Universitat Pompeu Fabra
Pressupost 2004
(Aprovat pel Consell Social en la sessió del 22 de desembre del 2003)
Índex
Text articulat
2
Resum
5
Ingressos i despeses
6
Classificació econòmica dels ingressos
7
Classificació econòmica de les despeses
11
Annex: Classificació econòmica dels ingressos
16
Annex: Classificació econòmica de les despeses
25
Annex. Classificació de la despesa per programes d'actuació
37
Annex: Gràfics
48
Text articulat
El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'any 2004 aprova el pla econòmic de l'exercici. És
l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que podrà contraure la Universitat i dels
drets que preveu liquidar en aquest període. La seva estructura s'ajusta a les normes que, amb caràcter general,
estan previstes per al sector públic als efectes de normalització comptable i pressupostària.
El pressupost respon a les necessitats derivades de l’oferta acadèmica de la Universitat en aquest exercici.
A l'execució del pressupost li serà d'aplicació la Instrucció General per a la gestió del pressupost i les finances
de la UPF vigent.
L'acord d'aprovació del pressupost s'articula en dos apartats i una disposició final.
El primer apartat inclou l'autorització dels crèdits per a despeses i la previsió d'ingressos. El segon apartat fa
referència a les despeses de personal.
APARTAT PRIMER.- Els crèdits i les seves modificacions
1.-Els crèdits inicials i el seu finançament
a) S'aprova el pressupost consolidat de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2004, integrat pels
estats d'ingressos i de despeses.
b) Els ingressos a liquidar durant l'exercici s'estimen en 87.166.822,52 euros. L'estat de despeses de la
Universitat Pompeu Fabra té concedits els crèdits necessaris per al compliment de les seves
obligacions per un import total de 87.166.822,52 euros.
APARTAT SEGON.- Despeses de personal
1.- Retribucions del personal en actiu
a) L'increment del conjunt de les retribucions íntegres del personal en actiu per a l'exercici 2004 serà el
que reglamentàriament s’estableixi per al conjunt del personal de l'Administració pública.
b) Les retribucions del personal funcionari preveuen un increment del 2% en els conceptes actuals i el
pagament d’un import equivalent al 40% del complement de destinació, el qual serà liquidat en
cadascuna de les pagues extraordinàries de l’exercici, tot això com a conseqüència de l’acord entre
l’Administració de l’Estat i els sindicats per al període 2003-2004.
c) L’increment de la massa salarial del personal laboral es preveu en un 2,7%, que és el percentatge que
resulta d’aplicar els increments previstos en l’apartat 2.1.b) relatius a la massa salarial del personal
funcionari.
pàgina 3
2.- Gratificacions per serveis extraordinaris
Les gratificacions a satisfer al Personal d'Administració i Serveis funcionari per serveis extraordinaris
prestats a partir de l’1 de gener de 2004 seran les següents:
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
18,12 euros
15,57 euros
12,28 euros
10,52 euros
10,13 euros
El preu/hora dels serveis extraordinaris prestats després de les 22h i fins a les 6h, o bé en un dia de
descans del funcionari, serà el següent:
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
22,19 euros
19,15 euros
15,11 euros
12,96 euros
12,09 euros
El personal laboral serà retribuït segons es determini en el seu conveni
No obstant això, els imports inclosos en el segon epígraf es veuran modificats d’acord amb els que resultin
d’aplicació segons la normativa vigent al llarg de l’any 2004 per a la Generalitat de Catalunya.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació, i pel que fa a l'estructura pressupostària, tindrà
efectes d'1 de gener de l’any 2004.
pàgina 4
Resum
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
INGRESSOS
DESPESES
77.390.063,65
PER OPERACIONS REALS
77.922.300,30
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents
Capítol I
-Capítol II
-Capítol III
13.131.565,33
Capítol IV
46.229.015,60
Capítol V
925.035,32
60.285.616,25
Operacions corrents
Capítol I
37.085.086,29
Capítol II
16.145.481,83
Capítol III
5.133.089,19
Capítol IV
1.350.572,00
Capítol V
--
59.714.229,31
Operacions de capital
Capítol VI
10,00
Capítol VII
17.104.437,40
17.104.447,40
Operacions de capital
Capítol VI
18.208.050,99
Capítol VII
20,00
18.208.070,99
9.776.758,87
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Capítol VIII
Passius financers
Capítol IX
25,00
Actius financers
Capítol VIII
25,00
9.776.733,87
Passius financers
Capítol IX
9.776.733,87
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
87.166.822,52
9.244.522,22
PER OPERACIONS FINANCERES
6.765.586,69
6.765.586,69
2.478.935,53
2.478.935,53
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
87.166.822,52
Classificació econòmica dels ingressos
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS 2004
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307 Drets d'examen
5.000,00
5.000,00
ARTICLE 31.- PREUS PÚBLICS
8.615.963,00
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.635.005,00
312 Preus públics acadèmics
6.980.958,00
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2.311.390,00
150,00
2.311.240,00
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
110.015,00
5,00
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
5,00
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
5,00
339 Venda d'altres béns
110.000,00
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 Exercicis tancats
5,00
5,00
ARTICLE 39.- ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
2.089.192,33
2.089.192,33
TOTAL CAPÍTOL III
13.131.565,33
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració central de l'Estat
162.500,00
162.500,00
ARTICLE 44.- DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empres. i altres org. públics
5,00
5,00
ARTICLE 45.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
44.871.393,31
44.499.393,31
372.000,00
ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS
5.000,00
460 D'Ajuntaments
2.000,00
461 De Diputacions
3.000,00
ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades
120.100,00
120.100,00
ARTICLE 48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
903.505,00
903.505,00
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
499 Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL IV
166.512,29
166.507,29
5,00
46.229.015,60
pàgina 8
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS 2004
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
46.000,00
46.000,00
ARTICLE 54.- RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
208.344,00
202.344,00
6.000,00
ARTICLE 55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
670.686,32
670.686,32
ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL V
925.035,32
