別紙5
財　産　目　録
平成 28年
3月 31日 現在
（単位：円）
資産・負債の内訳
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
2
固定資産
(1)　基本財産
建物
建物附属設備
定期預金
(2)　その他の固定資産
建物附属設備
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
有形リース資産
権利
ソフトウエア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・整備等積立資産
手許有り高
山陰合同銀行/雲南支店/2243574(本部)
日登郵便局/15320-10672191(本部)
島根県農業協同組合/雲南さくら支店/0002575(本部)
山陰合同銀行/雲南支店/2252772(特養)
山陰合同銀行/雲南支店/2320699(短期)
しまね信用金庫/木次支店/0166095(短期)
島根銀行/雲南支店/0118771(短期)
島根県雲南農業組合/雲南さくら支店/0000643(短期)
山陰合同銀行/雲南支店/2252789(通所)
しまね信用金庫/木次支店/0129910(通所)
島根銀行/雲南支店/0118768(通所)
島根県農業協同組合/雲南さくら支店/0000632(通所)
山陰合同銀行/雲南支店/2301732(居宅)
山陰合同銀行/雲南支店/3641409(桜花)
島根県農業協同組合/雲南さくら支店/0041693(桜花)
山陰合同銀行/雲南支店/3645209(ﾕﾆｯﾄ)
日登郵便局/15320-10672191(本部)
山陰合同銀行/雲南支店/6651329(本部)
島根県国民健康保険連合会　介護保険報酬等
雲南市　高齢者交流管理施設委託料他
雲南広域連合会　訪問調査委託料
㈲ホームケア島根　実習指導料　その他
施設利用者　施設利用料等
流動資産合計
雲南市木次町東日登345-1　さくら苑棟
雲南市木次町東日登345-2　桜花棟
雲南市木次町東日登345-3　さくら苑棟
雲南市木次町東日登345-4　桜花棟
山陰合同銀行/雲南支店/6651329(本部)
基本財産合計
ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ
電話加入権
水道権利
山陰合同銀行/雲南支店/6648467(特養)
山陰合同銀行/雲南支店/6722071(短期)
山陰合同銀行/雲南支店/6722104(通所)
山陰合同銀行/雲南支店/6722120(居宅)
山陰合同銀行/雲南支店/6648467(特養)
山陰合同銀行/雲南支店/6722071(短期)
山陰合同銀行/雲南支店/6722104(通所)
山陰合同銀行/雲南支店/6722071(短期)
山陰合同銀行/雲南支店/6722104(通所)
山陰合同銀行/雲南支店/2301732(居宅)
山陰合同銀行/雲南支店/6648467(特養)
山陰合同銀行/雲南支店/6722071(短期)
島根県農業協同組合/雲南さくら支店/12201578(短期)
山陰合同銀行/雲南支店/6722104(通所)
島根県農業協同組合/雲南さくら支店/12201501(通所)
山陰合同銀行/雲南支店/2252772(特養)
山陰合同銀行/雲南支店/2320699(短期)
山陰合同銀行/雲南支店/2252789(通所)
島根県農業協同組合/雲南さくら支店/0000632(通所)
金　額
4,245,911
760,782
18,329
46,097,502
5,688,629
7,251,699
2,082,808
7,759,516
2,677,422
15,502,853
3,861,829
656,528
10,355,547
8,398,905
7,935,021
26,946,986
5,000,000
15,000,000
62,907,827
764,100
28,620
33,900
170,243,780
3,513
150,240,267
20,000,000
63,734,447
8,944,423
242,922,650
327,005,236
35,444,978
33,059,877
22,516,267
362,450,214
55,576,144
1,000,000
419,026,358
76,440
172,850
14,000,000
7,500,000
9,000,000
5,500,000
10,000,000
10,000,000
11,000,000
5,500,000
2,000,000
3,000,000
157,610,032
19,786,444
30,000,000
38,980,584
20,000,000
35,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
60,882,981
1,383,305
1,861,392
20,550,630
1,073,520
249,290
63,000
36,000,000
31,000,000
10,500,000
326,377,060
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
職員　職員諸手当
社会保険料
通信料
島根県環境保健公社他　衣料・健康診断料
備品消耗品
コピー用紙等事務用品
ガソリン・Ａ重油代
各所修繕
㈲フジハラメンテナンス他　保守・委託料
山陰合同銀行他　手数料
賃借料
島根県民間社会福祉事業従事者互助会　負担金
給食材料代
クリーニング他　衛生代
㈲明石医科器械店他　医療品等業務用品
広報
ふくま生花店　教養娯楽費
中国クリーナー㈱　おむつ
㈲ホームケア島根他　器具備品
西日本三菱自動車販売㈱　車検・点検
ふくま生花店　生花
リコーリース㈱　ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ
講師・労務士等　源泉所得税
社会保険料等
所得税
住民税
県互助会
賞与引当金
2
489,941,178
908,967,536
1,151,890,186
4,055,254
3,558,619
49,160
501,081
314,460
344,872
269,469
58,068
747,124
71,280
185,393
56,766
2,156,094
163,876
5,417
64,800
5,616
738,153
947,570
321,466
32,400
1,425,262
586,546
595,300
113,564
14,646,938
715,680
40,397
2,720,672
流動負債合計
16,717,174
34,840,861
固定負債合計
負債合計
差引純資産
357,840
357,840
35,198,701
1,116,691,485
固定負債
リース債務