Universitat Pompeu Fabra
Compte General
2004
Índex
pàgina
Resum de l'exercici
Compte de rendes per concepte pressupostari
Drets reconeguts
Drets liquidats
7
14
Compte de despeses per concepte pressupostari
Crèdits pressupostaris
22
Procés de gestió
30
Procés de pagament
38
Compte d'operacions extrapressupostàries
Deutors
47
Creditors
48
Compte d'exercicis tancats per concepte pressupostari
Ingressos
50
Despeses
63
Compte de tresoreria
Ingressos
67
Pagaments
68
Resums
69
Resum de l'exercici
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'Exercici
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2004
OPERACIONS CORRENTS
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Liquidació d'operacions corrents
59.345.827,62
57.247.798,09
2.098.029,53
OPERACIONS DE CAPITAL
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Liquidació d'operacions de capital
15.476.976,86
29.496.365,75
-14.019.388,89
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS
-11.921.359,36
ACTIUS FINANCERS
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Liquidació d'actius financers
114.426.550,20
31.951,52
114.394.598,68
PASSIUS FINANCERS
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Liquidació de passius financers
9.779.345,90
115.661.983,03
-105.882.637,13
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES
8.511.961,55
ROMANENTS DE TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS INCORPORATS
20.276.047,60
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
16.866.649,79
2 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'Exercici
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2004
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Per operacions reals
Per operacions financeres
Romanents de Tresoreria incorporats
-11.921.359,36
8.511.961,55
20.276.047,60
Total
16.866.649,79
MODIFICACIÓ PER ANUL·LACIO OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS
De drets (-)
D'Obligacions (+)
D'operacions extrapressupostàries
382.811,38
2.788,70
-----
Total
380.022,68
TOTAL LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI (2 + 3)
16.486.627,11
ROMANENT DE TRESORERIA (1 + 2 + 3)
16.486.627,11
Romanents d'exercicis anteriors no incorporats (1)
Romanent específic (2)
Romanent genèric exercici 2004 (3)
16.172.489,73
314.137,38
3 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'Exercici
LIQUIDACIÓ DE TRESORERIA 2004
EXISTÈNCIA TRESORERIA 01.01.2004
3.193.088,11
Ingressos per operacions reals
Pagaments per operacions reals
66.678.030,11
81.434.877,87
-14.756.847,76
Ingressos per operacions exercicis tancats
Pagaments per operacions exercicis tancats
21.174.581,77
11.646.987,73
9.527.594,04
Ingressos per operacions extrapressupostàries
Pagaments per operacions extrapressupostàries
70.253.774,47
68.945.345,82
1.308.428,65
Variació neta Tresoreria (total operacions no financeres)
-3.920.825,07
Ingressos per actius financers
Pagaments per actius financers
114.426.550,20
30.951,52
Variació neta Tresoreria (actius financers)
114.395.598,68
Ingressos per passius financers
Pagaments per passius financers
9.779.345,90
115.661.983,03
Variació neta Tresoreria (passius financers)
-105.882.637,13
Variació neta Tresoreria (total operacions financeres)
8.512.961,55
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2004
7.785.224,59
4 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Resum de l'Exercici
RELACIÓ ENTRE LES LIQUIDACIONS DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2004
EXISTÈNCIA TRESORERIA 31.12.2004
7.785.224,59
Drets pendents de cobrament
Del pressupost corrent
Dels pressupostos anteriors
D'operacions extrapressupostàries
8.144.774,37
8.000.903,04
262.727,68
Total
16.408.405,09
Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
Dels pressupostos anteriors
D'operacions extrapressupostàries
5.310.285,97
0,00
2.396.716,60
Total
7.707.002,57
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI
8.701.402,52
16.486.627,11
5 / 70
Compte de Rendes per Concepte
Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
PREVISIÓ PRESSUPOSTARIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL·LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
30 TAXES
5.000,00
5.000,00
1.499,26
1.499,26
-3.500,74
307 Drets d'examen
5.000,00
5.000,00
1.499,26
1.499,26
-3.500,74
ARTICLE
8.615.963,00
446.715,10
9.062.678,10
8.991.089,97
185.676,42
8.805.413,55
-257.264,55
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.635.005,00
446.715,10
2.081.720,10
1.873.795,92
97.623,32
1.776.172,60
-305.547,50
312 Preus públics acadèmics
6.980.958,00
6.980.958,00
7.117.294,05
88.053,10
7.029.240,95
48.282,95
2.473.320,50
2.175.634,16
2.175.634,16
-297.686,34
150,00
164,20
164,20
14,20
161.930,50
2.473.170,50
2.175.469,96
2.175.469,96
-297.700,54
58.653,77
-53.198,79
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'Administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
2.311.390,00
161.930,50
150,00
2.311.240,00
110.015,00
1.837,56
111.852,56
58.689,77
330 Venda de publicacions pròpies
5,00
1.110,46
1.115,46
3.262,48
3.262,48
2.147,02
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
5,00
727,10
732,10
2.382,05
2.382,05
1.649,95
53.009,24
-56.990,76
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
339 Venda d'altres béns
ARTICLE
38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 Exercicis tancats
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL III
5,00
5,00
110.000,00
110.000,00
53.045,24
36,00
-5,00
36,00
5,00
3.411,16
3.416,16
4.872,37
4.872,37
1.456,21
5,00
3.411,16
3.416,16
4.872,37
4.872,37
1.456,21
2.089.192,33
5.409,71
2.094.602,04
2.272.504,93
2.272.504,93
177.902,89
2.089.192,33
5.409,71
2.094.602,04
2.272.504,93
2.272.504,93
177.902,89
13.131.565,33
619.304,03
13.750.869,36
13.504.290,46
13.318.578,04
-432.291,32
7 / 70
185.712,42
