Universitat Pompeu Fabra
Compte General
2003
Índex
pàgina
Resum de l'exercici
Compte de rendes per concepte pressupostari
Drets reconeguts
Drets liquidats
8
13
Compte de despeses per concepte pressupostari
Crèdits pressupostaris
19
Procés de gestió
25
Procés de pagament
31
Compte d'operacions extrapressupostàries
Deutors
38
Creditors
39
Compte d'exercicis tancats per concepte pressupostari
Ingressos
41
Despeses
51
Compte de tresoreria
Ingressos
55
Pagaments
56
Resums
57
Resum de l'exercici
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Resum de l'Exercici
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2003
OPERACIONS CORRENTS
Drets liquidats
53.682.235,98
Obligacions reconegudes
54.465.268,11
Liquidació d'operacions corrents
-783.032,13
OPERACIONS DE CAPITAL
Drets liquidats
17.665.758,46
Obligacions reconegudes
20.954.264,63
Liquidació d'operacions de capital
-3.288.506,17
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS
-4.071.538,30
ACTIUS FINANCERS
Drets liquidats
33.417,04
Obligacions reconegudes
39.610,64
Liquidació d'actius financers
-6.193,60
PASSIUS FINANCERS
Drets liquidats
5.534.074,91
Obligacions reconegudes
9.794,28
Liquidació de passius financers
5.524.280,63
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES
5.518.087,03
ROMANENTS DE TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS INCORPORATS
18.848.681,38
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
20.295.230,11
2 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Resum de l'Exercici
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2003
total
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Per operacions reals
-4.071.538,30
Per operacions financeres
5.518.087,03
Romanents de Tresoreria incorporats
18.848.681,38
Total
20.295.230,11
MODIFICACIÓ PER ANUL.LACIO OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS
De drets (-)
118.217,05
D'obligacions (+)
---
D'operacions extrapressupostàries
---
Total
118.217,05
TOTAL LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI (2 + 3)
20.177.013,06
ROMANENT DE TRESORERIA (1 + 2 + 3)
20.276.047,60
Romanents d'exercicis anteriors no incorporats (1)
99.034,54
Romanent específic (2)
20.164.473,40
Romanent genèric exercici 2003 (3)
12.539,66
3 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Resum de l'Exercici
LIQUIDACIÓ DE TRESORERIA 2003
EXISTÈNCIA TRESORERIA 01.01.2003
1.033.438,73
Ingressos per operacions reals
56.379.480,82
Pagaments per operacions reals
63.772.545,01
-7.393.064,19
Ingressos per operacions exercicis tancats
15.302.928,57
Pagaments per operacions exercicis tancats
5.417.660,06
9.885.268,51
Ingressos per operacions extrapressupostàries
57.378.064,04
Pagaments per operacions extrapressupostàries
57.707.706,01
-329.641,97
Variació neta Tresoreria (total operacions no financeres)
2.162.562,35
Ingressos per actius financers
33.417,04
Pagaments per actius financers
39.610,64
Variació neta Tresoreria (actius financers)
-6.193,60
Ingressos per passius financers
13.074,91
Pagaments per passius financers
9.794,28
Variació neta Tresoreria (passius financers)
3.280,63
Variació neta Tresoreria (total operacions financeres)
-2.912,97
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2003
3.193.088,11
4 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Resum de l'Exercici
RELACIÓ ENTRE LES LIQUIDACIONS DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2003
amb operacions financeres
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2003
total
3.193.088,11
Drets pendents de cobrament
Del pressupost corrent
20.489.513,62
Dels pressupostos anteriors
9.068.782,57
D'operacions extrapressupostàries
185.877,74
Total
29.744.173,93
Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
11.646.987,73
Dels pressupostos anteriors
2.788,70
D'operacions extrapressupostàries
1.011.438,01
Total
12.661.214,44
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI
17.082.959,49
20.276.047,60
5 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'Exercici
VARIACIONS PATRIMONIALS 2003
Situació Patrimonial
ACTIU
Variació
31/12/2002
31/12/2003
210.281.209,12
231.003.912,03
0,00
0,00
0,00
210.281.209,12
231.003.912,03
20.722.702,91
1.033.438,73
3.193.088,11
2.159.649,38
10.177.945,36
20.489.513,62
10.311.568,26
234.353,29
185.877,74
-48.475,55
Pressupostos anteriors
14.311.982,83
9.068.782,57
-5.243.200,26
Total Circulant
25.757.720,21
32.937.262,04
7.179.541,83
236.038.929,33
263.941.174,07
27.902.244,74
210.281.209,12
231.003.912,03
20.722.702,91
Pressupost corrent
5.417.660,06
11.646.987,73
6.229.327,67
D'operacions extrapressupostàries
1.389.555,53
1.011.438,01
-378.117,52
2.788,70
2.788,70
0,00
6.810.004,29
12.661.214,44
5.851.210,15
18.481.681,38
20.164.473,40
1.682.792,02
Inversions reals
Inversions actius financers
Total Fix
Existència de Tresoreria
20.722.702,91
Deutors:
Pressupost corrent
D'operacions extrapressupostàries
Total Actiu
PASSIU
Total Fix
Obligacions:
Pressupost anteriors
Total Circulant
Romanent específic
Romanents genèrics:
Romanent genèric 2000
104.168,32
Romanent genèric 2001
23.896,28
5.974,07
-17.922,21
Romanent genèric 2002
337.969,94
93.060,47
-244.909,47
12.539,66
12.539,66
18.947.715,92
20.276.047,60
1.328.331,68
236.038.929,33
263.941.174,07
27.902.244,74
Romanent genèric 2003
Romanent Tresoreria
Total Passiu
6 / 58
-104.168,32
Compte de Rendes
per Concepte Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA
(1)
DRETS
CONTRETS
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
1.436,48
1.436,48
-7.563,52
1.436,48
1.436,48
-7.563,52
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 TAXES
307 Drets d'examen
ARTICLE 31 PREUS PÚBLICS
8.538.551,38
214.258,03
8.752.809,41
8.168.479,73
164.946,28
8.003.533,45
-749.275,96
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.830.000,00
66.181,39
1.896.181,39
1.617.948,88
56.425,06
1.561.523,82
-334.657,57
312 Preus públics acadèmics
6.708.551,38
148.076,64
6.856.628,02
6.550.530,85
108.521,22
6.442.009,63
-414.618,39
2.074.150,00
112.434,88
2.186.584,88
1.928.265,65
1.928.265,65
-258.319,23
150,00
161,92
161,92
11,92
2.074.000,00
112.434,88
2.186.434,88
1.928.103,73
1.928.103,73
-258.331,15
55.075,62
-36.360,31
ARTICLE 32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'Administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 VENDA DE BÉNS
150,00
90.310,00
1.125,93
91.435,93
55.120,30
330 Venda de publicacions pròpies
5,00
100,93
105,93
101,84
101,84
-4,09
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes.
