品
名：u5928_00_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます｡
さて、｢フィデリティ・海外株式・ファンド(ＤＣ年金)」は、第８期決算を行いまし
たので、運用状況をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます｡
運用報告書
第８期(決算日
2013年10月25日)
計算期間(2012年10月26日∼2013年10月25日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)」は、主としてマザー
ファンドに投資を行います。下記の運用方針はファンドの主要
な投資対象である「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」の
運用方針です。
●主として投資信託証券に投資をすることで、実質的に主とし
て海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)され
ている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を
運 用 方 針
図ることを目的に積極的な運用を行います。
● 運用は、国内外の投資信託証券への投資を通じて行いま
す。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行い
ません。
●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のよ
うな運用ができない場合があります。
Fidelity Foreign Equity Fund（DC）
フィデリティ･海外株式･ファンド
(ＤＣ年金)
ベ ビ ー 主としてフィデリティ・海外株式・マザーファンド受益
フ ァ ン ド 証券への投資を行います。
主要運用対象
海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みま
マ ザ ー
す。)されている株式に投資する投資信託証券を主
ファンド
要な投資対象とします。
投資信託証券への実質投資割合には制限を設け
ません。
投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有
価証券を含みます。)以外への直接投資は行いま
ベ ビ ー
せん。
ファンド
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま
せん。
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、
組 入 制 限
投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設けませ
ん。
マ ザ ー 株式への直接投資は行いません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の50％以内とします。
毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収
分 配 方 針 益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行
うものではありません。
基準価額をご確認いただけます｡
パソコンからご利用の方

www.fidelity.co.jp/fij/
携帯からご利用の方
www.fidelity.co.jp/m/
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい｡
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名：u5928_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
実績」と「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配
金を再投資したもの)」についてご説明します。
ベンチマーク：ＭＳＣＩ コクサイ インデックス＊１（配当込み、円換算、ヘッジなし）＊２
＊１ ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数
です。投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しておりま
す。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任
も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータ
を複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートを
もとに委託会社が算出しています。
※ベンチマークは、ファンド設定日前営業日を10,000円として計算しています。
■累積リターン
■設定来の運用実績
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ィ・海外株式・ファンド(ＤＣ年金)に設定時の10,000円
で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投
資にまわします。その結果、グラフは2013年10月25日に
お客さまの累積投資額が11,300円になったことを表しま
す。ただし、収益分配金にかかる税金は考慮しておりま
せん。
過去6ヶ月間 過去1年間
過去3年間
設定来
ファンド
9.78％
52.37％
65.52％
13.00％
ベンチマーク
10.10％
53.35％
73.83％
33.24％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、収益分配金にか
かる税金は考慮しておりません。ここではファンドのリ
ターンを、当ファンドのベンチマークと比較することが
できます。
− 1 −
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
当期の市場環境
当期の海外主要株式市場は、MSCIコクサイ インデックスで＋25.56％（配当込み、現地通貨ベース）と前期末比で大幅に上昇し
ました。
海外株式：MSCIコクサイ インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧州：MSCIヨーロッパ・インデックス、アジア・パシフィック：MSCI パシフィック（除く
日本）・インデックス、為替：WMロイター。株価指数はいずれも配当金込。
海外先進国株式相場は、前半は一本調子で上昇、後半
も調整局面をこなしながら堅調に推移し、前期末比で大
きく上昇しました。各地域とも現地通貨ベースで20％を
超えるリターンを記録しましたが、円の大幅な上昇を受
け、米国、欧州のリターンは50％を超えるものとなりま
した。
期初から2012年末にかけては、米国の「財政の崖」問
題（減税の失効と歳出の強制削減が重なることによる経
済への影響）が相場の重石となりましたが、年明けにこ
の懸念が緩和されると株価は上昇に転じました。２月に
キプロスの金融危機やイタリアの政局不安、中国の景気
減速懸念が浮上しましたが、欧州の財政問題に対する危
機感が後退したことや、米国で住宅部門を中心とした景
気回復基調が明らかになったことから、上昇基調が続き
ました。
５月下旬から６月には、中国の景気減速や米国の量的
緩和早期縮小観測を受け、株価は下落に見舞われました
が 、 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 （ FRB ） 、 欧 州 中 央 銀 行
（ECB）ともに金融緩和姿勢の維持を表明したことなどが
好感され、その後回復しました。８月から９月にかけて
はエジプトやシリアの情勢緊迫化による地政学的リスク
の高まりや、米国の財政問題をめぐる与野党間の協議難
航がマイナス視されましたが、いずれも事態が収束する
と、株式市場は一段高となりました。
主要市場の期中の金利動向は以下の通りです。
政策金利
前期末
当期末
米国
0∼0.25％ 0∼0.25％
ユーロ圏
0.75％
0.50％
英国
0.50％
0.50％
オーストラリア
3.25％
2.50％
10年国債利回り
前期末
当期末
1.83％
2.49％
1.62％
1.75％
1.92％
2.44％
3.26％
3.97％
【為替】
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
80.17円
103.89円
129.39円
83.08円
当期末
97.34円
134.27円
157.36円
93.31円
WMロイター
当期は急激な円安が進行しました。2012年12月の総選
挙で圧勝した自民党安倍首相は、選挙前から新政権がデ
フレ脱却に向けて日銀に積極的な金融緩和を求め、円高
是正政策を進めると発言しており、野田前首相が衆議院
解散を表明した11月半ばから一気に円安が進みました。
１月には日銀が２％の物価上昇率目標の導入と無期限の
− 2 −
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
■受益者のみなさまへ
資産買い入れを決定、４月には３月に就任した黒田日
銀新総裁が大規模な量的・質的金融緩和策を発表した
ことから円安基調はさらに加速し、円は５月に対ドル
で約４年１ヵ月ぶりに１ドル＝100円台に乗せました。
その後、期末にかけては、株価の下落や米国の量的緩
和早期縮小をめぐる思惑に左右され、対ドルでは方向
感の定まらない動きが続きましたが、ユーロ、ポンド
など欧州通貨は、欧州景気の改善基調を背景に対円で
堅調に推移しました。豪ドルは、オーストラリア準備
銀行（RBA）の利下げ実施や、中国経済の減速、商品市
況の軟調を背景に、期後半に下落しました。
受益者のみなさま、フィデリティ・海外株式・ファン
ド(ＤＣ年金)にご投資いただき、誠にありがとうござい
ます。ここに、第８期決算を迎えましたので、運用状況
をご報告申し上げます。
■基準価額の推移
■運用経過
運用の概要
当ファンドは、フィデリティ・海外株式・マザーファ
ンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当
該マザーファンドにおいて行います。
フィデリティ・海外株式・マザーファンドは、投資対
象ファンドへの投資を通じて、実質的に、米国、欧州、
アジア・パシフィック地域の株式への投資を行います。
各地域への配分については、基本的にベンチマークであ
るMSCIコクサイ インデックスから大きく乖離することは
ありませんが、当期については、前期に続き、ベンチマ
ークと比較して欧州地域の組入れをやや低めに維持した
運用を行いました。
− 3 −
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■今後の投資方針
各ファンドの組入比率及び騰落率
当期のファンドの累積リターンは＋52.37％と、ベンチ
マークの＋53.35％を下回りました。当期の組入ファンド
と、それぞれのファンドのリターンについては、以下の
通りです。期中、欧州株式につき、表の通り保有ファン
ドの入れ替えを行いました。（表中の期中累積リターン
は、当報告期全体のリターンを記載しています。）
組入れ投資信託証券
【米国株式】
フィデリティ・米国優良株・ファンド
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ− アメリカ・
ファンド
【欧州株式】
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
ラージャー･カンパニーズ･ファンド
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
グロース･ファンド
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
スモーラー･カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
ディビデンド・ファンド
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
ダイナミック･バリュー・ファンド
【アジア・パシフィック株式】
フィデリティ･ファンズ − オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ファンズ − サウス･
イースト･アジア･ファンド
フィデリティ･ファンズ − アジアン･
スペシャル･シチュエーション･ファンド
【その他・現金等】
組入れ比率＊
期中累積
前期末 当期末 リターン
(2012/10/25) (2013/10/25) （円ベース)
63.3％ 63.1％
49.7％
46.0％ ＋53.36％
13.6％
17.1％ ＋57.49％
29.3％
30.6％
16.3％
15.2％ ＋55.98％
当ファンドは、引き続き、フィデリティ・海外株式・
マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的
な運用をマザーファンドにて行います。マザーファンド
においては、各投資信託証券への投資を通じ、ベンチマ
ークの比率から大きく乖離しない形で海外の株式に分散
投資を行うことにより、投資信託財産の成長を追求して
まいります。各投資対象ファンドにおきましては、今後
も、グローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した
企業調査に基づき魅力的な銘柄を発掘し、ファンドの付
加価値を高める努力をしてまいる所存です。
なお、当ファンドは、長期的な投資信託財産の成長を
追求することが主目的となっております。お客様におか
れましては、長期的な展望でファンドにご投資ください
ますよう、お願い申し上げます。
■分配金
6.6％
− ＋55.58％
6.4％
6.3％ ＋65.37％
−
2.6％ ＋50.11％
−
6.5％ ＋64.21％
6.4％
4.2％
5.8％
3.8％ ＋44.44％
1.5％
1.3％ ＋32.45％
0.7％
0.7％ ＋37.03％
1.0％
0.5％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
フィデリティ･米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）以外はいずれもルク
センブルグ籍証券投資法人（外国籍投信）です。日本国内での販売は行っており
ません。
外国籍投信のリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される前期末の前営業
日から当期末の前営業日までのリターンとしています。
投資信託証券のうち、期中に新規に組入れたもの、或いは全売却したものについ
ては、表中に記載の累積リターンが基準価額にすべて反映されていない場合もあ
ります。
第８期
分配金 (税込)
0円
当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入
と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を
追求する観点から無分配とさせていただきます。
●分配原資の内訳
(単位：円、1万口当たり・税込)
第８期
当期分配金
0
当期の収益
−
当期の収益以外
−
翌期繰越分配対象額
6,786
※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が
「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額
を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われるこ
とはありません。
− 4 −
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■最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
(分配落)
４期(2009年10月26日)
５期(2010年10月25日)
６期(2011年10月25日)
７期(2012年10月25日)
８期(2013年10月25日)
円
7,223
6,827
6,360
7,416
11,300
税 込
分配金
円
0
0
0
0
0
期 中
騰落率
％
39.1
△5.5
△6.8
16.6
52.4
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス＊1
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
期 中
組入比率
算､ヘッジなし)＊2 騰落率
％
％
％
393,781
40.8
46.0
53.7
383,690
△2.6
45.0
54.2
361,408
△5.8
47.3
52.4
434,938
20.3
49.7
49.3
666,974
53.3
46.0
53.5
＊１
純資産
総 額
百万円
90
175
217
336
576
ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ
れますので変動することがあります。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの
ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ
ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
(期 首)
2012年10月25日
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2013年10月25日
円
7,416
7,434
7,742
8,230
9,122
9,213
9,605
10,232
10,908
10,269
10,721
10,612
10,976
％
−
0.2
4.4
11.0
23.0
24.2
29.5
38.0
47.1
38.5
44.6
43.1
48.0
11,300
52.4
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
組入比率
騰落率
算､ヘッジなし)
％
％
％
434,938
−
49.7
49.3
433,640
△0.3
48.9
48.8
452,979
4.1
48.5
49.1
475,829
9.4
48.6
50.1
536,231
23.3
48.1
50.2
542,046
24.6
48.8
49.7
564,260
29.7
49.6
49.2
600,272
38.0
49.1
50.3
626,758
44.1
48.6
50.7
599,125
37.7
47.0
49.4
627,468
44.3
48.3
51.1
612,922
40.9
46.6
52.6
641,863
47.6
46.4
53.3
666,974
（注）騰落率は期首比です。
− 5 −
53.3
46.0
53.5
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 信
託
報
酬
(投
信
会
社)
(販
売
会
社)
(受
託
銀
行)
(ｂ) 売 買 委 託 手 数 料
(ｃ) 保
管
費
用
等
(ｄ) そ の 他 の 諸 費 用
合
計
当
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れてい
るマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するもの
を含みます。
（注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する
諸費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価
証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印
刷および提出に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費
用、④投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書
の作成、印刷および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする
公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンド
の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が含まれま
す。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
期
90円
(10)
(77)
(3)
−
0
10
100
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2012年10月26日から2013年10月25日まで）
口
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
設
数
千口
94,828.976
定
金
額
千円
88,723
口
解
数
千口
45,148.391
約
金
額
千円
45,590
（注）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2012年10月26日から2013年10月25日まで)
(1) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
190
135
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
190
135
Ｂ
Ａ
期
売付額等
Ｃ
％
−
100.0
100.0
百万円
375
419
372
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
419
364
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
97.8
（注）平均保有割合20.4％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(2) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券
当
期
種
類
買
付
額
売
付
額
百万円
百万円
そ
の
他
有
価
証
券
190
419
期末保有額
百万円
1,253
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL
LUXEMBOURG SAです。
− 6 −
品
名：u5928_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
■組入資産の明細（2013年10月25日現在）
●親投資信託残高
種
類
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
452,847.571
当
期
末
数
評 価 額
千口
千円
502,528.156
575,495
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
評
価
当
額
期
千円
575,495
4,580
580,075
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2013年10月25日現在）
末
比
率
％
99.2
0.8
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝97.28円、1オーストラリア・ドル＝93.37円、1イギリス・ポンド＝157.47円、1ユーロ＝134.11円
です。