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
PREVISIÓ PRESSUPOSTARIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL·LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE
44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE
46 DE CORPORACIONS LOCALS
162.500,00
30.000,00
192.500,00
77.606,99
77.606,99
-114.893,01
162.500,00
30.000,00
192.500,00
77.606,99
77.606,99
-114.893,01
5,00
5,00
-5,00
5,00
5,00
-5,00
44.871.393,31
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
499 Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL IV
7.145,40
43.821.598,49
-1.255.564,03
43.235.029,84
-1.264.363,47
586.568,65
8.799,44
593.714,05
5.000,00
4.125,00
9.125,00
4.125,00
4.125,00
-5.000,00
4.125,00
4.125,00
-3.000,00
3.000,00
ARTICLE
7.145,40
577.769,21
461 De Diputacions
47 D'EMPRESES PRIVADES
43.828.743,89
43.235.029,84
205.769,21
2.000,00
470 D'empreses privades
45.077.162,52
44.499.393,31
372.000,00
460 D'Ajuntaments
ARTICLE
205.769,21
44.499.393,31
2.000,00
4.125,00
7.125,00
-2.000,00
120.100,00
20.259,73
140.359,73
71.959,73
71.959,73
-68.400,00
120.100,00
20.259,73
140.359,73
71.959,73
71.959,73
-68.400,00
903.505,00
7.680,98
911.185,98
366.766,56
366.766,56
-544.419,42
903.505,00
7.680,98
911.185,98
366.766,56
366.766,56
-544.419,42
166.512,29
222.744,39
389.256,68
358.889,09
978,34
357.910,75
-31.345,93
166.507,29
222.304,75
388.812,04
358.449,45
978,34
357.471,11
-31.340,93
5,00
439,64
444,64
439,64
439,64
-5,00
46.229.015,60
490.579,31
46.719.594,91
44.708.091,26
44.699.967,52
-2.019.627,39
8 / 70
8.123,74
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
PREVISIÓ PRESSUPOSTARIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL·LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
ARTICLE
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
ARTICLE
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL V
46.000,00
46.000,00
43.708,03
43.708,03
-2.291,97
46.000,00
46.000,00
43.708,03
43.708,03
-2.291,97
208.344,00
19.979,85
228.323,85
252.694,98
252.694,98
24.371,13
202.344,00
19.979,85
222.323,85
246.263,96
246.263,96
23.940,11
6.000,00
6.431,02
6.431,02
431,02
6.000,00
670.686,32
670.686,32
718.732,39
718.732,39
48.046,07
670.686,32
670.686,32
718.732,39
718.732,39
48.046,07
5,00
312.146,66
312.151,66
312.146,66
312.146,66
-5,00
5,00
312.146,66
312.151,66
312.146,66
312.146,66
-5,00
925.035,32
332.126,51
1.257.161,83
1.327.282,06
1.327.282,06
70.120,23
9 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
PREVISIÓ PRESSUPOSTARIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL·LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE
61 D'ALTRES INVERSIONS REALS
619 Venda d'altres inversions reals
ARTICLE
68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
TOTAL CAPÍTOL VI
5,00
5,00
-5,00
5,00
5,00
-5,00
5,00
6.288,63
6.293,63
9.915,48
9.915,48
3.621,85
5,00
6.288,63
6.293,63
9.915,48
9.915,48
3.621,85
10,00
6.288,63
6.298,63
9.915,48
9.915,48
3.616,85
10 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
PREVISIÓ PRESSUPOSTARIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL·LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE
76 DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
795 Altres transferències provinents de la UE
799 Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL VII
4.588.921,02
756.255,74
5.345.176,76
4.585.735,66
82.181,74
4.503.553,92
-841.622,84
4.588.921,02
756.255,74
5.345.176,76
4.585.735,66
82.181,74
4.503.553,92
-841.622,84
8.055.152,14
114.652.478,29
122.707.630,43
120.565.657,49
114.399.484,14
6.166.173,35
-116.541.457,08
5.659.942,09
114.426.451,89
120.086.393,98
119.007.321,93
114.393.896,24
4.613.425,69
-115.472.968,29
395.210,05
304.197,80
304.197,80
-91.012,25
2.000.000,00
226.026,40
2.226.026,40
1.254.137,76
5.587,90
1.248.549,86
-977.476,54
5,00
9.000,00
9.005,00
9.000,00
9.000,00
-5,00
5,00
9.000,00
9.005,00
9.000,00
9.000,00
-5,00
395.210,05
310.354,24
2.015,80
312.370,04
287.819,01
287.819,01
-24.551,03
310.354,24
2.015,80
312.370,04
287.819,01
287.819,01
-24.551,03
2.000.000,00
122.018,40
2.122.018,40
1.767.340,80
1.767.340,80
-354.677,60
2.000.000,00
122.018,40
2.122.018,40
1.767.340,80
1.767.340,80
-354.677,60
-834.553,40
2.150.005,00
1.417.722,70
3.567.727,70
2.758.089,83
24.915,53
2.733.174,30
5,00
1.270.352,84
1.270.357,84
1.295.268,37
24.915,53
1.270.352,84
-5,00
2.000.000,00
87.546,50
2.087.546,50
1.325.564,30
1.325.564,30
-761.982,20
150.000,00
59.823,36
209.823,36
137.257,16
137.257,16
-72.566,20
17.104.437,40
116.959.490,93
134.063.928,33
129.973.642,79
15.467.061,38
-118.596.866,95
11 / 70
114.506.581,41
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
PREVISIÓ PRESSUPOSTARIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL·LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
82 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS AL SECTOR PÚBLIC
821 Reintegrament de préstecs concedits al Sector Públic a llarg termini
ARTICLE
83 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL S. PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE
18.865,96
18.870,96
32.653,96
32.653,96
13.783,00
18.865,96
18.870,96
32.653,96
32.653,96
13.783,00
10,00
10,00
-10,00
840 Devolució de dipòsits
5,00
5,00
-5,00
841 Devolució de fiances
5,00
5,00
-5,00
ARTICLE
84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
5,00
5,00
87 ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de Tresoreria
TOTAL CAPÍTOL VIII
10,00
20.276.047,60
20.276.057,60
10,00
20.276.047,60
20.276.057,60
25,00
20.294.913,56
20.294.938,56
12 / 70
114.426.550,20
114.426.550,20
114.407.669,24
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Reconeguts.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
PREVISIÓ PRESSUPOSTARIA
DENOMINACIÓ
INICIAL
MODIFICACIONS
DRETS RECONEGUTS
DEFINITIVA (1)
DRETS
CONTRETS
DRETS
ANUL·LATS
DESVIACIÓ
DRETS RECONEG.
