4
119.4
118.5
7
171
3.8
2.1
1,332
888
276
279
32
5.4
462
48
524
246.4
161
8.3
44
53
27
40.4
15
80
4,712
367,239
87,168
482,201
288,320
373,968
264,550
176,220
34,308
6,375
1,827,203
490,853
1,372,822
10,941
68,058
10,005
7,129
483,516
491,064
114,264
115,506
11,072
3,645
149,226
22,272
260,952
528,035
64,561
1,925
14,344
24,168
5,049
71,467
3,510
47,680
ＴＯＰＩＸマザーファンド
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
セイノーホールディングス
117
94
神奈川中央交通
18
16
日立物流
26.2
27.6
海運業（0.4％）
日本郵船
1,194
1,118
商船三井
734
743
川崎汽船
660
579
ＮＳユナイテッド海運
65
57
乾汽船
17.9
15.7
明治海運
13.5
11.8
飯野海運
62.4
54.8
共栄タンカー
13
11
第一中央汽船
111
97
空運業（0.5％）
日本航空
127.3
111.8
ＡＮＡホールディングス
2,963
2,600
スカイマーク
－
28.1
パスコ
14
12
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
4
3.8
日新
57
50
三菱倉庫
107
87
三井倉庫
70
66
住友倉庫
101
89
澁澤倉庫
39
31
東陽倉庫
24
23
日本トランスシティ
35
28
ケイヒン
28
24
中央倉庫
－
7.6
安田倉庫
11.7
10.3
東洋埠頭
43
38
宇徳
12.2
10.7
上組
167
158
サンリツ
3.9
3.2
キムラユニティー
3.4
3
キユーソー流通システム
4.2
4.2
郵船ロジスティクス
11.9
12.1
近鉄エクスプレス
13.5
11.8
東海運
8.1
7.1
エーアイテイー
2.4
4.9
情報・通信業（7.5％）
ＮＥＣネッツエスアイ
14
14.3
システナ
0.158
12.7
デジタルアーツ
－
3.5
新日鉄住金ソリューションズ
9.9
10.9
コア
5.6
4.9
ソフトクリエイトホールディングス
1.6
4.2
デジタルハーツ
2.7
－
ＩＴホールディングス
49.3
46.9
ネオス
0.029
2.6
電算システム
1.6
3.1
グリー
77
78
コーエーテクモホールディングス
29.4
25.8
三菱総合研究所
5.8
5.1
ボルテージ
2.1
2.3
電算
－
0.9
ヒト・コミュニケーションズ
－
1.4
ブレインパッド
－
1
ＫＬａｂ
4.6
8.8
ポールトゥウィン・ピッ
2.3
7.8
トクルーホールディ
イーブックイニシアティブジャパン
－
1.9
ネクソン
122.3
108.3
アイスタイル
3
4.3
エムアップ
－
2.3
エイチーム
1
1.2
ｅｎｉｓｈ
－
1.9
モバイルクリエイト
－
1
ブロードリーフ
－
12.9
ハーツユナイテッドグループ
－
2.9
ドワンゴ
0.076
11.7
銘
柄
末
額
千円
92,214
8,272
45,540
価
324,220
289,770
121,590
14,421
5,102
4,767
27,454
2,310
8,827
523,224
587,600
7,896
4,980
15,124
14,050
118,842
25,938
44,856
10,850
6,141
8,624
3,696
6,650
10,536
8,778
3,841
151,838
1,731
2,805
4,242
15,403
50,091
1,938
3,670
30,001
9,817
2,982
25,429
3,807
3,465
－
79,026
2,327
3,344
84,708
32,998
9,853
3,328
2,020
2,440
1,365
5,033
9,929
2,591
88,264
2,167
1,633
5,190
3,357
3,205
20,020
7,946
37,791
銘
柄
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
システムインテグレータ
朝日ネット
コムチュア
パナソニック　インフォ
メーションシステム
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージホールディングス
シンプレクス・ホールディングス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
ＭＸモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
0.009
0.8
11.6
－
18.5
13
－
7.6
－
4.2
4.8
5
0.082
7.3
17.4
19.2
－
9.9
7.1
6.3
－
1
12
12
－
1.1
末
価
額
千円
1,390
－
11,908
2,918
2,452
24,550
5,131
41,472
6,078
8,372
788
5,808
1,828
3.5
2.6
7,222
0.504
84.3
0.121
4.4
0.276
3.8
－
3.4
1.439
5.13
2.9
10.898
59.1
29.8
4.9
0.179
9.1
3.5
3.6
4.7
17.6
16.5
2.6
0.014
13.3
0.247
0.217
3.9
9.2
2.3
3.9
13.7
0.046
148
54.2
5.4
0.169
3.9
73.9
10.6
7.1
－
6.5
9.3
3
126.3
45
2.8
945.2
57.6
20.9
4.3
15.7
8
3.1
3.2
6.6
14.8
14.5
2.3
1.2
11.7
19.5
17.8
3
8
1.8
3.9
12
4
6.5
51.2
4.9
19.8
4,032
222,808
3,614
9,648
－
4,465
1,395
3,000
235,928
138,150
2,298
540,654
181,728
85,690
6,316
9,451
7,648
4,547
2,243
22,440
63,344
6,829
3,075
1,660
151,164
6,610
2,314
3,153
10,048
4,080
10,436
4,824
14,380
4,706
34,816
8,124
15,206
28.1
24
39,480
41.1
9.4
80.2
135.9
37.7
1.291
10.8
13.1
5.4
626.5
210
15
12.261
49.6
45
19.7
8.9
31.5
8.2
70.4
130.1
33.1
99.1
10.6
11.5
－
513.1
405.3
11.8
1,075.9
43.6
44
17.3
7.8
31,279
11,422
81,523
209,981
60,440
52,027
17,405
9,453
－
2,793,316
2,360,061
98,648
1,708,529
42,946
12,056
17,196
5,506
40
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
12.8
13
43,160
インプレスホールディングス
12.4
9.1
1,192
アイネット
6.4
5.5
4,026
松竹
98
86
73,444
東宝
106.2
93.2
186,306
東映
62
55
33,770
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
6.9
6
3,948
エヌ・ティ・ティ・データ
0.919
92.2
355,892
ＤＴＳ
14.2
12.4
22,729
スクウェア・エニック
54
47.5
95,047
ス・ホールディングス
シーイーシー
9.7
7.7
4,712
カプコン
28.5
33.4
62,291
ジャステック
8.6
8.3
5,901
ＳＣＳＫ
35.4
31.1
82,819
日本システムウエア
5.7
4.9
2,288
アイネス
20.2
17.7
12,690
ＴＫＣ
13.8
11
20,856
富士ソフト
21.1
16.6
35,773
ＮＳＤ
29.3
27.7
35,012
コナミ
67.2
59
139,417
福井コンピュータホールディングス
2
1.8
1,564
ＪＢＣＣホールディングス
12.4
10.9
8,153
ミロク情報サービス
10
8.5
3,604
ソフトバンク
712.1
641.2
5,186,025
卸売業（4.7％）
ホウスイ
12
10
1,300
高千穂交易
6.2
5.4
5,810
伊藤忠食品
3.7
3.2
11,696
エレマテック
6.9
6.1
11,181
ＪＡＬＵＸ
4.2
3.7
4,232
あらた
33
29
9,744
トーメンデバイス
2.2
2
3,478
東京エレクトロン　デバイス
0.03
2.6
4,097
双日
937.4
874
148,580
アルフレッサ　ホールディングス
38.5
38.6
248,584
横浜冷凍
36.8
32.3
26,259
神栄
19
18
3,690
山下医科器械
1.2
1
1,587
ラサ商事
6.5
5.6
2,699
アルコニックス
4.2
3.9
8,014
神戸物産
－
1.4
3,852
あい　ホールディングス
26.5
20.9
36,345
ダイワボウホールディングス
135
119
21,539
バイタルケーエスケー・ホールディングス
27.9
24.5
17,027
八洲電機
10.7
10.1
4,534
ＵＫＣホールディングス
8.8
8.4
14,515
ＴＯＫＡＩホールディングス
58.1
63.8
21,883
三洋貿易
－
4.5
4,234
ミタチ産業
3.4
3
1,548
シップヘルスケアホールディングス
21.3
18.7
68,909
富士興産
5.3
4.7
3,125
協栄産業
18
16
2,864
小野建
12.9
11.3
13,345
佐鳥電機
10.9
10.3
6,406
エコートレーディング
3.7
3.2
2,204
伯東
9
7.9
7,647
コンドーテック
12
10.6
7,335
中山福
8.5
7.5
6,615
ナガイレーベン
19.7
17.3
34,946
三菱食品
16.3
14.3
31,688
松田産業
10.8
9.5
11,723
メディパルホールディングス
148.8
130.6
203,213
アドヴァン
7.6
6.6
7,576
ＳＰＫ
3.5
3
5,577
アズワン
9.7
8.5
23,069
スズデン
4.9
4.7
3,055
尾家産業
4.8
4.2
3,574
シモジマ
9.1
9
9,306
ドウシシャ
7.9
13.8
21,141
高速
8.8
7.8
6,988
銘
柄
ＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
19.9
18.8
29,892
13.1
11.5
6,129
9
7.9
6,857
7.6
6.6
10,923
6.4
6
6,648
4.8
4.2
5,178
5
43.9
32,486
13.6
10.9
3,182
8.8
7.7
9,086
3.6
3.1
871
6.9
6
2,466
9.4
8.3
13,562
5
4
2,280
8
6.7
5,674
7.6
6.7
17,734
4.8
4.2
4,027
1,187.1
1,041.8
1,260,578
1,220
1,142
784,554
28
24
5,688
11.3
－
－
84.2
73.9
92,301
9.5
8.3
9,296
165.8
145.5
357,057
25.3
22.2
8,569
316
278
43,646
25
23
3,243
1,284.5
1,202.3
1,710,872
77
68
23,324
45.1
39.6
94,010
17.6
17
12,206
26
23
4,692
－
19
3,914
49
47
13,160
57.1
50.1
31,713
17
15
4,185
878.2
770.6
984,826
32
30
8,430
1,161.1
1,018.9
1,920,626
34
30
13,230
49.5
37.2
51,522
53
45
10,845
13.3
11.6
7,946
17.5
15.4
18,464
15
13
5,057
152
133
27,664
37
33
6,765
－
8.6
2,580
149
130
50,180
15
13
8,931
21
19
13,072
8
7.2
7,516
165
145
91,205
59
56
11,816
53
42
5,796
21
20
3,680
17
15
3,180
22
20
3,820
35
30
18,120
36.6
32.1
33,448
39
35
5,005
11.7
12
4,152
－
19
22,838
47.6
41.8
86,860
26.3
23.1
58,812
23.9
21
12,117
32
28
11,396
32.8
28.8
16,502
37.5
32.9
112,353
7.2
7
6,034
24.2
19.4
39,925
16.3
14.3
13,141
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
トーホー
31
27
三信電気
21.3
15.6
東陽テクニカ
20.4
17.9
モスフードサービス
19.5
17.1
加賀電子
14.8
11.8
ソーダニッカ
15
13
立花エレテック
9
7.9
Ｐａｌｔａｃ
17.6
18.3
太平洋興発
54
47
ヤマタネ
69
65
丸紅建材リース
13
11
日鉄住金物産
33
86
トラスコ中山
17
14.9
オートバックスセブン
18.3
45.8
加藤産業
21.4
18.8
イノテック
12.8
12
イエローハット
14
11.3
富士エレクトロニクス
7.6
6.7
ＪＫホールディングス
12.4
11.8
日伝
6.7
5.9
北沢産業
11
11
杉本商事
8
7
因幡電機産業
17.5
17.9
住金物産
77
－
バイテック
3.4
4.4
ミスミグループ本社
55.3
52.3
江守商事
3.3
4.2
アルテック
7.4
6.4
タキヒヨー
22
22
スズケン
57.2
54
ジェコス
10.2
9
小売業（4.2％）
ローソン
56.3
53.6
サンエー
5.6
9.9
キリン堂
5.3
4.7
ダイユーエイト
3
2.6
カワチ薬品
10.4
9.1
エービーシー・マート
17.6
18.6
ハードオフコーポレーション
7.2
6.3
アスクル
12.7
13.5
ゲオホールディングス
0.255
22.3
アダストリアホールディングス
13.71
10
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
19
17
くらコーポレーション
8.7
7.7
キャンドゥ
0.079
6.2
パル
8.7
7.6
エディオン
64.3
59.8
サーラコーポレーション
12.7
11.2
あみやき亭
0.026
2.3
ひらまつ
15.4
13.5
ゲンキー
1.3
1.3
大黒天物産
3
3.1
ハニーズ
11.76
10.32
アルペン
11.4
11.6
クオール
4.6
9.5
ジェイアイエヌ
－
6.6
ビックカメラ
0.565
49.6
ＤＣＭホールディングス
77
64.4
ＭｏｎｏｔａＲＯ
10
20.2
Ｊ．フロント　リテイリング
351
308
ドトール・日レスホールディングス
26.1
22.9
マツモトキヨシホールディングス
25.1
26.9
ブロンコビリー
0.9
2
スタートトゥデイ
30.9
40.6
物語コーポレーション
2.1
2.4
ココカラファイン
15.5
13.6
三越伊勢丹ホールディングス
295.7
259.5
ウエルシアホールディングス
5.2
5
クリエイトＳＤホールディングス
6.3
5.5
丸善ＣＨＩホールディングス
8.7
11.4
エー・ピーカンパニー
－
1.1
銘
柄
41
末
価
額
千円
9,099
10,514
18,472
36,354
16,036
5,837
10,088
22,728
4,747
10,140
2,277
29,068
34,985
71,814
40,683
5,256
21,718
8,482
6,643
13,788
1,980
6,951
60,681
－
3,484
141,994
6,900
1,491
8,976
212,220
8,028
350,008
29,264
2,867
1,632
16,816
80,631
5,399
41,580
20,783
24,160
3,162
15,238
9,796
14,242
34,145
5,678
7,348
9,166
2,910
8,441
10,237
21,077
5,909
19,760
29,462
40,507
51,287
209,440
39,617
87,425
3,804
107,143
7,584
38,787
331,381
28,500
18,590
3,762
1,643
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ブックオフコーポレーション
8.2
7.2
5,284
あさひ
8.6
7.5
10,545
日本調剤
1.9
1.65
4,420
コスモス薬品
7.5
7.4
83,398
トーエル
－
6.9
3,988
一六堂
1.9
1.9
843
セブン＆アイ・ホールディングス
622.5
546.2
2,010,562
クリエイト・レストラ
－
1.6
4,284
ンツ・ホールディング
ツルハホールディングス
14.6
12.8
128,256
サンマルクホールディングス
4.8
4.2
21,504
フェリシモ
4.2
3.7
3,674
トリドール
12.9
11.3
10,983
クスリのアオキ
2.2
2.2
13,882
メディカルシステムネットワーク
8.3
10.7
4,825
総合メディカル
3.6
3.2
12,864
はるやま商事
6.2
5.4
4,260
カッパ・クリエイトホールディングス
10.9
19.2
18,662
ライトオン
11.1
9.7
6,402
ジーンズメイト
4.8
4.2
865
良品計画
15.8
13.8
128,340
三城ホールディングス
18.4
16.1
7,872
コナカ
17.5
16.6
11,968
ハウス　オブ　ローゼ
1.7
1.4
1,953
Ｇ－７ホールディングス
4.4
3.8
2,831
イオン北海道
9.3
8.2
4,723
コジマ
21.9
19.2
5,510
ヒマラヤ
4.3
3
2,850
コーナン商事
19.5
17.1
17,271
エコス
5
4.5
2,920
ワタミ
17.6
15.4
23,716
マルシェ
3.6
3.2
2,665
ドンキホーテホールディングス
43.4
45
227,250
メガネトップ
25.6
－
－
西松屋チェーン
29.3
25.7
18,606
ゼンショーホールディングス
56.7
59.9
60,499
幸楽苑
9.1
8
10,976
ハークスレイ
4.1
3.6
2,811
サイゼリヤ
22
19.3
23,796
ポプラ
3.8
3.3
1,719
ユナイテッドアローズ
15.9
17.1
61,816
ハイデイ日高
7.8
8.2
17,105
京都きもの友禅
9.8
8.6
8,909
コロワイド
49.5
43.5
48,546
壱番屋
6
5.2
21,190
トップカルチャー
5.4
4.7
2,124
ＰＬＡＮＴ
－
2.5
2,335
スギホールディングス
23.7
23.4
97,812
スクロール
19.3
16.9
4,715
ヨンドシーホールディングス
－
9.9
17,503
ファミリーマート
45.7
44.1
188,748
木曽路
18.2
16
30,448
サトレストランシステムズ
－
12.2
9,625
千趣会
26.8
23.5
19,152
タカキュー
11.5
10.1
2,302
ケーヨー
25.1
22
10,076
上新電機
32
28
22,344
日本瓦斯
20.5
19.5
28,372
ベスト電器
46.5
42
5,292
マルエツ
30
26
9,204
ロイヤルホールディングス
24.8
21.8
31,479
東天紅
11
10
1,870
いなげや
16.6
14.5
14,891
島忠
33.7
29.6
64,084
チヨダ
17.5
15.4
33,587
ライフコーポレーション
9.4
9.9
14,454
カスミ
30.4
26.7
18,289
リンガーハット
13.4
12.7
18,415
さが美
11
10
990
ＭｒＭａｘ
14.8
13
4,329
テンアライド
11.3
9.8
3,018
銘
柄
ＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（9.3％）
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
12.8
22.5
32,467
23
20
17,240
22.9
20.1
54,249
41
32.8
85,608
17.3
15.2
134,672
9.7
8.5
4,003
－
4.5
3,150
201
177
163,371
29.9
26.3
20,987
97
76
61,332
－
50
17,300
24
21
3,234
26.7
26.1
10,492
28.5
12.5
10,562
193.9
170.2
150,116
8.2
7.2
11,116
81
71
5,183
86.1
80.6
27,081
56
49
24,745
524.6
521.6
581,062
142.5
125
75,375
36.9
29.2
88,038
19
17
4,403
30.1
26.5
35,722
16.5
14.5
26,390
7.5
6.6
35,178
20.2
15.7
29,311
37.1
27.6
73,388
8.7
7.7
6,521
22
19
6,479
9
7.2
33,804
4.6
4
6,416
67.87
516.2
171,894
9.7
8.5
14,297
29.45
51.7
218,432
11
9
6,705
11.8
10.4
2,797
－
2.7
3,107
0.403
35.4
45,843
7.1
6.3
11,730
18
16
15,184
－
9.7
7,857
－
6.5
22,717
16.6
14.6
32,777
11
9.7
15,646
25.4
22.3
43,239
32
28.1
34,872
－
1
1,596
7.3
6.4
12,275
6.9
6.1
7,496
29.8
30.5
1,095,712
28.3
27.6
123,234
4.9
6.5
9,886
3.8
3
4,476
3
2.7
5,111
18.55
32.5
15,730
3.3
106.8
－
1,288
541
11,267.9
1,530.6
3,111
1,125.4
192
152
522
574
947
2.7
93.7
51.3
1,130
678
9,891.8
1,241.2
2,566
987.6
166
142
458
504
861
3,634
19,864
22,777
203,400
204,078
5,351,463
594,534
1,152,134
4,180,510
59,926
29,394
109,920
315,000
439,971
銘
柄
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
561
486
242,028
333
293
159,685
23.7
20.8
67,496
28.5
27.1
17,560
61.8
54.3
20,362
28.1
23
23,897
233
205
92,455
111
96
27,072
102
90
23,490
91
79
32,943
10.7
8.5
40,247
126
117
38,259
76
66
10,164
74
70
14,770
604
530
226,840
436
383
377,255
186
164
54,612
145
127
231,013
274
241
133,996
91
83
36,188
198
163
45,314
128
112
26,768
172
147
49,980
5.1
4.4
11,057
140
123
65,067
148
127
46,863
134
117
48,087
266
249
201,939
－
51.3
64,381
62
54
12,366
1,042
888
168,720
439
385
158,620
87
81
54,270
115
97.2
128,109
47
41
7,462
159
139.7
130,619
163
143
47,905
107
94
19,552
122
107
55,426
103
91
55,328
88
82
30,996
99
87
25,143
123
107
55,640
90
79
16,906
95
81
17,901
11.1
9.7
39,430
30.9
25.3
34,281
7.6
6.2
17,025
501.8
489.3
184,955
19,192.5 16,919.7
3,417,779
593
－
－
－
51
7,599
149
130
117,910
52
43
7,869
134
118
42,598
224.2
196.7
77,303
5.4
4.7
23,124
84
74
13,246
61
54
9,396
65
57
14,592
53
46
9,476
87
77
16,632
57
50
8,750
135
118
20,886
123
108
47,628
207
182
21,476
75
66
26,730
4.3
4.1
10,742
162
156
15,600
183
161
13,524
95
83
8,964
42
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
トモニホールディングス
114.2
100.2
41,683
フィデアホールディングス
85.6
75.1
14,118
池田泉州ホールディングス
122.8
98
47,040
証券、商品先物取引業（1.7％）
ＦＰＧ
1.8
8.6
8,410
ＳＢＩホールディングス
189.2
156.8
182,985
日本アジア投資
101
89
8,722
ジャフコ
20.3
17.9
82,071
大和証券グループ本社
1,474
1,294
1,127,074
野村ホールディングス
3,042.2
2,669.6
1,721,892
岡三証券グループ
127
103
89,507
丸三証券
45.5
38.8
33,484
東洋証券
56
53
19,398
東海東京フィナンシャ
171
138.3
119,352
ル・ホールディングス
光世証券
36
31
7,409
水戸証券
43
38
17,214
いちよし証券
33.3
25.6
36,070
松井証券
88.2
66.4
69,653
だいこう証券ビジネス
8.4
6.3
4,428
マネックスグループ
1.684
141.8
59,414
カブドットコム証券
60.7
50.6
24,844
極東証券
19.9
16.2
28,900
岩井コスモホールディングス
14.1
12.3
14,034
マネーパートナーズグループ
－
9.9
2,405
小林洋行
3.8
3.7
1,006
保険業（2.2％）
ＮＫＳＪホールディングス
330.6
290.1
716,256
ＭＳ＆ＡＤインシュア
444.7
390.2
870,146
ランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
142.6
125.1
198,158
第一生命保険
7.959
657.3
930,079
東京海上ホールディングス
576.4
505.8
1,490,592
Ｔ＆Ｄホールディングス
510.5
447.9
522,251
その他金融業（1.3％）
全国保証
11.6
31.2
81,806
クレディセゾン
130.2
106.7
213,186
アクリーティブ
0.082
8.8
1,663
芙蓉総合リース
14.2
13.7
49,594
興銀リース
22.4
22.8
61,446
東京センチュリーリース
34.9
30.7
86,604
日本証券金融
57
57.3
33,978
大阪証券金融
19.1
－
－
アイフル
124.05
237.6
71,042
ポケットカード
14.9
13
7,254
リコーリース
10.2
9
23,841
イオンフィナンシャルサービス
54.2
76
174,268
アコム
29.89
262.3
82,886
ジャックス
82
79
32,864
オリエントコーポレーション
287.5
291.8
58,651
日立キャピタル
29.2
25.6
59,161
アプラスフィナンシャル
－
47
5,358
オリックス
77.44
808.3
1,108,179
三菱ＵＦＪリース
37.74
331.2
162,950
日本取引所グループ
28.2
191.7
467,364
イー・ギャランティ
3.2
3.8
7,866
アサックス
0.026
2.3
2,817
ＮＥＣキャピタルソリューション
6
4.4
9,442
不動産業（3.2％）
日本駐車場開発
1.613
141.6
15,292
ヒューリック
192.8
220.3
290,355
東京建物不動産販売
7.8
6.8
2,584
三栄建築設計
3.7
3.9
3,116
野村不動産ホールディングス
71.4
86.3
167,249
プレサンスコーポレーション
－
2.4
6,636
常和ホールディングス
3.4
4.6
15,088
フージャースホールディングス
－
19.4
10,573
オープンハウス
－
5.2
8,736
東急不動産ホールディングス
－
289.6
211,408
飯田グループホールディングス
－
57.2
74,646
エコナックホールディングス
47
39
1,872
銘
柄
ＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
53
7
8.1
0.04
0.691
1.6
－
0.156
－
0.064
7
0.044
21.5
－
4.6
3.3
1.3
5.2
7.2
6
12.8
57.3
21.4
0.313
7
－
－
9.6
7
46
11.6
7.1
3.5
56.3
9.5
1.8
10.3
2.1
0.177
8.2
7.7
30.2
2.7
6.8
4.8
3.1
4.5
5.6
5.2
11.2
50.3
83.8
3.1
6.1
2.3
5.5
11.4
14.9
23,138
9,628
57,652
3,234
75,329
8,293
2,520
5,912
1,953
4,111
6,683
14,722
81,721
2,316
16,619
4,166
2,551
3,645
7,313
8,595
17,539
103,416
140,029
2,343
5,136
3,942
4,224
11,901
14,795
銘
柄
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
－
4
－
0.028
0.372
0.465
0.046
8
－
4.3
77.7
74.3
21.83
191.6
10.9
9.6
0.098
0.098
0.019
0.085
2.8
2.8
0.222
19.5
－
1.2
0.048
8.5
4.7
23.1
0.093
0.149
－
9.4
4.8
3.8
0.049
0.036
9.7
8.4
1.502
162.9
143.3
130.3
0.611
5.9
4.6
4.1
5.1
4.5
0.573
5
41.2
36.3
6.3
5.5
22.9
20.1
2.8
2.5
3.8
3.4
46.8
37.4
43.4
37.4
14.3
13.7
8.5
7.1
2.9
2.2
2.4
2.1
49.2
39.2
26.6
46.7
9.3
9
4.6
4.5
26
25.7
4
－
1.598
15.5
1.7
2.1
2.6
－
17.6
167.3
7.8
6.7
－
448.7
5.2
4.5
4.8
4.2
0.151
12.6
13
11
1.2
6.8
－
1.2
－
2.4
5.4
5.2
12.8
11.3
7.8
6.8
16.5
14.5
8.6
8.1
8.5
6.7
3.4
2.7
11
10
60
53
31
27
121
106
48
45
18
17.6
117
102
－
7.5
43
末
価
額
千円
1,972
3,043
145,777
4,568
5,989
139,089
138,718
28,416
10,995
3,162
2,052
18,817
1,464
7,964
10,256
16,941
9,287
6,779
5,371
2,604
49,847
486,670
11,835
7,630
5,863
5,300
163,531
5,373
20,984
2,080
4,277
574,277
72,930
14,864
8,548
739
1,585
32,928
74,206
31,950
3,082
26,162
－
3,534
1,734
－
228,699
3,015
584,656
3,082
6,535
3,263
2,629
7,738
2,500
2,637
28,600
59,551
24,242
11,179
8,488
6,130
3,655
3,380
7,632
12,987
31,694
6,300
53,856
54,570
26,587
銘
柄
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
65
56
2,632
20.6
18
37,548
34
27.1
20,352
40
35
11,655
50
44
7,348
5.8
5.9
12,543
7
6.1
16,585
16
14
3,234
163.8
143.8
832,889
6.9
6.1
6,301
14
17.2
7,568
24.4
19
52,725
26
24.2
50,045
16.5
13.2
18,150
16.1
14.1
11,096
7.6
5.8
2,262
48
46.3
176,634
15.2
13.4
26,625
3.5
6.9
10,570
30.8
30
28,650
23.2
20.4
36,108
4.7
4.1
3,075
234,013
213,773 218,755,073
1,697
1,777
<98.7％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（2.5％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
ディップ
オプト
新日本科学
ツクイ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
77.6
68.5
130,835
－
3.3
2,296
701
615
1,805,025
1,041
914
2,104,942
28.1
26.3
41,843
284
267
217,071
38.3
38.4
41,318
325
－
－
19.3
21.6
11,037
357
313
1,200,042
13
－
－
229
220
44,000
51.3
45
31,320
24
21
10,017
130.1
150.1
70,847
19
16.7
11,239
18
15.8
11,218
7.3
6.4
2,528
5.36
9.4
29,234
11.7
10.3
22,021
10.1
－
－
6.5
5.1
5,467
15.7
－
－
16.9
－
－
8.8
17.4
6,490
24.6
－
－
15.6
43.4
13,497
7.7
6.7
6,599
67.8
84.3
213,869
0.198
－
－
0.079
－
－
－
3.6
4,874
29.9
37.2
520
0.192
17.9
11,885
－
9
2,709
0.924
81.1
75,747
0.122
12.3
16,248
－
5.2
2,860
0.1
8.8
3,432
3.2
7.6
2,447
51.4
45.1
112,795
柄
別
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
期
建 額 売
百万円
2,726
末
建 額
百万円
－
有価証券の貸付および借入の状況
2014年３月25日現在における貸付
株式の総株数は25,555,343株で、委
託者の利害関係人であるモルガン・
スタンレーＭＵＦＧ証券に対する貸
付です。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資信託財産の構成
2014年３月25日現在
項
当
目
株
評
額
千円
218,755,073
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
未
配
収
当
利
期
24,054,001,821
金
192,667,200
息
39,026
49,559,044
払
払
未
解
払
約
債
22,896,130,480
金
110,032,520
金
138,588,031
息
541,454
差入委託証拠金代用有価証券
1,313,090,000
受
入
利
担
保
金
21,333,878,475
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
221,564,849,861
元
本
196,865,740,751
次 期 繰 越 損 益 金
24,699,109,110
(D) 受
益
権
総
口
10.0
100.0
数
196,865,740,751口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,255円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
218,755,073,250
1,409,640,000
未
項
244,460,980,341円
差 入 委 託 証 拠 金
未
％
90.0
（2013年３月26日～2014年３月25日）
末
そ の 他 未 収 収 益
(B) 負
率
損益の状況
2014年３月25日現在
当
比
24,393,488
243,148,561
資産、負債、元本および基準価額の状況
目
末
価
式
項
期
当
期
4,409,187,489円
4,072,144,772
16,631,723
329,697,699
△　9,286,705
25,714,913,901
32,681,391,502
△ 6,966,477,601
782,565,640
1,576,816,640
△　794,251,000
30,906,667,030
△ 1,445,712,298
6,473,041,460
△11,234,887,082
24,699,109,110
24,699,109,110
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
44
ＴＯＰＩＸマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　222,675,045,706円
期中追加設定元本額　55,085,040,612円
期中一部解約元本額　80,894,345,567円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ファンド・マネジャー（国内株式）
4,705,406,869円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
8,075,955,578円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
387,974,480円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
68,155,987円
コアバランス
358,749円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
134,020,191円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
358,409,839円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）
43,571,024,611円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
19,775,532,229円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）
768,965,812円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）
6,017,890,209円
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
12,512,020,606円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）
19,331,686,703円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）
6,404,793,600円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
1,229,942,260円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）
680,084,756円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）
343,330,916円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
834,555,919円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
1,771,346,148円
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
40,635,148円
ＭＵＡＭ トピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
70,831,161円
ＭＵＡＭ トピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