（注２）フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(1,256,189千円)の投資信託財産総額(2,345,855千円)に対する比率は、53.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2013年10月25日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
580,075,478
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
4,580,234
フィデリティ・海外株式・マザーファンド(評価額)
575,495,244
負
債
3,413,276
未
払
解
約
金
627,545
未 払 信 託 報 酬
2,513,733
そ の 他 未 払 費 用
271,998
純資産総額(Ａ−Ｂ)
576,662,202
元
本
510,327,347
次 期 繰 越 損 益 金
66,334,855
受 益 権 総 口 数
510,327,347口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,300円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
453,827,286円
期中追加設定元本額
166,577,559円
期中一部解約元本額
110,077,498円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
85,657円
委託者報酬
2,428,076円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2012年10月26日 至 2013年10月25日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
172,520,745
売
買
益
195,593,001
売
買
損
△23,072,256
信
託
報
酬
等
△4,947,937
当期損益金(Ａ＋Ｂ)
167,572,808
前 期 繰 越 損 益 金
19,173,777
追 加 信 託 差 損 益 金
△120,411,730
(配 当 等 相 当 額)
(159,592,783)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△280,004,513)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
66,334,855
収
益
分
配
金
0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
66,334,855
追 加 信 託 差 損 益 金
△120,411,730
(配 当 等 相 当 額)
(159,592,783)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△280,004,513)
分 配 準 備 積 立 金
186,746,585
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
152,129円
委託者報酬
4,312,706円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（0円）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（167,572,808円）、信託約款に規定される
収益調整金（159,592,783円）及び分配準備積立金（19,173,777円）より
分配対象収益は346,339,368円（1口当たり0.678661円）でありますが、
分配は行っておりません。
＜復興特別所得税について＞
・2013年１月１日から2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を
乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税及び復興特別所得税7.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％
の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再
度、交付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
− 7 −
品
名：u5928_02_(u5927流用)海外株式マザー表紙.doc
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第８期》
決算日 2013年10月25日
（計算期間：2012年10月26日から2013年10月25日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●ファンドは、主として、投資信託証券に投資を行います。
●｢ファンド・ユニバース｣より選定した投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として海外の取引所に
運 用 方 針
主要運用対象
上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目的に積極的な運用を行います。
●ファンド・ユニバースが投資する資産には、米国株式、欧州株式(英国を含む)、アジア株式、オーストラ
リア株式が含まれます。
●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される投資信託証券を選別することにより、運用収益
向上を図ります。
●投資信託証券の組入れにあたっては、各組入対象ファンドのリスク・リターン特性、銘柄分散度、投資ス
タイルなどの定性、定量評価等を考慮して選定した組入対象ファンドに分散投資することを基本とします｡
●組入れた投資信託証券(｢投資対象ファンド｣)は定期的にモニターを行い、ファンド全体のリスク分散など
を考慮して、組入比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります｡
●ファンド・ユニバースは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。これに伴い、現在
のファンド・ユニバース以外の投資信託証券に投資することがあります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を直接または実質的な主要
投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●株式への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 8 −
品
名：u5928_03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾏｻﾞｰ文章.doc
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
■当期の市場環境
■運用経過
２∼３頁をご参照ください。
■基準価額の推移
３∼４頁をご参照ください。
■今後の投資方針
４頁をご参照ください。
− 9 −
品
名：u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
■最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
４期(2009年10月26日)
５期(2010年10月25日)
６期(2011年10月25日)
７期(2012年10月25日)
８期(2013年10月25日)
円
7,067
6,723
6,326
7,427
11,452
期 中
騰落率
％
36.7
△4.9
△5.9
17.4
54.2
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス＊1
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
期 中
組入比率
算､ヘッジなし)＊2 騰落率
％
％
％
393,781
40.8
46.0
53.8
383,690
△2.6
45.1
54.2
361,408
△5.8
47.3
52.4
434,938
20.3
49.8
49.3
666,974
53.3
46.1
53.6
＊１
純資産
総 額
百万円
3,400
2,697
2,078
1,979
2,337
ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ
れますので変動することがあります。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの
ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ
ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
(期 首)
2012年10月25日
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2013年10月25日
円
7,427
7,446
7,765
8,262
9,172
9,273
9,675
10,316
11,011
10,374
10,841
10,740
11,117
％
−
0.3
4.6
11.2
23.5
24.9
30.3
38.9
48.3
39.7
46.0
44.6
49.7
11,452
54.2
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
組入比率
騰落率
算､ヘッジなし)
％
％
％
434,938
−
49.8
49.3
433,640
△0.3
49.6
49.5
452,979
4.1
48.9
49.5
475,829
9.4
48.6
50.1
536,231
23.3
48.4
50.5
542,046
24.6
49.0
49.9
564,260
29.7
49.8
49.3
600,272
38.0
49.2
50.5
626,758
44.1
48.6
50.8
599,125
37.7
47.0
49.3
627,468
44.3
48.3
51.0
612,922
40.9
46.5
52.5
641,863
47.6
46.3
53.1
666,974
（注）騰落率は期首比です。
− 10 −
53.3
46.1
53.6
品
名：u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
−円
0
0
■売買及び取引の状況（2012年10月26日から2013年10月25日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
外国
フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・グロース・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド
買
単位数又は口数
千口
−
付
金
額
千円
−
千口
千アメリカ･ドル
−
−
−
−
(0.01317)
(0)
−
−
(0.13297)
(0)
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
(0.47168)
(22)
千口
千ユーロ
−
−
−
−
(1.00802)
(36)
−
−
(0.13365)
(4)
37.96682
441
(0.43808)
(5)
93.53199
1,119
売
単位数又は口数
千口
371,900.529
付
金
額
千円
375,000
千口
31.6634
1.24596
千アメリカ･ドル
197
41
11.81221
80
千口 千オーストラリア･ドル
6.10587
298
千口
128.72131
29.61479
千ユーロ
1,365
1,023
13.34794
398
−
−
11.169
145
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2012年10月26日から2013年10月25日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
190
135
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
190
135
− 11 −
期
Ｂ
Ａ
％
−
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
375
419
372
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
419
364
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
97.8
品
名：u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
付
券
額
百万円
190
当
売
付
期
額
百万円
419
期末保有額
百万円
1,253
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL
LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2013年10月25日現在）
下記は、フィデリティ・海外株式・マザーファンド全体(2,040,917,983口)の内容です。
(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
976,120.171
1,077,539
46.1
合
計
976,120.171
1,077,539
46.1
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド
千口
574.32527
4.65714
45.04844
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
18.73105
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド
合
計
72.20841
33.34978
38.4049
82.36299
869.08798
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
4,114
400,255
161
15,752
318
31,022
千オーストラリア・ドル
963
89,964
千ユーロ
2,647
355,107
1,105
148,219
461
61,908
1,129
151,436
−
1,253,667
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 12 −
比
率
％
17.1
0.7
1.3
3.8
15.2
6.3
2.6
6.5
53.6
品
名：u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2013年10月25日現在）
当 期 末
評 価 額
比
千円
1,077,539
1,253,667
14,649
2,345,855
率
％
45.9
53.4
0.7
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝97.28円、1オーストラリア・ドル＝93.37円、1イギリス・ポンド＝157.47円、1ユーロ＝134.11円
です。
（注２）当期末における外貨建資産(1,256,189千円)の投資信託財産総額(2,345,855千円)に対する比率は、53.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2013年10月25日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
2,347,851,347
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
12,124,299
投資信託受益証券(評価額)
1,077,539,056
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
1,253,667,224
未
収
入
金
3,995,845
そ の 他 未 収 収 益
524,923
負
債
10,546,669
未
払
金
1,995,696
未
払
解
約
金
8,550,973
純資産総額(Ａ−Ｂ)
2,337,304,678
元
本
2,040,917,983
次 期 繰 越 損 益 金
296,386,695
受 益 権 総 口 数
2,040,917,983口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,452円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
2,665,799,145円
期中追加設定元本額
97,719,585円
期中一部解約元本額
722,600,747円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・海外株式･ファンド(ＤＣ年金)
502,528,156円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
21,284,426円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長安定型) 187,400,307円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) 1,263,627,961円
フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型)
37,827,377円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
28,249,756円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2012年10月26日 至 2013年10月25日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
31,938,019
受
取
配
当
金
23,790,690
受
取
利
息
25
そ の 他 収 益 金
8,147,304
有 価 証 券 売 買 損 益
965,015,622
売
買
益
965,398,558
売
買
損
△382,936
信
託
報
酬
等
△4,864
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
996,948,777
前 期 繰 越 損 益 金
△685,955,666
追 加 信 託 差 損 益 金
△5,751,292
解 約 差 損 益 金
△8,855,124
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
296,386,695
次期繰越損益金(Ｈ)
296,386,695
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 13 −
品
名：u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
ご参考として以下に、フィデリティ・海外株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･米国優良株･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に
上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを
目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為
替の売買の予約を行うことができます。
）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 14 −
品
名：u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc
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■損益の状況
当期(自2011年12月１日 至2012年11月30日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
分
繰
価
証
目
券
売
当
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
期
円
300,248,618
335,464,135
△35,215,517
△12,461,260
287,787,358
△539,900,405
△198,163,342
(114,245)
(△198,277,587)
△450,276,389
△21,512,752
△471,789,141
△198,277,587
(△198,277,587)
1,860,077
△275,371,631
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,496,490円
委託者報酬
10,925,010円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（20,974,810円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（114,245円）及び分配準備積立金
（2,283,774円）より分配対象収益は23,372,829円(１口当たり0.012494円)であり、うち21,512,752円（１口当たり0.011500円）
を分配金額としております。
■組入資産の明細（2012年11月30日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
1,277,894.566
当
期
数
千口
1,023,579.716
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 15 −
末
評
価
額
千円
1,396,674
品
名：u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良
株・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2011年12月１日 至2012年11月30日)
項
目
当
期
円
127,481,331
126,526,464
28,923
925,944
1,548,102,757
1,948,918,241
△400,815,484
△5,190,176
1,670,393,912
484,534,345
280,501,736
△412,307,107
2,023,122,886
2,023,122,886
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2012年11月30日現在）
下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体（5,550,900,542口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORP
AMGEN INC
APPLE INC
BMC SOFTWARE INC
CHECK POINT SOFTWARE TECH
DENTSPLY INTL INC
EXPRESS SCRIPTS INC
GILEAD SCIENCES INC.
