Índex:
Resum de l’exercici ..........................................................1
Compte de rendes per concepte pressupostari
Drets reconeguts .....................................................6
Drets liquidats .......................................................13
Compte de despeses per concepte pressupostari
Crèdits pressupostaris ...........................................21
Procés de gestió ....................................................29
Procés de pagament ..............................................37
Compte d’operacions extrapressupostàries
Deutors ................................................................46
Creditors ...............................................................47
Compte d’exercicis tancats per concepte pressupostaris
Ingressos ...............................................................49
Despeses ...............................................................76
Compte de tresoreria
Resum .................................................................. 82
Resum de l’exercici
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/2
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012
OPERACIONS CORRENTS
Drets liquidats
92,629,860.16
Obligacions reconegudes
88,498,688.18
4,131,171.98
Liquidació d'operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
Drets liquidats
18,940,437.38
Obligacions reconegudes
29,799,828.95
Liquidació d'operacions de capital
-10,859,391.57
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS
-6,728,219.59
ACTIUS FINANCERS
Drets liquidats
45,747.48
Obligacions reconegudes
68,114.00
Liquidació d'actius financers
-22,366.52
PASSIUS FINANCERS
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Liquidació de passius financers
1,830.00
2,782,521.32
-2,780,691.32
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES
-2,803,057.84
ROMANENTS DE TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS INCORPORATS
49,402,004.26
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
39,870,726.83
Compte General 2012 - UPF- pàgina 1 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
2/2
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2012
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Per operacions reals
-6,728,219.59
Per operacions financeres
-2,803,057.84
Romanents de Tresoreria incorporats
49,402,004.26
Total
39,870,726.83
MODIFICACIÓ PER ANUL·LACIÓ OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS
De drets (-)
1,106,038.31
D'obligacions (+)
0.00
D'operacions extrapressupostàries
0,00
Total
1,106,038.31
TOTAL LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI (2 + 3)
38,764,688.52
ROMANENT DE TRESORERIA (1 + 2 + 3)
30,316,396.17
Romanents d'exercicis anteriors no incorporats (1)
-8,448,292.35
Romanent específic (2)
38,237,641.40
Romanent genèric exercici 2012 (3)
527,047.12
Compte General 2012 - UPF- pàgina 2 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/1
LIQUIDACIÓ DE TRESORERIA 2012
8,953,642.24
EXISTÈNCIA TRESORERIA 01.01.2012
Ingressos per operacions reals
Pagaments per operacions reals
95,058,951.03
104,727,011.96
-9,668,060.93
Ingressos per operacions exercicis tancats
Pagaments per operacions exercicis tancats
12,878,478.46
5,343,565.91
7,534,912.55
Ingressos per operacions extrapressupostàries
141,554,617.48
Pagaments per operacions extrapressupostàries
141,071,022.90
483,594.58
Variació neta Tresoreria (total operacions no financeres)
-1,649,553.80
Ingressos per actius financers
45,747.48
Pagaments per actius financers
63,314.00
Variació neta Tresoreria (actius financers)
Ingressos per passius financers
Pagaments per passius financers
-17,566.52
1,830.00
2,782,521.32
Variació neta Tresoreria (passius financers)
-2,780,691.32
Variació neta Tresoreria (total operacions financeres)
-2,798,257.84
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2012
4,505,830.60
Compte General 2012 - UPF- pàgina 3 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'exercici
Pàg:
1/1
RELACIÓ ENTRE LES LIQUIDACIONS DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2012
4,505,830.60
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2012
Drets pendents de cobrament
Del pressupost corrent
16,511,346.51
Dels pressupostos anteriors
24,689,814.27
D'operacions extrapressupostàries
Total
1,800,895.57
43,002,056.35
Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
Dels pressupostos anteriors
D'operacions extrapressupostàries
Total
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI
13,576,305.17
31,447.43
3,583,738.18
17,191,490.78
25,810,565.57
30,316,396.17
Compte General 2012 - UPF- pàgina 4 de 83
Comptes de rendes per concepte pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
1/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Inicial
DENOMINACIÓ
Modificacions
Definitiva (1)
DRETS RECONEGUTS
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 Taxes
5,125.00
5,125.00
1,496.95
1,496.95
-3,628.05
307
5,125.00
5,125.00
1,496.95
1,496.95
-3,628.05
18,477,392.35
25,522,738.99
957,067.44
24,565,671.55
6,088,279.20
1,638,806.00
14,224,389.35
1,569,360.00
159,265.00
885,572.00
1,465,785.13
20,968,478.93
2,066,798.17
254,173.13
767,503.63
4,512.92
563,119.70
387,966.46
599.70
868.66
1,461,272.21
20,405,359.23
1,678,831.71
253,573.43
766,634.97
-177,533.79
6,180,969.88
109,471.71
94,308.43
-118,937.03
Drets d'examen
ARTICLE 31 Preus públics
17,083,360.00
310
311
312
313
319
1,638,806.00
12,830,357.00
1,569,360.00
159,265.00
885,572.00
Preus públics de secretaria
Drets de matrícula en formació homologada
Drets de matrícula en formació no homologada
Proves d'accés a la universitat
Altres preus públics
1,394,032.35
1,394,032.35
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
4,434,263.00
4,434,263.00
4,708,396.68
137,167.29
4,571,229.39
136,966.39
322
329
200.00
4,434,063.00
200.00
4,434,063.00
188.86
4,708,207.82
137,167.29
188.86
4,571,040.53
-11.14
136,977.53
ARTICLE 33 Venda de béns
6,905.00
6,905.00
11,559.50
820.43
10,739.07
3,834.07
330
331
339
4,000.00
5.00
2,900.00
4,000.00
5.00
2,900.00
3,006.11
3,006.11
8,553.39
820.43
7,732.96
-993.89
-5.00
4,832.96
ARTICLE 38 Reintegrament d'operacions corrents
40,985.00
40,985.00
94,965.96
737.49
94,228.47
53,243.47
380
381
25,625.00
15,360.00
25,625.00
15,360.00
79,397.80
15,568.16
737.49
78,660.31
15,568.16
53,035.31
208.16
De l'administració financera
Altres ing. procedents de prestació de serveis
Venda de publicacions pròpies
Venda a comissió de pub. edit. per altres org.
Venda d'altres béns
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
ARTICLE 39 Altres ingressos
360,930.00
1,332.14
362,262.14
472,390.29
472,390.29
110,128.15
399
360,930.00
1,332.14
362,262.14
472,390.29
472,390.29
110,128.15
21,931,568.00
1,395,364.49
23,326,932.49
30,811,548.37
29,715,755.72
6,388,823.23
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
1,095,792.65
Compte General 2012 - UPF- pàgina 6 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
2/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
Definitiva (1)
DRETS RECONEGUTS
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
2,700,026.00
2,700,026.00
1,831,624.16
193,382.47
1,638,241.69
-1,061,784.31
2,700,026.00
2,700,026.00
1,831,624.16
193,382.47
1,638,241.69
-1,061,784.31
1,376,592.00
1,376,592.00
1,459,464.55
38,604.28
1,420,860.27
44,268.27
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
1,376,592.00
1,376,592.00
1,459,464.55
38,604.28
1,420,860.27
44,268.27
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
61,122,754.00
61,122,754.00
54,991,189.87
54,991,189.87
-6,131,564.13
57,588,000.00
3,307,704.00
227,050.00
57,588,000.00
3,307,704.00
227,050.00
51,424,216.60
3,335,733.44
231,239.83
51,424,216.60
3,335,733.44
231,239.83
-6,163,783.40
28,029.44
4,189.83
70,000.00
70,000.00
14,544.14
14,544.14
-55,455.86
50,000.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
14,544.14
14,544.14
-50,000.00
-5,455.86