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
619 Venda d'altres inversions reals
5,00
5,00
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL VI
10,00
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
4.588.921,02
4.588.921,02
ARTICLE 75.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
8.055.152,14
5.659.942,09
395.210,05
2.000.000,00
ARTICLE 76.- DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
5,00
5,00
ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
310.354,24
310.354,24
ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
2.000.000,00
2.000.000,00
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
795 Altres transferències provinents de la UE
799 Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL VII
2.150.005,00
5,00
2.000.000,00
150.000,00
17.104.437,40
pàgina 9
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS 2004
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
5,00
5,00
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
840 Devolució de dipòsits
5,00
841 Devolució de fiances
5,00
ARTICLE 87.- ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de tresoreria
10,00
10,00
TOTAL CAPÍTOL VIII
25,00
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
9.776.723,87
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
5,00
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
9.776.718,87
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
10,00
940 Dipòsits rebuts
5,00
941 Fiances rebudes
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
9.776.733,87
87.166.822,52
pàgina 10
Classificació econòmica de les despeses
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2004
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
197.351,79
197.351,79
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries
20.494.821,50
8.851.791,66
11.643.029,84
ARTICLE 13.- LABORALS
130 Retribucions PAS laboral
3.810.724,72
3.810.724,72
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143 Retribucions personal docent
6.478.579,98
6.478.579,98
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
99.505,00
5,00
99.500,00
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
6.004.103,30
5.583.103,30
421.000,00
TOTAL CAPÍTOL I
37.085.086,29
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201 De béns mobles
202 Edificis i altres construccions
1.247.538,05
172.846,01
1.074.692,04
ARTICLE 21 .- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
2.793.216,85
715.119,28
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
1.060.522,99
216 Equips per a processament de dades
882.732,74
219 Altre immobilitzat material
134.841,84
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina i publicacions
221 Subministraments
11.926.726,93
527.200,00
1.687.794,95
222 Comunicacions
149.600,00
223 Transports
138.400,00
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
89.796,76
5.000,00
2.190.882,00
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
3.108.487,93
228 Despeses per programes (despesa descentralitzada)
4.029.565,29
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL II
178.000,00
112.000,00
66.000,00
16.145.481,83
pàgina 12
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2004
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel.lació
4.352.322,34
4.339.045,31
13.277,03
ARTICLE 35.- ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
780.766,85
740.266,85
40.500,00
TOTAL CAPÍTOL III
5.133.089,19
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44.- A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
5,00
5,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del CS
1.350.557,00
1.312.557,00
38.000,00
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
5,00
5,00
1.350.572,00
pàgina 13
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2004
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal.lacions
622 Elements de transport
8.013.639,51
6.026.329,51
242.000,00
5,00
623 Mobiliari i equipaments
375.000,00
624 Equipaments per a procés de dades
950.005,00
625 Fons de biblioteca
420.300,00
ARTICLE 64.- DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
10.194.411,48
4.244.745,00
641 Despeses en infraestructura científica tècnica
133.200,00
642 Beques
218.015,00
643 Mobilitat de personal investigador
840.020,00
644 Accions de recerca
195.010,00
645 Altres
4.563.421,48
TOTAL CAPÍTOL VI
18.208.050,99
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
740 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
10,00
781 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
5,00
789 Altres transferències capital
5,00
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL VII
20,00
pàgina 14
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2004
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
21.000,00
21.000,00
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
840 Constitució de dipòsits
5,00
841 Constitució de fiances
5,00
ARTICLE 86.- ADQUISICIÓ ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA S. PÚBLIC
860 Adquisició accions i participacions fora del sector públic
6.744.571,69
6.744.571,69
ARTICLE 87.- APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL VIII
6.765.586,69
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911 Amortització de présctecs a llarg termini d'ens del sector públic
2.478.925,53
982.863,85
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
5,00
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
1.496.056,68
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
940 Devolució de dipòsits
5,00
941 Devolució de fiances
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
2.478.935,53
87.166.822,52
pàgina 15
Annex
Classificació econòmica dels ingressos
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL III. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
13.131.565,33
ARTICLE 30
307
307.00
TAXES
Drets d'examen
Drets d'examen
ARTICLE 31
310
310.00
310.01
310.10
310.11
310.90
310.91
PREUS PÚBLICS
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Diplomes i cursos de postgrau
Diplomes i cursos de postgrau: repercussió
Màsters
Màsters: repercussió
Altres estudis
Altres estudis: repercussió
9.000,00
1.005,00
1.156.250,00
218.750,00
225.000,00
25.000,00
Preus públics acadèmics
Preus acadèmics 1r i 2n cicle
Preus acadèmics 3r cicle
Preus acadèmics personal universitari
Preus acadèmics becaris 1r i 2n cicle
Compensació de l'ajut per família nombrosa
Beques predoctorals
Tutela acadèmica a escoles adscrites
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Altres preus administratius
Emissió de títols
Preus PAU
Altres preus
4.352.285,00
481.469,00
101.000,00
703.766,00
213.948,00
51.836,00
255.000,00
419.654,00
90.000,00
170.000,00
102.000,00
40.000,00
312
312.00
312.01
312.02
312.03