HOLOGIC INC
LAM RESEARCH CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
QUALCOMM INC
株
数
百株
−
−
162.8
85.4
−
138
111.2
184.2
−
269.9
72.9
−
266.4
当
株
数
百株
156.2
176.5
−
90.7
73.2
100
−
−
176.2
−
−
211.7
220.1
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
532
568
−
5,345
299
455
−
−
1,326
−
−
622
1,394
− 16 −
期
額
邦貨換算金額
千円
43,727
46,700
−
438,972
24,573
37,438
−
−
108,955
−
−
51,111
114,502
業
種
等
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
テクノロジー･ハードウェア及び機器
品
名：u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
期首(前期末)
銘
柄
SAPIENT CORPORATION
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ADTRAN INC
AMAZON COM INC
BROADCOM CORP-CL A
PRICELINE.COM INC
BIOGEN IDEC INC
JUNIPER NETWORKS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
ILLUMINA INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COMCAST CORP CL-A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
NII HOLDINGS INC
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION
ONYX PHARMACEUTICALS INC
GOOGLE INC CL A
TD AMERITRADE HOLDING CORP
SOURCEFIRE INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
DIRECTV CLASS A
NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
KRAFT FOODS GROUP INC WI
GREEN MTN COFFEE ROASTERS INC
MEDIVATION INC
VIACOM INC-CL B NEW
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AES CORPORATION
ABBOTT LABORATORIES
ALBEMARLE CORP
ALLERGAN INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
APACHE CORP
BAXTER INTERNATIONAL
BOEING CO
CVS CAREMARK CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC
CENTURYLINK INC
CUMMINS INC
DANAHER CORP
EMC CORP
ECOLAB INC
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
HEWLETT-PACKARD CO
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KROGER CO
株
百株
450
555.9
−
−
35.9
274.2
12.8
74
320.9
241.6
−
−
−
−
176.2
177.8
451.9
182.8
45.3
263.2
−
161
235
−
−
−
20.5
−
183
百株
−
457.5
149.2
199
62.1
220.6
−
−
320.3
−
118.3
96.6
62.6
348
107.5
−
−
108.2
28.1
−
67.2
−
−
188
84.8
96.8
−
62.2
179.5
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
−
538
772
398
1,560
715
−
−
577
−
805
504
307
1,282
721
−
−
827
1,944
−
330
−
−
469
454
444
−
323
922
262
−
−
106.9
82.7
66.3
−
116.4
545.7
−
77.5
179.12
95.1
272
489.2
66.8
612.8
160.4
421.5
30.2
239
141
1,147.2
280.6
−
177.7
72.9
62.2
−
101.2
90.3
134.5
540.6
213.5
22.2
130.52
92.2
190.7
116.8
125.1
701.4
164.6
−
−
−
−
−
−
−
1,156
438
574
−
778
595
996
2,505
1,243
191
505
920
1,022
292
898
1,482
541
−
−
−
−
−
−
数
当
株
数
− 17 −
期
額
邦貨換算金額
千円
−
44,182
63,466
32,683
128,138
58,767
−
−
47,398
−
66,138
41,440
25,215
105,337
59,252
−
−
67,946
159,658
−
27,117
−
−
38,550
37,353
36,518
−
26,560
75,751
業
種
等
ソフトウェア･サービス
小売
消費者サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
小売
半導体･半導体製造装置
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア･サービス
電気通信サービス
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
各種金融
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
メディア
半導体･半導体製造装置
ヘルスケア機器･サービス
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
−
94,969
36,021
47,160
−
63,966
48,912
81,866
205,722
102,145
15,723
41,479
75,601
84,001
24,007
73,771
121,706
44,497
−
−
−
−
−
−
公益事業
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
資本財
食品･生活必需品小売り
各種金融
資本財
電気通信サービス
資本財
資本財
テクノロジー･ハードウェア及び機器
素材
資本財
エネルギー
テクノロジー･ハードウェア及び機器
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
自動車･自動車部品
食品･飲料･タバコ
銀行
食品･生活必需品小売り
品
名：u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
期首(前期末)
銘
柄
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LOWE S COMPANIES
MCDONALDS CORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NIKE INC CL B
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
ORACLE CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEPSICO INC
PFIZER INC
ALTRIA GROUP INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
SPRINT NEXTEL CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
WAL MART STORES INC
EDISON INTERNATIONAL
YUM BRANDS INC
FREEPORT MCMORAN COPPER-B
FEDEX CORP
WELLS FARGO COMPANY
MEDICIS PHARMACEUTICAL CL A
REPUBLIC SERVICES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
EXXON MOBIL CORP
AMERICAN TOWER CORP CL A
METLIFE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
PPL CORPORATION
VERIZON COMMUNICATIONS
COACH INC
EXELON CORP
JPMORGAN CHASE & CO
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CHEVRON CORP
INGERSOLL RAND PLC
DOMINION RESOURCES INC VA
JOY GLOBAL INC
HOSPIRA INC
WELLPOINT INC
ITC HOLDINGS CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
AT&T INC
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
STARWOOD HTLS & RESRT WRLDWIDE
HESS CORP
CME GROUP INC
株
数
百株
82.5
388.9
−
89.7
−
219.8
97
−
−
55
−
1,069.58
557.3
43.5
35.3
391.9
1,948.7
72.4
96.9
146.9
−
202.4
189.6
147.9
−
−
52.1
130.9
95.2
106.6
115.7
81.7
426.5
174
410.8
−
142.2
175.5
632.7
−
380.3
−
−
45.7
129.3
−
−
32.1
−
204.85
178.3
173.6
142.9
30.8
当
株
数
百株
158.8
−
104.4
77.2
100.8
179.4
−
359.6
227.5
31.6
273.2
818.58
−
−
43
130.3
−
−
71
131.4
209.9
269.3
−
117.5
81.7
469.8
−
−
−
−
411.9
−
340.8
−
230.1
283.7
162.6
−
543.5
53.7
−
154
180.4
−
162.7
83.2
29.6
17.7
27.1
93.05
−
−
−
−
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
921
−
902
543
997
1,368
−
1,144
1,259
387
1,920
2,034
−
−
787
905
−
−
874
1,048
1,486
1,213
−
461
741
1,557
−
−
−
−
3,629
−
1,136
−
668
1,248
965
−
2,240
371
−
749
914
−
485
462
230
377
358
315
−
−
−
−
− 18 −
期
額
邦貨換算金額
千円
75,648
−
74,150
44,599
81,924
112,348
−
94,024
103,406
31,824
157,741
167,046
−
−
64,659
74,366
−
−
71,808
86,065
122,089
99,627
−
37,882
60,919
127,931
−
−
−
−
298,067
−
93,334
−
54,911
102,532
79,261
−
183,974
30,480
−
61,550
75,064
−
39,842
38,015
18,923
31,003
29,422
25,926
−
−
−
−
業
種
等
家庭用品･パーソナル用品
小売
消費者サービス
エネルギー
耐久消費財･アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
銀行
素材
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
食品･飲料･タバコ
素材
資本財
家庭用品･パーソナル用品
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
運輸
資本財
食品･生活必需品小売り
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
商業･専門サービス
各種金融
運輸
エネルギー
電気通信サービス
保険
ヘルスケア機器･サービス
公益事業
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
公益事業
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
エネルギー
資本財
公益事業
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
公益事業
素材
各種金融
電気通信サービス
ソフトウェア･サービス
消費者サービス
エネルギー
各種金融
品
名：u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
期首(前期末)
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株
千アメリカ･ドル
千円
VMWARE INC CL A
109.7
52.6
482
39,614
INVESCO LTD
495
522
1,306
107,295
VISA INC CL A
−
72
1,066
87,613
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
198.7
−
−
−
LORILLARD INC
−
32.1
386
31,740
EQT CORPORATION
−
109.8
664
54,587
TIME WARNER CABLE
156.6
−
−
−
TIME WARNER INC
−
240.5
1,131
92,903
ACCENTURE PLC CL A
−
83
567
46,587
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
232.7
208.5
1,834
150,622
HCA HLDGS INC
−
96.5
306
25,152
CITIGROUP INC
131.57
−
−
−
MARATHON PETROLEUM CORP
−
154.5
918
75,427
QEP RESOURCES INC
119.3
−
−
−
ENSCO INTL PLC CL A
−
106.99
610
50,133
COLFAX CORP
−
30.4
119
9,811
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
185
135
657
54,034
CONCHO RESOURCES INC
−
57.8
465
38,190
DOLLAR GENERAL CORP
−
102.9
513
42,132
ENSCO INTL PLC ADR
72.99
−
−
−
FLOWSERVE CORP
46.8
17.7
247
20,295
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A
103.2
−
−
−
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
−
165.6
1,495
122,840
PHILLIPS 66
−
119.5
616
50,597
RALPH LAUREN CORP
−
51.8
830
68,231
REGIONS FINANCIAL CORP
1,758.8
702.3
468
38,467
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
157.67
144.67
801
65,816
株数、
金額
24,010.28
16,932.71
88,790
7,291,489
小
計
銘柄数<比率>
98
98
−
<96.3％>
株数、
金額
24,010.28
16,932.71
−
7,291,489
合
計
銘柄数<比率>
98
98
−
<96.3％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
期
数
業
期首(前期末)
末
評
価
外貨建金額
（アメリカ）
千口
千口
千アメリカ･ドル
PUBLIC STORAGE INC
6.92
3.2
452
AMERICAN TOWER REIT INC
−
7.93
593
BOSTON PROPERTIES INC
7.6
10.01
1,022
口数、
金額
14.52
21.14
2,068
小
計
銘柄数<比率>
2
3
−
口数、
金額
14.52
21.14
−
合
計
銘柄数<比率>
2
3
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 19 −
等
ソフトウェア･サービス
各種金融
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
エネルギー
メディア
メディア
ソフトウェア･サービス
保険
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
資本財
素材
エネルギー
小売
エネルギー
資本財
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
エネルギー
耐久消費財･アパレル
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
種
期
額
邦貨換算金額
千円
37,126
48,775
84,002
169,904
<2.2％>
169,904
<2.2％>
品
名：u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 20 −
品
名：u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
23,631,975
23,631,975
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
27,053,238
6,139,454
975,780
92,617
682,758
453,806
35,397,653
(263,836)
(1,590)
35,132,227
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(11,500,252)
150,288,907
307,252
(309,366)
209,447,535
27,488
27,987
348,289,551
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
781,951,363
(424,225,763)
(1,066,690)
356,658,910
704,948,461
純資産額
期首
期末
1,827,838,252
2,532,786,713
− 21 −
品
名：u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Anadarko Petroleum
Suncor Energy
Cameron International
Chevron
Dresser-Rand Group
US
CA
US
US
US
USD
CAD
USD
USD
USD
552,971
1,390,623
459,215
176,282
355,169
46,781,361
43,185,171
28,209,567
21,412,914
19,928,542
159,517,555
1.85
1.71
1.11
0.85
0.79
6.30
公益事業
UGI
US
USD
704,963
28,868,219
28,868,219
1.14
1.14
素材
International Paper
US
USD
553,911
25,978,409
25,978,409
1.03
1.03
資本財・サービス
Towers Watson (A)
Norfolk Southern
Equifax
Ingersoll-Rand (A)
Regal-Beloit
Owens Corning
US
US
US
IE
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
577,849
444,746
486,234
373,054
253,818
403,716
42,050,078