ARTICLE 47 D'empreses privades
322,000.00
322,000.00
178,762.00
178,762.00
-143,238.00
470
322,000.00
322,000.00
178,762.00
178,762.00
-143,238.00
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
402
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
440
450
454
455
Per al funcionament ordinari
Per infraestructures cedides
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
ARTICLE 46 De corporacions locals
460
461
D'Ajuntaments
De Diputacions
D'empreses privades
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
480
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
490
492
499
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL
797,745.00
54,075.00
851,820.00
700,413.26
4,755.10
695,658.16
-156,161.84
797,745.00
54,075.00
851,820.00
700,413.26
4,755.10
695,658.16
-156,161.84
1,120,570.00
1,120,570.00
498,381.20
9,542.58
488,838.62
-631,731.38
250,000.00
860,570.00
10,000.00
250,000.00
860,570.00
10,000.00
446,541.95
51,839.25
9,542.58
436,999.37
51,839.25
-250,000.00
-423,570.63
41,839.25
67,563,762.00
59,674,379.18
246,284.43
59,428,094.75
67,509,687.00
54,075.00
-8,135,667.25
Compte General 2012 - UPF- pàgina 7 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
3/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
Definitiva (1)
DRETS RECONEGUTS
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 Interessos de dipòsits
155,000.00
155,000.00
55,573.80
55,573.80
-99,426.20
520
155,000.00
155,000.00
55,573.80
55,573.80
-99,426.20
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
272,800.00
272,800.00
280,872.70
2,246.36
278,626.34
5,826.34
540
549
269,800.00
3,000.00
269,800.00
3,000.00
277,936.79
2,935.91
2,246.36
275,690.43
2,935.91
5,890.43
-64.09
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments
especials
3,209,865.00
3,209,865.00
3,181,294.33
29,484.78
3,151,809.55
-58,055.45
550
3,209,865.00
3,209,865.00
3,181,294.33
29,484.78
3,151,809.55
-58,055.45
3,637,665.00
3,637,665.00
3,517,740.83
31,731.14
3,486,009.69
-151,655.31
Interessos de comptes bancaris
Lloguers i productes d'immobles
Altres rendes
De concessions administratives
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 8 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
4/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'altres inversions reals
613
619
Venda mobiliari i equipaments
Venda d'altres inversions reals
ARTICLE 68 Reintegraments per operacions de capital
680
681
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
TOTAL CAPÍTOL
10.00
10.00
-10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-5.00
-5.00
10.00
10.00
12,177.21
12,177.21
12,167.21
5.00
5.00
5.00
5.00
4,654.14
7,523.07
4,654.14
7,523.07
4,649.14
7,518.07
20.00
20.00
12,177.21
12,177.21
12,157.21
Compte General 2012 - UPF- pàgina 9 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
5/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
Definitiva (1)
DRETS RECONEGUTS
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
9,776,000.00
9,776,000.00
6,216,951.17
541,932.07
5,675,019.10
-4,100,980.90
702
9,776,000.00
9,776,000.00
6,216,951.17
541,932.07
5,675,019.10
-4,100,980.90
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
1,300,005.00
1,300,005.00
777,984.66
767.52
777,217.14
-522,787.86
740
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
1,300,005.00
1,300,005.00
777,984.66
767.52
777,217.14
-522,787.86
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
5,267,757.24
5,267,757.24
1,100,898.89
1,100,898.89
-4,166,858.35
750
751
752
5,047,257.24
110,500.00
110,000.00
5,047,257.24
110,500.00
110,000.00
707,677.00
123,094.56
270,127.33
707,677.00
123,094.56
270,127.33
ARTICLE 76 De corporacions locals
5,005.00
5,005.00
2,700.00
44.67
2,655.33
-2,349.67
760
5,005.00
5,005.00
2,700.00
44.67
2,655.33
-2,349.67
ARTICLE 77 D'empreses privades
5,005.00
5,005.00
4,160.00
4,160.00
-845.00
770
5,005.00
5,005.00
4,160.00
4,160.00
-845.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
1,725,000.00
1,725,000.00
2,220,426.23
234,063.01
1,986,363.22
261,363.22
780
1,725,000.00
1,725,000.00
2,220,426.23
234,063.01
1,986,363.22
261,363.22
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
10,759,990.00
10,759,990.00
9,422,553.75
40,607.26
9,381,946.49
-1,378,043.51
790
795
799
5.00
10,450,000.00
309,985.00
5.00
10,450,000.00
309,985.00
467,546.36
8,660,902.86
294,104.53
33,516.66
7,090.60
467,546.36
8,627,386.20
287,013.93
467,541.36
-1,822,613.80
-22,971.07
28,838,762.24
28,838,762.24
19,745,674.70
817,414.53
18,928,260.17
De l'Administració central de l'Estat
Subvenció de capital
Programes de suport a la investigació
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
D'empreses privades
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
-4,339,580.24
12,594.56
160,127.33
-9,910,502.07
Compte General 2012 - UPF- pàgina 10 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
6/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
DRETS RECONEGUTS
Modificacions
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Reint. préstecs concedits fora del sector públic
5.00
45,747.48
45,752.48
45,747.48
45,747.48
-5.00
830
5.00
45,747.48
45,752.48
45,747.48
45,747.48
-5.00
Reint. préstecs concedits al personal de la UPF
10.00
10.00
-10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-5.00
-5.00
ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris
5.00
5.00
-5.00
851
5.00
5.00
-5.00
ARTICLE 84 Devolució de dipòsits i fiances
840
841
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87 Romanents de tresoreria
10.00
49,402,004.26
49,402,014.26
870
10.00
49,402,004.26
49,402,014.26
30.00
49,447,751.74
49,447,781.74
Romanents de tresoreria
TOTAL CAPÍTOL
45,747.48
45,747.48
-20.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 11 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
7/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
Inicial
Modificacions
DRETS RECONEGUTS
Definitiva (1)
Drets
Contrets
Drets
Anul·lats
Drets Reconeguts
Nets (2)
DESVIACIÓ
(2 - 1)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional
20.00
20.00
-20.00
911
912
15.00
5.00
15.00
5.00
-15.00
-5.00
ARTICLE 94 Dipòsits i fiances rebuts
1,005.00
1,005.00
1,830.00
1,830.00
825.00
940
941
1,000.00
5.00
1,000.00
5.00
1,830.00
1,830.00
830.00
-5.00
1,025.00
1,025.00
1,830.00
1,830.00
805.00
172,815,948.47
113,809,097.77
111,617,875.02
-11,796,059.19
Préstecs rebuts a ll/ t d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a c/t d'ens fora sector públic
Dipòsits rebuts
Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
121,918,757.24
50,897,191.23
2,191,222.75
(*) Desviació calculada sense considerar el romanent de tresoreria de l'article 87
(*)
Compte General 2012 - UPF- pàgina 12 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
1/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 Taxes
1,496.95
1,496.95
1,496.95
1,496.95
1,496.95
ARTICLE 31 Preus públics
24,565,671.55
20,870,015.57
592,361.44
20,277,654.13
4,288,017.42
310
311
312
313
319
1,461,272.21
20,405,359.23
1,678,831.71
253,573.43
766,634.97
1,402,188.60
16,953,770.62
1,503,914.17
254,173.13
755,969.05
4,512.92
563,119.70
23,260.46
599.70
868.66
1,397,675.68
16,390,650.92
1,480,653.71
253,573.43
755,100.39
63,596.53
4,014,708.31
198,178.00
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
4,571,229.39
3,265,616.23
9,647.92
3,255,968.31
1,315,261.08
322
329
188.86
4,571,040.53
188.86
3,265,427.37
9,647.92
188.86
3,255,779.45
1,315,261.08
10,739.07
8,905.69
8,905.69
1,833.38
3,006.11
2,625.49
2,625.49
380.62
6,280.20
1,452.76
307
Drets d'examen
Preus públics de secretaria
Drets de matrícula en formació homologada
Drets de matrícula en formació no homologada
Proves d'accés a la universitat
Altres preus públics
De l'administració financera
Altres ing. procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 Venda de béns
330
331
339
Venda de publicacions pròpies
Venda a comissió de pub. edit. per altres org.
