Universitat Pompeu Fabra
Annex I al Compte General
2003
Índex
pàgina
Compte de rendes per subconcepte pressupostari
Drets reconeguts
Drets liquidats
Compte de despeses per subconcepte pressupostari
Crèdits pressupostaris
2
10
20
Procés de gestió
31
Procés de pagament
42
Compte d'exercicis tancats per subconcepte pressupostari
Ingressos
Despeses
54
65
Estat de compromisos de despeses
amb càrrec a pressupostos d'exercicis posterior
72
Compte general d'endeutament
Compte general d'endeutament
74
Annex al compte general d'endeutament
Compte de despeses de capítol II agregat
Pressupost agregat de capítol II
Aplicació de la despesa descentralitzada
per òrgans (228.10) al pressupost agregat
Aplicació de la despesa descentralitzada
per òrgans (228.20) al pressupost agregat
75
77
79
81
Compte de Rendes per Subconcepte
Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
30 TAXES
9.000,00
9.000,00
1.436,48
1.436,48
-7.563,52
307
Drets d'examen
9.000,00
9.000,00
1.436,48
1.436,48
-7.563,52
307.00
Drets d'examen
9.000,00
9.000,00
1.436,48
1.436,48
-7.563,52
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
8.538.551,38
214.258,03
8.752.809,41
8.168.479,73
164.946,28
8.003.533,45
-749.275,96
310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.830.000,00
66.181,39
1.896.181,39
1.617.948,88
56.425,06
1.561.523,82
-334.657,57
310.00
Diplomes i cursos de postgrau
22.500,00
25.381,39
47.881,39
47.881,39
310.01
Diplomes i cursos de postgrau: repercussió
310.10
Màsters
310.11
Màsters: repercussió
187.500,00
310.90
Altres estudis
225.000,00
310.91
Altres estudis: repercussió
25.000,00
312
Preus públics acadèmics
6.708.551,38
312.00
Preus acadèmics 1r. 2n cicle
312.01
Preus acadèmics 3r.cicle
312.02
7.500,00
-7.500,00
17.600,00
1.380.100,00
187.500,00
222.719,77
4.605,79
218.113,98
30.613,98
23.200,00
248.200,00
240.342,88
16.243,48
224.099,40
-24.100,60
25.000,00
29.228,13
1.923,00
27.305,13
2.305,13
148.076,64
6.856.628,02
6.550.530,85
108.521,22
6.442.009,63
-414.618,39
4.215.543,00
4.215.543,00
4.034.250,81
106.909,06
3.927.341,75
-288.201,25
438.945,00
438.945,00
310.548,21
96,30
310.451,91
-128.493,09
Preus acadèmics personal universitari
97.388,00
97.388,00
100.130,80
100.130,80
2.742,80
312.03
Preus acadèmics becaris 1r i 2n cicle
769.998,00
769.998,00
672.000,00
672.000,00
-97.998,00
312.04
Compensació de l'ajut per família nombrosa
180.000,00
180.000,00
220.255,70
220.255,70
40.255,70
312.05
Beques predoctorals
66.263,00
66.263,00
41.106,37
41.106,37
-25.156,63
312.06
Tutela acadèmica a escoles adscrites
200.000,00
200.000,00
265.474,91
265.474,91
65.474,91
312.10
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
406.930,86
406.930,86
400.924,55
1.431,01
399.493,54
-7.437,32
312.11
Altres preus administratius
86.544,14
86.544,14
108.764,10
16,48
108.747,62
22.203,48
312.20
Emissió de títols
165.000,00
209.372,59
209.372,59
44.372,59
312.30
Preus PAAU
5,00
148.081,64
148.076,64
148.076,64
-5,00
312.90
Altres preus
81.934,38
81.934,38
39.626,17
39.557,80
-42.376,58
-258.319,23
ARTICLE
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVE
1.362.500,00
47.881,39
7.500,00
165.000,00
2.074.150,00
148.076,64
33.652,79
68,37
1.044.123,92
-335.976,08
2.186.584,88
1.928.265,65
1.928.265,65
322
De l'Administració financera
150,00
150,00
161,92
161,92
11,92
322.10
Administració i cobrança
150,00
150,00
161,92
161,92
11,92
329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2.074.000,00
329.00
Convenis i contractes de recerca
1.700.000,00
329.01
Convenis i contractes acadèmics
329.10
Convenis amb ens vinculats
329.90
Serveis de recerca
15.000,00
329.91
Altres serveis
87.000,00
72.000,00
112.434,88
1.077.776,71
112.434,88
21.219,82
200.000,00
91.215,06
2 / 81
2.186.434,88
1.928.103,73
1.928.103,73
-258.331,15
1.700.000,00
1.430.830,21
1.430.830,21
-269.169,79
93.219,82
134.480,78
134.480,78
41.260,96
200.000,00
110.124,01
110.124,01
-89.875,99
106.215,06
127.408,61
127.408,61
21.193,55
87.000,00
125.260,12
125.260,12
38.260,12
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
DRETS RECONEGUTS
DESVIACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
44,68
55.075,62
-36.360,31
90.310,00
1.125,93
91.435,93
55.120,30
330
Venda de publicacions pròpies
5,00
100,93
105,93
101,84
101,84
-4,09
330.00
Venda de publicacions pròpies
5,00
100,93
105,93
101,84
101,84
-4,09
331
Venda a comissió de publicacions editades per altres organ.
5,00
1.025,00
1.030,00
3.970,35
3.970,35
2.940,35
331.00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organ.
5,00
1.025,00
1.030,00
3.970,35
3.970,35
2.940,35
332
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
300,00
300,00
332.00
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
300,00
300,00
339
Venda d'altres béns
90.000,00
90.000,00
339.00
Documentació matrícula
30.000,00
30.000,00
2,41
339.90
Altres vendes
60.000,00
60.000,00
51.045,70
ARTICLE
-300,00
-300,00
51.048,11
44,68
51.003,43
-38.996,57
2,41
-29.997,59
44,68
51.001,02
-8.998,98
38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
5,00
1.320,00
1.325,00
1.500,30
1.500,30
175,30
380
Exercicis tancats
5,00
1.320,00
1.325,00
1.500,30
1.500,30
175,30
380.00
Exercicis tancats
5,00
1.320,00
1.325,00
1.500,30
1.500,30
175,30
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
416.005,00
4.659,74
420.664,74
867.689,92
867.689,92
447.025,18
399
Ingressos diversos
416.005,00
4.659,74
420.664,74
867.689,92
867.689,92
447.025,18
399.30
Telèfons
70.000,00
70.000,00
80.625,28
80.625,28
10.625,28
399.40
Serveis de Biblioteca
20.000,00
20.000,00
53.909,84
53.909,84
33.909,84
399.50
Reintegrament d'IVA suportat
180.000,00
180.000,00
400.638,67
400.638,67
220.638,67
399.60
Diferències de canvi
5,00
5,00
5.989,04
5.989,04
5.984,04
399.90
Altres ingressos diversos
326.527,09
175.867,35
399.91
Diferències per introducció de l'euro
10.857.501,42
-604.318,54
TOTAL CAPÍTOL III
146.000,00
4.659,74
150.659,74
326.527,09
11.128.021,38
333.798,58
11.461.819,96
11.022.492,38
3 / 81
164.990,96
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
175.000,00
175.000,00
111.254,43
111.254,43
-63.745,57
402
De l'Administració central de l'Estat
175.000,00
175.000,00
111.254,43
111.254,43
-63.745,57
402.00
De seguiment específic
144.000,00
144.000,00
88.872,26
88.872,26
-55.127,74
402.01
Altres
31.000,00
31.000,00
22.382,17
22.382,17
-8.617,83
ARTICLE
44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. P
5,00
3.600,00
3.605,00
4.000,00
4.000,00
395,00
440
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
3.600,00
3.605,00
4.000,00
4.000,00
395,00
440.00
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
3.600,00
3.605,00
4.000,00
4.000,00
395,00
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
40.883.462,97
228.865,34
41.112.328,31
41.172.466,77
41.165.131,27
52.802,96
450
Per al funcionament ordinari
40.484.462,97
182.207,44
40.666.670,41
40.896.817,43
40.896.817,43
230.147,02
450.00
Subvenció fixa
1.108.432,40
1.108.432,40
1.100.877,36
1.100.877,36
-7.555,04
450.05
Subvenció fixa Consell Social
420.708,47
420.708,47
429.122,64
429.122,64
8.414,17
450.10
Subvenció bàsica
20.357.069,42
20.357.069,42
22.971.609,97
22.971.609,97
2.614.540,55
450.20
Subvenció derivada
450.30
Subvenció estratègica
3.918.777,16
182.207,44
4.100.984,60
4.120.628,78
4.120.628,78
19.644,18
14.679.475,52
14.679.475,52
12.274.578,68
12.274.578,68
-2.404.896,84
451
Concursos
30.000,00
30.000,00
451.00
Concursos
30.000,00
30.000,00
455
De departaments de l'Administració de la Generalitat
369.000,00
455.00
Subvencions per concurrència de seguiment específic
270.000,00
455.01
Altres subvencions per concurrència
ARTICLE
7.335,50
99.000,00
46.657,90
46.657,90
-30.000,00
-30.000,00
415.657,90
275.649,34
7.335,50
268.313,84
-147.344,06
270.000,00
130.752,76
7.335,50
123.417,26
-146.582,74
145.657,90
144.896,58
144.896,58
-761,32
-3.000,00
46 DE CORPORACIONS LOCALS
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
460
D'Ajuntaments
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
460.00
D'Ajuntaments
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
461
De Diputacions
3.000,00
3.000,00
-3.000,00
461.00
De Diputacions
3.000,00
3.000,00
-3.000,00
ARTICLE
47 D'EMPRESES PRIVADES
15.000,00
51.219,92
66.219,92
124.866,12
124.866,12
58.646,20
470
D'Empreses privades
15.000,00
51.219,92
66.219,92
124.866,12
124.866,12
58.646,20
470.00
De seguiment específic
13.500,00
51.219,92
64.719,92
124.821,12
124.821,12
60.101,20
470.01
Altres
1.500,00
45,00
45,00
-1.455,00
1.500,00
4 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
ARTICLE
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
429.404,84
52.850,10
482.254,94
313.422,72
313.422,72
-168.832,22
480
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
429.404,84
52.850,10
482.254,94
313.422,72
313.422,72
-168.832,22
480.00
De seguiment específic
67.500,00
26.485,00
93.985,00
54.767,22
54.767,22
-39.217,78
480.01
Altres
361.904,84
26.365,10
388.269,94
258.655,50
258.655,50
-129.614,44
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
244.006,00
985,21
244.991,21
201.255,76
1.981,15
199.274,61
-45.716,60
492
Altres transferències provinents de la UE
244.001,00
985,21
244.986,21
201.255,76
1.981,15
199.274,61
-45.711,60
492.00
ERASMUS/SOCRATES
219.001,00
985,21
1.981,15
198.277,92
-21.708,29
492.90
Altres transferències de la UE
996,69
-24.003,31
499
499.90
219.986,21
200.259,07
25.000,00
25.000,00
996,69
Altres transferències corrents
5,00
5,00
-5,00
Per aplicar als que puguin produir-se
5,00
5,00
-5,00
TOTAL CAPÍTOL IV
41.751.878,81
337.520,57
5 / 81
42.089.399,38
41.929.265,80
9.316,65
41.919.949,15
-169.450,23
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
63.000,00
63.000,00
49.777,41
49.777,41
-13.222,59
520
Interessos de comptes bancaris
63.000,00
63.000,00
49.777,41
49.777,41
-13.222,59
520.00
De comptes corrents
55.000,00
55.000,00
43.321,35
43.321,35
-11.678,65
520.10
Bonificacions
8.000,00
8.000,00
6.456,06
6.456,06
-1.543,94
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
195.500,00
17.090,00
212.590,00
198.224,83
198.224,83
-14.365,17
540
Lloguers i productes d'immobles
189.500,00
17.090,00
206.590,00
192.096,66
192.096,66
-14.493,34
540.00
Lloguer pisos C/Ramon Turró
8.500,00
5.752,55
5.752,55
-2.747,45
540.10
Lloguer d'aules i altres instal.lacions
198.090,00
186.344,11
186.344,11
-11.745,89
8.500,00
181.000,00
17.090,00
549
Altres rendes
6.000,00
6.000,00
6.128,17
6.128,17
128,17
549.10
Cànons Pavellons Militars
6.000,00
6.000,00
6.128,17
6.128,17
128,17
ARTICLE
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
947.247,28
947.247,28
656.783,17
656.783,17
-290.464,11
550
De concessions administratives
947.247,28
947.247,28
656.783,17
656.783,17
-290.464,11
550.00
Reprografia
6.010,00
6.010,00
6.479,66
6.479,66
469,66
550.10
Restauració
60.000,00
60.000,00
73.713,50
73.713,50
13.713,50
550.20
Serveis a la comunitat universitària
204.344,12
204.344,12
204.344,12
204.344,12
550.90
Per aplicar als que puguin produir-se
676.893,16
676.893,16
372.245,89
372.245,89
ARTICLE
-304.647,27
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
5,00
5,00
-5,00
592
Altres ingressos patrimonials
5,00
5,00
-5,00
592.90
Per aplicar als que puguin produir-se
5,00
5,00
-5,00
TOTAL CAPÍTOL V
1.205.752,28
17.090,00
6 / 81
1.222.842,28
904.785,41
904.785,41
-318.056,87
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE
61 D'ALTRES INVERSIONS REALS
5,00
5,00
-5,00
619
Venda d'altres inversions reals
5,00
5,00
-5,00
619.00
Venda d'edificis i construccions
5,00
5,00
-5,00
ARTICLE
68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
5,00
750,88
755,88
750,88
750,88
-5,00
680
D'exercicis tancats
5,00
750,88
755,88
750,88
750,88
-5,00
680.00
D'exercicis tancats
5,00
750,88
755,88
750,88
750,88
-5,00
10,00
750,88
760,88
750,88
750,88
-10,00
TOTAL CAPÍTOL VI
7 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
3.581.000,00
2.630.819,84
6.211.819,84
5.994.157,84
38.886,25
5.955.271,59
-256.548,25
702
De l'Administració central de l'Estat
3.581.000,00
2.630.819,84
6.211.819,84
5.994.157,84
38.886,25
5.955.271,59
-256.548,25
702.10
Ajuts programes Ramón i Cajal
702.90
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE
581.000,00
1.492.719,52
2.073.719,52
2.073.719,52
20.539,44
2.053.180,08
-20.539,44
3.000.000,00
1.138.100,32
4.138.100,32
3.920.438,32
18.346,81
3.902.091,51
-236.008,81
1.159.603,79
2.656,74
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
5.071.940,71
6.231.544,50
5.535.270,02
5.532.613,28
-698.931,22
750
Subvenció de Capital
3.404.740,71
3.404.740,71
3.157.095,00
3.157.095,00
-247.645,71
750.00
Subvenció de capital
5,00
5,00
750.10
Compensació de carrega financera
3.404.735,71
3.404.735,71
3.157.095,00
3.157.095,00
-247.640,71
-5,00
751
Programes de suport a la Investigació
417.200,00
417.200,00
314.029,00
314.029,00
-103.171,00
751.00
Ajuts personal de suport a la recerca
325.000,00
325.000,00
314.029,00
314.029,00
-10.971,00
751.10
Ajuts programes per a la qualitat educativa
60.000,00
60.000,00
751.20
Ajuts programes Ramón i Cajal
32.200,00
32.200,00
752
De departaments de l'Administració de la Generalitat
1.250.000,00
1.159.603,79
2.409.603,79
2.064.146,02
2.656,74
2.061.489,28
-348.114,51
752.90
Per aplicar als que puguin produir-se
1.250.000,00
1.159.603,79
2.409.603,79
2.064.146,02
2.656,74
2.061.489,28
-348.114,51
ARTICLE
-60.000,00
-32.200,00
76 DE CORPORACIONS LOCALS
5,00
9.000,00
9.005,00
9.000,00
9.000,00
-5,00
760
D'Ajuntaments
5,00
9.000,00
9.005,00
9.000,00
9.000,00
-5,00
760.00
D'Ajuntaments
5,00
9.000,00
9.005,00
9.000,00
9.000,00
-5,00
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
310.354,24
18.030,00
328.384,24
250.465,74
250.465,74
-77.918,50
770
D'empreses privades
310.354,24
18.030,00
328.384,24
250.465,74
250.465,74
-77.918,50
770.00
D'empreses privades
310.354,24
18.030,00
328.384,24
250.465,74
250.465,74
-77.918,50
ARTICLE
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
1.800.000,00
3.107.921,28
4.907.921,28
3.828.695,37
3.828.695,37
-1.079.225,91
780
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.800.000,00
3.107.921,28
4.907.921,28
3.828.695,37
3.828.695,37
-1.079.225,91
780.00
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.800.000,00
3.107.921,28
4.907.921,28
3.828.695,37
3.828.695,37
-1.079.225,91
79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
2.088.961,60
-1.805.026,98
ARTICLE
3.350.005,00
543.983,58
3.893.988,58
2.094.662,64
790
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
5,00
543.613,94
543.618,94
543.613,95
5.701,04
543.613,95
-4,99
790.00
Projecte FEDER
5,00
543.613,94
543.618,94
543.613,95
543.613,95
-4,99
795
Altres transferències provinents de la UE
3.200.000,00
369,64
3.200.369,64
1.455.992,59
5.701,04
1.450.291,55