34,298,839
29,772,083
19,977,016
19,800,325
17,024,688
162,923,029
1.66
1.35
1.18
0.79
0.78
0.67
6.43
情報技術
Microsoft
Google (A)
Cisco Systems
Apple
Symantec
Activision Blizzard
Fiserv
NVIDIA
Electronic Arts
Synopsys
Skyworks Solutions
Micron Technology
Nuance Communications
Take-Two Interactive Software
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,225,441
75,685
2,388,579
103,484
1,428,026
2,300,779
366,749
2,025,486
1,531,424
724,319
1,096,929
2,313,033
771,999
799,070
105,907,356
62,184,613
50,446,781
45,484,419
34,658,187
34,235,599
33,249,442
27,708,649
26,876,483
25,698,840
24,176,312
21,488,081
14,737,460
12,073,944
518,926,166
4.18
2.46
1.99
1.80
1.37
1.35
1.31
1.09
1.06
1.01
0.95
0.85
0.58
0.48
20.49
一般消費財・サービス
Comcast (A)
AutoZone
Time Warner Cable
Viacom (B)
News (A)
Dollar General
Time Warner
Stanley Black & Decker
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
999,746
101,501
416,994
562,080
1,118,313
640,649
538,613
396,918
41,439,481
40,926,283
39,230,791
36,304,743
34,690,076
33,236,890
32,575,328
29,534,691
1.64
1.62
1.55
1.43
1.37
1.31
1.29
1.17
− 22 −
品
名：u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Lowe's Cos
McGraw Hill Financial
GNC Holdings
CST Brands
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
738,192
433,542
478,144
276,445
28,427,791
23,684,377
21,588,219
8,265,710
369,904,380
1.12
0.94
0.85
0.33
14.60
生活必需品
CVS Caremark
Campbell Soup
Alimentation Couche Tard (B)
Molson Coors Brewing (B)
Dr Pepper Snapple Group
Mondelez International
British American Tobacco
JM Smucker
Constellation Brands
Elizabeth Arden
US
US
CA
US
US
US
GB
US
US
US
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
1,164,966
829,959
612,457
697,594
641,851
868,035
459,483
236,589
368,099
365,937
67,276,806
38,435,416
36,902,124
35,598,233
31,020,647
27,273,675
25,463,371
24,238,580
17,963,236
15,094,886
319,266,974
2.66
1.52
1.46
1.41
1.22
1.08
1.01
0.96
0.71
0.60
12.61
ヘルスケア
Pfizer
Johnson & Johnson
Amgen
McKesson
Express Scripts Holding
Gilead Sciences
Sanofi
Celgene
Baxter International
Covidien
Centene
US
US
US
US
US
US
FR
US
US
IE
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
2,328,020
776,381
614,139
455,959
716,736
814,236
358,516
239,175
382,407
401,305
320,128
68,676,593
66,295,150
64,263,527
47,711,562
42,108,241
40,850,211
39,293,042
28,158,038
26,596,433
25,607,265
14,783,496
464,343,558
2.71
2.62
2.54
1.88
1.66
1.61
1.55
1.11
1.05
1.01
0.58
18.33
金融
Citigroup
Wells Fargo
American International Group
ACE
Capital One Financial
Aon
Validus Holdings
Morgan Stanley
US
US
US
CH
US
GB
BM
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,437,844
1,280,837
1,145,676
489,597
730,587
664,656
968,934
1,223,609
67,276,731
48,479,668
47,625,767
43,530,106
42,264,457
39,886,002
37,342,699
27,310,955
353,716,385
2.66
1.91
1.88
1.72
1.67
1.57
1.47
1.08
13.97
1
0.00
2,403,444,676
94.89
その他
投資資産合計（取得価額 2,001,612,203米ドル）
− 23 −
品
名：u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
- A Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
196,727
128,108
(1,252)
(1,398)
(2,650)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (GBP)
Bought USD Sold GBP at 1.54824 01/05/2013
Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013
46,834
128,841
(175)
(361)
(536)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (SGD)
Bought SGD Sold USD at 1.23560 01/05/2013
Bought USD Sold SGD at 0.80998 02/05/2013
247,521
462,348
705
(940)
(235)
0.00
(0.00)
(0.00)
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
02/05/2013
01/05/2013
07/05/2013
11,094,225
606,413
418,439
400,571
31,248
214,110
200,044
878,182
68,102
5,555
1,416
455
(126)
(435)
(649)
(6,978)
67,340
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
- A-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
74,090
1,206,298
(808)
(7,676)
(8,484)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- E-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
18,422
14,038
(117)
(153)
(270)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.23965
Bought SGD Sold USD at 1.24338
Bought SGD Sold USD at 1.23626
Bought SGD Sold USD at 1.23349
Bought USD Sold SGD at 0.80836
Bought USD Sold SGD at 0.80998
Bought USD Sold SGD at 0.80900
Bought USD Sold SGD at 0.80518
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
カナダ
イギリス
アイルランド
スイス
フランス
バミューダ
現金その他純資産
地域別
国コード
US
CA
GB
IE
CH
FR
BM
− 24 −
129,286,872
5.10
2,532,786,713
100.00
純資産比率(％)
82.61
3.16
2.58
1.80
1.72
1.55
1.47
5.11
品
名：u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 25 −
品
名：u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
2,035,633
2,035,633
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
1,024,585
237,482
34,886
25,438
17,164
1,339,555
(5,223)
1,334,332
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
701,301
685,614
(76,509)
104,872
14,775,731
14,963
(3,558)
16,202,414
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(28)
137,327,947
(28,068,163)
2,010,241
111,270,025
127,472,411
純資産額
期首
期末
8,000,988
135,473,399
− 26 −
品
名：u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Eni
GB
IT
EUR
EUR
314,511
197,175
8,125,398
3,580,704
11,706,102
6.00
2.64
8.64
公益事業
Gas Natural SDG
ES
EUR
145,911
2,319,980
2,319,980
1.71
1.71
素材
Clariant (Reg'd)
Johnson Matthey
CH
GB
CHF
GBP
269,884
86,246
2,997,293
2,466,947
5,464,240
2.21
1.82
4.03
資本財・サービス
Philips Electronics
Orkla (A)
Eiffage
NL
NO
FR
EUR
NOK
EUR
146,753
247,643
31,312
3,077,418
1,692,049
1,052,406
5,821,873
2.27
1.25
0.78
4.30
情報技術
SAP
STMicroelectronics
Sage Group
DE
CH
GB
EUR
EUR
GBP
55,786
498,694
476,361
3,364,458
3,291,881
1,897,125
8,553,464
2.48
2.43
1.40
6.31
一般消費財・サービス
Lagardere (Reg'd)
Cie Generale des Etablissements Michelin (B)
Renault
UBM
Wolters Kluwer
Carnival
TF1
FR
FR
FR
GB
NL
GB
FR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
218,173
67,137
71,235
383,483
168,534
92,222
241,980
6,156,842
4,305,511
3,727,040
3,312,406
2,831,368
2,524,681
1,943,822
24,801,670
4.54
3.18
2.75
2.45
2.09
1.86
1.43
18.31
生活必需品
Metro
Delhaize Group
WM Morrison Supermarkets
Marine Harvest
DE
BE
GB
NO
EUR
EUR
GBP
NOK
186,354
61,243
389,444
1,494,609
4,411,935
2,915,787
1,342,341
1,180,587
9,850,650
3.26
2.15
0.99
0.87
7.27
ヘルスケア
Sanofi
Teva Pharmaceutical Industries ADR
Bayer (Reg'd)
Actelion (Reg'd)
Sorin
FR
IL
DE
CH
IT
EUR
USD
EUR
CHF
EUR
132,468
138,142
47,107
73,840
1,128,624
11,023,952
4,044,688
3,731,783
3,427,969
2,401,712
24,630,104
8.14
2.99
2.75
2.53
1.77
18.18
電気通信サービス
Vodafone Group
Telecom Italia
GB
IT
GBP
EUR
1,699,015
3,468,297
3,933,525
1,831,261
5,764,786
2.90
1.35
4.26
− 27 −
品
名：u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
金融
UBS (Reg'd)
Barclays
Ageas
Delta Lloyd
Deutsche Boerse
Man Group
KBC Groep
CH
GB
BE
NL
DE
GB
BE
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
480,959
1,542,169
129,025
225,000
65,572
1,900,350
62,669
6,519,719
5,205,466
3,589,477
3,273,743
3,108,095
2,291,767
1,867,530
25,855,797
4.81
3.84
2.65
2.42
2.29
1.69
1.38
19.09
その他の市場で取引される証券
金融
Aegon
NL
EUR
809,238
4,055,090
4,055,090
2.99
2.99
1
0.00
128,823,757
95.09
その他
投資資産合計（取得価額 113,970,371ユーロ）
通貨
先物取引
Euro Stoxx 50 Future 21/06/2013
FTSE 100 Index Future 21/06/2013
EUR
GBP
契約額等
未実現(損)益
（ユーロ）
1,302,748
558,494
(3,016)
(3,226)
(6,242)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
ベルギー
イタリア
イスラエル
ノルウェー
スペイン
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
BE
IT
IL
NO
ES
− 28 −
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
6,655,884
4.91
135,473,399
100.00
純資産比率(％)
22.96
20.82
11.99
10.79
9.77
6.18
5.77
2.99
2.12
1.71
4.91
品
名：u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 29 −
品
名：u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
2,952,071
2,952,071
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
924,129
215,502
31,761
54,035
16,908
1,242,335
(2,709)
(39,480)
1,200,146
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
1,751,925
384,068
5,523
23,199
12,826,491
(1,441)
(1,401)
14,988,364
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(62,001)
138,058,342
(20,073,159)
648,888
118,634,071
133,560,434
純資産額
期首
期末
3,750,277
137,310,711
− 30 −
品
名：u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
BG Group
Total
Statoil ASA
GB
GB
FR
NO
GBP
GBP
EUR
NOK
143,712
177,853
37,746
55,114
3,717,227
2,276,026
1,444,527
1,020,880
8,458,660
2.71
1.66
1.05
0.74
6.16
公益事業
GDF Suez
Electricite de France
Centrica
RWE
E.ON
SSE
Fortum
FR
FR
GB
DE
DE
GB
FI
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
253,931
97,248
359,845
52,446
68,765
48,948
22,885
4,139,079
1,650,301
1,575,342
1,433,621
946,205
899,310
322,913
10,966,771
3.01
1.20
1.15
1.04
0.69
0.65
0.24
7.99
素材
Fuchs Petrolub
BASF
Air Liquide
Akzo Nobel
DE
DE
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
46,446
34,857
22,621
15,940
2,687,841
2,472,040
2,174,311
729,731
8,063,923
1.96
1.80
1.58
0.53
5.87
資本財・サービス
Atlas Copco (A)
Sandvik
Securitas (B)
Rolls-Royce Holdings
BAE Systems
SE
SE
SE
GB
GB
SEK
SEK
SEK
GBP
GBP
100,813
169,715
221,696
118,236
348,013
2,014,807
1,826,155
1,649,182
1,576,577
1,542,026
8,608,747
1.47
1.33
1.20
1.15
1.12
6.27
一般消費財・サービス
Hennes & Mauritz (B)
Daimler
Luxottica Group
Axel Springer
Sodexo
Swatch Group (Br)
Reed Elsevier (Netherlands)
SE
DE
IT
DE
FR
CH
NL
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
64,636
37,256
36,615
43,072
20,819
2,564
48,578
1,736,260
1,565,329
1,447,398
1,378,298
1,320,141
1,114,952
598,487
9,160,865
1.26
1.14
1.05
1.00
0.96
0.81
0.44
6.67
生活必需品
Nestle (Reg'd)
Tesco
British American Tobacco
Philip Morris International
Unilever
Reckitt Benckiser Group
Imperial Tobacco Group
CH
GB
GB
US
NL
GB
GB
CHF
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
85,942
983,601
94,021
53,969
95,904
50,316
101,343
4,659,989