Venda d'altres béns
1,496.95
11,534.58
7,732.96
6,280.20
ARTICLE 38 Reintegrament d'operacions corrents
94,228.47
94,965.96
737.49
94,228.47
380
381
78,660.31
15,568.16
79,397.80
15,568.16
737.49
78,660.31
15,568.16
ARTICLE 39 Altres ingressos
472,390.29
341,209.85
341,209.85
131,180.44
399
472,390.29
341,209.85
341,209.85
131,180.44
29,715,755.72
24,582,210.25
23,979,463.40
5,736,292.32
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
602,746.85
Compte General 2012 - UPF- pàgina 13 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
2/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
943,965.62
189,382.47
754,583.15
883,658.54
Recaptat
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
1,638,241.69
402
1,638,241.69
943,965.62
189,382.47
754,583.15
883,658.54
1,420,860.27
1,380,817.97
38,604.28
1,342,213.69
78,646.58
38,604.28
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
1,420,860.27
1,380,817.97
1,342,213.69
78,646.58
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
54,991,189.87
50,884,045.01
50,884,045.01
4,107,144.86
450
454
455
51,424,216.60
3,335,733.44
231,239.83
47,473,940.82
3,335,733.44
74,370.75
47,473,940.82
3,335,733.44
74,370.75
3,950,275.78
14,544.14
14,544.14
14,544.14
440
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
Per al funcionament ordinari
Per infraestructures cedides
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
ARTICLE 46 De corporacions locals
460
461
D'Ajuntaments
De Diputacions
156,869.08
14,544.14
14,544.14
14,544.14
ARTICLE 47 D'empreses privades
178,762.00
178,762.00
178,762.00
470
178,762.00
178,762.00
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
695,658.16
690,403.26
2,755.10
687,648.16
8,010.00
480
D'empreses privades
178,762.00
695,658.16
690,403.26
2,755.10
687,648.16
8,010.00
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
488,838.62
493,881.20
9,542.58
484,338.62
4,500.00
490
492
499
436,999.37
51,839.25
442,041.95
51,839.25
9,542.58
432,499.37
51,839.25
4,500.00
59,428,094.75
54,586,419.20
240,284.43
54,346,134.77
5,081,959.98
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 14 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
3/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 Interessos de dipòsits
520
Interessos de comptes bancaris
55,573.80
55,573.80
55,573.80
55,573.80
55,573.80
55,573.80
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
278,626.34
218,345.43
218,345.43
60,280.91
540
549
275,690.43
2,935.91
215,409.52
2,935.91
215,409.52
2,935.91
60,280.91
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments
especials
3,151,809.55
2,804,458.22
2,804,458.22
347,351.33
550
3,151,809.55
2,804,458.22
2,804,458.22
347,351.33
3,486,009.69
3,078,377.45
3,078,377.45
407,632.24
Lloguers i productes d'immobles
Altres rendes
De concessions administratives
TOTAL CAPÍTOL
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 15 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
4/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'altres inversions reals
613
619
Venda mobiliari i equipaments
Venda d'altres inversions reals
ARTICLE 68 Reintegraments per operacions de capital
680
681
D'exercicis tancats
Del pressupost corrent
TOTAL CAPÍTOL
12,177.21
12,177.21
12,177.21
4,654.14
7,523.07
4,654.14
7,523.07
4,654.14
7,523.07
12,177.21
12,177.21
0.00
12,177.21
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 16 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
5/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
5,675,019.10
5,663,651.27
541,932.07
5,121,719.20
553,299.90
702
5,675,019.10
5,663,651.27
541,932.07
5,121,719.20
553,299.90
777,217.14
76,543.03
767.52
75,775.51
701,441.63
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
777,217.14
76,543.03
767.52
75,775.51
701,441.63
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
1,100,898.89
41,141.83
41,141.83
1,059,757.06
707,677.00
123,094.56
228,985.50
De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
707,677.00
123,094.56
270,127.33
41,141.83
41,141.83
ARTICLE 76 De corporacions locals
2,655.33
2,655.33
2,655.33
760
2,655.33
2,655.33
2,655.33
4,160.00
3,160.00
3,160.00
750
751
752
Subvenció de capital
Programes de suport a la investigació
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
ARTICLE 77 D'empreses privades
1,000.00
4,160.00
3,160.00
3,160.00
1,000.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
1,986,363.22
1,869,947.95
10,687.75
1,859,260.20
127,103.02
780
1,986,363.22
1,869,947.95
10,687.75
1,859,260.20
127,103.02
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
9,381,946.49
6,550,738.40
11,652.27
6,539,086.13
2,842,860.36
790
795
799
467,546.36
8,627,386.20
287,013.93
6,284,132.55
266,605.85
11,266.66
385.61
6,272,865.89
266,220.24
467,546.36
2,354,520.31
20,793.69
18,928,260.17
14,207,837.81
565,039.61
13,642,798.20
5,285,461.97
770
D'empreses privades
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 17 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
6/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Reint. préstecs concedits fora del sector públic
45,747.48
45,747.48
45,747.48
830
45,747.48
45,747.48
45,747.48
45,747.48
45,747.48
Reint. préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84 Devolució de dipòsits i fiances
840
841
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris
851
Alienació valors mobiliaris altres societats
ARTICLE 87 Romanents de tresoreria
870
Romanents de tresoreria
TOTAL CAPÍTOL
0.00
45,747.48
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 18 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
7/7
Període: 01-01-12 a 31-12-12
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
Recaptat
Devolucions
Recaptació
Líquida (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT (2-3)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Préstecs rebuts en moneda nacional
911
912
Préstecs rebuts a ll/ t d'ens del sector públic
Préstecs rebuts a c/t d'ens fora sector públic
ARTICLE 94 Dipòsits i fiances rebuts
1,830.00
1,830.00
1,830.00
940
941
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
0.00
1,830.00
0.00
111,617,875.02
96,514,599.40
1,408,070.89
95,106,528.51
16,511,346.51
Dipòsits rebuts
Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
Compte General 2012 - UPF- pàgina 19 de 83
Comptes de despeses per concepte
pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
1/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
ARTICLE 12 Funcionaris
120
121
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
ARTICLE 13 Laborals
130
Retribucions personal laboral
ARTICLE 14 Altre personal
143
Retribucions altre personal
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
150
151
Productivitat
Gratificacions
ARTICLE 16 Despeses Socials
160
162
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
648,675.00
3,462.19
652,137.19
648,675.00
3,462.19
652,137.19
25,115,295.00
2,652.66
-10,000.00
25,107,947.66
9,019,150.00
16,096,145.00
1,972.98
679.68
-10,000.00
9,021,122.98
16,086,824.68
22,763,698.36
262,406.96
-90,000.00
22,936,105.32
22,763,698.36
262,406.96
-90,000.00
22,936,105.32
1,652,454.00
74,658.13
1,727,112.13
1,652,454.00
74,658.13
1,727,112.13
562,975.00
7,731.32
43,750.00
483,000.00
79,975.00
6,438.32
1,293.00
43,750.00
10,796,971.64
151,142.13
10,948,113.77
10,254,237.64
542,734.00
108,407.97
42,734.16
10,362,645.61
585,468.16
61,540,069.00
502,053.39
43,750.00
10,000.00
624,456.32
10,000.00
533,188.32
91,268.00
-90,000.00
61,995,872.39
Compte General 2012 - UPF- pàgina 21 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
2/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 Arrendaments
201
202
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
7,504,515.90
18,413.52
7,522,929.42
584,105.90
6,920,410.00
1,550.00
16,863.52
585,655.90
6,937,273.52
4,921,850.00
48,918.55
4,970,768.55
738,740.00
2,179,450.00
1,239,528.62
813,049.93
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
738,740.00
2,179,450.00
1,238,000.00
765,660.00
1,528.62
47,389.93
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
16,132,673.13
4,879,267.83
-58,120.82
20,953,820.14
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
1,538,420.00
3,371,040.10
401,151.15
124,750.00
127,350.00
232,770.00
4,116,136.18
5,970,549.00
250,506.70
66,279.33
12,067.17
59,326.11
2,988.61
43.58
1,000.00
4,386,426.86
179,322.99
171,813.18
-11,483.00
1,593,216.33
3,383,107.27
460,477.26
127,738.61
127,393.58
233,770.00
8,469,425.22
6,136,371.99
422,319.88
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
427,757.00
156,586.88
584,343.88
253,930.00
173,827.00
105,929.11
50,657.77
359,859.11
224,484.77
28,986,796.03
5,103,186.78
212
213
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
-33,137.82
-13,500.00
-58,120.82
34,031,861.99
Compte General 2012 - UPF- pàgina 22 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
3/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
310
Interessos
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
352
359
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
545,000.00
135.81
430,000.00
115,000.00
135.81
595,000.00
135.81
545,135.81
-20,000.00
20,000.00
410,000.00
135,135.81
595,135.81
Compte General 2012 - UPF- pàgina 23 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
4/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
440
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 47 A empreses privades
470
A empreses privades
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
4,306,522.03
1,001,346.63
Beques de col·laboració
Beques propies personal investigador en formació
Beques externes personal investigador en formació
Exempcions de matrícula
Beques per a la cooperació
Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Ajuts diversos
595,839.85
906,422.00
279,882.00
629,450.00
1,186,500.00
35,000.00
673,428.18
78,002.82
45,761.83
8,800.00
480
481
482
483
484
485
489
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
490
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
1,405,689.49
132,420.82
6,845,978.97
28,100.00
90,000.00
701,942.67
1,042,183.83
288,682.00
2,023,482.35
1,996,046.52
94,484.96
699,156.64
1,394,032.35
809,546.52
24,027.82
35,207.64
11,657.14
23,800.00
-9,479.18
5.00
5.00
5.00
5.00
4,306,537.03
1,001,346.63
1,405,689.49
132,420.82
6,845,993.97
Compte General 2012 - UPF- pàgina 24 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
5/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
640
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
3,195,000.00
14,113,606.75
-1,231,263.97
16,077,342.78
670,000.00
150,000.00
10.00
278,689.00
1,790,711.00
305,590.00
13,999,569.34
-1,231,263.97
13,438,305.37
150,000.00
10.00
298,834.78
1,836,883.37
353,309.26
21,964,985.00
28,651,674.90
-400,000.00
50,216,659.90
21,964,985.00
28,651,674.90
-400,000.00
50,216,659.90
25,159,985.00
42,765,281.65
-1,631,263.97
66,294,002.68
20,145.78
46,172.37
47,719.26
Compte General 2012 - UPF- pàgina 25 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
6/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
781
789
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
790
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
5.00
5.00
5.00
5.00
140,010.00
140,010.00
140,005.00
5.00
140,005.00
5.00
30,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
60,000.00
170,015.00
30,000.00
200,015.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 26 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
7/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector públic
830
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
840
841
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
21,000.00
45,747.48
66,747.48
21,000.00
45,747.48
66,747.48
10.00
2,200.00
2,210.00
5.00
5.00
1,100.00
1,100.00
1,105.00
1,105.00
2,200.00
68,957.48
21,010.00
45,747.48
Compte General 2012 - UPF- pàgina 27 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
8/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporacions
de Romanent
Crèdits Extra.
