U
Universitat Pompeu Fabra
Compte General
2010
Aprovat pel Consell Social en sessió 27 de març del 2012
U
Índex
Resum de l’exercici ........................................................................................................................................... 1
Compte de rendes per concepte pressupostari
Drets reconeguts ............................................................................................................................................. 5
Drets liquidats................................................................................................................................................ 12
Compte de despeses per concepte pressupostari
Crèdits pressupostaris .............................................................................................................................. 19
Procés de gestió ............................................................................................................................................ 27
Procés de pagament ................................................................................................................................... 35
Compte d’operacions extrapressupostàries
Deutors ................................................................................................................................................................ 43
Creditors............................................................................................................................................................. 44
Compte d’exercicis tancats per concepte pressupostari
Ingressos ............................................................................................................................................................ 45
Despeses............................................................................................................................................................. 67
Compte de tresoreria
Resum .................................................................................................................................................................. 76
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/2
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010
OPERACIONS CORRENTS
Drets liquidats
97,747,222.77
Obligacions reconegudes
98,924,354.96
-1,177,132.19
Liquidació d'operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
Drets liquidats
27,858,009.54
Obligacions reconegudes
29,460,906.22
Liquidació d'operacions de capital
-1,602,896.68
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS
-2,780,028.87
ACTIUS FINANCERS
Drets liquidats
54,120.53
Obligacions reconegudes
48,700.00
Liquidació d'actius financers
5,420.53
PASSIUS FINANCERS
Drets liquidats
10,025,812.06
Obligacions reconegudes
Liquidació de passius financers
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES
3,529,195.16
6,496,616.90
6,502,037.43
ROMANENTS DE TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS INCORPORATS
41,842,658.67
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
45,564,667.23
Compte General 2010 UPF
pàgina 1 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
2/2
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2010
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Per operacions reals
Per operacions financeres
Romanents de Tresoreria incorporats
Total
-2,780,028.87
6,502,037.43
41,842,658.67
45,564,667.23
MODIFICACIÓ PER ANUL·LACIÓ OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS
De drets (-)
831,325.72
D'obligacions (+)
0.00
D'operacions extrapressupostàries
0,00
Total
831,325.72
TOTAL LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI (2 + 3)
44,733,341.51
ROMANENT DE TRESORERIA (1 + 2 + 3)
38,640,934.55
Romanents d'exercicis anteriors no incorporats (1)
-6,092,406.96
Romanent específic (2)
47,274,453.90
Romanent genèric exercici 2010 (3)
-2,541,112.39
Compte General 2010 UPF
pàgina 2 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/1
LIQUIDACIÓ DE TRESORERIA 2010
753,777.66
EXISTÈNCIA TRESORERIA 01.01.2010
Ingressos per operacions reals
100,653,406.33
Pagaments per operacions reals
120,060,853.56
-19,407,447.23
Ingressos per operacions exercicis tancats
Pagaments per operacions exercicis tancats
35,664,782.57
8,300,200.73
27,364,581.84
Ingressos per operacions extrapressupostàries
148,935,680.32
Pagaments per operacions extrapressupostàries
147,909,955.66
1,025,724.66
Variació neta Tresoreria (total operacions no financeres)
8,982,859.27
Ingressos per actius financers
54,120.53
Pagaments per actius financers
48,700.00
Variació neta Tresoreria (actius financers)
Ingressos per passius financers
Pagaments per passius financers
5,420.53
10,025,812.06
3,529,175.16
Variació neta Tresoreria (passius financers)
6,496,636.90
Variació neta Tresoreria (total operacions financeres)
6,502,057.43
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2010
16,238,694.36
Compte General 2010 UPF
pàgina 3 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/1
RELACIÓ ENTRE LES LIQUIDACIONS DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2010
16,238,694.36
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2010
Drets pendents de cobrament
Del pressupost corrent
24,951,825.98
Dels pressupostos anteriors
7,807,835.53
D'operacions extrapressupostàries
2,827,638.92
Total
35,587,300.43
Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
Dels pressupostos anteriors
D'operacions extrapressupostàries
Total
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI
8,324,427.62
0.00
4,860,632.62
13,185,060.24
22,402,240.19
38,640,934.55
Compte General 2010 UPF
pàgina 4 de 77
U
Compte de rendes per concepte pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
1/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Inicial
DENOMINACIÓ
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 Taxes
5,000.00
5,000.00
4,584.95
315.05
4,269.90
-730.10
307
5,000.00
5,000.00
4,584.95
315.05
4,269.90
-730.10
ARTICLE 31 Preus públics
13,631,990.00
13,631,990.00
14,344,028.33
545,530.08
13,798,498.25
166,508.25
310
312
2,221,100.00
11,410,890.00
2,221,100.00
11,410,890.00
1,570,201.63
12,773,826.70
142,148.03
403,382.05
1,428,053.60
12,370,444.65
-793,046.40
959,554.65
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
4,183,745.00
4,183,745.00
5,672,230.56
111,320.18
5,560,910.38
1,377,165.38
322
329
200.00
4,183,545.00
200.00
4,183,545.00
179.60
5,672,050.96
111,320.18
179.60
5,560,730.78
-20.40
1,377,185.78
ARTICLE 33 Venda de béns
80,000.00
80,000.00
15,758.95
120.68
15,638.27
-64,361.73
330
331
339
5,000.00
5,000.00
70,000.00
5,000.00
5,000.00
70,000.00
3,691.80
3,691.80
12,067.15
-1,308.20
-5,000.00
-58,053.53
10.00
10.00
48,575.36
48,575.36
48,565.36
5.00
5.00
5.00
5.00
36,666.95
11,908.41
36,666.95
11,908.41
36,661.95
11,903.41
Drets d'examen
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
De l'administració financera
Altres ing. procedents de prestació de serveis
Venda de publicacions pròpies
Venda a comissió de pub. edit. per altres org.