-1.750.078,09
795.90
Per aplicar als que puguin produir-se
3.200.000,00
369,64
3.200.369,64
1.455.992,59
5.701,04
1.450.291,55
-1.750.078,09
799
Altres transferències
150.000,00
150.000,00
95.056,10
95.056,10
-54.943,90
799.90
Per aplicar als que puguin produir-se
150.000,00
150.000,00
95.056,10
95.056,10
-54.943,90
21.582.663,44
17.712.251,61
17.665.007,58
-3.917.655,86
TOTAL CAPÍTOL VII
14.113.304,95
7.469.358,49
8 / 81
47.244,03
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 REINTEGR. DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚB
5,00
24.743,87
24.748,87
33.417,04
33.417,04
8.668,17
830
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
5,00
24.743,87
24.748,87
33.417,04
33.417,04
8.668,17
830.00
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
5,00
24.743,87
24.748,87
33.417,04
33.417,04
8.668,17
ARTICLE
10,00
10,00
-10,00
840
Devolució de dipòsits
5,00
5,00
-5,00
840.00
Devolució de dipòsits
5,00
5,00
-5,00
841
Devolució de fiances
5,00
5,00
-5,00
841.00
Devolució de fiances
5,00
5,00
-5,00
ARTICLE
84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
87 ROMANENTS DE TRESORERIA
10,00
18.848.681,38
18.848.691,38
870
Romanents de Tresoreria
10,00
18.848.681,38
18.848.691,38
870.00
Romanent genèric
5,00
367.000,00
367.005,00
870.10
Romanent específic
5,00
18.481.681,38
18.481.686,38
25,00
18.873.425,25
18.873.450,25
33.417,04
10,00
5.533.124,91
5.533.134,91
5.552.225,07
TOTAL CAPÍTOL VIII
33.417,04
8.658,17
5.533.124,91
-10,00
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
19.100,16
912
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
5,00
5,00
912.10
Deute de tresoreria
5,00
5,00
913
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
5,00
5.533.124,91
5.533.129,91
5.552.225,07
19.100,16
5.533.124,91
-5,00
913.10
Préstecs rebuts a llarg termini
5,00
5.533.124,91
5.533.129,91
5.552.225,07
19.100,16
5.533.124,91
-5,00
ARTICLE
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
-5,00
-5,00
10,00
10,00
950,00
950,00
940,00
940
Dipòsits rebuts
5,00
5,00
950,00
950,00
945,00
940.00
Dipòsits
5,00
5,00
950,00
950,00
945,00
941
Fiances rebudes
5,00
5,00
-5,00
941.00
Fiances
5,00
5,00
-5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
20,00
5.533.124,91
5.533.144,91
5.553.175,07
19.100,16
5.534.074,91
930,00
68.199.012,42
32.565.068,68
100.764.081,10
77.156.138,19
240.651,80
76.915.486,39
-4.999.903,33
(*)
(*) Desviació calculada sense considerar el romanent de tresoreria de l'article 87
9 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
30 TAXES
1.436,48
1.436,48
1.436,48
307
Drets d'examen
1.436,48
1.436,48
1.436,48
307.00
Drets d'examen
1.436,48
1.436,48
1.436,48
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
8.003.533,45
7.024.650,84
148.148,56
6.876.502,28
310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.561.523,82
1.594.011,46
39.627,34
1.554.384,12
7.139,70
310.00
Diplomes i cursos de postgrau
47.881,39
43.671,39
43.671,39
4.210,00
310.01
Diplomes i cursos de postgrau: repercussió
310.10
Màsters
1.044.123,92
1.075.714,44
33.652,79
1.042.061,65
2.062,27
310.11
Màsters: repercussió
218.113,98
222.032,34
4.605,79
217.426,55
687,43
310.90
Altres estudis
224.099,40
225.178,66
1.241,26
223.937,40
162,00
310.91
Altres estudis: repercussió
27.305,13
27.414,63
127,50
27.287,13
18,00
312
Preus públics acadèmics
6.442.009,63
5.430.639,38
108.521,22
5.322.118,16
1.119.891,47
312.00
Preus acadèmics 1r. 2n cicle
3.927.341,75
3.811.336,84
106.909,06
3.704.427,78
222.913,97
312.01
Preus acadèmics 3r.cicle
310.451,91
238.129,87
96,30
238.033,57
72.418,34
312.02
Preus acadèmics personal universitari
100.130,80
71.676,71
71.676,71
28.454,09
312.03
Preus acadèmics becaris 1r i 2n cicle
672.000,00
230.000,00
230.000,00
442.000,00
312.04
Compensació de l'ajut per família nombrosa
220.255,70
132.255,70
132.255,70
88.000,00
312.05
Beques predoctorals
41.106,37
41.106,37
41.106,37
312.06
Tutela acadèmica a escoles adscrites
265.474,91
13.024,73
13.024,73
252.450,18
312.10
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
399.493,54
387.269,66
1.431,01
385.838,65
13.654,89
312.11
Altres preus administratius
108.747,62
108.764,10
16,48
108.747,62
312.20
Emissió de títols
209.372,59
209.372,59
312.30
Preus PAAU
148.076,64
148.076,64
312.90
Altres preus
39.557,80
39.626,17
10 / 81
209.372,59
148.076,64
68,37
39.557,80
1.127.031,17
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
ARTICLE
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVE
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
1.444.511,61
1.444.511,61
483.754,04
161,92
161,92
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
1.928.265,65
161,92
DEVOLUCIONS
322
De l'Administració financera
322.10
Administració i cobrança
161,92
161,92
161,92
329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
1.928.103,73
1.444.349,69
1.444.349,69
483.754,04
329.00
Convenis i contractes de recerca
1.430.830,21
1.126.744,41
1.126.744,41
304.085,80
329.01
Convenis i contractes acadèmics
134.480,78
123.029,13
123.029,13
11.451,65
329.10
Convenis amb ens vinculats
110.124,01
110.124,01
110.124,01
329.90
Serveis de recerca
127.408,61
84.452,14
84.452,14
329.91
Altres serveis
125.260,12
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
55.075,62
53.711,75
101,84
101,84
44,68
53.667,07
330
Venda de publicacions pròpies
330.00
Venda de publicacions pròpies
101,84
101,84
101,84
331
Venda a comissió de publicacions editades per altres organ.
3.970,35
3.970,35
3.970,35
331.00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organ.
3.970,35
3.970,35
3.970,35
332
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
332.00
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
51.003,43
49.639,56
2,41
2,41
51.001,02
49.637,15
339
Venda d'altres béns
339.00
Documentació matrícula
339.90
Altres vendes
ARTICLE
1.408,55
101,84
44,68
49.594,88
1.408,55
2,41
44,68
49.592,47
38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
1.500,30
1.500,30
1.500,30
380
Exercicis tancats
1.500,30
1.500,30
1.500,30
380.00
Exercicis tancats
1.500,30
1.500,30
1.500,30
ARTICLE
42.956,47
125.260,12
1.408,55
39 ALTRES INGRESSOS
867.689,92
671.993,36
671.993,36
195.696,56
399
Ingressos diversos
867.689,92
671.993,36
671.993,36
195.696,56
399.30
Telèfons
80.625,28
9.121,46
9.121,46
71.503,82
399.40
Serveis de Biblioteca
53.909,84
15.861,03
15.861,03
38.048,81
399.50
Reintegrament d'IVA suportat
400.638,67
400.638,67
400.638,67
399.60
Diferències de canvi
5.989,04
5.989,04
5.989,04
399.90
Altres ingressos diversos
326.527,09
240.383,16
240.383,16
86.143,93
399.91
Diferències per introducció de l'euro
10.857.501,42
9.197.804,34
9.049.611,10
1.807.890,32
TOTAL CAPÍTOL III
11 / 81
148.193,24
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
111.254,43
100.020,07
100.020,07
11.234,36
402
De l'Administració central de l'Estat
111.254,43
100.020,07
100.020,07
11.234,36
402.00
De seguiment específic
88.872,26
77.637,90
77.637,90
11.234,36
402.01
Altres
22.382,17
22.382,17
22.382,17
ARTICLE
44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. P
4.000,00
4.000,00
4.000,00
440
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
4.000,00
4.000,00
4.000,00
440.00
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
4.000,00
4.000,00
4.000,00
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
41.165.131,27
37.525.195,31
37.525.195,31
3.639.935,96
450
Per al funcionament ordinari
40.896.817,43
37.369.222,87
37.369.222,87
3.527.594,56
450.00
Subvenció fixa
1.100.877,36
1.100.877,36
1.100.877,36
450.05
Subvenció fixa Consell Social
429.122,64
429.122,64
429.122,64
450.10
Subvenció bàsica
22.971.609,97
21.250.433,78
21.250.433,78
450.20
Subvenció derivada
4.120.628,78
3.606.006,30
3.606.006,30
514.622,48
450.30
Subvenció estratègica
12.274.578,68
10.982.782,79
10.982.782,79
1.291.795,89
451
Concursos
451.00
Concursos
1.721.176,19
455
De departaments de l'Administració de la Generalitat
268.313,84
155.972,44
155.972,44
112.341,40
455.00
Subvencions per concurrència de seguiment específic
123.417,26
102.649,86
102.649,86
20.767,40
455.01
Altres subvencions per concurrència
144.896,58
53.322,58
53.322,58
91.574,00
455.90
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE
46 DE CORPORACIONS LOCALS
2.000,00
2.000,00
2.000,00
460
D'Ajuntaments
2.000,00
2.000,00
2.000,00
460.00
D'Ajuntaments
2.000,00
2.000,00
2.000,00
461
De Diputacions
461.00
De Diputacions
12 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
ARTICLE
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
47 D'EMPRESES PRIVADES
124.866,12
121.366,12
121.366,12
3.500,00
470
D'Empreses privades
124.866,12
121.366,12
121.366,12
3.500,00
470.00
De seguiment específic
124.821,12
121.321,12
121.321,12
3.500,00
470.01
Altres
45,00
45,00
45,00
ARTICLE
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
313.422,72
83.422,72
83.422,72
230.000,00
480
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
313.422,72
83.422,72
83.422,72
230.000,00
480.00
De seguiment específic
54.767,22
54.767,22
54.767,22
480.01
Altres
258.655,50
28.655,50
28.655,50
ARTICLE
230.000,00
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
199.274,61
197.827,76
1.981,15
195.846,61
3.428,00
492
Altres transferències provinents de la UE
199.274,61
197.827,76
1.981,15
195.846,61
3.428,00
492.00
ERASMUS/SOCRATES
198.277,92
196.831,07
1.981,15
194.849,92
3.428,00
492.90
Altres transferències de la UE
996,69
996,69
41.919.949,15
38.033.831,98
499
Altres transferències corrents
499.90
Per aplicar als que puguin produir-se
TOTAL CAPÍTOL IV
13 / 81
996,69
1.981,15
38.031.850,83
3.888.098,32
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
D. RECONEGUTS
NETS (2)
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL V
ARTICLE
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
INGRESSOS PATRIMONIALS
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
49.777,41
45.536,34
45.536,34
4.241,07
520
Interessos de comptes bancaris
49.777,41
45.536,34
45.536,34
4.241,07
520.00
De comptes corrents
43.321,35
39.080,28
39.080,28
4.241,07
520.10
Bonificacions
6.456,06
6.456,06
6.456,06
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
198.224,83
89.639,56
89.639,56
108.585,27
540
Lloguers i productes d'immobles
192.096,66
83.511,39
83.511,39
108.585,27
540.00
Lloguer pisos C/Ramon Turró
5.752,55
5.752,55
5.752,55
540.10
Lloguer d'aules i altres instal.lacions
186.344,11
77.758,84
77.758,84
549
Altres rendes
6.128,17
6.128,17
6.128,17
549.10
Cànons Pavellons Militars
6.128,17
6.128,17
6.128,17
ARTICLE
108.585,27
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
656.783,17
651.197,38
651.197,38
5.585,79
550
De concessions administratives
656.783,17
651.197,38
651.197,38
5.585,79
550.00
Reprografia
6.479,66
3.305,57
3.305,57
3.174,09
550.10
Restauració
73.713,50
73.713,50
73.713,50
550.20
Serveis a la comunitat universitària
204.344,12
204.344,12
204.344,12
550.90
Per aplicar als que puguin produir-se
372.245,89
369.834,19
369.834,19
2.411,70
904.785,41
786.373,28
786.373,28
118.412,13
ARTICLE
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592
Altres ingressos patrimonials
592.90
Per aplicar als que puguin produir-se
TOTAL CAPÍTOL V
14 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE
61 D'ALTRES INVERSIONS REALS
619
Venda d'altres inversions reals
619.00
Venda d'edificis i construccions
ARTICLE
68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
750,88
750,88
750,88
680
D'exercicis tancats
750,88
750,88
750,88
680.00
D'exercicis tancats
750,88
750,88
750,88
750,88
750,88
750,88
TOTAL CAPÍTOL VI
15 / 81
(2) - (3)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
5.955.271,59
3.518.221,17
38.886,25
3.479.334,92
2.475.936,67
702
De l'Administració central de l'Estat
5.955.271,59
3.518.221,17
38.886,25
3.479.334,92
2.475.936,67
702.10
Ajuts programes Ramón i Cajal
2.053.180,08
2.061.719,52
20.539,44
2.041.180,08
12.000,00
702.90
Per aplicar als que puguin produir-se
3.902.091,51
1.456.501,65
18.346,81
1.438.154,84
2.463.936,67
2.656,74
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
5.532.613,28
3.665.921,43
3.663.264,69
1.869.348,59
750
Subvenció de Capital
3.157.095,00
3.155.442,48
3.155.442,48
1.652,52
750.00
Subvenció de capital
750.10
Compensació de carrega financera
3.157.095,00
3.155.442,48
3.155.442,48
751
Programes de suport a la Investigació
314.029,00
314.029,00
751.00
Ajuts personal de suport a la recerca
314.029,00
314.029,00
751.10
Ajuts programes per a la qualitat educativa
751.20
Ajuts programes Ramón i Cajal
752
De departaments de l'Administració de la Generalitat
752.00
Dpt. d'Univ., Recerca i Societat de la Informació
752.90
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE
2.061.489,28
510.478,95
2.656,74
507.822,21
1.553.667,07
2.061.489,28
510.478,95
2.656,74
507.822,21
1.553.667,07
76 DE CORPORACIONS LOCALS
9.000,00
9.000,00
9.000,00
760
D'Ajuntaments
9.000,00
9.000,00
9.000,00
760.00
D'Ajuntaments
9.000,00
9.000,00
9.000,00
ARTICLE
1.652,52
77 D'EMPRESES PRIVADES
250.465,74
246.414,24
246.414,24
4.051,50
770
D'empreses privades
250.465,74
246.414,24
246.414,24
4.051,50
770.00
D'empreses privades
250.465,74
246.414,24
246.414,24
4.051,50
16 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
ARTICLE
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
3.828.695,37
394.824,67
394.824,67
3.433.870,70
780
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
3.828.695,37
394.824,67
394.824,67
3.433.870,70
780.00
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
3.828.695,37
394.824,67
394.824,67
3.433.870,70
79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
718.056,21
1.370.905,39
ARTICLE
2.088.961,60
723.757,25
790
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
543.613,95
426.725,79
5.701,04
426.725,79
116.888,16
790.00
Projecte FEDER
543.613,95
426.725,79
426.725,79
116.888,16
795
Altres transferències provinents de la UE
1.450.291,55
201.975,36
5.701,04
196.274,32
1.254.017,23
795.90
Per aplicar als que puguin produir-se
1.450.291,55
201.975,36
5.701,04
196.274,32
1.254.017,23
799
Altres transferències
95.056,10
95.056,10
95.056,10
799.90
Per aplicar als que puguin produir-se
95.056,10
95.056,10
95.056,10
17.665.007,58
8.558.138,76
TOTAL CAPÍTOL VII
17 / 81
47.244,03
8.510.894,73
9.154.112,85
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SEC
33.417,04
33.417,04
33.417,04
830
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
33.417,04
33.417,04
33.417,04
830.00
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
5.533.124,91
31.225,07
ARTICLE
84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840
Devolució de dipòsits
840.00
Devolució de dipòsits
841
Devolució de fiances
841.00
Devolució de fiances
ARTICLE
87 ROMANENTS DE TRESORERIA
870
Romanents de Tresoreria
870.00
