特定非営利活動法人　地雷原を綿畑に
合計残高試算表
自 平成23年 1月度
至 平成23年 5月度
【貸借対照表】
勘
1頁
(税込)
全事業所
定
科
目
繰
越
借方金額
貸方金額
残
高
構成比
《資産の部》
【流動資産】
（現金・預金）
現
普通
金
121,846
預金
128,426
205,452
44,820
1.22
2,640,585
2,806,279
3,535,663
1,911,201
52.15
みずほ銀行　運営
616,017
1,703,337
1,988,087
331,267
9.04
みずほ銀行　寄付
1,605,662
895,442
1,545,470
955,634
26.08
418,900
207,500
2,100
624,300
17.04
6
0
6
0
0.00
2,762,431
2,934,705
3,741,115
1,956,021
53.38
ゆうちょ銀行
みずほ銀行　旧運営
現金・預金 計
（売上債権）
売
掛
金
売上債権 計
771,090
0
198,670
572,420
15.62
771,090
0
198,670
572,420
15.62
0
0
0
0
0.00
（有価証券）
有価証券 計
（棚卸資産）
棚卸
資産
棚卸資産
計
688,452
0
0
688,452
18.79
688,452
0
0
688,452
18.79
0
0
0
0
0.00
4,221,973
2,934,705
3,939,785
3,216,893
87.79
0
0
0
0
0.00
（その他流動資産）
その他流動資産
計
流動資産合計
【固定資産】
（有形固定資産）
有形固定資産
計
（無形固定資産）
ソフトウェア
447,615
0
0
447,615
12.21
447,615
0
0
447,615
12.21
0
0
0
0
0.00
447,615
0
0
447,615
12.21
0
0
0
0
0.00
4,669,588
2,934,705
3,939,785
3,664,508
100.00
金
463,050
463,050
0
0
0.00
外貨未払金
46,330
1,311,568
1,384,131
118,893
3.24
預
り
金
81,000
81,000
7,000
7,000
0.19
仮
受
金
23,850
43,300
476,860
457,410
12.48
無形固定資産
計
（投資その他の資産）
投資その他の資産
固定資産合計
計
【繰延資産】
繰延資産
計
資産の部
合計
《負債の部》
【流動負債】
未
払
未払法人税等
流動負債
計
64,100
64,100
0
0
0.00
678,330
1,963,018
1,867,991
583,303
15.92
3,649,485
283,036
0
3,366,449
91.87
【固定負債】
長期借入金
固定負債
計
3,649,485
283,036
0
3,366,449
91.87
負債の部
合計
4,327,815
2,246,054
1,867,991
3,949,752
107.78
《正味財産の部》
【基金１】
特定非営利活動法人　地雷原を綿畑に
合計残高試算表
自 平成23年 1月度
至 平成23年 5月度
【貸借対照表】
勘
基金１
定
2頁
(税込)
全事業所
科
目
計
繰
越
借方金額
貸方金額
残
高
構成比
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
【基金２】
基金２
計
【正味財産】
正味
財産
(うち当期正味財産増加額)
正味財産　計
正味財産の部
341,773
0
-627,017
-285,244
-7.78
0
0
-627,017
-627,017
-17.11
341,773
0
-627,017
-285,244
-7.78
合計
341,773
0
-627,017
-285,244
-7.78
負債・正味財産合計
4,669,588
2,246,054
1,240,974
3,664,508
100.00
特定非営利活動法人　地雷原を綿畑に
合計残高試算表
自 平成23年 1月度
至 平成23年 5月度
【損益計算書】
勘
定
3頁
(税込)
全事業所
科
目
繰
越
借方金額
貸方金額
残
高
構成比
《経常収支の部》
［経常収支の部］
【経常収入】
普及啓発事業
収入
0
15,821
302,651
286,830
22.15
手紡ぎ糸
0
0
19,200
19,200
1.48
生地
0
0
3,870
3,870
0.30
クロマー
0
0
159,790
159,790
12.34
ハンカチ
0
0
37,525
37,525
2.90
小物
0
0
9,020
9,020
0.70
手ぬぐい
0
0
27,600
27,600
2.13
為替差益
0
15,821
35,546
19,725
1.52
ポストカード
0
0
8,200
8,200
0.63
送料
0
0
1,900
1,900
0.15
賛助サポーター会費収入
0
0
263,000
263,000
20.31
個人
0
0
113,000
113,000
8.73
法人
0
0
150,000
150,000
11.58
寄付金収入
その他補助
0
0
744,749
744,749
57.52
0
0
744,749
744,749
57.52