Venda d'altres béns
ARTICLE 38 Reintegrament d'operacions corrents
380
381
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
120.68
11,946.47
ARTICLE 39 Altres ingressos
227,005.00
270.55
227,275.55
382,834.40
32,997.48
349,836.92
122,561.37
399
227,005.00
270.55
227,275.55
382,834.40
32,997.48
349,836.92
122,561.37
18,127,750.00
270.55
18,128,020.55
20,468,012.55
690,283.47
19,777,729.08
1,649,708.53
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 5 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
2/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
Definitiva (1)
DRETS RECONEGUTS
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
2,505,300.00
2,505,300.00
1,943,725.46
42,274.57
1,901,450.89
-603,849.11
402
2,505,300.00
2,505,300.00
1,943,725.46
42,274.57
1,901,450.89
-603,849.11
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
1,307,700.00
1,000.00
1,308,700.00
1,301,618.16
1,176.84
1,300,441.32
-8,258.68
440
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
1,307,700.00
1,000.00
1,308,700.00
1,301,618.16
1,176.84
1,300,441.32
-8,258.68
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
74,538,000.00
377,027.00
74,915,027.00
69,171,555.82
69,171,555.82
-5,743,471.18
450
454
455
70,950,000.00
3,065,000.00
523,000.00
377,027.00
70,950,000.00
3,065,000.00
900,027.00
65,128,007.49
3,091,404.18
952,144.15
65,128,007.49
3,091,404.18
952,144.15
-5,821,992.51
26,404.18
52,117.15
135,000.00
135,000.00
62,105.30
62,105.30
-72,894.70
75,000.00
60,000.00
75,000.00
60,000.00
53,105.30
9,000.00
53,105.30
9,000.00
-21,894.70
-51,000.00
Per al funcionament ordinari
Per infraestructures cedides
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
ARTICLE 46 De corporacions locals
460
461
D'Ajuntaments
De Diputacions
ARTICLE 47 D'empreses privades
1,128,773.72
60.00
1,128,833.72
899,130.00
899,130.00
-229,703.72
470
1,128,773.72
60.00
1,128,833.72
899,130.00
899,130.00
-229,703.72
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
682,500.00
125,000.00
807,500.00
597,595.88
7,020.00
590,575.88
-216,924.12
480
682,500.00
125,000.00
807,500.00
597,595.88
7,020.00
590,575.88
-216,924.12
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
1,413,198.00
352,573.44
1,765,771.44
1,353,620.99
21,290.01
1,332,330.98
-433,440.46
492
499
1,078,198.00
335,000.00
352,573.44
1,430,771.44
335,000.00
1,340,134.83
13,486.16
21,290.01
1,318,844.82
13,486.16
-111,926.62
-321,513.84
81,710,471.72
855,660.44
82,566,132.16
75,329,351.61
71,761.42
75,257,590.19
-7,308,541.97
D'empreses privades
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 6 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
3/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 Interessos de dipòsits
13,000.00
13,000.00
89,571.08
89,571.08
76,571.08
520
13,000.00
13,000.00
89,571.08
89,571.08
76,571.08
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
475,100.00
475,100.00
327,496.97
18,271.45
309,225.52
-165,874.48
540
549
469,100.00
6,000.00
469,100.00
6,000.00
322,087.53
5,409.44
18,271.45
303,816.08
5,409.44
-165,283.92
-590.56
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments
especials
2,774,454.27
2,774,454.27
2,461,876.66
148,769.76
2,313,106.90
-461,347.37
550
2,774,454.27
2,774,454.27
2,461,876.66
148,769.76
2,313,106.90
-461,347.37
ARTICLE 59 Altres ingressos patrimonials
5.00
5.00
-5.00
592
5.00
5.00
-5.00
3,262,559.27
3,262,559.27
Interessos de comptes bancaris
Lloguers i productes d'immobles
Altres rendes
De concessions administratives
Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL
2,878,944.71
167,041.21
2,711,903.50
-550,655.77
Compte General 2010 UPF
pàgina 7 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
4/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'altres inversions reals
613
619
Venda mobiliari i equipaments
Venda d'altres inversions reals
10.00
10.00
-10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-5.00
-5.00
ARTICLE 68 Reintegraments per operacions de capital
25.00
5,831.18
5,856.18
15,082.58
198.13
14,884.45
9,028.27
680
681
20.00
5.00
1,770.09
4,061.09
1,790.09
4,066.09
5,930.22
9,152.36
198.13
5,732.09
9,152.36
3,942.00
5,086.27
35.00
5,831.18
5,866.18
15,082.58
198.13
14,884.45
9,018.27
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 8 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
5/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
DRETS RECONEGUTS
Modificacions
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
8,799,985.00
2,677,706.09
11,477,691.09
12,193,171.75
425,549.77
11,767,621.98
289,930.89
702
8,799,985.00
2,677,706.09
11,477,691.09
12,193,171.75
425,549.77
11,767,621.98
289,930.89
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
420,005.00
14,236.00
434,241.00
957,286.83
3,788.12
953,498.71
519,257.71
740
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
420,005.00
14,236.00
434,241.00
957,286.83
3,788.12
953,498.71
519,257.71
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
7,817,087.01
125,400.00
7,942,487.01
5,154,395.65
5,154,395.65
-2,788,091.36
750
751
752
7,668,072.01
149,000.00
15.00
125,400.00
7,668,072.01
149,000.00
125,415.00
4,644,000.00
92,451.25
417,944.40
4,644,000.00
92,451.25
417,944.40
-3,024,072.01
-56,548.75
292,529.40
De l'Administració central de l'Estat
Subvenció de capital
Programes de suport a la investigació
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
ARTICLE 76 De corporacions locals
15.00
15.00
55,850.00
55,850.00
55,835.00
760
15.00
15.00
55,850.00
55,850.00
55,835.00
ARTICLE 77 D'empreses privades
366,000.00
366,000.00
312,480.00
312,480.00
-53,520.00
770
366,000.00
366,000.00
312,480.00
312,480.00
-53,520.00
D'Ajuntaments
D'empreses privades
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
1,889,000.00
11,391.00
1,900,391.00
1,703,702.13
23,520.06
1,680,182.07
-220,208.93
780
1,889,000.00
11,391.00
1,900,391.00
1,703,702.13
23,520.06
1,680,182.07
-220,208.93
11,290,000.00
946,929.88
12,236,929.88
8,338,596.46
419,499.78
7,919,096.68
-4,317,833.20
2,000,000.00
8,560,000.00
730,000.00
946,929.88
2,000,000.00
9,506,929.88
730,000.00
7,680,218.10
658,378.36
419,499.78
7,260,718.32
658,378.36
-2,000,000.00
-2,246,211.56
-71,621.64
30,582,092.01
3,775,662.97
34,357,754.98
28,715,482.82
872,357.73
27,843,125.09
-6,514,629.89
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
790
795
799
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 9 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
6/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
DRETS RECONEGUTS
Modificacions
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Reint. préstecs concedits fora del sector públic
5.00
33,251.42
33,256.42
48,711.42
48,711.42
15,455.00
830
5.00
33,251.42
33,256.42
48,711.42
48,711.42
15,455.00
Reint. préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84 Devolució de dipòsits i fiances
840
841
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
10.00
10.00
-10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-5.00
-5.00
ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris
5,409.11
5,409.11
5,409.11
851
5,409.11
5,409.11
5,409.11
54,120.53
54,120.53
20,854.11
Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87 Romanents de tresoreria
10.00
41,842,658.67
41,842,668.67
870
10.00
41,842,658.67
41,842,668.67
25.00
41,875,910.09
41,875,935.09
Romanents de tresoreria
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 10 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
7/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional
14,989,757.00
14,989,757.00
10,044,775.80
20,149.74
10,024,626.06
-4,965,130.94
911
912
14,989,752.00
5.00
14,989,752.00
5.00
10,044,775.80
20,149.74
10,024,626.06
-4,965,125.94
-5.00
10.00
10.00
1,186.00
1,186.00
1,176.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1,186.00
1,186.00
1,181.00
-5.00
14,989,767.00
14,989,767.00
10,045,961.80
20,149.74
10,025,812.06
-4,963,954.94
195,186,035.23
137,506,956.60
1,821,791.70
135,685,164.90
-17,658,201.66
Préstecs rebuts a ll/ t d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a c/t d'ens fora sector públic
ARTICLE 94 Dipòsits i fiances rebuts
940
941
Dipòsits rebuts
Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
(*) Desviació calculada sense considerar el romanent de tresoreria de l'article 87
148,672,700.00
46,513,335.23
(*)
Compte General 2010 UPF
pàgina 11 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
1/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
315.05
4,269.90
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 Taxes
4,269.90
4,584.95
4,269.90
4,584.95
315.05
4,269.90
ARTICLE 31 Preus públics
13,798,498.25
11,526,387.77
405,002.05
11,121,385.72
2,677,112.53
310
312
1,428,053.60
12,370,444.65
1,424,653.60
10,101,734.17
1,620.00
403,382.05
1,423,033.60
9,698,352.12
5,020.00
2,672,092.53
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
5,560,910.38
3,352,405.27
3,352,405.27
2,208,505.11
322
329
179.60
5,560,730.78
179.60
3,352,225.67
179.60
3,352,225.67
2,208,505.11
15,638.27
15,033.84
14,913.16
725.11
3,691.80
3,475.45
3,475.45
216.35
11,946.47
11,558.39
11,437.71
508.76
ARTICLE 38 Reintegrament d'operacions corrents
48,575.36
48,575.36
48,575.36
380
381
36,666.95
11,908.41
36,666.95
11,908.41
36,666.95
11,908.41
ARTICLE 39 Altres ingressos
349,836.92
320,472.24
135.20
320,337.04
29,499.88
399
349,836.92
320,472.24
135.20
320,337.04
29,499.88
19,777,729.08
15,267,459.43
405,572.98
14,861,886.45
4,915,842.63
307
Drets d'examen
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
De l'administració financera
Altres ing. procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 Venda de béns
330
331
339
Venda de publicacions pròpies
Venda a comissió de pub. edit. per altres org.