5,00
1.025,00
1.030,00
3.970,35
3.970,35
2.940,35
51.003,43
-38.996,57
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
339 Venda d'altres béns
ARTICLE 38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 Exercicis tancats
ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL III
300,00
300,00
90.000,00
90.000,00
51.048,11
44,68
-300,00
44,68
5,00
1.320,00
1.325,00
1.500,30
1.500,30
175,30
5,00
1.320,00
1.325,00
1.500,30
1.500,30
175,30
416.005,00
4.659,74
420.664,74
867.689,92
867.689,92
447.025,18
416.005,00
4.659,74
420.664,74
867.689,92
867.689,92
447.025,18
11.128.021,38
333.798,58
11.461.819,96
11.022.492,38
10.857.501,42
-604.318,54
8 / 58
164.990,96
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA
(1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
175.000,00
175.000,00
111.254,43
111.254,43
-63.745,57
402 De l'Administració central de l'Estat
175.000,00
175.000,00
111.254,43
111.254,43
-63.745,57
ARTICLE 44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
451 Concursos
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 46 DE CORPORACIONS LOCALS
5,00
3.600,00
3.605,00
4.000,00
4.000,00
395,00
5,00
3.600,00
3.605,00
4.000,00
4.000,00
395,00
40.883.462,97
228.865,34
41.112.328,31
41.172.466,77
41.165.131,27
52.802,96
40.484.462,97
182.207,44
40.666.670,41
40.896.817,43
40.896.817,43
230.147,02
268.313,84
-147.344,06
-3.000,00
30.000,00
369.000,00
7.335,50
30.000,00
46.657,90
-30.000,00
415.657,90
275.649,34
7.335,50
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
460 D'Ajuntaments
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
461 De Diputacions
3.000,00
3.000,00
ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES
470 D'Empreses privades
ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
499 Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL IV
-3.000,00
15.000,00
51.219,92
66.219,92
124.866,12
124.866,12
58.646,20
15.000,00
51.219,92
66.219,92
124.866,12
124.866,12
58.646,20
429.404,84
52.850,10
482.254,94
313.422,72
313.422,72
-168.832,22
429.404,84
52.850,10
482.254,94
313.422,72
313.422,72
-168.832,22
244.006,00
985,21
244.991,21
201.255,76
1.981,15
199.274,61
-45.716,60
244.001,00
985,21
244.986,21
201.255,76
1.981,15
199.274,61
-45.711,60
5,00
41.751.878,81
5,00
337.520,57
9 / 58
42.089.399,38
-5,00
41.929.265,80
9.316,65
41.919.949,15
-169.450,23
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA
(1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
ARTICLE 54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
ARTICLE 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
ARTICLE 59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL V
63.000,00
63.000,00
49.777,41
49.777,41
-13.222,59
63.000,00
63.000,00
49.777,41
49.777,41
-13.222,59
195.500,00
17.090,00
212.590,00
198.224,83
198.224,83
-14.365,17
189.500,00
17.090,00
206.590,00
192.096,66
192.096,66
-14.493,34
6.000,00
6.000,00
6.128,17
6.128,17
128,17
947.247,28
947.247,28
656.783,17
656.783,17
-290.464,11
947.247,28
947.247,28
656.783,17
656.783,17
-290.464,11
5,00
5,00
-5,00
5,00
5,00
-5,00
1.205.752,28
17.090,00
1.222.842,28
904.785,41
904.785,41
-318.056,87
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'ALTRES INVERSIONS REALS
5,00
5,00
-5,00
619 Venda d'altres inversions reals
5,00
5,00
-5,00
ARTICLE 68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
TOTAL CAPÍTOL VI
5,00
750,88
755,88
750,88
750,88
-5,00
5,00
750,88
755,88
750,88
750,88
-5,00
10,00
750,88
760,88
750,88
750,88
-10,00
10 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA
(1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 76 DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE 77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE 78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
795 Altres transferències provinents de la UE
799 Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL VII
3.581.000,00
2.630.819,84
6.211.819,84
5.994.157,84
38.886,25
5.955.271,59
-256.548,25
3.581.000,00
2.630.819,84
6.211.819,84
5.994.157,84
38.886,25
5.955.271,59
-256.548,25
5.071.940,71
1.159.603,79
6.231.544,50
5.535.270,02
2.656,74
3.404.740,71
3.157.095,00
3.404.740,71
417.200,00
314.029,00
1.250.000,00
417.200,00
1.159.603,79
2.409.603,79
2.064.146,02
5,00
9.000,00
9.005,00
5,00
9.000,00
9.005,00
5.532.613,28
-698.931,22
3.157.095,00
-247.645,71
314.029,00
-103.171,00
2.061.489,28
-348.114,51
9.000,00
9.000,00
-5,00
9.000,00
9.000,00
-5,00
2.656,74
310.354,24
18.030,00
328.384,24
250.465,74
250.465,74
-77.918,50
310.354,24
18.030,00
328.384,24
250.465,74
250.465,74
-77.918,50
1.800.000,00
3.107.921,28
4.907.921,28
3.828.695,37
3.828.695,37
-1.079.225,91
1.800.000,00
3.107.921,28
4.907.921,28
3.828.695,37
3.828.695,37
-1.079.225,91
3.350.005,00
543.983,58
3.893.988,58
2.094.662,64
2.088.961,60
-1.805.026,98
5,00
543.613,94
543.618,94
543.613,95
3.200.000,00
369,64
3.200.369,64
1.455.992,59
150.000,00
95.056,10
21.582.663,44
17.712.251,61
150.000,00
14.113.304,95
7.469.358,49
11 / 58
5.701,04
5.701,04
47.244,03
543.613,95
-4,99
1.450.291,55
-1.750.078,09
95.056,10
-54.943,90
17.665.007,58
-3.917.655,86
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA
(1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL.LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 REINTEGR. PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
5,00
24.743,87
24.748,87
33.417,04
33.417,04
8.668,17
5,00
24.743,87
24.748,87
33.417,04
33.417,04
8.668,17
10,00
10,00
-10,00
840 Devolució de dipòsits
5,00
5,00
-5,00
841 Devolució de fiances
5,00
5,00
-5,00
ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de Tresoreria
TOTAL CAPÍTOL VIII
10,00
18.848.681,38
18.848.691,38
10,00
18.848.681,38
18.848.691,38
25,00
18.873.425,25
18.873.450,25
33.417,04
10,00
5.533.124,91
5.533.134,91
5.552.225,07
33.417,04
8.658,17
5.533.124,91
-10,00
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
5,00
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
5,00
ARTICLE 94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
19.100,16
5,00
5.533.124,91
5.533.129,91
-5,00
5.552.225,07
19.100,16
5.533.124,91
-5,00
10,00
10,00
950,00
950,00
940,00
940 Dipòsits rebuts
5,00
5,00
950,00
950,00
945,00
941 Fiances rebudes
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
-5,00
20,00
5.533.124,91
5.533.144,91
5.553.175,07
19.100,16
5.534.074,91
930,00
68.199.012,42
32.565.068,68
100.764.081,10
77.156.138,19
240.651,80
76.915.486,39
-4.999.903,33
(*)
(*) Desviació calculada sense considerar el romanent de tresoreria de l'article 87
12 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
1.436,48
1.436,48
1.436,48
1.436,48
1.436,48
1.436,48
DEVOLUCIONS
(2) - (3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30 TAXES
307 Drets d'examen
ARTICLE 31 PREUS PÚBLICS
8.003.533,45
7.024.650,84
148.148,56
6.876.502,28
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.561.523,82
1.594.011,46
39.627,34
1.554.384,12
7.139,70
312 Preus públics acadèmics
6.442.009,63
5.430.639,38
108.521,22
5.322.118,16
1.119.891,47
1.928.265,65
1.444.511,61
1.444.511,61
483.754,04
161,92
161,92
161,92
1.928.103,73
1.444.349,69
1.444.349,69
483.754,04
55.075,62
53.711,75
53.667,07
1.408,55
101,84
101,84
101,84
3.970,35
3.970,35
3.970,35
51.003,43
49.639,56
1.500,30
1.500,30
1.500,30
1.500,30
1.500,30
1.500,30
ARTICLE 32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'Administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes.
