U
Universitat Pompeu Fabra
Compte General
2009
Aprovat pel Consell Social en sessió 27 de març del 2012
U
Índex
Resum de l’exercici ............................................................................................ 1
Compte de rendes per concepte pressupostari
Drets reconeguts ....................................................................................... 5
Drets liquidats......................................................................................... 12
Compte de despeses per concepte pressupostari
Crèdits pressupostaris............................................................................. 19
Procés de gestió ...................................................................................... 27
Procés de pagament ................................................................................ 35
Compte d’operacions extrapressupostàries
Deutors ................................................................................................... 43
Creditors ................................................................................................. 44
Compte d’exercicis tancats per concepte pressupostari
Ingressos ................................................................................................. 45
Despeses ................................................................................................. 69
Compte de tresoreria
Resum ..................................................................................................... 74
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/2
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009
OPERACIONS CORRENTS
Drets liquidats
91,337,045.17
Obligacions reconegudes
90,408,097.28
928,947.89
Liquidació d'operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
Drets liquidats
39,939,851.53
Obligacions reconegudes
32,521,858.95
Liquidació d'operacions de capital
7,417,992.58
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS
8,346,940.47
ACTIUS FINANCERS
Drets liquidats
56,604.84
Obligacions reconegudes
79,690.00
Liquidació d'actius financers
-23,085.16
PASSIUS FINANCERS
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Liquidació de passius financers
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES
864,797.40
14,256.00
850,541.40
827,456.24
ROMANENTS DE TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS INCORPORATS
30,286,998.11
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
39,461,394.82
Compte General UPF 2009 pàgina 1 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
2/2
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2009
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Per operacions reals
Per operacions financeres
Romanents de Tresoreria incorporats
Total
8,346,940.47
827,456.24
30,286,998.11
39,461,394.82
MODIFICACIÓ PER ANUL·LACIÓ OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS
De drets (-)
680,823.94
D'obligacions (+)
0.00
D'operacions extrapressupostàries
0,00
Total
680,823.94
TOTAL LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI (2 + 3)
38,780,570.88
ROMANENT DE TRESORERIA (1 + 2 + 3)
35,750,251.71
Romanents d'exercicis anteriors no incorporats (1)
-3,030,319.17
Romanent específic (2)
41,842,658.67
Romanent genèric exercici 2009 (3)
-3,062,087.79
Compte General UPF 2009 pàgina 2 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/1
LIQUIDACIÓ DE TRESORERIA 2009
5,663,157.64
EXISTÈNCIA TRESORERIA 01.01.2009
Ingressos per operacions reals
Pagaments per operacions reals
94,489,290.89
114,627,957.76
-20,138,666.87
Ingressos per operacions exercicis tancats
27,154,681.17
Pagaments per operacions exercicis tancats
14,591,053.53
12,563,627.64
Ingressos per operacions extrapressupostàries
120,061,646.08
Pagaments per operacions extrapressupostàries
118,223,523.07
1,838,123.01
Variació neta Tresoreria (total operacions no financeres)
-5,736,916.22
Ingressos per actius financers
56,604.84
Pagaments per actius financers
79,610.00
Variació neta Tresoreria (actius financers)
Ingressos per passius financers
Pagaments per passius financers
-23,005.16
864,797.40
14,256.00
Variació neta Tresoreria (passius financers)
850,541.40
Variació neta Tresoreria (total operacions financeres)
827,536.24
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2009
753,777.66
Compte General UPF 2009 pàgina 3 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/1
RELACIÓ ENTRE LES LIQUIDACIONS DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2009
753,777.66
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2009
Drets pendents de cobrament
Del pressupost corrent
36,787,605.81
Dels pressupostos anteriors
7,516,338.01
D'operacions extrapressupostàries
4,227,294.28
Total
48,531,238.10
Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
Dels pressupostos anteriors
D'operacions extrapressupostàries
Total
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI
8,302,078.47
-1,877.74
5,234,563.32
13,534,764.05
34,996,474.05
35,750,251.71
Compte General UPF 2009 pàgina 4 de 75
U
Compte de rendes per concepte pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
1/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Inicial
DENOMINACIÓ
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 Taxes
7,000.00
7,000.00
3,496.90
3,496.90
-3,503.10
307
7,000.00
7,000.00
3,496.90
3,496.90
-3,503.10
ARTICLE 31 Preus públics
12,652,500.00
12,652,500.00
12,753,792.73
748,536.39
12,005,256.34
-647,243.66
310
312
1,979,500.00
10,673,000.00
1,979,500.00
10,673,000.00
1,983,342.21
10,770,450.52
360,774.64
387,761.75
1,622,567.57
10,382,688.77
-356,932.43
-290,311.23
Drets d'examen
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
4,502,382.00
9,440.00
4,511,822.00
5,170,069.08
276,214.51
4,893,854.57
382,032.57
322
329
200.00
4,502,182.00
9,440.00
200.00
4,511,622.00
171.32
5,169,897.76
276,214.51
171.32
4,893,683.25
-28.68
382,061.25
25.88
85,545.60
12,045.60
4,442.82
81,102.78
2,942.82
-7,000.00
16,102.78
De l'administració financera
Altres ing. procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 Venda de béns
73,500.00
73,500.00
85,571.48
330
331
339
1,500.00
7,000.00
65,000.00
1,500.00
7,000.00
65,000.00
4,442.82
81,128.66
10.00
10.00
46,553.91
46,553.91
46,543.91
5.00
5.00
5.00
5.00
14,250.46
32,303.45
14,250.46
32,303.45
14,245.46
32,298.45
ARTICLE 39 Altres ingressos
241,010.00
241,010.00
257,221.78
572.09
256,649.69
15,639.69
399
241,010.00
241,010.00
257,221.78
572.09
256,649.69
15,639.69
17,485,842.00
18,316,705.88
1,025,348.87
17,291,357.01
Venda de publicacions pròpies
Venda a comissió de pub. edit. per altres org.