Supl. Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingr.
Transferències
de Crèdit
Anul·lacions
de Crèdit
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda nacional
911
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
940
941
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
1,137,345.18
1,631,263.97
2,768,609.15
1,137,345.18
1,631,263.97
2,768,609.15
2,000.00
13,500.00
15,500.00
1,000.00
1,000.00
13,500.00
14,500.00
1,000.00
1,139,345.18
1,644,763.97
2,784,109.15
121,918,757.24
49,402,004.26
1,495,186.97
172,815,948.47
Compte General 2012 - UPF- pàgina 28 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
1/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
652,137.19
501,411.75
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
150,725.44
501,411.75
501,411.75
150,725.44
652,137.19
501,411.75
150,725.44
501,411.75
501,411.75
150,725.44
ARTICLE 12 Funcionaris
25,107,947.66
23,430,283.99
1,677,663.67
23,430,283.99
23,430,283.99
1,677,663.67
120
121
9,021,122.98
16,086,824.68
8,507,749.27
14,922,534.72
513,373.71
1,164,289.96
8,507,749.27
14,922,534.72
8,507,749.27
14,922,534.72
513,373.71
1,164,289.96
ARTICLE 13 Laborals
22,936,105.32
20,592,394.38
2,343,710.94
20,592,394.38
20,592,394.38
2,343,710.94
130
22,936,105.32
20,592,394.38
2,343,710.94
20,592,394.38
20,592,394.38
2,343,710.94
ARTICLE 14 Altre personal
1,727,112.13
1,223,741.31
503,370.82
1,223,741.31
1,223,741.31
503,370.82
143
1,727,112.13
1,223,741.31
503,370.82
1,223,741.31
1,223,741.31
503,370.82
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
624,456.32
612,433.26
12,023.06
612,433.26
612,433.26
12,023.06
150
151
533,188.32
91,268.00
530,366.23
82,067.03
2,822.09
9,200.97
530,366.23
82,067.03
530,366.23
82,067.03
2,822.09
9,200.97
ARTICLE 16 Despeses Socials
10,948,113.77
9,784,432.36
1,163,681.41
9,741,698.56
42,733.80
9,741,698.56
1,206,415.21
160
162
10,362,645.61
585,468.16
9,486,174.83
298,257.53
876,470.78
287,210.63
9,486,174.83
255,523.73
42,733.80
9,486,174.83
255,523.73
876,470.78
329,944.43
61,995,872.39
56,144,697.05
5,851,175.34
56,101,963.25
42,733.80
56,101,963.25
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Retribucions personal laboral
Retribucions altre personal
Productivitat
Gratificacions
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
5,893,909.14
Compte General 2012 - UPF- pàgina 29 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
2/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
7,522,929.42
7,454,329.28
68,600.14
7,454,325.88
3.40
7,454,325.81
0.07
68,603.61
585,655.90
6,937,273.52
590,573.15
6,863,756.13
-4,917.25
73,517.39
590,569.75
6,863,756.13
3.40
590,569.68
6,863,756.13
0.07
-4,913.78
73,517.39
4,970,768.55
4,946,697.28
24,071.27
4,946,572.28
125.00
4,926,030.25
20,542.03
44,738.30
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
738,740.00
2,179,450.00
1,239,528.62
813,049.93
751,525.32
2,209,150.04
1,292,625.62
693,396.30
-12,785.32
-29,700.04
-53,097.00
119,653.63
751,518.04
2,209,033.59
1,292,625.62
693,395.03
7.28
116.45
1.27
751,518.02
2,188,492.56
1,292,625.53
693,394.14
0.02
20,541.03
0.09
0.89
-12,778.02
-9,042.56
-53,096.91
119,655.79
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
20,953,820.14
13,905,699.12
7,048,121.02
13,905,542.92
156.20
13,905,538.66
4.26
7,048,281.48
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
1,593,216.33
3,383,107.27
460,477.26
127,738.61
127,393.58
233,770.00
8,469,425.22
6,136,371.99
422,319.88
1,460,941.90
2,835,363.22
215,739.67
123,602.17
120,946.32
112,753.25
3,395,515.42
5,640,837.17
132,274.43
547,744.05
244,737.59
4,136.44
6,447.26
121,016.75
5,073,909.80
495,534.82
422,319.88
1,460,941.90
2,835,363.22
215,739.67
123,602.17
120,946.32
112,753.25
3,395,515.42
5,640,680.97
156.20
1,460,941.90
2,835,363.22
215,739.67
123,602.17
120,946.32
112,753.25
3,395,515.42
5,640,676.71
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
584,343.88
447,765.63
136,578.25
447,765.63
447,765.63
136,578.25
359,859.11
224,484.77
284,810.64
162,954.99
75,048.47
61,529.78
284,810.64
162,954.99
284,810.64
162,954.99
75,048.47
61,529.78
34,031,861.99
26,754,491.31
7,277,370.68
26,754,206.71
ARTICLE 20 Arrendaments
201
202
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
212
213
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
284.60
26,733,660.35
4.26
20,546.36
132,274.43
547,744.05
244,737.59
4,136.44
6,447.26
121,016.75
5,073,909.80
495,695.28
422,319.88
7,298,201.64
Compte General 2012 - UPF- pàgina 30 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
3/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
50,000.00
8,073.50
41,926.50
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
8,073.50
8,073.50
41,926.50
50,000.00
8,073.50
41,926.50
8,073.50
8,073.50
41,926.50
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
financeres
545,135.81
464,234.47
80,901.34
464,234.47
464,234.47
80,901.34
352
359
410,000.00
135,135.81
330,128.68
134,105.79
79,871.32
1,030.02
330,128.68
134,105.79
330,128.68
134,105.79
79,871.32
1,030.02
595,135.81
472,307.97
122,827.84
472,307.97
310
Interessos
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
0.00
472,307.97
0.00
122,827.84
Compte General 2012 - UPF- pàgina 31 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
4/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org.
públics
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ARTICLE 47 A empreses privades
5.00
5.00
5.00
A empreses privades
5.00
5.00
5.00
440
470
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat
de lucre
6,845,978.97
5,190,756.61
1,655,222.36
5,190,756.61
5,190,756.61
1,655,222.36
Beques de col·laboració
Beques propies personal investigador en formació
Beques externes personal investigador en formació
Exempcions de matrícula
Beques per a la cooperació
Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Ajuts diversos
701,942.67
1,042,183.83
288,682.00
2,023,482.35
1,996,046.52
94,484.96
699,156.64
620,729.87
997,265.10
254,334.45
2,023,482.35
951,876.48
60,609.00
282,459.36
81,212.80
44,918.73
34,347.55
620,729.87
997,265.10
254,334.45
2,023,482.35
951,876.48
60,609.00
282,459.36
620,729.87
997,265.10
254,334.45
2,023,482.35
951,876.48
60,609.00
282,459.36
81,212.80
44,918.73
34,347.55
480
481
482
483
484
485
489
1,044,170.04
33,875.96
416,697.28
1,044,170.04
33,875.96
416,697.28
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
5.00
5.00
5.00
490
5.00
5.00
5.00
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
6,845,993.97
5,190,756.61
1,655,237.36
5,190,756.61
0.00
5,190,756.61
0.00
1,655,237.36
Compte General 2012 - UPF- pàgina 32 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
5/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
16,077,342.78
8,600,113.46
7,477,229.32
8,594,474.49
13,438,305.37
150,000.00
10.00
298,834.78
1,836,883.37
353,309.26
5,718,494.05
293,832.54
5,712,855.08
293,832.54
503,731.72
1,785,071.56
298,983.59
7,719,811.32
-143,832.54
10.00
-204,896.94
51,811.81
54,325.67
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter
immaterial
50,216,659.90
23,034,928.79
27,181,731.11
22,914,928.79
640
50,216,659.90
23,034,928.79
27,181,731.11
66,294,002.68
31,635,042.25
34,658,960.43
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
5,638.97
7,012,197.64
1,582,276.85
9,065,145.14
5,638.97
4,131,793.09
293,832.54
1,581,061.99
502,989.29
1,784,599.13
298,983.59
742.43
472.43
9,306,512.28
-143,832.54
10.00
-204,154.51
52,284.24
54,325.67
120,000.00
22,764,731.31
150,197.48
27,451,928.59
22,914,928.79
120,000.00
22,764,731.31
150,197.48
27,451,928.59
31,509,403.28
125,638.97
29,776,928.95
1,732,474.33
36,517,073.73
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al
funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
503,731.72
1,785,071.56
298,983.59
Compte General 2012 - UPF- pàgina 33 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
6/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org.
públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat
de lucre
140,010.00
19,900.00
120,110.00
19,900.00
19,900.00
120,110.00
781
789
140,005.00
5.00
19,900.00
120,105.00
5.00
19,900.00
19,900.00
120,105.00
5.00
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
60,000.00
3,000.00
57,000.00
3,000.00
3,000.00
57,000.00
790
60,000.00
3,000.00
57,000.00
3,000.00
3,000.00
57,000.00
200,015.00
22,900.00
177,115.00
22,900.00
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
0.00
22,900.00
0.00
177,115.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 34 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
7/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector
públic
66,747.48
65,914.00
833.48
65,914.00
65,914.00
833.48
830
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
66,747.48
65,914.00
833.48
65,914.00
65,914.00
833.48
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
2,210.00
2,200.00
10.00
2,200.00
2,200.00
10.00
840
841
1,105.00
1,105.00
1,100.00
1,100.00
5.00
5.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
5.00
5.00
68,957.48
68,114.00
843.48
68,114.00
Concessió de préstecs a personal UPF
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
0.00
68,114.00
0.00
843.48
Compte General 2012 - UPF- pàgina 35 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
8/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Crèdits
Definitius
(1)
Reserves de
Crèdit
(2)
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda
nacional
2,768,609.15
2,768,181.32
911
DENOMINACIÓ
Saldo de
Pressupost
(1-2)
Disposicions
(3)
Saldo de
Reserves
(2-3)
Oblig. Recon.
/NCI
(4)
Saldo de
Disposicions
(3-4)
Romanents
de Crèdit
(1-4)
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
427.83
2,768,181.32
2,768,181.32
427.83
2,768,609.15
2,768,181.32
427.83
2,768,181.32
2,768,181.32
427.83
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
15,500.00
14,340.00
1,160.00
14,340.00
14,340.00
1,160.00
940
941
14,500.00
1,000.00
14,340.00
160.00
1,000.00
14,340.00
14,340.00
160.00
1,000.00
2,784,109.15
2,782,521.32
1,587.83
2,782,521.32
0.00
2,782,521.32
0.00
1,587.83
172,815,948.47
123,070,830.51
49,745,117.96
122,902,173.14
168,657.37
121,149,152.45
1,753,020.69
51,666,796.02
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Compte General 2012 - UPF- pàgina 36 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
1/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
501,411.75
501,411.75
501,411.75
501,411.75
23,430,283.99
501,411.75
23,430,283.99
501,411.75
23,430,283.99
8,507,749.27
14,922,534.72
20,592,394.38
8,507,749.27
14,922,534.72
20,592,770.42
8,507,749.27
14,922,534.72
20,592,770.42
20,592,394.38
1,223,741.31
20,592,770.42
1,223,741.31
1,223,741.31
612,433.26
1,223,741.31
612,433.26
1,223,741.31
612,433.26
ARTICLE 16 Despeses Socials
530,366.23
82,067.03
9,741,698.56
530,366.23
82,067.03
8,913,459.18
828,239.38
530,366.23
82,067.03
8,913,459.18
828,239.38
160
162
9,486,174.83
255,523.73
8,683,033.61
230,425.57
803,141.22
25,098.16
8,683,033.61
230,425.57
803,141.22
25,098.16
56,101,963.25
55,274,099.91
827,863.34
55,274,099.91
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 Personal eventual
110
Retrib. bàs. i altres rem. del personal eventual
ARTICLE 12 Funcionaris
120
121
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
ARTICLE 13 Laborals
130
Retribucions personal laboral
ARTICLE 14 Altre personal
143
Retribucions altre personal
ARTICLE 15 Incentius al rendiment
150
151
Productivitat
Gratificacions
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
-376.04
-376.04
-376.04
20,592,770.42
1,223,741.31
-376.04
0.00
827,863.34
Compte General 2012 - UPF- pàgina 37 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
2/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 Arrendaments
-536.46
7,454,862.27
6,261,980.53
1,192,881.74
6,261,980.53
1,192,881.74
201
202
-536.46
590,569.68
6,864,292.59
4,926,030.25
377,637.23
5,884,343.30
3,092,613.01
212,932.45
979,949.29
1,833,417.24
377,637.23
5,884,343.30
3,092,613.01
212,932.45
979,949.29
1,833,417.24
751,518.02
2,188,492.56
1,292,625.53
693,394.14
13,967,990.27
423,045.39
1,181,567.66
1,016,569.33
471,430.63
10,205,427.24
328,472.63
1,006,924.90
276,056.20
221,963.51
3,762,563.03
423,045.39
1,181,567.66
1,016,569.33
471,430.63
10,205,427.24
328,472.63
1,006,924.90
276,056.20
221,963.51
3,762,563.03
1,462,849.62
2,834,897.76
275,853.21
123,602.17
120,946.32
112,753.25
3,395,694.67
5,641,393.27
884,062.40
1,977,000.05
206,655.61
96,301.91
120,924.32
112,745.60
3,138,659.23
3,669,078.12
578,787.22
857,897.71
69,197.60
27,300.26
22.00
7.65
257,035.44
1,972,315.15
884,062.40
1,977,000.05
206,655.61
96,301.91
120,924.32
112,745.60
3,138,659.23
3,669,078.12
578,787.22
857,897.71
69,197.60
27,300.26
22.00
7.65
257,035.44
1,972,315.15
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
447,765.63
364,307.44
83,458.19
364,307.44
83,458.19
230
233
284,810.64
162,954.99
238,892.59
125,414.85
45,918.05
37,540.14
238,892.59
125,414.85
45,918.05
37,540.14
26,796,648.42
19,924,328.22
6,872,320.20
19,924,328.22
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
212
213
216
219
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
-62,451.61
220
221
222
223
224
225
226
227
228
-1,907.72
465.46
-60,113.54
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
Despeses per programes
-179.25
-716.56
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
-62,988.07
0.00
6,872,320.20
Compte General 2012 - UPF- pàgina 38 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
3/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
8,073.50
8,073.50
8,073.50
8,073.50
464,234.47
8,073.50
464,234.47
8,073.50
464,234.47
330,128.68
134,105.79
330,128.68
134,105.79
330,128.68
134,105.79
472,307.97
472,307.97
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
0.00
0.00
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 De préstecs en moneda nacional
310
Interessos
ARTICLE 35 Interessos de demora i altres despeses
financeres
352
359
Interessos de demora
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
472,307.97
Compte General 2012 - UPF- pàgina 39 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
4/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
5,190,756.61
5,165,942.30
24,814.31
5,165,942.30
24,814.31
480
481
482
483
484
485
489
620,729.87
997,265.10
254,334.45
2,023,482.35
951,876.48
60,609.00
282,459.36
620,529.87
997,265.10
254,334.45
2,023,482.35
951,876.48
56,097.00
262,357.05
200.00
200.00
4,512.00
20,102.31
620,529.87
997,265.10
254,334.45
2,023,482.35
951,876.48
56,097.00
262,357.05
5,190,756.61
5,165,942.30
24,814.31
5,165,942.30
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
440
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
ARTICLE 47 A empreses privades
470
A empreses privades
Beques de col·laboració
Beques propies personal investigador en formació
Beques externes personal investigador en formació
Exempcions de matrícula
Beques per a la cooperació
Beques per a la solidaritat i desenvolupament
Ajuts diversos
4,512.00
20,102.31
ARTICLE 49 Transferències corrents a l'exterior
490
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
24,814.31
Compte General 2012 - UPF- pàgina 40 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
5/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
7,015,975.14
3,370,571.72
3,645,403.42
3,370,571.72
3,645,403.42
4,131,793.09
293,832.54
1,798,441.06
56,255.89
2,333,352.03
237,576.65
1,798,441.06
56,255.89
2,333,352.03
237,576.65
375,822.17
863,653.46
276,399.14
20,496,861.84
130,944.62
920,945.67
22,584.45
2,201,103.90
375,822.17
863,653.46
276,399.14
20,496,861.84
130,944.62
920,945.67
22,584.45
2,201,103.90
2,201,103.90
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
620
621
622
623
624
625
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Elements de transport
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
-3,777.50
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
66,765.57
506,766.79
1,784,599.13
298,983.59
22,697,965.74
640
66,765.57
22,697,965.74
20,496,861.84
2,201,103.90
20,496,861.84
62,988.07
29,713,940.88
23,867,433.56
5,846,507.32
23,867,433.56
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
-3,777.50
0.00
5,846,507.32
Compte General 2012 - UPF- pàgina 41 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
6/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
ARTICLE 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
19,900.00
19,900.00
19,900.00
781
789
19,900.00
19,900.00
19,900.00
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
3,000.00
3,000.00
3,000.00
790
3,000.00
3,000.00
3,000.00
22,900.00
22,900.00
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
0.00
0.00
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
740
A soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics
Ajuts a famílies i instit. sense finalitat lucre
Altres transferències de capital
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
22,900.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 42 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
7/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
ARTICLE 83 Concessió de préstecs fora del sector públic
65,914.00
61,114.00
4,800.00
61,114.00
4,800.00
830
65,914.00
2,200.00
61,114.00
2,200.00
4,800.00
61,114.00
2,200.00
4,800.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
68,114.00
63,314.00
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS
Concessió de préstecs a personal UPF
ARTICLE 84 Constitució de dipòsits i fiances
840
841
Constitució de dipòsits
Constitució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
0.00
1,100.00
1,100.00
4,800.00
63,314.00
0.00
4,800.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 43 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
8/8
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(5)
Pagaments
Seleccionats
(6)
ARTICLE 91 Amortització de préstecs en moneda nacional
2,768,181.32
2,768,181.32
2,768,181.32
911
2,768,181.32
14,340.00
2,768,181.32
14,340.00
2,768,181.32
14,340.00
14,340.00
14,340.00
14,340.00
2,782,521.32
2,782,521.32
0.00
121,149,152.45
107,572,847.28
13,576,305.17
DENOMINACIÓ
Notes de
Carrec Intern
(4)
Pag. Pendents
de Seleccionar
(5-6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pag. Selec.