44,68
1.127.031,17
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
339 Venda d'altres béns
ARTICLE 38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 Exercicis tancats
ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL III
44,68
49.594,88
1.408,55
867.689,92
671.993,36
671.993,36
195.696,56
867.689,92
671.993,36
671.993,36
195.696,56
10.857.501,42
9.197.804,34
9.049.611,10
1.807.890,32
13 / 58
148.193,24
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
111.254,43
100.020,07
100.020,07
11.234,36
402 De l'Administració central de l'Estat
111.254,43
100.020,07
100.020,07
11.234,36
ARTICLE 44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
41.165.131,27
37.525.195,31
37.525.195,31
3.639.935,96
40.896.817,43
37.369.222,87
37.369.222,87
3.527.594,56
268.313,84
155.972,44
155.972,44
112.341,40
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
124.866,12
121.366,12
121.366,12
3.500,00
124.866,12
121.366,12
121.366,12
3.500,00
451 Concursos
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 46 DE CORPORACIONS LOCALS
460 D'Ajuntaments
461 De Diputacions
ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES
470 D'Empreses privades
ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
313.422,72
83.422,72
83.422,72
230.000,00
313.422,72
83.422,72
83.422,72
230.000,00
199.274,61
197.827,76
1.981,15
195.846,61
3.428,00
199.274,61
197.827,76
1.981,15
195.846,61
3.428,00
41.919.949,15
38.033.831,98
1.981,15
38.031.850,83
3.888.098,32
499 Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL IV
14 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL V
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
ARTICLE 54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
ARTICLE 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
49.777,41
45.536,34
45.536,34
4.241,07
49.777,41
45.536,34
45.536,34
4.241,07
198.224,83
89.639,56
89.639,56
108.585,27
192.096,66
83.511,39
83.511,39
108.585,27
6.128,17
6.128,17
6.128,17
656.783,17
651.197,38
651.197,38
5.585,79
656.783,17
651.197,38
651.197,38
5.585,79
904.785,41
786.373,28
786.373,28
118.412,13
750,88
750,88
750,88
750,88
750,88
750,88
750,88
750,88
750,88
ARTICLE 59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61 D'ALTRES INVERSIONS REALS
619 Venda d'altres inversions reals
ARTICLE 68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
TOTAL CAPÍTOL VI
15 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 76 DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE 77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE 78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
795 Altres transferències provinents de la UE
799 Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL VII
5.955.271,59
3.518.221,17
38.886,25
3.479.334,92
2.475.936,67
5.955.271,59
3.518.221,17
38.886,25
3.479.334,92
2.475.936,67
5.532.613,28
3.665.921,43
2.656,74
3.663.264,69
1.869.348,59
3.157.095,00
3.155.442,48
3.155.442,48
314.029,00
1.652,52
314.029,00
2.061.489,28
510.478,95
2.656,74
507.822,21
1.553.667,07
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
250.465,74
246.414,24
246.414,24
4.051,50
250.465,74
246.414,24
246.414,24
4.051,50
3.828.695,37
394.824,67
394.824,67
3.433.870,70
3.828.695,37
394.824,67
394.824,67
3.433.870,70
718.056,21
1.370.905,39
2.088.961,60
723.757,25
543.613,95
426.725,79
1.450.291,55
201.975,36
95.056,10
95.056,10
17.665.007,58
8.558.138,76
16 / 58
5.701,04
5.701,04
426.725,79
116.888,16
196.274,32
1.254.017,23
95.056,10
47.244,03
8.510.894,73
9.154.112,85
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
DRETS RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
(2) - (3)
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 REINTEGR. PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
33.417,04
5.533.124,91
31.225,07
19.100,16
12.124,91
5.521.000,00
5.533.124,91
31.225,07
19.100,16
12.124,91
5.521.000,00
ARTICLE 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de fiances
ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de Tresoreria
TOTAL CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
ARTICLE 94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
5.534.074,91
32.175,07
19.100,16
13.074,91
5.521.000,00
76.915.486,39
56.642.491,35
216.518,58
56.425.972,77
20.489.513,62
941 Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
17 / 58
Compte de Despeses per Concepte
Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
132.147,38
2.042,76
18.100,00
152.290,14
132.147,38
2.042,76
18.100,00
152.290,14
-219.583,00
19.299.510,98
Transf. Crèdit
DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
ARTICLE 12 FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries
ARTICLE 13 LABORALS
130 Retribucions personal d'administració i serveis laboral
ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL
143 Retribucions personal docent
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT
19.421.587,65
10.809.846,63
0,04
91.936,95
260.836,80
4.096.466,10
91.936,95
260.836,80
4.096.466,10
5.495.260,69
268.998,16
22.365,10
419.700,00
6.206.323,95
5.495.260,69
268.998,16
22.365,10
419.700,00
6.206.323,95
197.005,00
65.000,00
TOTAL CAPÍTOL I
10.880.114,32
0,04
151 Gratificacions
162 Despeses socials del personal
8.419.396,66
-27.238,64
3.743.692,31
132.005,00
160 Quotes socials
97.506,33
-192.344,36
3.743.692,31
150 Productivitat
ARTICLE 16 DESPESES SOCIALS
97.506,33
8.611.741,02
27.492,44
2.198,58
226.696,02
-2.200,00
129.805,00
27.492,44
4.398,58
96.891,02
5.286.749,12
136.921,78
82.978,79
269.607,54
5.776.257,23
4.924.623,12
136.921,78
82.402,79
293.069,49
5.437.017,18
576,00
-23.461,95
339.240,05
322.279,61
750.859,92
35.757.544,42
362.126,00
34.276.442,15
407.962,74
19 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf. Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 ARRENDAMENTS
201 De Béns Mobles
202 Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
1.383.345,61
-36.500,00
1.346.845,61
217.307,87
-4.500,00
212.807,87
1.166.037,74
-32.000,00
1.134.037,74
2.562.620,16
2.671.620,16
-109.000,00
212 Edificis i altres construccions
575.332,07
-74.000,00
501.332,07
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
954.151,63
74.000,00
1.028.151,63
216 Equips per a processament de dades
875.308,65
-60.000,00
815.308,65
219 Altre immobilitzat material
266.827,81
-49.000,00
217.827,81
-907.811,68
12.638.506,19
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina i publicacions
10.939.789,70
2.337.728,64
422.785,76
84.829,49
268.799,53
47.000,00
554.615,25
1.430.400,00
68.000,00
1.498.400,00
222 Comunicacions
161.274,43
-12.000,00
149.274,43
223 Transports
120.000,00
-16.000,00
104.000,00
77.000,00
1.500,00
78.500,00
5.000,00
500,00
5.500,00
221 Subministraments
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
2.381.005,00
1.086.612,29
-127.870,43
3.339.746,86
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2.505.197,50
48.329,74
159.427,47
217.607,76
2.930.562,47
228 Despeses per programes
3.837.127,01
1.117.957,12
109.372,06
-1.086.549,01
3.977.907,18
ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL II
198.000,00
26.305,37
4.000,00
37.000,00
265.305,37
110.000,00
16.279,55
4.000,00
-23.000,00
107.279,55
88.000,00
10.025,82
60.000,00
158.025,82
15.192.755,47
2.364.034,01
-1.016.311,68
16.813.277,33
20 / 58
272.799,53
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf. Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
ARTICLE 35 ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL III
3.555.226,66
3.555.226,66
3.528.815,08
3.528.815,08
26.411,58
26.411,58
990.818,40
-316.200,00
674.618,40
950.818,40
-317.700,00
633.118,40
40.000,00
1.500,00
41.500,00
4.546.045,06
-316.200,00
4.229.845,06
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10.500,00
10.505,00
5,00
10.500,00
10.505,00
1.356.541,68
413.931,56
5.400,71
-37.414,84
1.738.459,11
1.336.541,68
413.931,56
5.400,71
-80.660,79
1.675.213,16
43.245,95
63.245,95
20.000,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1.356.556,68
413.931,56
21 / 58
5.400,71
-26.914,84
1.748.974,11
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
3.324.474,36
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf. Crèdit
7.511.912,10
9.098.908,82
632.044,65
20.567.339,93
2.128.996,70
5.202.316,59
8.521.000,00
178.446,91
16.030.760,20
191.950,00
268.284,88
37.368,43
497.603,31
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal.lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
624 Equipaments per a procés de dades
5,00
5,00
452.750,00
513.713,06
889,99
-122.967,44
844.385,61
1.510,00
1.150.500,92
567.738,85
452.077,92
2.171.827,69
549.262,66
377.096,65
9.279,98
87.118,83
1.022.758,12
9.471.859,00
8.150.840,97
3.992.254,76
-255.039,77
21.359.914,96
3.960.000,00
4.975.641,98
146.036,92
-233.844,11
8.847.834,79
449.005,00
59.859,50
1.440.015,00
210.254,44
107,06
643 Mobilitat de personal investigador
449.020,00
169.257,82
1.402.719,52
644 Accions de recerca
807.950,00
419.266,33
2.365.869,00
2.316.560,90
12.796.333,36
15.662.753,07
625 Fons de biblioteca
ARTICLE 64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
642 Beques
645 Altres
TOTAL CAPÍTOL VI
22 / 58
-8.072,67
500.791,83
1.650.376,50
636.949,17
2.657.946,51
66.093,55
1.293.309,88
2.443.391,26
-716.165,71
6.409.655,45
13.091.163,58
377.004,88
41.927.254,89
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf. Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMPRESARIALS I ALTRES ORG PÚBLICS
740 A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
ARTICLE 78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
781 Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
5,00
789 Altres transferències capital
5,00
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
231.561,72
231.571,72
231.561,72
231.566,72
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
231.561,72
231.581,72
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
21.035,42
24.743,87
45.779,29
21.035,42
24.743,87
45.779,29
10,00
10,00
840 Constitució de Dipòsits
5,00
5,00
841 Constitució de fiances
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
ARTICLE 86 PARTICIP. FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860 Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE 87 APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
21.050,42
24.743,87
23 / 58
45.794,29
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf. Crèdit
Anul.lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
9.799,28
9.799,28
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
5,00
5,00
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
9.794,28
9.794,28
ARTICLE 94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
10,00
940 Devolució de dipòsits
5,00
5,00
941 Devolució de fiances
5,00
5,00
9.809,28
9.809,28
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
68.199.012,42
18.848.681,38
24 / 58
13.716.387,30
100.764.081,10
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
.