Venda d'altres béns
ARTICLE 38 Reintegrament d'operacions corrents
380
381
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
17,476,402.00
9,440.00
25.88
-194,484.99
Compte General UPF 2009 pàgina 5 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
2/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
Definitiva (1)
DRETS RECONEGUTS
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
1,573,849.01
103,197.88
1,677,046.89
2,237,999.31
28,297.65
2,209,701.66
532,654.77
402
1,573,849.01
103,197.88
1,677,046.89
2,237,999.31
28,297.65
2,209,701.66
532,654.77
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
26,000.00
26,000.00
1,085,459.07
150.00
1,085,309.07
1,059,309.07
440
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
26,000.00
26,000.00
1,085,459.07
150.00
1,085,309.07
1,059,309.07
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
72,149,039.10
72,149,039.10
66,571,172.43
10,911.46
66,560,260.97
-5,588,778.13
450
454
455
68,066,489.35
2,975,712.00
1,106,837.75
68,066,489.35
2,975,712.00
1,106,837.75
63,200,990.31
2,975,712.00
394,470.12
-4,865,499.04
10,911.46
63,200,990.31
2,975,712.00
383,558.66
ARTICLE 46 De corporacions locals
60,005.00
60,005.00
32,480.00
32,480.00
-27,525.00
460
461
60,000.00
5.00
60,000.00
5.00
24,480.00
8,000.00
24,480.00
8,000.00
-35,520.00
7,995.00
ARTICLE 47 D'empreses privades
2,082,000.00
2,082,000.00
1,154,848.04
4,000.00
1,150,848.04
-931,151.96
470
2,082,000.00
2,082,000.00
1,154,848.04
4,000.00
1,150,848.04
-931,151.96
Per al funcionament ordinari
Per infraestructures cedides
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
De Diputacions
D'empreses privades
-723,279.09
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
166,000.00
317,718.50
483,718.50
652,220.89
652,220.89
168,502.39
480
166,000.00
317,718.50
483,718.50
652,220.89
652,220.89
168,502.39
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
941,090.00
941,090.00
447,878.67
46,755.25
401,123.42
-539,966.58
492
499
826,090.00
115,000.00
826,090.00
115,000.00
437,878.67
10,000.00
46,755.25
391,123.42
10,000.00
-434,966.58
-105,000.00
77,418,899.49
72,182,058.41
90,114.36
72,091,944.05
-5,326,955.44
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL
76,997,983.11
420,916.38
Compte General UPF 2009 pàgina 6 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
3/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 Interessos de dipòsits
273,000.00
273,000.00
48,755.15
48,755.15
-224,244.85
520
273,000.00
273,000.00
48,755.15
48,755.15
-224,244.85
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
514,000.00
514,000.00
268,941.34
12,665.36
256,275.98
-257,724.02
540
549
508,000.00
6,000.00
508,000.00
6,000.00
263,091.03
5,850.31
12,665.36
250,425.67
5,850.31
-257,574.33
-149.69
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments
especials
1,898,000.00
1,898,000.00
1,648,712.98
1,648,712.98
-249,287.02
550
1,898,000.00
1,898,000.00
1,648,712.98
1,648,712.98
-249,287.02
ARTICLE 59 Altres ingressos patrimonials
5.00
5.00
-5.00
592
5.00
5.00
-5.00
2,685,005.00
2,685,005.00
Interessos de comptes bancaris
Lloguers i productes d'immobles
Altres rendes
De concessions administratives
Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL
1,966,409.47
12,665.36
1,953,744.11
-731,260.89
Compte General UPF 2009 pàgina 7 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
4/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
10.00
10.00
-10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-5.00
-5.00
ARTICLE 68 Reintegraments per operacions de capital
25.00
25.00
22,935.43
22,935.43
22,910.43
680
681
20.00
5.00
20.00
5.00
18,394.64
4,540.79
18,394.64
4,540.79
18,374.64
4,535.79
35.00
35.00
22,935.43
22,935.43
22,900.43
ARTICLE 61 D'altres inversions reals
613
619
Venda mobiliari i equipaments
Venda d'altres inversions reals
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
TOTAL CAPÍTOL
Compte General UPF 2009 pàgina 8 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
5/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
Definitiva (1)
DRETS RECONEGUTS
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
8,753,365.32
2,013,906.13
10,767,271.45
11,788,306.89
279,002.45
11,509,304.44
742,032.99
702
8,753,365.32
2,013,906.13
10,767,271.45
11,788,306.89
279,002.45
11,509,304.44
742,032.99
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
102,933.94
102,933.94
1,066,012.09
258.78
1,065,753.31
962,819.37
740
102,933.94
102,933.94
1,066,012.09
258.78
1,065,753.31
962,819.37
56,667.19
5,068,743.84
17,999,193.55
1,381.96
17,997,811.59
12,929,067.75
56,667.19
3,244,000.00
123,076.65
1,701,667.19
17,087,887.36
183,870.64
727,435.55
1,381.96
17,087,887.36
183,870.64
726,053.59
13,843,887.36
60,793.99
-975,613.60
De l'Administració central de l'Estat
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
5,012,076.65
750
751
752
3,244,000.00
123,076.65
1,645,000.00
Subvenció de capital
Programes de suport a la investigació
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
ARTICLE 76 De corporacions locals
5,010.00
5,010.00
505.74
505.74
-4,504.26
760
5,010.00
5,010.00
505.74
505.74
-4,504.26
ARTICLE 77 D'empreses privades
35,000.00
35,000.00
349,743.45
349,743.45
314,743.45
770
35,000.00
35,000.00
349,743.45
349,743.45
314,743.45
D'Ajuntaments
D'empreses privades
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
1,015,000.00
144,976.43
1,159,976.43
2,269,501.96
119,112.51
2,150,389.45
990,413.02
780
1,015,000.00
144,976.43
1,159,976.43
2,269,501.96
119,112.51
2,150,389.45
990,413.02
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
9,160,000.00
60,931.53
9,220,931.53
7,535,787.33
692,379.21
6,843,408.12
-2,377,523.41
790
795
799
1,000,000.00
7,880,000.00
280,000.00
60,931.53
1,000,000.00
7,940,931.53
280,000.00
18,889.27
6,687,260.88
829,637.18
1,658.45
679,665.81
11,054.95
17,230.82
6,007,595.07
818,582.23
-982,769.18
-1,933,336.46
538,582.23
23,980,451.97
2,379,415.22
26,359,867.19
41,009,051.01
1,092,134.91
39,916,916.10
13,557,048.91
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
Compte General UPF 2009 pàgina 9 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
6/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
DRETS RECONEGUTS
Modificacions
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Reint. préstecs concedits fora del sector públic
5.00
27,157.86
27,162.86
43,983.58
43,983.58
16,820.72
830
5.00
27,157.86
27,162.86
43,983.58
43,983.58
16,820.72
Reint. préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84 Devolució de dipòsits i fiances
840
841
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
10.00
10.00
-10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-5.00
-5.00
ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris
12,621.26
12,621.26
12,621.26
851
12,621.26
12,621.26
12,621.26
56,604.84
56,604.84
29,431.98
Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87 Romanents de tresoreria
10.00
30,286,998.11
30,287,008.11
870
10.00
30,286,998.11
30,287,008.11
25.00
30,314,155.97
30,314,180.97
Romanents de tresoreria
TOTAL CAPÍTOL
Compte General UPF 2009 pàgina 10 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
7/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
DRETS RECONEGUTS
Modificacions
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional
10,360,000.00
715,972.09
11,075,972.09
863,117.40
863,117.40
-10,212,854.69
911
912
10,359,995.00
5.00
715,972.09
11,075,967.09
5.00
863,117.40
863,117.40
-10,212,849.69
-5.00
10.00
10.00
1,680.00
1,680.00
1,670.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1,680.00
1,680.00
1,675.00
-5.00
864,797.40
-10,211,184.69
132,198,298.94
-2,854,504.69
Préstecs rebuts a ll/ t d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a c/t d'ens fora sector públic
ARTICLE 94 Dipòsits i fiances rebuts
940
941
Dipòsits rebuts
Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
10,360,010.00
715,972.09
11,075,982.09
864,797.40
131,499,912.08
33,839,899.66
165,339,811.74
134,418,562.44
2,220,263.50
(*)
(*) Desviació calculada sense considerar el romanent de tresoreria de l'article 87
Compte General UPF 2009 pàgina 11 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
1/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 Taxes
3,496.90
3,496.90
3,496.90
3,496.90
3,496.90
ARTICLE 31 Preus públics
12,005,256.34
10,213,762.65
420,272.39
9,793,490.26
2,211,766.08
310
312
1,622,567.57
10,382,688.77
1,345,344.57
8,868,418.08
32,510.64
387,761.75
1,312,833.93
8,480,656.33
309,733.64
1,902,032.44
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
4,893,854.57
2,949,394.13
2,949,394.13
1,944,460.44
322
329
171.32
4,893,683.25
171.32
2,949,222.81
171.32
2,949,222.81
1,944,460.44
85,545.60
78,826.62
78,813.68
6,731.92
4,442.82
3,847.25
3,847.25
595.57
81,102.78
74,979.37
74,966.43
6,136.35
ARTICLE 38 Reintegrament d'operacions corrents
46,553.91
46,553.91
46,553.91
380
381
14,250.46
32,303.45
14,250.46
32,303.45
14,250.46
32,303.45
ARTICLE 39 Altres ingressos
256,649.69
205,230.86
572.09
204,658.77
51,990.92
399
256,649.69
205,230.86
572.09
204,658.77
51,990.92
17,291,357.01
13,497,265.07
420,857.42
13,076,407.65
4,214,949.36
307
Drets d'examen
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
De l'administració financera
Altres ing. procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 Venda de béns
330
331
339
Venda de publicacions pròpies
Venda a comissió de pub. edit. per altres org.