312.04
312.05
312.06
312.10
312.11
312.20
312.30
312.90
ARTICLE 32
322
322.10
329
329.00
329.01
329.10
329.90
329.91
329.92
329.93
ARTICLE 33
330
330.00
331
331.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.615.963,00
1.635.005,00
6.980.958,00
ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
2.311.390,00
De l'administració financera
Administració i cobrança
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Convenis i contractes de recerca
Convenis i contractes acadèmics
Convenis amb ens vinculats
Altres serveis de seguiment específic
Serveis informàtics
Serveis bibliogràfics
Altres serveis
150,00
150,00
2.311.240,00
1.713.700,00
233.040,00
150.000,00
50.000,00
66.000,00
62.500,00
36.000,00
VENDA DE BÉNS
110.015,00
Venda de publicacions pròpies
Venda de publicacions pròpies
5,00
5,00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
5,00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
5,00
332
332.00
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
5,00
339
339.90
Venda d'altres béns
Altres vendes
5,00
110.000,00
110.000,00
pàgina 17
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL III. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 38
380
380.00
ARTICLE 39
399
399.10
399.11
399.30
399.50
399.60
399.90
399.91
13.131.565,33
REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
5,00
Exercicis tancats
Exercicis tancats
ALTRES INGRESSOS
Ingressos diversos
Indemnitzacions per sinistres
Indemnitzacions per traspàs
Telèfons
Reintegrament d'IVA suportat
Diferències de canvi
Altres ingressos diversos
Diferències per introducció de l'euro
5,00
5,00
2.089.192,33
2.089.192,33
50.000,00
1.741.182,33
70.000,00
200.000,00
5,00
28.000,00
5,00
pàgina 18
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40
402
402.00
402.01
DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
De seguiment específic
Altres
ARTICLE 44
440
440.00
DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 45
450
450.00
450.05
450.10
450.20
450.30
450.40
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Per al funcionament ordinari
Subvenció fixa
Subvenció fixa Consell Social
Subvenció bàsica
Subvenció derivada
Subvenció estratègica
D. F. 2a LUC
455
455.00
455.01
competicions interuniversitàries
ARTICLE 46
460
460.00
461
461.00
162.500,00
162.500,00
150.000,00
12.500,00
De departaments de l'Administració de la Generalitat
Subvencions per concurrència de seguiment específic
Altres subvencions per concurrència
manteniment infraestructura científica
5,00
5,00
5,00
44.871.393,31
44.499.393,31
1.122.894,91
437.705,09
23.431.042,17
4.088.056,51
13.101.581,70
2.318.112,93
372.000,00
300.000,00
72.000,00
69.000,00
3.000,00
DE CORPORACIONS LOCALS
D'Ajuntaments
D'Ajuntaments
2.000,00
De Diputacions
De Diputacions
3.000,00
ARTICLE 47
470
470.00
470.01
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment específic
Altres
ARTICLE 48
480
480.00
480.01
480.02
480.03
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment específic
Altres
Aportacions IDEC
Aportacions FUN
ARTICLE 49
492
492.00
492.90
TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
Altres transferències provinents de la UE
ERASMUS/SOCRATES
Altres transferències de la UE
499
499.90
46.229.015,60
Altres transferències corrents
Per aplicar als que puguin produir-se
5.000,00
2.000,00
3.000,00
120.100,00
120.100,00
30.000,00
90.100,00
903.505,00
903.505,00
75.000,00
5,00
288.500,00
540.000,00
166.512,29
166.507,29
166.502,29
5,00
5,00
5,00
pàgina 19
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52
520
INTERESSOS DE DIPÒSITS
Interessos de comptes bancaris
520.00
De comptes corrents
520.10
Bonificacions
ARTICLE 54
540
46.000,00
46.000,00
40.000,00
6.000,00
RENDA DE BENS IMMOBLES
Lloguers i productes d'immobles
540.00
Lloguer pisos C/Ramon Turró
540.10
Lloguer d´aules i altres instal.lacions
549
925.035,32
208.344,00
202.344,00
7.600,00
194.744,00
Altres rendes
549.10
ARTICLE 55
550
550.00
550.10
550.20
550.90
550.901
550.902
550.903
550.904
ARTICLE 59
592
592.90
Cànons pavellons militars
PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
De concessions administratives
Reprografia
Cànon concessió fotocopiadores
6.000,00
Restauració
Cànon concessió Bar-Restaurant
75.000,00
Serveis a la comunitat universitària
Cànon entitat financera
210.354,24
Per aplicar als que puguin produir-se
Cànon IES
269.668,86
Cànon Pàrking Mercat del Peix
19.745,62
Cànon OMS
80.446,00
Cànon Abacus
9.471,60
Cànon Telefònica I+D
0,00
ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
Altres ingressos patrimonials
Per aplicar als que puguin produir-se
6.000,00
6.000,00
670.686,32
670.686,32
6.000,00
75.000,00
210.354,24
379.332,08
5,00
5,00
5,00
pàgina 20
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61
619
619.00
D'ALTRES INVERSIONS REALS
Venda d'altres inversions reals
Venda d'edificis i construccions
ARTICLE 68
680
REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
D'exercicis tancats
680.00
D'exercicis tancats
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
pàgina 21
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70
702
702.10
702.90
DE L´ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
Ajuts programes Ramón i Cajal
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 75
750
750.00
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Subvenció de capital
Subvenció de capital
750.10
Compensació de càrrega financera
Càrrega financera endeutament 61,7 M €
(refinançament)
Càrrega financera endeutament 4,9M €
(inversions 1999)
Càrrega financera endeutament 0,9 M €
(inversions 2000)
Càrrega financera endeutament 6,6M €
(inversions 2001)
Càrrega financera endeutament 12,9M €
(inversions 2002, 2003 i part 2004 )
Càrrega financera endeutament 13,2M €
(refinançament)
Càrrega financera endeutament 5,5 M €
(inversions part 2003)
Càrrega financera endeutament 9,8 M €
(inversions 2004)
751
751.00
751.20
Programes de suport a la Investigació
Ajuts personal de suport a la recerca
Ajuts programes Ramón i Cajal
752
752.90
De departaments de l'Administració de la Generalitat
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 76
760
760.00
DE CORPORACIONS LOCALS
D'Ajuntaments
D'Ajuntaments
ARTICLE 77
770
770.00
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
D'empreses privades
ARTICLE 78
780
780.00
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
aportació CREI edifici wellington
altres
ARTICLE 79
17.104.437,40
4.588.921,02
4.588.921,02
1.588.921,02
3.000.000,00
8.055.152,14
5.659.942,09
5,00
5.659.937,09
3.613.074,30
134.761,33
24.185,64
482.281,58
930.773,88
177.659,16
151.430,40
145.770,80
395.210,05
315.000,00
80.210,05
2.000.000,00
2.000.000,00
5,00
5,00
5,00
310.354,24
310.354,24
310.354,24
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR.