4,249,756
3,956,345
3,920,510
3,099,613
2,788,201
2,750,475
3.39
3.09
2.88
2.86
2.26
2.03
2.00
− 31 −
品
名：u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Delhaize Group
Danone
Lindt & Spruengli
L'Oreal
Carlsberg (B)
Swedish Match
BE
FR
CH
FR
DK
SE
EUR
EUR
CHF
EUR
DKK
SEK
49,285
37,979
665
8,986
14,080
25,405
2,346,471
2,203,183
1,956,341
1,216,640
992,432
669,036
34,808,992
1.71
1.60
1.42
0.89
0.72
0.49
25.35
ヘルスケア
Novartis (Reg'd)
GlaxoSmithKline
Sanofi
Roche Holding (Br)
AstraZeneca
Fresenius Medical Care
Bayer (Reg'd)
Novo Nordisk (B)
Coloplast (B)
Roche Holding
CH
GB
FR
CH
GB
DE
DE
DK
DK
CH
CHF
GBP
EUR
CHF
GBP
EUR
EUR
DKK
DKK
CHF
89,297
229,122
51,703
20,280
94,023
46,840
25,898
13,620
36,535
5,667
5,035,139
4,489,435
4,302,683
3,842,011
3,708,436
2,454,439
2,051,624
1,814,086
1,509,362
1,075,426
30,282,641
3.67
3.27
3.13
2.80
2.70
1.79
1.49
1.32
1.10
0.78
22.05
電気通信サービス
Swisscom (Reg'd)
Deutsche Telekom (Reg'd)
CH
DE
CHF
EUR
5,542
176,849
1,981,248
1,588,459
3,569,707
1.44
1.16
2.60
金融
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
Svenska Handelsbanken (A)
HSBC Holdings
Admiral Group
Sampo (A)
Investec
Banque Cantonale Vaudoise (Br)
Zurich Insurance Group
DE
SE
GB
GB
FI
GB
CH
CH
EUR
SEK
GBP
GBP
EUR
GBP
CHF
CHF
32,027
135,826
525,862
140,048
55,993
287,525
3,312
4,436
4,863,326
4,684,450
4,365,380
2,116,960
1,696,593
1,543,738
1,391,582
940,392
21,602,421
3.54
3.41
3.18
1.54
1.24
1.12
1.01
0.68
15.73
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings (Pref'd) (C)
GB
GBP
13,399,517
15,812
15,812
0.01
0.01
135,538,539
98.71
1,772,172
1.29
137,310,711
100.00
投資資産合計（取得価額 122,507,836ユーロ）
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 32 −
品
名：u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
国名
イギリス
スイス
ドイツ
フランス
スウェーデン
オランダ
デンマーク
アメリカ合衆国
ベルギー
フィンランド
イタリア
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
CH
DE
FR
SE
NL
DK
US
BE
FI
IT
NO
− 33 −
純資産比率(％)
30.28
16.02
15.62
13.44
9.16
3.22
3.14
2.86
1.71
1.47
1.05
0.74
1.29
品
名：u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期
的な元本の成長を目指します。
主な投資対象
欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 34 −
品
名：u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
7,190,668
7,190,668
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
3,068,348
706,659
104,786
45,140
80,176
50,739
4,055,848
(8,981)
4,046,867
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,143,801
26,115,468
(46,480)
(113)
(10,259)
5,909,618
(3,891)
35,108,144
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,127,404)
62,652,177
(76,233,426)
(294,830)
(13,876,079)
19,104,661
純資産額
期首
期末
193,035,248
212,139,909
− 35 −
品
名：u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
BP
BG Group
Transocean
John Wood Group
Saipem
Royal Dutch Shell (B)
AMEC
Aker Solutions
GB
GB
GB
CH
GB
IT
GB
GB
NO
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
EUR
GBP
GBP
NOK
349,331
1,188,821
330,490
91,371
277,808
86,380
69,781
112,285
63,963
9,024,957
6,542,759
4,229,348
3,541,935
2,540,574
1,857,159
1,855,169
1,342,199
677,866
31,611,966
4.25
3.08
1.99
1.67
1.20
0.88
0.87
0.63
0.32
14.90
素材
Anglo American
Johnson Matthey
Clariant (Reg'd)
GB
GB
CH
GBP
GBP
CHF
174,803
63,856
53,247
3,228,114
1,826,505
591,357
5,645,976
1.52
0.86
0.28
2.66
資本財・サービス
Schneider Electric
Zodiac Aerospace
Siemens
Serco Group
Schindler Holding
MTU Aero Engines Holding
Michael Page International
FR
FR
DE
GB
CH
DE
GB
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
68,065
34,372
39,749
277,679
9,889
14,399
224,485
3,940,981
3,271,201
3,152,078
2,026,605
1,125,761
1,034,456
986,999
15,538,081
1.86
1.54
1.49
0.96
0.53
0.49
0.47
7.32
情報技術
Amadeus IT Holding (A)
Microsoft
SAP
ASML Holding
ES
US
DE
NL
EUR
USD
EUR
EUR
213,815
146,214
52,018
20,036
4,792,659
3,645,402
3,137,187
1,131,020
12,706,268
2.26
1.72
1.48
0.53
5.99
一般消費財・サービス
Reed Elsevier (Netherlands)
WPP
Publicis Groupe
British Sky Broadcasting Group
Christian Dior
PPR
Renault
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Continental
Volkswagen
Volkswagen (Pref'd)
Inditex
Eutelsat Communications
BMW
NL
GB
FR
GB
FR
FR
FR
FR
DE
DE
DE
ES
FR
DE
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
571,868
457,487
100,245
339,351
24,546
14,439
42,844
15,176
14,548
8,759
7,477
9,795
5,745
1,605
7,045,417
5,743,896
5,294,926
3,379,694
3,248,637
2,411,959
2,241,600
1,995,677
1,311,671
1,292,846
1,150,681
999,566
157,506
112,464
36,386,540
3.32
2.71
2.50
1.59
1.53
1.14
1.06
0.94
0.62
0.61
0.54
0.47
0.07
0.05
17.15
− 36 −
品
名：u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle (Reg'd)
Danone
British American Tobacco
Imperial Tobacco Group
Unilever (UK)
WM Morrison Supermarkets
Unilever
Swedish Match
L'Oreal
Reckitt Benckiser Group
Diageo
CH
FR
GB
GB
GB
GB
NL
SE
FR
GB
GB
CHF
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
SEK
EUR
GBP
GBP
165,891
106,799
108,802
114,076
92,923
768,914
60,859
73,522
8,286
17,843
26,717
8,995,071
6,195,415
4,578,296
3,096,039
3,054,855
2,650,301
1,966,963
1,936,219
1,121,969
988,762
619,178
35,203,068
4.24
2.92
2.16
1.46
1.44
1.25
0.93
0.91
0.53
0.47
0.29
16.59
ヘルスケア
Sanofi
Roche Holding
GlaxoSmithKline
Novo Nordisk (B)
Bayer (Reg'd)
Smith & Nephew
Shire
Prothena
FR
CH
GB
DK
DE
GB
IE
IE
EUR
CHF
GBP
DKK
EUR
GBP
GBP
USD
133,903
27,977
226,122
25,753
41,875
252,718
43,745
1,097
11,143,385
5,309,529
4,430,651
3,430,057
3,317,332
2,190,353
1,033,431
6,956
30,861,694
5.25
2.50
2.09
1.62
1.56
1.03
0.49
0.00
14.55
電気通信サービス
Vodafone Group
GB
GBP
1,124,008
2,602,281
2,602,281
1.23
1.23
金融
HSBC Holdings
UBS (Reg'd)
Prudential
Legal & General Group
Resolution
Credit Suisse Group (Reg'd)
Lloyds Banking Group
ICAP
London Stock Exchange Group
Barclays
GB
CH
GB
GB
GB
CH
GB
GB
GB
GB
GBP
CHF
GBP
GBP
GBP
CHF
GBP
GBP
GBP
GBP
867,529
461,266
378,116
1,737,698
919,762
117,831
3,647,854
532,609
98,126
452,309
7,201,682
6,252,762
4,930,297
3,475,601
2,864,182
2,480,594
2,338,638
1,808,776
1,552,742
1,526,732
34,432,006
3.39
2.95
2.32
1.64
1.35
1.17
1.10
0.85
0.73
0.72
16.23
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
Glencore Finance Europe 5.00% 31/12/2014
LU
USD
1,635,802
1,424,548
1,424,548
0.67
0.67
非上場
金融
Credit Suisse Rts 13/05/2013
CH
CHF
122,493
62,896
62,896
0.03
0.03
206,475,324
97.33
投資資産合計（取得価額 178,504,521ユーロ）
− 37 −
品
名：u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
- A Shares (GBP)
Bought GBP Sold EUR at 0.84177 02/05/2013
未実現(損)益
（ユーロ）
2
(0)
(0)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
スペイン
アメリカ合衆国
デンマーク
スウェーデン
イタリア
ルクセンブルグ
アイルランド
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
ES
US
DK
SE
IT
LU
IE
NO
− 38 −
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
5,664,585
2.67
212,139,909
100.00
純資産比率(％)
43.67
19.34
13.37
6.84
4.78
2.73
1.72
1.62
0.91
0.88
0.67
0.49
0.32
2.67
品
名：u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
＜補足情報＞
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・
カンパニーズ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。
主な投資対象
時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。
●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総
額の10％を超えないものとします。
主な投資制限
●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで
の保有を行うことはできません。
決
算
日
分 配 方 針
４月30日
(注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 39 −
品
名：u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
16,664,472
16,664,472
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
10,105,631
2,272,510
349,194
194,765
99,390
192,830
13,214,320
(31,855)
13,182,465
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,482,007
36,687,315
(185,368)
3,593,799
771,213
22,902,551
(202,482)
(729,312)
103,106
66,422,829
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(514,736)
253,584,094
(234,098,272)
89,213
19,575,035
85,483,128
純資産額
期首
期末
729,076,544
814,559,672
− 40 −
品
名：u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
投資資産明細表
2013年4月30日現在
国コード
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
John Wood Group
Aker Solutions
Amerisur Resources
Ophir Energy
Rockhopper Exploration
Sevan Drilling
AMEC
Petroceltic International
Hunting
Ichor Coal
Exillon Energy
Salamander Energy
Hargreaves Services
Africa Oil
GB
NO
GB
GB
GB
NO
GB
IE
GB
DE
GB
GB
GB
CA
通貨
GBP
NOK
GBP
GBP
GBP
NOK
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
CAD
株数または
額面価額
736,952
588,480
8,208,345
1,013,190
2,179,433
7,636,591
250,739
33,878,812
247,371
467,305
1,001,661
807,108
164,700
103,321
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
6,739,481
6,236,581
5,085,114
4,864,795
3,516,873
3,418,199
2,997,210
2,578,539
2,355,639
1,845,853
1,826,144
1,740,027
1,552,838
471,222
0.83
0.77
0.62
0.60
0.43
0.42
0.37
0.32
0.29
0.23
0.22
0.21
0.19
0.06
45,228,515
5.55
公益事業
Drax Group
Modern Water
Helius Energy
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
378,200
1,943,138
8,486,950
2,737,927
1,249,643
1,001,469
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DE
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− 44 −
品
名：u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
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BM
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
2,480,084
1,995,364
3,173,727
428,720
4,572,695
3,508,280
1,029,883
217,534
9,328,392
0.56
0.43
0.13
0.03
1.15
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Africa Oil SEK
CA
SEK
554,174
2,499,450
2,499,450
0.31
0.31
− 45 −
品
名：u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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国コード
資本財･サービス
Connaught
情報技術
Mail.ru Group GDR Reg S
金融
Marwyn Management Partners Wts 12/01/2014
Apsu Capital
GB
RU
GB
GB
通貨
GBP
USD
GBP
GBP
株数または
額面価額
681,732
181,263
943,184
3
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
8
0.00
8
0.00
3,716,149
0.46