NETS (2)
(2) - (1)
9.776.718,89
9.776.718,89
-4,98
9.776.718,89
9.776.718,89
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
9.776.723,87
9.776.723,87
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
5,00
5,00
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
9.776.718,87
9.776.718,87
ARTICLE
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
-5,00
0,02
10,00
10,00
2.627,01
2.627,01
2.617,01
940 Dipòsits rebuts
5,00
5,00
2.627,01
2.627,01
2.622,01
941 Fiances rebudes
5,00
5,00
9.776.733,87
9.776.733,87
9.779.345,90
225.869.525,49
313.729.118,15
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
87.166.822,52
138.702.702,97
(*) Desviació calculada sense considerar el romanent de tresoreria de l'article 87
13 / 70
-5,00
114.700.417,57
9.779.345,90
2.612,03
199.028.700,58
-6.564.767,31
(*)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
INGRESSOS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
30 TAXES
1.499,26
1.499,26
1.499,26
307 Drets d'examen
1.499,26
1.499,26
1.499,26
DENOMINACIÓ
DEVOLUCIONS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
(2) - (3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
ARTICLE
8.805.413,55
7.781.462,39
120.835,18
7.660.627,21
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.776.172,60
1.731.660,07
32.782,08
1.698.877,99
77.294,61
312 Preus públics acadèmics
7.029.240,95
6.049.802,32
88.053,10
5.961.749,22
1.067.491,73
2.175.634,16
1.427.047,22
1.427.047,22
748.586,94
164,20
164,20
164,20
2.175.469,96
1.426.883,02
1.426.883,02
748.586,94
53.220,91
5.432,86
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'Administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
36,00
1.144.786,34
58.653,77
53.256,91
330 Venda de publicacions pròpies
3.262,48
2.253,44
2.253,44
1.009,04
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes.
2.382,05
329,83
329,83
2.052,22
53.009,24
50.673,64
50.637,64
2.371,60
4.872,37
4.872,37
4.872,37
4.872,37
4.872,37
4.872,37
2.272.504,93
1.912.327,98
1.912.327,98
360.176,95
2.272.504,93
1.912.327,98
1.912.327,98
360.176,95
13.318.578,04
11.180.466,13
11.059.594,95
2.258.983,09
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
339 Venda d'altres béns
ARTICLE
38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 Exercicis tancats
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL III
14 / 70
36,00
120.871,18
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
(2) - (3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE
77.606,99
74.606,99
74.606,99
3.000,00
77.606,99
74.606,99
74.606,99
3.000,00
44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE
46 DE CORPORACIONS LOCALS
43.821.598,49
42.075.379,23
43.235.029,84
41.593.214,83
586.568,65
482.164,40
4.125,00
7.145,40
42.068.233,83
1.753.364,66
41.593.214,83
1.641.815,01
475.019,00
111.549,65
2.825,00
2.825,00
1.300,00
4.125,00
2.825,00
2.825,00
1.300,00
71.959,73
71.959,73
71.959,73
71.959,73
71.959,73
71.959,73
7.145,40
460 D'Ajuntaments
461 De Diputacions
ARTICLE
47 D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades
ARTICLE
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
499 Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL IV
366.766,56
151.893,49
151.893,49
214.873,07
366.766,56
151.893,49
151.893,49
214.873,07
357.910,75
358.889,09
978,34
357.910,75
357.471,11
358.449,45
978,34
357.471,11
439,64
439,64
44.699.967,52
42.735.553,53
15 / 70
439,64
8.123,74
42.727.429,79
1.972.537,73
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
(2) - (3)
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
43.708,03
43.708,03
43.708,03
43.708,03
43.708,03
43.708,03
252.694,98
172.709,73
172.709,73
79.985,25
246.263,96
166.278,71
166.278,71
79.985,25
6.431,02
6.431,02
6.431,02
DEVOLUCIONS
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
ARTICLE
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
ARTICLE
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL V
718.732,39
684.274,69
684.274,69
34.457,70
718.732,39
684.274,69
684.274,69
34.457,70
312.146,66
182.085,56
182.085,56
130.061,10
312.146,66
182.085,56
182.085,56
130.061,10
1.327.282,06
1.082.778,01
1.082.778,01
244.504,05
16 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
9.915,48
9.915,48
9.915,48
9.915,48
9.915,48
9.915,48
9.915,48
9.915,48
9.915,48
DEVOLUCIONS
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE
61 D'ALTRES INVERSIONS REALS
619 Venda d'altres inversions reals
ARTICLE
68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
TOTAL CAPÍTOL VI
17 / 70
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
(2) - (3)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
(2) - (3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE
76 DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
4.503.553,92
3.064.097,46
79.181,74
2.984.915,72
1.518.638,20
4.503.553,92
3.064.097,46
79.181,74
2.984.915,72
1.518.638,20
6.166.173,35
119.029.092,38
114.399.484,14
4.629.608,24
1.536.565,11
4.613.425,69
118.746.796,39
114.393.896,24
4.352.900,15
260.525,54
1.248.549,86
282.295,99
5.587,90
276.708,09
971.841,77
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
287.819,01
285.803,21
285.803,21
2.015,80
287.819,01
285.803,21
285.803,21
2.015,80
304.197,80
304.197,80
1.767.340,80
1.490.614,15
1.490.614,15
276.726,65
1.767.340,80
1.490.614,15
1.490.614,15
276.726,65
334.803,74
2.733.174,30
2.423.286,09
24.915,53
2.398.370,56
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
1.270.352,84
1.295.268,37
24.915,53
1.270.352,84
795 Altres transferències provinents de la UE
1.325.564,30
990.760,56
990.760,56
137.257,16
137.257,16
137.257,16
15.467.061,38
126.301.893,29
799 Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL VII
18 / 70
114.503.581,41
11.798.311,88
334.803,74
3.668.749,50
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
DEVOLUCIONS
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
82 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS AL SECTOR PÚBLIC
821 Reintegrament de préstecs concedits al Sector Públic a llarg termini
ARTICLE
83 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
114.393.896,24
32.653,96
32.653,96
32.653,96
32.653,96
32.653,96
32.653,96
114.426.550,20
114.426.550,20
114.426.550,20
84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de fiances
ARTICLE
87 ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de Tresoreria
TOTAL CAPÍTOL VIII
19 / 70
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
(2) - (3)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Drets Liquidats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
INGRESSOS
DENOMINACIÓ
RECAPTACIÓ
LIQUIDA (3)
D. RECONEGUTS
