＜受益者向け＞
ァテ
フ
ダ ･
ス
ロ バ
ソ ス ファ
マ
満期時元 確保型(
建)
)
確保型(米
建
マ 籍オ プ エ
型契約型
型契約型外国投資信託
契約型外国投資信託
2013
2013 年 7 月 時点の月次報告書
ン
管理会社:
管理会社:
設定日 2006
2006 年 12 月 20 日
シス (旧
旧 IXIS Corporate & Investment Bank (“IXIS CIB”))
テ
主 特徴
ン
ソ
ン －満期時元 確保型 米
建 以下 当
ン
いう
管理会社 全額所 子会社 発行
社債 以下
社債 いう
投資
こ
元 確保満期日 約 年
け
益証券一口当た
優 た投資利回
こ
目
益証券一口当た 当初純資産価格 確保
た投資利回 達成
指
社債 実質的
流動性資産
び
ン 資産 ダ
ッ
配分
こ
目的 達成 目指
ン 資産
ン
ソ
･
ン PC 以下
ン
いう
通
複数
ッ ･
ン 投資さ
投資さ
当
ン 収益 源泉
ン
ン
ン
ン
ネ
ン
以下
ン
社 いう
運用 行い 資源
関連 コ
商品 株式 分散投資
伝統的資産 あ 債券
び株式
相関 低 く抑えたうえ
分散効果
安定 た収益
び株式 値動
た収益
獲得 目指
当
ン
額面 超え
年間
ン
最大
%
当該分配
あ
為 換 さ
投資対象 当該評価日 公表価格 換 後 価格
差額調整額 加減 た額
支払う
た額 実績配当
支払う予定
当
換
ン 終了日
買戻
原則
年
日
信 期間 約 年
以降 各暦四半期 第一
年
中換
買戻 時 換 買戻 手数料
尚 途中換
買戻 及び早期償還 場合
※旧管理会社 あ
コ
A
ン
確保満期日 該当
最終買戻 日
終了日
可能
所定 事前申込日 申 込 必要 あ
換
但
買戻
せ
設定後 経過期間
途
場合 あ
投資元
ン
当該債務 対
ヶ
元
ン 営業日
ン
ン 預
ン
供
確保 提供 あ
ン
年
公庫 債務保証
こ
せ
日付
吸収さ
表明
た
ン 預
信用格付
供
公庫 保証
AA ダ
A
債務 対
AAA
得
付与
仕組
ファン
本社債に
投資
社債
全額 投資資産管理
口座に投資 ま
元本
確保満期日における
米
建
投資元
本 確保を提供 ま
投資資産管理口座
一定
に基
ン 資産 流
動性資産 配分を毎月
見直
ま
ン 資産
ンマ
バ
ン
メン
マネ
メン
エ エ
運用を行う ンマ GRF
を通
ッ ファン
へ投資 ま
ン
ン
ン
ン
ン
ン 資産
資産
R
R
ッ
ン
ッ
ン
ッ
･
ン
ッ
･
ン
ッ
･
ン
ン
ン
ン
投資資産
投資資産
管理口座
投資家
ソ
ソ
連動債
ン
ン
流動性資産
年
－
－
－
け 当
ン
主要数値
ン 純資産総額
益証券 口数
益証券 口当た 純資産価格
年
,
ン
,
.
,
.
米
口
米
現金及び
短期金融資産等
益証券一口当た
純資産価格 騰落率
-0.25%
-0.64%
-1.16%
-8.90%
過去 ヶ
過去 ヶ
過去 ヶ
設定来
け 投資資産管理口座配分
ン 投資方針 従
投資資産管理口座 預 さ た資産 下
動性資産 配分
こ
決定致
資産配分
年
ン 資産
流動性資産
Year
1
2
%
%
%
%
%
%
%
3
%
%
%
%
%
%
%
4
%
%
%
%
%
%
%
5
%
%
%
%
%
%
%
う 配分さ
い
完了
た 以後
%
%
次 タ ン
7
6
%
%
%
%
%
%
%
○本資料 管理会社
作成
資料 あ 金融商品 引法 基 く開示資料
公平性 保証
あ
せ
タ
び内容 作成日時
あ
束
あ
せ
本資料
載
い 一部 情報
ン
く そ 関連会社 作成
あ 管理会社 独自 確認
あ
せ
純資産価値
ン
組 入
価証券等 値動
影響
け 落
全
益者 皆様 帰属
○投資信
預金等
異
預金保険 対象
場 変動
影響
け
生
損益
益者 皆様 帰属
%
%
%
%
%
%
%
あ
年
ン 資産
資産配分原則 従い 投資資産管理口座 資産 全 流
さ
投資 行わ
せ
％
8
%
%
%
%
%
%
%
9
%
%
%
%
%
%
10
%
%
%
%
%
%
11
%
%
%
%
%
%
12
%
%
%
%
%
%
せ
○本資料 各種 信頼
考え
情報等 基
作成
将来予告 く変更
あ
本資料 示
タ
び評価 過去
ン
ン
ネ
ン
ン ソ ュ
そ 結果
管理会社
情報 正確性
完全性 関
責任 負い せ
昇 投資元本 割 込
あ
元本 保証
い
あ
せ
ン
換金
い
自身 判断
申込 く
い ○
ン
米
%
%
%
%
%
%
%
Year
%
%
%
%
%
%
%
%
そ 正確性や完全性
び
あ 将来 運用成果 約
ョン
ッ
○
ン
投資信
あ
あ
せ
運用
損益
建
外国 替相