Venda d'altres béns
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
120.68
120.68
Compte General 2010 UPF
pàgina 12 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
2/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
1,901,450.89
1,521,222.75
35,774.57
1,485,448.18
416,002.71
402
1,901,450.89
1,521,222.75
35,774.57
1,485,448.18
416,002.71
1,300,441.32
1,287,995.20
1,176.84
1,286,818.36
13,622.96
1,176.84
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
1,300,441.32
1,287,995.20
1,286,818.36
13,622.96
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
69,171,555.82
61,464,809.56
61,464,809.56
7,706,746.26
450
454
455
65,128,007.49
3,091,404.18
952,144.15
58,215,759.29
3,091,404.18
157,646.09
58,215,759.29
3,091,404.18
157,646.09
6,912,248.20
ARTICLE 46 De corporacions locals
62,105.30
62,105.30
62,105.30
460
461
53,105.30
9,000.00
53,105.30
9,000.00
53,105.30
9,000.00
ARTICLE 47 D'empreses privades
899,130.00
803,130.00
803,130.00
96,000.00
470
899,130.00
803,130.00
803,130.00
96,000.00
590,575.88
585,750.88
583,530.88
7,045.00
440
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
Per al funcionament ordinari
Per infraestructures cedides
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
De Diputacions
D'empreses privades
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2,220.00
794,498.06
590,575.88
585,750.88
2,220.00
583,530.88
7,045.00
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
1,332,330.98
1,352,620.99
21,290.01
1,331,330.98
1,000.00
492
499
1,318,844.82
13,486.16
1,339,134.83
13,486.16
21,290.01
1,317,844.82
13,486.16
1,000.00
75,257,590.19
67,077,634.68
60,461.42
67,017,173.26
8,240,416.93
480
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 13 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
3/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 Interessos de dipòsits
520
Interessos de comptes bancaris
89,571.08
89,571.08
89,571.08
89,571.08
89,571.08
89,571.08
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
309,225.52
226,481.17
226,481.17
82,744.35
540
549
303,816.08
5,409.44
221,071.73
5,409.44
221,071.73
5,409.44
82,744.35
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments
especials
2,313,106.90
1,423,961.38
1,423,961.38
889,145.52
550
2,313,106.90
1,423,961.38
1,423,961.38
889,145.52
2,711,903.50
1,740,013.63
1,740,013.63
971,889.87
Lloguers i productes d'immobles
Altres rendes
De concessions administratives
ARTICLE 59 Altres ingressos patrimonials
592
Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 14 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
4/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'altres inversions reals
613
619
Venda mobiliari i equipaments
Venda d'altres inversions reals
ARTICLE 68 Reintegraments per operacions de capital
680
681
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
TOTAL CAPÍTOL
14,884.45
15,082.58
198.13
14,884.45
5,732.09
9,152.36
5,930.22
9,152.36
198.13
5,732.09
9,152.36
14,884.45
15,082.58
198.13
14,884.45
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 15 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
5/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
11,767,621.98
9,596,635.14
420,349.77
9,176,285.37
2,591,336.61
702
11,767,621.98
9,596,635.14
420,349.77
9,176,285.37
2,591,336.61
953,498.71
124,177.00
138.12
124,038.88
829,459.83
138.12
124,038.88
829,459.83
214,494.40
4,939,901.25
4,644,000.00
92,451.25
203,450.00
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
953,498.71
124,177.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
5,154,395.65
214,494.40
750
751
752
4,644,000.00
92,451.25
417,944.40
214,494.40
214,494.40
ARTICLE 76 De corporacions locals
55,850.00
55,850.00
55,850.00
760
55,850.00
55,850.00
55,850.00
312,480.00
312,480.00
312,480.00
740
Subvenció de capital
Programes de suport a la investigació
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
ARTICLE 77 D'empreses privades
312,480.00
312,480.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
1,680,182.07
1,654,402.13
23,520.06
1,630,882.07
49,300.00
780
1,680,182.07
1,654,402.13
23,520.06
1,630,882.07
49,300.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
7,919,096.68
5,540,416.27
34,998.45
5,505,417.82
2,413,678.86
790
795
799
7,260,718.32
658,378.36
4,913,541.15
626,875.12
34,998.45
4,878,542.70
626,875.12
2,382,175.62
31,503.24
27,843,125.09
17,498,454.94
479,006.40
17,019,448.54
10,823,676.55
770
D'empreses privades
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
312,480.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 16 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
6/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Reint. préstecs concedits fora del sector públic
48,711.42
48,711.42
48,711.42
830
48,711.42
48,711.42
48,711.42
ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris
5,409.11
5,409.11
5,409.11
851
5,409.11
5,409.11
5,409.11
54,120.53
54,120.53
Reint. préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84 Devolució de dipòsits i fiances
840
841
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87 Romanents de tresoreria
870
Romanents de tresoreria
TOTAL CAPÍTOL
0.00
54,120.53
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 17 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
7/7
Període: 01-01-10 a 31-12-10
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional
10,024,626.06
10,044,775.80
20,149.74
10,024,626.06
911
912
10,024,626.06
10,044,775.80
20,149.74
10,024,626.06
ARTICLE 94 Dipòsits i fiances rebuts
1,186.00
1,186.00
1,186.00
940
941
1,186.00
1,186.00
1,186.00
10,025,812.06
10,045,961.80
20,149.74
10,025,812.06
0.00
135,685,164.90
111,698,727.59
965,388.67
110,733,338.92
24,951,825.98
Préstecs rebuts a ll/ t d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a c/t d'ens fora sector públic
Dipòsits rebuts
Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
Compte General 2010 UPF
pàgina 18 de 77
U
Compte de despeses per concepte pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
1/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
ARTICLE 12 Funcionaris
120
121
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
ARTICLE 13 Laborals
130
Retribucions personal laboral
ARTICLE 14 Altre personal
143
Retribucions altre personal
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
150
151
Productivitat
Gratificacions
ARTICLE 16 Despeses Socials
160
162
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
650,700.00
17,500.00
668,200.00
650,700.00
17,500.00
668,200.00
26,960,800.00
-852,500.00
26,108,300.00
9,770,800.00
17,190,000.00
-2,500.00
-850,000.00
9,768,300.00
16,340,000.00
23,684,000.00
263,578.26
200,000.00
24,147,578.26
23,684,000.00
263,578.26
200,000.00
24,147,578.26
1,367,691.00
71,393.63
290,000.00
1,729,084.63
1,367,691.00
71,393.63
290,000.00
1,729,084.63
428,500.00
1,008.41
310,000.00
118,500.00
1,008.41
10,638,750.00
112,467.62
345,000.00
11,096,217.62
9,936,300.00
702,450.00
112,467.62
345,000.00
10,393,767.62
702,450.00
63,730,441.00
448,447.92
125,000.00
554,508.41
125,000.00
435,000.00
119,508.41
125,000.00
64,303,888.92
Compte General 2010 UPF
pàgina 19 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
2/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 Arrendaments
201
202
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
7,072,300.00
2,975,712.00
10,048,012.00
216,700.00
6,855,600.00
2,975,712.00
216,700.00
9,831,312.00
5,310,294.93
1,518.16
5,311,813.09
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
889,000.00
2,379,100.00
1,034,405.93
1,007,789.00
1,516.02
2.14
889,000.00
2,379,100.00
1,035,921.95
1,007,791.14
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
20,531,033.00
4,148,474.92
24,679,507.92
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
1,550,845.00
3,815,325.00
557,850.00
168,800.00
165,400.00
100,600.00
6,235,285.00
7,652,928.00
284,000.00
81,532.74
7,589.73
20,017.44
3,897.96
3,882,173.00
138,698.51
14,565.54
1,632,377.74
3,822,914.73
577,867.44
172,697.96
165,400.00
100,600.00