278,637,040円
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）
8,726,654円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
12,356,035,648円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト
624,251,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
63,335,872円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ
265,328,442円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
406,218,317円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
436,139,931円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１
5,445,728,834円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ
2,201,295,925円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
333,401,210円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
3,087,393,802円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
362,776,798円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
2,026,913,305円
2,084,072,147円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）
669,756,669円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）
2,845,185,233円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
2,024,271,912円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
1,416,281,282円
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド
32,847,068,114円
合計
196,865,740,751円
③担保資産
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
株式1,776,230,000円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
45
968364
外国株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
《第13期》決算日2014年５月12日
［計算期間：2013年５月14日～2014年５月12日］
「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。投資成果をＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）の動きにできるだけ連動させる
運 用 方 針 ため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加
算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する
割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して
行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
Kokusai Index（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象としま
主要運用対象 ＭＳＣＩ
す。
主な組入制限 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2013年５月13日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月12日
基
準
円
15,535
15,492
14,527
15,206
15,022
15,625
16,406
17,298
18,115
17,225
17,821
18,012
18,258
18,176
価 額
ＭＳＣＩ Kokusai Index 株式組入 株式先物 投資信託
率 比
率 証券比率
騰 落 率 (円換算ベース) 騰 落 率 比
％
％
％
％
％
－
114.32
－
96.3
1.0
2.3
△ 0.3
113.72
△ 0.5
94.5
1.6
2.1
△ 6.5
106.36
△ 7.0
96.6
1.3
2.2
△ 2.1
111.33
△ 2.6
95.8
1.1
2.1
△ 3.3
109.64
△ 4.1
96.5
1.5
2.0
0.6
113.95
△ 0.3
96.6
0.9
2.0
5.6
119.60
4.6
95.9
0.9
2.0
11.3
125.67
9.9
96.8
1.2
1.9
16.6
131.57
15.1
96.1
1.0
1.8
10.9
124.86
9.2
96.5
1.7
2.0
14.7
128.84
12.7
95.9
1.2
1.9
15.9
129.97
13.7
96.9
1.1
2.0
17.5
131.53
15.1
96.2
1.5
2.1
17.0
130.71
14.3
96.7
1.1
2.1
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ＭＳＣ
Ｉ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩ Kokusai Indexに
対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首199,188百万円、期末197,280百万円。
当期の運用経過
Ｐ８～16をご参照ください。
46
外国株式インデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
(0)
(0)
1
(1)
(0)
(0)
5
6
（2013年５月14日～2014年５月12日）
(1) 株　式
買
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千アメリカドル
百株 千アメリカドル
13,700
71,430
45,983
234,745
(　5,872)
(　8,712)(　5,109)
( 12,750)
千カナダドル
千カナダドル
2,384
8,085
6,436
19,162
(　2,181)
(　2,506)(　602)
(　2,506)
千ユーロ
千ユーロ
1,889
4,011
2,873
11,778
(　343)
(　－)(　－)
(　226)
8,723
2,639
3,899
1,408
(　4,759)
(　545)
3,033
4,043
3,311
10,907
(　280)
(　65)(　－)
(　19)
968
1,718
2,632
4,227
(　660)
(　717)(　50)
(　68)
57,781
4,528
6,784
2,448
( 53,211)
(　585)(　3,720)
(　0.94)
1,541
88
437 (　290
－)
(　14)
130
205
434
381
(　206)
(　－)(　－)
(　10)
99
357
261
415
230
284
1,151
1,351
(　192)
(　－)
2,959
360
17,504
361 (　335)
(　298)
334
229
334
289
242
141
971
254
千イギリスポンド
千イギリスポンド
20,340
8,328
41,739
22,930
(280,267)
(0.07803)(297,911)
(　2,487)
買
株
ア メ リ カ
ナ
ダ
ユ
ー
ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
ルクセンブルク
フィンランド
国
アイルランド
ギリシャ
ポルトガル
イ ギ リ ス
イ
千スウェーデンクローネ
スウェーデン
1,352
(　234)
13,157
(　－)
千スウェーデンクローネ
3,201
千ノルウェークローネ
ノルウェー
507
2,617
デンマーク
160
(　1,044)
2,392
(　－)
863
3,432
(　1,268)
353
4,366
9,054
(　2)(　20)
千ニュージーランドドル
ニュージーランド
470
(　0.01)
イスラエル
32
(　－)
8,559
千デンマーククローネ
千オーストラリアドル
オーストラリア
35,143
千ノルウェークローネ
千デンマーククローネ
国
オーストリア
ス
外
外
カ
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千スイスフラン
百株 千スイスフラン
600
3,393
2,078
13,417
ス
(　－)
(　1)(　－)
(　619)
株
11,532
千オーストラリアドル
12,997
(　38)
千ニュージーランドドル
273
1,035
415
(　－)(　65)
(　9)
千香港ドル
千香港ドル
6,264
13,129
13,613
41,134
香
港
(　1,676)
(　－)(　－)
(　55)
千シンガポールドル
千シンガポールドル
8,430
3,455
シンガポール
2,610
883
(　－)
(　10)
千イスラエルシェケル
550
648
(0.00136)(　－)
千イスラエルシェケル
3,633
(　26)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
47
外国株式インデックスマザーファンド
(2) 新株予約権証券
(3) 先物取引等の種類別取引状況
香
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
百万円
百万円
百万円
株式先物取引
37,208
37,274
－
－
種
外国
外 国
買
付
売
付
証 券 数 金
額 証 券 数 金
額
証券 千香港ドル
証券 千香港ドル
－
－
港
8,583
43
(8,583)
(55)
類
別
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日まで
の分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
した金額の合計です。
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
(4) 投資信託証券
買
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
1
49
5
218
0.795
46
1
112
1
48
5
227
0.3
19
1
74
0.4
24
1
70
3
679
－
－
－
－
0.784
85
0.4
26
2
171
0.4
42
1
177
2
110
2
124
0.953
47
1
94
－
－
0.688
64
1
26
3
75
0.754
49
3
230
3
43
13
154
－
－
0.917
46
5
166
8
254
0.928
71
5
395
3
83
7
158
16
224
1
18
(　32)
(　433)
1
22
31
457 (　29)
(　433)
2
49
5
93
0.312
21
－
－
(　21)
(1,671) (　21) ( 1,692)
2
134
4
224
10
220
6
137
2
46
7
136
1
62
1
43
0.86
36
1
60
0.448
68
1
278
0.838
130
3
632
0.567
46
2
184
1
21
5
110
0.9
124
1
167
100
3,181
110
4,844
(　53)
(2,104) (　51) ( 2,126)
千口 千カナダドル
千口 千カナダドル
－
－
1
25
－
－
1
24
－
－
2
50
千口 千ユーロ
千口 千ユーロ
0.183
16
0.394
37
0.529
16
1
55
買
口
アメリカ
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
小
計
カ ナ ダ
国
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
計
小
ユ ー ロ
フランス GECINA SA
KLEPIERRE
INTU PROPERTIES PLC-RTS
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
計
小
香
港
LINK REIT
小
計
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
国
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
外
外
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千ユーロ
千口 千ユーロ
0.654
121
1
239
0.331
21 0.481
32
1
80 0.491
33
2
256
4
398
－
－
0.525
16
－
－
0.525
16
2
256
4
415
千口 千イギリスポンド
千口 千イギリスポンド
7
41
14
90
2
13
7
42
4
42
10
104
11
33
4
14
－
－
12
12
(　12)
(　－)
－
－
3
11
25
131
53
275
(　12)
(　－)
千口 千オーストラリアドル
千口 千オーストラリアドル
9
23
19
44
27
83
58
181
13
28
24
50
33
126
27
101
17
28
41
70
15
54
26
99
4
51
36
390
111
119
92
97
9
46
25
125
242
561
353
1,162
千口 千香港ドル
千口 千香港ドル
9
365
35
1,375
9
365
35
1,375
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
－
－
20
29
－
－
8
10
(　8)
(　10)
－
－
15
29
23
52
－
－ (　－)
(0.0846)
－
－
66
122
(　8)
(　10) (　－) (0.0846)
口
ユ ー ロ
フランス UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
小
計
オランダ CORIO NV
小
計
ユ
ー
ロ
計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
小
計
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
51,824,489千円
186,742,541千円
0.27
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
48
外国株式インデックスマザーファンド
組入資産の明細
外国株式（上場・登録株式）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
柄
株
数 株
百株
796
748
320
1,173
258
39
359
466
348
1,043
227
290
38
473
78
156
226
372
1,041
408
532
147
210
1,221
100
2,120
57
110
329
356
76
252
222
24
922
218
1,088
2,821
212
486
2,997
430
140
768
135
1,454
211
98
116
854
232
252
351
429
892
284
277
当
数
百株
693
618
272
994
211
33
310
443
300
897
190
256
31
408
－
136
190
322
854
349
458
124
176
1,057
85
2,653
47
86
285
293
63
218
200
21
763
157
931
2,413
177
409
2,550
370
130
650
122
1,234
178
82
93
746
203
218
594
374
779
248
235
49
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
918
93,724
5,491
560,230
371
37,875
3,878
395,683
1,170
119,363
645
65,803
2,421
247,088
622
63,472
1,890
192,878
4,694
478,920
3,078
314,075
2,278
232,418
740
75,518
3,219
328,463
－
－
1,618
165,084
1,987
202,729
3,244
331,035
1,087
110,969
2,621
267,442
6,009
613,101
1,464
149,376
456
46,545
5,412
552,166
2,596
264,925
12,862
1,312,278
686
70,040
508
51,897
1,964
200,456
1,703
173,802
307
31,408
2,239
228,487
1,025
104,648
1,170
119,463
5,827
594,527
739
75,435
1,931
197,025
13,035
1,329,884
1,535
156,647
4,303
439,018
10,425
1,063,562
2,830
288,784
592
60,453
1,866
190,380
205
20,977
15,437
1,574,903
752
76,793
648
66,184
583
59,557
5,797
591,496
1,415
144,419
1,404
143,263
4,023
410,524
2,618
267,174
3,840
391,802
1,754
178,982
2,220
226,523
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
素材
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
素材
エネルギー
資本財
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
ENSCO PLC-CL A
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP PLC
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
BEAM INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
柄
株
数 株
百株
436
692
1,248
97
523
221
75
459
291
35
54
75
132
129
35
3,385
86
203
535
634
217
89
173
1,561
176
344
231
132
38
46
299
292
221
176
72
2,648
196
110
313
123
107
706
480
220
44
7,788
115
175
231
333
691
552
167
1,455
307
240
117
427
121
1,110
87
223
796
当
数
百株
379
595
1,070
84
455
189
63
383
239
24
42
115
109
113
－
2,804
69
350
452
552
174
77
149
1,324
152
304
200
115
30
39
281
237
192
153
66
2,370
154
263
271
104
－
663
408
191
37
6,497
99
－
157
276
545
479
143
1,234
274
－
99
320
105
904
73
188
662
50
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,807
286,422
4,033
411,465
8,775
895,229
417
42,632
3,277
334,403
418
42,654
333
33,978
2,270
231,609
404
41,306
256
26,210
218
22,246
781
79,776
936
95,550
867
88,536
－
－
28,593
2,917,099
593
60,509
3,585
365,826
3,037
309,907
1,999
203,967
1,830
186,758
551
56,274
759
77,519
3,369
343,800
1,116
113,954
2,179
222,393
1,109
113,169
861
87,938
481
49,146
454
46,391
2,723
277,846
1,335
136,258
2,653
270,662
858
87,593
383
39,122
3,737
381,300
1,384
141,216
1,445
147,499
908
92,721
783
79,919
－
－
2,251
229,651
2,222
226,757
2,160
220,367
950
96,982
17,165
1,751,188
847
86,495
－
－
636
64,955
4,351
443,951
3,461
353,117
4,447
453,746
1,033
105,413
3,996
407,692
962
98,218
－
－
954
97,342
2,821
287,804
499
50,940
7,028
717,077
406
41,454
1,095
111,788
12,590
1,284,523
業
種
等
資本財
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
資本財
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LENNAR CORP-A
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
L BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWERGROUP INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP PLC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
NOBLE ENERGY INC
柄
株
数 株
百株
311
309
326
104
61
207
127
2,056
508
82
189
292
1,259
364
161
772
408
70
139
118
832
107
181
307
205
202
70
90
192
746
186
756
2,255
758
255
486
189
277
266
396
129
83
403
43
1,104
176
647
57
151
236
8,008
232
172
327
363
1,148
91
240
177
214
186
328
133
当
数
百株
270
270
266
89
52
152
－
1,811
439
70
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155
184
160
288
230
51
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末
評
価
額
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千円
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－
－
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3,871
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－
－
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185,645
853
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98,309
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業
種
等
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
銀行
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
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OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
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PFIZER INC
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PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESSIVE CORP
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STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
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SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
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SOUTHERN CO/THE
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TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
柄
株
数 株
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200
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230
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119
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当
数
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400
40,812
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2,867
292,577
12,078
1,232,255
2,486
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397
40,542
441
45,014
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182,530
－
－
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275,809
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業
種
等
資本財
エネルギー
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メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
銀行
保険
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エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
保険
公益事業
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消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
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テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
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UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
TOWERS WATSON & CO-CL A
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WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
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WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
ANSYS INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
柄
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数 株
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205
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173
194
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657
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3,937
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911
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216
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145
534
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554
当
数
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559
646
－
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105
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190
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54
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196
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129
457
484
118
146
5,092
59
412
484
53
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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56,761
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－
－
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－
－
1,612
164,474
4,604
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553
56,517
2,051
209,322
1,390
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51,740
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45,973
1,924
196,315
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971
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596
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972
99,226
995
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1,510
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1,071
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347,312
業
種
等
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
商業・専門サービス
エネルギー
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公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
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エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
保険
公益事業
銀行
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ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
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公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
B/E AEROSPACE INC
GARMIN LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE GROUP INC/THE
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AETNA INC
柄
株
数 株
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237
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39
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129
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65
168
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79
－
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200
109
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115
109
119
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169
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当
数
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－
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小売
小売
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メディア
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資本財
資本財
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ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
各種金融
銀行
各種金融
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消費者サービス
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公益事業
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保険
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エネルギー
食品・飲料・タバコ
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エネルギー
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エネルギー
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保険
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（アメリカ）
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WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
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TE CONNECTIVITY LTD
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銀行
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保険
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小売
小売
食品・飲料・タバコ
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小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
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外国株式インデックスマザーファンド
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銘
（アメリカ）
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TERADATA CORP
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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
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DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
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CABOT OIL & GAS CORP
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VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
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千円
1,030
105,103
541
55,225
293
29,944
419
42,755
343
35,081
899
91,757
391
39,976
613
62,560
8,893
907,288
6,840
697,832
733
74,856
552
56,390
1,007
102,784
670
68,356
726
74,107
397
40,512
386
39,402
496
50,657
1,392
142,099
402
41,043
205
21,003
366
37,398
459
46,872
834
85,118
493
50,361
599
61,208
455
46,505
307
31,348
1,115
113,826
459
46,837
620
63,302
865
88,320
927
94,612
165
16,894
2,195
223,939
444
45,306
420
42,879
517
52,773
276
28,223
518
52,850
1,111
113,360
1,066
108,799
542
55,368
552
56,376
239
24,402
587
59,918
1,123
114,660
244
24,992
459
46,917
501
51,169
361
36,831
391
39,971
2,689
274,360
2,880
293,848
1,040
106,152
816
83,272
535
54,619
446
45,580
605
61,747
1,767
180,288
439
44,801
349
35,690
640