Venda d'altres béns
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
3,496.90
12.94
12.94
Compte General UPF 2009 pàgina 12 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
2/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
2,209,701.66
1,759,313.29
28,297.65
1,731,015.64
478,686.02
402
2,209,701.66
1,759,313.29
28,297.65
1,731,015.64
478,686.02
1,085,309.07
1,059,204.77
150.00
1,059,054.77
26,254.30
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
1,085,309.07
1,059,204.77
150.00
1,059,054.77
26,254.30
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
66,560,260.97
58,432,673.25
6,265.46
58,426,407.79
8,133,853.18
450
454
455
63,200,990.31
2,975,712.00
383,558.66
55,196,781.38
2,975,712.00
260,179.87
8,004,208.93
6,265.46
55,196,781.38
2,975,712.00
253,914.41
ARTICLE 46 De corporacions locals
32,480.00
32,480.00
32,480.00
460
461
24,480.00
8,000.00
24,480.00
8,000.00
24,480.00
8,000.00
ARTICLE 47 D'empreses privades
1,150,848.04
1,119,874.43
1,119,874.43
30,973.61
470
1,150,848.04
1,119,874.43
1,119,874.43
30,973.61
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
652,220.89
620,477.79
620,477.79
31,743.10
480
620,477.79
31,743.10
440
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
Per al funcionament ordinari
Per infraestructures cedides
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
De Diputacions
D'empreses privades
652,220.89
620,477.79
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
401,123.42
447,878.67
46,755.25
401,123.42
492
499
391,123.42
10,000.00
437,878.67
10,000.00
46,755.25
391,123.42
10,000.00
72,091,944.05
63,471,902.20
81,468.36
63,390,433.84
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL
129,644.25
8,701,510.21
Compte General UPF 2009 pàgina 13 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
3/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 Interessos de dipòsits
520
Interessos de comptes bancaris
48,755.15
48,755.15
48,755.15
48,755.15
48,755.15
48,755.15
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
256,275.98
189,684.16
189,684.16
66,591.82
540
549
250,425.67
5,850.31
183,833.85
5,850.31
183,833.85
5,850.31
66,591.82
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments
especials
1,648,712.98
936,861.05
936,861.05
711,851.93
550
1,648,712.98
936,861.05
936,861.05
711,851.93
1,953,744.11
1,175,300.36
1,175,300.36
778,443.75
Lloguers i productes d'immobles
Altres rendes
De concessions administratives
ARTICLE 59 Altres ingressos patrimonials
592
Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 14 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
4/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'altres inversions reals
613
619
Venda mobiliari i equipaments
Venda d'altres inversions reals
ARTICLE 68 Reintegraments per operacions de capital
22,935.43
22,935.43
22,935.43
680
681
18,394.64
4,540.79
18,394.64
4,540.79
18,394.64
4,540.79
22,935.43
22,935.43
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
TOTAL CAPÍTOL
0.00
22,935.43
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 15 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
5/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
11,509,304.44
9,956,910.96
177,632.95
9,779,278.01
1,730,026.43
702
11,509,304.44
9,956,910.96
177,632.95
9,779,278.01
1,730,026.43
1,065,753.31
134,601.57
258.78
134,342.79
931,410.52
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
1,065,753.31
134,601.57
258.78
134,342.79
931,410.52
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
17,997,811.59
765,509.17
1,381.96
764,127.21
17,233,684.38
750
751
752
17,087,887.36
183,870.64
726,053.59
40,624.36
183,870.64
541,014.17
17,047,263.00
1,381.96
40,624.36
183,870.64
539,632.21
ARTICLE 76 De corporacions locals
505.74
505.74
505.74
760
505.74
505.74
505.74
349,743.45
349,743.45
349,743.45
740
Subvenció de capital
Programes de suport a la investigació
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
ARTICLE 77 D'empreses privades
186,421.38
349,743.45
349,743.45
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2,150,389.45
1,795,320.79
19,066.66
1,776,254.13
374,135.32
780
2,150,389.45
1,795,320.79
19,066.66
1,776,254.13
374,135.32
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
6,843,408.12
4,052,554.79
32,592.51
4,019,962.28
2,823,445.84
790
795
799
17,230.82
6,007,595.07
818,582.23
1,658.45
3,274,781.07
776,115.27
1,658.45
21,526.47
9,407.59
3,253,254.60
766,707.68
17,230.82
2,754,340.47
51,874.55
39,916,916.10
17,055,146.47
230,932.86
16,824,213.61
23,092,702.49
770
D'empreses privades
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
349,743.45
Compte General UPF 2009 pàgina 16 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
6/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Reint. préstecs concedits fora del sector públic
43,983.58
43,983.58
43,983.58
830
43,983.58
43,983.58
43,983.58
ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris
12,621.26
12,621.26
12,621.26
851
12,621.26
12,621.26
12,621.26
56,604.84
56,604.84
Reint. préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84 Devolució de dipòsits i fiances
840
841
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87 Romanents de tresoreria
870
Romanents de tresoreria
TOTAL CAPÍTOL
0.00
56,604.84
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 17 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
7/7
Període: 01-01-09 a 31-12-09
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional
863,117.40
863,117.40
863,117.40
911
912
863,117.40
863,117.40
863,117.40
ARTICLE 94 Dipòsits i fiances rebuts
1,680.00
1,680.00
1,680.00
940
941
1,680.00
1,680.00
1,680.00
864,797.40
864,797.40
0.00
864,797.40
0.00
132,198,298.94
96,143,951.77
733,258.64
95,410,693.13
36,787,605.81
Préstecs rebuts a ll/ t d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a c/t d'ens fora sector públic
Dipòsits rebuts
Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
Compte General UPF 2009 pàgina 18 de 75
U
Compte de despeses per concepte pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
1/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
ARTICLE 12 Funcionaris
120
121
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
ARTICLE 13 Laborals
130
Retribucions personal laboral
ARTICLE 14 Altre personal
143
Retribucions altre personal
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
150
151
Productivitat
Gratificacions
ARTICLE 16 Despeses Socials
160
162
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
626,676.66
6,710.06
3,100.00
636,486.72
626,676.66
6,710.06
3,100.00
636,486.72
25,402,983.98
7,143.63
-222,000.00
25,188,127.61
9,484,415.27
15,918,568.71
7,143.63
-70,000.00
-152,000.00
9,421,558.90
15,766,568.71
21,280,756.02
176,711.72
77,398.41
962,900.00
22,497,766.15
21,280,756.02
176,711.72
77,398.41
962,900.00
22,497,766.15
1,749,759.31
98,605.95
-194,000.00
1,654,365.26
1,749,759.31
98,605.95
-194,000.00
1,654,365.26
157,200.00
14,615.59
317,620.00
489,435.59
40,000.00
117,200.00
14,428.60
186.99
317,620.00
372,048.60
117,386.99
10,274,663.74
113,676.83
25,799.47
192,000.00
10,606,140.04
9,510,193.51
764,470.23
113,676.83
25,799.47
192,000.00
9,841,669.81
764,470.23
59,492,039.71
417,463.78
420,817.88
742,000.00
61,072,321.37
Compte General UPF 2009 pàgina 19 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
2/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 Arrendaments
201
202
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
7,807,925.00
1,952.03
-674,256.00
7,135,621.03
135,500.00
7,672,425.00
1,402.03
550.00
-674,256.00
136,902.03
6,998,719.00
4,560,755.00
3,265.88
4,564,020.88
875,700.00
2,039,700.00
1,012,516.02
636,104.86
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
875,700.00
2,039,700.00
1,011,000.00
634,355.00
1,516.02
1,749.86
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
19,165,660.81
4,248,086.51
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
1,454,984.00
3,587,878.93
459,536.00
190,250.00
127,500.00
41,500.00
5,056,896.88
6,947,115.00
1,300,000.00
79,185.39
8,556.78
44,886.56
4,106.85
1,942.30
3,765,594.84
331,964.93
11,848.86
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
801,787.00
243,326.57
1,045,113.57
569,516.00
232,271.00
213,769.58
29,556.99
783,285.58
261,827.99
32,336,127.81