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG. RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
152.290,14
150.656,12
1.634,02
150.656,12
150.656,12
1.634,02
152.290,14
150.656,12
1.634,02
150.656,12
150.656,12
1.634,02
19.299.510,98
19.295.210,52
4.300,46
19.295.210,52
19.295.210,52
4.300,46
8.419.396,66
8.418.074,25
1.322,41
8.418.074,25
8.418.074,25
1.322,41
10.880.114,32
10.877.136,27
2.978,05
10.877.136,27
10.877.136,27
2.978,05
DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
ARTICLE 12 FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries
ARTICLE 13 LABORALS
130 Retribucions personal d'administració i serveis laborals
ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL
143 Retribucions personal docent
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT
4.096.466,10
4.095.660,89
805,21
4.095.660,89
4.095.660,89
805,21
4.096.466,10
4.095.660,89
805,21
4.095.660,89
4.095.660,89
805,21
6.206.323,95
6.205.708,45
615,50
6.205.708,45
6.205.708,45
615,50
6.206.323,95
6.205.708,45
615,50
6.205.708,45
6.205.708,45
615,50
226.696,02
225.072,51
1.623,51
225.072,51
225.072,51
1.623,51
150 Productivitat
129.805,00
128.275,70
1.529,30
128.275,70
128.275,70
1.529,30
151 Gratificacions
96.891,02
96.796,81
94,21
96.796,81
96.796,81
94,21
5.776.257,23
5.774.658,26
1.598,97
5.774.658,26
5.774.658,26
1.598,97
5.437.017,18
5.435.830,86
1.186,32
5.435.830,86
5.435.830,86
1.186,32
339.240,05
338.827,40
412,65
338.827,40
338.827,40
412,65
35.757.544,42
35.746.966,75
10.577,67
35.746.966,75
35.746.966,75
10.577,67
ARTICLE 16 DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL I
25 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
.
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG. RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
1.346.845,61
1.346.167,22
678,39
1.346.167,22
1.346.167,10
0,12
678,51
0,12
457,66
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 ARRENDAMENTS
201 De Béns Mobles
202 Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
212.807,87
212.350,33
457,54
212.350,33
212.350,21
1.134.037,74
1.133.816,89
220,85
1.133.816,89
1.133.816,89
2.562.620,16
2.555.269,84
7.350,32
2.555.269,74
501.332,07
496.243,84
5.088,23
496.243,84
1.028.151,63
1.026.280,22
1.871,41
1.026.280,22
216 Equips per a processament de dades
815.308,65
814.934,09
374,56
814.933,99
219 Altre immobilitzat material
217.827,81
217.811,69
16,12
12.638.506,19
9.231.028,84
554.615,25
553.930,58
1.498.400,00
222 Comunicacions
223 Transports
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina i publicacions
221 Subministraments
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
0,10
2.555.084,68
220,85
185,06
496.243,84
7.535,48
5.088,23
1.026.095,54
184,68
2.056,09
814.933,63
0,36
375,02
217.811,69
217.811,67
0,02
16,14
3.407.477,35
9.231.028,84
9.230.809,32
219,52
3.407.696,87
684,67
553.930,58
553.930,58
1.498.218,51
181,49
1.498.218,51
1.498.218,51
181,49
149.274,43
147.031,33
2.243,10
147.031,33
147.031,33
2.243,10
104.000,00
103.754,67
245,33
103.754,67
103.754,67
245,33
78.500,00
78.178,27
321,73
78.178,27
78.178,27
321,73
5.500,00
5.464,85
35,15
5.464,85
5.464,85
35,15
0,10
684,67
226 Despeses diverses
3.339.746,86
1.647.803,61
1.691.943,25
1.647.803,61
1.647.803,61
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2.930.562,47
2.875.484,50
55.077,97
2.875.484,50
2.875.264,98
228 Despeses per programes
3.977.907,18
2.321.162,52
1.656.744,66
2.321.162,52
2.321.162,52
1.656.744,66
1.268,85
ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
1.691.943,25
219,52
55.297,49
265.305,37
264.036,52
1.268,85
264.036,52
264.036,52
230 Dietes
107.279,55
106.347,29
932,26
106.347,29
106.347,29
932,26
233 Altres indemnitzacions
158.025,82
157.689,23
336,59
157.689,23
157.689,23
336,59
16.813.277,33
13.396.502,42
3.416.774,91
13.396.502,32
TOTAL CAPÍTOL II
26 / 58
0,10
13.396.097,62
404,70
3.417.179,71
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
.
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG. RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
3.555.226,66
3.275.408,50
279.818,16
3.275.408,50
3.275.408,50
279.818,16
3.528.815,08
3.269.293,67
259.521,41
3.269.293,67
3.269.293,67
259.521,41
26.411,58
6.114,83
20.296,75
6.114,83
6.114,83
20.296,75
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
ARTICLE 35 ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL III
674.618,40
674.532,97
85,43
674.532,97
674.532,97
85,43
633.118,40
633.099,49
18,91
633.099,49
633.099,49
18,91
41.500,00
41.433,48
66,52
41.433,48
41.433,48
66,52
4.229.845,06
3.949.941,47
279.903,59
3.949.941,47
3.949.941,47
279.903,59
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre C.S.
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10.505,00
10.500,00
5,00
10.500,00
10.500,00
5,00
10.505,00
10.500,00
5,00
10.500,00
10.500,00
5,00
1.738.459,11
1.361.762,27
376.696,84
1.361.762,27
1.361.762,27
376.696,84
1.675.213,16
1.298.516,32
376.696,84
1.298.516,32
1.298.516,32
376.696,84
63.245,95
63.245,95
63.245,95
63.245,95
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1.748.974,11
1.372.262,27
27 / 58
376.711,84
1.372.262,27
1.372.262,27
376.711,84
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
.
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG. RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
20.567.339,93
19.422.051,51
1.145.288,42
17.411.828,29
2.010.223,22
12.937.665,10
4.474.163,19
7.629.674,83
16.030.760,20
15.528.153,60
502.606,60
13.580.272,70
1.947.880,90
9.114.746,65
4.465.526,05
6.916.013,55
497.603,31
386.806,86
110.796,45
386.806,85
0,01
386.806,85
251.350,19
583.764,37
9.271,05
575.127,28
8.637,09
0,05
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal.lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
5,00
110.796,46
5,00
5,00
844.385,61
593.035,42
624 Equipaments per a procés de dades
2.171.827,69
2.152.533,53
19.294,16
2.123.162,49
29.371,04
2.123.162,44
625 Fons de biblioteca
1.022.758,12
761.522,10
261.236,02
737.821,88
23.700,22
737.821,88
284.936,24
21.359.914,96
7.785.037,81
13.574.877,15
7.785.037,81
7.785.037,81
13.574.877,15
8.847.834,79
3.298.870,72
5.548.964,07
3.298.870,72
3.298.870,72
5.548.964,07
500.791,83
164.908,31
335.883,52
164.908,31
164.908,31
335.883,52
642 Beques
1.650.376,50
177.747,48
1.472.629,02
177.747,48
177.747,48
1.472.629,02
643 Mobilitat de personal investigador
2.657.946,51
1.159.905,18
1.498.041,33
1.159.905,18
1.159.905,18
1.498.041,33
644 Accions de recerca
1.293.309,88
423.654,12
869.655,76
423.654,12
423.654,12
869.655,76
645 Altres
6.409.655,45
2.559.952,00
3.849.703,45
2.559.952,00
2.559.952,00
3.849.703,45
41.927.254,89
27.207.089,32
14.720.165,57
25.196.866,10
ARTICLE 64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
TOTAL CAPÍTOL VI
28 / 58
2.010.223,22
20.722.702,91
4.474.163,19
269.258,33
48.665,25
21.204.551,98
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
.