10,117,458.00
7,791,626.51
298,565.54
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
819,509.29
56,090.64
875,599.93
567,123.00
252,386.29
54,063.67
2,026.97
621,186.67
254,413.26
33,733,137.22
7,181,795.72
40,914,932.94
212
213
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 20 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
3/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
310
Interessos
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
352
359
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
177,430.56
177,430.56
177,430.56
177,430.56
297,818.82
297,818.82
137,818.82
160,000.00
137,818.82
160,000.00
475,249.38
475,249.38
Compte General 2010 UPF
pàgina 21 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
4/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
440
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 47 A empreses privades
470
A empreses privades
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
481
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
490
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4,416,175.18
671,521.70
729,207.00
5,816,903.88
4,416,175.18
671,521.70
729,207.00
5,816,903.88
5.00
5.00
5.00
5.00
4,416,190.18
671,521.70
729,207.00
5,816,918.88
Compte General 2010 UPF
pàgina 22 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
5/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
640
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
23,130,651.70
7,656,770.07
-1,189,225.15
29,598,196.62
17,553,052.00
1,000,000.00
5.00
1,511,000.00
2,725,294.70
341,300.00
7,424,536.45
953.70
-1,189,225.15
23,788,363.30
1,000,953.70
5.00
1,512,219.44
2,738,695.99
557,959.19
20,328,020.00
25,882,046.26
3,783,218.14
-157,868.00
49,835,416.40
20,328,020.00
25,882,046.26
3,783,218.14
-157,868.00
49,835,416.40
43,458,671.70
33,538,816.33
3,783,218.14
-1,347,093.15
79,433,613.02
1,219.44
13,401.29
216,659.19
Compte General 2010 UPF
pàgina 23 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
6/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
781
789
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
790
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
5.00
5.00
5.00
5.00
15.00
2,077.00
157,868.00
159,960.00
10.00
5.00
2,077.00
157,868.00
159,955.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
25.00
2,077.00
157,868.00
159,970.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 24 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
7/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector públic
830
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
840
841
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
21,000.00
33,251.42
54,251.42
21,000.00
33,251.42
54,251.42
1,205.00
1,205.00
1,200.00
5.00
1,200.00
5.00
22,205.00
33,251.42
55,456.42
Compte General 2010 UPF
pàgina 25 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
8/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda nacional
911
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
940
941
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
2,835,275.52
1,189,225.15
4,024,500.67
2,835,275.52
1,189,225.15
4,024,500.67
1,505.00
1,505.00
1,500.00
5.00
1,500.00
5.00
2,836,780.52
148,672,700.00
1,189,225.15
41,842,658.67
4,670,676.56
4,026,005.67
195,186,035.23
Compte General 2010 UPF
pàgina 26 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
1/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
668,200.00
667,157.70
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
1,042.30
667,157.70
667,157.70
1,042.30
668,200.00
667,157.70
1,042.30
667,157.70
667,157.70
1,042.30
ARTICLE 12 Funcionaris
26,108,300.00
24,835,613.70
1,272,686.30
24,835,613.70
24,835,613.70
1,272,686.30
120
121
9,768,300.00
16,340,000.00
9,063,214.60
15,772,399.10
705,085.40
567,600.90
9,063,214.60
15,772,399.10
9,063,214.60
15,772,399.10
705,085.40
567,600.90
ARTICLE 13 Laborals
24,147,578.26
23,803,503.26
344,075.00
23,803,503.26
23,803,503.26
344,075.00
130
24,147,578.26
23,803,503.26
344,075.00
23,803,503.26
23,803,503.26
344,075.00
ARTICLE 14 Altre personal
1,729,084.63
1,604,950.08
124,134.55
1,604,950.08
1,604,950.08
124,134.55
143
1,729,084.63
1,604,950.08
124,134.55
1,604,950.08
1,604,950.08
124,134.55
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
554,508.41
493,586.09
60,922.32
493,586.09
493,586.09
60,922.32
150
151
435,000.00
119,508.41
397,999.75
95,586.34
37,000.25
23,922.07
397,999.75
95,586.34
397,999.75
95,586.34
37,000.25
23,922.07
ARTICLE 16 Despeses Socials
11,096,217.62
10,896,141.94
200,075.68
10,896,141.94
10,896,141.94
200,075.68
160
162
10,393,767.62
702,450.00
10,207,520.66
688,621.28
186,246.96
13,828.72
10,207,520.66
688,621.28
10,207,520.66
688,621.28
186,246.96
13,828.72
64,303,888.92
62,300,952.77
2,002,936.15
62,300,952.77
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Retribucions personal laboral
Retribucions altre personal
Productivitat
Gratificacions
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
62,300,952.77
0.00
2,002,936.15
Compte General 2010 UPF
pàgina 27 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
2/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
10,048,012.00
9,925,361.41
122,650.59
9,925,361.41
9,925,361.41
122,650.59
216,700.00
9,831,312.00
217,989.97
9,707,371.44
-1,289.97
123,940.56
217,989.97
9,707,371.44
217,989.97
9,707,371.44
-1,289.97
123,940.56
5,311,813.09
4,831,099.52
480,713.57
4,831,099.51
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
889,000.00
2,379,100.00
1,035,921.95
1,007,791.14
799,316.47
2,204,129.94
1,150,494.92
677,158.19
89,683.53
174,970.06
-114,572.97
330,632.95
799,316.47
2,204,129.94
1,150,494.91
677,158.19
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
24,679,507.92
16,838,880.73
7,840,627.19
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
1,632,377.74
3,822,914.73
577,867.44
172,697.96
165,400.00
100,600.00
10,117,458.00
7,791,626.51
298,565.54
1,541,643.65
3,426,790.01
296,223.27
108,680.50
114,287.55
223,242.01
3,788,360.71
7,339,492.63
160.40
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
875,599.93
ARTICLE 20 Arrendaments
201
202
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
212
213
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
0.01
4,831,000.91
98.60
480,812.18
799,316.44
2,204,129.90
1,150,396.40
677,158.17
0.03
0.04
98.51
0.02
89,683.56
174,970.10
-114,474.45
330,632.97
16,838,880.73
16,832,992.06
5,888.67
7,846,515.86
90,734.09
396,124.72
281,644.17
64,017.46
51,112.45
-122,642.01
6,329,097.29
452,133.88
298,405.14
1,541,643.65
3,426,790.01
296,223.27
108,680.50
114,287.55
223,242.01
3,788,360.71
7,339,492.63
160.40
1,541,643.65
3,426,790.01
296,223.27
108,680.50
114,287.55
223,242.01
3,788,360.71
7,333,603.96
160.40
516,110.36
359,489.57
516,110.36
516,110.36
359,489.57
621,186.67
254,413.26
337,063.51
179,046.85
284,123.16
75,366.41
337,063.51
179,046.85
337,063.51
179,046.85
284,123.16
75,366.41
40,914,932.94
32,111,452.02
8,803,480.92
32,111,452.01
0.01
0.01
32,105,464.74
5,888.67
5,987.27
90,734.09
396,124.72
281,644.17
64,017.46
51,112.45
-122,642.01
6,329,097.29
458,022.55
298,405.14
8,809,468.20
Compte General 2010 UPF
pàgina 28 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
3/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
177,430.56
4,654.67
172,775.89
310
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
4,654.67
4,654.67
172,775.89
177,430.56
4,654.67
172,775.89
4,654.67
4,654.67
172,775.89
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
financeres
297,818.82
226,081.03
71,737.79
226,081.03
226,081.03
71,737.79
352
359
137,818.82
160,000.00
120,636.50
105,444.53
17,182.32
54,555.47
120,636.50
105,444.53
120,636.50
105,444.53
17,182.32
54,555.47
475,249.38
230,735.70
244,513.68
230,735.70
Interessos
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
0.00
230,735.70
0.00
244,513.68
Compte General 2010 UPF
pàgina 29 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
4/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org.