Romanent genèric
870.10
Romanent específic
TOTAL CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
912
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
912.10
Deute de tresoreria
19.100,16
12.124,91
5.521.000,00
913
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
5.533.124,91
31.225,07
19.100,16
12.124,91
5.521.000,00
913.10
Préstecs rebuts a llarg termini
5.533.124,91
31.225,07
19.100,16
12.124,91
5.521.000,00
ARTICLE
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
950,00
950,00
950,00
940
Dipòsits rebuts
950,00
950,00
950,00
940.00
Dipòsits
950,00
950,00
950,00
941
Fiances rebudes
941.00
Fiances
5.534.074,91
32.175,07
19.100,16
13.074,91
5.521.000,00
76.915.486,39
56.642.491,35
216.518,58
56.425.972,77
20.489.513,62
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
18 / 81
Compte de Despeses per Subconcepte
Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
ARTICLE
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
DESPESES DE PERSONAL
11 PERSONAL EVENTUAL
132.147,38
2.042,76
18.100,00
152.290,14
110
Retrib.bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
132.147,38
2.042,76
18.100,00
152.290,14
110.00
Personal eventual
88.500,00
110.99
Personal eventual Consell Social
43.647,38
-219.583,00
19.299.510,98
-192.344,36
8.419.396,66
97.506,33
-27.238,64
10.880.114,32
ARTICLE
12 FUNCIONARIS
19.421.587,65
120
Retribucions bàsiques
8.611.741,02
120.10
Retribucions personal docent
4.203.115,47
120.15
Triennis personal docent
120.20
Retribucions personal d'administració i serveis
120.25
Triennis PAS
121
Retribucions complementàries
121.10
Càrrecs acadèmics i altres
121.20
Retribucions complementàries personal docent
121.21
Trams docents
933.681,65
121.22
Trams de recerca
577.007,97
121.23
Complement autonòmic
121.30
Retribucions complementàries personal d'administració i serveis
3.923.525,69
ARTICLE
97.506,33
761.298,51
3.323.356,58
323.970,46
10.809.846,63
468.095,13
4.466.855,27
440.680,92
13 LABORALS
3.743.692,31
0,04
91.936,95
260.836,80
4.096.466,10
130
Retribucions personal d'administració i serveis laboral
3.743.692,31
0,04
91.936,95
260.836,80
4.096.466,10
130.10
Càrrecs de gerència i altres
130.20
Retribucions personal laboral fix
130.25
Triennis personal laboral
130.30
Retribucions personal laboral temporal
130.99
Retribucions personal laboral Consell Social
ARTICLE
246.578,82
2.254.182,30
92.840,15
1.059.658,60
90.432,44
14 ALTRE PERSONAL
5.495.260,69
268.998,16
22.365,10
419.700,00
6.206.323,95
143
Retribucions personal docent
5.495.260,69
268.998,16
22.365,10
419.700,00
6.206.323,95
143.10
Retribucions bàsiques
3.013.500,44
143.20
Retribucions complementàries
2.402.908,22
143.21
Complement autonòmic
78.852,03
20 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
ARTICLE
CRÈDITS
INICIALS
15 INCENTIUS AL RENDIMENT
197.005,00
150
Productivitat
132.005,00
150.10
Rendiment PAS
132.000,00
150.20
Rendiment PDI
5,00
151
Gratificacions
65.000,00
151.00
Hores extraordinàries
60.000,00
151.10
PAAU, COU, Majors 25 anys i altres
ARTICLE
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
27.492,44
27.492,44
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
2.198,58
226.696,02
-2.200,00
129.805,00
4.398,58
96.891,02
5.000,00
16 DESPESES SOCIALS
5.286.749,12
136.921,78
82.978,79
269.607,54
5.776.257,23
160
Quotes socials
4.924.623,12
136.921,78
82.402,79
293.069,49
5.437.017,18
160.10
Personal docent
1.976.927,90
160.20
Personal PAS
2.923.966,57
160.99
Personal Consell Social
162
Despeses socials del personal
576,00
-23.461,95
339.240,05
162.10
Formació
162.30
Ajuts menjador
162.40
Ajut per a realització d'estudis homologats
75.000,00
162.90
Acció social
15.000,00
322.279,61
750.859,92
35.757.544,42
TOTAL CAPÍTOL I
23.728,65
362.126,00
72.126,00
200.000,00
34.276.442,15
407.962,74
21 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
1.383.345,61
-36.500,00
1.346.845,61
217.307,87
-4.500,00
212.807,87
-32.000,00
1.134.037,74
201
De Béns Mobles
201.00
Maquinària, instal.lació i utillatge
201.20
Mobiliari i equipaments
201.30
Equipaments per a procés de dades
201.90
Altres
202
Edificis i altres construccions
1.166.037,74
202.00
Edificis i altres construccions
1.130.000,00
202.90
Altres
ARTICLE
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
26.488,80
25.187,25
164.000,00
1.631,82
36.037,74
2.671.620,16
-109.000,00
2.562.620,16
212
Edificis i altres construccions
575.332,07
-74.000,00
501.332,07
212.00
Edificis i altres construccions
511.726,00
212.10
Habitatges Ramon Turró
212.20
Habitatges Wellington
74.000,00
1.028.151,63
-60.000,00
815.308,65
-49.000,00
217.827,81
3.606,07
60.000,00
213
Maquinària, instal.lacions i utillatge
954.151,63
213.00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
954.151,63
216
Equips per a processament de dades
875.308,65
216.00
Equips per a processament de dades
875.308,65
219
Altre immobilitzat material
266.827,81
219.10
Material de transport
219.20
Mobiliari i equipaments
219.21
Material audiovisual
58.080,97
219.22
Equipament científic
126.665,84
219.90
Altre immobilitzat material
2.000,00
61.101,00
18.980,00
22 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
10.939.789,70
2.337.728,64
220
Material d'oficina i publicacions
422.785,76
84.829,49
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
112.000,00
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
42.590,15
220.11
Connexions a bases de dades documentals
198.195,61
220.20
Fotocòpies
221
Subministraments
1.430.400,00
221.00
Energia elèctrica
1.120.000,00
221.10
Aigua
65.000,00
221.20
Gas
40.000,00
221.30
Combustibles
221.40
Vestuari
221.90
Altres subministraments
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
268.799,53
-907.811,68
12.638.506,19
47.000,00
554.615,25
68.000,00
1.498.400,00
-12.000,00
149.274,43
-16.000,00
104.000,00
1.500,00
78.500,00
500,00
5.500,00
-127.870,43
3.339.746,86
70.000,00
2.400,00
3.000,00
200.000,00
222
Comunicacions
161.274,43
222.00
Telefòniques i informàtiques
100.000,00
222.10
Postals
222.20
Missatgers
19.000,00
223
Transports
120.000,00
223.00
Transports
120.000,00
42.274,43
224
Primes d'assegurances
77.000,00
224.00
Primes d'assegurances
77.000,00
225
Tributs
5.000,00
225.20
Tributs locals
5.000,00
226
Despeses diverses
226.10
Atencions protocol.làries i representatives
2.381.005,00
70.000,00
226.20
Anuncis en premsa i material de difusió
30.000,00
226.30
Jurídics i contenciosos
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.42
Realització treballs tècnics per a ens vinculats
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
226.91
Diferències per introducció de l'euro
1.086.612,29
50.000,00
1.715.000,00
3.000,00
180.000,00
6.000,00
300.000,00
21.000,00
6.005,00
23 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
227
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2.505.197,50
227.00
Neteja
1.278.175,30
227.10
Seguretat
626.022,20
227.60
Estudis i treballs tècnics
241.000,00
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
200.000,00
227.90
Altres treballs
228
Despeses per programes
3.837.127,01
228.10
Orgànics
1.672.485,01
228.20
Funcionals
2.164.642,00
ARTICLE
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
48.329,74
159.427,47
217.607,76
2.930.562,47
1.117.957,12
109.372,06
-1.086.549,01
3.977.907,18
160.000,00
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
198.000,00
26.305,37
4.000,00
37.000,00
265.305,37
230
Dietes
110.000,00
16.279,55
4.000,00
-23.000,00
107.279,55
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
60.000,00
230.20
Dietes per a allotjament
15.000,00
60.000,00
158.025,82
-1.016.311,68
16.813.277,33
35.000,00
233
Altres indemnitzacions
88.000,00
233.10
Drets d'assistència
40.000,00
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
40.000,00
233.90
Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL II
10.025,82
8.000,00
15.192.755,47
2.364.034,01
24 / 81
272.799,53
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE
31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
3.555.226,66
3.555.226,66
310
Interessos
3.528.815,08
3.528.815,08
310.00
Interessos de deutes a llarg termini
3.528.810,08
310.10
Interessos de deutes a curt termini
311
Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
26.411,58
311.00
Comissions d'obertura i agència
26.411,58
ARTICLE
5,00
26.411,58
35 ALTRES DESPESES FINANCERES
990.818,40
-316.200,00
674.618,40
352
Interessos de demora
950.818,40
-317.700,00
633.118,40
352.00
Interessos de demora
950.818,40
1.500,00
41.500,00
-316.200,00
4.229.845,06
359
Altres despeses financeres
359.20
Diferències negatives de canvi
359.90
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL III
40.000,00
2.000,00
38.000,00
4.546.045,06
25 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
5,00
5,00
440
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
440.00
A soc.mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
ARTICLE
47 A EMPRESES PRIVADES
5,00
10.500,00
10.505,00
470
A empreses privades
5,00
10.500,00
10.505,00
470.00
A empreses privades
5,00
ARTICLE
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
1.356.541,68
413.931,56
5.400,71
-37.414,84
1.738.459,11
481
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.336.541,68
413.931,56
5.400,71
-80.660,79
1.675.213,16
481.00
Ajuts Erasmus/Socrates
189.369,00
481.01
Beques tercer cicle
750.000,00
481.09
Altres beques i ajuts a famílies
52.472,97
481.20
Institucions sense finalitat de lucre
78.422,50
481.21
Fundació Universitat Pompeu Fabra
481.30
Organització i associacions d'estudiants
482
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
20.000,00
43.245,95
63.245,95
482.10
Ajuts del Consell Social
20.000,00
ARTICLE
250.000,00
16.277,21
49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
5,00
5,00
490
Transferències corrents a l'exterior
5,00
5,00
490.00
Transferències corrents a l'exterior
5,00
TOTAL CAPÍTOL IV
1.356.556,68
413.931,56
26 / 81
5.400,71
-26.914,84
1.748.974,11
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
3.324.474,36
7.511.912,10
9.098.908,82
632.044,65
20.567.339,93
620
Edificis i altres construccions
2.128.996,70
5.202.316,59
8.521.000,00
178.446,91
16.030.760,20
620.00
Edificis i altres construccions
2.128.996,70
620.10
Edificis i altres construccions. PRBB
37.368,43
497.603,31
621
Maquinària i instal.lacions
191.950,00
621.00
Maquinària i instal.lacions
191.950,00
622
Elements de transport
5,00
622.00
Elements de transport
5,00
623
Mobiliari i equipaments
452.750,00
623.00
Mobiliari i equipaments
452.750,00
624
Equipaments per a procés de dades
1.510,00
624.00
Hardware
1.505,00
624.10
Software
625
Fons de biblioteca
549.262,66
625.00
Monografies
295.262,66
625.10
Subscripcions
ARTICLE
268.284,88
5,00
513.713,06
889,99
-122.967,44
844.385,61
1.150.500,92
567.738,85
452.077,92
2.171.827,69
377.096,65
9.279,98
87.118,83
1.022.758,12
5,00
254.000,00
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
9.471.859,00
8.150.840,97
3.992.254,76
-255.039,77
21.359.914,96
640
Projectes
3.960.000,00
4.975.641,98
146.036,92
-233.844,11
8.847.834,79
640.00
Personal
1.386.000,00
640.10
Material informàtic inventariable
515.000,00
640.11
Material bibliogràfic inventariable
158.000,00
640.12
Altre material inventariable
640.20
Material fungible
594.000,00
640.30
Viatges i dietes
622.000,00
640.90
Altres
645.000,00
641
Despeses en Infraestructura científica tècnica
449.005,00
-8.072,67
500.791,83
641.10
Material informàtic inventariable
184.000,00
641.11
Material bibliogràfic inventariable
641.12
Altre material inventariable
641.90
Altres
40.000,00
59.859,50
76.000,00
189.000,00
5,00
27 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
210.254,44
107,06
169.257,82
1.402.719,52
642
Beques
1.440.015,00
642.00
Personal
1.296.000,00
642.10
Material informàtic inventariable
642.11
Material bibliogràfic inventariable
5,00
642.12
Altre material inventariable
5,00
642.20
Material fungible
642.30
Viatges i dietes
642.90
Altres
643
Mobilitat de personal investigador
449.020,00
643.00
Personal
427.000,00
643.10
Material informàtic inventariable
5,00
643.11
Material bibliogràfic inventariable
5,00
643.12
Altre material inventariable
5,00
643.20
Material fungible
643.30
Viatges i dietes
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
1.650.376,50
58.000,00
5,00
72.000,00
14.000,00
636.949,17
2.657.946,51
66.093,55
1.293.309,88
5,00
22.000,00
644
Accions de recerca
644.00
Personal
644.10
Material informàtic inventariable
8.000,00
644.11
Material bibliogràfic inventariable
4.000,00
644.12
Altre material inventariable
644.20
Material fungible
644.30
Viatges i dietes
644.90
Altres
97.000,00
645
Altres
2.365.869,00
645.00
Personal
1.665.869,00
645.10
Material informàtic inventariable
94.000,00
645.11
Material bibliogràfic inventariable
38.000,00
645.12
Altre material inventariable
38.000,00
645.20
Material fungible
57.000,00
645.30
Viatges i dietes
246.000,00
645.90
Altres
227.000,00
TOTAL CAPÍTOL VI
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
807.950,00
419.266,33
97.000,00
5,00
2.945,00
599.000,00
12.796.333,36
2.316.560,90
2.443.391,26
-716.165,71
6.409.655,45
15.662.753,07
13.091.163,58
377.004,88
41.927.254,89
28 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
5,00
5,00
740
A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
740.00
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
ARTICLE
78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
10,00
781
Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
5,00
781.00
Beques i ajuts per a investigació
5,00
789
Altres transferències capital
5,00
789.90
Per aplicar als que puguin produir-se
5,00
ARTICLE
231.561,72
231.571,72
5,00
231.561,72
231.566,72
79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
5,00
5,00
790
Transferències de capital a l'exterior
5,00
5,00
790.00
Transferències de capital a l'exterior
5,00
TOTAL CAPÍTOL VII
20,00
231.561,72
231.581,72
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
21.035,42
24.743,87
45.779,29
830
Concessió de préstecs a personal de la UPF
21.035,42
24.743,87
45.779,29
830.00
Concessió de préstecs a personal de la UPF
21.035,42
ARTICLE
10,00
10,00
840
Constitució de Dipòsits
84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
5,00
5,00
840.00
Constitució de dipòsits
5,00
841
Constitució de fiances
5,00
841.00
Constitució de fiances
5,00
ARTICLE
86 PARTICIP.FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860
Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
860.00
Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE
5,00
87 APORTACIONS PATRIMONIALS
5,00
5,00
870
Aportacions patrimonials
5,00
5,00
870.00
Aportacions patrimonials
5,00
TOTAL CAPÍTOL VIII
21.050,42
24.743,87
29 / 81
45.794,29
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorpor.