NETS (2)
RECAPTAT
9.776.718,89
9.776.718,89
9.776.718,89
9.776.718,89
9.776.718,89
9.776.718,89
2.627,01
2.627,01
2.627,01
2.627,01
2.627,01
2.627,01
9.779.345,90
9.779.345,90
9.779.345,90
199.028.700,58
305.516.502,54
DEVOLUCIONS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT
(2) - (3)
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
ARTICLE
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
20 / 70
114.632.576,33
190.883.926,21
8.144.774,37
Compte de Despeses per Concepte
Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE
11 PERSONAL EVENTUAL
110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
ARTICLE
197.351,79
19.147,19
17.500,00
233.998,98
197.351,79
19.147,19
17.500,00
233.998,98
20.037.321,50
12 FUNCIONARIS
20.494.821,50
-457.500,00
120 Retribucions bàsiques
8.851.791,66
-278.500,00
8.573.291,66
11.643.029,84
-179.000,00
11.464.029,84
121 Retribucions complementàries
ARTICLE
13 LABORALS
130 Retribucions PAS Laboral
ARTICLE
14 ALTRE PERSONAL
143 Retribucions altre personal
ARTICLE
15 INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
ARTICLE
16 DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL I
3.810.724,72
18.226,22
-70.956,70
3.757.994,24
3.810.724,72
18.226,22
-70.956,70
3.757.994,24
6.478.579,98
35.600,32
527.059,13
7.041.239,43
6.478.579,98
35.600,32
527.059,13
7.041.239,43
73,84
99.578,84
73,84
99.573,84
99.505,00
5,00
5,00
99.500,00
6.004.103,30
10.703,91
17.494,66
6.032.301,87
5.583.103,30
10.703,91
8.340,49
5.602.147,70
9.154,17
430.154,17
33.670,93
37.202.434,86
421.000,00
37.085.086,29
22 / 70
37.373,41
46.304,23
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
CRÈDITS
INICIALS
DENOMINACIÓ
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
201 De Béns Mobles
202 Edificis i altres construccions
ARTICLE
21 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
1.247.538,05
233.000,00
172.846,01
3.000,00
175.846,01
1.074.692,04
230.000,00
1.304.692,04
-30.338,62
2.831.220,85
2.793.216,85
68.342,62
715.119,28
-84.000,00
631.119,28
1.060.522,99
2.000,00
1.062.522,99
216 Equips per a processament de dades
882.732,74
219 Altre immobilitzat material
134.841,84
68.342,62
11.926.726,93
2.217.067,43
527.200,00
69.600,00
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina i publicacions
221 Subministraments
-55.000,00
827.732,74
106.661,38
309.845,84
571.904,82
-406.821,43
14.308.877,75
2.000,00
12.000,00
610.800,00
-29.000,00
1.658.794,95
1.687.794,95
222 Comunicacions
149.600,00
223 Transports
138.400,00
224 Primes d'assegurances
149.600,00
-73.000,00
65.400,00
14.000,00
19.000,00
89.796,76
225 Tributs
1.480.538,05
89.796,76
5.000,00
226 Despeses diverses
2.190.882,00
1.183.687,24
2.202,21
-19.526,94
3.357.244,51
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
3.108.487,93
54.723,32
56.170,76
154.581,67
3.373.963,68
228 Despeses per programes
4.029.565,29
909.056,87
511.531,85
-465.876,16
4.984.277,85
212.398,99
ARTICLE
(despesa descentralitzada)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL II
178.000,00
4.398,99
30.000,00
112.000,00
1.398,99
-21.000,00
92.398,99
66.000,00
3.000,00
51.000,00
120.000,00
576.303,81
-174.160,05
18.833.035,64
16.145.481,83
23 / 70
2.285.410,05
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE
31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
ARTICLE
35 ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL III
4.352.322,34
6.510,11
4.339.045,31
4.358.832,45
4.339.045,31
13.277,03
6.510,11
19.787,14
780.766,85
-387.600,00
393.166,85
740.266,85
-394.000,00
346.266,85
40.500,00
6.400,00
46.900,00
5.133.089,19
-381.089,89
4.751.999,30
24 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
47 A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
80.522,98
80.527,98
5,00
80.522,98
80.527,98
1.350.557,00
283.915,97
350.333,75
83.405,47
2.068.212,19
1.312.557,00
283.115,97
350.333,75
83.405,47
2.029.412,19
38.000,00
800,00
38.800,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1.350.572,00
25 / 70
283.915,97
350.333,75
163.928,45
2.148.750,17
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal·lacions
622 Elements de transport
8.013.639,51
6.693.714,89
1.921.632,40
7.096.189,34
23.725.176,14
6.026.329,51
5.458.587,75
1.875.363,61
6.961.241,50
20.321.522,37
242.000,00
117.796,46
15.664,13
77.808,51
453.269,10
12.205,76
15.157,39
701.621,48
5,00
5,00
623 Mobiliari i equipaments
375.000,00
299.258,33
624 Equipaments per a procés de dades
950.005,00
188.342,43
1.106,90
172.440,96
1.311.895,29
625 Fons de biblioteca
420.300,00
629.729,92
17.292,00
-130.459,02
936.862,90
10.194.411,48
10.975.633,28
1.181.958,87
-9.780,63
22.342.223,00
4.244.745,00
5.276.186,35
719.712,71
-17.441,36
10.223.202,70
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
133.200,00
78.487,28
642 Beques
218.015,00
226.177,40
643 Mobilitat de personal investigador
840.020,00
1.203.013,92
585.800,30
644 Accions de recerca
195.010,00
734.479,80
6.630,70
936.120,50
4.563.421,48
3.457.288,53
389.511,15
-584.770,27
7.825.450,89
18.208.050,99
17.669.348,17
3.103.591,27
7.086.408,71
46.067.399,14
ARTICLE
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
645 Altres
TOTAL CAPÍTOL VI
26 / 70
211.687,28
72.735,01
516.927,41
2.628.834,22
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMPRESARIALS I ALTRES ORG PÚBLICS
740 A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
ARTICLE
78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
781 Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
5,00
789 Altres transferències capital
5,00
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
165.330,00
15.813,54
181.153,54
165.330,00
15.813,54
181.148,54
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
27 / 70
165.330,00
15.813,54
181.163,54
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE
18.865,96
39.865,96
18.865,96
39.865,96
10,00
10,00
840 Constitució de Dipòsits
5,00
5,00
841 Constitució de fiances
5,00
5,00
ARTICLE
84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
21.000,00
21.000,00
86 PARTICIPACIONS FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860 Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE
87 APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
6.744.571,69
-6.744.571,69
6.744.571,69
-6.744.571,69
5,00
5,00
5,00
5,00
6.765.586,69
28 / 70
18.865,96
-6.744.571,69
39.880,96
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Crèdits Pressupostaris.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
MODIFICACIONS
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
INICIALS
Incorporació
Romanent
Crèdits Extra.
Supl.Crèdit
Gener. Crèdit
Majors Ingres.