públics
5.00
5.00
5.00
440
5.00
5.00
5.00
ARTICLE 47 A empreses privades
5.00
5.00
5.00
470
5.00
5.00
5.00
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
A empreses privades
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat
de lucre
5,816,903.88
4,287,201.75
1,529,702.13
4,287,201.75
4,287,201.75
1,529,702.13
481
5,816,903.88
4,287,201.75
1,529,702.13
4,287,201.75
4,287,201.75
1,529,702.13
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
5.00
5.00
5.00
490
5.00
5.00
5.00
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
5,816,918.88
4,287,201.75
1,529,717.13
4,287,201.75
0.00
4,287,201.75
0.00
1,529,717.13
Compte General 2010 UPF
pàgina 30 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
5/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
29,598,196.62
8,808,554.37
20,789,642.25
8,421,925.76
386,628.61
23,788,363.30
1,000,953.70
5.00
1,512,219.44
2,738,695.99
557,959.19
5,750,217.95
375,752.95
5,364,743.18
375,752.95
385,474.77
399,508.70
1,873,897.52
409,177.25
18,038,145.35
625,200.75
5.00
1,112,710.74
864,798.47
148,781.94
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter
immaterial
49,835,416.40
21,165,676.30
28,669,740.10
640
49,835,416.40
21,165,676.30
79,433,613.02
29,974,230.67
DENOMINACIÓ
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
8,190,073.73
231,852.03
21,408,122.89
5,166,983.34
375,752.95
197,759.84
18,621,379.96
625,200.75
5.00
1,112,710.74
900,044.50
148,781.94
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al
funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
399,508.70
1,838,651.49
409,177.25
34,092.19
21,165,676.30
21,141,281.80
24,394.50
28,694,134.60
28,669,740.10
21,165,676.30
21,141,281.80
24,394.50
28,694,134.60
49,459,382.35
29,587,602.06
29,331,355.53
256,246.53
50,102,257.49
399,508.70
1,872,743.68
409,177.25
1,153.84
386,628.61
Compte General 2010 UPF
pàgina 31 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
6/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org.
públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat
de lucre
159,960.00
129,550.69
30,409.31
129,550.69
129,550.69
30,409.31
781
789
159,955.00
5.00
129,550.69
30,404.31
5.00
129,550.69
129,550.69
30,404.31
5.00
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
5.00
5.00
5.00
790
5.00
5.00
5.00
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
159,970.00
129,550.69
30,419.31
129,550.69
0.00
129,550.69
0.00
30,419.31
Compte General 2010 UPF
pàgina 32 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
7/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector
públic
54,251.42
48,700.00
5,551.42
48,700.00
48,700.00
5,551.42
830
54,251.42
48,700.00
5,551.42
48,700.00
48,700.00
5,551.42
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
1,205.00
1,205.00
1,205.00
840
841
1,200.00
5.00
1,200.00
5.00
1,200.00
5.00
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
55,456.42
48,700.00
6,756.42
48,700.00
0.00
48,700.00
0.00
6,756.42
Compte General 2010 UPF
pàgina 33 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
8/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda
nacional
4,024,500.67
3,528,975.16
495,525.51
3,528,975.16
3,528,975.16
495,525.51
911
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
4,024,500.67
3,528,975.16
495,525.51
3,528,975.16
3,528,975.16
495,525.51
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
1,505.00
220.00
1,285.00
220.00
220.00
1,285.00
940
941
1,500.00
5.00
220.00
1,280.00
5.00
220.00
220.00
1,280.00
5.00
4,026,005.67
3,529,195.16
496,810.51
3,529,195.16
0.00
3,529,195.16
0.00
496,810.51
195,186,035.23
132,612,018.76
62,574,016.47
132,225,390.14
386,628.62
131,963,156.34
262,233.80
63,222,878.89
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Compte General 2010 UPF
pàgina 34 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
1/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
667,157.70
667,157.70
667,157.70
667,157.70
24,835,613.70
667,157.70
24,835,613.70
667,157.70
24,835,613.70
9,063,214.60
15,772,399.10
23,803,503.26
9,063,214.60
15,772,399.10
23,803,503.26
9,063,214.60
15,772,399.10
23,803,503.26
23,803,503.26
1,604,950.08
23,803,503.26
1,604,950.08
23,803,503.26
1,604,950.08
1,604,950.08
493,586.09
1,604,950.08
492,732.67
853.42
1,604,950.08
492,732.67
853.42
ARTICLE 16 Despeses Socials
397,999.75
95,586.34
10,896,141.94
397,999.75
94,732.92
10,046,481.87
853.42
849,660.07
397,999.75
94,732.92
10,046,481.87
853.42
849,660.07
160
162
10,207,520.66
688,621.28
9,371,792.65
674,689.22
835,728.01
13,932.06
9,371,792.65
674,689.22
835,728.01
13,932.06
62,300,952.77
61,450,439.28
850,513.49
61,450,439.28
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
ARTICLE 12 Funcionaris
120
121
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
ARTICLE 13 Laborals
130
Retribucions personal laboral
ARTICLE 14 Altre personal
143
Retribucions altre personal
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
150
151
Productivitat
Gratificacions
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
850,513.49
Compte General 2010 UPF
pàgina 35 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
2/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 Arrendaments
-1,203.37
9,926,564.78
9,555,238.66
371,326.12
9,555,238.66
371,326.12
201
202
-1,203.37
217,989.97
9,708,574.81
4,831,000.91
171,726.83
9,383,511.83
4,010,422.54
46,263.14
325,062.98
820,578.37
171,726.83
9,383,511.83
4,010,422.54
46,263.14
325,062.98
820,578.37
799,316.44
2,204,129.90
1,150,396.40
677,158.17
16,880,681.56
627,613.39
1,745,433.30
1,065,679.02
571,696.83
13,717,935.33
171,703.05
458,696.60
84,717.38
105,461.34
3,162,746.23
627,613.39
1,745,433.30
1,065,679.02
571,696.83
13,717,935.33
171,703.05
458,696.60
84,717.38
105,461.34
3,162,746.23
1,542,972.36
3,426,799.89
341,921.20
108,680.50
114,287.55
223,242.01
3,788,427.31
7,334,190.34
160.40
516,110.36
956,568.46
2,803,062.45
297,545.69
80,516.57
34,668.75
223,242.01
3,509,856.61
5,812,474.79
586,403.90
623,737.44
44,375.51
28,163.93
79,618.80
586,403.90
623,737.44
44,375.51
28,163.93
79,618.80
418,410.92
278,570.70
1,521,715.55
160.40
97,699.44
956,568.46
2,803,062.45
297,545.69
80,516.57
34,668.75
223,242.01
3,509,856.61
5,812,474.79
337,063.51
179,046.85
283,193.74
135,217.18
32,154,357.61
27,702,007.45
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
212
213
216
219
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
-47,689.50
220
221
222
223
224
225
226
227
228
-1,328.71
-9.88
-45,697.93
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
-66.60
-586.38
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
-48,892.87
418,410.92
278,570.70
1,521,715.55
160.40
97,699.44
53,869.77
43,829.67
283,193.74
135,217.18
53,869.77
43,829.67
4,452,350.16
27,702,007.45
0.00
4,452,350.16
Compte General 2010 UPF
pàgina 36 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
3/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
4,654.67
4,654.67
4,654.67
4,654.67
226,081.03
4,654.67
226,081.03
4,654.67
226,081.03
120,636.50
105,444.53
120,636.50
105,444.53
120,636.50
105,444.53
230,735.70
230,735.70
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
0.00
0.00
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
310
Interessos
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
financeres
352
359
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
230,735.70
Compte General 2010 UPF
pàgina 37 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
4/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
4,287,201.75
4,256,226.78
30,974.97
4,256,226.78
30,974.97
4,287,201.75
4,256,226.78
30,974.97
4,256,226.78
30,974.97
4,287,201.75
4,256,226.78
30,974.97
4,256,226.78
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
440
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 47 A empreses privades
470
A empreses privades
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
481
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
490
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
30,974.97
Compte General 2010 UPF
pàgina 38 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
5/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
8,190,073.73
6,645,046.48
1,545,027.25
6,645,046.48
1,545,027.25
620
621
622
623
624
625
5,166,983.34
375,752.95
4,537,441.10
287,983.37
629,542.24
87,769.58
4,537,441.10
287,983.37
629,542.24
87,769.58
329,967.98
1,142,950.47
346,703.56
19,650,640.97
69,540.72
695,701.02
62,473.69
1,441,747.96
329,967.98
1,142,950.47
346,703.56