790
790.00
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Projecte FEDER
795
795.90
Altres transferències provinents de la UE
Per aplicar als que puguin produir-se
799
799.90
Altres transferències
Per aplicar als que puguin produir-se
2.150.005,00
5,00
5,00
2.000.000,00
2.000.000,00
150.000,00
150.000,00
pàgina 22
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS
25,00
ARTICLE 83
830
830.00
REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84
840
840.00
DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
Devolució de dipòsits
Devolució de dipòsits
5,00
Devolució de fiances
Devolució de fiances
5,00
841
841.00
ARTICLE 87
870
870.00
870.10
ROMANENTS DE TRESORERIA
Romanents de tresoreria
Romanent genèric
Romanent específic
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
pàgina 23
Classificació econòmica dels ingressos. Annex
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
9.776.733,87
ARTICLE 91
912
912.10
PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Deute de tresoreria
5,00
913
913.10
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
Préstecs rebuts a llarg termini
9.776.718,87
ARTICLE 94
940
940.00
941
941.00
9.776.723,87
5,00
9.776.718,87
DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
Dipòsits rebuts
Dipòsits
10,00
5,00
Fiances rebudes
Fiances
5,00
5,00
5,00
pàgina 24
Annex
Classificació econòmica de les despeses
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11
110
110.00
110.99
PERSONAL EVENTUAL
Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
Personal eventual
Personal eventual Consell Social
ARTICLE 12
120
120.10
120.15
120.20
FUNCIONARIS
Retribucions bàsiques
Retribucions personal docent
Triennis personal docent
Retribucions PAS
120.25
121
121.10
121.20
121.21
121.22
121.23
121.30
Triennis PAS
Retribucions complementàries
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions complementàries personal docent
Trams docents
Trams recerca
Complement autonòmic
Retribucions complementàries PAS
ARTICLE 13
130
130.10
130.20
130.25
130.30
130.31
130.32
130.99
LABORALS
Retribucions PAS laboral
Càrrecs de gerència i altres
Retribucions personal laboral fix
Triennis personal laboral
Retribucions personal laboral temporal
Retribucions personal laboral temporal postgraus
Retribucions personal laboral temporal MBA
Retribucions personal laboral Consell Social
ARTICLE 14
143
143.10
143.20
143.21
ALTRE PERSONAL
Retribucions personal docent
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Complement autonòmic
ARTICLE 15
INCENTIUS AL RENDIMENT
150
150.20
151
37.085.086,29
197.351,79
197.351,79
151.996,00
45.355,79
20.494.821,50
8.851.791,66
4.279.563,27
811.879,20
3.386.789,19
373.560,00
11.643.029,84
506.000,00
4.685.042,97
1.048.640,00
658.710,00
517.681,43
4.226.955,44
3.810.724,72
3.810.724,72
130.783,02
2.513.776,60
112.970,00
960.876,33
5,00
5,00
92.308,77
6.478.579,98
6.478.579,98
3.442.734,29
2.935.877,12
99.968,57
99.505,00
Productivitat
Rendiment PDI
5,00
5,00
Gratificacions
99.500,00
151.00
Hores extraordinàries
60.000,00
151.10
PAU, COU, Majors 25 anys i altres
39.500,00
ARTICLE 16
160
160.10
160.20
160.21
160.22
160.99
162
162.10
162.30
162.40
162.90
DESPESES SOCIALS
Quotes socials
Personal docent
PAS
PAS personal postgraus
PAS personal MBA
Personal Consell Social
Despeses socials del personal
Formació
Ajuts menjador
Ajuts per a realització d'estudis homologats
Acció social
6.004.103,30
5.583.103,30
2.593.557,00
2.965.095,77
5,00
5,00
24.440,53
421.000,00
75.000,00
256.000,00
75.000,00
15.000,00
pàgina 26
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20
201
ARRENDAMENTS
Maquinària, instal.lació i utillatge
201.20
Mobiliari i equipaments
201.30
Equipaments per a procés de dades
201.90
Altres
202.00
202.90
ARTICLE 21
212
212.00
1.074.692,04
1.011.542,04
830.542,04
Mercat del Peix
181.000,00
Altres
63.150,00
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Edificis i altres construccions
2.793.216,85
715.119,28
Edificis i altres contruccions
651.387,00
225.126,00
51.336,00
Paleta i pintura
99.098,00
Treballs en alçada
51.750,00
199.237,00
Neteja clavegueram
12.420,00
Jardineria
12.420,00
212.10
Habitatges R. Turró
212.20
Habitatges Wellington
3.732,28
60.000,00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
Maquinària, instal.lacions i utillatge
1.060.522,99
1.060.522,99
Pla integral de comunicacions
145.000,00
Manteniment integral
519.301,18
Reparacions
212.766,13
Ascensors
68.458,11
SAI
28.263,74
Antifurs
Telegestió
Pous Ciutadella
8.563,80
36.113,17
6.522,42
Sistemes de seguretat
16.900,00
Aire condicionat
14.634,44
Altres
219
1.500,00
Estació de França
Fusteria i ferro
216.00
21.984,72
123.000,00
Edificis i altres construccions
Vidres
216
172.846,01
26.361,29
Edificis i altres construccions
Fals sostre i pladur
213
213.00
1.247.538,05
De béns mobles
201.00
202
16.145.481,83
4.000,00
Equips per a processament de dades
882.732,74
Equips per a processament de dades
882.732,74
Manteniment de hardware
236.312,00
Manteniment de software
646.420,74
Altre immobilitzat material
134.841,84
219.10
Material de transport
219.20
Mobiliari i equipaments
52.670,00
2.000,00
219.21
Material audiovisual
63.119,49
219.22
Equipament científic
17.047,35
219.90
Altre immobilitzat material
5,00
pàgina 27
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 22
220
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
Material d'oficina i publicacions
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.11
Connexions a bases de dades documentals
220.20
Fotocòpies
221
221.00
221.10
11.926.726,93
527.200,00
111.700,00
41.200,00
303.400,00
70.900,00
Subministraments
1.687.794,95
Energia elèctrica
1.347.041,83
Àrea Ciutadella
714.002,37
Àrea Rambla
186.005,56
Àrea França
248.339,03
Àrea Mercè
81.785,72
Dr. Aiguader
91.609,15
Altres
25.300,00
Aigua
Àrea Ciutadella
70.473,14
33.550,16
Àrea Rambla
8.894,10
Àrea França
11.069,33
Àrea Mercè
3.953,54
Dr. Aiguader
1.006,01
Altres
221.20
16.145.481,83
12.000,00
Gas
42.528,63
Àrea Rambla
5.074,23
Àrea França
16.722,89
Àrea Mercè
6.008,62
Dr. Aiguader
14.722,89
221.30
Combustibles
2.400,00
221.40
Vestuari
3.000,00
221.90
Altres subministraments
222
222.351,35
Comunicacions
149.600,00
222.00
Telefòniques i informàtiques
222.10
Postals
30.600,00
222.20
Missatgers
19.000,00
223
223.00
224
224.00
225
225.20
100.000,00
Transports
Transports
138.400,00
138.400,00
Primes d'assegurances
Primes d´assegurances
89.796,76
89.796,76
Tributs
Tributs locals
5.000,00
5.000,00
pàgina 28
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
226
16.145.481,83
Despeses diverses
2.190.882,00
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
48.500,00
226.11
Activitats institucionals
15.427,00
226.20
Anuncis en premsa
31.000,00
226.30
Jurídics i contenciosos
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.42
Realització treballs tècnics per a ens vinculats
226.50
Participació en reunions i conferències
11.500,00
226.60
Organització de reunions i conferències
323.450,00
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
226.91
Diferencies per introducció de l'euro
227
227.00
3.000,00
135.000,00
17.000,00
6.000,00
5,00
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
3.108.487,93
Neteja
Àrea Rambla
1.525.507,69
136.641,72
Àrea Mercè
58.741,32
Àrea França
220.615,12
Àrea Ciutadella
968.289,30
Dr. Aiguader
127.655,28
Primeres neteges, imprevistos ...