Pendents Efec.
(6-7)
Obligacions
Pendents Pag.
(5-7)
2,782,521.32
0.00
0.00
107,572,847.28
0.00
13,576,305.17
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS
Amort. de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94 Devolució de dipòsits i fiances
940
941
Devolució de dipòsits
Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 44 de 83
Compte d’operacions extrapressupostàries
Pàg:
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
1/2
PerÍode: 01-01-12 a 31-12-12
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - DEUTORS
DENOMINACIÓ
1.01
Pagaments duplicats o excessius
1.02
Deutors varis
1.11
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
1.12
Pagaments avançats en tràmit de compt. Recerca
1.13
1.14
1.15
1.16
Pend. cobrament
a 31-12-11
Pagaments
Total
a cobrar
Ingressos
Pend. cobrament
a 31-12-12
70.80
3,338.77
3,409.57
3,409.57
0.00
0.00
1,262,841.42
1,262,841.42
1,260,222.72
2,618.70
18,963.69
81,768.76
100,732.45
87,321.82
13,410.63
86,505.53
102,928.47
189,434.00
167,771.50
21,662.50
Altres bestretes
1,500.00
14,400.00
15,900.00
15,900.00
0.00
Provisió de fons
11,379.32
4,680.00
16,059.32
3,680.00
12,379.32
Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
0.00
223,358.48
223,358.48
223,358.48
0.00
Fons de liquiditat. Campus Comunicació
0.00
189,426.84
189,426.84
189,426.84
0.00
1.17
Fons de liquiditat. Multivia
0.00
9,128.55
9,128.55
9,128.55
0.00
1.18
Fons de liquiditat. S. de Pressupostos i Finances
0.00
49,577.28
49,577.28
49,577.28
0.00
1.19
Fons de liquiditat. Consell Social
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
1.20
Fons de liquiditat. Rectorat
0.00
30,572.39
30,572.39
30,572.39
0.00
1.21
Fons de liquiditat. Gerència
0.00
27,466.12
27,466.12
27,466.12
0.00
1.24
Fons de liquiditat. Aula de Cultura
0.00
23,553.83
23,553.83
23,553.83
0.00
1.25
Fons de liquiditat. Biblioteca
0.00
14,412.44
14,412.44
14,412.44
0.00
1.27
Fons de liquiditat. Informàtica
0.00
4,661.37
4,661.37
4,661.37
0.00
1.28
Fons de liquiditat. Campus Mar
0.00
226,661.66
226,661.66
226,661.66
0.00
1.34
Deutors per IVA repercutit
313,726.60
702,684.98
1,016,411.58
723,987.06
292,424.52
1.35
Deutors per IVA repercutit d'autofactures
48,116.35
207,246.23
255,362.58
197,405.94
57,956.64
1.36
H. Pública deutora per IVA suportat
1.37
H. Pública deutora per IVA
1.38
1.39
31,909.29
2,580,695.26
2,612,604.55
2,612,604.55
0.00
1,114,380.65
2,075,280.66
3,189,661.31
2,539,744.53
649,916.78
H. Pública deutora per IVA suportat no deduible
0.00
601,872.86
601,872.86
273,517.28
328,355.58
Deutors per IVA repercutit d'autofres edificacions
0.00
533,374.11
533,374.11
111,203.21
422,170.90
1.41
Fons de liquiditat targeta crèdit C.Comunicació
0.00
214,274.38
214,274.38
214,274.38
0.00
1.42
Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
1.43
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella
0.00
79,183.50
79,183.50
79,183.50
0.00
1.44
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar
0.00
165,239.63
165,239.63
165,239.63
0.00
1,626,552.23
9,441,627.99
11,068,180.22
9,267,284.65
1,800,895.57
TOTAL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 46 de 83
Pàg:
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
2/2
PerÍode: 01-01-12 a 31-12-12
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - CREDITORS
DENOMINACIÓ
2.01
Ingressos duplicats o excessius
2.02
Retencions judicials
2.03
Creditors varis
2.04
Retrocessions d'entitats financeres
2.05
Assegurança escolar
2.06
Fiances rebudes
2.07
Diferències de canvi
2.11
Ingressos pendents d'aplicació
2.12
Ingressos de Matrícula
2.13
Ingressos PAU
2.14
Ingressos per beques i famílies nombroses
2.15
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
2.16
Ingressos nòmina
2.31
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32
2.33
2.34
Pend. pagament
a 31-12-11
Ingressos
Total
a pagar
Pagaments
Pend. pagament
a 31-12-12
0.00
1,298.00
590.00
1,888.00
1,888.00
0.00
16,850.05
16,850.05
16,850.05
0.00
-6,566.00
5,663,158.51
5,656,592.51
5,673,699.51
-17,107.00
1,639.30
33,491.41
35,130.71
33,300.47
1,830.24
5,171.14
15,776.22
20,947.36
10,587.36
10,360.00
40,624.78
54,196.20
94,820.98
39,897.73
54,923.25
0.00
8,639.13
8,639.13
8,639.13
0.00
581,894.99
1,408,520.11
1,990,415.10
1,417,027.30
573,387.80
0.00
15,368,244.48
15,368,244.48
15,368,244.48
0.00
7,567.79
236,648.95
244,216.74
239,573.28
4,643.46
33,514.06
3,837,533.33
3,871,047.39
3,345,951.50
525,095.89
164,139.00
3,007,529.70
3,171,668.70
3,131,460.58
40,208.12
0.00
52,077.48
52,077.48
52,077.48
0.00
1,511,204.86
11,395,598.42
12,906,803.28
11,956,230.58
950,572.70
Impost sobre no residents
21,597.81
175,231.30
196,829.11
168,011.32
28,817.79
Drets Passius
91,626.33
320,348.73
411,975.06
321,713.17
90,261.89
H. Pública creditora per IVA repercutit
0.00
703,808.48
703,808.48
703,808.48
0.00
2.35
H. Pública creditora per IVA repercutit d'autofres
0.00
202,043.60
202,043.60
202,043.60
0.00
2.36
Creditors per IVA suportat
261,717.66
2,952,945.74
3,214,663.40
2,102,487.62
1,112,175.78
2.37
H. Pública creditora per IVA
0.00
103,914.88
103,914.88
103,914.88
0.00
2.39
H.P. creditora per IVA repercutit d'autofres edif.