19,650,640.97
69,540.72
695,701.02
62,473.69
1,441,747.96
1,441,747.96
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
48,892.87
399,508.70
1,838,651.49
409,177.25
21,092,388.93
640
48,892.87
21,092,388.93
19,650,640.97
1,441,747.96
19,650,640.97
48,892.87
29,282,462.66
26,295,687.45
2,986,775.21
26,295,687.45
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
0.00
2,986,775.21
Compte General 2010 UPF
pàgina 39 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
6/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
129,550.69
125,756.90
3,793.79
125,756.90
3,793.79
781
789
129,550.69
125,756.90
3,793.79
125,756.90
3,793.79
129,550.69
125,756.90
3,793.79
125,756.90
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
790
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
3,793.79
Compte General 2010 UPF
pàgina 40 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
7/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector públic
48,700.00
48,700.00
48,700.00
830
48,700.00
48,700.00
48,700.00
48,700.00
48,700.00
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
0.00
0.00
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
840
841
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
48,700.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 41 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
8/8
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda nacional
3,528,975.16
3,528,975.16
911
3,528,975.16
220.00
3,528,975.16
200.00
20.00
3,528,975.16
200.00
20.00
220.00
200.00
20.00
200.00
20.00
3,529,195.16
3,529,175.16
20.00
3,529,175.16
0.00
20.00
131,963,156.34
123,638,728.72
8,324,427.62
123,638,728.72
0.00
8,324,427.62
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
940
941
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
0.00
3,528,975.16
Compte General 2010 UPF
pàgina 42 de 77
U
Compte d’operacions extrapressupostàries
Pàg:
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
1/2
PerÍode: 01-01-10 a 31-12-10
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - DEUTORS
DENOMINACIÓ
Pend. cobrament
a 31-12-09
Pagaments
1.01
Pagaments duplicats o excessius
1.02
Deutors varis
1.11
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
1.12
Pagaments avançats en tràmit de compt. Recerca
1.13
Altres bestretes
1.14
Provisió de fons
1.15
Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
1.16
Fons de liquiditat. Campus Comunicació
1.17
Fons de liquiditat. Multivia
0.00
8,974.01
1.18
Fons de liquiditat. S. de Pressupostos i Finances
0.00
79,909.03
1.19
Fons de liquiditat. Consell Social
0.00
6,000.00
1.20
Fons de liquiditat. Rectorat
0.00
1.21
Fons de liquiditat. Gerència
0.00
1.24
Fons de liquiditat. Aula de Cultura
1.25
Total
a cobrar
Ingressos
Pend. cobrament
a 31-12-10
419.47
90.00
509.47
289.99
219.48
-6,965.29
1,374,940.30
1,367,975.01
1,358,870.17
9,104.84
23,854.32
157,402.96
181,257.28
148,292.38
32,964.90
100,367.06
77,589.44
177,956.50
91,307.22
86,649.28
7,760.00
24,775.00
32,535.00
32,535.00
0.00
28,549.11
1,824.67
30,373.78
21,369.46
9,004.32
0.00
289,188.19
289,188.19
289,188.19
0.00
0.00
233,822.16
233,822.16
233,822.16
0.00
8,974.01
8,974.01
0.00
79,909.03
79,909.03
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
50,578.22
50,578.22
50,578.22
0.00
20,148.83
20,148.83
20,148.83
0.00
0.00
35,076.15
35,076.15
35,076.15
0.00
Fons de liquiditat. Biblioteca
0.00
22,915.92
22,915.92
22,915.92
0.00
1.27
Fons de liquiditat. Informàtica
0.00
5,158.54
5,158.54
5,158.54
0.00
1.28
Fons de liquiditat. Campus Mar
0.00
172,885.45
172,885.45
172,885.45
0.00
1.34
Deutors per IVA repercutit
284,028.84
762,659.38
1,046,688.22
672,543.08
374,145.14
1.35
Deutors per IVA repercutit d'autofactures
57,113.76
258,986.28
316,100.04
273,270.01
42,830.03
1.36
H. Pública deutora per IVA suportat
1.37
H. Pública deutora per IVA
1.41
1.42
2.16
2,725,178.77
2,725,180.93
2,725,203.20
-22.27
3,732,164.85
2,602,928.66
6,335,093.51
4,062,350.31
2,272,743.20
Fons de liquiditat targeta crèdit C.Comunicació
0.00
138,658.26
138,658.26
138,658.26
0.00
Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
1.43
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella
0.00
73,584.49
73,584.49
73,584.49
0.00
1.44
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar
0.00
121,185.32
121,185.32
121,185.32
0.00
4,227,294.28
9,254,460.03
13,481,754.31
10,654,115.39
2,827,638.92
TOTAL
Compte General 2010 UPF
pàgina 43 de 77
Pàg:
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
2/2
PerÍode: 01-01-10 a 31-12-10
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - CREDITORS
DENOMINACIÓ
Pend. pagament
a 31-12-09
Ingressos
Total
a pagar
Pagaments
Pend. pagament
a 31-12-10
50.00
12,321.86
12,371.86
12,371.86
0.00
0.00
36,801.19
36,801.19
36,801.19
0.00
75,570.52
610,119.02
685,689.54
685,226.20
463.34
2,315.44
2.01
Ingressos duplicats o excessius
2.02
Retencions judicials
2.03
Creditors varis
2.04
Retrocessions d'entitats financeres
1,061.25
24,620.99
25,682.24
23,366.80
2.05
Assegurança escolar
6,694.76
8,732.64
15,427.40
10,072.16
5,355.24
2.06
Fiances rebudes
35,758.46
59,143.44
94,901.90
39,337.02
55,564.88
2.07
Diferències de canvi
2.08
Creditors per promoció de punts
2.09
Pòlissa de crèdit
2.11
Ingressos pendents d'aplicació
2.12
Ingressos de Matrícula
2.13
Ingressos PAU
2.14
Ingressos per beques i famílies nombroses
2.15
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
2.16
2.18
2.31
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32
Impost sobre no residents
2.33
Drets Passius
2.34
H. Pública creditora per IVA repercutit
2.35
H. Pública creditora per IVA repercutit d'autofres
2.36
Creditors per IVA suportat
2.37
H. Pública creditora per IVA
2.38
Impost sobre rendiments arrendaments immob. urbans
2.41
Quota obrera de la Seguretat Social
2.43
MUFACE (Fons general)
0.00
143,949.58
2.53
Moviments de fons
0.00
98,764,968.34
5,234,563.32
138,281,564.93
143,516,128.25
TOTAL
0.00
15,463.35
15,463.35
15,463.35
0.00
1,263.80
0.00
1,263.80
1,263.80
0.00
0.00
1,204,654.67
1,204,654.67
1,204,654.67
0.00
96,805.84
5,064,751.18
5,161,557.02
3,881,417.41
1,280,139.61
0.00
7,972,056.62
7,972,056.62
7,972,056.62
0.00
52,743.36
216,533.06
269,276.42
250,203.88
19,072.54
0.00
1,779,070.96
1,779,070.96
1,779,070.96
0.00
2,766,561.63
3,020,609.59
5,787,171.22
4,611,048.04
1,176,123.18
Ingressos nòmina
0.00
61,281.42
61,281.42
61,281.42
0.00
Ingressos per a l'IDEC
0.00
25,500.56
25,500.56
24,030.56
1,470.00
1,501,727.51
11,911,159.66
13,412,887.17
11,860,322.44
1,552,564.73
15,330.40
138,012.97
153,343.37
129,278.08
24,065.29
92,016.26
328,776.11
420,792.37
327,357.45
93,434.92
0.00
764,215.57
764,215.57
764,215.57
0.00
0.00
258,978.18
258,978.18
258,978.18
0.00
384,314.91
2,646,233.90
3,030,548.81
2,596,240.61
434,308.20
0.00
638,138.90
638,138.90
638,138.90
0.00
0.00
14,444.69
14,444.69
14,444.69
0.00
204,664.62
2,561,026.48
2,765,691.10
2,549,935.85
215,755.25
143,949.58
143,949.58
0.00
98,764,968.34
98,764,968.34
0.00
138,655,495.63
4,860,632.62
Compte General 2010 UPF
pàgina 44 de 77
U
Compte d’exercicis tancats per concepte pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
1 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
1996
1,874,209.45
450
1996
1,874,209.45
1996
1,874,209.45
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
1,874,209.45
1,874,209.45
0.00
0.00
1,874,209.45
Compte General 2010 UPF
pàgina 45 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
2 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2002
25,265.73
702
2002
25,265.73
2002
25,265.73
De l'Administració central de l'Estat
TOTAL CAPÍTOL
25,265.73
25,265.73
0.00
0.00
25,265.73
Compte General 2010 UPF
pàgina 46 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
3 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2003
1,400,483.22
450
2003
1,400,483.22
2003
1,400,483.22
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
1,400,483.22
1,400,483.22
0.00
0.00
1,400,483.22
Compte General 2010 UPF
pàgina 47 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
4 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2003
17,266.83
-5,266.83
12,000.00
702
2003
17,266.83
-5,266.83
12,000.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2003
8,350.25
-7,900.11
450.14
752
2003
8,350.25
-7,900.11
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2003
23,437.05
-7,945.43
11,201.55
4,290.07
795
2003
23,437.05
-7,945.43
11,201.55
4,290.07
2003
49,054.13
-21,112.37
11,201.55
16,740.21
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