65,359
業
種
等
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
銀行
商業・専門サービス
小売
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
家庭用品・パーソナル用品
小売
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
FIRST REPUBLIC BANK/CA
ALLEGHANY CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
PHILLIPS 66
FACEBOOK INC-A
CMS ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
KINDER MORGAN INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NIELSEN NV
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ADT CORP/THE
KRAFT FOODS GROUP INC
OGE ENERGY CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
ABBVIE INC
LIBERTY MEDIA CORP - A
TESLA MOTORS INC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW
CHENIERE ENERGY INC
REALOGY HOLDINGS CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
ZOETIS INC
NEWS CORP - CLASS A
SPRINT CORP
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
VANTIV INC - CL A
WORKDAY INC-CLASS A
SERVICENOW INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
PHARMACYCLICS INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
GOOGLE INC-CL C
NAVIENT CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
株
数 株
百株
65
9
56
442
1,186
208
65
59
65
496
204
123
223
46
88
173
418
74
48
1,165
78
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
226,360
573
百株
1,070
224
274
525
286
444
427
741
190
110
1,061
480
419
872
203
211
187
301
115
298
当
数
百株
57
10
49
365
1,184
173
51
51
64
431
182
184
187
40
95
124
381
126
42
1,022
63
55
72
1
131
95
81
325
240
638
125
91
54
80
57
61
40
45
177
286
194,839
579
百株
924
190
239
455
233
388
364
748
164
93
905
414
353
776
－
204
166
255
98
258
58
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
293
29,973
454
46,317
1,392
142,070
2,991
305,144
6,786
692,317
510
52,084
349
35,681
675
68,965
965
98,524
1,387
141,503
316
32,282
862
88,036
1,253
127,863
558
57,012
399
40,798
387
39,520
2,182
222,705
456
46,539
567
57,866
5,342
545,019
821
83,770
1,005
102,602
513
52,422
9
979
729
74,380
354
36,147
403
41,157
992
101,269
433
44,199
562
57,352
1,150
117,337
264
27,002
372
37,981
372
38,008
474
48,428
481
49,126
385
39,340
550
56,150
9,223
940,947
467
47,665
1,103,771
112,606,779
－
<57.1％>
千カナダドル
千円
6,753
632,196
1,000
93,696
926
86,716
2,299
215,262
1,032
96,645
1,458
136,529
887
83,072
1,405
131,568
803
75,240
923
86,439
372
34,903
3,112
291,317
1,651
154,581
5,182
485,099
－
－
2,916
273,002
238
22,360
564
52,873
358
33,557
2,498
233,881
業
種
等
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
メディア
資本財
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
エネルギー
不動産
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
（カナダ）
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
METHANEX CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
BLACKBERRY LTD
TELUS CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
柄
株
数 株
百株
815
321
58
566
－
154
259
73
82
1,348
165
119
69
640
265
180
294
1,143
186
773
38
131
546
126
126
600
840
153
112
208
－
293
85
98
346
166
420
113
550
145
101
490
108
679
108
265
21
75
43
72
267
43
99
65
278
569
119
221
236
105
344
345
217
当
数
百株
698
541
50
507
14
135
219
67
139
1,180
144
208
57
553
224
158
248
958
169
668
32
113
478
112
107
521
749
－
99
190
62
539
76
79
293
140
356
－
492
137
270
457
－
1,182
96
225
37
64
81
61
－
76
84
－
255
483
95
199
199
90
－
317
203
59
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,994
280,307
3,469
324,773
556
52,089
2,654
248,454
700
65,605
505
47,301
787
73,679
362
33,968
659
61,779
2,396
224,343
1,531
143,385
951
89,098
356
33,369
2,171
203,234
683
64,017
546
51,159
670
62,774
4,037
377,904
219
20,518
746
69,847
261
24,485
1,959
183,410
1,169
109,447
396
37,093
313
29,367
1,411
132,120
330
30,920
－
－
493
46,179
572
53,624
410
38,398
229
21,494
451
42,301
466
43,675
232
21,805
555
51,989
747
70,016
－
－
387
36,246
445
41,731
807
75,621
297
27,806
－
－
6,167
577,356
513
48,114
531
49,791
251
23,528
287
26,911
323
30,322
410
38,418
－
－
389
36,468
592
55,435
－
－
1,105
103,478
1,504
140,795
565
52,957
345
32,338
153
14,362
326
30,607
－
－
307
28,813
627
58,699
業
種
等
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
素材
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
素材
銀行
素材
素材
食品・生活必需品小売り
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
CANADIAN OIL SANDS LTD
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
PENGROWTH ENERGY CORP
CATAMARAN CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
DOLLARAMA INC
KEYERA CORP
ALTAGAS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
ATCO LTD -CLASS I
FIRST CAPITAL REALTY INC
INTER PIPELINE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PREF
VOLKSWAGEN AG-PREF
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
SKY DEUTSCHLAND AG
HOCHTIEF AG
SALZGITTER AG
株
数 株
百株
356
89
97
140
334
217
69
373
152
132
55
52
－
－
－
－
－
－
27,980
93
百株
285
752
93
622
365
682
20
674
133
1,340
248
614
138
339
32
80
807
112
173
17
679
684
65
76
142
156
27
155
2,094
133
286
75
105
48
25
108
64
61
92
－
23
31
当
数
百株
311
78
104
128
321
199
61
337
131
－
48
44
52
77
92
50
66
195
25,507
93
百株
625
656
84
509
314
589
18
618
114
1,156
213
531
119
292
22
70
692
98
151
20
580
591
31
141
123
139
25
134
1,855
115
291
64
89
41
－
93
54
54
80
282
20
－
60
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
705
66,085
351
32,886
565
52,912
294
27,522
173
16,196
876
82,095
427
40,000
241
22,587
588
55,109
－
－
135
12,653
402
37,703
391
36,683
371
34,821
349
32,674
269
25,185
121
11,411
592
55,437
94,590
8,854,661
－
< 4.5％>
千ユーロ
千円
728
102,273
2,026
284,403
237
33,355
4,922
690,653
869
122,002
4,861
682,055
348
48,890
3,991
560,042
967
135,795
1,551
217,719
1,881
263,986
5,321
746,676
1,756
246,465
3,540
496,739
206
28,993
1,157
162,412
592
83,144
765
107,408
267
37,574
207
29,093
1,585
222,496
3,245
455,397
79
11,117
462
64,947
685
96,121
682
95,801
136
19,091
1,037
145,550
2,349
329,597
1,801
252,799
600
84,211
464
65,213
549
77,155
504
70,722
－
－
1,775
249,132
89
12,557
291
40,883
891
125,035
178
25,087
136
19,165
－
－
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
不動産
エネルギー
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
資本財
素材
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
HANNOVER RUECK SE
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
AXEL SPRINGER SE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
OSRAM LICHT AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SC
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
UNIPOLSAI SPA
PRYSMIAN SPA
EXOR SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE SA
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ZODIAC AEROSPACE
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
株
数 株
百株
－
131
128
96
74
35
44
38
65
28
－
－
－
13,318
50
百株
881
4,859
7,543
7,009
1,896
3,042
4,916
195
645
248
659
122
381
1,287
4,509
1,307
312
172
620
961
－
149
44
1,272
636
43,675
24
百株
135
188
165
1,314
431
448
985
－
520
231
1,584
296
25
345
139
883
250
181
108
当
数
百株
183
117
111
83
70
33
37
33
14
24
22
180
54
12,678
53
百株
752
42
7,450
6,542
1,630
2,786
4,229
166
564
243
－
108
324
1,317
3,901
221
267
156
550
962
587
130
64
1,092
－
34,091
23
百株
119
163
251
1,152
364
395
769
1,785
460
201
1,373
267
112
310
119
767
226
155
100
61
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
287
40,325
371
52,123
285
40,113
636
89,312
222
31,259
238
33,514
243
34,127
439
61,661
142
19,995
107
15,075
161
22,690
113
15,980
213
29,985
57,215
8,027,938
－
< 4.1％>
千ユーロ
千円
1,246
174,914
96
13,537
1,785
250,461
613
86,111
3,084
432,744
1,734
243,388
1,771
248,624
328
46,122
424
59,610
451
63,314
－
－
441
61,888
233
32,819
590
82,804
284
39,882
289
40,590
161
22,673
186
26,191
355
49,878
378
53,100
152
21,331
209
29,427
201
28,294
234
32,898
－
－
15,256
2,140,611
－
< 1.1％>
千ユーロ
千円
1,054
147,932
2,316
325,095
238
33,492
2,010
282,130
1,904
267,206
1,050
147,444
1,456
204,377
510
71,582
2,032
285,122
2,115
296,828
7,179
1,007,330
1,140
159,969
285
40,106
1,689
237,032
754
105,889
6,018
844,508
296
41,549
1,967
276,073
354
49,726
業
種
等
不動産
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
メディア
メディア
素材
電気通信サービス
資本財
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
保険
資本財
各種金融
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
VALEO SA
VALLOUREC
SODEXO
KERING
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
ATOS
ORANGE
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE SCA
JC DECAUX SA
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
ADP
EDF
CGG
NATIXIS
WENDEL
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
REMY COINTREAU
REXEL SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
CNH INDUSTRIAL NV
AIRBUS GROUP NV
STMICROELECTRONICS NV
GEMALTO
WOLTERS KLUWER
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
株
数 株
百株
391
744
150
113
43
－
75
72
56
46
76
40
39
1,375
115
25
170
140
132
86
46
22
137
65
159
737
988
158
45
178
122
22
176
123
681
25
41
21
206
16
97
429
127
16
108
16,889
62
百株
173
－
338
473
58
227
2,227
176
173
711
507
1,314
747
87
76
当
数
百株
353
640
131
92
36
47
67
60
48
40
65
35
45
1,191
106
22
173
123
117
69
41
19
120
58
136
640
857
135
39
171
99
18
155
104
596
20
140
20
178
16
89
355
133
16
155
16,890
64
百株
153
602
377
411
51
193
2,042
153
146
601
449
1,166
593
79
65
62
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,415
338,878
3,391
475,893
1,028
144,242
468
65,797
330
46,349
451
63,357
273
38,343
472
66,313
761
106,902
368
51,723
521
73,115
519
72,927
275
38,659
1,437
201,749
167
23,555
134
18,919
824
115,654
842
118,212
706
99,062
169
23,769
117
16,502
181
25,494
389
54,641
264
37,112
1,174
164,826
758
106,364
1,656
232,354
383
53,876
301
42,246
798
111,992
267
37,520
172
24,239
438
61,500
108
15,226
300
42,205
219
30,826
315
44,326
130
18,275
253
35,539
343
48,235
223
31,413
340
47,716
314
44,156
108
15,228
287
40,373
59,789
8,389,024
－
< 4.3％>
千ユーロ
千円
246
34,577
476
66,922
1,836
257,723
286
40,141
397
55,823
390
54,789
527
74,038
843
118,316
734
103,089
1,392
195,348
669
93,919
753
105,769
843
118,344
316
44,472
306
42,992
業
種
等
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
資本財
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オランダ）
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
DELTA LLOYD NV
TNT EXPRESS NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
ZIGGO NV
OCI NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
TELEFONICA SA
BANCO SANTANDER SA
REPSOL SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
MAPFRE SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ベルギー）
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
株
数 株
百株
112
2,853
235
1,209
53
52
57
127
231
374
86
－
12,688
25
百株
3,938
103
3,520
3,050
7,830
630
20
4,054
263
162
277
560
304
117
150
79
2,112
822
108
233
694
456
－
29,492
22
百株
177
81
598
60
77
84
55
169
44
114
38
1,501
11
百株
167
47
110
154
82
665
57
35
当
数
百株
98
2,462
229
1,046
46
45
50
121
285
－
96
62
11,634
26
百株
1,048
114
3,095
2,631
7,603
556
－
3,790
223
140
254
709
255
103
123
70
2,208
1,117
95
243
668
372
2,561
27,986
22
百株
143
71
516
51
65
72
47
160
38
97
33
1,299
11
百株
165
－
96
134
73
635
45
75
63
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
506
71,009
2,523
354,027
1,344
188,643
3,254
456,655
190
26,669
162
22,849
214
30,058
227
31,924
184
25,836
－
－
316
44,443
186
26,122
19,132
2,684,510
－
< 1.4％>
千ユーロ
千円
526
73,848
357
50,126
1,597
224,129
3,086
433,123
5,500
771,820
1,106
155,275
－
－
3,388
475,441
464
65,237
1,500
210,567
421
59,086
213
29,949
407
57,119
134
18,917
273
38,344
429
60,315
554
77,762
492
69,045
363
51,062
773
108,539
316
44,382
237
33,321
357
50,167
22,504
3,157,586
－
< 1.6％>
千ユーロ
千円
438
61,532
418
58,750
4,080
572,507
389
54,709
355
49,829
248
34,930
195
27,500
715
100,337
468
65,698
227
31,857
142
20,011
7,680
1,077,664
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
394
55,357
－
－
314
44,064
95
13,442
245
34,425
166
23,366
195
27,439
172
24,153
業
種
等
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
保険
運輸
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
資本財
銀行
資本財
公益事業
電気通信サービス
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
小売
運輸
保険
資本財
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
銀行
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オーストリア）
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ルクセンブルク）
RTL GROUP
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR
BANK OF IRELAND
CRH PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
GALP ENERGIA SGPS SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
28
1,349
9
百株
－
357
228
739
1,325
3
百株
2,803
418
81
385
328
50
116
93
311
125
105
104
70
110
5,106
14
百株
375
116
472
－
548
1,512
4
百株
1,464
169
493
1,610
212
3,950
5
130,811
229
百株
8,631
14,164
31,442
920
287
119
600
1,865
799
2,406
952
5,948
885
1,191
479
1,906
2,525
当
数
百株
24
1,251
8
百株
24
304
195
639
1,164
4
百株
2,416
341
72
341
292
－
200
80
288
113
87
79
64
－
4,377
12
百株
－
98
472
14,675
476
15,722
4
百株
1,279
168
380
1,173
219
3,221
5
130,318
232
百株
9,843
11,969
32,082
806
257
99
－
1,613
658
2,057
822
5,192
756
1,032
415
1,642
2,191
64
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
92
12,914
1,676
235,163
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
184
25,888
490
68,775
531
74,509
734
103,106
1,940
272,280
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
1,273
178,707
257
36,078
215
30,200
435
61,168
502
70,481
－
－
604
84,828
228
32,064
1,041
146,064
462
64,848
193
27,130
120
16,896
146
20,488
－
－
5,480
768,957
－
< 0.4％>
千ユーロ
千円
－
－
549
77,149
0
0
396
55,595
971
136,264
1,917
269,009
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
446
62,584
208
29,261
113
15,895
143
20,110
280
39,385
1,191
167,237
－
< 0.1％>
193,785
27,189,983
－
<13.8％>
千イギリスポンド
千円
2,560
440,288
5,995
1,030,863
2,450
421,280
3,709
637,830
339
58,452
641
110,303
－
－
2,985
513,410
585
100,702
833
143,308
2,169
373,104
1,541
265,023
664
114,279
473
81,340
2,004
344,600
2,248
386,590
2,771
476,567
業
種
等
保険
メディア
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
（イギリス）
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
PERSIMMON PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
IMI PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
TRAVIS PERKINS PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
柄
株
数 株
百株
4,390
905
13,653
1,437
515
82
1,578
1,574
734
941
3,879
5,868
715
1,790
1,390
168,949
1,373
1,726
599
179
998
3,641
713
738
1,209
36,513
1,630
894
2,198
485
148
2,672
132
2,704
1,020
205
361
246
797
1,036
118
－
325
201
136
－
589
410
2,755
128
1,046
223
525
236
593
663
347
2,777
191
－
1,949
146
74
当
数
百株
3,795
706
12,032
1,213
434
63
1,408
1,356
618
867
3,313
5,078
621
1,564
1,209
163,471
1,149
1,534
529
153
816
3,121
617
623
1,047
16,967
1,428
785
1,895
425
130
3,285
115
2,402
900
171
307
217
706
893
102
541
287
168
117
193
513
341
2,478
111
991
187
－
172
514
567
293
2,480
168
156
1,590
－
－
65
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
844
145,124
280
48,163
7,171
1,233,040
4,146
713,029
357
61,510
166
28,570
458
78,763
2,572
442,300
1,602
275,477
1,097
188,788
1,055
181,431
1,942
334,000
939
161,531
2,020
347,452
1,210
208,119
16
2,810
1,116
192,007
644
110,849
602
103,569
286
49,325
2,602
447,493
5,037
866,107
1,981
340,703
237
40,879
395
67,927
3,847
661,529
282
48,522
263
45,366
994
170,922
469
80,649
430
74,006
317
54,511
473
81,381
2,053
353,135
797
137,144
581
99,968
106
18,317
357
61,479
213
36,635
1,432
246,298
309
53,232
189
32,659
435
74,926
368
63,322
280
48,260
262
45,088
246
42,298
132
22,785
468
80,543
205
35,332
246
42,325
226
39,002
－
－
262
45,190
258
44,415
517
88,944
203
34,973
5,879
1,010,863
198
34,063
267
46,012
4,097
704,451
－
－
－
－
業
種
等
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
素材
素材
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
FRIENDS LIFE GROUP LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
EVRAZ PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
ASOS PLC
ROYAL MAIL PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-NEW
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
株
数 株
百株
3,598
412
1,757
750
321
157
264
289
668
215
411
333
149
132
64
1,048
198
267
7,454
237
663
174
102
903
－
－
－
－
－
379,782
101
百株
2,394
388
932
22
170
521
6
38
109
69
39
31
36
27
263
23
17
1,706
96
2,705
17
1,637
4
18
15
79
40
34
22
0.07
64
当
数
百株
3,165
379
1,525
651
294
136
228
255
581
－
377
290
123
117
57
906
172
324
6,814
－
618
132
85
685
129
105
728
35
416
340,739
103
百株
2,071
336
974
－
146
451
5
33
95
59
33
27
29
24
225
19
18
1,477
84
2,348
14
1,407
3
15
13
65
34
30
20
0.07
55
66
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
651
112,008
199
34,379
589
101,357
683
117,596
130
22,492
363
62,560
671
115,511
196
33,731
522
89,904
－
－
1,249
214,829
210
36,263
176
30,300
95
16,474
258
44,508
271
46,751
282
48,576
397
68,293
2,218
381,410
－
－
273
47,074
160
27,614
214
36,865
198
34,129
188
32,375
177
30,565
181
31,151
144
24,871
232
39,911
109,381
18,806,999
－
< 9.5％>
千スイスフラン
千円
14,311
1,645,425
2,958
340,144
2,642
303,841
－
－
1,132
130,174
11,557
1,328,770
851
97,860
416
47,934
2,451
281,868
2,069
237,946
305
35,086
282
32,428
410
47,198
724
83,295
1,763
202,746
1,086
124,878
139
16,027
11,608
1,334,657
604
69,445
4,286
492,823
795
91,426
2,905
334,087
775
89,123
212
24,437
187
21,515
555
63,890
406
46,717
329
37,922
443
50,965
369
42,533
458
52,702
業
種
等
保険
各種金融
保険
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
素材
素材
各種金融
各種金融
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
保険
小売
運輸
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
SWISS PRIME SITE-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARTNERS GROUP HOLDING AG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SKANSKA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
株
数 株
百株
160
1
267
40
0.71
13
1
2
5
12,031
40
百株
174
2,252
283
1,053
336
1,938
146
370
501
291
246
700
736
599
235
432
271
152
234
1,611
1,122
247
232
279
162
202
293
46
174
134
150
81
15,695
32
百株
731
700
592
840
525
135
206
263
118
153
4,267
10
百株
303
181
491
当
数
百株
142
1
229
35
0.55
10
1
－
5
10,553
38
百株
158
1,948
246
970
291
1,945
125
322
437
251
216
611
692
581
196
378
241
131
201
1,535
977
199
202
231
140
171
254
41
153
－
142
81
14,081
31
百株
623
861
501
718
441
115
172
241
107
128
3,911
10
百株
1,279
143
419
67
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
586
67,465
488
56,196
850
97,818
264
30,371
243
27,949
257
29,630
173
19,966
－
－
182
21,034
70,090
8,058,310
－
< 4.1％>
千スウェーデンクローネ
千円
2,774
43,040
15,411
239,038
4,373
67,829
8,459
131,214
7,257
112,565
18,032
279,689
2,433
37,747
10,381
161,013
8,373
129,880
4,178
64,811
7,310
113,384
16,377
254,019
6,440
99,894
9,684
150,200
1,433
22,227
6,850
106,245
3,591
55,703
2,909
45,124
1,727
26,798
7,426
115,188
9,759
151,373
3,367
52,230
4,037
62,622
2,129
33,024
1,812
28,112
1,572
24,391
1,356
21,032
2,738
42,468
3,263
50,618
－
－
3,497
54,246
1,039
16,124
180,004
2,791,865
－
< 1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
6,734
116,174
2,773
47,840
2,544
43,896
13,328
229,921
6,415
110,673
3,156
54,453
2,022
34,890
5,043
87,006
1,135
19,587
1,442
24,889
44,599
769,333
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
29,995
563,921
3,751
70,522
6,413
120,565
業
種
等
各種金融
素材
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（デンマーク）
WILLIAM DEMANT HOLDING
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
CALTEX AUSTRALIA LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