4,496,630.99
212
213
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
-237,000.00
-217,000.00
-20,000.00
-911,256.00
23,176,747.32
1,534,169.39
3,596,435.71
504,422.56
194,356.85
129,442.30
41,500.00
8,605,491.72
7,259,079.93
1,311,848.86
35,921,502.80
Compte General UPF 2009 pàgina 20 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
3/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
110,000.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
160,005.00
20,000.00
180,005.00
5.00
160,000.00
64,000.00
-44,000.00
64,005.00
116,000.00
160,005.00
130,000.00
290,005.00
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
310
Interessos
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
352
359
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
Compte General UPF 2009 pàgina 21 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
4/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
440
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 47 A empreses privades
470
A empreses privades
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
481
482
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
Ajuts a famílies i instit. sense fin de lucre. CS
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
490
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4,118,256.66
993,157.18
5,111,413.84
3,983,256.66
135,000.00
945,473.37
47,683.81
4,928,730.03
182,683.81
5.00
5.00
5.00
5.00
4,118,271.66
993,157.18
5,111,428.84
Compte General UPF 2009 pàgina 22 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
5/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
640
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
15,594,943.00
2,867,294.00
18,462,237.00
10,043,500.00
615,500.00
5.00
1,943,481.00
2,577,472.00
414,985.00
2,458,697.13
953.70
12,502,197.13
616,453.70
5.00
2,006,485.33
2,709,543.49
627,552.35
19,740,829.90
21,512,452.16
3,095,485.81
-92,671.41
44,256,096.46
19,740,829.90
21,512,452.16
3,095,485.81
-92,671.41
44,256,096.46
35,335,772.90
24,379,746.16
3,095,485.81
-92,671.41
62,718,333.46
63,004.33
132,071.49
212,567.35
Compte General UPF 2009 pàgina 23 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
6/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
781
789
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
790
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
5.00
5.00
5.00
5.00
35,015.00
92,671.41
127,686.41
35,010.00
5.00
92,671.41
127,681.41
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
35,025.00
92,671.41
127,696.41
Compte General UPF 2009 pàgina 24 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
7/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector públic
830
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
840
841
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
21,000.00
27,157.86
48,157.86
21,000.00
27,157.86
48,157.86
1,655.00
1,655.00
1,650.00
5.00
1,650.00
5.00
ARTICLE 85 Adq participacions societat amb caràcter
850
Adq participacions societats amb caràcter temporal
TOTAL CAPÍTOL
22,655.00
9,440.00
25,000.00
34,440.00
9,440.00
25,000.00
34,440.00
36,597.86
25,000.00
84,252.86
Compte General UPF 2009 pàgina 25 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
8/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda nacional
911
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
940
941
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
5.00
13,756.00
13,761.00
5.00
13,756.00
13,761.00
10.00
500.00
510.00
5.00
5.00
500.00
505.00
5.00
15.00
14,256.00
14,271.00
131,499,912.08
30,286,998.11
3,552,901.55
165,339,811.74
Compte General UPF 2009 pàgina 26 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
1/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
636,486.72
633,244.76
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
3,241.96
633,244.76
633,244.76
3,241.96
636,486.72
633,244.76
3,241.96
633,244.76
633,244.76
3,241.96
ARTICLE 12 Funcionaris
25,188,127.61
25,167,635.71
20,491.90
25,167,635.71
25,167,635.71
20,491.90
120
121
9,421,558.90
15,766,568.71
9,398,387.84
15,769,247.87
23,171.06
-2,679.16
9,398,387.84
15,769,247.87
9,398,387.84
15,769,247.87
23,171.06
-2,679.16
ARTICLE 13 Laborals
22,497,766.15
22,226,112.86
271,653.29
22,226,112.86
22,226,112.86
271,653.29
130
22,497,766.15
22,226,112.86
271,653.29
22,226,112.86
22,226,112.86
271,653.29
ARTICLE 14 Altre personal
1,654,365.26
1,548,551.62
105,813.64
1,548,551.62
1,548,551.62
105,813.64
143
1,654,365.26
1,548,551.62
105,813.64
1,548,551.62
1,548,551.62
105,813.64
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
489,435.59
446,389.69
43,045.90
446,389.69
446,389.69
43,045.90
150
151
372,048.60
117,386.99
350,048.39
96,341.30
22,000.21
21,045.69
350,048.39
96,341.30
350,048.39
96,341.30
22,000.21
21,045.69
10,606,140.04
10,366,734.62
239,405.42
10,366,734.62
10,366,734.62
239,405.42
9,841,669.81
764,470.23
9,617,798.45
748,936.17
223,871.36
15,534.06
9,617,798.45
748,936.17
9,617,798.45
748,936.17
223,871.36
15,534.06
61,072,321.37
60,388,669.26
683,652.11
60,388,669.26
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Retribucions personal laboral
Retribucions altre personal
Productivitat
Gratificacions
ARTICLE 16 Despeses Socials
160
162
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
60,388,669.26
0.00
683,652.11
Compte General UPF 2009 pàgina 27 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
2/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
7,135,621.03
4,002,034.52
3,133,586.51
4,002,034.52
4,002,034.52
3,133,586.51
136,902.03
6,998,719.00
243,981.35
3,758,053.17
-107,079.32
3,240,665.83
243,981.35
3,758,053.17
243,981.35
3,758,053.17
-107,079.32
3,240,665.83
4,564,020.88
4,546,401.95
17,618.93
4,546,401.95
4,546,162.79
239.16
17,858.09
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
875,700.00
2,039,700.00
1,012,516.02
636,104.86
859,896.21
2,062,614.94
1,130,242.76
493,648.04
15,803.79
-22,914.94
-117,726.74
142,456.82
859,896.21
2,062,614.94
1,130,242.76
493,648.04
859,896.21
2,062,451.41
1,130,167.13
493,648.04
163.53
75.63
15,803.79
-22,751.41
-117,651.11
142,456.82
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
23,176,747.32
17,074,800.69
6,101,946.63
17,074,800.69
17,054,681.95
20,118.74
6,122,065.37
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
1,534,169.39
3,596,435.71
504,422.56
194,356.85
129,442.30
41,500.00
8,605,491.72
7,259,079.93
1,311,848.86
1,439,642.94
3,531,763.35
336,872.47
312,366.61
119,827.25
69,116.85
4,309,125.39
6,956,085.83
94,526.45
64,672.36
167,550.09
-118,009.76
9,615.05
-27,616.85
4,296,366.33
302,994.10
1,311,848.86
1,439,642.94
3,531,763.35
336,872.47
312,366.61
119,827.25
69,116.85
4,309,125.39
6,956,085.83
1,439,642.94
3,531,763.35
336,872.47
312,366.61
119,827.25
69,116.85
4,309,125.39
6,935,967.09
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
1,045,113.57
533,648.94
511,464.63
533,648.94
533,648.94
511,464.63
783,285.58
261,827.99
352,143.44
181,505.50
431,142.14
80,322.49
352,143.44
181,505.50
352,143.44
181,505.50
431,142.14
80,322.49
35,921,502.80
26,156,886.10
9,764,616.70
26,156,886.10
ARTICLE 20 Arrendaments
201
202
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
212
213
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
0.00
26,136,528.20
20,118.74
20,357.90
94,526.45
64,672.36
167,550.09
-118,009.76
9,615.05
-27,616.85
4,296,366.33
323,112.84
1,311,848.86
9,784,974.60
Compte General UPF 2009 pàgina 28 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
3/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
110,000.00
103,502.65
6,497.35
103,502.65
103,502.65
6,497.35
310
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
110,000.00
103,502.65
6,497.35
103,502.65
103,502.65
6,497.35
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
financeres
180,005.00
177,125.55
2,879.45
177,125.55
177,125.55
2,879.45
352
359
64,005.00
116,000.00
62,953.03
114,172.52
1,051.97
1,827.48
62,953.03
114,172.52
62,953.03
114,172.52
1,051.97
1,827.48
290,005.00
280,628.20
9,376.80
280,628.20
Interessos
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
0.00
280,628.20
0.00
9,376.80
Compte General UPF 2009 pàgina 29 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
4/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org.