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
9.799,28
9.799,28
912
Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
5,00
5,00
912.10
Deute de tresoreria
5,00
913
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
9.794,28
913.10
Amortització de préstecs a llarg termini
9.794,28
ARTICLE
94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
9.794,28
10,00
10,00
940
Devolució de dipòsits
5,00
5,00
940.00
Dipòsits
5,00
941
Devolució de fiances
5,00
941.00
Fiances
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
5,00
9.809,28
68.199.012,42
9.809,28
18.848.681,38
30 / 81
13.716.387,30
100.764.081,10
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
ARTICLE
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
DESPESES DE PERSONAL
11 PERSONAL EVENTUAL
152.290,14
150.656,12
1.634,02
150.656,12
150.656,12
1.634,02
110
Retrib.bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
152.290,14
150.656,12
1.634,02
150.656,12
150.656,12
1.634,02
110.00
Personal eventual
106.518,20
106.518,20
106.518,20
110.99
Personal eventual Consell Social
44.137,92
44.137,92
44.137,92
ARTICLE
12 FUNCIONARIS
120
Retribucions bàsiques
120.10
Retribucions personal docent
120.15
Triennis personal docent
120.20
Retribucions personal d'administració i serveis
120.25
Triennis PAS
121
Retribucions complementàries
121.10
Càrrecs acadèmics i altres
121.20
Retribucions complementàries personal docent
121.21
Trams docents
121.22
19.299.510,98
19.295.210,52
4.300,46
19.295.210,52
19.295.210,52
4.300,46
8.419.396,66
8.418.074,25
1.322,41
8.418.074,25
8.418.074,25
1.322,41
4.070.249,43
4.070.249,43
4.070.249,43
722.976,02
722.976,02
722.976,02
3.284.110,40
3.284.110,40
3.284.110,40
340.738,40
340.738,40
10.877.136,27
10.877.136,27
457.140,01
457.140,01
457.140,01
4.450.247,77
4.450.247,77
4.450.247,77
924.292,33
924.292,33
924.292,33
Trams de recerca
563.087,52
563.087,52
563.087,52
121.23
Complement autonòmic
477.875,14
477.875,14
477.875,14
121.30
Retribucions complementàries personal d'administració
4.004.493,50
4.004.493,50
4.004.493,50
ARTICLE
340.738,40
10.880.114,32
10.877.136,27
2.978,05
2.978,05
13 LABORALS
4.096.466,10
4.095.660,89
805,21
4.095.660,89
4.095.660,89
805,21
130
Retribucions personal d'administració i serveis laboral
4.096.466,10
4.095.660,89
805,21
4.095.660,89
4.095.660,89
805,21
130.10
Càrrecs de gerència i altres
199.043,75
199.043,75
199.043,75
130.20
Retribucions personal laboral fix
2.433.499,22
2.433.499,22
2.433.499,22
130.25
Triennis personal laboral
113.153,23
113.153,23
113.153,23
130.30
Retribucions personal laboral temporal
1.260.148,67
1.260.148,67
1.260.148,67
130.99
Retribucions personal laboral Consell Social
89.816,02
89.816,02
89.816,02
ARTICLE
14 ALTRE PERSONAL
6.206.323,95
6.205.708,45
615,50
6.205.708,45
6.205.708,45
615,50
143
Retribucions personal docent
6.206.323,95
6.205.708,45
615,50
6.205.708,45
6.205.708,45
615,50
143.10
Retribucions bàsiques
3.351.695,04
3.351.695,04
3.351.695,04
143.20
Retribucions complementàries
2.771.022,88
2.771.022,88
2.771.022,88
143.21
Complement autonòmic
82.990,53
82.990,53
82.990,53
31 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ARTICLE
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
15 INCENTIUS AL RENDIMENT
226.696,02
225.072,51
1.623,51
225.072,51
225.072,51
1.623,51
150
Productivitat
129.805,00
128.275,70
1.529,30
128.275,70
128.275,70
1.529,30
150.10
Rendiment PAS
128.275,70
128.275,70
150.20
Rendiment PDI
128.275,70
151
Gratificacions
96.796,81
96.796,81
151.00
Hores extraordinàries
60.853,33
60.853,33
60.853,33
151.10
PAAU, COU, Majors 25 anys i altres
35.943,48
35.943,48
35.943,48
ARTICLE
96.891,02
96.796,81
94,21
94,21
16 DESPESES SOCIALS
5.776.257,23
5.774.658,26
1.598,97
5.774.658,26
5.774.658,26
1.598,97
160
Quotes socials
5.437.017,18
5.435.830,86
1.186,32
5.435.830,86
5.435.830,86
1.186,32
160.10
Personal docent
2.501.935,58
2.501.935,58
2.501.935,58
160.20
Personal PAS
2.909.720,58
2.909.720,58
2.909.720,58
160.99
Personal Consell Social
24.174,70
24.174,70
24.174,70
162
Despeses socials del personal
338.827,40
338.827,40
162.10
Formació
78.713,63
78.713,63
78.713,63
162.30
Ajuts menjador
176.199,21
176.199,21
176.199,21
162.40
Ajut per a realització d'estudis homologats
66.001,67
66.001,67
66.001,67
162.90
Acció social
17.912,89
17.912,89
17.912,89
35.746.966,75
35.746.966,75
TOTAL CAPÍTOL I
339.240,05
35.757.544,42
338.827,40
35.746.966,75
32 / 81
412,65
10.577,67
412,65
10.577,67
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
1.346.845,61
1.346.167,22
678,39
1.346.167,22
1.346.167,10
0,12
678,51
212.807,87
212.350,33
457,54
212.350,33
212.350,21
0,12
457,66
27.841,71
27.841,71
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
201
De Béns Mobles
201.00
Maquinària, instal.lació i utillatge
201.20
Mobiliari i equipaments
201.30
Equipaments per a procés de dades
201.90
Altres
202
Edificis i altres construccions
202.00
Edificis i altres construccions
202.90
Altres
ARTICLE
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212
Edificis i altres construccions
212.00
Edificis i altres construccions
212.10
Habitatges Ramon Turró
212.20
Habitatges Wellington
213
Maquinària, instal.lacions i utillatge
213.00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
216
Equips per a processament de dades
216.00
Equips per a processament de dades
219
Altre immobilitzat material
219.10
Material de transport
219.20
219.21
27.841,71
20.490,12
20.490,12
20.490,00
163.247,63
163.247,63
163.247,63
770,87
1.134.037,74
770,87
770,87
1.133.816,89
1.133.816,89
1.095.738,82
1.095.738,82
1.095.738,82
38.078,07
38.078,07
38.078,07
1.133.816,89
220,85
2.562.620,16
2.555.269,84
7.350,32
2.555.269,74
501.332,07
496.243,84
5.088,23
496.243,84
496.243,84
431.477,36
431.477,36
431.477,36
1.028.151,63
4.072,50
4.072,50
4.072,50
60.693,98
60.693,98
1.026.280,22
1.871,41
814.934,09
374,56
814.934,09
217.827,81
2.555.084,68
60.693,98
1.026.280,22
815.308,65
0,10
217.811,69
220,85
185,06
1.026.280,22
1.026.095,54
184,68
1.026.095,54
184,68
814.933,99
0,10
814.933,63
0,36
814.933,99
0,10
814.933,63
0,36
0,02
217.811,69
217.811,67
833,55
833,55
Mobiliari i equipaments
58.861,68
58.861,68
58.861,68
Material audiovisual
72.557,62
72.557,62
72.557,62
219.22
Equipament científic
79.499,00
79.499,00
79.498,98
219.90
Altre immobilitzat material
6.059,84
6.059,84
6.059,84
7.535,48
5.088,23
1.026.280,22
833,55
33 / 81
16,12
0,12
0,02
2.056,09
375,02
16,14
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
12.638.506,19
9.231.028,84
3.407.477,35
9.231.028,84
9.230.809,32
219,52
3.407.696,87
554.615,25
553.930,58
684,67
553.930,58
553.930,58
114.960,76
114.960,76
220
Material d'oficina i publicacions
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
38.496,70
38.496,70
38.496,70
220.11
Connexions a bases de dades documentals
313.293,58
313.293,58
313.293,58
220.20
Fotocòpies
221
Subministraments
221.00
Energia elèctrica
221.10
221.20
221.30
Combustibles
221.40
Vestuari
221.90
Altres subministraments
114.960,76
87.179,54
87.179,54
87.179,54
1.498.218,51
1.498.218,51
1.195.844,40
1.195.844,40
1.195.844,40
Aigua
57.443,00
57.443,00
57.443,00
Gas
30.172,93
30.172,93
30.172,93
1.637,73
1.637,73
1.637,73
924,86
924,86
924,86
212.195,59
212.195,59
212.195,59
1.498.400,00
Comunicacions
147.031,33
147.031,33
222.00
Telefòniques i informàtiques
81.977,32
81.977,32
81.977,32
222.10
Postals
45.060,48
45.060,48
45.060,48
222.20
Missatgers
19.993,53
19.993,53
19.993,53
223
Transports
103.754,67
103.754,67
223.00
Transports
103.754,67
103.754,67
78.178,27
78.178,27
78.178,27
78.178,27
5.464,85
5.464,85
5.464,85
5.464,85
Primes d'assegurances
224.00
Primes d'assegurances
225
Tributs
225.20
Tributs locals
104.000,00
147.031,33
181,49
222
224
149.274,43
1.498.218,51
103.754,67
2.243,10
245,33
103.754,67
78.500,00
78.178,27
321,73
78.178,27
5.500,00
5.464,85
35,15
5.464,85
226
Despeses diverses
1.647.803,61
1.647.803,61
226.10
Atencions protocol.làries i representatives
3.339.746,86
1.647.803,61
61.104,24
1.691.943,25
61.104,24
61.104,24
226.20
Anuncis en premsa i material de difusió
29.224,92
29.224,92
29.224,92
226.30
Jurídics i contenciosos
58.594,32
58.594,32
58.594,32
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
1.052.603,47
1.052.603,47
1.052.603,47
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.42
Realització treballs tècnics per a ens vinculats
226.50
Participació en reunions i conferències
12.932,66
12.932,66
12.932,66
226.60
Organització de reunions i conferències
291.335,19
291.335,19
291.335,19
226.70
Quotes d'associacions
22.594,60
22.594,60
22.594,60
226.90
Altres despeses diverses
20.002,57
20.002,57
20.002,57
226.91
Diferències per introducció de l'euro
300,00
300,00
300,00
99.111,64
99.111,64
99.111,64
34 / 81
684,67
181,49
2.243,10
245,33
321,73
35,15
1.691.943,25
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
227
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
227.00
Neteja
227.10
227.60
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
2.930.562,47
2.875.484,50
55.077,97
219,52
55.297,49
2.875.484,50
2.875.264,98
1.412.230,68
1.412.230,68
1.412.230,68
Seguretat
605.587,02
605.587,02
605.395,65
191,37
Estudis i treballs tècnics
308.353,49
308.353,49
308.325,34
28,15
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
183.415,39
183.415,39
183.415,39
227.90
Altres treballs
228
Despeses per programes
228.10
Orgànics
228.20
Funcionals
ARTICLE
365.897,92
3.977.907,18
365.897,92
365.897,92
2.321.162,52
2.321.162,52
1.084.726,21
1.084.726,21
1.084.726,21
1.236.436,31
1.236.436,31
1.236.436,31
2.321.162,52
1.656.744,66
1.656.744,66
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
265.305,37
264.036,52
1.268,85
264.036,52
264.036,52
1.268,85
230
Dietes
107.279,55
106.347,29
932,26
106.347,29
106.347,29
932,26
230.00
Dietes per a manutenció
11.992,77
11.992,77
11.992,77
230.10
Locomoció i trasllat
74.669,86
74.669,86
74.669,86
230.20
Dietes per a allotjament
19.684,66
19.684,66
19.684,66
233
Altres indemnitzacions
157.689,23
157.689,23
233.10
Drets d'assistència
62.824,18
62.824,18
62.824,18
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
88.910,38
88.910,38
88.910,38
233.90
Altres indemnitzacions
5.954,67
5.954,67
5.954,67
TOTAL CAPÍTOL II
158.025,82
16.813.277,33
157.689,23
13.396.502,42
35 / 81
336,59
3.416.774,91
13.396.502,32
0,10
13.396.097,62
336,59
404,70
3.417.179,71
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE
31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
3.555.226,66
3.275.408,50
279.818,16
3.275.408,50
3.275.408,50
279.818,16
310
Interessos
3.528.815,08
3.269.293,67
259.521,41
3.269.293,67
3.269.293,67
259.521,41
310.00
Interessos de deutes a llarg termini
3.269.293,67
3.269.293,67
310.10
Interessos de deutes a curt termini
311
Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
311.00
Comissions d'obertura i agència
ARTICLE
3.269.293,67
26.411,58
6.114,83
20.296,75
6.114,83
6.114,83
6.114,83
6.114,83
6.114,83
20.296,75
35 ALTRES DESPESES FINANCERES
674.618,40
674.532,97
85,43
674.532,97
674.532,97
85,43
352
Interessos de demora
633.118,40
633.099,49
18,91
633.099,49
633.099,49
18,91
352.00
Interessos de demora
633.099,49
633.099,49
359
Altres despeses financeres
41.433,48
41.433,48
359.20
Diferències negatives de canvi
560,94
560,94
560,94
359.90
Altres despeses financeres
40.872,54
40.872,54
40.872,54
3.949.941,47
3.949.941,47
TOTAL CAPÍTOL III
633.099,49
41.500,00
4.229.845,06
41.433,48
3.949.941,47
36 / 81
66,52
279.903,59
66,52
279.903,59
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚ
5,00
5,00
5,00
440
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
5,00
440.00
A soc.mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
47 A EMPRESES PRIVADES
10.505,00
10.500,00
5,00
10.500,00
10.500,00
5,00
470
A empreses privades
10.505,00
10.500,00
5,00
10.500,00
10.500,00
5,00
470.00
A empreses privades
10.500,00
10.500,00
ARTICLE
10.500,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
1.738.459,11
1.361.762,27
376.696,84
1.361.762,27
1.361.762,27
376.696,84
481
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.675.213,16
1.298.516,32
376.696,84
1.298.516,32
1.298.516,32
376.696,84
481.00
Ajuts Erasmus/Socrates
287.129,47
287.129,47
287.129,47
481.01
Beques tercer cicle
800.828,72
800.828,72
800.828,72
481.09
Altres beques i ajuts a famílies
123.429,70
123.429,70
123.429,70
481.20
Institucions sense finalitat de lucre
40.520,35
40.520,35
40.520,35
481.21
Fundació Universitat Pompeu Fabra
40.000,00
40.000,00
40.000,00
481.30
Organització i associacions d'estudiants
482
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
482.10
Ajuts del Consell Social
ARTICLE
63.245,95
6.608,08
6.608,08
6.608,08
63.245,95
63.245,95
63.245,95
63.245,95
63.245,95
63.245,95
49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
5,00
5,00
5,00
490
Transferències corrents a l'exterior
5,00
5,00
5,00
490.00
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
1.748.974,11
1.372.262,27
37 / 81
376.711,84
1.372.262,27
1.372.262,27
376.711,84
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
20.567.339,93
19.422.051,51
1.145.288,42
17.411.828,29
2.010.223,22
12.937.665,10
4.474.163,19
7.629.674,83
620
Edificis i altres construccions
16.030.760,20
15.528.153,60
502.606,60
13.580.272,70
1.947.880,90
9.114.746,65
4.465.526,05
6.916.013,55
620.00
Edificis i altres construccions
9.189.525,29
7.241.644,39
1.947.880,90
2.776.118,34
4.465.526,05
620.10
Edificis i altres construccions. PRBB
6.338.628,31
6.338.628,31
621
Maquinària i instal.lacions
621.00
Maquinària i instal.lacions
622
Elements de transport
622.00
Elements de transport
623
Mobiliari i equipaments
623.00
Mobiliari i equipaments
497.603,31
386.806,86
110.796,45
386.806,86
5,00
844.385,61
386.806,85
0,01
386.806,85
386.806,85
0,01
386.806,85
593.035,42
251.350,19
9.271,05
575.127,28
8.637,09
583.764,37
9.271,05
575.127,28
8.637,09
2.123.162,49
29.371,04
2.123.162,44
0,05
1.766.165,10
29.371,04
1.766.165,05
0,05
737.821,88
23.700,22
737.821,88
23.700,22
298.154,49
Equipaments per a procés de dades
Hardware
624.10
Software
625
Fons de biblioteca
625.00
Monografies
321.854,71
298.154,49
625.10
Subscripcions
439.667,39
439.667,39
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
19.294,16
583.764,37
624.00
ARTICLE
2.152.533,53
5,00
624
1.795.536,14
356.997,39
1.022.758,12
110.796,46
5,00
593.035,42
2.171.827,69
6.338.628,31
761.522,10
356.997,39
261.236,02
269.258,33
48.665,25
356.997,39
284.936,24
439.667,39
21.359.914,96
7.785.037,81
13.574.877,15
7.785.037,81
7.785.037,81
13.574.877,15
8.847.834,79
3.298.870,72
5.548.964,07
3.298.870,72
3.298.870,72
5.548.964,07
1.459.155,93
1.459.155,93
1.459.155,93
Material informàtic inventariable
253.057,35
253.057,35
253.057,35
Material bibliogràfic inventariable
34.477,38
34.477,38
34.477,38
Altre material inventariable
105.123,69
105.123,69
105.123,69
640.20
Material fungible
466.723,94
466.723,94
466.723,94
640.30
Viatges i dietes
394.337,94
394.337,94
394.337,94
640.90
Altres
585.994,49
585.994,49
585.994,49
641
Despeses en Infraestructura científica tècnica
164.908,31
164.908,31
641.10
Material informàtic inventariable
78.439,74
78.439,74
78.439,74
641.11
Material bibliogràfic inventariable
24.826,87
24.826,87
24.826,87
641.12
Altre material inventariable
58.783,70
58.783,70
58.783,70
641.90
Altres
2.858,00
2.858,00
2.858,00
640
Projectes
640.00
Personal
640.10
640.11
640.12
500.791,83
164.908,31
38 / 81
335.883,52
335.883,52
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
1.650.376,50
177.747,48
1.472.629,02
642
Beques
642.00
Personal
177.747,48
177.747,48
155.267,43
155.267,43
155.267,43
642.10
Material informàtic inventariable
642.11
Material bibliogràfic inventariable
6.774,86
6.774,86
6.774,86
642.12
Altre material inventariable
642.20
Material fungible
3.000,22
3.000,22
3.000,22
642.30
Viatges i dietes
11.185,25
11.185,25
11.185,25
642.90
Altres
643
Mobilitat de personal investigador
643.00
Personal
643.10
Material informàtic inventariable
643.11
Material bibliogràfic inventariable
643.12