3,716,149
0.46
1,113
0
0.00
0.00
1,113
0.00
非上場
エネルギー
Griffiths Energy 12.00% 30/09/2017
Griffiths Energy
Impact Oil & Gas
Hargreaves Services Placing
Rock Well Petroleum Placing
Sphere Minerals
CA
CA
GB
GB
CA
AU
USD
CAD
GBP
GBP
USD
AUD
4,458,686
570,010
12,861,595
13,600
4,515,173
69,297
3,103,184
2,363,332
2,344,818
124,373
34
1
7,935,742
0.38
0.29
0.29
0.02
0.00
0.00
0.97
公益事業
Sterecycle 0.00% 27/01/2014 Placing (Defaulted)
Sterecycle Placing Wts 27/01/2014
GB
GB
CAD
CAD
2,925,584
1,492
22
0
22
0.00
0.00
0.00
素材
Eurotin Wts 26/07/2013
CopperCo
CA
AU
CAD
AUD
1,071,800
8,141,879
808
64
872
0.00
0.00
0.00
資本財･サービス
Carter & Carter Group
Ste Clean Recycle & Energy Placing
Ste Clean Recycle & Energy Wts 31/12/2049
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
770,131
2,770
1,434
9
0
0
9
0.00
0.00
0.00
0.00
情報技術
Cambridge Broadband Networks (Pref'd) (AA)
Mathengine
GB
GB
GBP
GBP
234,486,932
154,682
1,195,331
2
1,195,333
0.15
0.00
0.15
一般消費財・サービス
WG
WG 5.00% 15/06/2014
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret
CA
CN
TR
CAD
CAD
TRY
3,292,568
823,142
74,795
2,357,966
620,517
0
2,978,483
0.29
0.08
0.00
0.37
ヘルスケア
TMO Renewables
York Pharma
GB
GB
GBP
GBP
1,233,941
591,805
52,418
7
52,425
0.01
0.00
0.01
− 46 −
品
名：u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
電気通信サービス
Ip Access (B)
Ip Access
Ip Access (C)
Ip Access (C1)
GB
GB
AU
US
GBP
GBP
GBP
GBP
152,831
1,000,502
734,707
112,217
1,338,138
791,004
614,407
93,843
2,837,392
0.16
0.10
0.08
0.01
0.35
金融
Big Foot I (Temp)
Bankinter (Temp)
DE
ES
EUR
EUR
134
341,555
2,213,354
954,988
0.27
0.12
3,168,342
0.39
2
0.00
803,106,258
98.59
その他
投資資産合計 (取得価額 758,344,335ユーロ)
契約額等
（ユーロ)
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold AUD
Bought CAD Sold EUR
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold NOK
Bought EUR Sold CHF
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold CHF
Bought NOK Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought NOK Sold EUR
Bought EUR Sold NOK
Bought EUR Sold NOK
Bought DKK Sold EUR
Bought NOK Sold EUR
Bought AUD Sold EUR
Bought EUR Sold NOK
Bought EUR Sold GBP
Bought CAD Sold EUR
Bought CAD Sold EUR
Bought DKK Sold EUR
Bought EUR Sold CAD
Bought NOK Sold EUR
Bought AUD Sold EUR
Bought EUR Sold NOK
Bought AUD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought CHF Sold EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.77150
0.79564
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0.82160
0.13370
0.82248
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0.82294
7.63752
0.85207
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0.13242
7.44962
7.57192
1.27288
0.13111
1.17715
1.31244
1.30150
7.45047
0.75234
7.47758
1.24723
0.13042
1.23302
1.30156
1.22308
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
12,671,439
4,099,564
1,634,219
3,211,695
989,826
2,000,831
4,588,073
607,672
1,345,789
586,808
208,105
144,494
183,902
201,353
132,067
487,029
551,705
707,551
133,340
199,770
16,275,197
16,953,017
508,186
454,420
1,407,785
348,396
1,654,193
26,566,953
− 47 −
未実現(損)益
(ユーロ)
207,663
59,873
27,044
19,025
17,625
13,994
11,011
4,592
4,376
2,818
2,069
1,609
1,489
(113)
(709)
(891)
(1,064)
(1,262)
(1,616)
(4,066)
(7,294)
(8,287)
(9,024)
(9,970)
(10,032)
(11,528)
(19,903)
(27,531)
純資産
比率(％)
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
契約額等
（ユーロ)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
EUR
NOK
SEK
EUR
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
ZAR
EUR
EUR
GBP
at
at
at
at
at
1.29617
0.08296
7.53291
8.36208
1.16455
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
1,857,782
3,075,664
10,485,645
43,517,667
123,327,393
通貨
契約額等
未実現(損)益
(ユーロ)
純資産
比率(％)
(29,955)
(37,971)
(109,989)
(948,463)
(1,537,190)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.12)
(0.19)
(2,403,670)
(0.30)
未実現(損)益
（ユーロ)
純資産
比率(％)
先物取引
Euro Stoxx 50 Future 21/06/2013
FTSE 100 Index Future 21/06/2013
EUR
GBP
4,136,950
319,175
103,909
(109)
103,800
13,753,284
1.69
814,559,672
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
ドイツ
フランス
スイス
ルクセンブルグ
アイルランド
ノルウェー
イタリア
カナダ
オランダ
ロシア
スウェーデン
バミューダ
アメリカ合衆国
ベルギー
スペイン
フィンランド
イスラエル
ブラジル
オーストラリア
南アフリカ
アイスランド
デンマーク
アラブ首長国連邦
中国
トルコ
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
DE
FR
CH
LU
IE
NO
IT
CA
NL
RU
SE
BM
US
BE
ES
FI
IL
BR
AU
ZA
IS
DK
AE
CN
TR
− 48 −
0.01
(0.00)
0.01
純資産比率(％)
38.30
18.03
7.64
6.05
4.40
3.60
2.75
2.66
2.65
1.72
1.66
1.58
1.32
1.31
1.01
0.77
0.59
0.58
0.48
0.44
0.42
0.25
0.18
0.12
0.08
0.00
1.41
品
名：u5928_05-07_(u5927流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。
「ス
ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が
高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25％までを、上記以外の
株式にも投資を行うことができます。
主な投資対象
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対
象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 49 −
品
名：u5928_05-07_(u5927流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
37,836,167
37,836,167
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
21,126,744
4,965,205
779,881
862,547
19,335
377,405
28,131,117
(17,059)
(1)
28,114,057
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
9,722,110
99,427,717
(1,196,763)
(47,505)
(47,044,178)
10,150
13,412
60,884,943
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,210,278)
238,123,547
(848,452,265)
(4,695,008)
(615,023,726)
(556,349,061)
純資産額
期首
期末
2,011,545,716
1,455,196,655
− 50 −
品
名：u5928_05-07_(u5927流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
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プリント日時：2013/11/22 17:26:00
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
PTT (F)
CN
TH
HKD
THB
12,923,913
1,538,727
24,169,102
17,137,546
41,306,648
1.66
1.18
2.84
公益事業
Korea Electric Power
ENN Energy Holdings
China Resources Gas Group
China Longyuan Power Group (H)
KR
CN
HK
CN
KRW
HKD
HKD
HKD
536,477
1,428,576
2,686,099
7,744,385
15,434,658
8,267,551
7,526,864
7,096,743
38,325,816
1.06
0.57
0.52
0.49
2.63
素材
LG Chem
Korea Zinc
Nine Dragons Paper Holdings
Lafarge Malayan Cement
Formosa Plastics
Siam Cement (F)
KR
KR
HK
MY
TW
TH
KRW
KRW
HKD
MYR
TWD
THB
74,840
47,948
14,363,767
3,777,267
4,590,240
586,938
17,655,540
13,743,395
12,457,895
12,311,194
11,135,160
9,905,357
77,208,541
1.21
0.94
0.86
0.85
0.77
0.68
5.31
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
Keppel
IJM
Air China (H)
Jardine Matheson Holdings
Samsung Heavy Industries
Hutchison Port Holdings Trust
Hyundai Engineering & Construction
Orion (South Korea)
Daqin Railway (A)
HK
SG
MY
CN
HK
KR
SG
KR
KR
CN
HKD
SGD
MYR
HKD
USD
KRW
USD
KRW
KRW
CNY
2,248,127
2,124,067
7,165,342
15,377,868
175,940
269,484
10,169,205
144,592
5,629
5,100,551
24,476,337
18,494,716
12,834,884
12,472,505
11,422,549
8,565,705
8,439,049
7,579,194
5,952,015
5,828,492
116,065,446
1.68
1.27
0.88
0.86
0.78
0.59
0.58
0.52
0.41
0.40
7.98
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
Baidu ADR
SK Hynix
Lenovo Group
TPK Holding
Novatek Microelectronics
NHN
AAC Technologies Holdings
Delta Electronics
Powertech Technology
Advantech
Spreadtrum Communications ADR
Chroma ATE
KR
TW
CN
CN
KR
CN
TW
TW
KR
CN
TW
TW
TW
CN
TW
KRW
TWD
HKD
USD
KRW
HKD
TWD
TWD
KRW
HKD
TWD
TWD
TWD
USD
TWD
80,178
19,828,242
1,414,666
229,794
720,369
15,877,869
692,671
2,688,918
45,486
2,365,139
2,321,436
3,696,440
1,382,523
272,651
2,676,700
110,518,671
73,560,789
48,636,233
19,725,513
19,550,889
14,495,841
14,057,305
13,118,619
12,235,409
11,547,041
11,129,129
6,612,499
6,604,494
5,823,830
5,740,523
373,356,785
7.59
5.06
3.34
1.36
1.34
1.00
0.97
0.90
0.84
0.79
0.76
0.45
0.45
0.40
0.39
25.66
− 51 −
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Giant Manufacturing
New Oriental Education & Technology Group ADR
Techtronic Industries
Samsonite International
Galaxy Entertainment Group
Stella International Holdings
Hyundai Motor (Pref'd)
Great Wall Motor (H)
SAIC Motor (A)
Grand Korea Leisure
Golden Eagle Retail Group
Prada
KR
TW
CN
HK
US
HK
HK
KR
CN
CN
KR
CN
IT
KRW
TWD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
KRW
HKD
CNY
KRW
HKD
HKD
154,811
2,142,864
655,359
5,013,643
4,846,256
2,573,316
3,799,354
123,467
1,922,468
2,477,921
188,581
3,291,364
620,397
28,027,439
12,850,377
12,510,807
11,976,289
11,926,444
11,520,250
11,181,334
9,299,284
8,332,126
5,984,444
5,853,187
5,806,635
5,588,783
140,857,399
1.93
0.88
0.86
0.82
0.82
0.79
0.77
0.64
0.57
0.41
0.40
0.40
0.38
9.68
生活必需品
LG Household & Health Care
KT&G
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)
China Mengniu Dairy
Alliance Global Group
Want Want China Holdings
Hengan International Group
Gudang Garam
LT Group
Dairy Farm International Holdings
Kweichow Moutai
Universal Robina
KR
KR
CN
HK
PH
CN
CN
ID
PH
HK
CN
PH
KRW
KRW
HKD
HKD
PHP
HKD
HKD
IDR
PHP
USD
CNY
PHP
46,689
230,959
3,065,444
4,907,910
20,676,568
7,383,482
980,736
1,400,380
11,561,126
507,520
138,294
72,575
26,231,993
16,625,868
13,978,991
13,816,446
11,902,712
11,729,088
10,136,922
7,113,884
6,823,788
6,090,880
3,900,108
209,600
128,560,280
1.80
1.14
0.96
0.95
0.82
0.81
0.70
0.49
0.47
0.42
0.27
0.01
8.83
ヘルスケア
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)
Raffles Medical Group
Mindray Medical International ADR
CN
SG
CN
HKD
SGD
USD
12,909,815
4,349,638
292,952
12,418,461
12,067,902
11,574,535
36,060,898
0.85
0.83
0.80
2.48
電気通信サービス
Far EasTone Telecommunications
HKT Trust
Axiata Group
China Mobile
KT
Asia Satellite Telecommunications Holdings
Philippine Long Distance Telephone
TW
HK
MY
HK
KR
HK
PH
TWD
HKD
MYR
HKD
KRW
HKD
PHP
8,434,237
13,056,432
4,108,753
593,987
192,689
1,569,084
79,859
20,545,784
13,710,507
9,137,335
6,510,671
6,296,412
6,162,107
5,908,461
68,271,277
1.41
0.94
0.63
0.45
0.43
0.42
0.41
4.69
金融
AIA Group
Industrial & Commercial Bank of China (H)
United Overseas Bank