450.14
Compte General 2010 UPF
pàgina 48 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
5 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2004
20,778.63
450
2004
20,778.63
2004
20,778.63
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
20,778.63
20,778.63
0.00
0.00
20,778.63
Compte General 2010 UPF
pàgina 49 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
6 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2004
22,000.00
22,000.00
702
2004
22,000.00
22,000.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2004
12,290.36
-6,870.36
2,520.00
2,900.00
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2004
12,290.36
-6,870.36
2,520.00
2,900.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2004
23,473.46
-18,201.40
5,272.06
780
2004
23,473.46
-18,201.40
5,272.06
2004
57,763.82
-25,071.76
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
TOTAL CAPÍTOL
2,520.00
30,172.06
Compte General 2010 UPF
pàgina 50 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
7 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2005
653.00
-153.00
500.00
702
2005
653.00
-153.00
500.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2005
113,689.17
-58,295.59
55,393.58
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2005
113,689.17
-58,295.59
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2005
14,913.80
5,913.80
9,000.00
780
2005
14,913.80
5,913.80
9,000.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2005
11,676.51
795
2005
11,676.51
2005
140,932.48
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
55,393.58
11,676.51
11,676.51
-58,448.59
5,913.80
76,570.09
Compte General 2010 UPF
pàgina 51 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
8 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
2006
180.00
-180.00
2006
180.00
-180.00
ARTICLE 39 Altres ingressos
2006
1,432.00
-1,432.00
399
2006
1,432.00
-1,432.00
2006
1,612.00
-1,612.00
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 52 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
9 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2006
8,413.66
-8,413.66
540
2006
8,413.66
-8,413.66
2006
8,413.66
-8,413.66
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 53 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
10 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2006
144,890.09
-18,204.43
90,321.19
36,364.47
702
2006
144,890.09
-18,204.43
90,321.19
36,364.47
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2006
11,913.07
-5,913.07
752
2006
11,913.07
-5,913.07
6,000.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2006
392,637.21
-6,865.33
385,771.88
790
795
799
2006
2006
2006
343,192.99
49,327.52
116.70
-6,748.63
-116.70
2006
549,440.37
-30,982.83
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
6,000.00
343,192.99
42,578.89
90,321.19
428,136.35
Compte General 2010 UPF
pàgina 54 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
11 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
2007
68,550.00
-50.00
68,500.00
310
2007
68,550.00
-50.00
68,500.00
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
2007
1,006.72
1,006.72
329
2007
1,006.72
1,006.72
ARTICLE 39 Altres ingressos
2007
894.01
399
2007
894.01
2007
70,450.73
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Altres ing. procedents de prestació de serveis
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
894.01
894.01
-50.00
69,394.01
1,006.72
Compte General 2010 UPF
pàgina 55 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
12 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2007
10,241.00
540
2007
10,241.00
2007
10,241.00
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
10,241.00
10,241.00
0.00
0.00
10,241.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 56 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
13 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2007
528,717.44
-6,303.26
262,256.81
260,157.37
702
2007
528,717.44
-6,303.26
262,256.81
260,157.37
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2007
21,304.17
-140.92
17,660.52
3,502.73
752
2007
21,304.17
-140.92
17,660.52
3,502.73
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2007
229,526.29
-6,590.66
123,850.27
99,085.36
795
2007
229,526.29
-6,590.66
123,850.27
99,085.36
2007
779,547.90
-13,034.84
403,767.60
362,745.46
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 57 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
14 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
2008
141,415.92
136,662.36
4,753.56
329
2008
141,415.92
136,662.36
4,753.56
ARTICLE 39 Altres ingressos
2008
667.02
667.02
399
2008
667.02
667.02
2008
142,082.94
Altres ing. procedents de prestació de serveis
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
0.00
137,329.38
4,753.56
Compte General 2010 UPF
pàgina 58 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
15 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
2008
66,034.02
66,034.02
402
2008
66,034.02
66,034.02
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2008
5,239.91
1,000.00
4,239.91
455
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2008
5,239.91
1,000.00
4,239.91
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2008
522.00
522.00
480
2008
522.00
522.00
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
2008
1,600.00
-1,600.00
492
2008
1,600.00
-1,600.00
2008
73,395.93
-1,600.00
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
1,522.00
70,273.93
Compte General 2010 UPF
pàgina 59 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
16 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2008
3,945.34
540
2008
3,945.34
2008
3,945.34
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
0.00
930.34
3,015.00
930.34
3,015.00
930.34
3,015.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 60 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
17 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2008
1,042,652.66
-124,871.83
314,674.09
603,106.74
702
2008
1,042,652.66
-124,871.83
314,674.09
603,106.74
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2008
527,718.90
-16,400.58
137,444.14
373,874.18
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2008
527,718.90
-16,400.58
137,444.14
373,874.18
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2008
2,617.20
2,617.20
780
2008
2,617.20
2,617.20
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2008
735,731.92
-53,979.12
385,311.67
795
2008
735,731.92
-53,979.12
385,311.67
296,441.13
2008
2,308,720.68
-195,251.53
837,429.90
1,276,039.25
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
296,441.13
Compte General 2010 UPF
pàgina 61 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
18 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
310
312
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
329
Altres ing. procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 Venda de béns
330
339
Venda de publicacions pròpies
Venda d'altres béns
ARTICLE 39 Altres ingressos
399
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
2009
2,211,766.08
-183,460.28
1,981,913.94
46,391.86
2009
2009
309,733.64
1,902,032.44
-12,429.00
-171,031.28
297,304.64
1,684,609.30
46,391.86
2009
1,944,460.44
-123,336.56
1,806,123.88
15,000.00
2009
1,944,460.44
-123,336.56
1,806,123.88
15,000.00
2009
6,731.92
-2,004.30
4,727.62
2009
2009
595.57
6,136.35
-2,004.30
595.57
4,132.05
2009
51,990.92
2009
51,990.92
2009
4,214,949.36
51,990.92
51,990.92
-308,801.14
3,844,756.36
61,391.86
Compte General 2010 UPF
pàgina 62 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
19 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
2009
478,686.02
-1,365.00
258,131.34
219,189.68
2009
478,686.02
-1,365.00
258,131.34
219,189.68
2009
26,254.30
18,435.55
7,818.75
2009
26,254.30
18,435.55
7,818.75
2009
8,133,853.18
-2,000.00
8,131,498.18
355.00
2009
2009
8,004,208.93
129,644.25
-2,000.00
8,004,208.93
127,289.25
355.00
ARTICLE 47 D'empreses privades
2009
30,973.61
-2,122.54
28,851.07
D'empreses privades
2009
30,973.61
-2,122.54
28,851.07
2009
31,743.10
-2,020.00
22,723.10
7,000.00
2009
31,743.10
-2,020.00
22,723.10
7,000.00
2009
8,701,510.21
-7,507.54
8,459,639.24
234,363.43
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
402
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
440
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
450
455
470
Per al funcionament ordinari
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
480