Altre material inventariable
643.20
Material fungible
643.30
Viatges i dietes
644
Accions de recerca
644.00
Personal
644.10
Material informàtic inventariable
644.11
Material bibliogràfic inventariable
644.12
1.519,72
2.657.946,51
1.159.905,18
1.498.041,33
1.088.659,72
1.519,72
1.159.905,18
1.088.659,72
1.088.659,72
71.245,46
71.245,46
423.654,12
423.654,12
184.063,04
184.063,04
184.063,04
10.751,97
10.751,97
10.751,97
747,73
747,73
747,73
Altre material inventariable
50.145,41
50.145,41
50.145,41
644.20
Material fungible
25.280,75
25.280,75
25.280,75
644.30
Viatges i dietes
94.893,84
94.893,84
94.893,84
644.90
Altres
57.771,38
57.771,38
57.771,38
645
Altres
2.559.952,00
2.559.952,00
645.00
Personal
1.500.081,31
1.500.081,31
1.500.081,31
645.10
Material informàtic inventariable
158.679,77
158.679,77
158.679,77
645.11
Material bibliogràfic inventariable
29.735,12
29.735,12
29.735,12
645.12
Altre material inventariable
21.628,35
21.628,35
21.628,35
645.20
Material fungible
101.187,85
101.187,85
101.187,85
645.30
Viatges i dietes
238.992,26
238.992,26
238.992,26
645.90
Altres
509.647,34
509.647,34
509.647,34
TOTAL CAPÍTOL VI
71.245,46
1.519,72
1.159.905,18
1.293.309,88
6.409.655,45
41.927.254,89
423.654,12
2.559.952,00
27.207.089,32
39 / 81
869.655,76
3.849.703,45
14.720.165,57
25.196.866,10
2.010.223,22
20.722.702,91
1.472.629,02
1.498.041,33
869.655,76
3.849.703,45
4.474.163,19
21.204.551,98
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
5,00
5,00
5,00
740
A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
5,00
740.00
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781
Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
781.00
Beques i ajuts per a investigació
789
Altres transferències capital
789.90
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE
231.571,72
231.561,72
5,00
231.566,72
10,00
231.561,72
231.561,72
5,00
231.561,72
5,00
231.561,72
10,00
5,00
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
5,00
79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
5,00
5,00
5,00
790
Transferències de capital a l'exterior
5,00
5,00
5,00
790.00
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
231.581,72
231.561,72
20,00
231.561,72
231.561,72
20,00
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
45.779,29
39.610,64
6.168,65
39.610,64
39.610,64
6.168,65
830
Concessió de préstecs a personal de la UPF
45.779,29
39.610,64
6.168,65
39.610,64
39.610,64
6.168,65
830.00
Concessió de préstecs a personal de la UPF
39.610,64
39.610,64
ARTICLE
84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840
Constitució de Dipòsits
840.00
Constitució de dipòsits
841
Constitució de fiances
841.00
Constitució de fiances
ARTICLE
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
86 PARTICIP. FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860
Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
860.00
Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE
39.610,64
87 APORTACIONS PATRIMONIALS
5,00
5,00
5,00
870
Aportacions patrimonials
5,00
5,00
5,00
870.00
Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
45.794,29
39.610,64
40 / 81
6.183,65
39.610,64
39.610,64
6.183,65
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG.RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
9.799,28
9.794,28
5,00
9.794,28
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
912
Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
912.10
Deute de tresoreria
913
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
913.10
Amortització de préstecs a llarg termini
ARTICLE
94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940
Devolució de dipòsits
940.00
Dipòsits
941
Devolució de fiances
941.00
Fiances
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
5,00
9.794,28
9.794,28
5,00
5,00
5,00
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
9.809,28
9.794,28
15,00
9.794,28
100.764.081,10
81.953.728,87
18.810.352,23
79.943.505,55
41 / 81
9.794,28
2.010.223,32
75.468.937,66
15,00
4.474.567,89
25.295.143,44
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
ARTICLE
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
DESPESES DE PERSONAL
11 PERSONAL EVENTUAL
150.656,12
150.656,12
150.656,12
110
Retrib.bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
150.656,12
150.656,12
150.656,12
110.00
Personal eventual
106.518,20
106.518,20
106.518,20
110.99
Personal eventual Consell Social
44.137,92
44.137,92
44.137,92
ARTICLE
19.295.210,52
19.295.210,52
19.295.210,52
120
Retribucions bàsiques
12 FUNCIONARIS
8.418.074,25
8.418.074,25
8.418.074,25
120.10
Retribucions personal docent
4.070.249,43
4.070.249,43
4.070.249,43
120.15
Triennis personal docent
722.976,02
722.976,02
722.976,02
120.20
Retribucions personal d'administració i serveis
3.284.110,40
3.284.110,40
3.284.110,40
120.25
Triennis PAS
121
Retribucions complementàries
121.10
Càrrecs acadèmics i altres
121.20
Retribucions complementàries personal docent
121.21
121.22
340.738,40
340.738,40
340.738,40
10.877.136,27
10.877.136,27
10.877.136,27
457.140,01
457.140,01
457.140,01
4.450.247,77
4.450.247,77
4.450.247,77
Trams docents
924.292,33
924.292,33
924.292,33
Trams de recerca
563.087,52
563.087,52
563.087,52
121.23
Complement autonòmic
477.875,14
477.875,14
477.875,14
121.30
Retribucions complementàries personal d'administració i serveis
4.004.493,50
4.004.493,50
4.004.493,50
ARTICLE
13 LABORALS
4.095.660,89
4.095.660,89
4.095.660,89
130
Retribucions personal d'administració i serveis laboral
4.095.660,89
4.095.660,89
4.095.660,89
130.10
Càrrecs de gerència i altres
199.043,75
199.043,75
199.043,75
130.20
Retribucions personal laboral fix
2.433.499,22
2.433.499,22
2.433.499,22
130.25
Triennis personal laboral
130.30
Retribucions personal laboral temporal
130.99
Retribucions personal laboral Consell Social
ARTICLE
113.153,23
113.153,23
113.153,23
1.260.148,67
1.260.148,67
1.260.148,67
89.816,02
89.816,02
89.816,02
14 ALTRE PERSONAL
6.205.708,45
6.205.708,45
6.205.708,45
143
Retribucions personal docent
6.205.708,45
6.205.708,45
6.205.708,45
143.10
Retribucions bàsiques
3.351.695,04
3.351.695,04
3.351.695,04
143.20
Retribucions complementàries
2.771.022,88
2.771.022,88
2.771.022,88
143.21
Complement autonòmic
82.990,53
82.990,53
82.990,53
42 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ARTICLE
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
15 INCENTIUS AL RENDIMENT
225.072,51
225.072,51
225.072,51
150
Productivitat
128.275,70
128.275,70
128.275,70
150.10
Rendiment PAS
128.275,70
128.275,70
128.275,70
150.20
Rendiment PDI
151
Gratificacions
96.796,81
96.796,81
96.796,81
151.00
Hores extraordinàries
60.853,33
60.853,33
60.853,33
151.10
PAAU, COU, Majors 25 anys i altres
35.943,48
35.943,48
35.943,48
ARTICLE
16 DESPESES SOCIALS
5.774.658,26
5.292.763,76
481.894,50
5.292.763,76
481.894,50
160
Quotes socials
5.435.830,86
4.979.153,09
456.677,77
4.979.153,09
456.677,77
160.10
Personal docent
2.501.935,58
2.300.416,35
201.519,23
2.300.416,35
201.519,23
160.20
Personal PAS
2.909.720,58
2.656.577,42
253.143,16
2.656.577,42
253.143,16
160.99
Personal Consell Social
24.174,70
22.159,32
2.015,38
22.159,32
2.015,38
162
Despeses socials del personal
338.827,40
313.610,67
25.216,73
313.610,67
25.216,73
162.10
Formació
162.30
Ajuts menjador
162.40
162.90
78.713,63
71.949,63
6.764,00
71.949,63
6.764,00
176.199,21
157.746,48
18.452,73
157.746,48
18.452,73
Ajut per a realització d'estudis homologats
66.001,67
66.001,67
66.001,67
Acció social
17.912,89
17.912,89
17.912,89
35.746.966,75
35.265.072,25
TOTAL CAPÍTOL I
43 / 81
481.894,50
35.265.072,25
481.894,50
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
1.346.167,10
1.225.182,88
120.984,22
1.225.182,88
120.984,22
212.350,21
181.718,70
30.631,51
181.718,70
30.631,51
27.841,71
27.841,71
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
201
De Béns Mobles
201.00
Maquinària, instal.lació i utillatge
201.20
Mobiliari i equipaments
201.30
Equipaments per a procés de dades
201.90
Altres
770,87
243,02
527,85
243,02
527,85
202
Edificis i altres construccions
1.133.816,89
1.043.464,18
90.352,71
1.043.464,18
90.352,71
202.00
Edificis i altres construccions
1.095.738,82
1.008.738,76
87.000,06
1.008.738,76
87.000,06
202.90
Altres
38.078,07
34.725,42
3.352,65
34.725,42
3.352,65
ARTICLE
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
-49,85
27.841,71
20.490,00
17.594,27
2.895,73
17.594,27
2.895,73
163.247,63
136.039,70
27.207,93
136.039,70
27.207,93
2.555.134,53
1.958.939,86
596.194,67
1.958.939,86
596.194,67
212
Edificis i altres construccions
496.243,84
353.250,76
142.993,08
353.250,76
142.993,08
212.00
Edificis i altres construccions
431.477,36
310.932,65
120.544,71
310.932,65
120.544,71
212.10
Habitatges Ramon Turró
4.072,50
4.072,50
212.20
Habitatges Wellington
60.693,98
38.245,61
22.448,37
38.245,61
22.448,37
213
Maquinària, instal.lacions i utillatge
1.026.095,54
745.949,41
280.146,13
745.949,41
280.146,13
213.00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
1.026.095,54
745.949,41
280.146,13
745.949,41
280.146,13
216
Equips per a processament de dades
814.933,63
707.336,29
107.597,34
707.336,29
107.597,34
216.00
Equips per a processament de dades
814.933,63
707.336,29
107.597,34
707.336,29
107.597,34
217.861,52
152.403,40
65.458,12
152.403,40
65.458,12
833,55
833,55
-49,85
4.072,50
219
Altre immobilitzat material
219.10
Material de transport
219.20
Mobiliari i equipaments
58.911,53
29.289,97
29.621,56
29.289,97
29.621,56
219.21
Material audiovisual
72.557,62
54.831,59
17.726,03
54.831,59
17.726,03
219.22
Equipament científic
79.498,98
65.737,29
13.761,69
65.737,29
13.761,69
219.90
Altre immobilitzat material
6.059,84
1.711,00
4.348,84
1.711,00
4.348,84
-49,85
44 / 81
833,55
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ARTICLE
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
-19.740,73
9.250.550,05
7.714.942,24
1.535.607,81
7.714.942,24
1.535.607,81
220
Material d'oficina i publicacions
-28.624,67
582.555,25
401.014,70
181.540,55
401.014,70
181.540,55
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
-27.353,65
142.314,41
110.403,35
31.911,06
110.403,35
31.911,06
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
38.496,70
34.072,30
4.424,40
34.072,30
4.424,40
220.11
Connexions a bases de dades documentals
313.293,58
181.398,49
131.895,09
181.398,49
131.895,09
220.20
Fotocòpies
-1.271,02
88.450,56
75.140,56
13.310,00
75.140,56
13.310,00
221
Subministraments
-3.518,79
1.501.737,30
1.240.357,70
261.379,60
1.240.357,70
261.379,60
221.00
Energia elèctrica
1.195.844,40
1.020.694,57
175.149,83
1.020.694,57
175.149,83
221.10
Aigua
57.443,00
45.015,42
12.427,58
45.015,42
12.427,58
221.20
Gas
30.172,93
19.486,64
10.686,29
19.486,64
10.686,29
221.30
Combustibles
1.637,73
1.637,73
221.40
Vestuari
221.90
Altres subministraments
-3.518,79
1.637,73
924,86
451,32
473,54
451,32
473,54
215.714,38
153.072,02
62.642,36
153.072,02
62.642,36
222
Comunicacions
-366.158,39
513.189,72
422.812,12
90.377,60
422.812,12
90.377,60
222.00
Telefòniques i informàtiques
-311.936,38
393.913,70
308.475,49
85.438,21
308.475,49
85.438,21
222.10
Postals
-53.569,48
98.629,96
98.037,68
592,28
98.037,68
592,28
222.20
Missatgers
-652,53
20.646,06
16.298,95
4.347,11
16.298,95
4.347,11
223
Transports
103.754,67
93.878,46
9.876,21
93.878,46
9.876,21
223.00
Transports
103.754,67
93.878,46
9.876,21
93.878,46
9.876,21
224
Primes d'assegurances
78.178,27
77.951,27
227,00
77.951,27
227,00
224.00
Primes d'assegurances
78.178,27
77.951,27
227,00
77.951,27
227,00
225
Tributs
5.464,85
5.464,85
225.20
Tributs locals
226
Despeses diverses
226.10
Atencions protocol.làries i representatives
226.20
Anuncis en premsa i material de difusió
226.30
Jurídics i contenciosos
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.42
Realització treballs tècnics per a ens vinculats
99.111,64
99.111,64
226.50
Participació en reunions i conferències
12.932,66
12.915,96
16,70
12.915,96
16,70
226.60
Organització de reunions i conferències
291.335,19
269.694,83
21.640,36
269.694,83
21.640,36
226.70
Quotes d'associacions
22.594,60
20.113,96
2.480,64
20.113,96
2.480,64
226.90
Altres despeses diverses
20.039,32
20.039,32
226.91
Diferències per introducció de l'euro
5.464,85
5.464,85
5.464,85
2.449,02
1.645.354,59
1.507.887,58
137.467,01
1.507.887,58
137.467,01
-1.288,21
62.392,45
54.047,27
8.345,18
54.047,27
8.345,18
29.224,92
29.224,92
3.773,98
-36,75
58.594,32
58.594,32
1.048.829,49
943.845,36
300,00
300,00
45 / 81
5.464,85
29.224,92
58.594,32
104.984,13
943.845,36
104.984,13
300,00
99.111,64
20.039,32
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
227
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
227.00
Neteja
227.10
Seguretat
227.60
Estudis i treballs tècnics
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres treballs
228
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
-104,30
2.875.369,28
2.224.863,11
650.506,17
2.224.863,11
1.412.230,68
1.062.256,85
349.973,83
1.062.256,85
349.973,83
605.395,65
454.517,97
150.877,68
454.517,97
150.877,68
650.506,17
308.325,34
252.656,70
55.668,64
252.656,70
55.668,64
-104,30
183.519,69
146.418,70
37.100,99
146.418,70
37.100,99
365.897,92
309.012,89
56.885,03
309.012,89
56.885,03
Despeses per programes
376.216,40
1.944.946,12
1.740.712,45
204.233,67
1.740.712,45
204.233,67
228.10
Orgànics
351.507,15
733.219,06
614.294,78
118.924,28
614.294,78
118.924,28
228.20
Funcionals
24.709,25
1.211.727,06
1.126.417,67
85.309,39
1.126.417,67
85.309,39
ARTICLE
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
264.036,52
233.588,04
30.448,48
233.588,04
30.448,48
230
Dietes
106.347,29
90.992,84
15.354,45
90.992,84
15.354,45
230.00
Dietes per a manutenció
11.992,77
11.782,42
210,35
11.782,42
210,35
230.10
Locomoció i trasllat
74.669,86
60.772,15
13.897,71
60.772,15
13.897,71
230.20
Dietes per a allotjament
19.684,66
18.438,27
1.246,39
18.438,27
1.246,39
233
Altres indemnitzacions
157.689,23
142.595,20
15.094,03
142.595,20
15.094,03
233.10
Drets d'assistència
62.824,18
57.416,43
5.407,75
57.416,43
5.407,75
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
88.910,38
79.224,10
9.686,28
79.224,10
9.686,28
233.90
Altres indemnitzacions
5.954,67
5.954,67
13.415.888,20
11.132.653,02
TOTAL CAPÍTOL II
-19.790,58
46 / 81
5.954,67
2.283.235,18
11.132.653,02
2.283.235,18
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE
31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
3.275.408,50
3.275.408,50
310
Interessos
3.269.293,67
3.269.293,67
3.275.408,50
3.269.293,67
310.00
Interessos de deutes a llarg termini
3.269.293,67
3.269.293,67
3.269.293,67
310.10
Interessos de deutes a curt termini
311
Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
6.114,83
6.114,83
6.114,83
311.00
Comissions d'obertura i agència
6.114,83
6.114,83
6.114,83
ARTICLE
35 ALTRES DESPESES FINANCERES
674.532,97
674.532,97
674.532,97
352
Interessos de demora
633.099,49
633.099,49
633.099,49
352.00
Interessos de demora
633.099,49
633.099,49
633.099,49
359
Altres despeses financeres
41.433,48
41.433,48
41.433,48
359.20
Diferències negatives de canvi
560,94
560,94
560,94
359.90
Altres despeses financeres
40.872,54
40.872,54
40.872,54
3.949.941,47
3.949.941,47
3.949.941,47
TOTAL CAPÍTOL III
47 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EM. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
440.00
A soc.mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
47 A EMPRESES PRIVADES
10.500,00
10.500,00
10.500,00
470
A empreses privades
10.500,00
10.500,00
10.500,00
470.00
A empreses privades
10.500,00
10.500,00
10.500,00
ARTICLE
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
1.361.762,27
1.231.608,19
130.154,08
1.231.608,19
481
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.298.516,32
1.211.608,19
86.908,13
1.211.608,19
86.908,13
481.00
Ajuts Erasmus/Socrates
287.129,47
258.501,97
28.627,50
258.501,97
28.627,50
481.01
Beques tercer cicle
800.828,72
800.828,72
481.09
Altres beques i ajuts a famílies
123.429,70
111.375,66
12.054,04
111.375,66
481.20
Institucions sense finalitat de lucre
40.520,35
37.520,35
3.000,00