227.10
50.000,00
1.550.000,00
13.564,95
Seguretat
Àrea Ciutadella
771.130,24
309.903,78
Àrea Mercè
51.381,05
Àrea Rambla
146.715,99
Àrea França
102.541,21
Dr Aiguader
Altres edificis i imprevistos
29.188,34
131.399,87
227.11
Controladors externs
227.60
Assesoraments i consultories
227.61
Muntatges i desmuntatges
227.62
Serveis bibliotecaris
47.237,00
227.63
Proves PAU
70.000,00
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
182.440,00
227.90
Altres estudis tècnics
150.573,00
228
228.10
4.029.565,29
Orgànics
Serveis administratius i de suport
1.828.600,00
1.450.000,00
60.000,00
Aula de cultura
55.000,00
Consell Social
237.600,00
Altres
ARTICLE 23
230
69.600,00
Despeses per programes (despesa descentralitzada)
Centres/Departaments/Instituts
228.20
94.000,00
198.000,00
Funcionals
26.000,00
2.200.965,29
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Dietes
178.000,00
112.000,00
230.00
Dietes per a manutenció
12.000,00
230.10
Locomoció i trasllat
81.900,00
230.20
Dietes per a allotjament
18.100,00
233
Altres indemnitzacions
66.000,00
233.10
Drets d´assistència
20.000,00
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
40.000,00
233.90
Altres indemnitzacions
6.000,00
pàgina 29
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31
310
310.00
310.10
311
311.00
ARTICLE 35
352
352.00
359
359.20
359.90
5.133.089,19
DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
Interessos
Interessos de deutes a llarg termini
Endeutament 61,7 M€
(refinançament)
Endeutament 4,9 M€
(inversions 1999)
Endeutament 0,9 M€
(inversions 2000)
Endeutament 6,6 M€
(inversions 2001)
Endeutament 12,9 M€
(inversions 2002, 2003 i part 2004 )
Endeutament 13,2 M€
(refinançament)
Endeutament 5,5 M€
(inversions part 2003)
Endeutament 9,8 M€
(inversions 2004)
Interessos de deutes a curt termini
Despeses d'emissió, modificació i cancel.lació
Comissions d'obertura i agència
ALTRES DESPESES FINANCERES
Interessos de demora
Interessos de demora
Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Altres despeses financeres
4.352.322,34
4.339.045,31
4.339.040,31
3.026.628,92
134.611,08
24.185,64
170.415,75
342.453,88
355.017,84
151.275,40
134.451,80
5,00
13.277,03
13.277,03
780.766,85
740.266,85
740.266,85
40.500,00
2.500,00
38.000,00
pàgina 30
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44
440
440.00
A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 47
470
470.00
A EMPRESES PRIVADES
A empreses privades
A empreses privades
ARTICLE 48
481
481.00
481.01
481.02
481.03
481.04
481.09
481.20
481.21
481.30
A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Becaris ERASMUS/SOCRATES
Becaris tercer cicle
Becaris segon cicle i postgraus
Estudiants en pràctiques
Estudiants cooperació internacional
Altres ajuts a estudiants
Institucions sense finalitat de lucre
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Organització i associacions d'estudiants
482
482.10
ARTICLE 49
490
490.00
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del CS
Ajuts del Consell Social
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior
1.350.572,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1.350.557,00
1.312.557,00
128.602,00
872.000,00
5,00
34.033,00
26.867,00
34.500,00
59.200,00
150.000,00
7.350,00
38.000,00
38.000,00
5,00
5,00
5,00
pàgina 31
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
ARTICLE 62
620
620.00
INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
18.208.050,99
8.013.639,51
6.026.329,51
6.026.329,51
621
621.00
Maquinària i instal.lacions
Maquinària i instal.lacions
622
622.00
Elements de transport
Elements de transport
623
623.00
Mobiliari i equipaments
Mobiliari i equipaments
375.000,00
624
624.00
624.10
Equipaments per a procés de dades
Hardware
Software
950.000,00
5,00
625
625.00
625.10
Fons de biblioteca
Monografies
Subscripcions
41.300,00
379.000,00
ARTICLE 64
640
640.00
640.10
640.11
640.12
640.20
640.30
640.90
DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
Projectes
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
242.000,00
242.000,00
5,00
5,00
375.000,00
950.005,00
420.300,00
10.194.411,48
4.244.745,00
2.302.745,00
654.000,00
28.000,00
93.000,00
467.000,00
373.000,00
327.000,00
641
641.10
641.11
641.12
641.90
Despeses en Infraestructura científica tècnica
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Altres
121.000,00
1.500,00
3.700,00
7.000,00
133.200,00
642
642.00
642.10
642.11
642.12
642.20
642.30
642.90
Beques
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
187.000,00
9.000,00
5,00
5,00
5,00
19.000,00
3.000,00
643
643.00
643.10
643.11
643.12
643.20
643.30
Mobilitat de personal investigador
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
747.000,00
5,00
5,00
5,00
5,00
93.000,00
644
644.00
644.10
644.11
644.12
644.20
644.30
644.90
Accions de recerca
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
93.000,00
3.000,00
5,00
5,00
5.000,00
75.000,00
19.000,00
218.015,00
840.020,00
195.010,00
pàgina 32
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
645
645.00
Altres
Personal
645001
Personal de suport a la recerca
645002
Per a la qualitat educativa
645003
Ramón i Cajal
645004
645.10
645.11
645.12
645.20
645.30
645.90
18.208.050,99
Altre personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
4.563.421,48
3.564.421,48
575.080,36
120.000,00
1.749.341,12
1.120.000,00
187.000,00
14.000,00
23.000,00
28.000,00
187.000,00
560.000,00
pàgina 33
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74
740
740.00
ARTICLE 78
781
781.00
789
789.90
ARTICLE 79
790
790.00
20,00
A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
5,00
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
10,00
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Beques i ajuts per a investigació
5,00
5,00