Transf.Crèdit
Anul·lacions
de crèdits
CRÈDITS
DEFINITIUS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
2.478.925,53
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
5,00
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
1.496.056,68
ARTICLE
94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
114.165.926,35
982.863,85
116.644.851,88
982.863,85
5,00
114.165.926,35
115.661.983,03
10,00
10,00
940 Devolució de dipòsits
5,00
5,00
941 Devolució de fiances
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
2.478.935,53
87.166.822,52
29 / 70
20.276.047,60
114.165.926,35
116.644.861,88
118.426.655,37
225.869.525,49
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE
11 PERSONAL EVENTUAL
233.998,98
233.892,50
106,48
233.892,50
233.892,50
106,48
233.998,98
233.892,50
106,48
233.892,50
233.892,50
106,48
12 FUNCIONARIS
20.037.321,50
20.036.417,14
904,36
20.036.417,14
20.036.417,14
904,36
120 Retribucions bàsiques
8.573.291,66
8.572.408,07
883,59
8.572.408,07
8.572.408,07
883,59
11.464.029,84
11.464.009,07
20,77
11.464.009,07
11.464.009,07
20,77
110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions del personal
ARTICLE
121 Retribucions complementàries
ARTICLE
13 LABORALS
130 Retribucions PAS Laboral
ARTICLE
14 ALTRE PERSONAL
143 Retribucions altre personal
ARTICLE
15 INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
ARTICLE
16 DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL I
3.757.994,24
3.636.386,23
121.608,01
3.636.386,23
3.636.386,23
121.608,01
3.757.994,24
3.636.386,23
121.608,01
3.636.386,23
3.636.386,23
121.608,01
7.041.239,43
7.040.480,03
759,40
7.040.480,03
7.040.480,03
759,40
7.041.239,43
7.040.480,03
759,40
7.040.480,03
7.040.480,03
759,40
99.578,84
80.340,47
19.238,37
80.340,47
80.340,47
19.238,37
5,00
99.573,84
5,00
5,00
80.340,47
19.233,37
80.340,47
80.340,47
19.233,37
6.032.301,87
6.022.268,23
10.033,64
6.022.268,23
6.022.268,23
10.033,64
5.602.147,70
5.592.156,15
9.991,55
5.592.156,15
5.592.156,15
9.991,55
430.154,17
430.112,08
42,09
430.112,08
430.112,08
42,09
37.202.434,86
37.049.784,60
152.650,26
37.049.784,60
37.049.784,60
152.650,26
30 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
1.480.538,05
1.455.166,57
25.371,48
175.846,01
175.468,46
377,55
1.304.692,04
1.279.698,11
2.831.220,85
631.119,28
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
1.455.166,57
1.455.148,20
18,37
25.389,85
175.468,46
175.450,09
18,37
24.993,93
1.279.698,11
1.279.698,11
2.807.576,49
23.644,36
2.807.576,48
2.807.549,19
27,29
23.671,66
628.582,28
2.537,00
628.582,28
628.582,27
0,01
2.537,01
1.062.522,99
1.062.343,24
179,75
1.062.343,24
1.062.316,28
26,96
206,71
216 Equips per a processament de dades
827.732,74
826.040,45
1.692,29
826.040,44
826.040,26
0,18
1.692,48
219 Altre immobilitzat material
309.845,84
290.610,52
19.235,32
290.610,52
290.610,38
0,14
19.235,46
14.308.877,75
10.291.702,19
4.017.175,56
10.291.702,19
10.288.159,73
3.542,46
4.020.718,02
610.800,00
607.912,20
2.887,80
607.912,20
607.912,20
2.887,80
1.658.794,95
1.643.564,44
15.230,51
1.643.564,44
1.643.564,44
15.230,51
DENOMINACIÓ
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
201 De Béns Mobles
202 Edificis i altres construccions
ARTICLE
21 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina i publicacions
221 Subministraments
222 Comunicacions
0,01
0,01
395,92
24.993,93
149.600,00
138.475,63
11.124,37
138.475,63
138.475,63
11.124,37
223 Transports
65.400,00
54.017,25
11.382,75
54.017,25
54.017,25
11.382,75
224 Primes d'assegurances
89.796,76
79.409,58
10.387,18
79.409,58
79.409,58
10.387,18
225 Tributs
19.000,00
18.894,19
105,81
18.894,19
18.894,19
105,81
3.357.244,51
1.767.571,69
1.589.672,82
1.767.571,69
1.767.571,69
1.589.672,82
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
3.373.963,68
3.361.537,82
12.425,86
3.361.537,82
3.357.995,36
228 Despeses per programes
4.984.277,85
2.620.319,39
2.363.958,46
2.620.319,39
2.620.319,39
2.363.958,46
212.398,99
206.701,33
5.697,66
206.701,33
206.701,33
5.697,66
92.398,99
90.113,28
2.285,71
90.113,28
90.113,28
2.285,71
120.000,00
116.588,05
3.411,95
116.588,05
116.588,05
3.411,95
18.833.035,64
14.761.146,58
4.071.889,06
14.761.146,57
226 Despeses diverses
ARTICLE
(despesa descentralitzada)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL II
31 / 70
0,01
14.757.558,45
3.542,46
3.588,12
15.968,32
4.075.477,19
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
4.358.832,45
3.207.660,39
1.151.172,06
3.207.660,39
3.207.660,39
1.151.172,06
4.339.045,31
3.188.015,49
1.151.029,82
3.188.015,49
3.188.015,49
1.151.029,82
19.787,14
19.644,90
142,24
19.644,90
19.644,90
142,24
393.166,85
392.605,65
561,20
392.605,65
392.605,65
561,20
346.266,85
345.791,12
475,73
345.791,12
345.791,12
475,73
46.900,00
46.814,53
85,47
46.814,53
46.814,53
85,47
4.751.999,30
3.600.266,04
1.151.733,26
3.600.266,04
3.600.266,04
1.151.733,26
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE
31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
ARTICLE
35 ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL III
32 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG, PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
47 A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. C.Social
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
80.527,98
77.179,52
3.348,46
77.179,52
77.179,52
3.348,46
80.527,98
77.179,52
3.348,46
77.179,52
77.179,52
3.348,46
2.068.212,19
1.763.009,48
305.202,71
1.763.009,48
1.763.009,48
305.202,71
2.029.412,19
1.724.209,48
305.202,71
1.724.209,48
1.724.209,48
305.202,71
38.800,00
38.800,00
38.800,00
38.800,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2.148.750,17
1.840.189,00
33 / 70
308.561,17
1.840.189,00
1.840.189,00
308.561,17
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal·lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
23.725.176,14
23.130.573,42
594.602,72
21.264.659,77
1.865.913,65
20.152.896,94
1.111.762,83
3.572.279,20
20.321.522,37
19.959.112,21
362.410,16
18.121.698,56
1.837.413,65
17.153.430,12
968.268,44
3.168.092,25
453.269,10
452.708,91
560,19
452.708,91
401.008,91
51.700,00
52.260,19
575.900,25
91.794,38
125.721,23
0,01
5,00
5,00
667.694,63
1.305.940,63
5.954,66
1.305.940,63
1.305.940,62
716.617,04
220.245,86
716.617,04
716.617,04