SP AUSNET
CROWN RESORTS LTD
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
METCASH LTD
株
数 株
百株
19
494
79
85
143
1
19
0.38
1,820
11
百株
2,389
373
1,826
492
2,024
326
893
404
1,197
2,293
1,729
1,165
846
581
914
3,269
2,201
582
907
330
241
111
132
427
42
323
381
568
1,579
828
275
286
715
961
1,027
746
512
－
99
213
154
412
1,037
1,089
744
329
1,215
302
1,207
310
136
681
当
数
百株
16
530
68
71
120
4
14
1
2,671
11
百株
2,063
314
1,621
423
1,766
281
787
357
1,036
2,000
1,513
1,009
846
491
809
2,821
1,900
508
781
310
187
113
127
365
38
281
320
483
1,459
710
234
250
624
828
1,117
734
469
705
86
－
128
365
958
1,006
658
282
1,215
265
1,031
273
－
551
68
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
831
15,635
2,767
52,033
3,756
70,621
3,385
63,652
2,150
40,423
5,525
103,879
755
14,203
2,079
39,091
61,412
1,154,552
－
< 0.6％>
千オーストラリアドル
千円
7,703
735,464
2,176
207,804
216
20,670
1,746
166,732
5,779
551,815
1,713
163,627
915
87,415
469
44,797
8,240
786,681
6,989
667,241
5,203
496,792
962
91,850
104
9,981
265
25,346
2,980
284,573
1,472
140,613
998
95,280
190
18,162
816
77,928
387
36,985
1,127
107,607
227
21,756
456
43,567
334
31,953
225
21,487
383
36,574
101
9,670
503
48,095
845
80,683
1,080
103,166
517
49,362
449
42,885
886
84,649
1,076
102,819
801
76,517
3,148
300,607
253
24,226
303
28,960
194
18,609
－
－
211
20,191
582
55,589
290
27,720
484
46,226
376
35,975
244
23,310
165
15,785
419
40,066
290
27,764
312
29,842
－
－
153
14,646
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
運輸
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
素材
公益事業
消費者サービス
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
ALS LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
SEEK LTD
BANK OF QUEENSLAND LTD
REA GROUP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
RYMAN HEALTHCARE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
PCCW LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MGM CHINA HOLDINGS LTD
株
数 株
百株
1,373
475
547
249
386
97
41
－
－
－
45,020
58
百株
1,344
704
260
508
481
－
3,300
5
百株
1,130
1,590
515
1,040
1,170
1,115
3,944
2,740
1,045
816
1,010
490
1,660
1,335
720
940
567
470
1,160
138
2,174
560
380
2,805
135
3,000
4,280
165
525
1,065
1,800
690
1,172
1,500
1,740
8,982
846
1,590
676
当
数
百株
1,321
425
549
252
－
85
36
203
210
36
40,647
59
百株
1,138
592
260
437
－
239
2,669
5
百株
970
1,370
430
890
1,030
965
3,702
3,260
890
710
790
380
1,460
1,150
678
784
491
420
1,040
146
1,854
495
400
2,365
－
2,470
3,740
－
420
895
1,544
600
980
1,260
1,560
7,758
762
1,360
608
69
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
643
61,463
168
16,086
158
15,147
199
19,010
－
－
391
37,405
185
17,684
345
33,016
255
24,405
166
15,915
68,296
6,520,221
－
< 3.3％>
千ニュージーランドドル
千円
298
26,287
241
21,278
142
12,578
407
35,891
－
－
208
18,298
1,299
114,334
－
< 0.1％>
千香港ドル
千円
4,951
65,166
13,357
175,784
3,902
51,353
11,196
147,341
9,867
129,854
2,788
36,701
6,471
85,166
2,578
33,935
5,985
78,765
9,904
130,343
1,132
14,908
1,026
13,502
3,255
42,846
7,089
93,301
3,088
40,641
2,560
33,695
6,117
80,511
1,432
18,847
1,327
17,463
1,299
17,100
2,050
26,984
1,126
14,819
2,078
27,346
5,250
69,093
－
－
1,032
13,587
4,076
53,648
－
－
980
12,906
1,192
15,688
8,584
112,973
1,872
24,635
2,940
38,690
2,658
34,987
1,360
17,901
29,092
382,857
1,771
23,314
7,956
104,700
1,559
20,523
業
種
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
商業・専門サービス
銀行
メディア
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
運輸
不動産
資本財
消費者サービス
不動産
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
保険
不動産
消費者サービス
消費者サービス
等
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
KEPPEL LAND LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
CAPITAMALLS ASIA LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
DELEK GROUP LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
合
計
銘 柄 数 <比
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
－
57,681
39
百株
1,930
1,262
600
750
1,900
370
80
1,380
1,100
960
1,240
6,002
423
680
640
370
1,570
2,880
490
1,170
5,883
1,490
4,710
1,600
990
1,600
42,073
26
百株
331
672
803
46
903
1
3
1,435
98
28
4,324
10
951,149
1,227
当
数
百株
1,380
52,007
38
百株
1,670
1,042
420
660
1,710
270
70
1,110
940
820
1,050
5,122
373
580
570
290
1,380
2,770
420
920
4,793
1,220
3,920
2,020
840
1,270
36,253
26
百株
278
546
698
34
783
1
2
1,282
80
－
3,708
9
857,907
1,234
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,161
15,291
176,077
2,317,182
－
< 1.2％>
千シンガポールドル
千円
1,628
132,865
437
35,728
144
11,755
356
29,082
524
42,837
294
24,036
304
24,864
1,895
154,703
1,002
81,843
1,840
150,217
403
32,901
1,961
160,095
381
31,109
404
33,034
226
18,465
192
15,689
281
22,972
346
28,263
174
14,257
205
16,741
282
23,078
391
31,956
521
42,542
555
45,328
184
15,079
139
11,399
15,083
1,230,848
－
< 0.6％>
千イスラエルシェケル
千円
849
25,082
9,365
276,390
1,393
41,113
456
13,476
1,064
31,415
337
9,956
384
11,340
819
24,178
371
10,965
－
－
15,043
443,919
－
< 0.2％>
－
190,858,994
－
<96.7％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
70
業
種
等
電気通信サービス
銀行
メディア
不動産
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
不動産
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
銀行
半導体・半導体製造装置
外国株式インデックスマザーファンド
外国投資信託証券
期首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（カナダ）
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
当
口
数
千口
33
10
36
6
9
－
4
20
11
14
6
6
18
21
70
9
39
29
27
－
23
23
31
53
8
11
10
23
12
30
8
614
29
千口
9
10
19
2
千口
1
7
6
1
1
19
5
千口
4
4
1
24
6
千口
68
50
56
49
52
277
5
千口
29
8
31
5
8
3
4
18
9
14
5
6
16
18
61
8
37
25
24
47
20
21
35
48
9
11
9
19
10
26
7
606
31
千口
7
9
17
2
千口
1
6
6
1
2
17
5
千口
4
4
1
22
6
千口
60
45
50
56
48
262
5
71
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,241
126,609
592
60,415
1,314
134,087
384
39,188
473
48,323
703
71,753
488
49,877
1,190
121,429
1,174
119,844
618
63,146
313
32,033
652
66,541
441
45,092
1,287
131,316
712
72,650
374
38,243
1,123
114,640
2,240
228,534
565
57,643
618
63,056
363
37,107
1,349
137,694
831
84,860
1,037
105,816
356
36,401
504
51,461
1,628
166,176
3,507
357,822
1,143
116,660
595
60,792
1,101
112,379
28,931
2,951,603
－
<1.5％>
千カナダドル
千円
183
17,179
256
24,048
440
41,227
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
142
19,990
211
29,742
1,262
177,107
126
17,773
162
22,867
1,906
267,480
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
151
21,306
151
21,306
－
<0.0％>
2,058
288,786
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
433
74,561
265
45,663
549
94,436
171
29,425
177
30,581
1,597
274,669
－
<0.1％>
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
％
0.0
0.0
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
％
0.0
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
口
（オーストラリア）
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
数
当
口
数
千口
99
221
143
104
266
163
159
342
126
1,628
9
千口
172
172
1
千口
151
180
154
485
3
3,221
55
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
90
190
132
110
241
151
128
361
109
1,517
9
千口
147
147
1
千口
131
165
131
427
3
2,999
57
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
221
21,146
613
58,544
272
26,028
437
41,814
420
40,165
581
55,532
1,395
133,201
401
38,335
553
52,840
4,897
467,609
－
<0.2％>
千香港ドル
千円
5,630
74,092
5,630
74,092
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
210
17,156
331
27,062
309
25,227
851
69,446
－
<0.0％>
－
4,167,434
－
<2.1％>
末
組 入 比 率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
％
0.0
％
0.0
0.0
0.0
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
当
別
買
期
建
外
国
株式先物取引
SP EMINI
SP/TSE60
SWISS IX
EURO ST
SPI 200
FTSE100
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
72
額
百万円
1,309
93
77
376
130
210
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
外国株式インデックスマザーファンド
投資信託財産の構成
2014年５月12日現在
項
当
目
株
評
式
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
190,858,994
末
比
率
％
96.5
4,167,434
2,721,289
197,747,717
2.1
1.4
100.0
（注）期末における外貨建純資産（197,389,706千円）の投資信託財産総額（197,747,717千円）に対する比率は99.8％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.02円
１スイスフラン＝114.97円
１オーストラリアドル＝95.47円
１イスラエルシェケル＝29.51円
１カナダドル＝93.61円
１スウェーデンクローネ＝15.51円
１ニュージーランドドル＝87.97円
１ユーロ＝140.31円
１ノルウェークローネ＝17.25円
１香港ドル＝13.16円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年５月12日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
投
資
未
証
期
197,957,310,194円
1,604,270,484
190,858,994,124
券(評価額)
4,167,434,802
金
249,876,523
金
400,819,258
息
514
差 入 委 託 証 拠 金
675,914,489
未
収
未
入
配
当
収
利
(B) 負
債
676,899,580
金
211,437,114
金
465,462,466
額(Ａ－Ｂ)
197,280,410,614
本
108,538,790,996
次 期 繰 越 損 益 金
88,741,619,618
未
払
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
元
(D) 受
益
権
総
口
（2013年５月14日～2014年５月12日）
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 保
管
費
用
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
末
式(評価額)
収
１イギリスポンド＝171.94円
１デンマーククローネ＝18.80円
１シンガポールドル＝81.60円
数
108,538,790,996口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
18,176円
当
期
4,721,373,543円
4,713,721,737
1,514,766
6,971,085
△　834,045
26,034,916,080
32,192,100,343
△ 6,157,184,263
293,708,515
562,181,907
△　268,473,392
△　59,923,790
30,990,074,348
70,971,433,311
9,351,311,610
△22,571,199,651
88,741,619,618
88,741,619,618
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
73
外国株式インデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　128,216,803,074円
期中追加設定元本額　14,699,521,274円
期中一部解約元本額　34,377,533,352円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ファンド・マネジャー（海外株式）　333,341,512円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス　8,836,041,050円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）　269,628,691円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）　45,078,874円
コアバランス　752,789円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド　2,119,127,952円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス　1,492,062,973円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）　139,497,594円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）　343,731,710円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）　19,459,266円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）　34,715,661,171円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）　20,686,077,684円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）　479,066,985円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）　3,728,253,341円
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）　12,072,624,942円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）　532,900,029円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）　211,913,933円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）　2,621,694,107円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）　2,271,551,484円
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）　79,024,250円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）　5,871,883,787円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド　2,174,142,434円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ　19,675,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ　81,582,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ　138,755,962円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ　168,222,591円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ　806,424,574円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）　95,715,574円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）　907,140,503円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）　210,888,056円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）　1,222,753,958円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド　3,476,835,602円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）　212,551,203円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）　876,071,802円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）　728,019,613円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）　550,636,459円
合計　108,538,790,996円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
74
968374
日本債券インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
《第13期》決算日2014年５月12日
［計算期間：2013年５月14日～2014年５月12日］
「日本債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、
運 用 方 針 公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、
または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象としま
す。
主な組入制限 外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
（期　首）
2013年５月13日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月12日
円
12,036
12,005
12,010
12,043
12,095
12,158
12,228
12,240
12,177
12,272
12,301
12,273
12,291
12,299
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総 合 イ ン デ ッ ク ス 債 券 組 入 債 券 先 物
比
率 比
率
落
率
騰
落
率
％
％
％
％
－
345.99
－
98.9
0.8
△0.3
345.06
△0.3
99.0
0.8
△0.2
345.26
△0.2
98.0
0.4
0.1
346.18
0.1
99.2
0.5
0.5
347.68
0.5
98.7
0.4
1.0
349.46
1.0
99.4
0.5
1.6
351.53
1.6
99.0
0.4
1.7
351.85
1.7
99.2
0.5
1.2
350.09
1.2
99.3
0.6
2.0
352.78
2.0
97.8
0.2
2.2
353.61
2.2
99.5
0.1
2.0
352.80
2.0
99.4
0.3
2.1
353.31
2.1
99.2
0.2
額
2.2
353.58
2.2
99.4
0.2
（注）騰落率は期首比。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、
政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表
されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係あり
ません。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首269,276百万円、期末283,162百万円。
当期の運用経過
Ｐ11～16をご参照ください。
75
日本債券インデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（先物・オプション）
合
計
売買および取引の状況
当
(a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
0
（2013年５月14日～2014年５月12日）
(1) 公社債
買
国
国
債
地
方
内
特
証
債
殊
社
証
債
債
付
額
千円
券
78,830,716
券
券
3,536,010
3,901,486
券
3,753,099
売
付
額
千円
62,957,457
3,225,265
5,716,399
(　404,474)
4,955,861
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
債
券
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
10,362
76
決
建
済 額
百万円
11,962
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
日本債券インデックスマザーファンド
組入資産の明細
公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
分
債
地
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債 券）
金
融
普
通
合
債
社
券
債
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
額 組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
210,823,000 222,605,667
78.6
－
46.1
22.2
10.3
( 0.0)
( －)
(　－)
( 0.0)
(　－)
(　100,000) (　100,390)
16,110,380
16,982,189
6.0
－
3.7
1.5
0.7
( 16,110,380) ( 16,982,189)
( 6.0)
( －)
( 3.7)
( 1.5)
( 0.7)
21,731,759
22,767,171
8.0
－
4.8
2.2
1.0
( 21,731,759) ( 22,767,171)
( 8.0)
( －)
( 4.8)
( 2.2)
( 1.0)
2,880,000
2,901,824
1.0
－
－
0.7
0.4
(　2,880,000) (　2,901,824)
( 1.0)
( －)
(　－)
( 0.7)
( 0.4)
15,494,000
16,078,288
5.7
0.3
2.1
2.6
1.0
( 15,494,000) ( 16,078,288)
( 5.7)
(0.3)
( 2.1)
( 2.6)
( 1.0)
267,039,139 281,335,140
99.4
0.3
56.8
29.2
13.4
( 56,316,139) ( 58,829,863)
(20.8)
(0.3)
(10.6)
( 7.1)
( 3.1)
額 面 金 額 評
券
計
価
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
(B) 国内（邦貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
国債証券
第329回利付国債(２年)
第330回利付国債(２年)
第331回利付国債(２年)
第332回利付国債(２年)
第333回利付国債(２年)
第334回利付国債(２年)
第335回利付国債(２年)
第336回利付国債(２年)
第337回利付国債(２年)
第338回利付国債(２年)
第339回利付国債(２年)
第89回利付国債(５年)
第90回利付国債(５年)
第92回利付国債(５年)
第93回利付国債(５年)
第95回利付国債(５年)
第96回利付国債(５年)
第97回利付国債(５年)
第98回利付国債(５年)
第99回利付国債(５年)
第100回利付国債(５年)
第102回利付国債(５年)
第103回利付国債(５年)
第104回利付国債(５年)
第105回利付国債(５年)
第106回利付国債(５年)
第107回利付国債(５年)
第108回利付国債(５年)
第109回利付国債(５年)
第110回利付国債(５年)
第111回利付国債(５年)
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.2 1,070,000 1,071,444 2015/６/15
0.2 1,250,000 1,251,750 2015/７/15
0.1
530,000
530,132 2015/８/15
0.1 1,170,000 1,170,386 2015/９/15
0.1 1,230,000 1,230,430 2015/10/15
0.1
790,000
790,292 2015/11/15
0.1 1,070,000 1,070,417 2015/12/15
0.1
400,000
400,164 2016/１/15
0.1
230,000
230,080 2016/２/15
0.1 2,950,000 2,951,062 2016/３/15
0.1
450,000
450,171 2016/４/15
0.4
620,000
622,213 2015/６/20
0.3 1,100,000 1,102,717 2015/６/20
0.3 1,600,000 1,604,864 2015/９/20
0.5 1,670,000 1,681,356 2015/12/20
0.6
330,000
333,197 2016/３/20
0.5 2,370,000 2,388,580 2016/３/20
0.4
520,000
523,489 2016/６/20
0.3 1,000,000 1,004,610 2016/６/20
0.4
120,000
120,886 2016/９/20
0.3 2,040,000 2,050,281 2016/９/20
0.3 2,500,000 2,513,625 2016/12/20
0.3
500,000
502,910 2017/３/20
0.2
830,000
832,473 2017/３/20
0.2 1,530,000 1,534,482 2017/６/20
0.2 2,880,000 2,888,150 2017/９/20
0.2 1,570,000 1,574,207 2017/12/20
0.1 2,130,000 2,128,083 2017/12/20
0.1 1,600,000 1,597,840 2018/３/20
0.3 1,080,000 1,086,814 2018/３/20
0.4 1,410,000 1,424,297 2018/３/20
2014年５月12日現在
銘
柄
名
第112回利付国債(５年)
第113回利付国債(５年)
第114回利付国債(５年)
第115回利付国債(５年)
第116回利付国債(５年)
第117回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第５回利付国債(40年)
第６回利付国債(40年)
第270回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
77
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.4 1,200,000 1,212,468 2018/６/20
0.3 3,790,000 3,813,914 2018/６/20
0.3
600,000
603,762 2018/９/20
0.2 2,490,000 2,494,830 2018/９/20
0.2 4,140,000 4,145,671 2018/12/20
0.2 1,490,000 1,491,072 2019/３/20
2.4
275,000
320,839 2048/３/20
2.2
330,000
368,121 2049/３/20
2.2
423,000
471,683 2050/３/20
2.2
548,000
610,767 2051/３/20
2.0
615,000
650,743 2052/３/20
1.9
650,000
668,681 2053/３/20
1.3 2,469,000 2,502,282 2015/６/20
1.5 1,788,000 1,822,436 2015/９/20
1.6 2,930,000 3,001,521 2015/12/20
2.0 1,875,000 1,941,656 2016/３/20
2.0 3,143,000 3,269,914 2016/６/20
1.8 2,382,000 2,478,232 2016/９/20
1.7 2,946,000 3,069,555 2016/12/20
1.7 3,818,000 3,992,100 2017/３/20
1.9 2,940,000 3,103,611 2017/６/20
1.7
996,000 1,049,076 2017/９/20
1.5
853,000
895,385 2017/12/20
1.3 1,000,000 1,044,810 2018/３/20
1.7 1,064,000 1,127,978 2018/３/20
1.8
571,000
609,650 2018/６/20
1.5
360,000
379,965 2018/６/20
1.5 1,600,000 1,693,056 2018/９/20
1.4
896,000
946,328 2018/12/20
1.3 1,240,000 1,303,984 2018/12/20
1.3
450,000
474,228 2019/３/20
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
国債証券
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第320回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第322回利付国債(10年)
第323回利付国債(10年)
第324回利付国債(10年)
第325回利付国債(10年)
第326回利付国債(10年)
第327回利付国債(10年)
第328回利付国債(10年)
第329回利付国債(10年)
第330回利付国債(10年)
第331回利付国債(10年)
第332回利付国債(10年)
第333回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.5 1,257,000 1,336,756 2019/３/20
1.5
482,000
514,028 2019/６/20
1.4 1,250,000 1,326,750 2019/６/20
1.4 1,715,000 1,824,485 2019/９/20
1.3
800,000
846,832 2019/９/20
1.3 2,698,000 2,860,824 2019/12/20
1.4 1,648,000 1,759,783 2020/３/20
1.3
660,000
700,959 2020/３/20
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1.1
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0.8
640,000
661,388 2020/９/20
1.2 2,150,000 2,276,742 2020/12/20
1.3 1,959,000 2,088,372 2021/３/20
1.1
830,000
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1.2 1,483,000 1,570,333 2021/６/20
1.1 1,210,000 1,272,871 2021/６/20
1.1
647,000
680,320 2021/９/20
1.0
620,000
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1.0
650,000
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0.9
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2.4
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2.3
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2.9
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2.2
108,000
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2.4
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2.3
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1.8
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1.4
116,000
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1.7
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2.1
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2.0
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2.4
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2.5
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2.3