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG. RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMPRESARIALS I ALTRES ORG PÚBLICS
740 A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
ARTICLE 78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781 Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
789 Altres transferències capital
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
231.571,72
231.561,72
5,00
231.566,72
10,00
231.561,72
231.561,72
10,00
231.561,72
231.561,72
5,00
5,00
231.561,72
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
231.581,72
231.561,72
20,00
231.561,72
231.561,72
20,00
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
45.779,29
39.610,64
6.168,65
39.610,64
39.610,64
6.168,65
45.779,29
39.610,64
6.168,65
39.610,64
39.610,64
6.168,65
10,00
10,00
10,00
840 Constitució de Dipòsits
5,00
5,00
5,00
841 Constitució de fiances
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
ARTICLE 86 PARTICIP. FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860 Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE 87 APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
45.794,29
39.610,64
29 / 58
6.183,65
39.610,64
39.610,64
6.183,65
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
.
CRÈDITS
DEFINITIUS
RESERVES
DE CRÈDIT
SALDO DE
PRESSUPOST
DISPOSICIONS
SALDO
DE RESERVES
OBLIG. RECON.
/ NCI
SALDO DE
DISPOSICIONS
ROMANENTS
DE CRÈDIT
1
2
(1-2)
3
(2-3)
4
(3-4)
(1-4)
9.799,28
9.794,28
5,00
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
5,00
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
9.794,28
ARTICLE 94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
5,00
5,00
9.794,28
5,00
10,00
10,00
940 Devolució de dipòsits
5,00
5,00
5,00
941 Devolució de fiances
5,00
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
10,00
9.809,28
9.794,28
15,00
9.794,28
100.764.081,10
81.953.728,87
18.810.352,23
79.943.505,55
30 / 58
9.794,28
2.010.223,32
75.468.937,66
15,00
4.474.567,89
25.295.143,44
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
NOTES
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG.PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
150.656,12
150.656,12
150.656,12
150.656,12
150.656,12
150.656,12
19.295.210,52
19.295.210,52
19.295.210,52
8.418.074,25
8.418.074,25
8.418.074,25
10.877.136,27
10.877.136,27
10.877.136,27
DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
ARTICLE 12 FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries
ARTICLE 13 LABORALS
130 Retribucions personal d'administració i serveis laboral
ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL
143 Retribucions personal docent
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT
4.095.660,89
4.095.660,89
4.095.660,89
4.095.660,89
4.095.660,89
4.095.660,89
6.205.708,45
6.205.708,45
6.205.708,45
6.205.708,45
6.205.708,45
6.205.708,45
225.072,51
225.072,51
225.072,51
150 Productivitat
128.275,70
128.275,70
128.275,70
151 Gratificacions
96.796,81
96.796,81
96.796,81
5.774.658,26
5.292.763,76
481.894,50
5.292.763,76
481.894,50
5.435.830,86
4.979.153,09
456.677,77
4.979.153,09
456.677,77
338.827,40
313.610,67
25.216,73
313.610,67
25.216,73
35.746.966,75
35.265.072,25
481.894,50
35.265.072,25
481.894,50
ARTICLE 16 DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL I
31 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG.PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
1.346.167,10
1.225.182,88
120.984,22
1.225.182,88
120.984,22
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 ARRENDAMENTS
201 De Béns Mobles
212.350,21
181.718,70
30.631,51
181.718,70
30.631,51
1.133.816,89
1.043.464,18
90.352,71
1.043.464,18
90.352,71
2.555.134,53
1.958.939,86
596.194,67
1.958.939,86
596.194,67
496.243,84
353.250,76
142.993,08
353.250,76
142.993,08
1.026.095,54
745.949,41
280.146,13
745.949,41
280.146,13
814.933,63
707.336,29
107.597,34
707.336,29
107.597,34
-49,85
217.861,52
152.403,40
65.458,12
152.403,40
65.458,12
202 Edificis i altres construccions
ARTICLE 21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
-49,85
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
216 Equips per a processament de dades
219 Altre immobilitzat material
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina i publicacions
221 Subministraments
222 Comunicacions
-19.740,73
9.250.550,05
7.714.942,24
1.535.607,81
7.714.942,24
1.535.607,81
-28.624,67
582.555,25
401.014,70
181.540,55
401.014,70
181.540,55
-3.518,79
1.501.737,30
1.240.357,70
261.379,60
1.240.357,70
261.379,60
-366.158,39
513.189,72
422.812,12
90.377,60
422.812,12
90.377,60
103.754,67
93.878,46
9.876,21
93.878,46
9.876,21
78.178,27
77.951,27
227,00
77.951,27
227,00
5.464,85
5.464,85
223 Transports
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
228 Despeses per programes
5.464,85
2.449,02
1.645.354,59
1.507.887,58
137.467,01
1.507.887,58
137.467,01
-104,30
2.875.369,28
2.224.863,11
650.506,17
2.224.863,11
650.506,17
376.216,40
1.944.946,12
1.740.712,45
204.233,67
1.740.712,45
204.233,67
30.448,48
ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
264.036,52
233.588,04
30.448,48
233.588,04
230 Dietes
106.347,29
90.992,84
15.354,45
90.992,84
15.354,45
233 Altres indemnitzacions
157.689,23
142.595,20
15.094,03
142.595,20
15.094,03
13.415.888,20
11.132.653,02
2.283.235,18
11.132.653,02
2.283.235,18
TOTAL CAPÍTOL II
-19.790,58
32 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG.PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
3.275.408,50
3.275.408,50
3.275.408,50
3.269.293,67
3.269.293,67
3.269.293,67
6.114,83
6.114,83
6.114,83
674.532,97
674.532,97
674.532,97
633.099,49
633.099,49
633.099,49
41.433,48
41.433,48
41.433,48
3.949.941,47
3.949.941,47
3.949.941,47
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
ARTICLE 35 ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
1.361.762,27
1.231.608,19
130.154,08
1.231.608,19
130.154,08
1.298.516,32
1.211.608,19
86.908,13
1.211.608,19
86.908,13
63.245,95
20.000,00
43.245,95
20.000,00
43.245,95
1.372.262,27
1.242.108,19
130.154,08
1.242.108,19
130.154,08
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
33 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG.PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
12.937.665,10
5.431.674,48
7.505.990,62
5.431.674,48
7.505.990,62
9.114.746,65
2.890.661,23
6.224.085,42
2.890.661,23
6.224.085,42
386.806,85
338.595,28
48.211,57
338.595,28
48.211,57
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal.lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
575.127,28
403.215,49
171.911,79
403.215,49
171.911,79
2.123.162,44
1.159.119,75
964.042,69
1.159.119,75
964.042,69
737.821,88
640.082,73
97.739,15
640.082,73
97.739,15
19.790,58
7.765.247,23
6.519.533,88
1.245.713,35
6.519.533,88
1.245.713,35
58.655,96
3.240.214,76
2.705.566,44
534.648,32
2.705.566,44
534.648,32
164.908,31
42.658,50
122.249,81
42.658,50
122.249,81
14.450,59
624 Equipaments per a procés de dades
625 Fons de biblioteca
ARTICLE 64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
642 Beques
130,12
177.617,36
163.166,77
14.450,59
163.166,77
1.159.905,18
1.120.535,94
39.369,24
1.120.535,94
39.369,24
3.208,35
420.445,77
323.672,15
96.773,62
323.672,15
96.773,62
-42.203,85
2.602.155,85
2.163.934,08
438.221,77
2.163.934,08
438.221,77
19.790,58
20.702.912,33
11.951.208,36
8.751.703,97
11.951.208,36
8.751.703,97
643 Mobilitat de personal investigador
644 Accions de recerca
645 Altres
TOTAL CAPÍTOL VI
34 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG.PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
231.561,72
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMPRESARIALS I ALTRES ORG PÚBLICS
740 A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
ARTICLE 78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781 Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
789 Altres transferències capital
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
39.610,64
ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Constitució de Dipòsits
841 Constitució de fiances
ARTICLE 86 PARTICIP. FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860 Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE 87 APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
35 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
NOTES
CÀRREC INTERN
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
PAGAMENTS
SELECCIONATS
PAG.PENDENTS
DE SELECCIONAR
PAGAMENTS
EFECTIUS
PAG. SELEC.