220.245,86
22.342.223,00
9.189.655,27
13.152.567,73
9.189.655,27
9.189.655,27
13.152.567,73
10.223.202,70
3.737.182,16
6.486.020,54
3.737.182,16
3.737.182,16
6.486.020,54
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
211.687,28
45.207,46
166.479,82
45.207,46
45.207,46
166.479,82
642 Beques
516.927,41
182.877,74
334.049,67
182.877,74
182.877,74
334.049,67
2.628.834,22
1.768.075,02
860.759,20
1.768.075,02
1.768.075,02
860.759,20
625 Fons de biblioteca
ARTICLE
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
643 Mobilitat de personal investigador
644 Accions de recerca
645 Altres
TOTAL CAPÍTOL VI
696.194,63
1.311.895,29
936.862,90
5,00
5.426,85
624 Equipaments per a procés de dades
701.621,48
28.500,00
5.954,67
936.120,50
468.636,95
467.483,55
468.636,95
468.636,95
467.483,55
7.825.450,89
2.987.675,94
4.837.774,95
2.987.675,94
2.987.675,94
4.837.774,95
46.067.399,14
32.320.228,69
13.747.170,45
30.454.315,04
34 / 70
1.865.913,65
29.342.552,21
1.111.762,83
16.724.846,93
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
740 A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
ARTICLE
78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781 Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
789 Altres transferències capital
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
181.153,54
153.813,54
5,00
181.148,54
27.340,00
153.813,54
153.813,54
27.340,00
153.813,54
153.813,54
27.335,00
5,00
153.813,54
27.335,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
181.163,54
153.813,54
35 / 70
27.350,00
153.813,54
153.813,54
27.350,00
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE
31.951,52
7.914,44
31.951,52
31.951,52
7.914,44
31.951,52
7.914,44
31.951,52
31.951,52
7.914,44
10,00
10,00
10,00
840 Constitució de Dipòsits
5,00
5,00
5,00
841 Constitució de fiances
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
ARTICLE
84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
39.865,96
39.865,96
86 PARTICIPACIONS FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860 Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE
87 APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
39.880,96
31.951,52
36 / 70
7.929,44
31.951,52
31.951,52
7.929,44
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Gestió
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
CRÈDITS
DEFINITIUS
1
RESERVES
DE CREDIT
2
116.644.851,88
115.661.983,03
SALDO DE
PRESSUPOST
(1-2)
DISPOSICIONS
(3)
982.868,85
115.661.983,03
SALDO
DE RESERVES
(2-3)
OBLIG.RECON.
/ NCI
4
SALDO DE
DISPOSICIONS
(3-4)
ROMANENTS
DE CRÈDIT
(1-4)
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector púbic
982.863,85
982.863,85
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
5,00
5,00
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
115.661.983,03
ARTICLE
94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
115.661.983,03
115.661.983,03
982.868,85
982.863,85
5,00
115.661.983,03
115.661.983,03
10,00
10,00
10,00
940 Devolució de dipòsits
5,00
5,00
5,00
941 Devolució de fiances
5,00
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
116.644.861,88
115.661.983,03
982.878,85
115.661.983,03
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
225.869.525,49
205.419.363,00
20.450.162,49
203.553.449,34
37 / 70
115.661.983,03
1.865.913,66
202.438.098,39
982.878,85
1.115.350,95
23.431.427,10
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CARREC INTERN
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE
11 PERSONAL EVENTUAL
233.892,50
233.892,50
233.892,50
233.892,50
233.892,50
233.892,50
12 FUNCIONARIS
20.036.417,14
20.036.417,14
20.036.417,14
120 Retribucions bàsiques
8.572.408,07
8.572.408,07
8.572.408,07
11.464.009,07
11.464.009,07
11.464.009,07
3.636.386,23
3.636.386,23
3.636.386,23
3.636.386,23
3.636.386,23
3.636.386,23
7.040.480,03
7.040.480,03
7.040.480,03
7.040.480,03
7.040.480,03
7.040.480,03
80.340,47
80.283,97
56,50
80.283,97
56,50
80.340,47
80.283,97
56,50
80.283,97
56,50
6.022.268,23
5.488.524,74
533.743,49
5.488.524,74
533.743,49
5.592.156,15
5.094.942,03
497.214,12
5.094.942,03
497.214,12
430.112,08
393.582,71
36.529,37
393.582,71
36.529,37
37.049.784,60
36.515.984,61
533.799,99
36.515.984,61
533.799,99
110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
ARTICLE
121 Retribucions complementàries
ARTICLE
13 LABORALS
130 Retribucions PAS Laboral
ARTICLE
14 ALTRE PERSONAL
143 Retribucions altre personal
ARTICLE
15 INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
ARTICLE
16 DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
TOTAL CAPÍTOL I
38 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
NOTES DE
CARREC INTERN
4
DENOMINACIÓ
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
201 De Béns Mobles
202 Edificis i altres construccions
ARTICLE
21 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
-102,28
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
216 Equips per a processament de dades
219 Altre immobilitzat material
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
1.455.148,20
846.093,60
609.054,60
846.093,60
175.450,09
170.929,97
4.520,12
170.929,97
609.054,60
4.520,12
1.279.698,11
675.163,63
604.534,48
675.163,63
604.534,48
2.807.651,47
2.300.280,23
507.371,24
2.300.280,23
507.371,24
628.582,27
584.847,18
43.735,09
584.847,18
43.735,09
1.062.316,28
807.287,74
255.028,54
807.287,74
255.028,54
826.040,26
650.659,01
175.381,25
650.659,01
175.381,25
-102,28
290.712,66
257.486,30
33.226,36
257.486,30
33.226,36
-19.833,55
10.307.993,28
8.999.164,32
1.308.828,96
8.999.164,32
1.308.828,96
-26.245,07
634.157,27
362.731,01
271.426,26
362.731,01
271.426,26
-2.743,07
1.646.307,51
1.621.862,75
24.444,76
1.621.862,75
24.444,76
-357.753,05
496.228,68
386.546,57
109.682,11
386.546,57
109.682,11
223 Transports
54.017,25
48.634,41
5.382,84
48.634,41
5.382,84
224 Primes d'assegurances
79.409,58
79.328,78
80,80
79.328,78
80,80
225 Tributs
18.894,19
4.870,49
14.023,70
4.870,49
14.023,70
220 Material d'oficina i publicacions
221 Subministraments
222 Comunicacions
226 Despeses diverses
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
228 Despeses per programes
ARTICLE
(despesa descentralitzada)
-1.187,71
1.768.759,40
1.684.921,26
83.838,14
1.684.921,26
83.838,14
-878,04
3.358.873,40
2.838.208,07
520.665,33
2.838.208,07