37.520,35
481.21
Fundació Universitat Pompeu Fabra
40.000,00
481.30
Organització i associacions d'estudiants
6.608,08
3.381,49
3.226,59
3.381,49
3.226,59
482
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
63.245,95
20.000,00
43.245,95
20.000,00
43.245,95
482.10
Ajuts del Consell Social
63.245,95
20.000,00
43.245,95
20.000,00
43.245,95
1.372.262,27
1.242.108,19
130.154,08
1.242.108,19
130.154,08
ARTICLE
130.154,08
800.828,72
40.000,00
12.054,04
3.000,00
40.000,00
49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490
Transferències corrents a l'exterior
490.00
Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
48 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
12.937.665,10
5.431.674,48
7.505.990,62
5.431.674,48
7.505.990,62
620
Edificis i altres construccions
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
9.114.746,65
2.890.661,23
6.224.085,42
2.890.661,23
6.224.085,42
620.00
Edificis i altres construccions
2.776.118,34
2.072.946,23
703.172,11
2.072.946,23
703.172,11
620.10
Edificis i altres construccions. PRBB
6.338.628,31
817.715,00
5.520.913,31
817.715,00
5.520.913,31
621
Maquinària i instal.lacions
386.806,85
338.595,28
48.211,57
338.595,28
48.211,57
621.00
Maquinària i instal.lacions
386.806,85
338.595,28
48.211,57
338.595,28
48.211,57
622
Elements de transport
622.00
Elements de transport
171.911,79
623
Mobiliari i equipaments
575.127,28
403.215,49
171.911,79
403.215,49
623.00
Mobiliari i equipaments
575.127,28
403.215,49
171.911,79
403.215,49
171.911,79
624
Equipaments per a procés de dades
2.123.162,44
1.159.119,75
964.042,69
1.159.119,75
964.042,69
624.00
Hardware
1.766.165,05
911.740,85
854.424,20
911.740,85
854.424,20
624.10
Software
356.997,39
247.378,90
109.618,49
247.378,90
109.618,49
625
Fons de biblioteca
737.821,88
640.082,73
97.739,15
640.082,73
97.739,15
625.00
Monografies
298.154,49
217.071,06
81.083,43
217.071,06
81.083,43
625.10
Subscripcions
439.667,39
423.011,67
16.655,72
423.011,67
16.655,72
ARTICLE
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
19.790,58
7.765.247,23
6.519.533,88
1.245.713,35
6.519.533,88
1.245.713,35
640
Projectes
58.655,96
3.240.214,76
2.705.566,44
534.648,32
2.705.566,44
534.648,32
640.00
Personal
1.459.155,93
1.440.631,86
18.524,07
1.440.631,86
18.524,07
640.10
Material informàtic inventariable
253.057,35
151.333,07
101.724,28
151.333,07
101.724,28
640.11
Material bibliogràfic inventariable
640.12
Altre material inventariable
640.20
Material fungible
640.30
Viatges i dietes
640.90
Altres
19.286,52
39.369,44
34.477,38
15.236,70
19.240,68
15.236,70
19.240,68
105.123,69
57.556,54
47.567,15
57.556,54
47.567,15
447.437,42
326.157,11
121.280,31
326.157,11
121.280,31
394.337,94
301.531,29
92.806,65
301.531,29
92.806,65
546.625,05
413.119,87
133.505,18
413.119,87
133.505,18
641
Despeses en Infraestructura científica tècnica
164.908,31
42.658,50
122.249,81
42.658,50
122.249,81
641.10
Material informàtic inventariable
78.439,74
18.258,38
60.181,36
18.258,38
60.181,36
641.11
Material bibliogràfic inventariable
24.826,87
1.707,66
23.119,21
1.707,66
23.119,21
641.12
Altre material inventariable
58.783,70
19.834,46
38.949,24
19.834,46
38.949,24
641.90
Altres
2.858,00
2.858,00
49 / 81
2.858,00
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
130,12
177.617,36
163.166,77
14.450,59
163.166,77
14.450,59
155.267,43
153.485,98
1.781,45
153.485,98
1.781,45
6.774,86
374,86
6.400,00
374,86
6.400,00
7.916,33
3.268,92
7.916,33
3.268,92
642
Beques
642.00
Personal
642.10
Material informàtic inventariable
642.11
Material bibliogràfic inventariable
642.12
Altre material inventariable
642.20
Material fungible
3.000,22
642.30
Viatges i dietes
11.185,25
642.90
Altres
1.389,60
1.389,60
643
Mobilitat de personal investigador
1.159.905,18
1.120.535,94
39.369,24
1.120.535,94
39.369,24
643.00
Personal
1.088.659,72
1.059.567,69
29.092,03
1.059.567,69
29.092,03
643.10
Material informàtic inventariable
643.11
Material bibliogràfic inventariable
643.12
Altre material inventariable
643.20
Material fungible
643.30
Viatges i dietes
644
Accions de recerca
644.00
Personal
644.10
Material informàtic inventariable
644.11
Material bibliogràfic inventariable
644.12
Altre material inventariable
644.20
Material fungible
644.30
Viatges i dietes
644.90
Altres
645
Altres
645.00
Personal
645.10
Material informàtic inventariable
645.11
645.12
645.20
Material fungible
645.30
Viatges i dietes
645.90
Altres
130,12
3.000,22
3.000,22
1.389,60
71.245,46
60.968,25
10.277,21
60.968,25
10.277,21
420.445,77
323.672,15
96.773,62
323.672,15
96.773,62
184.063,04
181.139,46
2.923,58
181.139,46
2.923,58
10.751,97
105,77
10.646,20
105,77
10.646,20
35.438,95
14.706,46
35.438,95
14.706,46
23.872,25
6.903,39
16.968,86
6.903,39
16.968,86
94.893,84
60.599,35
34.294,49
60.599,35
34.294,49
1.799,85
55.971,53
39.485,23
16.486,30
39.485,23
16.486,30
-42.203,85
2.602.155,85
2.163.934,08
438.221,77
2.163.934,08
438.221,77
1.500.081,31
1.475.171,46
24.909,85
1.475.171,46
24.909,85
158.752,27
71.551,86
87.200,41
71.551,86
87.200,41
Material bibliogràfic inventariable
29.735,12
25.193,35
4.541,77
25.193,35
4.541,77
Altre material inventariable
21.628,35
4.288,12
17.340,23
4.288,12
17.340,23
153.873,74
91.109,32
62.764,42
91.109,32
62.764,42
238.992,26
152.882,38
86.109,88
152.882,38
86.109,88
10.554,54
499.092,80
343.737,59
155.355,21
343.737,59
155.355,21
19.790,58
20.702.912,33
11.951.208,36
8.751.703,97
11.951.208,36
8.751.703,97
TOTAL CAPÍTOL VI
3.208,35
747,73
50.145,41
1.408,50
-72,50
-52.685,89
50 / 81
747,73
747,73
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
231.561,72
231.561,72
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMP. I ALTRES ORG PÚBLICS
740
A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
740.00
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781
Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
781.00
Beques i ajuts per a investigació
231.561,72
789
Altres transferències capital
231.561,72
231.561,72
231.561,72
789.90
Per aplicar als que puguin produir-se
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790
Transferències de capital a l'exterior
790.00
Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
39.610,64
39.610,64
39.610,64
830
Concessió de préstecs a personal de la UPF
39.610,64
39.610,64
39.610,64
830.00
Concessió de préstecs a personal de la UPF
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
ARTICLE
84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840
Constitució de Dipòsits
840.00
Constitució de dipòsits
841
Constitució de fiances
841.00
Constitució de fiances
ARTICLE
86 PARTICIP. FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860
Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
860.00
Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE
87 APORTACIONS PATRIMONIALS
870
Aportacions patrimonials
870.00
Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
51 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG. PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
9.794,28
9.794,28
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
912
Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
912.10
Deute de tresoreria
9.794,28
913
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
9.794,28
9.794,28
9.794,28
913.10
Amortització de préstecs a llarg termini
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
75.468.937,66
63.821.949,93
ARTICLE
94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940
Devolució de dipòsits
940.00
Dipòsits
941
Devolució de fiances
941.00
Fiances
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
52 / 81
11.646.987,73
63.821.949,93
11.646.987,73
Compte d'Exercicis Tancats per
Subconcepte Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
1997
4.101,63
-4.101,63
329
Altres ingressos procedents per prestació de serveis
1997
4.101,63
-4.101,63
329.10
Contractes
1997
4.101,63
-4.101,63
1997
4.101,63
-4.101,63
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
1998
901,52
901,52
329
Altres ingressos procedents per prestació de serveis
1998
901,52
901,52
329.10
Contractes
1998
901,52
901,52
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
1998
1.352,28
1.352,28
399
Ingressos diversos
1998
1.352,28
1.352,28
399.90
Altres ingressos diversos
1998
1.352,28
1.352,28
1998
2.253,80
TOTAL CAPÍTOL
901,52
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
1999
533,54
-533,54
399
Ingressos diversos
1999
533,54
-533,54
399.40
Serveis de Biblioteca
1999
533,54
-533,54
1999
533,54
-533,54
TOTAL CAPÍTOL
54 / 81
1.352,28
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
2000
799,29
799,29
312
Preus públics acadèmics
2000
799,29
799,29
312.06
Tutela acadèmica a escoles adscrites
2000
799,29
799,29
ARTICLE
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
2000
5.070,74
-3.005,06
2.065,68
329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2000
5.070,74
-3.005,06
2.065,68
329.00
Convenis i contractes
2000
5.070,74
-3.005,06
2.065,68
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
2000
454,37
454,37
399
Ingressos diversos
2000
454,37
454,37
399.40
Serveis de Biblioteca
2000
454,37
454,37
2000
6.324,40
TOTAL CAPÍTOL
55 / 81
-3.005,06
3.319,34
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
-6.350,86
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
2001
65.823,55
56.701,44
2.771,25
310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
2001
9.122,11
6.350,86
2.771,25
310.10
Programes postgrau: màsters
2001
6.350,86
6.350,86
310.90
Altres
2001
2.771,25
312
Preus públics acadèmics
2001
56.701,44
-6.350,86
50.350,58
0,00
312.06
Tutela acadèmica a escoles adscrites
2001
56.701,44
-6.350,86
50.350,58
0,00
ARTICLE
2.771,25
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
2001
24.631,18
22.035,31
2.595,87
329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2001
24.631,18
22.035,31
2.595,87
329.00
Convenis i contractes
2001
1.579,08
1.579,08
329.10
Convenis amb ens vinculats
2001
20.430,32
20.430,32
329.90
Altres serveis
2001
2.621,78
25,91
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
2001
245,55
245,55
330
Venda de publicacions pròpies
2001
245,55
245,55
330.00
Venda de publicacions pròpies
2001
245,55
245,55
ARTICLE
2.595,87
39 ALTRES INGRESSOS
2001
10.538,20
-24,04
34,86
10.479,30
399
Ingressos diversos
2001
10.538,20
-24,04
34,86
10.479,30
399.30
Telèfons
2001
9.801,43
399.40
Serveis de Biblioteca
2001
96,91
-24,04
34,86
399.90
Altres ingressos diversos
2001
639,86
2001
101.238,48
TOTAL CAPÍTOL
56 / 81
9.801,43
38,01
639,86
-6.374,90
79.017,16
15.846,42
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
-30.636,58
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
2002
1.320.542,71
1.289.338,05
568,08
310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
2002
2.238,72
2.118,72
120,00
310.10
Programes postgrau: màsters
2002
2.118,72
2.118,72
310.90
Altres preus públics
2002
120,00
312
Preus públics acadèmics
2002
1.318.303,99
312.00
Preus acadèmics 1r. 2n cicle
2002
309.810,70
312.01
Preus acadèmics 3r.cicle
2002
128.476,83
312.03
Preus acadèmics alumnes becaris
2002
518.055,51
312.04
Compensació de l'ajut per família nombrosa
2002
108.970,64
312.06
Tutela acadèmica a escoles adscrites
2002
235.120,30
312.10
Preus administratius
2002
17.421,93
312.20
Emissió de títols
2002
448,08
ARTICLE
120,00
-30.636,58
1.287.219,33
448,08
309.810,70
128.476,83
-29.872,04
488.183,47
0,00
108.970,64
235.120,30
-764,54
16.657,39
0,00
448,08
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
2002
478.920,12
459.275,23
19.644,89
329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2002
478.920,12
459.275,23
19.644,89
329.00
Convenis i contractes de recerca
2002
345.068,75
325.423,86
19.644,89
329.01
Convenis i contractes acadèmics
2002
133.851,37
133.851,37
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
2002
6.596,21
331
Venda a comissió de publicacions editades per altres organ.
2002
3.767,80
-175,86
2.181,60
226,43
4.238,75
3.541,37
331.00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organ.
2002
3.767,80
226,43
3.541,37
332
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
2002
697,38
332.00
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
2002
697,38
339
Venda d'altres béns
2002
2.131,03
-175,86
1.955,17
0,00
339.90
Altres vendes
2002
2.131,03
-175,86
1.955,17
0,00
ARTICLE
697,38
697,38
39 ALTRES INGRESSOS
2002
109.416,04
-89,33
72.015,63
37.311,08
399
Ingressos diversos
2002
109.416,04
-89,33
72.015,63
37.311,08
399.30
Telèfons
2002
60.190,08
59.055,65
1.134,43
399.40
Serveis de Biblioteca
2002
682,35
399.90
Altres ingressos diversos
2002
48.543,61
2002
1.915.475,08
TOTAL CAPÍTOL
57 / 81
-89,33
-30.901,77
477,10
115,92
12.482,88
36.060,73
1.822.810,51
61.762,80
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
450
Pel funcionament ordinari
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
450.10
Subvencions complementàries
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
1999
5.741,94
-5.741,94
455
Departaments de l'Administració de la Generalitat
1999
5.741,94
-5.741,94
455.00
Del Departament de Presidència
1999
5.741,94
-5.741,94
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
1999
220,00
-220,00
492
Altres transferències provinents de la UE
1999
220,00
-220,00
492.00
ERASMUS/SOCRATES
1999
220,00
-220,00
1999
5.961,94
-5.961,94
-11.464,91
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2001
307.136,53
450
Per al funcionament ordinari
2001
277.667,59
277.667,59
450.10
Atencions extraordinàries
2001
277.667,59
277.667,59
455
Departaments de l'Administració de la Generalitat
2001
29.468,94
455.00
Dpt. d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
2001
2.524,25
455.90
Altres ingressos
2001
26.944,69
ARTICLE
-11.464,91
18.004,03
18.004,03
277.667,59
0,00
2.524,25
-11.464,91
15.479,78
0,00
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
2001
4.465,70
-617,08
3.848,62
0,00
492
Altres transferències provinents de la UE
2001
4.465,70
-617,08
3.848,62
0,00
492.00
ERASMUS/SOCRATES
2001
3.848,62
492.90
Altres
2001
617,08
-617,08
2001
311.602,23
-12.081,99
TOTAL CAPÍTOL
58 / 81
3.848,62
0,00
21.852,65
277.667,59
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
2002
12.000,00
12.000,00
402
De l'Administració central de l'Estat
2002
12.000,00
12.000,00
402.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2002
12.000,00
12.000,00
ARTICLE
44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
2002
12.000,00
12.000,00
440
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
2002
12.000,00
12.000,00
440.00
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
2002
12.000,00
12.000,00
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2002
2.540.857,12
2.382.425,52
158.431,60
450
Per al funcionament ordinari
2002
2.412.685,07
2.273.851,27
138.833,80
450.00
Subvenció nominativa
2002
2.137.887,29
2.137.887,29
450.10
Atencions extraordinàries
2002
138.833,80
450.30
Subvencions per a increments retributius professors
2002
135.963,98
138.833,80
135.963,98
455
De departaments de l'Administració de la Generalitat
2002
128.172,05
108.574,25
19.597,80
455.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2002
128.172,05
108.574,25
19.597,80
ARTICLE
47 D'EMPRESES PRIVADES
2002
3.000,00
3.000,00
470
D'Empreses privades
2002
3.000,00
3.000,00
470.00
D'empreses privades
2002
3.000,00
3.000,00
ARTICLE
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
2002
288.683,75
-600,00
4.383,75
283.700,00
480
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
287.983,75
-600,00
4.383,75
283.000,00
480.00
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
287.983,75
-600,00
4.383,75
283.000,00
481
Altres transferències corrents
2002
700,00
700,00
481.00
Altres transferències corrents
2002
700,00
700,00
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
2002
3.651,50
3.651,50
492
Altres transferències provenints de la UE
2002
3.651,50
3.651,50
492.00
ERASMUS/SOCRATES
2002
3.651,50
3.651,50
2002
2.860.192,37
TOTAL CAPÍTOL
59 / 81
-600,00
2.401.809,27
457.783,10
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
ANY
PROC.