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2.5
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2.5
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2.3
352,000
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2.4
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2.5
530,000
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2.5
741,000
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2.4
670,000
770,680 2038/９/20
2.3
826,000
934,619 2039/３/20
銘
柄
名
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第37回利付国債(30年)
第38回利付国債(30年)
第39回利付国債(30年)
第40回利付国債(30年)
第41回利付国債(30年)
第42回利付国債(30年)
第30回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第38回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
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第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
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第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第73回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第78回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第81回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
78
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.2
758,000
843,070 2039/９/20
2.3
829,000
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1.9
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1.7
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1.7
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3.0
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2.7
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1.7
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1.9
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1.8
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2.1
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1.9
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2.1
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100,000
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2.1
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2.1
160,000
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2.3
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2.2
140,000
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2.3
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855,574 2026/９/20
2.1
912,000 1,050,733 2026/12/20
2.0
170,000
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2.1
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2.3
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867,065 2027/６/20
2.1
260,000
299,369 2027/６/20
2.2
903,000 1,051,073 2027/９/20
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
国債証券
％
千円
千円
2.1
180,000
207,230 2027/９/20
第98回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
2.1
965,000 1,110,715 2027/12/20
第100回利付国債(20年)
2.2
540,000
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第101回利付国債(20年)
2.4
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第102回利付国債(20年)
2.4
850,000 1,010,803 2028/６/20
第104回利付国債(20年)
2.1
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第105回利付国債(20年)
2.1
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第106回利付国債(20年)
2.2
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第107回利付国債(20年)
2.1
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第108回利付国債(20年)
1.9
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第109回利付国債(20年)
1.9
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第110回利付国債(20年)
2.1
376,000
431,147 2029/３/20
第111回利付国債(20年)
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第112回利付国債(20年)
2.1
450,000
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第113回利付国債(20年)
2.1
872,000
998,335 2029/９/20
第114回利付国債(20年)
2.1
550,000
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第115回利付国債(20年)
2.2
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745,784 2029/12/20
第116回利付国債(20年)
2.2
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第117回利付国債(20年)
2.1
440,000
502,774 2030/３/20
第118回利付国債(20年)
2.0
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355,872 2030/６/20
第119回利付国債(20年)
1.8
40,000
43,890 2030/６/20
第120回利付国債(20年)
1.6 1,140,000 1,217,132 2030/６/20
第121回利付国債(20年)
1.9
779,000
864,175 2030/９/20
第122回利付国債(20年)
1.8
490,000
536,422 2030/９/20
第123回利付国債(20年)
2.1
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987,080 2030/12/20
第124回利付国債(20年)
2.0
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336,723 2030/12/20
第125回利付国債(20年)
2.2
724,000
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第126回利付国債(20年)
2.0
30,000
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第127回利付国債(20年)
1.9
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第128回利付国債(20年)
1.9
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478,463 2031/６/20
第129回利付国債(20年)
1.8
470,000
511,101 2031/６/20
第130回利付国債(20年)
1.8
752,000
815,626 2031/９/20
第131回利付国債(20年)
1.7
320,000
342,240 2031/９/20
第132回利付国債(20年)
1.7 1,417,000 1,511,173 2031/12/20
第134回利付国債(20年)
1.8
965,000 1,041,688 2032/３/20
第136回利付国債(20年)
1.6
330,000
345,843 2032/３/20
第137回利付国債(20年)
1.7
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893,311 2032/６/20
第138回利付国債(20年)
1.5
270,000
277,708 2032/６/20
第140回利付国債(20年)
1.7 1,297,000 1,370,825 2032/９/20
第141回利付国債(20年)
1.7 1,480,000 1,559,328 2032/12/20
第143回利付国債(20年)
1.6 1,260,000 1,302,436 2033/３/20
第144回利付国債(20年)
1.5
250,000
254,295 2033/３/20
第145回利付国債(20年)
1.7 1,430,000 1,496,909 2033/６/20
第146回利付国債(20年)
1.7 1,560,000 1,627,532 2033/９/20
第147回利付国債(20年)
1.6 1,460,000 1,494,558 2033/12/20
第148回利付国債(20年)
1.5
530,000
531,621 2034/３/20
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013) 0.67
100,000
100,390 2018/11/15
小
計
210,823,000 222,605,667
地方債証券
第１回東京都公募公債(20年) 1.54
20,000
21,642 2023/６/20
第７回東京都公募公債(30年) 2.51
10,000
11,334 2038/９/17
第８回東京都公募公債(30年) 2.23
80,000
86,318 2038/９/17
第20回東京都公募公債(20年) 2.09
80,000
90,643 2029/９/20
第21回東京都公募公債(20年) 2.19
80,000
91,676 2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年) 1.92
120,000
132,474 2030/６/20
第24回東京都公募公債(20年) 1.98
70,000
77,257 2031/６/20
第28回東京都公募公債(20年) 1.59
100,000
102,057 2033/３/18
第630回東京都公募公債
1.63
100,000
102,431 2015/12/18
第638回東京都公募公債
1.9
100,000
104,211 2016/９/20
第648回東京都公募公債
1.84
100,000
105,291 2017/６/20
第666回東京都公募公債
1.46
100,000
106,030 2019/３/20
第669回東京都公募公債
1.63
50,000
53,561 2019/６/20
第678回東京都公募公債
1.38
100,000
106,279 2019/12/20
第680回東京都公募公債
1.39
100,000
106,513 2020/３/19
銘
柄
名
第681回東京都公募公債
第692回東京都公募公債
第693回東京都公募公債
第701回東京都公募公債
第705回東京都公募公債
第717回東京都公募公債
第719回東京都公募公債
平成18年度第６回北海道公募公債
平成19年度第２回北海道公募公債
平成19年度第４回北海道公募公債
平成19年度第16回北海道公募公債
平成20年度第６回北海道公募公債
平成21年度第２回北海道公募公債
平成21年度第12回北海道公募公債
平成22年度第８回北海道公募公債
平成24年度第９回北海道公募公債
第１回神奈川県公募公債(20年)
第２回神奈川県公募公債(20年)
第２回神奈川県公募公債(30年)
第３回神奈川県公募公債(20年)
第139回神奈川県公募公債
第152回神奈川県公募公債
第162回神奈川県公募公債
第165回神奈川県公募公債
第170回神奈川県公募公債
第176回神奈川県公募公債
第５回大阪府公募公債(20年)
第74回大阪府公募公債(５年)
第279回大阪府公募公債
第281回大阪府公募公債
第285回大阪府公募公債
第300回大阪府公募公債
第306回大阪府公募公債
第313回大阪府公募公債
第314回大阪府公募公債
第316回大阪府公募公債
第325回大阪府公募公債
第326回大阪府公募公債
第331回大阪府公募公債
第332回大阪府公募公債
第334回大阪府公募公債
第337回大阪府公募公債
第343回大阪府公募公債
第348回大阪府公募公債
第351回大阪府公募公債
平成21年度第５回京都府公募公債
平成22年度第５回京都府公募公債
平成23年度第９回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債(30年)
第16回兵庫県公募公債(20年)
平成17年度第８回兵庫県公募公債
平成17年度第９回兵庫県公募公債
平成20年度第５回兵庫県公募公債
平成21年度第１回兵庫県公募公債
平成21年度第３回兵庫県公募公債
平成21年度第25回兵庫県公募公債
平成18年度第２回静岡県公募公債
平成19年度第１回静岡県公募公債
平成20年度第１回静岡県公募公債
平成20年度第４回静岡県公募公債
平成20年度第５回静岡県公募公債
平成21年度第４回静岡県公募公債
平成22年度第６回静岡県公募公債
平成23年度第２回静岡県公募公債(５年)
79
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.4
100,000
106,571 2020/３/19
1.35
100,000
106,591 2020/12/18
1.38
100,000
106,821 2021/３/19
0.99
120,000
124,832 2021/９/17
1.06
70,000
73,098 2022/３/18
0.63
100,000
100,420 2023/３/20
0.86
150,000
153,600 2023/３/20
2.1
118,000
123,197 2016/８/31
1.84
112,000
117,588 2017/５/31
1.98
20,000
21,111 2017/６/29
1.58
100,000
105,189 2018/３/23
1.72
53,990
57,391 2018/８/29
1.66
100,000
106,842 2019/５/29
1.42
100,000
106,104 2019/12/25
0.96
100,000
103,594 2020/10/29
0.79
100,000
101,572 2022/10/31
2.55
100,000
118,075 2024/６/20
2.23
80,000
92,088 2024/９/20
2.87
80,000
95,958 2036/６/20
2.11
100,000
114,120 2025/６/20
1.94
127,700
132,002 2016/３/18
1.53
110,000
115,728 2018/３/20
1.62
140,450
150,306 2019/６/20
1.4
54,660
58,014 2019/９/20
1.38
100,000
106,397 2020/３/20
1.16
128,900
135,684 2020/９/18
2.16
100,000
112,996 2030/５/28
0.46
100,000
100,626 2016/６/29
1.3
20,000
20,257 2015/６/29
1.4
100,000
101,596 2015/８/28
1.5
50,000
51,079 2015/12/25
1.8
135,000
141,259 2017/３/29
1.83
30,000
31,651 2017/９/27
1.66
100,000
105,651 2018/４/27
1.8
30,000
31,894 2018/５/29
1.85
100,000
106,789 2018/７/30
1.66
53,000
56,588 2019/４/26
1.66
10,000
10,689 2019/５/28
1.41
100,000
105,997 2019/10/29
1.58
71,600
76,598 2019/11/27
1.47
44,000
46,866 2020/１/28
1.44
110,000
117,140 2020/４/28
0.98
30,000
31,145 2020/10/28
1.32
10,000
10,598 2021/３/30
1.19
100,000
105,058 2021/７/28
1.35
20,000
21,213 2019/12/24
1.26
110,000
116,542 2020/12/21
1.01
110,000
114,363 2022/３/16
2.36
40,000
43,720 2040/３/19
1.7
100,000
103,577 2032/11/19
1.4
100,000
101,722 2015/９/28
1.6
100,000
102,247 2015/11/30
1.93
50,000
53,490 2018/６/20
1.62
20,000
21,323 2019/４/23
1.62
90,000
96,050 2019/５/22
1.54
100,000
106,798 2019/11/20
2.0
41,300
42,950 2016/６/27
1.77
66,900
70,210 2017/５/30
1.73
14,500
15,402 2018/５/28
1.65
100,000
106,247 2018/８/28
1.59
11,000
11,680 2018/10/30
1.56
52,920
56,573 2019/８/20
1.178
100,000
105,309 2020/７/22
0.621
200,000
201,942 2016/４/21
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
地方債証券
平成23年度第５回静岡県公募公債
平成18年度第４回愛知県公募公債
平成23年度第７回愛知県公募公債
平成23年度第17回愛知県公募公債
平成25年度第２回愛知県公募公債
平成25年度第９回愛知県公募公債
平成19年度第２回広島県公募公債
平成20年度第４回広島県公募公債
平成22年度第８回広島県公募公債
平成23年度第１回広島県公募公債
平成18年度第３回埼玉県公募公債
平成18年度第５回埼玉県公募公債
平成18年度第７回埼玉県公募公債
平成19年度第３回埼玉県公募公債
平成19年度第６回埼玉県公募公債
平成23年度第１回埼玉県公募公債
平成23年度第４回埼玉県公募公債
平成24年度第６回埼玉県公募公債
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第３回福岡県公募公債
平成19年度第１回福岡県公募公債(30年)
平成20年度第１回福岡県公募公債(30年)
平成21年度第11回福岡県公募公債
平成22年度第３回福岡県公募公債
平成22年度第５回福岡県公募公債
第９回千葉県公募公債(20年)
平成18年度第１回千葉県公募公債
平成20年度第２回千葉県公募公債
平成20年度第３回千葉県公募公債
平成20年度第５回千葉県公募公債
平成22年度第７回千葉県公募公債
平成22年度第11回千葉県公募公債
平成24年度第６回千葉県公募公債
平成25年度第１回千葉県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
平成23年度第１回新潟県公募公債
第27回共同発行市場公募地方債
第28回共同発行市場公募地方債
第32回共同発行市場公募地方債
第33回共同発行市場公募地方債
第34回共同発行市場公募地方債
第35回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第45回共同発行市場公募地方債
第47回共同発行市場公募地方債
第50回共同発行市場公募地方債
第52回共同発行市場公募地方債
第53回共同発行市場公募地方債
第58回共同発行市場公募地方債
第59回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第65回共同発行市場公募地方債
第74回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第77回共同発行市場公募地方債
第78回共同発行市場公募地方債
第81回共同発行市場公募地方債
第90回共同発行市場公募地方債
第95回共同発行市場公募地方債
第101回共同発行市場公募地方債
第104回共同発行市場公募地方債
第107回共同発行市場公募地方債
第109回共同発行市場公募地方債
第110回共同発行市場公募地方債
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.158
100,000
105,254 2021/６/28
1.8
110,700
115,196 2016/10/17
1.11
100,000
104,831 2021/７/29
0.996
100,000
103,881 2022/１/31
0.576
200,000
199,588 2023/４/26
0.849
40,000
40,814 2023/７/25
1.94
46,050
48,736 2017/８/24
1.73
60,000
64,104 2018/11/26
1.33
26,650
28,344 2021/３/25
1.19
100,000
105,410 2021/５/27
2.1
107,600
112,297 2016/７/28
1.9
62,100
64,902 2016/11/29
1.85
112,600
117,978 2017/２/27
1.94
39,100
41,401 2017/８/28
1.63
100,000
105,417 2018/１/30
1.37
100,000
106,712 2021/４/27
1.2
100,000
105,494 2021/７/27
0.801
100,000
102,069 2022/10/26
1.5
123,800
126,730 2016/１/27
1.9
100,000
104,372 2016/10/31
2.62
70,000
80,756 2037/９/18
2.28
80,000
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1.44
100,000
106,702 2020/２/25
1.11
100,000
104,932 2020/８/24
0.94
20,000
20,772 2020/10/28
1.84
80,000
87,021 2030/10/11
2.0
109,490
113,681 2016/５/25
1.8
90,000
95,841 2018/５/25
1.78
80,000
85,322 2018/７/25
1.6
80,000
84,912 2018/９/25
0.92
100,000
103,758 2020/10/23
1.26
80,000
84,759 2021/１/25
0.81
80,000
81,662 2022/11/25
0.58
82,500
82,358 2023/４/25
1.42
23,000
24,391 2019/７/29
1.02
100,000
104,050 2021/11/30
1.3
110,000
111,458 2015/６/25
1.3
255,000
258,618 2015/７/24
1.6
202,000
206,593 2015/11/25
1.6
100,000
102,395 2015/12/25
1.4
100,000
102,180 2016/１/25
1.6
100,000
102,656 2016/２/25
2.0
12,000
12,459 2016/５/25
1.7
37,500
39,033 2016/12/22
1.8
117,000
122,410 2017/２/24
1.7
29,100
30,471 2017/５/25
1.9
102,000
107,723 2017/７/25
1.8
300
316 2017/８/25
1.59
21,000
22,102 2018/１/25
1.57
100,800
106,108 2018/２/23
1.88
100,000
106,953 2018/６/25
1.62
90,000
95,492 2018/８/24
1.57
100,000
106,694 2019/５/24
1.64
100,000
107,138 2019/６/25
1.54
10,000
10,680 2019/８/23
1.39
30,000
31,829 2019/９/25
1.32
109,500
115,930 2019/12/25
1.12
30,000
31,508 2020/９/25
1.28
100,000
106,073 2021/２/25
1.05
100,000
104,381 2021/８/25
1.03
200,000
208,382 2021/11/25
1.01
100,000
103,980 2022/２/25
1.05
70,000
72,944 2022/４/25
0.89
100,000
102,933 2022/５/25
銘
柄
名
第114回共同発行市場公募地方債
第116回共同発行市場公募地方債
第117回共同発行市場公募地方債
第118回共同発行市場公募地方債
第119回共同発行市場公募地方債
第128回共同発行市場公募地方債
第130回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成19年度第１回堺市公募公債
平成18年度第２回熊本県公募公債
平成24年度第２回熊本県公募公債
平成22年度第１回新潟市公募公債
平成23年度第１回浜松市公募公債
第５回大阪市公募公債(20年)
平成18年度第６回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
平成21年度第６回大阪市公募公債
平成23年度第10回大阪市公募公債
第２回名古屋市公募公債(20年)
第10回名古屋市公募公債(20年)
第477回名古屋市公募公債
第５回京都市公募公債(20年)
平成17年度第13回神戸市公募公債
平成18年度第３回神戸市公募公債(20年)
平成22年度第９回神戸市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成17年度第４回横浜市公募公債
第17回横浜市公募公債(20年)
平成20年度第４回横浜市公募公債
第20回横浜市公募公債(20年)
平成24年度第４回横浜市公募公債
平成24年度第３回横浜市公募公債
第27回横浜市公募公債(20年)
平成21年度第５回札幌市公募公債
平成22年度第８回札幌市公募公債(30年)
第77回川崎市公募公債
第82回川崎市公募公債
平成17年度第３回福岡市公募公債
平成18年度第６回福岡市公募公債
平成20年度第５回福岡市公募公債
平成24年度第１回福岡市公募公債(５年)
平成24年度第３回福岡市公募公債(５年)
平成25年度第３回福岡市公募公債(５年)
平成25年度第４回福岡市公募公債
平成18年度第１回千葉市公募公債
平成24年度第２回千葉市公募公債
平成22年度第１回三重県公募公債
平成20年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券（除く金融債券）
第３回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第11回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第17回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第40回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
80
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.82
100,000
102,240 2022/９/22
0.8
250,000
254,992 2022/11/25
0.72
100,000
101,272 2022/12/22
0.84
100,000
102,239 2023/１/25
0.8
300,000
305,517 2023/２/24
0.66
100,000
100,133 2023/11/24
0.76
130,000
131,128 2024/１/25
1.84
30,000
31,333 2016/12/26
1.73
100,000
105,590 2017/12/19
1.8
84,540
87,990 2016/10/27
0.8
50,000
50,989 2022/10/26
1.21
54,980
58,000 2020/12/24
1.045
38,200
39,813 2021/11/25
2.47
100,000
118,313 2028/９/21
2.0
75,000
78,358 2016/10/26
1.9
30,000
31,590 2017/６/21
1.57
125,000
133,722 2019/11/25
0.956
10,000
10,330 2022/１/27
2.56
100,000
118,170 2024/６/20
2.26
80,000
92,492 2029/８/17
1.034
100,000
104,219 2021/12/20
2.36
50,000
58,495 2026/12/18
1.6
111,000
113,888 2016/２/23
2.54
120,000
142,651 2026/６/19
2.09
80,000
89,407 2031/１/24
2.06
100,000
113,623 2025/12/19
1.52
17,800
18,202 2015/12/21
2.07
80,000
90,679 2028/12/20
1.71
100,000
106,758 2018/11/16
2.1
80,000
90,616 2029/10/19
0.81
100,000
101,920 2023/２/20
0.729
100,000
101,346 2022/12/22
1.599
60,000
61,147 2033/５/20
1.36
112,000
118,604 2019/９/20
2.277
80,000
86,976 2040/９/20
1.4
64,500
65,637 2015/９/28
1.52
100,000
106,744 2019/９/20
1.6
60,000
61,367 2015/11/30
1.8
70,000
73,038 2016/12/26
1.57
91,000
96,460 2018/10/24
0.25
13,350
13,387 2017/６/26
0.25
42,500
42,621 2017/９/28
0.31
31,500
31,658 2018/９/26
0.68
50,000
50,132 2023/10/24
1.8
50,000
52,030 2016/10/25
0.81
100,000
101,952 2022/11/22
1.056
14,600
15,270 2020/11/30
1.56
48,700
51,697 2018/12/25
16,110,380 16,982,189
1.5
300,000
307,203 2016/１/29
1.6
133,000
136,573 2016/２/26
1.8
57,000
58,886 2016/４/26
2.0
120,000
125,001 2016/７/28
2.0
100,000
104,343 2016/８/31
1.7
100,000
104,142 2016/12/28
1.9
112,000
118,501 2017/８/31
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
特殊債券（除く金融債券）
％
千円
千円
第41回政府保証日本高速道
1.7
90,000
94,724
2017/９/28
路保有・債務返済機構債券
第42回政府保証日本高速道
1.8
106,000
112,078 2017/10/31
路保有・債務返済機構債券
第49回政府保証日本高速道
1.5
100,000
104,979 2018/１/31
路保有・債務返済機構債券
第56回政府保証日本高速道
1.4
56,000
58,707 2018/４/20
路保有・債務返済機構債券
第62回政府保証日本高速道
1.7
34,000
36,179 2018/７/31
路保有・債務返済機構債券
第64回政府保証日本高速道
1.6
56,000
59,406 2018/８/29
路保有・債務返済機構債券
第69回政府保証日本高速道
1.6
115,000
122,311 2018/11/28
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
1.3
159,000
167,266 2019/２/27
路保有・債務返済機構債券
第77回政府保証日本高速道
1.3
123,000
129,467 2019/３/19
路保有・債務返済機構債券
第81回政府保証日本高速道
2.1
200,000
227,754 2029/５/31
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
1.5
110,000
117,172 2019/６/28
路保有・債務返済機構債券
第89回政府保証日本高速道
1.3
79,000
83,496 2019/９/30
路保有・債務返済機構債券
第90回政府保証日本高速道
2.1
100,000
113,677 2029/９/28
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
2.1
100,000
113,671 2029/10/31
路保有・債務返済機構債券
第95回政府保証日本高速道
1.2
139,000
146,368 2019/12/27
路保有・債務返済機構債券
第98回政府保証日本高速道
1.3
210,000
222,440 2020/１/31
路保有・債務返済機構債券
第101回政府保証日本高速道
2.3
100,000
111,663 2040/２/29
路保有・債務返済機構債券
第103回政府保証日本高速道
1.3
50,000
53,012 2020/３/19
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
2.1
100,000
113,353 2030/４/30
路保有・債務返済機構債券
第110回政府保証日本高速道
1.3
100,000
106,154 2020/６/30
路保有・債務返済機構債券
第117回政府保証日本高速道
1.0
100,000
104,353 2020/９/30
路保有・債務返済機構債券
第122回政府保証日本高速道
0.9
112,000
116,131 2020/11/30
路保有・債務返済機構債券
第124回政府保証日本高速道
1.2
71,000
75,005 2020/12/28
路保有・債務返済機構債券
第127回政府保証日本高速道
2.0
100,000
111,295 2031/１/31
路保有・債務返済機構債券
第135回政府保証日本高速道
1.1
91,000
95,499 2021/５/31
路保有・債務返済機構債券
第139回政府保証日本高速道
1.1
60,000
62,923 2021/７/30
路保有・債務返済機構債券
第142回政府保証日本高速道
1.0
122,000
127,059 2021/８/31
路保有・債務返済機構債券
第147回政府保証日本高速道
1.0
100,000
104,085 2021/10/29
路保有・債務返済機構債券
第148回政府保証日本高速道
1.8
100,000
107,497 2031/10/31
路保有・債務返済機構債券
第149回政府保証日本高速道
1.0
136,000
141,514 2021/11/30
路保有・債務返済機構債券
第157回政府保証日本高速道
0.9
112,000
115,623 2022/２/28
路保有・債務返済機構債券
第159回政府保証日本高速道
0.9
270,000
278,680 2022/３/18
路保有・債務返済機構債券
第161回政府保証日本高速道 0.977
100,000
103,731 2022/４/28
路保有・債務返済機構債券
銘
柄
名
第165回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第175回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第180回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第182回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第186回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第190回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第197回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第344回政府保証道路債券
第346回政府保証道路債券
第２回政府保証首都高速道路債券
第３回政府保証首都高速道路債券
第４回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第１回政府保証阪神高速道路債券
第23回政府保証都市再生債券
第27回政府保証本州四国連絡橋債券
第２回政府保証成田国際空港債券
第４回政府保証東日本高速道路債券
第６回政府保証東日本高速道路債券
第７回政府保証東日本高速道路債券
第10回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第３回政府保証中日本高速道路債券
第17回政府保証中日本高速道路債券
第20回政府保証中日本高速道路債券
第23回政府保証中日本高速道路債券
第10回政府保証日本政策投資銀行債券
1.83
100,000
101,591 2042/５/30
0.791
150,000
153,048 2022/10/31
0.734
100,000
101,473 2022/12/28
0.834
100,000
102,278 2023/１/31
0.668
100,000
100,824 2023/３/17
0.605
100,000
100,127 2023/５/31
0.835
100,000
101,980 2023/８/31
1.6
1.4
1.8
1.7
1.7
1.3
1.6
0.3
1.4
1.6
1.9
1.8
1.9
1.5
1.6
1.6
1.7
1.4
1.5
1.4
1.5
1.4
1.5
100,000
111,000
24,000
9,000
179,000
8,000
5,000
100,000
100,000
38,000
75,000
62,000
34,000
107,000
28,000
27,000
100,000
10,000
46,000
100,000
10,000
25,000
100,000
107,982
112,859
24,957
9,405
188,372
8,130
5,141
100,307
101,686
39,014
77,855
64,642
35,962
112,207
29,744
27,720
105,211
10,473
48,628
101,675
10,647
26,507
106,632
第３回政府保証地方公共
0.4
団体金融機構債券(６年)
第４回政府保証公営企業債券(15年)
2.0
第４回政府保証地方公共 0.093
団体金融機構債券(４年)
第５回政府保証公営企業債券(15年)
2.2
第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券
1.4
第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券
1.5