PENDENTS EFEC.
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
4
5
6
(5-6)
7
(6-7)
(5-7)
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
9.794,28
75.468.937,66
63.821.949,93
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
ARTICLE 94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
36 / 58
11.646.987,73
63.821.949,93
11.646.987,73
Compte d'Operacions
Extrapressupostàries
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Compte d'Operacions Extrapressupostàries
PERÍODE: DE 01-01-2003 A 31-12-2003
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - DEUTORS
COMPTE
DENOMINACIÓ
Pendent
Cobrament
a 31.12.02
Pagaments
Total
a cobrar
Ingressos
Pendent
Cobrament
a 31.12.03
-7.398,06
69,86
-7.328,20
550,67
-7.878,87
1.01
Pagaments duplicats o excessius
1.02
Deutors varis
1.11
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
4.443,71
51.532,34
55.976,05
46.637,98
9.338,07
1.12
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca
30.285,17
52.602,19
82.887,36
56.203,52
26.683,84
1.13
Altres bestretes
10.082,16
49.321,40
59.403,56
50.059,24
9.344,32
1.14
Provisió de fons
31.276,28
1.270,00
32.546,28
3.137,29
29.408,99
1.15
Fons de Liquiditat. A. Jaume I
260.513,60
260.513,60
260.513,60
1.16
Fons de Liquiditat. A. Rambla-França
94.186,65
94.186,65
94.186,65
1.17
Fons de Liquiditat. Multivia
2.057,06
2.057,06
2.057,06
1.18
Fons de Liquiditat. S. Pressupostos i Finances
116.431,99
116.431,99
116.431,99
1.19
Fons de Liquiditat. Consell Social
31.584,35
31.584,35
31.584,35
1.20
Fons de Liquiditat. Rectorat
8.134,87
8.134,87
8.134,87
1.21
Fons de Liquiditat. VISA
7.200,00
7.200,00
7.200,00
1.22
Bestretes per a pagaments a l'exterior
35.849,19
35.849,19
35.849,19
1.23
Fons de Liquiditat. I.U.H.J.V.V.
1.24
Fons de Liquiditat. Aula de Cultura
1.25
Fons de Liquiditat. S. Biblioteca
1.26
Fons de Liquiditat. Recerca
1.27
Fons de Liquiditat. VISA informàtica
1.28
Fons de Liquiditat. Estudis en Ciències de la Salut i de la
1.29
Bestretes. Proves comerç electrònic.
1.30
Fons de liquiditat. Descentralització Operativa
1.34
Deutors per IVA repercutit
1.35
Hisenda Pública deutora per IVA repercutit Intracomunitari
1.36
Hisenda Pública deutora per IVA suportat
3.654,88
3.654,88
3.654,88
38.666,12
38.666,12
38.666,12
34.896,77
34.896,77
34.896,77
144.512,34
144.512,34
144.512,34
2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.205,31
10.205,31
10.205,31
151.288,86
309.977,82
461.266,68
343.878,71
117.387,97
14.375,17
488.985,30
503.360,47
501.767,05
1.593,42
400.638,67
400.638,67
400.638,67
2.144.790,71
2.379.144,00
2.193.266,26
234.353,29
38 / 58
185.877,74
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Compte d'Operacions Extrapressupostàries
PERÍODE: DE 01-01-2003 A 31-12-2003
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - CREDITORS
COMPTE
DENOMINACIÓ
2.01
Ingressos duplicats o excessius
2.02
Retencions judicials
2.03
Creditors varis
2.04
Retrocessions d'entitats financeres
2.05
Assegurança escolar
2.06
Fiances rebudes
2.07
Diferències de canvi
2.08
Afiliació esportiva
2.09
Reemborsaments
2.11
Ingressos pendents d'aplicació
2.12
Ingressos de Matrícula
2.13
Ingressos P.A.U.
2.14
Ingressos per beques-MEC
2.15
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
2.18
Ingressos per a l'IDEC
2.21
ERASMUS
2.31
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32
Impost sobre no residents
2.33
Drets Passius
2.34
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit
2.35
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit Intracomunitari
2.36
Impost sobre rendiments arrendaments immobles urbans
2.37
Hisenda Pública creditora per IVA
2.41
Quota obrera de la Seguretat Social
2.43
MUFACE (Fons General)
2.44
MUFACE (Fons Especial)
2.53
Moviment de Fons
Pendent
Pagament
a 31.12.02
Ingressos
Total
a pagar
Pagaments
Pendent
Pagament
a 31.12.03
138,34
31.348,99
31.487,33
31.218,99
268,34
2.789,53
2.789,53
2.789,53
21.670,20
27.308,65
48.978,85
48.897,75
1.342,86
1.600,00
2.942,86
2.942,86
9.074,24
81,10
7.894,34
9.158,24
17.052,58
10.762,82
20.070,40
30.833,22
6.466,74
6.466,74
6.466,74
12.534,51
26.933,92
39.468,43
39.468,43
65,60
65,60
366,76
-301,16
75.478,42
321.035,32
396.513,74
385.244,49
11.269,25
2.013,39
4.939.320,10
4.941.333,49
4.941.333,49
62.016,97
232.249,99
294.266,96
245.534,07
48.732,89
42.544,02
466.519,02
509.063,04
477.544,02
31.519,02
269.086,29
573.423,23
842.509,52
845.573,05
-3.063,53
27.045,54
23.228,67
50.274,21
49.733,30
540,91
698.433,77
6.288.159,73
6.986.593,50
6.164.118,52
822.474,98
17.663,11
106.502,20
124.165,31
111.700,81
12.464,50
74.414,89
284.037,72
358.452,61
276.453,68
81.998,93
309.970,66
309.970,66
309.970,66
18.807,00
18.807,00
18.807,00
-78.336,26
407.113,92
328.777,66
520.832,81
-192.055,15
128.818,58
1.223.245,31
1.352.063,89
1.211.108,83
140.955,06
16.028,54
124.355,94
140.384,48
122.643,17
17.741,31
5,20
24,71
29,91
29,91
39.741.062,19
39.741.062,19
39.741.062,19
55.184.797,78
56.574.353,31
55.562.915,30
1.389.555,53
39 / 58
7.978,34
30.833,22
1.011.438,01
Compte d'Exercicis Tancats per
Concepte Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents per prestació de serveis
TOTAL CAPÍTOL
1997
4.101,63
-4.101,63
1997
4.101,63
-4.101,63
1997
4.101,63
-4.101,63
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents per prestació de serveis
ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
1998
901,52
901,52
1998
901,52
901,52
1998
1.352,28
1.352,28
1998
1.352,28
1.352,28
1998
2.253,80
901,52
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
1999
533,54
-533,54
1999
533,54
-533,54
1999
533,54
-533,54
41 / 58
1.352,28
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 PREUS PÚBLICS
312 Preus públics acadèmics
ARTICLE 32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
2000
799,29
799,29
2000
799,29
799,29
2000
5.070,74
-3.005,06
2.065,68
2000
5.070,74
-3.005,06
2.065,68
2000
454,37
454,37
2000
454,37
454,37
2000
6.324,40
-3.005,06
-6.350,86
3.319,34
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 PREUS PÚBLICS
2001
65.823,55
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
2001
9.122,11
312 Preus públics acadèmics
2001
56.701,44
ARTICLE 32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
-6.350,86
56.701,44
2.771,25
6.350,86
2.771,25
50.350,58
2001
24.631,18
22.035,31
2.595,87
2001
24.631,18
22.035,31
2.595,87
2001
245,55
245,55
2001
245,55
245,55
2001
10.538,20
-24,04
34,86
10.479,30
2001
10.538,20
-24,04
34,86
10.479,30
2001
101.238,48
-6.374,90
79.017,16
15.846,42
42 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
-30.636,58
1.289.338,05
568,08
2.118,72
120,00
1.287.219,33
448,08
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31 PREUS PÚBLICS
2002
1.320.542,71
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
2002
2.238,72
312 Preus públics acadèmics
2002
1.318.303,99
ARTICLE 32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33 VENDA DE BÉNS
2002
478.920,12
459.275,23
19.644,89
2002
478.920,12
459.275,23
19.644,89
2002
6.596,21
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes.