Altres transferències capital
Per aplicar als que puguin produir-se
5,00
5,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
5,00
Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
5,00
5,00
pàgina 34
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83
830
830.00
ARTICLE 84
840
840.00
841
841.00
ARTICLE 86
860
860.00
ARTICLE 87
870
870.00
6.765.586,69
CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
21.000,00
Concessió de préstecs a personal de la UPF
21.000,00
Concessió de préstecs a personal de la UPF
21.000,00
CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
Constitució de dipòsits
5,00
Constitució de dipòsits
5,00
Constitució de fiances
5,00
Constitució de fiances
5,00
ADQUISICIONS ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA DEL S. PÚBLIC
6.744.571,69
Adquisicions accions i participacions fora s. públic
Adquisicions accions i participacions fora s. públic
6.744.571,69
6.744.571,69
APORTACIONS PATRIMONIALS
5,00
Aportacions patrimonials
Aportacions patrimonials
5,00
5,00
pàgina 35
Classificació econòmica de les despeses. Annex
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91
911
911.00
912
912.10
913
913.10
ARTICLE 94
940
940.00
941
941.00
2.478.935,53
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
2.478.925,53
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
982.863,85
Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
982.863,85
Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
Deute de tresoreria
5,00
5,00
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t d'ens fora del sector públic
Endeutament 61,7 M€
(refinançament)
Endeutament 6,6 M€
(inversions 2001)
Endeutament 12,9 M€
(inversions 2002, 2003 i part 2004 )
1.496.056,68
1.496.056,68
595.870,85
311.865,83
588.320,00
DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
Devolució de dipòsits
Dipòsits
5,00
5,00
Devolució de fiances
Fiances
5,00
5,00
pàgina 36
Annex
Classificació de la despesa per programes d'actuació
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
0 .- Deute
∆∇
04 / 03
2003
2004
4.541.733,35
7.571.514,72
66,7
3.378.324,13
4.150.603,38
22,9
150.485,95
188.436,93
25,2
15,00
5,00
-66,7
26.411,58
13.277,03
-49,7
1.496.056,68
-
9.794,28
982.863,85
>>100,0
5,00
5,00
976.697,41
740.266,85
01 Interessos de préstecs a llarg termini
0100
Interessos finançats per la Generalitat de Catalunya
0101
Interessos no finançats per la Generalitat de Catalunya
02 Interessos de crèdits de tresoreria
0200
Interessos de crèdits de tresoreria
03 Comissions d'obertura i corretatges
0300
Comissions d'obertura
04 Amortització de préstecs a llarg termini
0400
Amortitzacions finançades per la Generalitat de Catalunya
0401
Amortitzacions no finançades per la Generalitat de Catalunya
05 Amortització de crèdits de tresoreria
0500
Amortització de crèdits de tresoreria
06 Interessos i costes per demora
0600
Interessos i costes per demora
-24,2
pàgina 38
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
1 .- Organització de la Docència
∆∇
04 / 03
2003
2004
23.960.023,52
26.426.928,85
10,3
20.072.928,51
22.451.658,85
11,9
1.202.085,01
1.450.005,00
20,6
5.000,00
102.000,00
>>100,0
45.000,00
50.000,00
11,1
7.000,00
-
10 Personal Docent i Investigador
1000
Personal Docent i Investigador
11 Organització de la docència
1190
Organització de la docència (programes de gestió orgànica)
12 Accés a la Universitat
1202
Coordinació COU-PAU
1203
Proves d'accés
13 Accés del professorat a la Universitat
1301
Concursos de places docents
1302
Lectura de tesis
1303
Despeses de primera instal·lació
40.000,00
40.000,00
6.000,00
6.000,00
15 Estudis propis i d'extensió universitària
1510
Departament d'Economia i Empresa. MBA
1521
Postgraus i estudis propis (programes de gestió funcional)
104.000,00
-100,0
2.135.010,00
1.950.265,00
-8,7
290.000,00
310.000,00
6,9
60.000,00
60.000,00
16 Cicles de conferències
1600
Cicles de conferències
17 Suport a la docència
1700
Despeses de funcionament de les administracions descentralitzades
pàgina 39
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
2 . - Recerca i serveis a l'exterior
∆∇
04 / 03
2003
2004
11.246.859,00
11.744.411,48
4,4
1.715.000,00
1.550.000,00
-9,6
3.960.000,00
4.244.745,00
7,2
449.005,00
133.200,00
-70,3
-84,9
20 Contractes de transferència de tecnologia
2000
Contractes de transferència de tecnologia
21 Línies de recerca amb finançament aliè
2100
Projectes
2101
Infraestructura
2102
Beques
1.440.015,00
218.015,00
2103
Mobilitat de personal
449.020,00
840.020,00
87,1
2104
Accions de recerca
807.950,00
195.010,00
-75,9
2105
Altres ajuts
2.305.869,00
2.119.000,00
-8,1
22 Fons propi de recerca
2202
Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docent
2203
Personal de suport a la recerca (PTS/PQS)
2204
Personal inclòs en el programa Ramón y Cajal
120.000,00
120.000,00
575.080,36
-
1.749.341,12
-
pàgina 40
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
3 . - Biblioteca i sistemes d'accés a la informació
∆∇
04 / 03
2003
2004
846.383,07
812.431,00
-4,0
549.262,66
420.300,00
-23,5
30 Adquisició de fons bibliogràfic
3000
Subscripcions, monografies i col·leccions retrospectives
31 Altres publicacions i sistemes d'informació
3100
Premsa, revistes i diccionaris
3101
Connexió a bases de dades remotes
3102
Préstec interbibliotecari
18.000,00
20.000,00
11,1
198.195,61
303.400,00
53,1
22.237,00
22.237,00
33 Manteniment de material bibliogràfic i documental
3300
Manteniment de fons bibliogràfic
18.980,00
3301
Relligat de llibres
25.000,00
3302
Difusió de serveis bibliogràfics
-100,0
25.000,00
6.000,00
-
34 Aportació i quotes institucionals
3400
Quotes d'associacions
3401
Consorci de Biblioteques de Catalunya
3402
Institut Balmes
1.202,00
1.202,00
11.252,00
12.039,00
7,0
2.253,80