520.665,33
368.973,39
2.251.346,00
1.972.060,98
279.285,02
1.972.060,98
279.285,02
206.701,33
191.289,27
15.412,06
191.289,27
15.412,06
90.113,28
84.163,23
5.950,05
84.163,23
5.950,05
116.588,05
107.126,04
9.462,01
107.126,04
9.462,01
14.777.494,28
12.336.827,42
2.440.666,86
12.336.827,42
2.440.666,86
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL II
-19.935,83
39 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CARREC INTERN
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE
31 DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació
ARTICLE
35 ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL III
40 / 70
3.207.660,39
3.207.660,39
3.207.660,39
3.188.015,49
3.188.015,49
3.188.015,49
19.644,90
19.644,90
19.644,90
392.605,65
392.605,65
392.605,65
345.791,12
345.791,12
345.791,12
46.814,53
46.814,53
46.814,53
3.600.266,04
3.600.266,04
3.600.266,04
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CARREC INTERN
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
44 A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
47 A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
ARTICLE
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
ARTICLE
77.179,52
70.879,52
6.300,00
70.879,52
6.300,00
77.179,52
70.879,52
6.300,00
70.879,52
6.300,00
1.763.009,48
1.587.469,31
175.540,17
1.587.469,31
175.540,17
1.724.209,48
1.548.669,31
175.540,17
1.548.669,31
175.540,17
38.800,00
38.800,00
1.840.189,00
1.658.348,83
38.800,00
49 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
41 / 70
181.840,17
1.658.348,83
181.840,17
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CARREC INTERN
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal·lacions
20.152.896,94
18.825.891,42
1.327.005,52
18.825.891,42
1.327.005,52
17.153.430,12
16.661.656,10
491.774,02
16.661.656,10
491.774,02
401.008,91
383.430,17
17.578,74
383.430,17
17.578,74
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
575.900,25
467.610,85
108.289,40
467.610,85
108.289,40
1.305.940,62
647.443,83
658.496,79
647.443,83
658.496,79
716.617,04
665.750,47
50.866,57
665.750,47
50.866,57
19.935,83
9.169.719,44
8.343.746,01
825.973,43
8.343.746,01
825.973,43
89.371,99
3.647.810,17
3.124.481,98
523.328,19
3.124.481,98
523.328,19
45.207,46
35.835,72
9.371,74
35.835,72
9.371,74
182.825,32
173.072,18
9.753,14
173.072,18
9.753,14
624 Equipaments per a procés de dades
625 Fons de biblioteca
ARTICLE
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
642 Beques
52,42
643 Mobilitat de personal investigador
644 Accions de recerca
645 Altres
TOTAL CAPÍTOL VI
1.768.075,02
1.723.998,64
44.076,38
1.723.998,64
44.076,38
8.103,47
460.533,48
429.834,12
30.699,36
429.834,12
30.699,36
-77.592,05
3.065.267,99
2.856.523,37
208.744,62
2.856.523,37
208.744,62
19.935,83
29.322.616,38
27.169.637,43
2.152.978,95
27.169.637,43
2.152.978,95
42 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CARREC INTERN
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
74 A SOC. MERCANTILS, ENT EMPRESARIALS I ALTRES ORG PÚBLICS
740 A. soc. mercantils, ent.empresarials i altres org. públics
ARTICLE
78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
153.813,54
153.813,54
153.813,54
153.813,54
153.813,54
153.813,54
153.813,54
153.813,54
153.813,54
781 Ajuts a famílies i inst. sense finalitat de lucre
789 Altres transferències capital
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL VII
43 / 70
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CARREC INTERN
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE
83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE
31.951,52
30.951,52
1.000,00
30.951,52
1.000,00
31.951,52
30.951,52
1.000,00
30.951,52
1.000,00
31.951,52
30.951,52
1.000,00
30.951,52
1.000,00
84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Constitució de Dipòsits
841 Constitució de fiances
ARTICLE
86 PARTICIPACIONS FORA DEL SECTOR PÚBLIC; ESTATALS O DE LA UE
860 Participacions fora del sector públic; estatals o de la UE
ARTICLE
87 APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
TOTAL CAPÍTOL VIII
44 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Procés de Pagament.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
NOTES DE
CARREC INTERN
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5
PAG.PENDENTS
PAGAMENTS
SELECCIONATS DE SELECCIONAR
6
(5-6)
PAG. SELEC.
PAGAMENTS
EFECTIUS PENDENTS EFEC.
7
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(5-7)
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
115.661.983,03
115.661.983,03
115.661.983,03
115.661.983,03
115.661.983,03
115.661.983,03
TOTAL CAPÍTOL IX
115.661.983,03
115.661.983,03
115.661.983,03
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
202.438.098,39
197.127.812,42
911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
ARTICLE
94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances
45 / 70
5.310.285,97
197.127.812,42
5.310.285,97
Compte d'Operacions
Extrapressupostàries
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PERIODE: de 01-01-2004 a 31-12-2004
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - DEUTORS
COMPTE DENOMINACIÓ
Pendent
Cobrament
a 31.12.04
Pendent
Cobrament
a 31.12.03
Pagaments
-7.878,87
7.878,87
3.813,66
3.813,66
3.810,91
2,75
9.338,07
170.204,26
179.542,33
161.753,03
17.789,30
Total
a Cobrar
Ingressos
1.01
Pagaments duplicats o excessius
1.02
Deutors varis
1.11
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
1.12
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca
26.683,84
76.932,32
103.616,16
84.510,81
19.105,35
1.13
Altres bestretes
9.344,32
51.515,52
60.859,84
32.455,48
28.404,36
1.14
Provisió de fons
29.408,99
3.948,45
33.357,44
2.408,84
30.948,60
1.15
Fons de Liquiditat. A. Jaume I
222.739,40
222.739,40
222.739,40
1.16
Fons de Liquiditat. A. Rambla-França
86.814,00
86.814,00
86.814,00
1.17
Fons de Liquiditat. Multivia
2.003,18
2.003,18
2.003,18
1.18
Fons de Liquiditat. S. Pressupostos i Finances
89.742,18
89.742,18
89.742,18
1.19
Fons de Liquiditat. Consell Social
23.774,52
23.774,52
23.774,52
1.20
Fons de Liquiditat. Rectorat
11.029,62
11.029,62
11.029,62
1.21
Fons de Liquiditat. VISA
13.000,00
13.000,00
13.000,00
1.22
Bestretes per a pagaments a l'exterior
27.591,74
27.591,74
27.579,89
1.23
Fons de Liquiditat. I.U.H.J.V.V.