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.0
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.1
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.895
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.815
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.835
第852回政府保証公営企業債券
1.3
第856回政府保証公営企業債券
1.5
第860回政府保証公営企業債券
1.6
第861回政府保証公営企業債券
1.6
第864回政府保証公営企業債券
1.9
第866回政府保証公営企業債券
2.0
第870回政府保証公営企業債券
1.7
第879回政府保証公営企業債券
1.7
第883回政府保証公営企業債券
1.4
第884回政府保証公営企業債券
1.4
第885回政府保証公営企業債券
1.7
第２回政府保証公営企業債券(15年)
2.1
第23回政府保証日本政策金融公庫債券 0.734
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 0.815
200,000
201,812 2018/１/30
100,000
111,634 2022/４/22
200,000
199,816 2017/２/24
100,000
100,000
48,000
100,000
11,000
50,000
100,000
254,000
150,000
100,000
107,000
73,000
129,000
14,000
63,000
52,000
102,000
100,000
114,000
104,000
100,000
30,000
100,000
113,398
105,800
51,071
106,110
11,451
52,405
103,034
259,412
153,022
101,350
109,154
74,941
132,566
14,528
65,686
54,145
107,315
104,747
119,499
110,364
111,764
30,452
102,092
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券
81
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2020/７/15
2015/８/26
2016/９/26
2017/３/27
2017/９/25
2015/９/25
2016/３/31
2015/12/10
2015/８/31
2016/２/22
2016/６/27
2016/11/24
2017/８/24
2017/12/21
2018/10/19
2016/２/24
2017/９/15
2018/３/16
2018/９/14
2015/８/26
2019/６/14
2019/７/12
2019/８/16
2022/７/15
2019/４/15
2019/５/24
2020/５/22
2021/10/18
2021/12/14
2022/６/17
2023/２/17
2023/８/14
2015/６/29
2015/10/20
2016/２/19
2016/３/17
2016/６/22
2016/８/18
2016/12/21
2017/９/19
2018/３/19
2018/４/17
2018/５/22
2021/４/16
2022/12/16
2023/２/24
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
特殊債券（除く金融債券）
％
千円
千円
第190回政府保証中小企業債券
1.8
13,000
13,586 2017/１/24
第191回政府保証中小企業債券
1.7
211,000
221,959 2017/９/15
第16回政府保証民間都市開発債券 0.699
80,000
80,526 2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券
1.6
41,000
42,129 2016/３/17
第21回政府保証国民生活債券
1.5
2,000
2,097 2017/12/18
第11回政府保証日本政策投資銀行
1.0
137,000
142,659 2021/９/14
第22回政府保証日本政策投資銀行 0.693
20,000
20,104 2023/12/18
第53回政府保証関西国際空港債券
1.5
151,000
158,479 2018/１/24
第11回政府保証中部国際空港債券
0.7
100,000
101,594 2017/２/23
第５回政府保証西日本高速道路債券
1.8
41,000
42,851 2017/１/25
第６回政府保証西日本高速道路債券
1.8
51,000
53,379 2017/２/27
第８回政府保証西日本高速道路債券
1.7
100,000
104,720 2017/５/19
第11回政府保証西日本高速道路債券
1.7
31,000
32,701 2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 0.46
100,000
100,804 2017/３/17
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 1.65
100,000
102,026 2015/９/18
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 1.98
100,000
104,289 2016/９/20
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 1.69
50,000
52,829 2018/３/20
第３回日本高速道路保有・債 1.64
100,000
102,366 2015/12/18
務返済機構債券(財投機関債)
第７回道路債券(財投機関債)
2.7
100,000
116,507 2022/６/20
第８回日本高速道路保有・債 2.45
20,000
23,408 2026/３/19
務返済機構債券(財投機関債)
第９回道路債券(財投機関債)
2.9
100,000
122,121 2032/５/20
第13回道路債券(財投機関債) 2.28
100,000
113,373 2022/９/20
第15回日本高速道路保有・債 2.05
100,000
104,417 2016/９/20
務返済機構債券(財投機関債)
第18回日本高速道路保有・債 2.87
30,000
34,179 2046/12/20
務返済機構債券(財投機関債)
第19回日本高速道路保有・債 2.75
100,000
111,140
2047/３/20
務返済機構債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債 2.67
130,000
142,075 2047/３/20
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債 2.39
60,000
69,922 2027/７/20
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債 1.82
200,000
210,774
2017/９/20
務返済機構債券(財投機関債)
第32回日本高速道路保有・債 1.61
100,000
105,272 2018/３/20
務返済機構債券(財投機関債)
第42回日本高速道路保有・債 1.63
100,000
106,166 2018/12/20
務返済機構債券(財投機関債)
第83回日本高速道路保有・債
1.9
50,000
53,266 2032/３/19
務返済機構債券(財投機関債)
第89回日本高速道路保有・債 1.711
100,000
103,290 2032/６/18
務返済機構債券(財投機関債)
第100回日本高速道路保有・債 0.784
100,000
101,091 2022/12/20
務返済機構債券(財投機関債)
第101回日本高速道路保有・債 0.781
100,000
101,067 2022/12/20
務返済機構債券(財投機関債)
第112回日本高速道路保有・債 0.85
100,000
101,326 2023/６/20
務返済機構債券(財投機関債)
第１回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 1.648
100,000
106,946 2019/６/28
第１回地方公共団体金融機 2.266
50,000
57,412 2029/６/28
構債券(20年)(財投機関債)
第２回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 1.406
80,000
84,622 2019/７/26
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債) 1.03
20,000
20,662 2023/３/22
第５回地方公共団体金融機 0.51
100,000
100,722 2016/５/27
構債券(５年)(財投機関債)
第６回公営企業債券(20年)(財投機関債) 2.03
100,000
112,176 2023/12/20
第９回公営企業債券(20年)(財投機関債) 2.33
50,000
57,683 2024/９/24
第10回地方公共団体金融機 0.28
100,000
100,301
2017/５/26
構債券(５年)(財投機関債)
第14回地方公共団体金融機 2.187
80,000
89,988
2031/４/28
構債券(20年)(財投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 1.164
100,000
104,982 2020/９/28
第16回地方公共団体金融機 1.846
80,000
85,562 2031/８/28
構債券(20年)(財投機関債)
銘
柄
名
第17回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第18回公営企業債券(財投機関債)
1.87
100,000
107,241 2031/９/26
1.53
1.274
1.28
1.075
1.418
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
102,206
52,855
105,739
103,450
106,606
第23回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
1.68
250,000
258,087 2032/７/28
Ｆ24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
1.681
1.034
1.006
0.791
0.887
70,000
100,000
100,000
200,000
200,000
76,228
103,867
103,399
202,656
203,818
0.562
100,000
101,451 2019/４/25
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
Ｆ23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
Ｆ110回地方公共団体金
融機構債券(財投機関債)
Ｆ123回地方公共団体金
融機構債券(財投機関債)
Ｆ131回地方公共団体金
融機構債券(財投機関債)
Ｆ147回地方公共団体金
融機構債券(財投機関債)
第10回首都高速道路
第５回阪神高速道路
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)
第21回都市再生債券(財投機関債)
第54回都市再生債券(財投機関債)
第62回都市再生債券(財投機関債)
第65回都市再生債券(財投機関債)
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第10回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第16回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第17回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第21回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券
82
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2015/12/18
2020/12/28
2021/１/28
2018/５/29
2021/４/28
2023/３/17
2021/８/27
2022/４/28
2023/１/27
2023/６/28
1.6
100,000
104,900 2030/３/19
1.546
100,000
102,447 2031/７/30
1.291
100,000
103,547 2027/３/19
0.336
0.381
2.167
0.371
1.911
2.04
1.72
0.434
0.216
0.216
2.16
2.13
2.08
2.19
2.27
100,000
50,000
80,000
100,000
80,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
39,517
30,202
39,809
31,049
100,319
50,123
90,542
100,298
87,160
206,972
106,365
100,608
100,056
200,124
104,210
42,395
32,330
42,822
33,530
104,599 2017/３/17
2017/９/20
2015/９/24
2030/３/19
2015/９/18
2030/10/29
2016/３/18
2018/９/20
2016/９/20
2015/６/19
2015/９/18
2016/６/20
2042/５/10
2037/11/10
2042/６/10
2037/11/10
1.8
100,000
2.29
1.76
2.26
2.13
1.94
2.25
1.67
1.99
40,450
26,584
27,451
39,826
32,850
27,747
20,431
41,305
43,710
28,100
29,621
42,732
34,852
29,927
21,341
44,029
1.73
70,000
73,585 2017/９/20
1.52
2.19
2.24
1.43
2.15
2.16
1.7
1.7
1.64
1.71
1.57
1.8
2.12
19,644
28,494
36,062
42,044
29,409
45,734
23,458
45,526
47,853
48,799
147,108
26,870
27,750
20,396
30,676
38,532
43,584
31,610
49,109
24,570
47,783
50,198
51,350
153,908
28,307
29,579
1.92
100,000
107,274 2018/９/20
1.67
37,267
39,199 2040/５/10
2042/８/10
2036/11/10
2037/５/10
2042/10/10
2038/11/10
2037/５/10
2037/10/10
2042/12/10
2037/12/10
2037/５/10
2039/５/10
2038/２/10
2037/５/10
2043/５/10
2039/１/10
2032/５/10
2032/11/10
2032/11/10
2032/11/10
2039/６/10
2039/７/10
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
特殊債券（除く金融債券）
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.7
82,104
86,477 2040/６/10
1.69
43,932
46,236 2040/７/10
1.88
66,642
70,710 2045/２/10
1.87
72,599
77,040 2045/４/10
1.81
73,685
77,955 2045/５/10
1.88
41,303
43,873 2040/12/10
1.84
39,601
41,979 2041/２/10
1.36
80,781
83,331 2045/９/10
2.09
41,686
44,733 2041/４/10
2.34
38,340
41,643 2041/５/10
1.6
83,930
87,926 2045/12/10
1.77
84,142
89,162 2046/１/10
1.79
82,841
87,830 2046/２/10
1.92
82,178
87,806 2046/４/10
1.89
166,142
177,213 2046/５/10
1.76
83,864
88,676 2046/６/10
1.67
83,804
88,161 2046/７/10
2.21
38,435
41,509 2042/２/10
1.64
86,059
90,393 2046/８/10
1.51
87,112
90,728 2046/９/10
1.48
87,553
91,007 2046/10/10
1.42
88,536
91,721 2047/１/10
1.44
267,255
277,258 2047/２/10
1.44
90,189
93,535 2047/４/10
1.34
90,319
93,061 2047/５/10
1.21
91,942
93,779 2047/７/10
1.11
92,139
93,278 2047/８/10
1.12
93,268
94,487 2047/11/10
1.25
94,968
97,171 2048/３/10
銘
柄
名
い第728号農林債券
い第731号農林債券
い第734号農林債券
い第740号農林債券
い第741号農林債券
い第744号農林債券
い第749号農林債券
い第752号農林債券
い第760号農林債券
い第761号農林債券
第249回信金中金債
第255回信金中金債
第257回信金中金債
第263回信金中金債
第269回信金中金債
第270回信金中金債
第271回信金中金債
第８号商工債券(10年)
第149号商工債券(３年)
小
計
普通社債券
第428回東京電力
第459回東京電力
第524回東京電力
第532回東京電力
第534回東京電力
第536回東京電力
第544回東京電力
第546回東京電力
第559回東京電力
第567回東京電力
第407回中部電力
第490回中部電力
第498回中部電力
第499回中部電力
第448回関西電力
第456回関西電力
第473回関西電力
第485回関西電力
第346回中国電力
第374回中国電力
第376回中国電力
第288回北陸電力
第303回北陸電力
第383回東北電力
第445回東北電力
第448回東北電力
第279回四国電力
第394回九州電力
第400回九州電力
第408回九州電力
第423回九州電力
第256回北海道電力
第261回北海道電力
第310回北海道電力
第315回北海道電力
第19回沖縄電力
第344回東京交通債券
第347回東京交通債券
第38回関西国際空港
第13回成田国際空港
第３回セブン＆アイ・ホールディングス
第８回旭化成
第48回住友化学
第75回一般担保住宅金融支 2.066
80,000
88,014 2031/６/13
援機構債券(財投機関債)
第77回一般担保住宅金融支 1.751
30,000
32,750 2026/６/19
援機構債券(財投機関債)
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.07
98,503
99,290 2049/１/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.07
98,868
99,628 2049/２/10
第88回一般担保住宅金融支 1.863
100,000
106,507 2031/11/18
援機構債券(財投機関債)
第121回一般担保住宅金融 2.227
130,000
136,315 2042/９/19
支援機構債券(財投機関債)
第６回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 2.04
50,000
56,324 2025/６/20
第７回国際協力機構債券(財投機関債) 1.991
70,000
76,656 2031/６/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債) 1.14
30,000
31,395 2021/12/20
第16回国際協力機構債券(財投機関債)
0.3
85,800
85,956 2018/12/26
第18回東日本高速道路
0.387
100,000
100,489 2017/９/20
第22回東日本高速道路
0.401
100,000
100,511 2018/６/20
第20回中日本高速道路
0.417
100,000
100,292 2015/９/18
第21回中日本高速道路
0.592
100,000
101,172 2017/９/20
第37回中日本高速道路
0.385
100,000
100,331 2016/２/26
第42回中日本高速道路
0.942
100,000
102,524 2022/３/18
第17回西日本高速道路
0.196
200,000
199,986 2015/12/18
第43回鉄道建設・運輸施設整 1.026
100,000
103,876 2021/９/17
備支援機構債券(財投機関債)
第５回東京都住宅供給公社債券 2.02
100,000
105,369 2017/９/20
小
計
21,731,759 22,767,171
金融債券
0.5
100,000
100,438 2015/８/27
い第723号商工債券
い第724号商工債券
0.5
50,000
50,232 2015/９/25
い第729号商工債券
0.7
100,000
100,967 2016/２/26
い第733号商工債券
0.55
100,000
100,826 2016/６/27
い第735号商工債券
0.4
100,000
100,547 2016/８/26
い第736号商工債券
0.45
100,000
100,675 2016/９/27
い第745号商工債券
0.35
100,000
100,512 2017/６/27
い第721号農林債券
0.6
100,000
100,470 2015/６/26
い第725号農林債券
0.4
80,000
80,250 2015/10/27
83
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.55
100,000
100,623 2016/１/27
0.75
100,000
101,103 2016/４/27
0.6
50,000
50,450 2016/７/27
0.5
100,000
100,794 2017/１/27
0.5
100,000
100,818 2017/２/27
0.4
100,000
100,572 2017/５/26
0.3
200,000
200,446 2017/10/27
0.3
150,000
150,303 2018/１/26
0.4
100,000
100,544 2018/９/27
0.3
250,000
250,170 2018/10/26
0.5
100,000
100,445 2015/８/27
0.75
150,000
151,597 2016/２/26
0.7
50,000
50,532 2016/４/27
0.5
100,000
100,833 2016/10/27
0.4
50,000
50,330 2017/４/27
0.35
50,000
50,264 2017/５/26
0.35
100,000
100,528 2017/６/27
1.66
100,000
106,447 2018/12/20
0.25
100,000
100,106 2015/６/26
2,880,000 2,901,824
4.1
2.7
1.795
1.75
2.055
1.672
1.976
1.505
1.377
1.958
3.4
1.444
0.566
1.194
2.16
2.01
1.665
1.285
1.81
0.814
0.628
1.89
0.756
2.9
1.792
1.608
0.579
1.86
1.777
1.672
0.959
3.7
2.775
1.286
0.82
1.452
1.67
2.05
1.112
0.802
1.94
1.455
0.623
100,000
80,000
100,000
120,000
100,000
100,000
100,000
100,000
60,000
80,000
50,000
70,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
24,000
50,000
100,000
80,000
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,399
81,326
99,167
118,598
98,451
98,202
99,135
99,996
56,992
66,602
51,906
73,744
100,921
51,476
106,551
104,991
105,046
102,783
104,495
102,141
101,232
105,526
101,890
109,081
106,126
105,778
100,968
104,980
107,163
106,065
102,455
84,787
25,956
51,559
101,338
85,040
108,870
112,365
51,919
101,173
106,773
106,167
101,150
2015/５/29
2019/１/29
2017/３/14
2017/９/28
2019/10/29
2018/１/29
2018/６/25
2014/７/22
2019/10/29
2030/７/29
2015/７/24
2019/７/25
2017/９/25
2023/６/23
2018/６/20
2017/７/25
2019/４/25
2020/12/18
2017/４/25
2020/２/25
2018/６/25
2017/10/25
2019/６/25
2017/12/25
2018/11/22
2019/５/24
2018/２/23
2017/９/25
2020/４/24
2019/６/25
2019/９/25
2016/２/25
2017/11/24
2020/12/25
2018/４/25
2020/４/24
2023/２/17
2024/３/８
2021/12/20
2023/２/８
2018/６/20
2019/12/11
2018/６/12
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
普通社債券
％
千円
千円
第３回富士フイルムホールディングス 0.882
100,000
102,014 2022/12/２
第16回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 0.858
100,000
101,739 2017/５/26
第18回豊田自動織機
2.109
100,000
108,705 2019/３/20
第19回豊田自動織機
1.109
100,000
104,318 2021/９/17
第１回日本電産
0.386
100,000
100,414 2017/９/20
第22回三菱重工業
2.03
100,000
105,943 2017/９/12
第１回Ｂ号日本生命2011基金 1.12
100,000
102,392 2017/８/５
第１回明治安田生命2011基金 1.05
100,000
101,504 2016/８/５
第１回日本生命2012基金 0.87
100,000
101,732 2018/８/３
第55回日産自動車
0.415
100,000
100,524 2018/３/20
第５回凸版印刷
1.397
100,000
106,237 2020/12/16
第３回大日本印刷
1.358
100,000
105,938 2020/12/18
第48回伊藤忠商事
1.9
100,000
105,687 2017/11/20
第59回三井物産
2.11
100,000
108,502 2019/３/20
第47回住友商事
0.858
100,000
100,871 2023/10/23
第69回三菱商事
1.99
100,000
106,778 2018/５/22
第78回三菱商事
1.155
100,000
104,198 2022/３/９
第７回みずほコーポレート銀行(同順位特約付) 2.08
100,000
105,888 2017/７/27
第７回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
2.5
100,000
110,326 2019/６/３
第８回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 1.62
100,000
106,957 2021/10/29
第９回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
2.2
100,000
112,255 2026/10/30
第25回みずほコーポレート銀行 0.755
100,000
101,051 2016/４/20
第28回みずほコーポレート銀行 0.515
200,000
201,582 2017/１/25
第29回みずほコーポレート銀行 0.46
100,000
100,669 2017/４/21
第30回みずほコーポレート銀行 0.34
100,000
100,330 2017/７/25
第32回みずほコーポレート銀行 0.27
100,000
100,047 2018/１/24
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 1.64
100,000
101,758 2015/７/22
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行 2.69
200,000
227,108 2020/２/27
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 2.16
100,000
106,117 2017/７/28
第28回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 1.56
100,000
106,887 2021/１/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 2.46
100,000
114,963 2031/１/20
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行 1.87
100,000
104,955 2017/４/20
第121回三菱東京ＵＦＪ銀行 0.555
100,000
100,675 2016/１/20
第124回三菱東京ＵＦＪ銀行 1.51
100,000
107,303 2021/４/16
第126回三菱東京ＵＦＪ銀行 0.545
200,000
201,688 2016/７/14
第141回三菱東京ＵＦＪ銀行 0.82
100,000
101,776 2023/１/23
第１回三菱ＵＦＪ信託銀行 0.345
100,000
100,470 2017/６/７
(特定社債間限定同順位)
第５回住友信託銀行(劣後特約付) 2.25
100,000
103,906 2016/４/27
第６回住友信託銀行(劣後特約付) 2.78
100,000
118,961 2026/４/27
第６回セブン銀行
0.398
100,000
100,608 2017/６/20
第９回三井住友銀行(劣後特約付) 1.75
100,000
101,976 2015/８/17
第23回三井住友銀行(劣後特約付) 1.61
100,000
107,175 2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付) 2.21
100,000
113,392 2026/６/１
第53回三井住友銀行
0.69
100,000
101,023 2016/４/20
第54回三井住友銀行
0.49
100,000
100,718 2016/７/20
第57回三井住友銀行
0.28
200,000
200,536 2017/10/20
第５回みずほ銀行(劣後特約付) 2.49
100,000
115,520 2026/１/30
第６回みずほ銀行(劣後特約付) 2.25
100,000
104,918 2016/11/４
第21回日産フィナンシャルサービス 0.306
100,000
100,129 2015/９/18
第17回ホンダファイナンス 0.465
200,000
201,266 2016/12/20
第152回オリックス
0.92
100,000
101,486 2016/８/31
第９回三井住友ファイナンス＆リース 0.518
100,000
100,227 2021/１/29
第13回三菱ＵＦＪリース 0.796
100,000
101,123 2016/４/22
第27回野村ホールディングス 2.107
100,000
108,484 2025/９/24
第35回野村ホールディングス 0.81
200,000
201,414 2015/９/18
第38回野村ホールディングス 0.605
200,000
201,050 2016/２/26
第43回野村ホールディングス 0.454
100,000
99,963 2019/２/25
第２回財政融資マスタート 1.98
100,000
105,813 2018/６/20
ラスト特定目的会社第１回
第５回三井住友海上火災保険 0.67
100,000
100,594 2016/１/27
第87回三菱地所
1.77
100,000
105,396 2017/11/15
第98回三菱地所
1.165
100,000
104,761 2020/６/19
第105回三菱地所
1.178
100,000
104,666 2022/３/23
銘
柄
名
第114回三菱地所
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第54回小田急電鉄
第25回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第56回東日本旅客鉄道
第58回東日本旅客鉄道
第60回東日本旅客鉄道
第62回東日本旅客鉄道
第83回東日本旅客鉄道
第100回東日本旅客鉄道
第９回西日本旅客鉄道
第56回東海旅客鉄道
第11回東京地下鉄
第５回日本通運
第５回関西高速鉄道
第52回日本電信電話
第59回日本電信電話
第63回日本電信電話
第19回ＫＤＤＩ
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第19回電源開発
第21回電源開発
第29回電源開発
第９回大阪ガス
第10回西部瓦斯
第25回エヌ・ティ・ティ・データ
第14回ＧＥキャピタルコーポレーション
第23回ＧＥキャピタルコーポレーション
第８回ＪＰモルガン・チェー
ス・アンド・カンパニー
第９回ＪＰモルガン・チェー
ス・アンド・カンパニー
第５回バークレイズ・バンク
第５回ナショナル・オーストラリア銀行
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.187
100,000
99,732 2018/３/15
1.9
100,000
103,989 2016/９/20
0.956
100,000
102,599 2017/12/15
1.695
100,000
105,245 2017/11/29
3.3
100,000
108,694 2017/２/25
1.7
100,000
106,581 2018/12/20
1.58
100,000
106,300 2019/３/20
1.449
100,000
105,939 2019/７/24
1.424
100,000
105,977 2019/９/27
1.633
100,000
107,813 2026/12/22
1.981
100,000
99,641 2044/１/29
2.28
100,000
113,305 2022/３/25
2.083
100,000
110,846 2031/５/26
1.16
100,000
104,742 2021/12/９
1.818
100,000
107,494 2019/５/31
1.238
100,000
105,287 2020/９/10
1.77
100,000
104,515 2017/３/17
1.69
100,000
107,128 2019/６/20
0.69
100,000
100,460 2023/３/20
1.151
100,000
104,428 2020/６/19
1.96
100,000
106,941 2018/６/20
0.73
100,000
100,315 2023/９/20
1.94
100,000
105,110 2017/６/20
1.69
100,000
104,669 2017/９/20
1.405
100,000
105,224 2019/11/20
2.9
100,000
109,930 2018/１/30
0.807
100,000
101,524 2017/１/26
1.47
100,000
106,392 2020/３/19
1.84
100,000
102,364 2015/11/20
0.45
100,000
100,338 2016/９/20
1.05
100,000
101,380 2016/２/22
1.32
100,000
102,782 2017/２/９
1.29
1.01
1.3
0.89
100,000
100,000
100,000
200,000
101,117
101,308
102,704
202,622
1.07
100,000
101,081 2015/９/３
1.0
100,000
101,661 2016/８/12
1.22
0.98
1.81
0.563
0.557
0.94
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,734
202,424
105,833
100,381
100,273
100,824
100,000
100,950 2015/９/10
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行
第７回ウエストパック・バン
キング・コーポレーション
第８回ウエストパック・バン
キング・コーポレーション
第５回オーストラリア・ニュージーランド銀行
第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行
第９回ラボバンク・ネダーランド
第17回ラボバンク・ネダーランド
第23回ラボバンク・ネダーランド
第４回ウォルマート・ストアーズ・インク
第２回エイチエスビーシー・
バンク・ピーエルシー
小
計
合
計
1.01
2015/９/９
2016/２/４
2017/１/20
2016/６/10
2015/２/10
2016/１/21
2021/１/28
2015/11/２
2018/12/19
2015/７/28
15,494,000 16,078,288
267,039,139 281,335,140
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
国内
銘
柄
別
債券先物取引 10年国債標準物
84
当
期
買 建 額
百万円
580
末
売 建 額
百万円
－
日本債券インデックスマザーファンド
投資信託財産の構成
2014年５月12日現在
項
公
当
目
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
額
千円
281,335,140
2,021,632
283,356,772
資産、負債、元本および基準価額の状況
末
比
率
％
99.3
0.7
100.0
損益の状況
2014年５月12日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
期
（2013年５月14日～2014年５月12日）
当
期
末
283,355,682,471円
947,476,113
281,335,140,957
203,007,970
833,781,244
35,806,187
470,000
193,139,924
193,139,924
283,162,542,547
230,228,174,698
52,934,367,849
230,228,174,698口
12,299円
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
3,499,730,685円
受
取
利
息
3,499,659,685
そ の 他 収 益 金
71,000
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
2,314,948,283
売
買
益
3,062,850,712
売
買
損 △　747,902,429
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
36,297,130
取
引
益
42,018,080
取
引
損 △　5,720,950
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
5,850,976,098
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
45,559,424,363
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
9,955,576,311
(G) 解 約 差 損 益 金 △ 8,431,608,923
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
52,934,367,849
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
52,934,367,849
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
85
日本債券インデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　223,717,276,642円
期中追加設定元本額　45,439,022,491円