2.253,00
0,0
pàgina 41
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
4 . - Informàtica i telecomunicacions
∆∇
04 / 03
2003
2004
1.286.218,65
2.209.737,74
71,8
>>100,0
40 Adquisició d'equips i programes informàtics
4000
Adquisició de hardware
5,00
950.000,00
4001
Adquisició de software
5,00
5,00
41 Manteniment d'equips i renovació de llicències
4100
Manteniment d'equips per al procés de dades
214.711,57
236.312,00
10,1
4101
Renovació de llicències
651.597,08
646.420,74
-0,8
7.000,00
9.000,00
28,6
140.000,00
145.000,00
3,6
99.900,00
100.000,00
0,1
173.000,00
123.000,00
-28,9
42 Material fungible i petit material informàtic
4201
Petit material informàtic
43 Pla integral de comunicacions
4300
Pla integral de comunicacions
45 Telèfons
4500
Telèfons
46 Rènting informàtic
4600
Rènting informàtic
pàgina 42
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
5 . - Funcionament general i infraestructures
∆∇
04 / 03
2003
2004
24.398.521,83
36.233.340,35
48,5
14.428.579,17
14.890.322,35
3,2
34.033,00
-10,2
50 Personal d'Administració i Serveis
5000
Personal d'Administració i Serveis
5001
Alumnes propis en pràctiques
51 Despeses generals de funcionament patrimonial
5100
Arrendaments
1.175.423,52
1.055.838,05
5101
Manteniments
1.633.831,51
1.760.979,11
7,8
5102
Material d'oficina i fotocòpies
180.119,31
180.000,00
-0,1
5103
Subministraments
1.419.609,91
1.673.094,95
17,9
5104
Comunicacions
58.000,00
49.000,00
-15,5
5105
Transports
115.391,81
135.500,00
17,4
5106
Primes d'assegurances
85.147,91
98.941,49
16,2
5107
Tributs
5.000,00
5.000,00
5108
Anuncis en premsa
19.000,00
10.000,00
-47,4
5109
Treballs tècnics de caire patrimonial
72.819,60
135.844,60
86,5
5110
Neteja
1.276.364,69
1.457.471,69
14,2
5111
Seguretat
626.022,20
835.358,24
33,4
24.120,99
50.000,00
107,3
3.000,00
3.000,00
52 Altres depeses de funcionament
5200
Jurídics i contenciosos
5201
Estudis tècnics realitzat per personal de la UPF
5202
Participació en reunions i conferències
5203
Quotes d'associacions
5205
Altres despeses de funcionament
891,40
-100,0
12.287,88
8.698,00
-29,2
403.715,23
366.010,67
-9,3
10.000,00
11.427,00
14,3
29.000,00
38.400,00
32,4
8.000,00
6.000,00
-25,0
40.000,00
40.520,00
1,3
2.772.196,70
6.643.329,51
139,6
6.744.571,69
-
53 Despeses de protocol i institucionals
5300
Despeses de protocol i institucionals
54 Indemnitzacions per raó del servei
5400
Dietes
5401
Altres indemnitzacions per raó del servei
55 Despeses financeres
5500
Despeses financeres
58 Inversió en edificis, instal.lacions i equipaments
5800
Inversió material
5813
Participació en el PRBB
pàgina 43
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
6 . - Relacions Universitat - Societat
∆∇
04 / 03
2003
2004
1.062.410,06
1.180.378,38
11,1
-50,1
60 Relacions Internacionals
6000
Activitats institucionals de promoció internacional
6.010,12
3.000,00
6001
Quotes d'associacions internacionals
6.010,12
5.500,00
-8,5
6002
Difusió d'activitats de caire internacional
3.005,06
173,00
-94,2
6003
Programes de cooperació internacional
726,00
1.573,00
116,7
6004
Coordinació del programa SOCRATES
29.632,00
36.327,29
22,6
6005
Ajuts a estudiants programa SOCRATES
189.369,00
128.602,00
-32,1
6006
Programa de cooperació internacional.-Marroc
17.247,40
14.767,00
-14,4
6008
Programa de cooperació internacional.-AECI
6.010,12
6.000,00
-0,2
6009
Programa de cooperació internacional.-Voluntariat
25.843,52
24.000,00
-7,1
6010
Ajuts a l'exterior.- BCU
9.015,18
9.015,18
6011
Ajuts a l'exterior.- Màster El Salvador
7.212,00
4.000,00
-44,5
6012
Ajuts a l'exterior.- Màster Nicaragua
3.606,07
300,00
-91,7
6013
Programes vinculats al International Campus
213.700,00
-
73.105,00
35.007,82
-52,1
61 Ajuts a institucions
6101
Ajuts a institucions. Altres
62 Consell Social
6200
Personal del Consell Social
157.718,47
162.105,09
2,8
6201
Funcionament i infraestructura del Consell Social
242.900,00
237.600,00
-2,2
6202
Ajuts del Consell Social
20.000,00
38.000,00
90,0
15.000,00
13.500,00
-10,0
250.000,00
150.000,00
-40,0
97.208,00
-
63 Síndic de Greuges
6300
Funcionament de la Sindicatura de Greuges
65 Fundació UPF
6500
Subvenció d'explotació per a la Fundació UPF
6501
Neteja i seguretat d'espais ocupats per la Fundació UPF
pàgina 44
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
7 . - Serveis a la Comunitat Universitària
∆∇
04 / 03
2003
2004
209.111,52
257.600,00
23,2
60.500,00
55.000,00
-9,1
70 Aula de Cultura
7000
Aula de Cultura
71 Esports
7100
Formació
8.500,00
8.500,00
7101
Competicions internes
6.500,00
25.000,00
284,6
7102
Participació en competicions interuniversitàries
22.500,00
25.000,00
11,1
7103
Aula d'esports
1.500,00
1.500,00
7104
Adquisició material esportiu
6.000,00
7.500,00
25,0
7105
Esportistes d'alt nivell
8.500,00
8.000,00
-5,9
7106
Organització de competicions interuniversitàries
8.000,00
8.000,00
6.965,15
7.000,00
11.118,72
11.000,00
-1,1
1.622,73
2.000,00
23,2
-1,1
72 Activitats socio-culturals
7200
Activitats socio-culturals
0,5
73 Serveis personals
7300
Atenció als estudiants amb minusvalia
7302
Benvinguts a la UPF
7303
Conveni fundació Vidal i Barraquer
7304
Servei d'assessorament psicològic
7306
Orles
7308
Solidaritat
7309
Programa de voluntariat
2.223,74
2.200,00
21.636,44
22.500,00
4,0
300,51
300,00
-0,2
3.005,06
4.000,00
33,1
6.000,00
-
74 Associacions d'estudiants
7400
Ajuts a associacions
6.611,13
2.500,00
-62,2
7401
Ajut Consell d'estudiants
6.611,13
6.600,00
-0,2
7402
Ajuts als estudiants
3.005,06
3.000,00
-0,2
7403
Ajuts per assistir a jornades d'estudi
2.404,05
2.500,00
4,0
7405
Ajuts a revistes d'estudiants
1.502,02
1.500,00
-0,1
7406
Ajuts a l'Associació d'Antics Alumnes
60,00
300,00
400,0
7407
Altres ajuts d'estudiants
1.202,02
1.200,00
-0,2
76 Publicacions
7600
Participa!