públics
5.00
5.00
5.00
440
5.00
5.00
5.00
ARTICLE 47 A empreses privades
5.00
5.00
5.00
470
5.00
5.00
5.00
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
A empreses privades
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat
de lucre
5,111,413.84
3,602,271.62
1,509,142.22
3,602,271.62
3,602,271.62
1,509,142.22
481
482
4,928,730.03
182,683.81
3,585,701.62
16,570.00
1,343,028.41
166,113.81
3,585,701.62
16,570.00
3,585,701.62
16,570.00
1,343,028.41
166,113.81
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
Ajuts a famílies i instit. sense fin de lucre. CS
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
5.00
5.00
5.00
490
5.00
5.00
5.00
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
5,111,428.84
3,602,271.62
1,509,157.22
3,602,271.62
0.00
3,602,271.62
0.00
1,509,157.22
Compte General UPF 2009 pàgina 30 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
5/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
18,462,237.00
15,047,071.65
3,415,165.35
14,999,102.37
12,502,197.13
616,453.70
5.00
2,006,485.33
2,709,543.49
627,552.35
6,123,580.72
998,313.63
6,123,580.72
998,313.63
5,354,691.00
2,124,811.49
445,674.81
6,378,616.41
-381,859.93
5.00
-3,348,205.67
584,732.00
181,877.54
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter
immaterial
44,256,096.46
18,338,533.07
25,917,563.39
640
44,256,096.46
18,338,533.07
62,718,333.46
33,385,604.72
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
14,114,855.47
884,246.90
4,347,381.53
5,388,443.84
998,309.70
735,136.88
3.93
5,354,691.00
1,927,736.12
445,674.81
149,106.09
7,113,753.29
-381,856.00
5.00
-3,348,205.67
781,807.37
181,877.54
18,338,533.07
18,281,404.07
57,129.00
25,974,692.39
25,917,563.39
18,338,533.07
18,281,404.07
57,129.00
25,974,692.39
29,332,728.74
33,337,635.44
32,396,259.54
941,375.90
30,322,073.92
Disposicions
(3)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al
funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
5,354,691.00
2,076,842.21
445,674.81
47,969.28
47,969.28
47,969.28
Compte General UPF 2009 pàgina 31 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
6/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org.
públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat
de lucre
127,686.41
125,599.41
2,087.00
125,599.41
125,599.41
2,087.00
781
789
127,681.41
5.00
125,599.41
2,082.00
5.00
125,599.41
125,599.41
2,082.00
5.00
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
5.00
5.00
5.00
790
5.00
5.00
5.00
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
127,696.41
125,599.41
2,097.00
125,599.41
0.00
125,599.41
0.00
2,097.00
Compte General UPF 2009 pàgina 32 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
7/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector
públic
48,157.86
45,250.00
2,907.86
45,250.00
45,250.00
2,907.86
830
48,157.86
45,250.00
2,907.86
45,250.00
45,250.00
2,907.86
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
1,655.00
1,655.00
1,655.00
840
841
1,650.00
5.00
1,650.00
5.00
1,650.00
5.00
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
ARTICLE 85 Adq participacions societat amb
caràcter temporal
34,440.00
34,440.00
34,440.00
34,440.00
850
34,440.00
34,440.00
34,440.00
34,440.00
84,252.86
79,690.00
Adq participacions societats amb caràcter temporal
TOTAL CAPÍTOL
4,562.86
79,690.00
0.00
79,690.00
0.00
4,562.86
Compte General UPF 2009 pàgina 33 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
8/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda
nacional
13,761.00
13,756.00
911
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
5.00
13,756.00
13,756.00
5.00
13,761.00
13,756.00
5.00
13,756.00
13,756.00
5.00
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
510.00
500.00
10.00
500.00
500.00
10.00
940
941
505.00
5.00
500.00
5.00
5.00
500.00
500.00
5.00
5.00
14,271.00
14,256.00
15.00
14,256.00
0.00
14,256.00
0.00
15.00
165,339,811.74
124,033,605.31
41,306,206.43
123,985,636.03
47,969.28
123,023,902.23
961,733.80
42,315,909.51
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Compte General UPF 2009 pàgina 34 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
1/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
633,244.76
633,244.76
633,244.76
633,244.76
25,167,635.71
633,244.76
25,167,635.71
633,244.76
25,167,635.71
9,398,387.84
15,769,247.87
22,226,112.86
9,398,387.84
15,769,247.87
22,226,112.86
9,398,387.84
15,769,247.87
22,226,112.86
22,226,112.86
1,548,551.62
22,226,112.86
1,548,551.62
22,226,112.86
1,548,551.62
1,548,551.62
446,389.69
1,548,551.62
446,389.69
1,548,551.62
446,389.69
350,048.39
96,341.30
10,366,734.62
350,048.39
96,341.30
9,522,528.52
844,206.10
350,048.39
96,341.30
9,522,528.52
844,206.10
9,617,798.45
748,936.17
8,788,335.80
734,192.72
829,462.65
14,743.45
8,788,335.80
734,192.72
829,462.65
14,743.45
60,388,669.26
59,544,463.16
844,206.10
59,544,463.16
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
ARTICLE 12 Funcionaris
120
121
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
ARTICLE 13 Laborals
130
Retribucions personal laboral
ARTICLE 14 Altre personal
143
Retribucions altre personal
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
150
151
Productivitat
Gratificacions
ARTICLE 16 Despeses Socials
160
162
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
844,206.10
Compte General UPF 2009 pàgina 35 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
2/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
ARTICLE 20 Arrendaments
4,002,034.52
3,701,989.64
300,044.88
3,701,989.64
300,044.88
201
202
243,981.35
3,758,053.17
4,546,162.79
190,254.44
3,511,735.20
3,725,827.09
53,726.91
246,317.97
820,335.70
190,254.44
3,511,735.20
3,725,827.09
53,726.91
246,317.97
820,335.70
859,896.21
2,062,451.41
1,130,167.13
493,648.04
17,097,616.93
718,388.05
1,583,110.94
1,041,985.09
382,343.01
13,877,417.26
141,508.16
479,340.47
88,182.04
111,305.03
3,220,199.67
718,388.05
1,583,110.94
1,041,985.09
382,343.01
13,877,417.26
141,508.16
479,340.47
88,182.04
111,305.03
3,220,199.67
1,441,039.32
3,531,859.11
376,491.21
312,366.61
119,827.25
69,116.85
4,309,287.21
6,937,629.37
900,504.13
2,779,625.91
294,980.90
283,488.54
119,778.58
52,918.73
3,815,416.17
5,630,704.30
540,535.19
752,233.20
81,510.31
28,878.07
48.67
16,198.12
493,871.04
1,306,925.07
900,504.13
2,779,625.91
294,980.90
283,488.54
119,778.58
52,918.73
3,815,416.17
5,630,704.30
540,535.19
752,233.20
81,510.31
28,878.07
48.67
16,198.12
493,871.04
1,306,925.07
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
533,648.94
442,460.35
91,188.59
442,460.35
91,188.59
230
233
352,143.44
181,505.50
295,430.43
147,029.92
56,713.01
34,475.58
295,430.43
147,029.92
56,713.01
34,475.58
26,179,463.18
21,747,694.34
4,431,768.84
21,747,694.34
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
212
213
216
219
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
-42,934.98
220
221
222
223
224
225
226
227
228
-1,396.38
-95.76
-39,618.74
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
-161.82
-1,662.28
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
-42,934.98
0.00
4,431,768.84
Compte General UPF 2009 pàgina 36 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
3/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
103,502.65
103,502.65
310
103,502.65
177,125.55
103,502.65
109,714.33
67,411.22
103,502.65
109,714.33
67,411.22
62,953.03
114,172.52
20,957.66
88,756.67
41,995.37
25,415.85
20,957.66
88,756.67
41,995.37
25,415.85
280,628.20
213,216.98
67,411.22
213,216.98
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
Interessos
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
financeres
352
359
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
0.00
103,502.65
0.00
67,411.22
Compte General UPF 2009 pàgina 37 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
4/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
3,602,271.62
3,590,343.63
11,927.99
3,590,343.63
11,927.99
481
482
3,585,701.62
16,570.00
3,573,773.63
16,570.00
11,927.99
3,573,773.63
16,570.00
11,927.99
3,602,271.62
3,590,343.63
11,927.99
3,590,343.63
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
440
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 47 A empreses privades
470
A empreses privades
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
Ajuts a famílies i instit. sense fin de lucre. CS
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
490