Bank Central Asia
CIMB Group Holdings
HK
CN
SG
ID
MY
HKD
HKD
SGD
IDR
MYR
11,868,458
60,456,956
2,029,270
28,148,114
9,751,910
52,805,781
42,522,829
35,209,911
31,105,383
24,800,927
3.63
2.92
2.42
2.14
1.70
− 52 −
品
名：u5928_05-07_(u5927流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
BOC Hong Kong Holdings
Wharf Holdings
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bangkok Bank (Reg'd)
Henderson Land Development
Shinhan Financial Group
China Overseas Land & Investment
Metropolitan Bank & Trust
Korean Reinsurance
Chinatrust Financial Holding
Samsung Fire & Marine Insurance
Ping An Insurance Group Co of China (H)
Global Logistic Properties
E.Sun Financial Holding
Wing Hang Bank
Supalai (F)
Standard Chartered
Ping An Insurance Group (A)
Keppel REIT
HK
HK
ID
TH
HK
KR
HK
PH
KR
TW
KR
CN
SG
TW
HK
TH
GB
CN
SG
HKD
HKD
IDR
THB
HKD
KRW
HKD
PHP
KRW
TWD
KRW
HKD
SGD
TWD
HKD
THB
HKD
CNY
SGD
5,689,867
2,117,488
18,357,200
2,143,804
2,160,937
405,359
4,140,051
4,045,614
1,160,633
16,662,060
47,872
1,177,635
3,795,125
11,734,999
658,084
8,636,869
227,303
858,885
417,483
19,620,558
18,938,197
17,742,558
16,626,201
15,684,707
14,003,613
12,626,951
12,234,126
11,383,430
10,104,848
9,836,623
9,346,104
8,510,291
7,077,031
6,915,329
6,047,239
5,746,004
5,542,138
512,116
394,942,895
1.35
1.30
1.22
1.14
1.08
0.96
0.87
0.84
0.78
0.69
0.68
0.64
0.58
0.49
0.48
0.42
0.39
0.38
0.04
27.14
エクイティ・リンク債
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 20/08/2013
UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 09/09/2013
BNP (Ping An Insurance Group (A)) ELN 20/08/2013
ML (SAIC Motor (A)) ELN 24/06/2016
CN
CN
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,187,225
147,640
142,116
506,205
243,234
246,826
5,282,381
4,163,704
4,007,905
3,266,392
1,569,518
596,111
18,886,011
0.36
0.29
0.28
0.22
0.11
0.04
1.30
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1,338
22,748,317
22,748,317
1.56
1.56
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
2,870,780
11,469,548
11,469,548
0.79
0.79
金融
Bangkok Bank NVDR
TH
THB
894,740
6,907,237
6,907,237
0.47
0.47
2
0.00
1,474,967,100
101.36
その他
投資資産合計（取得価額 1,240,947,304米ドル）
− 53 −
品
名：u5928_05-07_(u5927流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
- A Shares (GBP)
Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013
Bought USD Sold GBP at 1.54824 01/05/2013
5,182
12,447
(15)
(47)
(62)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (SGD)
Bought USD Sold SGD at 0.80998 02/05/2013
Bought USD Sold SGD at 0.80900 01/05/2013
1,421
3,311
(3)
(11)
(14)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
502
27,783
(5)
(177)
(182)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
1,469,027
62,627
524,378
60,282
50,991
82,299
192,218
342,146
27,375
(131)
(261)
(331)
(385)
(502)
(2,322)
(9,813)
13,630
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
- E-ACC Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
10,831
2,509
67
(27)
40
0.00
(0.00)
0.00
(19,783,857)
(1.36)
- A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.77344
Bought USD Sold THB at 0.03406
Bought USD Sold HKD at 0.12880
Bought USD Sold MYR at 0.32653
Bought USD Sold IDR at 0.00010
Bought USD Sold SGD at 0.80668
Bought USD Sold TWD at 0.03340
Bought USD Sold KRW at 0.00088
その他資産（負債控除後）
純資産額
1,455,196,655
国名
韓国
中国
香港
台湾
シンガポール
タイ
マレーシア
インドネシア
フィリピン
アイルランド
アメリカ合衆国
イギリス
イタリア
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
KR
CN
HK
TW
SG
TH
MY
ID
PH
IE
US
GB
IT
− 54 −
純資産比率(％)
23.28
22.73
18.10
13.23
5.72
4.68
4.06
3.85
2.55
1.56
0.82
0.39
0.38
(1.36)
100.00
品
名：u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 55 −
品
名：u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
139,363,539
139,363,539
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
88,602,763
19,038,861
3,071,523
3,282,968
1,731,203
1,475,653
117,202,971
(112,464)
117,090,507
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
22,273,032
214,423,006
(5,037,370)
(173,985)
146,046,919
(120,661)
27,240
377,438,181
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(18,518,229)
1,042,669,046
(2,457,548,163)
(7,561,591)
(1,422,440,708)
(1,063,520,756)
純資産額
期首
期末
6,745,763,854
5,682,243,098
− 56 −
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投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
PetroChina (H)
China Petroleum & Chemical (H)
Honghua Group
Newocean Energy Holdings
CN
CN
CN
CN
HK
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
19,205,649
25,087,410
18,204,936
38,259,378
11,743,919
35,916,623
31,746,042
19,929,381
18,646,572
7,321,435
113,560,053
0.63
0.56
0.35
0.33
0.13
2.00
公益事業
Huaneng Power International (H)
China Resources Power Holdings
China Longyuan Power Group (H)
ENN Energy Holdings
China Resources Gas Group
Huaneng Renewables (H)
Power Assets Holdings
Hong Kong & China Gas
Huadian Fuxin Energy (H)
Huadian Power International (H)
Towngas China
Beijing Enterprises Water Group
Dah Sing Financial Holdings
CN
HK
CN
CN
HK
CN
HK
HK
CN
CN
HK
HK
HK
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
49,933,708
15,264,546
49,599,483
7,505,836
14,643,144
104,421,100
3,593,157
10,337,432
85,559,476
25,700,971
11,763,521
27,305,444
1,045,995
57,742,545
49,933,496
45,451,614
43,438,283
41,032,353
35,263,447
35,105,673
31,111,644
23,711,730
14,102,613
11,306,701
8,269,476
5,491,381
401,960,956
1.02
0.88
0.80
0.76
0.72
0.62
0.62
0.55
0.42
0.25
0.20
0.15
0.10
7.07
素材
Taiwan Cement
Nine Dragons Paper Holdings
China National Building Material
Lee & Man Paper Manufacturing
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech (A)
China Shanshui Cement
LG Chem
Petronas Chemicals Group
West China Cement
Sinopec Shanghai Petrochemical (H)
BBMH (H)
China Resources Cement Holdings
TW
HK
CN
HK
CN
CN
KR
MY
CN
CN
CN
HK
TWD
HKD
HKD
HKD
CNY
HKD
KRW
MYR
HKD
HKD
HKD
HKD
24,127,862
32,778,491
23,534,884
24,883,543
2,831,439
22,367,549
44,666
3,196,596
30,550,655
14,925,421
5,014,346
5,833,734
32,044,460
28,429,242
27,842,323
18,505,290
12,662,193
12,650,925
10,536,997
6,857,166
5,353,688
5,135,529
4,026,279
3,359,451
167,403,543
0.56
0.50
0.49
0.33
0.22
0.22
0.19
0.12
0.09
0.09
0.07
0.06
2.95
資本財・サービス
China State Construction International Holdings
Jardine Matheson Holdings
Haitian International Holdings
Hopewell Holdings
Jardine Strategic Holdings
China Machinery Engineering
Keppel
Cleanaway
Orient Overseas International
HK
HK
CN
HK
HK
CN
SG
TW
HK
HKD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
SGD
TWD
HKD
50,173,644
952,294
27,664,172
11,582,197
1,113,428
49,211,254
3,929,342
3,372,628
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1.09
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0.79
0.76
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0.60
0.48
0.46
− 57 −
品
名：u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc
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株数または
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時価
（米ドル）
純資産
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国コード
通貨
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TW
CN
HK
CN
CN
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HK
CN
HK
CN
HK
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HKD
HKD
HKD
HKD
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HKD
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0.12
0.11
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9.33
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TPK Holding
MediaTek
Tencent Holdings
Kingboard Chemical Holdings
Novatek Microelectronics
Lenovo Group
Samsung Electronics (Pref'd)
Siliconware Precision Industries
AmTRAN Technology
SK Hynix
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Danal
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KCP
TPK Holding GDR
China ITS Holdings
Kingsoft
KR
TW
TW
TW
CN
HK
TW
CN
KR
TW
TW
KR
KR
KR
KR
KR
TW
CN
CN
KRW
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TWD
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HKD
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TWD
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KRW
KRW
KRW
KRW
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6.05
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0.20
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一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Kia Motors
China International Travel Service (A)
Great Wall Motor (H)
Hotel Shilla
Genting
Grand Korea Leisure
Brilliance China Automotive Holdings
Geely Automobile Holdings
Shenzhou International Group Holdings
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Ace Hardware Indonesia
KR
KR
CN
CN
KR
MY
KR
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HK
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KR
ID
ID
KRW
KRW
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KRW
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KRW
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HKD
HKD
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IDR
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0.71
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0.60
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0.48
0.42
0.37
− 58 −
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Techtronic Industries
Mitra Adiperkasa
Far Eastern New Century
GS Home Shopping
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Eclat Textile
Lijiang Yulong Tourism (A)
Sunny Optical Technology Group
Minor International (F)
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ID
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TW
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ID
HK
CN
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TWD
CNY
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生活必需品