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL V
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
-1.516,05
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES
1999
1.516,05
540
Lloguers i productes d'immobles
1999
1.516,05
-1.516,05
540.10
Lloguer d'aules i altres instal.lacions
1999
1.516,05
-1.516,05
1999
1.516,05
-1.516,05
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL V
RECAPTAT (3)
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
2000
2.013,39
2.013,39
540
Lloguers i productes d'immobles
2000
2.013,39
2.013,39
540.10
Lloguer d'aules i altres instal.lacions
2000
2.013,39
2.013,39
2000
2.013,39
2.013,39
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
2001
4.330,20
-54,09
402,68
540
Lloguers i productes d'immobles
2001
4.330,20
-54,09
402,68
3.873,43
540.10
Lloguer d'aules i altres instal.lacions
2001
4.330,20
-54,09
402,68
3.873,43
2001
4.330,20
-54,09
402,68
3.873,43
TOTAL CAPÍTOL
60 / 81
3.873,43
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
ANY
PROC.
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL V
ARTICLE
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
INGRESSOS PATRIMONIALS
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
2002
11.728,95
11.728,95
520
Interessos de comptes bancaris
2002
11.728,95
11.728,95
520.00
De comptes corrents
2002
11.728,95
11.728,95
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
2002
126.684,62
-10.190,13
98.248,31
18.246,18
540
Lloguers i productes d'immobles
2002
126.684,62
-10.190,13
98.248,31
18.246,18
540.00
Lloguer pisos C/Ramon Turró
2002
1.878,01
540.10
Lloguer d'aules i altres instal.lacions
2002
124.806,61
ARTICLE
1.878,01
-10.190,13
96.370,30
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
2002
33.933,21
33.933,21
550
De concessions administratives
2002
33.933,21
33.933,21
550.00
Reprografia
2002
1.671,56
1.671,56
550.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2002
32.261,65
32.261,65
ARTICLE
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
2002
292.510,16
292.510,16
592
Altres ingressos patrimonials
2002
292.510,16
292.510,16
592.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2002
292.510,16
292.510,16
2002
464.856,94
-10.190,13
-1.442,43
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
1998
1.442,43
759
Per aplicar als que puguin produir-se
1998
1.442,43
-1.442,43
759.90
Per aplicar als que puguin produir-se
1998
1.442,43
-1.442,43
1998
1.442,43
-1.442,43
TOTAL CAPÍTOL
61 / 81
436.420,63
18.246,18
18.246,18
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
1999
3.560,46
3.560,46
750
Subvenció de Capital
1999
3.560,46
3.560,46
750.00
Subvenció de capital
1999
3.560,46
3.560,46
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
1999
16.312,50
16.312,50
770
D'empreses privades
1999
16.312,50
16.312,50
770.00
D'empreses privades
1999
16.312,50
16.312,50
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
1999
41.470,85
31.642,84
790
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
1999
41.470,85
31.642,84
9.828,01
790.00
Projecte FEDER
1999
41.470,85
31.642,84
9.828,01
1999
61.343,81
31.642,84
29.700,97
TOTAL CAPÍTOL
9.828,01
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
2000
56.547,87
56.547,87
702
De l'Administració Central de l'Estat
2000
56.547,87
56.547,87
702.00
Del Ministeri d'Educació i Ciència.(DGESIC)
2000
42.189,69
42.189,69
702.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2000
14.358,18
14.358,18
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
2000
26.774,26
26.774,26
770
D'empreses privades
2000
26.774,26
26.774,26
770.00
D'empreses privades
2000
26.774,26
26.774,26
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
2000
15.187,33
15.187,33
795
Altres transferències provinents de la UE
2000
15.187,33
15.187,33
795.90
Altres
2000
15.187,33
15.187,33
2000
98.509,46
98.509,46
TOTAL CAPÍTOL
62 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
2001
144.592,58
144.592,58
702
De l'Administració Central de l'Estat
2001
144.592,58
144.592,58
702.00
Del Ministeri d'Educació i Ciència.(DGESIC)
2001
88.886,94
88.886,94
702.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2001
55.705,64
55.705,64
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2001
432.888,54
750
Subvenció de Capital
2001
324.546,54
-0,01
416.129,00
16.759,53
750.00
Subvenció de capital
2001
324.546,54
752
Dpt. d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)
2001
62.511,39
-0,01
58.380,74
4.130,64
752.00
Dpt. d'Univ., Recerca i Societat de la Informació
2001
62.511,39
-0,01
58.380,74
4.130,64
324.546,54
324.546,54
759
Per aplicar als que puguin produir-se
2001
45.830,61
33.201,72
12.628,89
759.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2001
45.830,61
33.201,72
12.628,89
318.076,15
124.040,21
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
2001
448.086,91
790
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2001
59.160,36
59.160,36
0,00
790.00
Projecte FEDER
2001
59.160,36
59.160,36
0,00
795
Altres transferències provinents de la UE
2001
388.926,55
-5.970,55
258.915,79
124.040,21
795.90
Altres
2001
388.926,55
-5.970,55
258.915,79
124.040,21
2001
1.025.568,03
-5.970,56
734.205,15
285.392,32
TOTAL CAPÍTOL
63 / 81
-5.970,55
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
2002
1.750.223,84
-29.072,02
1.560.747,46
160.404,36
702
De l'Administració central de l'Estat
2002
1.750.223,84
-29.072,02
1.560.747,46
160.404,36
702.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2002
1.750.223,84
-29.072,02
1.560.747,46
160.404,36
-92,34
1.232.277,86
224.766,45
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2002
1.457.136,65
750
Subvenció de Capital
2002
115.373,95
115.373,95
750.10
Compensació de carrega financera
2002
115.373,95
115.373,95
751
Personal Tècnic Professional o Qualificat de suport de la investigació
2002
345.431,88
282.626,08
62.805,80
751.00
Personal Tècnic Professional o Qualificat de suport de la investigació
2002
345.431,88
282.626,08
62.805,80
752
De departaments de l'Administració de la Generalitat
2002
996.330,82
-92,34
834.277,83
161.960,65
752.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2002
996.330,82
-92,34
834.277,83
161.960,65
ARTICLE
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
2002
47.226,66
-1,00
41.819,03
5.406,63
780
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
47.226,66
-1,00
41.819,03
5.406,63
780.00
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
47.226,66
-1,00
41.819,03
5.406,63
-6.317,60
892.306,81
784.209,41
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
2002
1.682.833,82
790
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2002
157.311,37
157.311,37
0,00
790.00
Projecte FEDER
2002
157.311,37
157.311,37
0,00
795
Altres transferències provinents de la UE
2002
1.525.522,45
-6.317,60
734.995,44
784.209,41
795.90
Per aplicar als que puguin produir-se
2002
1.525.522,45
-6.317,60
734.995,44
784.209,41
2002
4.937.420,97
-35.482,96
3.727.151,16
1.174.786,85
4.633.552,06
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
2001
10.680.267,06
6.046.715,00
913
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
2001
10.680.267,06
6.046.715,00
4.633.552,06
913.10
Préstecs rebuts a llarg termini
2001
10.680.267,06
6.046.715,00
4.633.552,06
2001
10.680.267,06
6.046.715,00
4.633.552,06
15.302.928,57
9.068.782,57
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
24.489.928,19
64 / 81
-118.217,05
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
ANY
PROC
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
ARTICLE
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG. PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
DESPESES DE PERSONAL
16 DESPESES SOCIALS
2002
443.197,96
443.197,96
443.197,96
160
Quotes socials
2002
420.987,65
420.987,65
420.987,65
160.10
Personal docent
2002
201.707,21
201.707,21
201.707,21
160.20
Personal PAS
2002
217.465,26
217.465,26
217.465,26
160.99
Personal Consell Social
2002
1.815,18
1.815,18
1.815,18
162
Despeses socials del personal
2002
22.210,31
22.210,31
22.210,31
162.10
Formació
2002
1.680,00
1.680,00
1.680,00
162.30
Ajuts menjador
2002
18.605,02
18.605,02
18.605,02
162.40
Ajut per a realització d'estudis homologats
2002
1.925,29
1.925,29
1.925,29
2002
443.197,96
443.197,96
443.197,96
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
2000
2.788,70
2.788,70
2.788,70
227
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2000
2.788,70
2.788,70
2.788,70
227.90
Altres treballs
2000
2.788,70
2.788,70
2.788,70
2000
2.788,70
2.788,70
2.788,70
TOTAL CAPÍTOL
65 / 81
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG. PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
2002
118.066,28
118.066,28
118.066,28
201
De Béns Mobles
2002
30.314,73
30.314,73
30.314,73
201.20
Mobiliari i equipaments
2002
3.106,80
3.106,80
3.106,80
201.30
Equipaments per a procés de dades
2002
27.207,93
27.207,93
27.207,93
202
Edificis i altres construccions
2002
87.751,55
87.751,55
87.751,55
202.00
Edificis i altres construccions
2002
83.653,91
83.653,91
83.653,91
202.90
Altres
2002
4.097,64
4.097,64
4.097,64
451.224,96
ARTICLE
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
2002
451.224,96
451.224,96
212
Edificis i altres construccions
2002
52.486,88
52.486,88
52.486,88
212.00
Edificis i altres construccions
2002
45.568,11
45.568,11
45.568,11
212.20
Habitatges Wellington
2002
6.918,77
6.918,77
6.918,77
213
Maquinària, instal.lacions i utillatge
2002
250.200,78
250.200,78
250.200,78
213.00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
2002
250.200,78
250.200,78
250.200,78
216
Equips per a processament de dades
2002
121.874,66
121.874,66
121.874,66
216.00
Equips per a processament de dades
2002
121.874,66
121.874,66
121.874,66
26.662,64
219
Altre immobilitzat material
2002
26.662,64
26.662,64
219.20
Mobiliari i equipaments
2002
1.567,69
1.567,69
1.567,69
219.21
Material audiovisual
2002
14.582,54
14.582,54
14.582,54
219.22
Equipament científic
2002
10.512,41
10.512,41
10.512,41
66 / 81
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ARTICLE
ANY
PROC
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG. PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
2002
1.404.987,11
1.404.987,11
220
Material d'oficina i publicacions
2002
84.903,00
84.903,00
1.404.987,11
84.903,00
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
2002
29.766,05
29.766,05
29.766,05
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
2002
3.225,57
3.225,57
3.225,57
220.11
Connexions a bases de dades documentals
2002
45.309,73
45.309,73
45.309,73
220.20
Fotocòpies
2002
6.601,65
6.601,65
6.601,65
221
Subministraments
2002
259.315,20
259.315,20
259.315,20
221.00
Energia elèctrica
2002
213.611,84
213.611,84
213.611,84
221.10
Aigua
2002
11.142,89
11.142,89
11.142,89
221.20
Gas
2002
8.040,32
8.040,32
8.040,32
221.40
Vestuari
2002
527,29
527,29
527,29
221.90
Altres subministraments
2002
25.992,86
25.992,86
25.992,86
222
Comunicacions
2002
82.296,88
82.296,88
82.296,88
222.00
Telefòniques i informàtiques
2002
76.241,40
76.241,40
76.241,40
222.10
Postals
2002
2.378,33
2.378,33
2.378,33
222.20
Missatgers
2002
3.677,15
3.677,15
3.677,15
223
Transports
2002
14.567,26
14.567,26
14.567,26
223.00
Transports
2002
14.567,26
14.567,26
14.567,26
224
Primes d'assegurances
2002
2.399,37
2.399,37
2.399,37
224.00
Primes d'assegurances
2002
2.399,37
2.399,37
2.399,37
218.656,50
226
Despeses diverses
2002
218.656,50
218.656,50
226.10
Atencions protocol.làries i representatives
2002
25.072,98
25.072,98
25.072,98
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
2002
163.865,53
163.865,53
163.865,53
226.50
Participació en reunions i conferències
2002
1.518,02
1.518,02
1.518,02
226.60
Organització de reunions i conferències
2002
26.264,97
26.264,97
26.264,97
226.70
Quotes d'associacions
2002
1.935,00
1.935,00
1.935,00
227
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2002
549.686,87
549.686,87
549.686,87
227.00
Neteja
2002
320.203,27
320.203,27
320.203,27
227.10
Seguretat
2002
113.660,71
113.660,71
113.660,71
227.60
Estudis i treballs tècnics
2002
85.875,18
85.875,18
85.875,18
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
2002
6.915,09
6.915,09
6.915,09
227.90
Altres treballs
2002
23.032,62
23.032,62
23.032,62
228
Despeses per programes
2002
193.162,03
193.162,03
193.162,03
228.10
Orgànics
2002
96.476,56
96.476,56
96.476,56
228.20
Funcionals
2002
96.685,47
96.685,47
96.685,47
67 / 81
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ARTICLE
ANY
PROC
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG. PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
2002
45.144,81
45.144,81
45.144,81
230
Dietes
2002
10.290,54
10.290,54
10.290,54
230.00
Dietes per a manutenció
2002
215,46
215,46
215,46
230.10
Locomoció i trasllat
2002
7.634,12
7.634,12
7.634,12
230.20
Dietes per a allotjament
2002
2.440,96
2.440,96
2.440,96
233
Altres indemnitzacions
2002
34.854,27
34.854,27
34.854,27
233.10
Drets d'assistència
2002
14.665,03
14.665,03
14.665,03
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
2002
20.158,58
20.158,58
20.158,58
233.90
Altres indemnitzacions
2002
30,66
30,66
30,66
2002
2.019.423,16
2.019.423,16
2.019.423,16
134.067,21
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
2002
134.067,21
134.067,21
481
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
6.267,21
6.267,21
6.267,21
481.09
Altres beques i ajuts a famílies
2002
1.739,77
1.739,77
1.739,77
481.20
Institucions sense finalitat de lucre
2002
1.200,00
1.200,00
1.200,00
481.30
Organització i associacions d'estudiants
2002
3.327,44
3.327,44
3.327,44
482
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
2002
127.800,00
127.800,00
127.800,00
482.10
Ajuts del Consell Social
2002
127.800,00
127.800,00
127.800,00
2002
134.067,21
134.067,21
134.067,21
TOTAL CAPÍTOL
68 / 81
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG. PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
2002
1.967.052,45
1.967.052,45
620
Edificis i altres construccions
2002
1.059.311,94
1.059.311,94
1.967.052,45
1.059.311,94
620.00
Edificis i altres construccions
2002
1.059.311,94
1.059.311,94
1.059.311,94
621
Maquinària i instal.lacions
2002
287.252,87
287.252,87
287.252,87
621.00
Maquinària i instal.lacions
2002
287.252,87
287.252,87
287.252,87
623
Mobiliari i equipaments
2002
172.051,95
172.051,95
172.051,95
623.00
Mobiliari i equipaments
2002
172.051,95
172.051,95
172.051,95
624
Equipaments per a procés de dades
2002
410.101,87
410.101,87
410.101,87
624.00
Hardware
2002
222.420,58
222.420,58
222.420,58
624.10
Software
2002
187.681,29
187.681,29
187.681,29
625
Fons de biblioteca
2002
38.333,82
38.333,82
38.333,82
625.00
Monografies
2002
33.307,84
33.307,84
33.307,84
625.10
Subscripcions
2002
5.025,98
5.025,98
5.025,98
ARTICLE
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
2002
853.919,28
853.919,28
853.919,28
640
Projectes
2002
358.496,30
358.496,30
358.496,30
640.00
Personal
2002
18.134,26
18.134,26
18.134,26
640.10
Material informàtic inventariable
2002
80.481,55
80.481,55
80.481,55
640.11
Material bibliogràfic inventariable
2002
4.913,14
4.913,14
4.913,14
640.12
Altre material inventariable
2002
35.043,12
35.043,12
35.043,12
640.20
Material fungible
2002
90.317,35
90.317,35
90.317,35
640.30
Viatges i estades
2002
89.576,34
89.576,34
89.576,34
640.90
Altres
2002
40.030,54
40.030,54
40.030,54
641
Despeses en Infraestructura científica tècnica
2002
34.997,15
34.997,15
34.997,15
641.10
Material informàtic inventariable
2002
34.509,95
34.509,95
34.509,95
641.12
Altre material inventariable
2002
487,20
487,20
487,20
642
Beques
2002
3.458,76
3.458,76
3.458,76
642.00
Personal
2002
1.635,16
1.635,16
1.635,16
642.10
Material informàtic inventariable
2002
82,21
82,21
82,21
642.30
Viatges i estades
2002
1.269,08
1.269,08
1.269,08
642.90
Altres
2002
472,31
472,31
472,31
643
Mobilitat de personal investigador
2002
19.417,79
19.417,79
19.417,79
643.00
Personal
2002
13.890,64
13.890,64
13.890,64
643.30
Viatges i dietes
2002
5.527,15
5.527,15
5.527,15
69 / 81
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG. PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
644
Accions de recerca
2002
30.784,86
30.784,86
644.00
Personal
2002
1.667,86
1.667,86
1.667,86
644.10
Material informàtic inventariable
2002
3.556,00
3.556,00
3.556,00
644.20
Material fungible
2002
4.232,61
4.232,61
4.232,61
644.30
Viatges i dietes
2002
16.523,91
16.523,91
16.523,91
644.90
Altres
2002
4.804,48
4.804,48
4.804,48
645
Altres
2002
406.764,42
406.764,42
406.764,42
645.00
Personal
2002
30.149,59
30.149,59
30.149,59
645.10
Material informàtic inventariable
2002
58.035,28
58.035,28
58.035,28
645.11
Material bibliogràfic inventariable
2002
7.119,81
7.119,81
7.119,81
645.12
Altre material inventariable
2002
39.912,36
39.912,36
39.912,36
645.20
Material fungible
2002
14.135,12
14.135,12
14.135,12
645.30
Viatges i dietes
2002
55.624,85
55.624,85
55.624,85
645.90
Altres
2002
201.787,41
201.787,41
201.787,41
2002
2.820.971,73
2.820.971,73
2.820.971,73
5.420.448,76
5.417.660,06
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
70 / 81
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
30.784,86
2.788,70
5.417.660,06
2.788,70
Estat de compromisos de Despeses amb
Càrrec a pressupostos d'Exercicis Posteriors
ESTAT DE COMPROMISOS DE DESPESES AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTARI
DE LA DESPESA
EXERCICI
2004
2005
Límit de
compromís
Compromís
despesa
Límit de
compromís
2006
Compromís
despesa
Límit de
compromís
2007
Compromís
despesa
Límit de
compromís
TOTAL
2008
Compromís
despesa
Límit de
compromís
Compromís
despesa
201 Arrendaments
Equipaments procés dades
Arrendament ordinadors aules
123.414,23
122.453,75
122.453,75
Mobiliari i equipaments
Lloguer equips microfitxes Bib.