期中一部解約元本額　38,928,124,435円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ファンド・マネジャー（国内債券）　8,373,480,122円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス　5,065,628,462円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）　365,366,169円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）　38,622,331円
コアバランス　1,720,583円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）　602,875,695円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）　521,210,725円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）　21,897,579円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）　61,683,997,324円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）　18,215,254,106円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）　2,832,166,155円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）　8,221,294,521円
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）　67,082,591,410円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）　17,870,958,452円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）　5,982,743,931円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）　3,485,822,502円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）　1,090,516,676円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）　312,695,927円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）　6,933,339,706円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）　5,045,646,302円
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）　54,427,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ　166,268,251円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ　337,519,471円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ　327,984,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ　265,885,837円
三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ　51,642,188円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）　705,558,764円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）　2,003,932,042円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）　826,814,460円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）　1,496,614,899円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド　2,200,763,995円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）　1,799,952,072円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）　3,643,030,568円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）　1,718,179,289円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）　881,772,175円
合計　230,228,174,698円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
86
968394
外国債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
《第13期》決算日2014年５月12日
［計算期間：2013年５月14日～2014年５月12日］
「外国債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）（旧ベンチマーク名称「シティ
グループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」）と連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
運 用 方 針 ス）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価
総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の
信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄
選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替
ヘッジは行いません。
主要運用対象 シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投
資対象とします。
主な組入制限 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
（期　首）
2013年５月13日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月12日
価
額
騰 落 率
円
17,815
17,527
16,783
16,895
16,837
17,078
17,507
18,119
18,570
18,269
18,390
18,654
18,744
％
－
△1.6
△5.8
△5.2
△5.5
△4.1
△1.7
1.7
4.2
2.5
3.2
4.7
5.2
18,707
5.0
シティ世界国債インデックス
債 券 組 入 債 券 先 物
(除く日本、
比
率 比
率
円換算ベース) 騰 落 率
％
％
％
99,491.98
－
98.8
－
97,931.29
△1.6
98.8
－
93,564.41
△6.0
98.6
－
94,311.70
△5.2
98.4
－
93,916.92
△5.6
98.7
－
95,469.65
△4.0
98.5
－
97,898.90
△1.6
98.6
－
101,087.74
1.6
98.5
－
103,727.04
4.3
98.3
－
101,988.81
2.5
98.5
－
102,512.80
3.0
98.6
－
104,043.99
4.6
98.7
－
104,635.21
5.2
98.7
－
104,415.94
4.9
98.8
－
（注）騰落率は期首比。
（注）シティ世界国債インデックス（除く日本）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回
りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティ世界国債イン
デックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首195,142百万円、期末185,030百万円。
当期の運用経過
Ｐ13～16をご参照ください。
87
外国債券インデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
合
管
費
目
用 等
計
売買および取引の状況
当
(a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
2円
2
（2013年５月14日～2014年５月12日）
公社債
カ
ナ
ダ 国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国
イ ギ リ ス 国債証券
ス
イ
ス 国債証券
スウェーデン 国 債 証 券
ノルウェー 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
シンガポール 国 債 証 券
国
メ キ シ コ
ユ ー ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
売 付 額
千アメリカドル
278,939
千カナダドル
13,584
千メキシコペソ
36,819
千ユーロ
32,194
30,989
28,984
8,788
17,766
6,948
4,416
1,258
1,605
千イギリスポンド
14,358
千スイスフラン
575
外
外
ア メ リ カ 国債証券
買 付 額
千アメリカドル
209,805
千カナダドル
8,158
千メキシコペソ
49,867
千ユーロ
21,424
21,460
22,566
5,806
15,856
5,082
2,121
1,284
794
千イギリスポンド
11,694
千スイスフラン
441
マレーシア 国 債 証 券
南アフリカ 国 債 証 券
買 付 額
千スウェーデンクローネ
7,068
千ノルウェークローネ
8,046
千デンマーククローネ
8,259
千ポーランドズロチ
8,537
千オーストラリアドル
8,230
千シンガポールドル
1,460
千マレーシアリンギット
5,400
千南アフリカランド
11,608
売 付 額
千スウェーデンクローネ
15,228
千ノルウェークローネ
1,291
千デンマーククローネ
15,048
千ポーランドズロチ
14,976
千オーストラリアドル
5,873
千シンガポールドル
2,364
千マレーシアリンギット
7,703
千南アフリカランド
15,857
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
組入資産の明細
公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
区
ア
カ
分
メ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
千アメリカドル
669,600
千カナダドル
41,200
千メキシコペソ
229,500
千ユーロ
100,840
121,850
120,450
32,300
66,150
31,100
20,150
8,300
9,750
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
686,402
70,026,763
37.8
－
13.0
16.1
8.7
千カナダドル
45,322
4,242,628
2.3
－
1.1
0.8
0.4
千メキシコペソ
254,070
2,002,079
1.1
－
0.6
0.4
0.1
千ユーロ
113,809 15,968,653
8.6
－
4.8
2.5
1.4
138,146 19,383,286
10.5
－
6.3
3.2
1.0
137,185
19,248,493
10.4
－
6.1
2.9
1.4
36,107
5,066,237
2.7
－
1.6
0.9
0.3
74,732 10,485,776
5.7
－
3.2
1.6
0.9
36,221
5,082,194
2.7
－
1.8
0.8
0.2
23,241
3,261,076
1.8
－
1.1
0.5
0.1
9,134
1,281,724
0.7
－
0.5
0.1
0.1
11,404
1,600,096
0.9
－
0.6
0.2
0.1
88
外国債券インデックスマザーファンド
区
イ
ス
分
ギ
リ
イ
額 面 金 額
千イギリスポンド
ス
76,535
千スイスフラン
ス
5,500
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千イギリスポンド
千円
％
％
％
％
％
84,245
14,485,178
7.8
－
5.5
1.7
0.6
千スイスフラン
6,330
727,862
0.4
－
0.2
0.1
0.1
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
1,052,250
0.6
－
0.3
0.2
0.1
682,362
0.4
－
0.2
0.1
0.1
1,506,496
0.8
－
0.6
0.1
0.1
1,214,150
0.7
－
0.3
0.2
0.2
2,959,047
1.6
－
0.9
0.6
0.1
672,048
0.4
－
0.2
0.1
0.1
30,000
29,982
945,340
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
98,200
95,133
938,017
合
計
－
－ 182,831,766
0.5
－
0.2
0.2
0.0
0.5
98.8
－
－
0.4
49.4
0.1
33.4
－
16.0
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
62,100
千ノルウェークローネ
37,600
千デンマーククローネ
67,800
千ポーランドズロチ
34,200
千オーストラリアドル
29,200
千シンガポールドル
7,850
67,843
千ノルウェークローネ
39,557
千デンマーククローネ
80,132
千ポーランドズロチ
36,146
千オーストラリアドル
30,994
千シンガポールドル
8,235
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.125 T-NOTE 150430
0.25 T-NOTE 150515
0.25 T-NOTE 150531
0.25 T-NOTE 150715
0.25 T-NOTE 150731
0.25 T-NOTE 150815
0.25 T-NOTE 150915
0.25 T-NOTE 150930
0.25 T-NOTE 151015
0.25 T-NOTE 151215
0.25 T-NOTE 160415
0.25 T-NOTE 160515
0.375 T-NOTE 150615
0.375 T-NOTE 150630
国債証券 0.375 T-NOTE 150831
0.375 T-NOTE 151115
0.375 T-NOTE 160115
0.375 T-NOTE 160215
0.375 T-NOTE 160315
0.375 T-NOTE 160331
0.5 T-NOTE 160615
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 160715
0.625 T-NOTE 160815
0.625 T-NOTE 161015
0.625 T-NOTE 161115
0.625 T-NOTE 161215
0.625 T-NOTE 170215
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0.625
0.625
0.625
0.625
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89
2014年５月12日現在
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外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
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1.375
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90
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
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千円
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外国債券インデックスマザーファンド
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率
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2.0
2.0
2.0
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2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
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2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
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2.875
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3.0
3.0
3.0
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3.125
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5,289
539,590 2018/２/28
3,377
344,572 2019/２/15
3,758
383,489 2023/11/15
3,749
382,546 2024/２/15
3,568
364,083 2043/５/15
2,761
281,685 2018/３/31
2,674
272,859 2042/５/15
3,169
323,383 2016/８/31
3,174
323,813 2016/９/30
2,548
260,017 2017/２/28
2,748
280,441 2041/11/15
378
38,624 2042/２/15
4,515
460,696 2043/２/15
3,715
379,038 2016/10/31
3,299
336,658 2017/１/31
2,240
228,561 2017/４/30
4,611
470,456 2019/５/15
3,936
401,626 2021/５/15
2,222
226,770 2016/５/31
2,542
259,424 2016/６/30
2,971
303,118 2016/７/31
2,988
304,848 2016/12/31
2,033
207,414 2017/３/31
5,751
586,792 2019/11/15
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
率
額 面 金 額
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-BOND 430815
3.625 T-BOND 440215
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-BOND 431115
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 150815
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
国債証券 4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
7.25 T-BOND 160515
7.5 T-BOND 161115
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
％
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.25
6.25
6.5
7.25
7.5
8.0
8.125
8.75
8.75
8.875
千アメリカドル
1,700
2,900
4,000
5,200
1,900
3,200
5,800
4,000
2,400
2,200
3,000
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2,000
2,100
4,400
1,400
2,800
3,500
2,700
900
2,200
2,400
1,900
800
800
1,900
2,800
2,500
1,900
2,900
2,300
2,200
2,400
2,900
2,100
700
1,700
800
700
1,700
900
900
1,500
1,700
1,000
600
1,700
1,600
1,200
600
1,300
700
1,000
1 CAN GOVT 150501
1 CAN GOVT 160801
国債証券 1.25 CAN GOVT 160201
1.25 CAN GOVT 180301
1.25 CAN GOVT 180901
1.0
1.0
1.25
1.25
1.25
千カナダドル
1,000
1,300
1,000
800
1,000
（アメリカ）
利
小
計
（カナダ）
92
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,741
177,647 2039/２/15
3,145
320,890 2018/２/15
4,363
445,126 2020/５/15
5,370
547,869 2043/８/15
1,960
200,016 2044/２/15
3,512
358,294 2019/８/15
6,370
649,916 2020/２/15
4,388
447,676 2021/２/15
2,552
260,437 2041/８/15
2,323
236,998 2043/11/15
3,303
337,000 2018/11/15
2,937
299,642 2040/８/15
2,203
224,826 2018/５/15
2,331
237,808 2018/８/15
4,577
467,036 2015/５/15
1,614
164,709 2039/５/15
3,234
329,954 2040/11/15
3,681
375,537 2015/８/15
2,994
305,474 2017/11/15
1,056
107,771 2038/２/15
2,588
264,124 2039/11/15
2,824
288,136 2040/５/15
2,240
228,547 2041/５/15
957
97,658 2036/２/15
956
97,575 2038/５/15
2,275
232,196 2039/８/15
2,981
304,167 2015/11/15
2,685
274,009 2016/２/15
2,106
214,864 2017/５/15
3,540
361,247 2040/２/15
2,529
258,083 2016/11/15
2,434
248,370 2017/２/15
2,993
305,371 2041/２/15
3,252
331,800 2017/８/15
2,306
235,356 2016/８/15
894
91,248 2037/５/15
1,860
189,849 2016/５/15
1,015
103,582 2028/11/15
889
90,734 2029/２/15
2,209
225,410 2031/２/15
1,168
119,198 2028/８/15
1,197
122,175 2026/２/15
2,046
208,826 2027/11/15
2,236
228,119 2023/８/15
1,407
143,617 2030/５/15
836
85,319 2026/11/15
1,933
197,220 2016/５/15
1,875
191,332 2016/11/15
1,682
171,670 2021/11/15
794
81,096 2019/８/15
1,605
163,829 2017/５/15
981
100,141 2020/８/15
1,340
136,714 2019/２/15
70,026,763
千カナダドル
1,000
93,624 2015/５/１
1,298
121,544 2016/８/１
1,003
93,951 2016/２/１
796
74,516 2018/３/１
988
92,565 2018/９/１
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
利
率
額 面 金 額
1.5 CAN GOVT 150801
1.5 CAN GOVT 170201
1.5 CAN GOVT 170301
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 230601
1.75 CAN GOVT 190301
2 CAN GOVT 160601
2.5 CAN GOVT 150601
2.5 CAN GOVT 240601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
3 CAN GOVT 151201
国債証券 3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
4.5 CAN GOVT 150601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
％
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
2.0
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.75
5.75
8.0
千カナダドル
1,600
400
1,300
1,400
1,800
1,200
1,100
1,400
900
1,400
1,700
1,500
1,200
1,500
1,500
2,200
1,800
1,450
1,900
1,300
1,800
1,600
1,450
1,800
900
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.25 MEXICAN BONO 161215
国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
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8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
10.0
10.0
4.75
5.0
6.0
6.25
6.5
6.5
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
千メキシコペソ
11,600
8,900
13,500
15,100
9,900
17,300
12,600
12,400
15,700
11,000
10,700
14,000
9,900
13,300
10,500
9,900
6,100
12,900
14,200
－
－
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.75
1.0
1.0
1.25
千ユーロ
1,400
1,600
1,600
1,600
1,000
1,900
1,400
2,100
2,000
1,700
1,300
1,900
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
0 SCHATS 150612
0 SCHATS 151211
0.25 OBL 180413
0.25 SCHATS 150911
0.25 SCHATS 160311
0.5 OBL 170407
（ドイツ） 国債証券
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
0.75 OBL 170224
1 OBL 181012
1 OBL 190222
1.25 OBL 161014
93
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,609
150,703 2015/８/１
403
37,790 2017/２/１
1,313
122,947 2017/３/１
1,410
132,006 2017/９/１
1,691
158,319 2023/６/１
1,207
112,994 2019/３/１
1,121
104,938 2016/６/１
1,422
133,129 2015/６/１
911
85,331 2024/６/１
1,453
136,052 2016/９/１
1,779
166,578 2022/６/１
1,546
144,735 2015/12/１
1,301
121,868 2021/６/１
1,647
154,226 2020/６/１
1,689
158,149 2045/12/１
2,425
227,094 2019/６/１
1,907
178,540 2016/６/１
1,572
147,205 2017/６/１
2,289
214,277 2041/６/１
1,444
135,254 2018/６/１
1,866
174,690 2015/６/１
2,176
203,716 2037/６/１
2,008
188,034 2029/６/１
2,586
242,089 2033/６/１
1,450
135,751 2027/６/１
4,242,628
千メキシコペソ
15,254
120,202 2024/12/５
11,936
94,056 2036/11/20
13,425
105,791 2018/６/14
15,400
121,359 2017/６/15
10,149
79,976 2015/６/18
18,083
142,500 2016/６/16
13,330
105,045 2021/６/10
12,997
102,417 2022/６/９
16,880
133,014 2016/12/15
12,195
96,097 2027/６/３
11,790
92,911 2017/12/14
15,453
121,773 2031/５/29
10,737
84,609 2042/11/13
14,154
111,535 2015/12/17
11,953
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11,405
89,877 2023/12/７
6,976
54,977 2018/12/13
15,308
120,628 2029/５/31
16,638
131,108 2038/11/18
2,002,079
千ユーロ
1,397
196,129 2015/６/12
1,596
224,047 2015/12/11
1,593
223,609 2018/４/13
1,602
224,843 2015/９/11
1,002
140,604 2016/３/11
1,916
268,921 2017/４/７
1,412
198,123 2017/10/13
2,114
296,669 2018/２/23
2,031
285,081 2017/２/24
1,741
244,323 2018/10/12
1,329
186,516 2019/２/22
1,950
273,653 2016/10/14
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.5 BUND 230515
1.75 BUND 220704
1.75 BUND 240215
1.75 OBL 151009
2 BUND 220104
2 BUND 230815
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 BUND 460815
2.75 OBL 160408
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
（ドイツ） 国債証券 3.25 BUND 420704
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
1.5 ITALY GOVT 161215
2.25 ITALY GOVT 160515
2.5 ITALY GOVT 190501
2.75 ITALY GOVT 151201
2.75 ITALY GOVT 161115
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 171101
3.5 ITALY GOVT 180601
3.5 ITALY GOVT 181201
（イタリア） 国債証券 3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210501
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
利
率
％
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
2.0
2.0
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
1.5
2.25
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
94
額 面 金 額
千ユーロ
2,200
2,100
2,000
2,900
2,100
2,100
2,200
2,000
2,300
1,800
1,700
2,300
2,100
200
2,200
2,500
2,200
2,700
2,300
1,800
3,100
2,800
2,400
2,900
2,900
2,700
2,600
2,900
2,700
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1,300
2,400
2,000
2,000
1,700
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1,000
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1,500
1,300
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2,100
2,200
1,800
3,200
2,000
3,700
2,700
800
3,900
3,000
2,900
2,900
2,500
3,100
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,250
315,766 2022/９/４
2,137
299,866 2023/２/15
2,029
284,688 2023/５/15
3,032
425,433 2022/７/４
2,155
302,488 2024/２/15
2,147
301,354 2015/10/９
2,350
329,842 2022/１/４
2,109
295,941 2023/８/15
2,377
333,523 2016/２/26
1,961
275,250 2020/９/４
1,850
259,624 2021/９/４
2,543
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303,195 2044/７/４
205
28,774 2046/８/15
2,309
323,992 2016/４/８
2,837
398,164 2020/７/４
2,278
319,640 2015/７/４
3,088
433,313 2020/１/４
2,664
373,814 2021/７/４
2,132
299,180 2042/７/４
3,271
459,079 2016/１/４
3,217
451,464 2019/７/４
2,627
368,599 2017/１/４
3,339
468,625 2019/１/４
3,139
440,468 2016/７/４
3,065
430,093 2018/１/４
3,359
471,438 2037/１/４
3,266
458,310 2017/７/４
3,132
439,450 2018/７/４
2,043
286,705 2039/７/４
1,748
245,322 2028/７/４
3,360
471,458 2034/７/４
2,937
412,216 2040/７/４
2,935
411,908 2031/１/４
2,458
345,005 2028/１/４
157
22,055 2016/６/20
1,872
262,705 2024/１/４
1,556
218,357 2030/１/４
2,010
282,067 2027/７/４
1,519
213,148 2016/12/15
2,159
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1,559
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1,340
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835
117,243 2016/11/15
2,767
388,307 2015/６/15
2,273
318,945 2015/11/１
2,258
316,852 2017/11/１
2,378
333,746 2018/６/１
1,954
274,252 2018/12/１
3,318
465,604 2015/８/１
2,113
296,503 2016/４/15
3,934
552,112 2016/８/１
2,955
414,693 2021/３/１
873
122,586 2021/５/１
4,257
597,333 2021/８/１
3,240
454,604 2017/２/１
3,230
453,305 2020/９/１
3,054
428,607 2037/２/１
2,803
393,411 2019/２/１
3,490
489,809 2019/９/１
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 150715
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 240301
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
（イタリア） 国債証券
4.75 ITALY GOVT 440901
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
0.25 O.A.T 151125
1 BTAN 170725
1 O.A.T 180525
1 O.A.T 181125
1 O.A.T 190525
1.75 BTAN 170225
1.75 O.A.T 230525
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.25 O.A.T 221025
2.25 O.A.T 240525
2.5 BTAN 160725
2.5 O.A.T 201025
2.75 O.A.T 271025
3 O.A.T 151025
（フランス） 国債証券
3 O.A.T 220425
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
利
率
％
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
0.25
1.0
1.0
1.0
1.0
1.75
1.75
2.0
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.75
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
95
額 面 金 額
千ユーロ
2,900
1,300
3,200
3,200
2,900
2,900
2,000
2,600
2,500
2,000
1,600
1,900
2,900
2,900
2,100
1,300
2,100
2,800
2,500
2,300
2,500
3,000
3,300
2,400
2,800
1,950
3,500
3,000
1,200
1,400
2,400
2,200
2,600
2,800
1,500
2,400
3,000
3,700
3,600
2,800
2,700
3,300
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3,200
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3,800
3,700
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1,100
4,300
3,800
4,000
4,000
4,200
3,100
2,650
1,950
1,100
3,600
3,500
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,267
458,412 2020/３/１
1,357
190,474 2015/７/15
3,568
500,626 2018/２/１
3,599
505,048 2018/８/１
3,290
461,667 2019/３/１
3,305
463,844 2020/２/１
2,267
318,082 2023/５/１
2,945
413,252 2024/３/１
2,813
394,814 2026/３/１
2,177
305,539 2016/９/15
1,768
248,068 2017/５/１
2,103
295,127 2017/６/１
3,353
470,517 2021/９/１
3,352