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
11,927.99
Compte General UPF 2009 pàgina 38 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
5/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
14,114,855.47
12,513,200.31
1,601,655.16
12,513,200.31
1,601,655.16
5,388,443.84
998,309.70
4,981,422.92
838,125.06
407,020.92
160,184.64
4,981,422.92
838,125.06
407,020.92
160,184.64
5,117,483.77
1,180,531.04
395,637.52
17,019,039.34
237,207.23
747,205.08
50,037.29
1,219,429.75
5,117,483.77
1,180,531.04
395,637.52
17,019,039.34
237,207.23
747,205.08
50,037.29
1,219,429.75
1,219,429.75
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
42,934.98
5,354,691.00
1,927,736.12
445,674.81
18,238,469.09
640
42,934.98
18,238,469.09
17,019,039.34
1,219,429.75
17,019,039.34
42,934.98
32,353,324.56
29,532,239.65
2,821,084.91
29,532,239.65
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
0.00
2,821,084.91
Compte General UPF 2009 pàgina 39 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
6/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
125,599.41
125,599.41
125,599.41
781
789
125,599.41
125,599.41
125,599.41
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
790
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
0.00
125,599.41
0.00
125,599.41
0.00
0.00
125,599.41
Compte General UPF 2009 pàgina 40 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
7/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector públic
45,250.00
45,250.00
830
45,250.00
45,250.00
-80.00
80.00
-80.00
80.00
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
840
841
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
45,250.00
45,250.00
-80.00
-80.00
ARTICLE 85 Adq participacions societat amb caràcter
temporal
34,440.00
34,440.00
34,440.00
850
34,440.00
34,440.00
34,440.00
79,690.00
79,610.00
Adq participacions societats amb caràcter temporal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
80.00
80.00
79,610.00
80.00
0.00
80.00
Compte General UPF 2009 pàgina 41 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
8/8
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda nacional
13,756.00
13,756.00
13,756.00
911
13,756.00
500.00
13,756.00
500.00
13,756.00
500.00
500.00
500.00
500.00
14,256.00
14,256.00
0.00
123,023,902.23
114,721,823.76
8,302,078.47
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
14,256.00
0.00
0.00
114,721,823.76
0.00
8,302,078.47
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
940
941
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 42 de 75
U
Compte d’operacions extrapressupostàries
Pàg:
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
1/2
PerÍode: 01-01-09 a 31-12-09
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - DEUTORS
DENOMINACIÓ
1.01
Pagaments duplicats o excessius
1.02
Deutors varis
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Pend. cobrament
a 31-12-08
Pagaments
Total
a cobrar
Ingressos
Pend. cobrament
a 31-12-09
0.00
1,049.47
1,049.47
630.00
419.47
8,996.05
1,315,586.98
1,324,583.03
1,331,548.32
-6,965.29
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
107,558.13
117,345.28
224,903.41
201,049.09
23,854.32
Pagaments avançats en tràmit de compt. Recerca
69,881.28
126,628.30
196,509.58
96,142.52
100,367.06
Altres bestretes
3,000.00
28,966.76
31,966.76
24,206.76
7,760.00
Provisió de fons
29,407.23
785.00
30,192.23
1,643.12
28,549.11
Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
0.00
279,745.82
279,745.82
279,745.82
0.00
Fons de liquiditat. Campus Comunicació
0.00
200,742.19
200,742.19
200,742.19
0.00
1.17
Fons de liquiditat. Multivia
0.00
6,671.31
6,671.31
6,671.31
0.00
1.18
Fons de liquiditat. S. de Pressupostos i Finances
0.00
81,606.14
81,606.14
81,606.14
0.00
1.19
Fons de liquiditat. Consell Social
0.00
7,147.68
7,147.68
7,147.68
0.00
1.20
Fons de liquiditat. Rectorat
0.00
47,967.95
47,967.95
47,967.95
0.00
1.21
Fons de liquiditat. Gerència
0.00
17,192.05
17,192.05
17,192.05
0.00
1.24
Fons de liquiditat. Aula de Cultura
0.00
33,403.02
33,403.02
33,403.02
0.00
1.25
Fons de liquiditat. Biblioteca
0.00
31,502.70
31,502.70
31,502.70
0.00
1.27
Fons de liquiditat. Informàtica
0.00
7,441.18
7,441.18
7,441.18
0.00
1.28
Fons de liquiditat. Campus Mar
0.00
141,868.33
141,868.33
141,868.33
0.00
1.34
Deutors per IVA repercutit
1,783,980.93
604,992.82
2,388,973.75
2,104,944.91
284,028.84
1.35
Deutors per IVA repercutit d'autofactures
14,852.46
128,229.27
143,081.73
85,967.97
57,113.76
1.36
H. Pública deutora per IVA suportat
1.37
H. Pública deutora per IVA
1.41
1.42
2,333.76
2,628,847.00
2,631,180.76
2,631,178.60
2.16
1,988,536.76
2,438,916.63
4,427,453.39
695,288.54
3,732,164.85
Fons de liquiditat targeta crèdit C.Comunicació
0.00
98,089.40
98,089.40
98,089.40
0.00
Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
1.43
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella
0.00
44,587.28
44,587.28
44,587.28
0.00
1.44
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar
0.00
40,821.54
40,821.54
40,821.54
0.00
4,008,546.60
8,440,134.10
12,448,680.70
8,221,386.42
4,227,294.28
TOTAL
Compte General UPF 2009 pàgina 43 de 75
Pàg:
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
2/2
PerÍode: 01-01-09 a 31-12-09
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - CREDITORS
DENOMINACIÓ
2.01
Ingressos duplicats o excessius
2.02
Retencions judicials
2.03
Creditors varis
2.04
Retrocessions d'entitats financeres
2.05
Assegurança escolar
2.06
Fiances rebudes
2.07
Diferències de canvi
2.08
Creditors per promoció de punts
2.09
Pòlissa de crèdit
2.11
Ingressos pendents d'aplicació
2.12
Ingressos de Matrícula
2.13
Ingressos PAU
2.14
Ingressos per beques i famílies nombroses
2.15
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
2.16
Ingressos nòmina
2.18
Ingressos per a l'IDEC
2.31
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32
Pend. pagament
a 31-12-08
Ingressos
Total
a pagar
Pagaments
Pend. pagament
a 31-12-09
522.00
63,689.05
64,211.05
64,161.05
50.00
0.00
39,789.79
39,789.79
39,789.79
0.00
-937.13
454,736.61
453,799.48
378,228.96
75,570.52
1,061.25
833.44
40,938.89
41,772.33
40,711.08
6,475.24
9,814.56
16,289.80
9,595.04
6,694.76
82,599.78
30,711.62
113,311.40
77,552.94
35,758.46
0.00
8,602.88
8,602.88
8,602.88
0.00
1,883.24
0.00
1,883.24
619.44
1,263.80
0.00
8,989,625.33
8,989,625.33
8,989,625.33
0.00
196,923.45
770,217.85
967,141.30
870,335.46
96,805.84
0.00
7,254,801.78
7,254,801.78
7,254,801.78
0.00
78,232.22
175,981.72
254,213.94
201,470.58
52,743.36
0.00
1,183,991.96
1,183,991.96
1,183,991.96
0.00
-18.18
5,074,675.84
5,074,657.66
2,308,096.03
2,766,561.63
0.00
0.00
57,335.21
57,335.21
57,335.21
2,390.00
990.64
3,380.64
3,380.64
0.00
1,361,524.80
10,915,090.65
12,276,615.45
10,774,887.94
1,501,727.51
Impost sobre no residents
18,631.64
124,345.66
142,977.30
127,646.90
15,330.40
2.33
Drets Passius
93,264.02
324,028.30
417,292.32
325,276.06
92,016.26
2.34
H. Pública creditora per IVA repercutit
0.00
607,431.20
607,431.20
607,431.20
0.00
2.35
H. Pública creditora per IVA repercutit d'autofres
0.00
128,229.27
128,229.27
128,229.27
0.00
2.36
Creditors per IVA suportat
1,123,120.96
2,621,411.53
3,744,532.49
3,360,217.58
384,314.91
2.37
H. Pública creditora per IVA
0.00
15,566.65
15,566.65
15,566.65
0.00
2.38
Impost sobre rendiments arrendaments immob. urbans
22,771.58
141,388.90
164,160.48
164,160.48
0.00
2.41
Quota obrera de la Seguretat Social
189,475.57
2,382,328.27
2,571,803.84
2,367,139.22
204,664.62
2.43
MUFACE (Fons general)
0.00
141,869.16
141,869.16
141,869.16
0.00
2.53
Moviments de fons
0.00
70,282,666.34
70,282,666.34
70,282,666.34
0.00
3,177,692.63
111,840,259.66
115,017,952.29
109,783,388.97
5,234,563.32
TOTAL
Compte General UPF 2009 pàgina 44 de 75
U
Compte d’exercicis tancats per concepte pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
1 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
1996
1,874,209.45
450
1996
1,874,209.45
1996
1,874,209.45
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
1,874,209.45
1,874,209.45
0.00
0.00
1,874,209.45
Compte General UPF 2009 pàgina 45 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
2 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2002
25,265.73
702
2002
25,265.73
2002
25,265.73
De l'Administració central de l'Estat
TOTAL CAPÍTOL
25,265.73
25,265.73
0.00
0.00
25,265.73
Compte General UPF 2009 pàgina 46 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