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 63 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
20 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2009
66,591.82
52,660.32
13,931.50
540
2009
66,591.82
52,660.32
13,931.50
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments especials
2009
711,851.93
-63,871.20
647,980.73
550
2009
711,851.93
-63,871.20
647,980.73
2009
778,443.75
-63,871.20
700,641.05
Lloguers i productes d'immobles
De concessions administratives
TOTAL CAPÍTOL
13,931.50
Compte General 2010 UPF
pàgina 64 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
21 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
2009
1,730,026.43
-0.10
1,364,023.33
366,003.00
2009
1,730,026.43
-0.10
1,364,023.33
366,003.00
2009
931,410.52
-10,000.00
470,004.00
451,406.52
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
2009
931,410.52
-10,000.00
470,004.00
451,406.52
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2009
17,233,684.38
-31,000.00
17,181,348.60
21,335.78
Subvenció de capital
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2009
2009
17,047,263.00
186,421.38
-31,000.00
17,047,263.00
134,085.60
21,335.78
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2009
374,135.32
-9,355.00
309,777.12
55,003.20
2009
374,135.32
-9,355.00
309,777.12
55,003.20
2009
2,823,445.84
-45,213.16
1,774,263.10
1,003,969.58
2009
2009
2009
17,230.82
2,754,340.47
51,874.55
-45,213.16
17,230.82
1,705,157.73
51,874.55
1,003,969.58
2009
23,092,702.49
-95,568.26
21,099,416.15
1,897,718.08
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
702
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
750
752
780
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
790
795
799
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2010 UPF
pàgina 65 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
22 / 22
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-10 (1)
44,303,943.82
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
-831,325.72
35,664,782.57
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-10 (1+2-3)
7,807,835.53
Compte General 2010 UPF
pàgina 66 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
1/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Obligacions
Reconegudes
(4)
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
2007
-2,948.06
-2,948.06
-2,948.06
640
2007
-2,948.06
-2,948.06
-2,948.06
2007
-2,948.06
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
0.00
-2,948.06
0.00
-2,948.06
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 67 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
2/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
2008
1,070.32
1,070.32
1,070.32
640
2008
1,070.32
1,070.32
1,070.32
2008
1,070.32
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
0.00
1,070.32
0.00
1,070.32
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 68 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
3/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 16 Despeses Socials
2009
844,206.10
844,206.10
844,206.10
160
162
2009
2009
829,462.65
14,743.45
829,462.65
14,743.45
829,462.65
14,743.45
2009
844,206.10
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
844,206.10
0.00
844,206.10
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 69 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
4/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 Arrendaments
2009
300,044.88
300,044.88
300,044.88
201
202
2009
2009
53,726.91
246,317.97
53,726.91
246,317.97
53,726.91
246,317.97
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
2009
820,335.70
820,335.70
820,335.70
212
213
216
219
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
2009
2009
2009
2009
141,508.16
479,340.47
88,182.04
111,305.03
141,508.16
479,340.47
88,182.04
111,305.03
141,508.16
479,340.47
88,182.04
111,305.03
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
2009
3,220,199.67
3,220,199.67
3,220,199.67
220
221
222
223
224
225
226
227
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
540,535.19
752,233.20
81,510.31
28,878.07
48.67
16,198.12
493,871.04
1,306,925.07
540,535.19
752,233.20
81,510.31
28,878.07
48.67
16,198.12
493,871.04
1,306,925.07
540,535.19
752,233.20
81,510.31
28,878.07
48.67
16,198.12
493,871.04
1,306,925.07
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
2009
91,188.59
91,188.59
91,188.59
230
233
2009
2009
56,713.01
34,475.58
56,713.01
34,475.58
56,713.01
34,475.58
2009
4,431,768.84
De béns mobles
Edificis i altres construccions
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
0.00
4,431,768.84
0.00
4,431,768.84
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 70 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
5/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
2009
67,411.22
67,411.22
67,411.22
352
359
2009
2009
41,995.37
25,415.85
41,995.37
25,415.85
41,995.37
25,415.85
2009
67,411.22
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
0.00
67,411.22
0.00
67,411.22
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 71 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
6/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
2009
11,927.99
11,927.99
11,927.99
481
2009
11,927.99
11,927.99
11,927.99
2009
11,927.99
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
TOTAL CAPÍTOL
0.00
11,927.99
0.00
11,927.99
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 72 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
7/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
2009
1,601,655.16
1,601,655.16
1,601,655.16
620
621
623
624
625
2009
2009
2009
2009
2009
407,020.92
160,184.64
237,207.23
747,205.08
50,037.29
407,020.92
160,184.64
237,207.23
747,205.08
50,037.29
407,020.92
160,184.64
237,207.23
747,205.08
50,037.29
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
2009
1,219,429.75
1,219,429.75
1,219,429.75
640
2009
1,219,429.75
1,219,429.75
1,219,429.75
2009
2,821,084.91
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
0.00
2,821,084.91
0.00
2,821,084.91
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 73 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
8/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
2009
125,599.41
125,599.41
125,599.41
781
2009
125,599.41
125,599.41
125,599.41
2009
125,599.41
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
TOTAL CAPÍTOL
0.00
125,599.41
0.00
125,599.41
0.00
0.00
Compte General 2010 UPF
pàgina 74 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
9/9
Període: 01-01-10 a 31-12-10
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
2009
80.00
80.00
80.00
840
2009
80.00
80.00
80.00
2009
80.00
0.00
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
8,300,200.73
0.00
8,300,200.73
0.00
8,300,200.73
0.00
0.00
Constitució de dipòsits
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Compte General 2010 UPF
pàgina 75 de 77
U
Compte de tresoreria
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Període: 01-01-10 a 31-12-10
COMPTE DE TRESORERIA-RESUM
EFECTIU
TOTAL
753,777.66
753,777.66
1,771,857.06
33,892,925.51
35,664,782.57
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT
12,565,310.12
99,133,417.47
111,698,727.59
INGRESSOS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
48,796,176.70
100,139,503.62
148,935,680.32
TOTAL INGRESSOS
63,133,343.88
233,165,846.60
296,299,190.48
35,359.83
930,028.84
965,388.67
40,402,695.50
83,236,033.22
123,638,728.72
146,795.05
8,153,405.68
8,300,200.73
PAGAMENTS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
22,548,493.50
125,361,462.16
147,909,955.66
TOTAL PAGAMENTS
63,133,343.88
217,680,929.90
280,814,273.78
0.00
16,238,694.36
16,238,694.36
FORMALITZACIÓ
SALDO INICIAL
INGRESSOS EXERCICIS TANCATS
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
PAGAMENTS EXERCICI CORRENT
PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS
SALDO FINAL
Compte General 2010 UPF
pàgina 76 de 77
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Període: 01-01-10 a 31-12-10
COMPTE GENERAL DE TRESORERIA-RESUM
INGRESSOS
IMPORT
PAGAMENTS
Pressupost Corrent
111,698,727.59
Pressupost Corrent
Pressupost Tancat
35,664,782.57
Pressupost Tancat
IMPORT
124,604,117.39
8,300,200.73
Operacions de Tresoreria
148,935,680.32
Operacions de Tresoreri
147,909,955.66
Total Ingressos
296,299,190.48
Total Pagaments
280,814,273.78
753,777.66
Existència a la fi l'exercici anterior
Total Ingressos
Total Pagaments
296,299,190.48
280,814,273.78
Valoració Neta de Tresoreria
15,484,916.70
Existència a final del present exercici
16,238,694.36
Compte General 2010 UPF
pàgina 77 de 77