今後の財政見通しによる資金と企業債（借金）の推移
●維持管理部門
年　度
・費用合計E=A＋B
維持管理費A
人件費
委託費
修繕費
受水費
東出雲町合併
説明資料 １
単位：百万円
簡易水道統合
支払い利息B
22
2,121
1,915
713
221
311
336
334
206
23
2,472
2,247
710
248
191
903
195
225
24
2,639
2,421
717
243
320
910
231
218
25
3,256
3,043
767
302
301
910
763
213
26
2,752
2,545
817
344
268
910
206
207
27
2,663
2,462
785
294
268
910
205
201
28
3,390
2,952
841
382
301
1,114
314
438
29
3,298
2,861
807
326
301
1,114
313
437
30
3,277
2,856
777
351
301
1,114
313
421
31
3,352
2,951
864
358
301
1,114
314
401
32
3,216
2,835
776
331
301
1,114
313
381
33
3,188
2,828
774
326
301
1,114
313
360
34 25～34合計
3,225
31,617
2,887
28,220
834
8,042
326
3,340
301
2,944
1,114
10,528
312
3,366
338
3,397
・収入合計F＝C＋D
料金ほかの収入C
水道料金
その他収入
一般会計繰入金D
3,890
3,873
3,646
227
17
3,915
3,879
3,764
115
36
3,950
3,922
3,756
166
28
4,052
4,000
3,720
280
52
4,016
3,968
3,701
267
48
3,973
3,926
3,685
241
47
4,669
4,485
4,214
271
184
4,584
4,432
4,187
245
152
4,522
4,380
4,160
220
142
4,564
4,432
4,138
294
132
4,451
4,328
4,109
219
123
4,413
4,298
4,081
217
115
4,426
4,319
4,052
267
107
43,670
42,568
40,047
2,521
1,102
・収支差引G＝F-E
1,769
1,443
1,311
796
1,264
1,310
1,279
1,286
1,245
1,212
1,235
1,225
1,201
12,053
その他費用
費用
収入 単位：百万円
43,670
12,053
（黒字分）
維持管理費
31,617
28,220
30,515
水道料金ほか
42,568
支払い利息
3,397
1,102
●投資部門
東出雲町合併
単位：百万円
簡易水道統合
年　度
・費用合計H
建設改良費
その他
企業債償還金
22
1,715
1,288
0
427
23
1,734
972
300
462
24
1,728
933
300
495
25
2,527
1,733
301
493
26
2,135
1,622
0
513
27
2,918
2,381
0
537
28
4,217
3,073
0
1,144
29
4,033
2,841
0
1,192
30
4,223
2,981
0
1,242
31
3,371
2,081
0
1,290
32
3,310
2,017
0
1,293
33
3,276
1,960
0
1,316
34 25～34合計
3,265
33,275
1,901
22,590
0
301
1,364
10,384
・収入合計I
2,328
0
67
17
475
1,769
2,375
200
63
425
244
1,443
1,938
300
57
36
234
1,311
1,476
300
115
37
228
796
1,890
300
45
28
253
1,264
1,973
300
45
29
289
1,310
2,724
460
164
312
509
1,279
2,890
460
148
329
667
1,286
2,856
460
167
344
640
1,245
2,480
460
154
356
298
1,212
2,484
460
147
346
296
1,235
2,566
460
139
348
394
1,225
2,422
460
115
356
290
1,201
企業債
国庫補助金
一般会計繰入金
その他
収益的収支G
繰入金
単位：百万円
建設費
費用
33,275
22,590
収入
資金不足分
9,514
23,761
4,120 借金
5,103 国庫補助ほか
12,053 維持管理黒字分
23,761
4,120
1,239
2,485
3,864
12,053
その他
借金返済
301
10,384
2,485 繰入金
・収支差引J＝I－H
613
●内部留保資金残高
年　度
内部留保資金
前年度残
今年度増減
641
210
▲ 1,051
▲ 245
▲ 945
24
4,721
4,510
210
25
3,670
4,721
▲ 1,051
26
3,425
3,670
▲ 245
27
2,480
3,425
▲ 945
東出雲町合併
22
3,656
23
4,510
3,656
641
▲ 1,493
▲ 1,143
▲ 1,367
▲ 891
▲ 826
▲ 710
29
▲ 156
987
▲ 1,143
30
▲ 1,523
▲ 156
▲ 1,367
31
▲ 2,414
▲ 1,523
▲ 891
32
▲ 3,240
▲ 2,414
▲ 826
33
▲ 3,950
▲ 3,240
▲ 710
▲ 843
単位：百万円
簡易水道統合
28
987
2,480
▲ 1,493
▲ 9,514
34 25～34合計
▲ 4,793
▲ 3,950
▲ 843
24年度末
残高
0
4,721
25～34年度
34年度末
増加額
減少額
残高
0
▲ 4,793
▲ 9,514
●企業債（借金）残高
年　度
企業債（借金）残高
前年度残
今年度増
今年度減
給水人口
1人あたりの企業債残高【千円】
東出雲町合併
22
9,097
23
9,917
10,179
200
462
163,710
61
単位：百万円
簡易水道統合
24
9,722
9,917
300
495
163,085
60
25
9,529
9,722
300
493
162,445
59
26
9,316
9,529
300
513
161,820
58
27
9,079
9,316
300
537
161,179
56
28
19,457
20,141
460
1,144
189,937
102
29
18,725
19,457
460
1,192
188,916
99
30
17,943
18,725
460
1,242
187,896
95
31
17,113
17,943
460
1,290
186,876
92
32
16,280
17,113
460
1,293
185,855
88
33
15,424
16,280
460
1,316
184,602
84
34 25～34合計
14,520
15,424
460
4,120
1,364
10,384
183,348
79
単位：百万円
24年度末
残高
簡水分残高
20,783
11,061
上水道分残高
9,722
25～34年度
34年度末
増加額
減少額
残高
（借入）
（返済）
14,520
資金不足分9,514を料金で回収しようと思うと9,514÷40,047≒24％の値上げとなる
前提条件
・投資のための借金借入額は、人口1人あたりの残高を抑制するため簡易水道統合前の27年度までは年間3億円、簡易水道統合後は年間4億6千万円とする
・手持ち資金を平成34年度で平成24年度末と同程度(約47億円)を保有する
0
4,120
10,384