0.00
533,374.11
533,374.11
533,374.11
0.00
2.41
Quota obrera de la Seguretat Social
210,370.54
2,538,767.68
2,749,138.22
2,540,569.96
208,568.26
2.43
MUFACE (Fons general)
0.00
143,457.15
143,457.15
143,457.15
0.00
2.53
Moviments de fons
0.00
83,514,587.17
83,514,587.17
83,514,587.17
0.00
2,925,800.26
132,287,332.83
135,213,133.09
131,629,394.91
3,583,738.18
TOTAL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 47 de 83
Compte d’exercicis tancats per concepte
pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
1 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
1996
1,250,538.45
-328,148.33
450
1996
1,250,538.45
-328,148.33
1996
1,250,538.45
-328,148.33
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
922,390.12
922,390.12
0.00
922,390.12
Compte General 2012 - UPF- pàgina 49 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
2 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2002
25,265.73
-115.68
25,150.05
702
2002
25,265.73
-115.68
25,150.05
2002
25,265.73
-115.68
25,150.05
De l'Administració central de l'Estat
TOTAL CAPÍTOL
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 50 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
3 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2003
1,400,483.22
450
2003
1,400,483.22
2003
1,400,483.22
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
1,400,483.22
1,400,483.22
0.00
0.00
1,400,483.22
Compte General 2012 - UPF- pàgina 51 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
4 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
702
De l'Administració central de l'Estat
2003
12,000.00
-12,000.00
2003
12,000.00
-12,000.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2003
450.14
-450.14
752
2003
450.14
-450.14
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2003
4,290.07
-4,290.07
795
2003
4,290.07
-4,290.07
2003
16,740.21
-16,740.21
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 52 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
5 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2004
20,778.63
-20,778.63
450
2004
20,778.63
-20,778.63
2004
20,778.63
-20,778.63
Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 53 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
6 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
702
De l'Administració central de l'Estat
2004
22,000.00
-22,000.00
2004
22,000.00
-22,000.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2004
2,900.00
-2,900.00
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2004
2,900.00
-2,900.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2004
5,272.06
-5,272.06
780
2004
5,272.06
-5,272.06
2004
30,172.06
-30,172.06
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 54 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
7 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2005
702
2005
500.00
-500.00
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2005
43,999.48
-2,500.00
41,499.48
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2005
43,999.48
-2,500.00
41,499.48
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2005
9,000.00
-9,000.00
780
2005
9,000.00
-9,000.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2005
11,676.51
-9,676.51
2,000.00
795
2005
11,676.51
-9,676.51
2,000.00
2005
65,175.99
-21,676.51
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
500.00
-500.00
0.00
43,499.48
Compte General 2012 - UPF- pàgina 55 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
8 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2006
10,973.86
10,973.86
702
2006
10,973.86
10,973.86
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2006
6,000.00
6,000.00
752
2006
6,000.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2006
375,140.00
-8,547.42
366,592.58
790
795
2006
2006
343,192.99
31,947.01
-8,547.42
343,192.99
23,399.59
2006
392,113.86
-8,547.42
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
6,000.00
0.00
383,566.44
Compte General 2012 - UPF- pàgina 56 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
9 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
2007
56.00
-56.00
329
2007
56.00
-56.00
2007
56.00
-56.00
Altres ing. procedents de prestació de serveis
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 57 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
10 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2007
3,500.00
-3,500.00
540
2007
3,500.00
-3,500.00
2007
3,500.00
-3,500.00
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 58 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
11 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2007
252,867.16
252,867.16
702
2007
252,867.16
252,867.16
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2007
1,390.45
-1,323.45
752
2007
1,390.45
-1,323.45
67.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2007
73,681.10
-17,351.84
56,329.26
795
2007
73,681.10
-17,351.84
56,329.26
2007
327,938.71
-18,675.29
De l'Administració central de l'Estat
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
67.00
0.00
309,263.42
Compte General 2012 - UPF- pàgina 59 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
12 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
2008
4,753.56
-506.92
329
2008
4,753.56
-506.92
2008
4,753.56
-506.92
Altres ing. procedents de prestació de serveis
TOTAL CAPÍTOL
4,246.64
4,246.64
0.00
4,246.64
Compte General 2012 - UPF- pàgina 60 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
13 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2008
4,239.91
455
2008
4,239.91
2008
4,239.91
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
TOTAL CAPÍTOL
4,239.91
4,239.91
0.00
0.00
4,239.91
Compte General 2012 - UPF- pàgina 61 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
14 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2008
3,015.00
-3,015.00
540
2008
3,015.00
-3,015.00
2008
3,015.00
-3,015.00
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 62 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
15 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2008
425,316.70
-73,234.28
59,601.15
292,481.27
702
2008
425,316.70
-73,234.28
59,601.15
292,481.27
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2008
216,080.91
-1,371.04
165,607.27
49,102.60
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2008
216,080.91
-1,371.04
165,607.27
49,102.60
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2008
1,429.00
1,429.00
780
2008
1,429.00
1,429.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2008
64,698.98
-3,252.23
25,254.96
795
2008
64,698.98
-3,252.23
25,254.96
36,191.79
2008
707,525.59
-77,857.55
250,463.38
379,204.66
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
36,191.79
Compte General 2012 - UPF- pàgina 63 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
16 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
2009
3,018.75
3,018.75
440
2009
3,018.75
3,018.75
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2009
355.00
355.00
455
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2009
355.00
355.00
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2009
7,000.00
7,000.00
480
2009
7,000.00
7,000.00
2009
10,373.75
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
TOTAL CAPÍTOL
0.00
0.00
10,373.75
Compte General 2012 - UPF- pàgina 64 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
17 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2009
13,931.50
540
2009
13,931.50
2009
13,931.50
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
13,931.50
13,931.50
0.00
0.00
13,931.50
Compte General 2012 - UPF- pàgina 65 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
18 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2009
121,741.88
-2,478.76
19,000.00
100,263.12
702
2009
121,741.88
-2,478.76
19,000.00
100,263.12
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
2009
106,246.78
-588.41
3,826.59
101,831.78
740
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
2009
106,246.78
-588.41
3,826.59
101,831.78
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2009
15,460.54
15,460.54
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2009
15,460.54
15,460.54
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2009
38,860.26
-14,935.56
23,924.70
780
2009
38,860.26
-14,935.56
23,924.70
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2009
525,550.87
-197.56
494,905.10
30,448.21
795
2009
525,550.87
-197.56
494,905.10
30,448.21
2009
807,860.33
-18,200.29
517,731.69
271,928.35
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 66 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
19 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
2010
1,079,106.62
-300.00
1,078,536.62
310
312
2010
2010
270.00
1,078,836.62
-300.00
1,078,536.62
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
2010
117,811.17
-8,500.00
3,666.00
105,645.17
329
2010
117,811.17
-8,500.00
3,666.00
105,645.17
ARTICLE 33 Venda de béns
2010
192.31
192.31
330
2010
192.31
192.31
ARTICLE 39 Altres ingressos
2010
935.28
273.77
661.51
399
2010
935.28
273.77
661.51
2010
1,198,045.38
1,082,476.39
106,768.99
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Preus públics acadèmics
Altres ing. procedents de prestació de serveis
Venda de publicacions pròpies
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
270.00
270.00
-8,800.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 67 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
20 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
2010
36,895.53
-19,036.51
17,859.02
402
2010
36,895.53
-19,036.51
17,859.02
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
2010
1,000.00
1,000.00
492
2010
1,000.00
1,000.00
2010
37,895.53
De l'Administració central de l'Estat
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
-19,036.51
17,859.02
1,000.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 68 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
21 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2010
15,664.09
-12,858.89
540
2010
15,664.09
-12,858.89
2010
15,664.09
-12,858.89
Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
2,805.20
2,805.20
0.00
2,805.20
Compte General 2012 - UPF- pàgina 69 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
22 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2010
378,128.00
77,606.00
300,522.00
702
2010
378,128.00
77,606.00
300,522.00
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
2010
587,399.69
-1,829.69
450,799.48
134,770.52
740
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
2010
587,399.69
-1,829.69
450,799.48
134,770.52
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2010
161,004.40
-2,672.28
32,932.12
125,400.00
752
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
2010
161,004.40
-2,672.28
32,932.12
125,400.00
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2010