LG Household & Health Care
Uni-President Enterprises
Lotte Chilsung Beverage
Lotte Food
Maeil Dairy Industry
Dairy Farm International Holdings
First Pacific (Hong Kong)
Gudang Garam
Universal Robina
Grape King Industrial
Alliance Global Group
Hite Jinro
Super Group (Singapore)
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Malindo Feedmill
KR
TW
KR
KR
KR
HK
HK
ID
PH
TW
PH
KR
SG
CN
ID
KRW
TWD
KRW
KRW
KRW
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PHP
TWD
PHP
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8,348,482
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5.10
ヘルスケア
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KR
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HKD
HKD
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0.06
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0.00
0.22
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Axiata Group
Telekom Malaysia
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MY
MY
TH
TW
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TH
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MYR
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TWD
SGD
IDR
THB
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0.00
1.70
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Sun Hung Kai Properties
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CN
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HKD
HKD
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2.46
2.20
2.14
− 59 −
品
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DBS Group Holdings
Cheung Kong Holdings
China Overseas Grand Oceans Group
United Overseas Bank
China Construction Bank (H)
Industrial & Commercial Bank of China (H)
BOC Hong Kong Holdings
China Overseas Land & Investment
Bank Rakyat Indonesia Persero
Oversea-Chinese Banking
Malayan Banking
Wharf Holdings
Shinhan Financial Group
Greentown China Holdings
CIMB Group Holdings
Hongkong Land Holdings
Keppel Land
KB Financial Group
Longfor Properties
Sunac China Holdings
CapitaLand
China Resources Land
SM Prime Holdings
Ascendas Real Estate Investment Trust
Mega Financial Holding
Hana Financial Group
Bank Mandiri Persero
Hong Kong Exchanges and Clearing
Alliance Financial Group
New World Development
Siam Commercial Bank (F)
China Life Insurance (H)
China Life Insurance (Taiwan)
China Construction Bank
Kasikornbank (F)
Cathay Financial Holding
Haitong Securities (H)
Fubon Financial Holding
Alam Sutera Realty
Swire Properties
Poly Property Group
Golden Wheel Tiandi Holdings
Wing Hang Bank
Security Bank
Kaisa Group Holdings
Shenzhen Investment
CITIC Securities (H)
Huaku Development
New World China Land
国コード
通貨
株数または
額面価額
SG
HK
HK
SG
CN
CN
HK
HK
ID
SG
MY
HK
KR
CN
MY
HK
SG
KR
CN
CN
SG
HK
PH
SG
TW
KR
ID
HK
MY
HK
TH
CN
TW
CN
TH
TW
CN
TW
ID
HK
HK
CN
HK
PH
CN
HK
CN
TW
HK
SGD
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
IDR
SGD
MYR
HKD
KRW
HKD
MYR
USD
SGD
KRW
HKD
HKD
SGD
HKD
PHP
SGD
TWD
KRW
IDR
HKD
MYR
HKD
THB
HKD
TWD
CNY
THB
TWD
HKD
TWD
IDR
HKD
HKD
HKD
HKD
PHP
HKD
HKD
HKD
TWD
HKD
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1,598,200
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7,436,247
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12,284,951
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− 60 −
時価
（米ドル）
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37,831,647
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28,238,803
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純資産
比率(％)
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1.08
1.08
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0.21
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0.16
0.15
0.11
0.11
0.11
0.09
0.08
0.08
0.06
品
名：u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
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Keppel REIT
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SG
TH
SG
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THB
SGD
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0.01
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CN
CN
USD
USD
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916,990
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0.10
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0.14
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
112
1,896,823
1,896,823
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0.03
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
1,561,347
6,238,008
6,238,008
0.11
0.11
金融
Kasikornbank NVDR
Land and Houses NVDR
Thai Reinsurance NVDR
Asian Property Development NVDR
TH
TH
TH
TH
THB
THB
THB
THB
6,834,153
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0.25
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0.00
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99.72
その他
投資資産合計（取得価額 4,609,331,909米ドル）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
- A Shares (EUR)
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Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
663,000
213,403
- A Shares (GBP)
Bought GBP Sold USD at 0.64577 01/05/2013
Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013
88,116
29,451
- A Shares (SGD)
Bought SGD Sold USD at 1.23410 02/05/2013
Bought SGD Sold USD at 1.23560 01/05/2013
505,405
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0.00
0.00
0.00
- A-ACC Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76751 01/05/2013
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
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0.00
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− 61 −
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(82)
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0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
品
名：u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
- E-ACC Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
143,706
113,022
887
(1,233)
(346)
0.00
(0.00)
(0.00)
- Y-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
10,289
138,234
(65)
(1,508)
(1,573)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
香港
中国
韓国
台湾
シンガポール
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
HK
CN
KR
TW
SG
MY
ID
TH
PH
IE
− 62 −
15,690,518
0.28
5,682,243,098
100.00
純資産比率(％)
26.28
21.20
19.93
13.38
7.14
4.06
3.24
2.96
1.51
0.03
0.28
品
名：u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 63 −
品
名：u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
豪ドル
27,287,725
27,287,725
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
8,426,211
1,946,238
294,135
109,292
35,572
137,354
10,948,802
(513)
10,948,289
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
16,339,436
10,980,842
519
769
112,781,991
344
(162)
140,103,739
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(13,330,615)
84,540,946
(167,382,773)
(1,731,847)
(84,573,674)
42,199,450
純資産額
期首
期末
607,642,914
649,842,364
− 64 −
品
名：u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
Origin Energy
Karoon Gas Australia
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
3,704,567
602,295
573,673
27,528,177
7,420,611
2,389,470
37,338,258
4.24
1.14
0.37
5.75
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (Australia)
James Hardie Industries
Iluka Resources
Newcrest Mining
Independence Group NL
Alkane Resources
AU
AU
IE
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,230,239
410,045
1,033,605
762,238
276,081
1,001,332
1,290,401
39,363,650
22,821,254
10,475,080
6,823,022
4,610,382
3,300,859
710,599
88,104,846
6.06
3.51
1.61
1.05
0.71
0.51
0.11
13.56
資本財・サービス
Seek
Sydney Airport
Brambles
Transpacific Industries Group
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
3,791,821
5,729,166
1,255,938
3,075,806
42,341,847
19,830,929
10,938,847
2,975,432
76,087,055
6.52
3.05
1.68
0.46
11.71
情報技術
carsales.com
AU
AUD
696,353
6,728,510
6,728,510
1.04
1.04
一般消費財・サービス
Domino's Pizza Enterprises
Kathmandu Holdings (Australia)
AU
NZ
AUD
AUD
2,329,769
957,740
30,510,838
1,800,660
32,311,498
4.70
0.28
4.97
生活必需品
Wesfarmers
Woolworths
Treasury Wine Estates
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
609,398
679,197
570,232
26,405,416
24,700,838
3,328,271
54,434,525
4.06
3.80
0.51
8.38
ヘルスケア
Ramsay Health Care
AU
AUD
718,025
22,976,752
22,976,752
3.54
3.54
電気通信サービス
Telstra
AU
AUD
6,486,322
32,293,940
32,293,940
4.97
4.97
金融
Bank of Australia
Australia & NZ Banking Group
Suncorp Group
Westpac Banking
National Australia Bank
Goodman Group
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
884,812
1,843,494
3,412,644
966,022
910,087
5,035,848
64,974,972
58,681,274
44,283,544
32,617,896
30,914,552
26,218,333
10.00
9.03
6.81
5.02
4.76
4.03
− 65 −
品
名：u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Mortgage Choice
Westfield Group
Macquarie Group
Stockland
Mirvac Group
Shopping Centres Australasia Property Group
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
6,771,557
1,188,616
137,893
1,042,937
1,975,408
139,476
13,944,306
13,845,190
5,398,856
4,033,940
3,493,950
225,681
298,632,494
2.15
2.13
0.83
0.62
0.54
0.03
45.95
クローズエンド型ファンド
Fonterra Cooperative Group
NZ
AUD
182,351
1,184,525
1,184,525
0.18
0.18
650,092,403
100.04
投資資産合計（取得価額 449,389,059豪ドル）
契約額等
（豪ドル）
外国為替先物取引
- B Shares (USD)
Bought USD Sold AUD at 1.02740 01/05/2013
未実現(損)益
（豪ドル）
17,554
その他資産（負債控除後）
純資産額
(162)
(162)
(0.00)
(0.00)
(249,877)
(0.04)
649,842,364
国名
オーストラリア
アイルランド
ニュージーランド
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
AU
IE
NZ
− 66 −
純資産比率(％)
97.97
1.61
0.46
(0.04)
純資産
比率(％)
100.00
品
名：u5928_99_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_表4.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00

第 12 回 表計算ソフトウエア：少し複雑な計算式

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