2002
3.767,80
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
2002
697,38
339 Venda d'altres béns
2002
2.131,03
ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
-30.636,58
-175,86
2.181,60
4.238,75
226,43
3.541,37
697,38
-175,86
1.955,17
2002
109.416,04
-89,33
72.015,63
37.311,08
2002
109.416,04
-89,33
72.015,63
37.311,08
2002
1.915.475,08
-30.901,77
1.822.810,51
61.762,80
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Pel funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
43 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
277.667,59
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
455 Departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
1999
5.741,94
-5.741,94
1999
5.741,94
-5.741,94
1999
220,00
-220,00
1999
220,00
-220,00
1999
5.961,94
-5.961,94
-11.464,91
18.004,03
-11.464,91
18.004,03
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2001
307.136,53
450 Per al funcionament ordinari
2001
277.667,59
455 Departaments de l'Administració de la Generalitat
2001
29.468,94
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
277.667,59
2001
4.465,70
-617,08
3.848,62
2001
4.465,70
-617,08
3.848,62
2001
311.602,23
-12.081,99
21.852,65
44 / 58
277.667,59
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
2002
12.000,00
12.000,00
402 De l'Administració central de l'Estat
2002
12.000,00
12.000,00
ARTICLE 44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2002
12.000,00
12.000,00
2002
12.000,00
12.000,00
2002
2.540.857,12
2.382.425,52
158.431,60
450 Per al funcionament ordinari
2002
2.412.685,07
2.273.851,27
138.833,80
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
2002
128.172,05
108.574,25
19.597,80
2002
3.000,00
3.000,00
2002
3.000,00
3.000,00
ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES
470 D'Empreses privades
ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
2002
288.683,75
-600,00
4.383,75
283.700,00
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
287.983,75
-600,00
4.383,75
283.000,00
481 Altres transferències corrents
2002
700,00
700,00
ARTICLE 49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provenints de la UE
TOTAL CAPÍTOL
2002
3.651,50
3.651,50
2002
3.651,50
3.651,50
2002
2.860.192,37
45 / 58
-600,00
2.401.809,27
457.783,10
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
ANY
PROC.
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL V
540 Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
540 Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
1999
1.516,05
-1.516,05
1999
1.516,05
-1.516,05
1999
1.516,05
-1.516,05
2000
2.013,39
2.013,39
2000
2.013,39
2.013,39
2000
2.013,39
2.013,39
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
RECAPTAT (3)
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
CAPÍTOL V
DRETS
ANUL.LATS (2)
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES
CAPÍTOL V
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
2001
4.330,20
-54,09
402,68
3.873,43
2001
4.330,20
-54,09
402,68
3.873,43
2001
4.330,20
-54,09
402,68
3.873,43
46 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
ANY
PROC.
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL V
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
ARTICLE 54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
ARTICLE 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
ARTICLE 59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL
2002
11.728,95
11.728,95
2002
11.728,95
11.728,95
2002
126.684,62
-10.190,13
98.248,31
18.246,18
2002
126.684,62
-10.190,13
98.248,31
18.246,18
2002
33.933,21
33.933,21
2002
33.933,21
33.933,21
2002
292.510,16
292.510,16
2002
292.510,16
292.510,16
2002
464.856,94
-10.190,13
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
759 Per aplicar als que puguin produir-se
TOTAL CAPÍTOL
RECAPTAT (3)
1998
1.442,43
-1.442,43
1998
1.442,43
-1.442,43
1998
1.442,43
-1.442,43
47 / 58
436.420,63
18.246,18
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
ARTICLE 77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
TOTAL CAPÍTOL
1999
3.560,46
3.560,46
1999
3.560,46
3.560,46
1999
16.312,50
16.312,50
1999
16.312,50
16.312,50
1999
41.470,85
31.642,84
9.828,01
1999
41.470,85
31.642,84
9.828,01
1999
61.343,81
31.642,84
29.700,97
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració Central de l'Estat
ARTICLE 77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
795 Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
2000
56.547,87
56.547,87
2000
56.547,87
56.547,87
2000
26.774,26
26.774,26
2000
26.774,26
26.774,26
2000
15.187,33
15.187,33
2000
15.187,33
15.187,33
2000
98.509,46
98.509,46
48 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració Central de l'Estat
ARTICLE 75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
2001
144.592,58
144.592,58
2001
144.592,58
144.592,58
2001
432.888,54
2001
324.546,54
752 Dpt. d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)
2001
62.511,39
759 Per aplicar als que puguin produir-se
2001
45.830,61
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
-0,01
416.129,00
16.759,53
324.546,54
-0,01
4.130,64
12.628,89
318.076,15
124.040,21
2001
448.086,91
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2001
59.160,36
795 Altres transferències provinents de la UE
2001
388.926,55
-5.970,55
258.915,79
124.040,21
2001
1.025.568,03
-5.970,56
734.205,15
285.392,32
TOTAL CAPÍTOL
49 / 58
-5.970,55
58.380,74
33.201,72
59.160,36
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR
A 01-01-03 (1)
DRETS
ANUL.LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
A 31-12-03 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2002
1.750.223,84
-29.072,02
1.560.747,46
160.404,36
2002
1.750.223,84
-29.072,02
1.560.747,46
160.404,36
-92,34
1.232.277,86
224.766,45
2002
1.457.136,65
750 Subvenció de Capital
2002
115.373,95
751 Personal Tècnic Professional o Qualificat de suport de la investigació
2002
345.431,88
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
2002
996.330,82
ARTICLE 78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
115.373,95
-92,34
282.626,08
62.805,80
834.277,83
161.960,65
2002
47.226,66
-1,00
41.819,03
5.406,63
2002
47.226,66
-1,00
41.819,03
5.406,63
-6.317,60
892.306,81
784.209,41
2002
1.682.833,82
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2002
157.311,37
795 Altres transferències provinents de la UE
2002
1.525.522,45
-6.317,60
734.995,44
784.209,41
2002
4.937.420,97
-35.482,96
3.727.151,16
1.174.786,85
TOTAL CAPÍTOL
157.311,37
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
TOTAL CAPÍTOL
2001
10.680.267,06
6.046.715,00
4.633.552,06
2001
10.680.267,06
6.046.715,00
4.633.552,06
2001
10.680.267,06
6.046.715,00
4.633.552,06
15.302.928,57
9.068.782,57
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
24.489.928,19
50 / 58
-118.217,05
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
ANY
PROC.
DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG.PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 16 DESPESES SOCIALS
2002
443.197,96
443.197,96
443.197,96
160 Quotes socials
2002
420.987,65
420.987,65
420.987,65
162 Despeses socials del personal
2002
22.210,31
22.210,31
22.210,31
2002
443.197,96
443.197,96
443.197,96
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
TOTAL CAPÍTOL
2000
2.788,70
2.788,70
2.788,70
2000
2.788,70
2.788,70
2.788,70
2000
2.788,70
2.788,70
2788,7
51 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG.PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20 ARRENDAMENTS
2002
118.066,28
118.066,28
118.066,28
201 De Béns Mobles
2002
30.314,73
30.314,73
30.314,73
202 Edificis i altres construccions
2002
87.751,55
87.751,55
87.751,55
451.224,96
ARTICLE 21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
2002
451.224,96
451.224,96
212 Edificis i altres construccions
2002
52.486,88
52.486,88
52.486,88
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
2002
250.200,78
250.200,78
250.200,78
216 Equips per a processament de dades
2002
121.874,66
121.874,66
121.874,66
219 Altre immobilitzat material
2002
26.662,64
26.662,64
26.662,64
1.404.987,11
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
2002
1.404.987,11
1.404.987,11
220 Material d'oficina i publicacions
2002
84.903,00
84.903,00
84.903,00
221 Subministraments
2002
259.315,20
259.315,20
259.315,20
222 Comunicacions
2002
82.296,88
82.296,88
82.296,88
223 Transports
2002
14.567,26
14.567,26
14.567,26
224 Primes d'assegurances
2002
2.399,37
2.399,37
2.399,37
226 Despeses diverses
2002
218.656,50
218.656,50
218.656,50
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2002
549.686,87
549.686,87
549.686,87
228 Despeses per programes
2002
193.162,03
193.162,03
193.162,03
ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
2002
45.144,81
45.144,81
45.144,81
230 Dietes
2002
10.290,54
10.290,54
10.290,54
233 Altres indemnitzacions
2002
34.854,27
34.854,27
34.854,27
2002
2.019.423,16
2.019.423,16
2.019.423,16
TOTAL CAPÍTOL
52 / 58
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-03 a 31-12-03
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.TANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG.PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
2002
134.067,21
134.067,21
134.067,21
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
6.267,21
6.267,21
6.267,21
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
2002
127.800,00
127.800,00
127.800,00
2002
134.067,21
134.067,21
134.067,21
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
2002
1.967.052,45
1.967.052,45
1.967.052,45
620 Edificis i altres construccions
2002
1.059.311,94
1.059.311,94
1.059.311,94
621 Maquinària i instal.lacions
2002
287.252,87
287.252,87
287.252,87
623 Mobiliari i equipaments
2002
172.051,95
172.051,95
172.051,95
624 Equipaments per a procés de dades
2002
410.101,87
410.101,87
410.101,87
625 Fons de biblioteca
2002
38.333,82
38.333,82
38.333,82
ARTICLE 64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
2002
853.919,28
853.919,28
853.919,28
640 Projectes
2002
358.496,30
358.496,30
358.496,30
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
2002
34.997,15
34.997,15
34.997,15
642 Beques
2002
3.458,76
3.458,76
3.458,76
643 Mobilitat de personal investigador
2002
19.417,79
19.417,79
19.417,79
644 Accions de recerca
2002
30.784,86
30.784,86
30.784,86
645 Altres
2002
406.764,42
406.764,42
406.764,42
2002
2.820.971,73
2.820.971,73
2.820.971,73
5.420.448,76
5.417.660,06
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
53 / 58
2.788,70
5.417.660,06
2.788,70
Compte de Tresoreria
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PERÍODE: DE 01-01-03 A 31-12-03
COMPTE DE TRESORERIA - INGRESSOS
DENOMINACIÓ
FORMALITZACIÓ
EFECTIU
TOTAL
CAPÍTOL III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
5.306.030,92
3.891.773,42
9.197.804,34
CAPÍTOL IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
36.447,00
37.997.384,98
38.033.831,98
CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
13.686,90
772.686,38
786.373,28
CAPÍTOL VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII
ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX
PASSIUS FINANCERS
-103.276,92
TOTAL PRESSUPOST CORRENT :
CAPÍTOL III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII
ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX
PASSIUS FINANCERS
750,88
750,88
8.661.415,68
8.558.138,76
33.417,04
33.417,04
31.225,07
950,00
32.175,07
5.284.112,97
51.358.378,38
56.642.491,35
806.444,96
1.096.284,23
1.902.729,19
15.490,00
2.408.171,92
2.423.661,92
436.823,31
436.823,31
4.310.796,31
4.492.999,15
6.046.715,00
6.046.715,00
182.202,84
TOTAL EXERCICIS TANCATS :
1.004.137,80
14.298.790,77
15.302.928,57
1.xx Deutors
Extrapressupostaris
1.796.347,80
396.918,46
2.193.266,26
2.xx Creditors
Extrapressupostaris
20.362.269,24
34.822.528,54
55.184.797,78
TOTAL OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES:
22.158.617,04
35.219.447,00
57.378.064,04
TOTAL INGRESSOS :
28.446.867,81
100.876.616,15
129.323.483,96
55 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
PERÍODE: DE 01-01-03 A 31-12-03
COMPTE DE TRESORERIA - PAGAMENTS
DENOMINACIÓ
FORMALITZACIÓ
CAPÍTOL III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII
ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DEVOLUCIÓ INGRESSOS:
CAPÍTOL I
DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL II
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL III
DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL VI
INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII
ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX
CAPÍTOL I
DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL II
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL III
DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL VI
INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII
ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
148.193,24
148.193,24
1.981,15
1.981,15
47.244,03
47.244,03
19.100,16
19.100,16
216.518,58
216.518,58
25.021,51
35.240.050,74
35.265.072,25
733.038,60
10.399.614,42
11.132.653,02
3.949.941,47
637,65
3.949.303,82
5.843,16
1.236.265,03
1.242.108,19
1.101.816,57
10.849.391,79
11.951.208,36
231.561,72
231.561,72
-817.715,00
857.325,64
39.610,64
PASSIUS FINANCERS
TOTAL EXERCICI CORRENT :
EFECTIU
1.048.642,49
TOTAL EXERCICIS TANCATS :
9.794,28
9.794,28
62.773.307,44
63.821.949,93
443.197,96
443.197,96
2.019.423,16
2.019.423,16
134.067,21
134.067,21
2.820.971,73
2.820.971,73
5.417.660,06
5.417.660,06
1.xx Deutors
Extrapressupostaris
1.306.740,23
838.050,48
2.144.790,71
2.xx Creditors
Extrapressupostaris
26.091.485,09
29.471.430,21
55.562.915,30
TOTAL OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES:
27.398.225,32
30.309.480,69
57.707.706,01
TOTAL PAGAMENTS :
28.446.867,81
98.716.966,77
127.163.834,58
56 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
PERÍODE: DE 01-01-03 A 31-12-03
COMPTE DE TRESORERIA - RESUM
DENOMINACIÓ
FORMALITZACIÓ
SALDO INICIAL
EFECTIU
TOTAL
1.033.438,73
1.033.438,73
INGRESSOS EXERCICIS TANCATS
1.004.137,80
14.298.790,77
15.302.928,57
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT
5.284.112,97
51.358.378,38
56.642.491,35
INGRESSOS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
22.158.617,04
35.219.447,00
57.378.064,04
TOTAL INGRESSOS
28.446.867,81
100.876.616,15
129.323.483,96
216.518,58
216.518,58
1.048.642,49
62.773.307,44
63.821.949,93
5.417.660,06
5.417.660,06
PAGAMENTS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
27.398.225,32
30.309.480,69
57.707.706,01
TOTAL PAGAMENTS
28.446.867,81
98.716.966,77
127.163.834,58
3.193.088,11
3.193.088,11
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
PAGAMENTS EXERCICI CORRENT
PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS
SALDO FINAL
57 / 58
UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
PERÍODE: DE 01-01-03 A 31-12-03
COMPTE GENERAL DE TRESORERIA- RESUM
INGRESSOS
IMPORT
PAGAMENTS
Pressupost Corrent
56.425.972,77
Pressupost Corrent
Pressupostos Tancats
15.302.928,57
Pressupostos Tancats
Operacions de Tresoreria
57.378.064,04
Operacions de Tresoreria
Total Ingressos
129.106.965,38
Existència a la fi de l'exercici anterior
Total Pagaments
1.033.438,73
Total Ingressos
129.106.965,38
Total Pagaments
126.947.316,00
Variació Neta de Tresoreria
2.159.649,38
Existència a final del present exercici
3.193.088,11
58 / 58
IMPORT
63.821.949,93
5.417.660,06
57.707.706,01
126.947.316,00