受取利息収入
0
0
261
261
0.02
雑収入
0
0
26
26
0.00
計
0
15,821
1,310,687
1,294,866
100.00
期首商品・製品棚卸高 計
0
0
0
0
0.00
経常収入
【事業費】
普及啓発事業
0
129,486
0
129,486
10.00
仕入諸経費
支出
0
4,930
0
4,930
0.38
輸入消費税
0
5,500
0
5,500
0.42
梱包資材費
0
100
0
100
0.01
旅費交通費
0
8,800
0
8,800
0.68
荷造運賃
0
24,980
0
24,980
1.93
展示諸経費
0
630
0
630
0.05
クレジット手数料
0
55,046
0
55,046
4.25
通信費
0
2,000
0
2,000
0.15
印刷経費
0
2,000
0
2,000
0.15
現地支援費
0
25,500
0
25,500
1.97
当期事業費 計
0
129,486
0
129,486
10.00
当期製品製造原価
0
1,376,130
0
1,376,130
106.28
合
0
1,505,616
0
1,505,616
116.28
期末商品・製品棚卸高 計
計
0
0
0
0
0.00
事業費
0
1,505,616
0
1,505,616
116.28
0
0
-210,750
-210,750
-16.28
計
経常収入－事業費
【管理費】
通
費
0
28,022
0
28,022
2.16
運賃
0
1,270
0
1,270
0.10
業務委託費
0
54,060
0
54,060
4.17
消耗品　費
0
2,800
0
2,800
0.22
印刷
経費
0
4,410
0
4,410
0.34
租税
公課
0
52
0
52
0.00
荷造
信
特定非営利活動法人　地雷原を綿畑に
合計残高試算表
自 平成23年 1月度
至 平成23年 5月度
【損益計算書】
勘
4頁
(税込)
全事業所
定
科
目
繰
越
借方金額
貸方金額
残
高
構成比
源泉
0
39
0
39
0.00
利子割
0
13
0
13
0.00
支払手数料
0
4,305
0
4,305
0.33
管理
0
73,500
0
73,500
5.68
諸費
寄　付　金
0
230,000
0
230,000
17.76
支払　利息
0
17,848
0
17,848
1.38
管理費
0
416,267
0
416,267
32.15
0
0
-627,017
-627,017
-48.42
0
0
0
0
0.00
0
283,036
0
283,036
21.86
計
経常収支差額
［その他資金収支の部］
【その他資金収入】
その他資金収入
計
【その他資金支出】
長期借入金返済支出
その他資金支出
計
当期収支差額
0
283,036
0
283,036
21.86
0
0
-910,053
-910,053
-70.28
0
0
283,036
283,036
21.86
0
0
283,036
283,036
21.86
0
0
0
0
0.00
0
0
-627,017
-627,017
-48.42
《正味財産増減の部》
【正味財産増加の部】
長期借入金返済額
正味財産増加の部
計
【正味財産減少の部】
正味財産減少の部
計
《収支差額の部》
財産振替前当期収支差額
当期正味財産増加額
0
0
-627,017
-627,017
-48.42
前期繰越正味財産額
341,773
0
0
341,773
26.39
当期正味財産合計
341,773
0
-627,017
-285,244
-22.03
特定非営利活動法人　地雷原を綿畑に
合計残高試算表
自 平成23年 1月度
至 平成23年 5月度
【製造原価報告書】
勘
定
科
5頁
(税込)
全事業所
目
繰
越
借方金額
貸方金額
残
高
構成比
［製造原価］
【材料費】
材料仕入高
綿花
0
121,124
0
121,124
8.80
0
121,124
0
121,124
8.80
合
計
0
121,124
0
121,124
8.80
材料費
計
0
121,124
0
121,124
8.80
【労務費】
(製)賃
0
607,750
0
607,750
44.16
0
607,750
0
607,750
44.16
0
528,596
0
528,596
38.41
手紡ぎ糸
0
224,143
0
224,143
16.29
生地
0
680
0
680
0.05
労務費
金
計
【製造経費】
(製)外注加工費
クロマー
0
289,170
0
289,170
21.01
ハンカチ
0
6,188
0
6,188
0.45
小物
0
7,225
0
7,225
0.53
サンプル
(製)荷造
0
1,190
0
1,190
0.09
運賃
0
93,840
0
93,840
6.82
(製)消耗品
費
0
6,375
0
6,375
0.46
(製)支払手数料
0
7,820
0
7,820
0.57
(製)雑
0
10,625
0
10,625
0.77
0
647,256
0
647,256
47.03
0
1,376,130
0
1,376,130
100.00
0
1,376,130
0
1,376,130
100.00
0
1,376,130
0
1,376,130
100.00
製造経費
費
計
当期総製造費用
【仕掛品】
合
計
当期製品製造原価