2.000,00
7601
Agenda
6.343,76
7602
Fulletons informatius
1.000,00
1.000,00
7603
Altres
1.000,00
1.000,00
-100,0
13.000,00
104,9
77 Acte acadèmic de graduació
7700
Despeses d'organització de l'acte
7702
Premis extraordinaris fi de carrera
8.500,00
8.500,00
23.000,00
-
pàgina 45
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
8 . - Comunicació interna i externa
∆∇
04 / 03
2003
2004
264.500,00
288.480,00
9,1
3,5
80 Publicacions
8000
Revista UPF
20.000,00
20.700,00
8002
UPF Flash
12.000,00
12.000,00
8003
Memòria curs acadèmic
12.000,00
12.500,00
4,2
8005
Edicions i co-edicions
9.000,00
10.000,00
11,1
8006
Altres publicacions
24.000,00
9.840,00
-59,0
8008
Prestigi
18.500,00
25.000,00
35,1
20.000,00
22.000,00
10,0
81 Productes institucionals i promocionals
8100
Productes intitucionals i promocionals
8101
Activitats promocionals
3.000,00
5.000,00
66,7
8102
Saló de l'Ensenyament
52.000,00
50.800,00
-2,3
82 Imatge i reportatges
8200
Imatge (gràfica i electrònica)
14.000,00
8.500,00
-39,3
8201
Reportatges i video UPF
22.000,00
15.000,00
-31,8
24.000,00
24.840,00
3,5
83 Actes insitucionals
8300
Actes institucionals
84 Altres
8400
Anuncis mitjans de comunicació
8401
Recull de premsa
8402
Quotes d'associacions i drets d'autor
8403
Adquisició de publicacions especialitzades
8404
Traduccions i transcripcions
8405
Pla de comunicacions
6.000,00
7.000,00
16,7
20.000,00
20.700,00
3,5
1.500,00
1.600,00
6,7
500,00
500,00
6.000,00
5.500,00
-8,3
25.000,00
-
12.000,00
-
86 Pla de captació d'estudiants
8600
Pla de captació d'estudiants
pàgina 46
Annex:
Classificació de la despesa per programes d'actuació
9 . - Pla de formació, promoció i acció social
∆∇
04 / 03
2003
2004
383.161,42
442.000,00
15,4
90 Accions de formació per al PAS
9000
Accions de formació interna
36.063,00
37.500,00
4,0
9001
Accions de formació externa
36.063,00
37.500,00
4,0
200.000,00
256.000,00
28,0
75.000,00
75.000,00
92 Ajuts-menjador per al PAS
9200
Ajuts menjador per al PAS
93 Ajuts per a la realització d'estudis homologats
9300
Ajuts per a la realització d'estudis homologats
94 Bestretes al personal i acció social
9400
Bestretes al personal
21.035,42
21.000,00
9401
Acció Social
15.000,00
15.000,00
68.198.922,42
87.166.822,52
Total programes d'actuació
-0,2
27,8
pàgina 47
Annex
Gràfics
Ingressos. Resum per classificació econòmica
0,00
14,11
Capítol IX
9,78
Capítol VII
17,10
Capítol V
0,93
Capítol IV
46,23
Capítol III
13,13
1,21
41,75
11,13
Ppost '03
Ppost '04
imports en milions d'euros
Despeses. Resum per classificació econòmica
Capítol IX
Capítol VIII
2,48
6,77
0,01
0,02
12,80
1,36
4,55
15,19
34,28
Ppost '03
Capítol VI
Capítol IV
Capítol III
18,21
1,35
5,13
Capítol II
16,15
Capítol I
37,09
Ppost '04
imports en milions d'euros
Ingressos. Tipologia
finançament específic
Operacions corrents finalistes
5% (4,13 M€)
Activitats de recerca
9% (7,75 M€)
Subv. càrrega financera
7% (5,71 M€)
Finançament per inversió material
15% (13,00 M€)
Preus públics
8% (6,98 M€)
Altres ingressos
4% (3,12 M€)
Subv. tècnics recerca
2% (1,98 M€)
Subv. ordinària Generalitat
50% (44,50 M€)
Despeses. Tipologia
operacions amb finançament específic
Càrrega financera i int. demora
9% (7,61 M€)
Operacions corrents finalistes
4% (3,88 M€)
Activitats de recerca
9% (7,75 M€)
Inversió material
17% (14,76 M€)
Despeses de funcionament
14% (12,38 M€)
Despeses de personal
47% (40,79 M€)
Ingressos corrents no financers sense finalitat. Detall
Subv. ordinària Generalitat
78% (44,50 M€)
Subv. tècnics recerca
4% (1,98 M€)
Altres ingressos
6% (3,12 M€)
Detall (en milers d'euros):
Concessions: 671
Convenis i serveis: 548
Aportació FUN: 540
Aportació IDEC: 289
Altres: 1.075
Preus públics
12% (6,98 M€)
Despeses corrents no financeres sense finalitat. Detall
PAS capítol I
29% (15,51 M€)
Tècnics recerca
5% (2,44 M€)
Becaris, conferenciants i
indemnitzacions
2% (1,26 M€)
Funcionament
23% (12,38 M€)
PDI capítol I
41% (21,58M€)
DETALL ( en milers d'euros):
Manteniment: 2.793
Neteja i seguretat: 2.391
Subministraments: 1.688
Centres, dept. i instituts: 1.450
Arrendaments: 1.247
Altres treball tècnics: 718
Altres : 2.088
Despeses per programes d'actuació. Resum
8 . - Comunicació interna i externa:
0,29
7 . - Serveis a la comunitat
universitària: 0,26
9 . - Pla de formació, promoció i acció
social: 0,44
0 .- Deute: 7,57
1 .- Organització de la docència
26,43
6 . - Relacions Universitat - Societat:
1,18
5 . - Funcionament general i
infraestructures: 36,23
4 . - Informàtica i telecomunicacions:
2,21
3 . - Biblioteca i sistemes d'accés a la
informació: 0,81
2 . - Recerca i serveis a l'exterior: 11,74
imports en milions d'euros