20,432.33
9,132.33
11,300.00
780
2010
20,432.33
9,132.33
11,300.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2010
899,052.33
-27,454.14
546,351.84
325,246.35
795
2010
899,052.33
-27,454.14
546,351.84
325,246.35
2010
2,046,016.75
-31,956.11
1,116,821.77
897,238.87
De l'Administració central de l'Estat
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 70 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
23 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 Preus públics
310
311
312
319
Preus públics de secretaria
Drets de matrícula en formació homologada
Drets de matrícula en formació no homologada
Altres preus públics
ARTICLE 32 Altres ing. procedents de prestació de serveis
329
Altres ing. procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 Venda de béns
339
Venda d'altres béns
ARTICLE 39 Altres ingressos
399
Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
2011
3,133,441.64
-129,551.88
2,729,476.56
274,413.20
2011
2011
2011
2011
15,951.65
2,822,139.42
280,790.57
14,560.00
-120.00
-125,031.88
-4,400.00
15,831.65
2,425,061.01
274,023.90
14,560.00
272,046.53
2,366.67
2011
1,751,342.06
-1,309.44
1,691,211.24
58,821.38
2011
1,751,342.06
-1,309.44
1,691,211.24
58,821.38
2011
4,601.01
4,601.01
2011
4,601.01
4,601.01
2011
147,045.96
146,896.07
2011
147,045.96
146,896.07
149.89
2011
5,036,430.67
4,572,184.88
333,384.47
-130,861.32
149.89
Compte General 2012 - UPF- pàgina 71 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
24 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 De l'Administració de l'Estat
2011
520,380.75
438,063.12
82,317.63
402
2011
520,380.75
438,063.12
82,317.63
ARTICLE 44 De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
2011
14,434.00
-365.00
14,069.00
440
2011
14,434.00
-365.00
14,069.00
ARTICLE 45 De l'Administració de la Generalitat
2011
12,503,812.21
450
453
455
2011
2011
2011
ARTICLE 46 De corporacions locals
461
De l'Administració central de l'Estat
De soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públic
1,200.00
12,502,612.21
11,780,812.57
623,671.00
99,328.64
1,200.00
11,780,812.57
623,671.00
98,128.64
2011
6,435.00
6,435.00
2011
6,435.00
6,435.00
ARTICLE 47 D'empreses privades
2011
102,500.00
102,500.00
470
2011
102,500.00
102,500.00
ARTICLE 48 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2011
31,020.00
-6,000.00
25,020.00
480
2011
31,020.00
-6,000.00
25,020.00
ARTICLE 49 Transferències de l'exterior
2011
22,000.00
22,000.00
492
2011
22,000.00
22,000.00
2011
13,200,581.96
Per al funcionament ordinari
Per a l'estabilitat pressupostària
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
De Diputacions
D'empreses privades
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
-6,365.00
609,287.12
12,584,929.84
Compte General 2012 - UPF- pàgina 72 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
25 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 Renda de béns immobles
2011
40,187.39
-277.50
34,869.04
5,040.85
540
2011
40,187.39
-277.50
34,869.04
5,040.85
ARTICLE 55 Productes de concessions i aprofitaments especials
2011
679,478.08
659,677.59
19,800.49
550
2011
679,478.08
659,677.59
19,800.49
2011
719,665.47
694,546.63
24,841.34
Lloguers i productes d'immobles
De concessions administratives
TOTAL CAPÍTOL
-277.50
Compte General 2012 - UPF- pàgina 73 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
26 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
Drets
Anul·lats (2)
Recaptat (3)
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 De l'Administració central de l'Estat
2011
860,396.20
-11,237.42
740,134.75
109,024.03
702
2011
860,396.20
-11,237.42
740,134.75
109,024.03
ARTICLE 74 De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
2011
765,129.82
-2,209.39
335,105.38
427,815.05
740
De soc mercantils, ent. emp. i altres org. públics
2011
765,129.82
-2,209.39
335,105.38
427,815.05
ARTICLE 75 De l'Administració de la Generalitat
2011
4,833,270.72
-556.15
52,500.00
4,780,214.57
750
751
752
2011
2011
2011
4,667,400.00
100,370.72
65,500.00
-556.15
52,500.00
4,667,400.00
100,370.72
12,443.85
ARTICLE 76 De corporacions locals
2011
297.45
-297.45
760
2011
297.45
-297.45
ARTICLE 78 De famílies i instit. sense finalitat de lucre
2011
161,817.28
147,817.28
14,000.00
780
2011
161,817.28
147,817.28
14,000.00
ARTICLE 79 Transferències de l'exterior
2011
4,714,657.22
-333,592.68
2,716,400.12
1,664,664.42
790
795
2011
2011
426,856.05
4,287,801.17
-1,992.07
-331,600.61
2,716,400.12
424,863.98
1,239,800.44
2011
11,335,568.69
-347,893.09
3,991,957.53
6,995,718.07
De l'Administració central de l'Estat
Subvenció de capital
Programes de suport a la investigació
De departaments de l'Admin. de la Generalitat
D'Ajuntaments
De famílies i instit. sense finalitat de lucre
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 74 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats
27 / 27
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
Any
Proc.
Drets Pendents
de Recaptar a
01-01-12 (1)
38,674,331.04
Drets
Anul·lats (2)
-1,106,038.31
Recaptat (3)
12,878,478.46
Drets Pendents
de Cobrament a
31-12-12 (1+2-3)
24,689,814.27
Compte General 2012 - UPF- pàgina 75 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
1/5
Període: 01-01-12 a 31-12-12
DENOMINACIÓ
Any
Proc.
Obligacions
Reconegudes
(4)
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 16 Despeses Socials
2011
808,371.15
808,371.15
808,371.15
160
162
2011
2011
779,985.41
28,385.74
779,985.41
28,385.74
779,985.41
28,385.74
2011
808,371.15
Quotes socials
Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL
0.00
808,371.15
0.00
808,371.15
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 76 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
2/5
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
2011
75,231.01
75,231.01
75,231.01
2011
2011
41,759.61
33,471.40
41,759.61
33,471.40
41,759.61
33,471.40
2011
775,241.71
775,241.71
775,241.71
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Equips per a processament de dades
Altre immobilitzat material
2011
2011
2011
2011
157,855.22
451,372.64
63,551.05
102,462.80
157,855.22
451,372.64
63,551.05
102,462.80
157,855.22
451,372.64
63,551.05
102,462.80
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres
2011
1,739,462.06
1,708,014.63
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres emp. i professional
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
481,344.10
283,142.13
14,433.63
7,185.49
88.00
324,199.17
629,069.54
481,344.10
283,142.13
14,433.63
7,185.49
88.00
292,751.74
629,069.54
ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei
2011
38,944.06
38,944.06
38,944.06
2011
2011
29,253.56
9,690.50
29,253.56
9,690.50
29,253.56
9,690.50
2011
2,628,878.84
ARTICLE 20 Arrendaments
201
202
De béns mobles
Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 Reparació, manteniment i conservació
212
213
216
219
220
221
222
223
224
226
227
230
233
Dietes
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL
0.00
2,597,431.41
31,447.43
31,447.43
31,447.43
1,708,014.63
31,447.43
481,344.10
283,142.13
14,433.63
7,185.49
88.00
292,751.74
629,069.54
2,597,431.41
31,447.43
0.00
31,447.43
Compte General 2012 - UPF- pàgina 77 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
3/5
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
2011
16,410.40
16,410.40
16,410.40
489
2011
16,410.40
16,410.40
16,410.40
2011
16,410.40
Ajuts diversos
TOTAL CAPÍTOL
0.00
16,410.40
0.00
16,410.40
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 78 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
4/5
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament
2011
755,683.28
755,683.28
755,683.28
620
621
623
624
625
2011
2011
2011
2011
2011
239,787.15
11,821.83
86,292.86
392,479.37
25,302.07
239,787.15
11,821.83
86,292.86
392,479.37
25,302.07
239,787.15
11,821.83
86,292.86
392,479.37
25,302.07
ARTICLE 64 Despeses per inversions de caràcter immaterial
2011
1,150,669.67
1,150,669.67
1,150,669.67
640
2011
1,150,669.67
1,150,669.67
1,150,669.67
2011
1,906,352.95
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal·lacions
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Fons de biblioteca
Programes de Recerca
TOTAL CAPÍTOL
0.00
1,906,352.95
0.00
1,906,352.95
0.00
0.00
Compte General 2012 - UPF- pàgina 79 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pàg:
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats
5/5
Període: 01-01-12 a 31-12-12
Obligacions
Reconegudes
(4)
DENOMINACIÓ
Oblig. Anul.
Ex. Tancats
(5)
Pagaments
Ordenats
(6)
Pag. Pendents
d'Ordenar
(4) - (5 + 6)
Pagaments
Efectius
(7)
Pendents Pag. Obligacions
Efectiu
Pendents Pag.
(6 - 7)
(4) - (5 + 7)
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 79 Transferències de capital a l'exterior
2011
15,000.00
15,000.00
15,000.00
790
2011
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2011
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
5,375,013.34
0.00
5,343,565.91
31,447.43
5,343,565.91
0.00
31,447.43
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Compte General 2012 - UPF- pàgina 80 de 83
Compte de tresoreria
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Període: 01-01-12 a 31-12-12
COMPTE DE TRESORERIA-RESUM
EFECTIU
TOTAL
8,953,642.24
8,953,642.24
3,530,066.64
9,348,411.82
12,878,478.46
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT
22,047,719.63
74,466,879.77
96,514,599.40
INGRESSOS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
55,903,064.20
85,651,553.28
141,554,617.48
TOTAL INGRESSOS
81,480,850.47
169,466,844.87
250,947,695.34
0.00
1,408,070.89
1,408,070.89
46,889,176.38
60,683,670.90
107,572,847.28
92,141.71
5,251,424.20
5,343,565.91
PAGAMENTS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
34,499,532.38
106,571,490.52
141,071,022.90
TOTAL PAGAMENTS
81,480,850.47
173,914,656.51
255,395,506.98
0.00
4,505,830.60
4,505,830.60
FORMALITZACIÓ
SALDO INICIAL
INGRESSOS EXERCICIS TANCATS
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
PAGAMENTS EXERCICI CORRENT
PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS
SALDO FINAL
Compte General 2012 - UPF- pàgina 82 de 83
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Període: 01-01-12 a 31-12-12
COMPTE GENERAL DE TRESORERIA-RESUM
INGRESSOS
IMPORT
PAGAMENTS
IMPORT
Pressupost Corrent
96,514,599.40
Pressupost Corrent
108,980,918.17
Pressupost Tancats
12,878,478.46
Pressupost Tancats
5,343,565.91
Operacions de Tresoreria
141,554,617.48
Operacions de Tresoreria
141,071,022.90
Total Ingressos
250,947,695.34
Total Pagaments
255,395,506.98
8,953,642.24
Existència a la fi l'exercici anterior
Total Ingressos
Total Pagaments
Valoració Neta de Tresoreria
Existència a final del present exercici
250,947,695.34
255,395,506.98
-4,447,811.64
4,505,830.60
Compte General 2012 - UPF- pàgina 83 de 83