470,395 2023/８/１
2,395
336,152 2028/９/１
1,468
206,078 2044/９/１
2,464
345,846 2022/３/１
3,278
460,068 2025/３/１
2,947
413,563 2034/８/１
2,715
380,978 2039/８/１
2,931
411,283 2040/９/１
3,383
474,766 2017/８/１
3,960
555,627 2029/11/１
2,902
407,224 2022/９/１
3,383
474,761 2022/11/１
2,491
349,611 2033/２/１
4,540
637,035 2031/５/１
3,997
560,952 2027/11/１
1,681
235,863 2026/11/１
2,114
296,693 2023/11/１
2,401
336,996 2015/11/25
2,243
314,716 2017/７/25
2,645
371,190 2018/５/25
2,841
398,682 2018/11/25
1,514
212,517 2019/５/25
2,496
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3,016
423,181 2023/５/25
3,777
530,049 2015/７/12
3,731
523,527 2016/２/25
2,951
414,082 2022/10/25
2,785
390,902 2024/５/25
3,463
486,012 2016/７/25
4,457
625,405 2020/10/25
3,361
471,621 2027/10/25
4,058
569,425 2015/10/25
4,243
595,399 2022/４/25
3,918
549,828 2016/４/25
4,544
637,624 2021/10/25
1,172
164,496 2045/５/25
4,923
690,816 2020/４/25
4,332
607,822 2026/４/25
4,401
617,616 2017/４/25
4,614
647,418 2019/10/25
4,907
688,628 2021/４/25
3,520
493,941 2018/４/25
3,217
451,502 2038/10/25
2,419
339,461 2055/４/25
1,370
192,347 2060/４/25
4,072
571,387 2017/10/25
4,055
569,069 2018/10/25
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 350425
5 O.A.T 161025
（フランス） 国債証券
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
0 NETH GOVT 160415
0.5 NETH GOVT 170415
1.25 NETH GOVT 180115
1.25 NETH GOVT 190115
1.75 NETH GOVT 230715
2 NETH GOVT 240715
2.25 NETH GOVT 220715
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.75 NETH GOVT 470115
（オランダ） 国債証券 3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
2.1 SPAIN GOVT 170430
2.75 SPAIN GOVT 190430
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 160730
3.75 SPAIN GOVT 151031
3.75 SPAIN GOVT 181031
3.8 SPAIN GOVT 170131
3.8 SPAIN GOVT 240430
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 370131
（スペイン） 国債証券 4.25 SPAIN GOVT 161031
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 231031
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.15 SPAIN GOVT 281031
5.15 SPAIN GOVT 441031
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
利
率
％
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
0.5
1.25
1.25
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
2.1
2.75
3.0
3.15
3.25
3.3
3.75
3.75
3.8
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
5.5
96
額 面 金 額
千ユーロ
3,800
4,000
2,800
2,500
3,800
3,100
3,050
2,100
1,000
1,300
1,500
300
1,700
1,200
1,900
600
1,900
1,900
1,200
400
2,100
2,100
1,800
1,400
1,700
1,700
2,000
1,700
1,600
2,000
1,600
1,400
1,300
2,500
2,800
2,300
1,400
1,900
2,300
2,600
1,000
2,100
2,300
2,500
1,800
2,700
2,400
2,000
2,300
2,200
1,900
1,400
2,000
2,300
1,450
700
400
2,200
2,400
2,900
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,448
624,111 2019/４/25
4,870
683,365 2023/10/25
3,679
516,287 2041/４/25
3,321
466,092 2035/４/25
4,241
595,106 2016/10/25
4,301
603,551 2029/４/25
4,467
626,768 2032/10/25
2,941
412,776 2025/10/25
1,408
197,682 2019/10/25
2,044
286,810 2023/４/25
1,494
209,707 2016/４/15
301
42,324 2017/４/15
1,749
245,432 2018/１/15
1,231
172,833 2019/１/15
1,923
269,854 2023/７/15
612
85,970 2024/７/15
2,021
283,610 2022/７/15
2,013
282,477 2017/１/15
1,228
172,379 2033/１/15
422
59,269 2047/１/15
2,175
305,273 2015/７/15
2,392
335,651 2021/７/15
2,069
290,416 2020/７/15
1,657
232,577 2023/１/15
2,151
301,867 2042/１/15
1,839
258,110 2016/７/15
2,285
320,608 2018/７/15
1,978
277,597 2019/７/15
2,047
287,242 2037/１/15
2,261
317,311 2017/７/15
2,250
315,719 2028/１/15
1,443
202,493 2017/４/30
1,371
192,407 2019/４/30
2,558
358,912 2015/４/30
2,917
409,407 2016/１/31
2,412
338,542 2016/４/30
1,476
207,169 2016/７/30
1,985
278,638 2015/10/31
2,525
354,387 2018/10/31
2,799
392,768 2017/１/31
1,075
150,896 2024/４/30
2,185
306,613 2015/７/30
2,574
361,277 2020/４/30
2,778
389,851 2018/７/30
1,908
267,774 2037/１/31
2,921
409,920 2016/10/31
2,721
381,850 2019/10/31
2,257
316,749 2023/10/31
2,569
360,502 2018/１/31
2,524
354,274 2019/７/30
2,181
306,017 2025/７/30
1,581
221,950 2041/７/30
2,326
326,431 2024/１/31
2,689
377,299 2020/10/31
1,690
237,252 2040/７/30
831
116,681 2028/10/31
479
67,253 2044/10/31
2,657
372,903 2023/１/31
2,731
383,282 2017/７/30
3,513
493,039 2021/４/30
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
（スペイン） 国債証券
（ベルギー） 国債証券
（オーストリア） 国債証券
（フィンランド） 国債証券
（アイルランド） 国債証券
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
1.25 BEL GOVT 180622
2.25 BEL GOVT 230622
2.6 BEL GOVT 240622
2.75 BEL GOVT 160328
3 BEL GOVT 190928
3 BEL GOVT 340622
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
3.75 BEL GOVT 450622
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
1.75 AUSTRIA GOVT 231020
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
2.4 AUSTRIA GOVT 340523
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.625 FINNISH GOV 220915
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
2.625 FINNISH GOV 420704
2.75 FINNISH GOVT 280704
3.375 FINNISH GOV 200415
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
3.4 IRISH GOVT 240318
3.9 IRISH GOVT 230320
4.4 IRISH GOVT 190618
利
率
％
5.75
5.85
5.9
6.0
1.25
2.25
2.6
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
1.75
1.95
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1.5
1.625
1.75
1.875
2.625
2.75
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
3.4
3.9
4.4
97
額 面 金 額
千ユーロ
1,900
2,500
1,300
3,000
1,400
1,400
700
900
1,100
100
1,650
1,400
1,350
2,000
500
1,300
1,400
1,500
1,700
900
1,900
1,900
1,900
900
2,200
1,000
2,000
1,000
800
300
1,000
1,300
800
1,700
2,000
1,100
100
1,600
1,400
1,650
900
1,300
1,500
900
800
300
1,000
700
500
300
500
800
800
1,100
1,100
600
600
200
500
1,000
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,439
342,313 2032/７/30
3,095
434,294 2022/１/31
1,647
231,131 2026/７/30
3,859
541,484 2029/１/31
1,434
201,217 2018/６/22
1,450
203,505 2023/６/22
736
103,319 2024/６/22
942
132,239 2016/３/28
1,217
170,863 2019/９/28
102
14,437 2034/６/22
1,767
247,948 2016/９/28
1,533
215,222 2017/６/28
1,416
198,681 2015/９/28
2,316
325,070 2020/９/28
573
80,495 2045/６/22
1,435
201,391 2017/３/28
1,583
222,166 2018/３/28
1,728
242,571 2019/３/28
2,012
282,404 2022/３/28
1,067
149,830 2032/３/28
2,278
319,746 2021/９/28
2,287
320,946 2022/９/28
2,369
332,503 2041/３/28
1,111
155,891 2026/３/28
2,960
415,424 2035/３/28
1,168
164,001 2017/９/28
2,724
382,316 2028/３/28
1,006
141,179 2023/10/20
846
118,803 2019/６/18
298
41,941 2034/５/23
1,122
157,434 2044/６/20
1,404
197,031 2017/２/20
920
129,191 2022/11/22
1,765
247,769 2015/７/15
2,312
324,494 2021/９/15
1,285
180,324 2022/４/20
131
18,504 2062/１/26
1,874
263,030 2020/７/15
1,523
213,779 2016/９/15
2,121
297,689 2037/３/15
1,016
142,657 2017/９/15
1,525
213,986 2019/３/15
1,729
242,634 2018/１/15
1,172
164,579 2026/３/15
1,183
166,042 2027/７/15
298
41,903 2023/４/15
1,013
142,148 2022/９/15
721
101,192 2016/４/15
522
73,368 2017/４/15
310
43,591 2042/７/４
535
75,107 2028/７/４
911
127,861 2020/４/15
923
129,590 2021/４/15
1,227
172,221 2017/９/15
1,334
187,184 2025/７/４
627
88,109 2015/７/４
708
99,444 2019/７/４
212
29,846 2024/３/18
559
78,570 2023/３/20
1,153
161,903 2019/６/18
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
4.6 IRISH GOVT 160418
（アイルランド） 国債証券 5 IRISH GOVT 201018
5.4 IRISH GOVT 250313
5.5 IRISH GOVT 171018
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
（イギリス）
1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2.25 GILT 230907
2.75 GILT 240907
3.25 GILT 440122
3.5 GILT 680722
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
国債証券 4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
小
計
（スイス）
2 SWISS GOVT 210428
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
国債証券 3 SWISS GOVT 190512
3.75 SWISS GOVT 150610
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
小
計
（スウェーデン）
1.5 SWD GOVT 231113
国債証券
2.5 SWD GOVT 250512
利
率
額 面 金 額
％
4.5
4.5
4.6
5.0
5.4
5.5
5.9
千ユーロ
1,150
1,400
1,200
1,100
1,800
600
800
1.0
1.25
1.75
1.75
2.0
2.25
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
6.0
8.0
8.0
8.75
千イギリスポンド
3,500
3,800
1,800
3,200
3,100
3,100
400
3,000
900
2,100
2,500
1,800
1,400
2,900
1,700
1,700
1,700
2,200
2,435
1,600
1,900
1,800
1,700
2,100
2,300
1,900
2,200
2,750
2,600
2,100
2,000
2,400
1,900
1,300
500
1,600
650
2.0
2.25
2.5
3.0
3.0
3.75
4.0
4.0
4.25
千スイスフラン
400
500
1,000
800
700
200
500
700
700
1.5
2.5
千スウェーデンクローネ
8,900
3,400
98
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,321
185,438 2018/10/18
1,628
228,550 2020/４/18
1,295
181,791 2016/４/18
1,318
184,962 2020/10/18
2,227
312,591 2025/３/13
696
97,714 2017/10/18
988
138,727 2019/10/18
81,377,539
千イギリスポンド
3,453
593,756 2017/９/７
3,726
640,729 2018/７/22
1,828
314,428 2017/１/22
3,008
517,278 2022/９/７
3,164
544,153 2016/１/22
2,989
514,012 2023/９/７
397
68,414 2024/９/７
2,893
497,482 2044/１/22
923
158,777 2068/７/22
2,287
393,299 2019/９/７
2,730
469,482 2020/９/７
1,969
338,568 2021/９/７
1,500
258,035 2052/７/22
3,104
533,754 2016/９/７
1,890
325,108 2022/３/７
1,948
334,988 2060/１/22
1,929
331,758 2027/12/７
2,498
429,598 2032/６/７
2,769
476,220 2036/３/７
1,830
314,801 2039/９/７
2,179
374,676 2040/12/７
2,096
360,465 2046/12/７
1,999
343,830 2049/12/７
2,508
431,357 2055/12/７
2,579
443,569 2019/３/７
2,229
383,284 2034/９/７
2,641
454,110 2042/12/７
2,902
499,124 2015/９/７
2,979
512,290 2020/３/７
2,521
433,505 2030/12/７
2,460
423,058 2038/12/７
2,706
465,414 2018/３/７
2,289
393,656 2025/３/７
1,747
300,391 2028/12/７
558
96,062 2015/12/７
2,195
377,483 2021/６/７
804
138,248 2017/８/25
14,485,178
千スイスフラン
444
51,051 2021/４/28
560
64,437 2020/７/６
1,046
120,281 2016/３/12
885
101,753 2018/１/８
799
91,874 2019/５/12
208
23,916 2015/６/10
642
73,813 2023/２/11
955
109,873 2028/４/８
790
90,860 2017/６/５
727,862
千スウェーデンクローネ
8,580
133,079 2023/11/13
3,551
55,091 2025/５/12
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
利
率
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
国債証券 3.75 SWD GOVT 170812
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
％ 千スウェーデンクローネ
3.0
6,000
3.5
7,600
3.5
4,800
3.75
8,000
4.25
9,000
4.5
7,800
5.0
6,600
2 NORWE GOVT 230524
3 NORWE GOVT 240314
3.75 NORWE GOVT 210525
国債証券
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
2.0
3.0
3.75
4.25
4.5
5.0
千ノルウェークローネ
5,200
2,500
7,300
7,300
6,500
8,800
1.5 DMK GOVT 231115
2.5 DMK GOVT 161115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 151115
国債証券
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
1.5
2.5
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
7.0
千デンマーククローネ
7,600
5,000
11,400
9,600
6,400
10,900
13,900
3,000
2.5 POLAND 180725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
国債証券
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 160125
2.5
3.75
4.0
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
6.25
－
千ポーランドズロチ
2,100
1,000
2,800
3,300
2,500
3,000
3,400
2,600
1,700
1,900
2,600
1,200
4,600
1,500
2.75 AUST GOVT 240421
3.25 AUST GOVT 181021
3.25 AUST GOVT 250421
3.25 AUST GOVT 290421
4.25 AUST GOVT 170721
4.25 AUST GOVT 260421
4.5 AUST GOVT 200415
4.5 AUST GOVT 330421
国債証券 4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
2.75
3.25
3.25
3.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
千オーストラリアドル
1,500
600
1,200
800
1,800
700
2,300
800
1,700
2,400
1,400
2,100
2,400
2,500
2,700
2,100
2,200
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
小
計
（オーストラリア）
小
額 面 金 額
計
99
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
6,305
97,793 2016/７/12
8,603
133,441 2022/６/１
5,568
86,368 2039/３/30
8,740
135,559 2017/８/12
10,282
159,481 2019/３/12
8,183
126,922 2015/８/12
8,027
124,512 2020/12/１
1,052,250
千ノルウェークローネ
4,921
84,892 2023/５/24
2,546
43,920 2024/３/14
7,915
136,546 2021/５/25
7,833
135,130 2017/５/19
7,237
124,851 2019/５/22
9,102
157,021 2015/５/15
682,362
千デンマーククローネ
7,586
142,622 2023/11/15
5,291
99,475 2016/11/15
12,927
243,028 2021/11/15
10,166
191,137 2015/11/15
7,219
135,726 2017/11/15
12,815
240,924 2019/11/15
19,514
366,880 2039/11/15
4,611
86,700 2024/11/10
1,506,496
千ポーランドズロチ
2,033
68,320 2018/７/25
1,018
34,203 2018/４/25
2,825
94,893 2023/10/25
3,437
115,480 2016/10/25
2,618
87,968 2017/４/25
3,119
104,780 2016/４/25
3,630
121,954 2017/10/25
2,843
95,499 2020/10/25
1,869
62,799 2019/10/25
2,144
72,025 2021/10/25
2,955
99,263 2022/９/23
1,395
46,874 2029/４/25
4,825
162,077 2015/10/24
1,429
48,009 2016/１/25
1,214,150
千オーストラリアドル
1,367
130,581 2024/４/21
601
57,434 2018/10/21
1,130
107,890 2025/４/21
715
68,302 2029/４/21
1,871
178,683 2017/７/21
717
68,493 2026/４/21
2,437
232,665 2020/４/15
813
77,688 2033/４/21
1,750
167,098 2015/10/21
2,498
238,572 2016/６/15
1,498
143,018 2027/４/21
2,289
218,590 2019/３/15
2,605
248,723 2018/１/21
2,834
270,602 2023/４/21
3,071
293,248 2021/５/15
2,407
229,854 2022/７/15
2,383
227,599 2017/２/15
2,959,047
外国債券インデックスマザーファンド
銘
柄
名
利
率
0.5 SINGAPORGOVT 180401
1.125SINGAPORGOVT 160401
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 230701
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875SINGAPORGOVT 150701
国債証券
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.375 SINGAPORGOV 330901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
％ 千シンガポールドル
0.5
300
1.125
400
2.25
400
2.375
600
2.5
700
2.75
100
2.75
400
2.875
800
2.875
400
3.0
500
3.125
600
3.25
600
3.375
200
3.5
600
3.75
750
4.0
500
3.172 MALAYSIA 160715
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.814MALAYSIAGOVT 170215
3.835MALAYSIAGOVT 150812
国債証券 3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.72 MALAYSIAGOVT 150930
5.248 MALAYSIA 280915
5.734MALAYSIAGOVT 190730
3.172
3.26
3.314
3.418
3.48
3.492
3.502
3.58
3.733
3.814
3.835
3.892
4.012
4.127
4.16
4.181
4.24
4.262
4.378
4.392
4.72
5.248
5.734
千マレーシアリンギット
500
1,200
1,100
1,100
1,300
1,000
1,000
600
1,200
2,600
1,900
100
2,300
1,600
1,600
400
1,000
3,800
2,800
1,200
500
200
1,000
10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
国債証券
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.0
8.25
8.5
8.75
千南アフリカランド
17,300
10,000
8,400
11,100
8,300
10,900
4,200
9,200
1,100
10,000
1,800
5,900
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
計
（南アフリカ）
小
合
額 面 金 額
計
計
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
100
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
296
24,183 2018/４/１
405
33,083 2016/４/１
406
33,132 2021/６/１
632
51,603 2017/４/１
738
60,301 2019/６/１
103
8,434 2023/７/１
381
31,145 2042/４/１
823
67,166 2015/７/１
398
32,486 2030/９/１
523
42,754 2024/９/１
641
52,323 2022/９/１
652
53,248 2020/９/１
211
17,282 2033/９/１
650
53,048 2027/３/１
806
65,845 2016/９/１
563
46,006 2018/９/１
672,048
千マレーシアリンギット
497
15,686 2016/７/15
1,185
37,364 2018/３/１
1,089
34,351 2017/10/31
1,051
33,146 2022/８/15
1,241
39,151 2023/３/15
982
30,984 2020/３/31
912
28,782 2027/５/31
597
18,847 2018/９/28
1,116
35,190 2028/６/15
2,619
82,600 2017/２/15
1,915
60,387 2015/８/12
95
3,010 2027/３/15
2,331
73,500 2017/９/15
1,511
47,652 2032/４/15
1,616
50,980 2021/７/15
403
12,724 2024/７/15
1,021
32,194 2018/２/７
3,874
122,167 2016/９/15
2,888
91,060 2019/11/29
1,208
38,103 2026/４/15
510
16,092 2015/９/30
217
6,844 2028/９/15
1,094
34,517 2019/７/30
945,340
千南アフリカランド
20,519
202,320 2026/12/21
7,573
74,672 2036/３/31
6,405
63,160 2041/２/28
10,472
103,260 2021/３/31
7,111
70,121 2031/２/28
10,687
105,382 2020/１/15
4,137
40,793 2023/２/28
9,369
92,383 2018/12/21
1,040
10,262 2030/１/31
10,273
101,295 2017/９/15
1,743
17,187 2037/１/31
5,798
57,175 2048/２/28
938,017
182,831,766
外国債券インデックスマザーファンド
投資信託財産の構成
2014年５月12日現在
項
当
目
公
社
評
期
末
価
額
千円
182,831,766
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
比
率
％
98.7
2,345,421
185,177,187
1.3
100.0
（注）期末における外貨建純資産（185,065,349千円）の投資信託財産総額（185,177,187千円）に対する比率は99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.02円
１イギリスポンド＝171.94円
１デンマーククローネ＝18.80円
１マレーシアリンギット＝31.53円
１カナダドル＝93.61円
１スイスフラン＝114.97円
１ポーランドズロチ＝33.59円
１南アフリカランド＝9.86円
１メキシコペソ＝7.88円
１スウェーデンクローネ＝15.51円
１オーストラリアドル＝95.47円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年５月12日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債(評価額)
期
１ユーロ＝140.31円
１ノルウェークローネ＝17.25円
１シンガポールドル＝81.60円
（2013年５月14日～2014年５月12日）
末
項
目
(A) 配
185,260,732,370円
当
益
5,543,476,552円
5,543,476,552
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
3,497,511,757
431,674,460
取
利
公
社
未
収
入
金
142,155,531
売
買
益
未
収
利
息
1,787,063,354
売
買
損 △ 5,652,780,854
前
払
費
用
68,072,872
債
230,058,867
金
83,645,020
金
146,413,847
額(Ａ－Ｂ)
185,030,673,503
(G) 解
本
98,907,969,030
(H) (B) 負
未
払
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
元
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
182,831,766,153
収
期
息
受
等
当
(C) 保
98,907,969,030口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
18,707円
費
用
等 △　21,900,858
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前
86,122,704,473
数
管
期
85,601,597,240
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
6,886,327,310
計
差
越
損
損
益
9,019,087,451
金
約
繰
9,150,292,611
益
金 △15,384,307,528
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
86,122,704,473
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
86,122,704,473
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
101
外国債券インデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　109,540,730,371円
期中追加設定元本額　8,931,791,497円
期中一部解約元本額　19,564,552,838円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ファンド・マネジャー（海外債券）　1,438,015,223円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス　2,735,303,049円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）　260,600,228円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）　126,697,784円
コアバランス　1,410,358円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド　4,568,617,922円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）　33,820,889,917円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）　4,018,790,257円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）　2,705,715,453円
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）　6,862,135,225円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）　23,640,112,282円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）　5,944,363,251円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）　1,146,695,006円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）　410,805,494円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）　137,612,612円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）　3,342,133,958円
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）　63,930,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ　19,139,122円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ　52,789,557円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ　67,312,690円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ　32,562,711円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ　887,438,818円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）　185,935,185円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）　439,769,072円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）　408,780,733円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）　591,572,223円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）　1,744,866,217円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド　2,019,256,452円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）　206,652,186円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）　567,739,973円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）　353,237,849円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）　107,087,861円
合計　98,907,969,030円
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」から「シティ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年２月３日）
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