3 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2003
1,400,483.22
450
2003
1,400,483.22
2003
1,400,483.22
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
1,400,483.22
1,400,483.22
0.00
0.00
1,400,483.22
Compte General UPF 2009 pàgina 47 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
4 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2003
17,266.83
17,266.83
702
2003
17,266.83
17,266.83
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2003
8,350.25
8,350.25
752
2003
8,350.25
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2003
72,784.77
-49,347.72
23,437.05
795
2003
72,784.77
-49,347.72
23,437.05
2003
98,401.85
-49,347.72
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
8,350.25
0.00
49,054.13
Compte General UPF 2009 pàgina 48 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
5 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
2004
4,009.69
-4,009.69
310
2004
4,009.69
-4,009.69
2004
4,009.69
-4,009.69
Drets de matrícula en cursos i seminaris
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 49 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
6 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2004
20,778.63
450
2004
20,778.63
2004
20,778.63
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
20,778.63
20,778.63
0.00
0.00
20,778.63
Compte General UPF 2009 pàgina 50 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
7 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2004
118,270.00
96,270.00
22,000.00
702
2004
118,270.00
96,270.00
22,000.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2004
12,290.36
12,290.36
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2004
12,290.36
12,290.36
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2004
23,473.46
23,473.46
780
2004
23,473.46
23,473.46
2004
154,033.82
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
TOTAL CAPÍTOL
0.00
96,270.00
57,763.82
Compte General UPF 2009 pàgina 51 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
8 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
329
Altres ing. procedents de prestació de serveis
2005
12,265.98
-12,265.98
2005
12,265.98
-12,265.98
ARTICLE 39 Altres ingressos
2005
1,458.55
-1,458.55
399
2005
1,458.55
-1,458.55
2005
13,724.53
-13,724.53
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 52 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
9 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2005
639.81
-639.81
455
2005
639.81
-639.81
2005
639.81
-639.81
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 53 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
10 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2005
1,738.00
-1,738.00
540
2005
1,738.00
-1,738.00
2005
1,738.00
-1,738.00
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 54 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
11 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2005
70,653.00
-70,000.00
653.00
702
2005
70,653.00
-70,000.00
653.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2005
113,689.17
752
2005
113,689.17
ARTICLE 76 De corporacions locals
2005
12,000.00
12,000.00
760
2005
12,000.00
12,000.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2005
14,913.80
14,913.80
780
2005
14,913.80
14,913.80
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2005
19,254.75
-7,578.24
11,676.51
795
2005
19,254.75
-7,578.24
11,676.51
2005
230,510.72
-77,578.24
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
113,689.17
113,689.17
12,000.00
140,932.48
Compte General UPF 2009 pàgina 55 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
12 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
2006
180.00
180.00
310
2006
180.00
180.00
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
2006
21,551.72
21,551.72
329
2006
21,551.72
21,551.72
ARTICLE 39 Altres ingressos
2006
1,432.00
399
2006
1,432.00
2006
23,163.72
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Altres ing. procedents de prestació de serveis
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
1,432.00
1,432.00
0.00
21,551.72
1,612.00
Compte General UPF 2009 pàgina 56 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
13 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2006
8,743.66
540
2006
8,743.66
2006
8,743.66
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
0.00
330.00
8,413.66
330.00
8,413.66
330.00
8,413.66
Compte General UPF 2009 pàgina 57 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
14 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2006
144,890.09
144,890.09
702
2006
144,890.09
144,890.09
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2006
21,584.99
-1,037.63
8,634.29
752
2006
21,584.99
-1,037.63
8,634.29
11,913.07
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2006
436,674.90
-15,617.32
28,420.37
392,637.21
790
795
799
2006
2006
2006
343,192.99
93,365.21
116.70
-15,617.32
28,420.37
343,192.99
49,327.52
116.70
2006
603,149.98
-16,654.95
37,054.66
549,440.37
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
11,913.07
Compte General UPF 2009 pàgina 58 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
15 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
2007
92,578.38
-24,028.38
68,550.00
310
312
2007
2007
69,350.00
23,228.38
-800.00
-23,228.38
68,550.00
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
2007
1,006.72
1,006.72
329
2007
1,006.72
1,006.72
ARTICLE 33 Venda de béns
2007
3,850.68
3,850.68
339
2007
3,850.68
3,850.68
ARTICLE 39 Altres ingressos
2007
894.01
399
2007
894.01
2007
98,329.79
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
Altres ing. procedents de prestació de serveis
Venda d'altres béns
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
894.01
894.01
-24,028.38
3,850.68
70,450.73
Compte General UPF 2009 pàgina 59 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
16 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2007
1,000.00
455
2007
1,000.00
2007
1,000.00
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
TOTAL CAPÍTOL
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 60 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
17 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2007
12,157.10
540
2007
12,157.10
2007
12,157.10
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
0.00
1,916.10
10,241.00
1,916.10
10,241.00
1,916.10
10,241.00
Compte General UPF 2009 pàgina 61 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
18 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2007
664,548.60
-4,020.00
131,811.16
528,717.44
702
2007
664,548.60
-4,020.00
131,811.16
528,717.44
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2007
174,594.27
-1,685.82
151,604.28
21,304.17
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2007
174,594.27
-1,685.82
151,604.28
21,304.17
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2007
4,000.00
4,000.00
780
2007
4,000.00
4,000.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2007
572,348.08
-21,587.93
321,233.86
229,526.29
795
799
2007
2007
565,051.00
7,297.08
-21,587.93
313,936.78
7,297.08
229,526.29
2007
1,415,490.95
-27,293.75
608,649.30
779,547.90
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
Compte General UPF 2009 pàgina 62 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
19 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
310
312
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
329
Altres ing. procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 Venda de béns
330
339
Venda de publicacions pròpies
Venda d'altres béns
ARTICLE 39 Altres ingressos
399
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
2008
1,495,285.17
-376,401.56
1,118,883.61
2008
2008
89,793.56
1,405,491.61
-11,550.00
-364,851.56
78,243.56
1,040,640.05
2008
2,584,756.66
-23,489.56
2,419,851.18
141,415.92
2008
2,584,756.66
-23,489.56
2,419,851.18
141,415.92
2008
13,833.82
-898.06
12,935.76
2008
2008
120.19
13,713.63
-898.06
120.19
12,815.57
2008
117,934.15
117,267.13
2008
117,934.15
117,267.13
667.02
2008
4,211,809.80
3,668,937.68
142,082.94
-400,789.18
667.02
Compte General UPF 2009 pàgina 63 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
20 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
2008
238,743.16
-5,663.00
167,046.14
66,034.02
402
2008
238,743.16
-5,663.00
167,046.14
66,034.02
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2008
3,414,811.90
-0.01
3,409,571.98
5,239.91
450
455
2008
2008