11.434,68
11.434,68
11.434,68
11.434,68
570.815,00
529.301,18
285.407,50
264.650,52
6.776,26
6.723,52
Manteniment equips microfitxes
1.440,00
1.440,00
Adquisició Laboratori Municipal
1.511.182,33
1.511.182,33
1.511.182,33
Parc Recerca Biomèdica Bcn.
1.014.180,53
1.014.180,53
1.014.180,53
Rehab. parcial ala sud. Villena
627.945,83
498.848,34
Proj. bàsic i executiu Ca l'Aranyó
330.130,55
296.787,36
1.905,78
1.905,78
24.775,14
213 Rep., mant. i conservació
Maqui. Instal·lacions i utillatge
Servei manteniment instal·lacions
793.951,70
216 Rep., mant. i conservació
Equips processament de dades Manteniment ordinadors aules
6.723,52
219 Rep., mant. i conservació
Mobiliari i equipaments
1.440,00
1.440,00
240,00
240,00
3.120,00
620 Inversió Nova:
Edificis i altres construccions
498.848,34
203.923,99
183.327,67
480.115,03
Reposició, conservació i adap.
77.268,15
0,00
Reposició, conservació i adap.
78.131,57
0,00
Reposició, conservació i adap.
240.404,84
0,00
Reposició, conservació i adap.
421.910,50
0,00
621 Inversió Nova:
Maquinaria i instal.lacions
623 Inversió Nova:
Mobiliari i equipaments
624 Inversió Nova:
Equipaments procés de dades
TOTAL
5.015.034,47
3.992.351,69
502.206,17
460.852,87
72 / 81
2.145,78
2.145,78
0,00
0,00
0,00
0,00
4.455.350,34
Compte General d'Endeutament
EXERCICI: 2003
COMPTE GENERAL ENDEUTAMENT
AUTORITZACIÓ
ENTITAT
DATA DEL
FINANCERA/ORGANISME
CONTRACTE
CAPITAL
DISPOSICIONS
INGRESSAT
AMORTITZAT
PENDENT
PENDENTS
2003
2003
D'AMORTITZAR
A 01.01.03
A 31.12.03
31.07.1991
Banesto
31.07.1991
147.919,43
0,00
0,00
9.794,30
0,00
29.06.1999
Crèdit Sindicat (1)
14.10.1999
61.759.734,27
0,00
0,00
0,00
61.759.734,27
13.10.1999
Crèdit Sindicat (2)
21.12.1999
4.976.380,22
0,00
0,00
0,00
4.976.380,22
21.11.2000
BBVA
21.12.2000
907.528,28
0,00
0,00
0,00
907.528,28
29.12.2000
Ministerio de Ciencia y Tecnologia
29.12.2000
11.794.366,20
0,00
12.124,91
0,00
11.794.366,20
09.10.2001
Santander Central Hispano
22.11.2001
6.596.088,00
0,00
0,00
0,00
6.596.088,00
18.12.2001
Dexia Sabadell Banco Local
20.12.2001
12.902.267,07
10.680.267,07
6.046.715,00
0,00
8.268.715,00
19.11.2002
Crèdit Sindicat (3)
24.12.2002
13.222.266,30
0,00
0,00
0,00
13.222.266,30
21.10.2003
Dexia Sabadell Banco Local
22.12.2003
5.521.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.827.549,77
10.680.267,07
6.058.839,91
9.794,30
107.525.078,27
TOTAL
(1) BBVA, Bc. Crédito Local, SCH, C.Catalunya, C.Pensions, C.Madrid, Inst.Crédito Local i Landesbank
(2) Caixa de Pensions, Banesto i SCH
(3) BBVA, Caixa de Pensions i SCH
74 / 81
ANNEX AL COMPTE GENERAL D'ENDEUTAMENT
PREVISIÓ DE CÀRREGUES FINANCERES AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS FUTURS
CONCEPTE
ENTITAT /
PRESSUPOSTARI
ORGANISME
IMPORT
PREVISIÓ DE CARREGUES FINANCERES
ANY
TOTAL
AMB CÀRREC A L'EXERCICI
2004
2005
2006
2007
EX. POSTERIORS
310
Interessos
Crèdit Sindicat (2)
61.759.734,27
1999
3.060.258,12
3.019.357,44
2.937.534,84
2.827.041,78
14.429.519,29
26.273.711,47
310
Interessos
Crèdit Sindicat (3)
4.976.380,22
1999
161.925,44
175.605,40
167.373,90
145.423,22
411.575,15
1.061.903,11
310
Interessos
BBVA
907.528,28
2000
29.116,07
30.744,41
28.309,21
25.874,01
124.804,05
238.847,75
310
Interessos
Santander Central Hispano
6.596.088,00
2001
200.263,65
208.360,12
197.261,58
185.756,27
1.168.015,60
1.959.657,22
310
Interessos
Dexia Sabadell Banco Local
12.902.267,07
2001
378.450,65
420.052,33
398.453,44
375.978,12
2.386.156,32
3.959.090,86
310
Interessos
Crèdit Sindicat (1)
13.222.266,30
2002
426.877,93
463.910,56
463.910,56
289.944,10
57.988,82
1.702.631,97
310
Interessos
Dexia Sabadell Banco Local
5.521.000,00
2003
166.058,00
194.823,82
192.454,05
186.041,86
2.095.043,38
2.834.421,11
4.422.949,86
4.512.854,08
4.385.297,58
4.036.059,36
20.673.102,61
38.030.263,49
913
Amortització de préstecs a ll/ t
Crèdit Sindicat (2)
61.759.734,27
1999
595.870,85
1.506.125,71
2.070.809,68
2.685.593,87
54.901.334,16
61.759.734,27
913
Amortització de préstecs a ll/ t
Crèdit Sindicat (3)
4.976.380,22
1999
0,00
0,00
622.047,53
622.047,53
3.732.285,16
4.976.380,22
913
Amortització de préstecs a ll/ t
BBVA
907.528,28
2000
0,00
69.809,87
69.809,87
69.809,87
698.098,67
907.528,28
913
Amortització de préstecs a ll/ t
Ministerio de Ciencia y Tecnologi
11.794.366,20
2000
982.863,85
982.863,85
982.863,85
982.863,85
7.862.910,80
11.794.366,20
913
Amortització de préstecs a ll/ t
Santander Central Hispano
6.596.088,00
2001
311.865,83
324.287,20
335.852,86
346.298,96
5.277.783,15
6.596.088,00
913
Amortització de préstecs a ll/ t
Dexia Sabadell Banco Local
12.902.267,07
2001
588.320,00
612.230,00
637.070,00
662.940,00
10.401.707,07
12.902.267,07
913
Amortització de préstecs a ll/ t
Crèdit Sindicat (1)
13.222.266,30
2002
0,00
0,00
0,00
6.611.133,15
6.611.133,15
13.222.266,30
913
Amortització de préstecs a ll/ t
Dexia Sabadell Banco Local
5.521.000,00
2003
0,00
0,00
180.016,52
184.559,29
5.156.424,19
5.521.000,00
2.478.920,53
3.495.316,63
4.898.470,31
12.165.246,52
94.641.676,35
117.679.630,34
(1) BBVA, Caixa de Pensions i SCH
(2) BBVA, Bc. Crédito Local, SCH, C.Catalunya, C.Pensions, C.Madrid, Inst.Crédito Local i Landesbank
(3) Caixa de Pensions, Banesto i SCH
75 / 81
Compte de Despeses
a Capítol II Agregat
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Pressupost Agregat de CAPÍTOL II Exercici :2003
DENOMINACIÓ
CRÈDIT DESPESA
CENTRALITZADA
CRÈDIT DESPESA
DESCENTRALIT.
CRÈDIT
DEFINITIU
OBLIG.REC./NCI
CENTRALITZAT
OBLIG.REC./NCI
DESCENTRALIT.
OBLIG.REC./NCI
TOTAL
ROMANENTS
CRÈDIT
201
De Béns Mobles
212.807,87
7.549,39
220.357,26
212.350,21
11.520,53
223.870,74
-3.513,48
202
Edificis i altres construccions
1.134.037,74
5.043,80
1.139.081,54
1.133.816,89
4.200,04
1.138.016,93
1.064,61
20 ARRENDAMENTS
1.346.845,61
12.593,19
1.359.438,80
1.346.167,10
15.720,57
1.361.887,67
-2.448,87
501.332,07
1.102,23
502.434,30
496.243,84
386,28
1.028.151,63
1.026.095,54
ARTICLE
212
Edificis i altres construccions
213
Maquinària, instal.lacions i utillatge
216
Equips per a processament de dades
815.308,65
815.308,65
814.933,63
260,00
815.193,63
115,02
219
Altre immobilitzat material
217.827,81
10.319,65
228.147,46
217.811,67
7.164,29
224.975,96
3.171,50
2.562.620,16
11.421,88
2.574.042,04
2.555.084,68
7.810,57
2.562.895,25
11.146,79
83.419,65
ARTICLE
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
220
Material d'oficina i publicacions
221
Subministraments
222
1.028.151,63
496.630,12
5.804,18
1.026.095,54
2.056,09
554.615,25
383.612,18
938.227,43
553.930,58
300.877,20
854.807,78
1.498.400,00
88.792,35
1.587.192,35
1.498.218,51
57.238,88
1.555.457,39
31.734,96
Comunicacions
149.274,43
419.538,02
568.812,45
147.031,33
355.946,08
502.977,41
65.835,04
223
Transports
104.000,00
19.722,80
123.722,80
103.754,67
16.241,98
119.996,65
3.726,15
224
Primes d'assegurances
78.500,00
28.160,00
106.660,00
78.178,27
12.040,45
90.218,72
16.441,28
225
Tributs
5.500,00
5.464,85
5.464,85
35,15
226
Despeses diverses
3.339.746,86
1.748.559,22
5.088.306,08
1.647.803,61
1.188.143,53
2.835.947,14
2.252.358,94
227
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2.930.562,47
295.541,04
3.226.103,51
2.875.264,98
192.071,97
3.067.336,95
158.766,56
228
Despeses per programes
491.813,67
124.844,53
616.658,20
9.152.412,68
3.108.770,14
12.261.182,82
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
5.500,00
616.658,20
6.909.646,80
2.122.560,09
9.032.206,89
3.228.975,93
230
Dietes
107.279,55
269.005,65
376.285,20
106.347,29
95.118,01
201.465,30
174.819,90
233
Altres indemnitzacions
158.025,82
84.302,65
242.328,47
157.689,23
79.953,28
237.642,51
4.685,96
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
265.305,37
353.308,30
618.613,67
264.036,52
175.071,29
439.107,81
179.505,86
13.327.183,82
3.486.093,51
16.813.277,33
11.074.935,10
2.321.162,52
13.396.097,62
3.417.179,71
ARTICLE
TOTAL
77 / 81
Aplicació de la Despesa Descentralitzada
per Òrgans (228.10) al Pressupost Agregat
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Aplicació Despesa Descentralitzada per clau 228.10 al pressupost agregat
Exercici :2003
CAPÍTOL II
Crèdit
Despesa
Obligació
Reconeguda
Romanent
Crèdit
201
De Béns Mobles
7.479,39
11.450,93
-3.971,54
202
Edificis i altres construccions
4.243,80
4.200,04
43,76
11.723,19
15.650,97
-3.927,78
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
212
Edificis i altres construccions
216
Equips per a processament de dades
219
Altre immobilitzat material
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
ARTICLE
1.102,23
386,28
715,95
260,00
-260,00
10.174,21
7.097,33
3.076,88
11.276,44
7.743,61
3.532,83
236.088,63
239.128,84
-3.040,21
58.878,54
52.709,65
6.168,89
325.043,97
329.319,86
-4.275,89
6.822,80
7.424,07
-601,27
220
Material d'oficina i publicacions
221
Subministraments
222
Comunicacions
223
Transports
225
Tributs
226
Despeses diverses
287.433,17
229.115,03
58.318,14
227
Treballs realitzats per altres empreses
155.508,62
105.350,63
50.157,99
228
Despeses per programes
1.069.775,73
963.048,08
106.727,65
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
230
Dietes
41.575,37
34.945,46
6.629,91
233
Altres indemnitzacions
69.025,00
63.338,09
5.686,91
110.600,37
98.283,55
12.316,82
1.203.375,73
1.084.726,21
118.649,52
ARTICLE
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
TOTAL
79 / 81
Aplicació de la Despesa Descentralitzada
per Programes (228.20) al Pressupost Agregat
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Aplicació Despesa Descentralitzada per clau 228.20 al pressupost agregat
Exercici :2003
CAPÍTOL II
Crèdit
Despesa
Obligació
Reconeguda
70,00
69,60
Romanent
Crèdit
201
De Béns Mobles
202
Edificis i altres construccions
800,00
20 ARRENDAMENTS
870,00
69,60
800,40
Altre immobilitzat material
145,44
66,96
78,48
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
145,44
66,96
78,48
85.775,19
ARTICLE
219
ARTICLE
0,40
800,00
220
Material d'oficina i publicacions
147.523,55
61.748,36
221
Subministraments
29.913,81
4.529,23
25.384,58
222
Comunicacions
94.494,05
26.626,22
67.867,83
223
Transports
12.900,00
8.817,91
4.082,09
224
Primes d'assegurances
28.160,00
12.040,45
16.119,55
226
Despeses diverses
1.461.126,05
959.028,50
502.097,55
227
Treballs realitzats per altres empreses
140.032,42
86.721,34
228
Despeses per programes
124.844,53
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
230
Dietes
233
Altres indemnitzacions
ARTICLE
2.038.994,41
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
TOTAL
81 / 81
53.311,08
124.844,53
1.159.512,01
879.482,40
227.430,28
60.172,55
167.257,73
15.277,65
16.615,19
-1.337,54
242.707,93
76.787,74
165.920,19
2.282.717,78
1.236.436,31
1.046.281,47