3,377,072.76
37,739.14
-0.01
3,377,072.75
32,499.23
5,239.91
ARTICLE 47 D'empreses privades
2008
12,000.00
12,000.00
470
2008
12,000.00
12,000.00
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2008
35,089.00
-80.00
34,487.00
522.00
480
2008
35,089.00
-80.00
34,487.00
522.00
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
2008
1,900.00
-300.00
1,600.00
492
2008
1,900.00
-300.00
1,600.00
2008
3,702,544.06
-6,043.01
De l'Administració central de l'Estat
Per al funcionament ordinari
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'empreses privades
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
3,623,105.12
73,395.93
Compte General UPF 2009 pàgina 64 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
21 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2008
57,216.92
53,271.58
3,945.34
540
2008
57,216.92
53,271.58
3,945.34
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments especials
2008
507,166.04
-0.04
507,166.00
550
De concessions administratives
2008
507,166.04
-0.04
507,166.00
ARTICLE 59 Altres ingressos patrimonials
2008
250,284.57
592
2008
250,284.57
2008
814,667.53
Lloguers i productes d'immobles
Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL
250,284.57
250,284.57
-0.04
810,722.15
3,945.34
Compte General UPF 2009 pàgina 65 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
22 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'altres inversions reals
2008
8,491,500.00
619
2008
8,491,500.00
2008
8,491,500.00
Venda d'altres inversions reals
TOTAL CAPÍTOL
8,491,500.00
8,491,500.00
0.00
8,491,500.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 66 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
23 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2008
2,084,392.92
-7,074.15
1,034,666.11
1,042,652.66
702
2008
2,084,392.92
-7,074.15
1,034,666.11
1,042,652.66
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2008
1,192,759.11
-13,780.52
651,259.69
527,718.90
750
752
2008
2008
40,624.36
1,152,134.75
-13,780.52
40,624.36
610,635.33
527,718.90
ARTICLE 76 De corporacions locals
2008
10,000.00
10,000.00
760
2008
10,000.00
10,000.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2008
56,129.11
-19,986.91
33,525.00
2,617.20
780
2008
56,129.11
-19,986.91
33,525.00
2,617.20
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2008
1,802,209.94
-18,135.06
1,048,342.96
735,731.92
795
799
2008
2008
1,787,506.42
14,703.52
-16,745.84
-1,389.22
1,035,028.66
13,314.30
735,731.92
2008
5,145,491.08
-58,976.64
2,777,793.76
2,308,720.68
De l'Administració central de l'Estat
Subvenció de capital
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
Compte General UPF 2009 pàgina 67 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
24 / 24
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-09 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-09 (1+2-3)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional
2008
7,000,000.00
911
2008
7,000,000.00
2008
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
35,351,843.12
-680,823.94
27,154,681.17
7,516,338.01
Préstecs rebuts a ll/ t d'ens del sector públic
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
7,000,000.00
7,000,000.00
Compte General UPF 2009 pàgina 68 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
1/5
Període: 01-01-09 a 31-12-09
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Obligacions
Reconegudes
(4)
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
2007
-2,948.06
-2,948.06
-2,948.06
640
2007
-2,948.06
-2,948.06
-2,948.06
2007
-2,948.06
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
-2,948.06
0.00
0.00
-2,948.06
Compte General UPF 2009 pàgina 69 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
2/5
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
2008
179.58
179.58
179.58
110
2008
179.58
179.58
179.58
ARTICLE 16 Despeses Socials
2008
907,193.97
907,193.97
907,193.97
160
162
2008
2008
886,360.37
20,833.60
886,360.37
20,833.60
886,360.37
20,833.60
2008
907,373.55
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
907,373.55
0.00
907,373.55
0.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 70 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
3/5
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 Arrendaments
2008
138,003.68
138,003.68
138,003.68
201
202
2008
2008
44,486.26
93,517.42
44,486.26
93,517.42
44,486.26
93,517.42
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
2008
894,146.55
894,146.55
894,146.55
212
213
216
219
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
2008
2008
2008
2008
294,515.45
379,127.23
94,468.88
126,034.99
294,515.45
379,127.23
94,468.88
126,034.99
294,515.45
379,127.23
94,468.88
126,034.99
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
2008
2,036,129.20
2,036,129.20
2,036,129.20
220
221
222
223
224
225
226
227
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
246,615.25
306,457.66
68,812.58
51,684.53
48.79
2,408.60
316,030.43
1,044,071.36
246,615.25
306,457.66
68,812.58
51,684.53
48.79
2,408.60
316,030.43
1,044,071.36
246,615.25
306,457.66
68,812.58
51,684.53
48.79
2,408.60
316,030.43
1,044,071.36
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
2008
65,561.91
65,561.91
65,561.91
230
233
2008
2008
29,799.92
35,761.99
29,799.92
35,761.99
29,799.92
35,761.99
2008
3,133,841.34
De béns mobles
Edificis i altres construccions
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
0.00
3,133,841.34
0.00
3,133,841.34
0.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 71 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
4/5
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
2008
23,921.60
23,921.60
23,921.60
481
482
2008
2008
23,741.60
180.00
23,741.60
180.00
23,741.60
180.00
2008
23,921.60
Ajuts a famílies i institucions sense fin de lucre
Ajuts a famílies i instit. sense fin de lucre. CS
TOTAL CAPÍTOL
0.00
23,921.60
0.00
23,921.60
0.00
0.00
Compte General UPF 2009 pàgina 72 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
5/5
Període: 01-01-09 a 31-12-09
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
2008
8,805,717.19
8,805,717.19
8,805,717.19
620
621
623
624
625
2008
2008
2008
2008
2008
6,159,566.70
411,221.01
1,810,136.27
375,227.43
49,565.78
6,159,566.70
411,221.01
1,810,136.27
375,227.43
49,565.78
6,159,566.70
411,221.01
1,810,136.27
375,227.43
49,565.78
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
2008
1,721,270.17
1,720,199.85
1,070.32
1,720,199.85
1,070.32
640
2008
1,721,270.17
1,720,199.85
1,070.32
1,720,199.85
1,070.32
2008
10,526,987.36
0.00
10,525,917.04
1,070.32
10,525,917.04
0.00
14,589,175.79
0.00
14,591,053.53
14,591,053.53
0.00
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
-1,877.74
1,070.32
-1,877.74
Compte General UPF 2009 pàgina 73 de 75
U
Compte de tresoreria
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Període: 01-01-09 a 31-12-09
COMPTE DE TRESORERIA-RESUM
EFECTIU
TOTAL
5,663,157.64
5,663,157.64
774,786.50
26,379,894.67
27,154,681.17
9,258,220.81
86,885,730.96
96,143,951.77
INGRESSOS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
45,794,979.32
74,266,666.76
120,061,646.08
TOTAL INGRESSOS
55,827,986.63
187,532,292.39
243,360,279.02
3,502.44
729,756.20
733,258.64
37,871,284.80
76,850,538.96
114,721,823.76
112,399.94
14,478,653.59
14,591,053.53
PAGAMENTS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
17,840,799.45
100,382,723.62
118,223,523.07
TOTAL PAGAMENTS
55,827,986.63
192,441,672.37
248,269,659.00
0.00
753,777.66
753,777.66
FORMALITZACIÓ
SALDO INICIAL
INGRESSOS EXERCICIS TANCATS
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
PAGAMENTS EXERCICI CORRENT
PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS
SALDO FINAL
Compte General UPF 2009 pàgina 74 de 75
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Període: 01-01-09 a 31-12-09
COMPTE GENERAL DE TRESORERIA-RESUM
INGRESSOS
IMPORT
PAGAMENTS
IMPORT
Pressupost Corrent
96,143,951.77
Pressupost Corrent
115,455,082.40
Pressupost Tancat
27,154,681.17
Pressupost Tancat
14,591,053.53
Operacions de Tresoreria
120,061,646.08
Operacions de Tresoreri
118,223,523.07
Total Ingressos
243,360,279.02
Total Pagaments
248,269,659.00
5,663,157.64
Existència a la fi l'exercici anterior
Total Ingressos
Total Pagaments
Valoració Neta de Tresoreria
Existència a final del present exercici
243,360,279.02
248,269,659.00
-4,909,379.98
753,777.66
Compte General UPF 2009 pàgina 75 de 75