4.550,59
4.550,59
4.550,59
1.24
Fons de Liquiditat. Aula de Cultura
24.269,16
24.269,16
24.269,16
1.25
Fons de Liquiditat. S. Biblioteca
41.482,18
41.482,18
41.482,18
1.26
Fons de Liquiditat. Recerca
163.324,57
163.324,57
163.324,57
1.27
Fons de Liquiditat. VISA informàtica
1.28
Fons de Liquiditat. Estudis en Ciències de la Salut i de la
1.34
Deutors per IVA repercutit
1.35
Hisenda Pública deutora per IVA repercutit Intracomunitari
1.36
Hisenda Pública deutora per IVA suportat
2.517,40
2.517,40
15.507,50
15.507,50
117.387,97
394.083,11
511.471,08
346.195,39
165.275,69
1.593,42
439.926,86
441.520,28
440.330,50
1.189,78
221.954,03
221.954,03
221.954,03
2.098.603,12
2.284.480,86
2.021.753,18
185.877,74
47 / 70
2.517,40
15.507,50
11,85
262.727,68
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PERIODE: de 01-01-2004 a 31-12-2004
COMPTE D'OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES - CREDITORS
Pendent
pagament
a 31.12.03
COMPTE DENOMINACIÓ
268,34
Ingressos
Total
a Pagar
Pagaments
Pendent
Pagament
a 31.12.04
2.01
Ingressos duplicats o excessius
2.02
Retencions judicials
364,00
632,34
632,34
10.834,17
10.834,17
10.834,17
2.03
Creditors varis
2.04
Retrocessions d'entitats financeres
81,10
25.163,40
25.244,50
23.747,90
2.05
Assegurança escolar
2.06
Fiances rebudes
7.978,34
8.849,12
16.827,46
9.201,92
7.625,54
30.833,22
16.372,13
14.461,09
2.07
Diferències de canvi
2.08
Afiliació esportiva
3.210,95
3.210,95
3.210,95
1.261,00
1.261,00
2.09
Reemborsaments
1.261,00
2.11
Ingressos pendents d'aplicació
2.12
Ingressos de Matrícula
2.13
Ingressos P.A.U.
48.732,89
2.14
Ingressos per beques-MEC
31.519,02
93.504,39
125.023,41
39.161,70
85.861,71
2.15
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
-3.063,53
4.179.729,54
4.176.666,01
3.548.395,54
628.270,47
2.18
Ingressos per a l'IDEC
540,91
40.859,54
41.400,45
41.400,45
2.21
ERASMUS
276,27
276,27
276,27
2.31
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
822.474,98
6.674.365,16
7.496.840,14
6.591.048,72
2.32
Impost sobre no residents
12.464,50
99.300,33
111.764,83
95.069,53
16.695,30
2.33
Drets Passius
81.998,93
290.809,19
372.808,12
291.177,88
81.630,24
2.34
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit
394.077,32
394.077,32
394.077,32
2.35
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit Intracomunitari
16.920,27
16.920,27
16.920,27
2.37
Hisenda Pública creditora per IVA
-192.055,15
410.997,59
218.942,44
221.954,03
-3.011,59
2.41
Quota obrera de la Seguretat Social
140.955,06
1.294.078,02
1.435.033,08
1.286.351,21
148.681,87
2.43
MUFACE (Fons General)
17.741,31
127.330,69
145.072,00
145.072,00
2.44
MUFACE (Fons Especial)
2.53
Moviment de Fons
47.989.297,71
47.989.297,71
47.989.297,71
68.232.021,29
69.243.459,30
66.846.742,70
30.833,22
-301,16
11.269,25
1.011.438,01
48 / 70
-301,16
1.496,60
-301,16
1.128.604,75
1.139.874,00
682.135,93
457.738,07
5.308.225,91
5.308.225,91
5.307.864,12
361,79
133.961,97
182.694,86
131.279,61
51.415,25
905.791,42
2.396.716,60
Compte d'Exercicis Tancats per
Concepte Pressupostari
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
1998
1.352,28
-1.352,28
1998
1.352,28
-1.352,28
1998
1.352,28
-1.352,28
31 PREUS PÚBLICS
2000
799,29
799,29
312 Preus públics acadèmics
2000
799,29
799,29
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOLIII TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
ARTICLE
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
2000
2.065,68
-2.065,68
2000
2.065,68
-2.065,68
2000
454,37
-454,37
2000
454,37
-454,37
2000
3.319,34
-2.520,05
50 / 70
799,29
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOLIII TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
ARTICLE
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
2001
2.771,25
2.771,25
2001
2.771,25
2.771,25
2001
2.595,87
2.595,87
2001
2.595,87
2.595,87
2001
10.479,30
-5.682,67
3.178,26
1.618,37
2001
10.479,30
-5.682,67
3.178,26
1.618,37
2001
15.846,42
-5.682,67
3.178,26
6.985,49
51 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
2002
568,08
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
2002
120,00
312 Preus públics acadèmics
2002
448,08
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE
19.644,89
-12.650,35
6.994,54
19.644,89
-12.650,35
6.994,54
2002
4.238,75
3.541,37
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
2002
697,38
39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
448,08
2002
2002
120,00
120,00
2002
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organ.
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
448,08
697,38
3.541,37
3.541,37
697,38
2002
37.311,08
37.311,08
2002
37.311,08
37.311,08
2002
61.762,80
52 / 70
-12.650,35
8.140,00
40.972,45
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
-42.944,20
1.075.701,44
8.385,53
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE
2003
1.127.031,17
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
2003
7.139,70
312 Preus públics acadèmics
2003
1.119.891,47
ARTICLE
31 PREUS PÚBLICS
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE
33 VENDA DE BÉNS
339 Venda d'altres béns
ARTICLE
39 ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
TOTAL CAPÍTOL
-42.944,20
6.959,70
180,00
1.068.741,74
8.205,53
2003
483.754,04
-4.000,00
477.567,47
2.186,57
2003
483.754,04
-4.000,00
477.567,47
2.186,57
2003
1.408,55
1.408,55
2003
1.408,55
1.408,55
2003
195.696,56
-218,79
159.051,94
36.425,83
2003
195.696,56
-218,79
159.051,94
36.425,83
2003
1.807.890,32
-47.162,99
1.713.729,40
46.997,93
53 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIO DE LA GENERALITAT
450 Pel funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
1996
2.004.976,38
2.004.976,38
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
TOTAL CAPÍTOL
2001
277.667,59
277.667,59
2001
277.667,59
277.667,59
2001
277.667,59
277.667,59
54 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
44 DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
2002
158.431,60
138.833,80
450 Per al funcionament ordinari
2002
138.833,80
138.833,80
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
2002
19.597,80
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2002
2002
19.597,80
2002
283.700,00
283.000,00
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
2002
283.000,00
283.000,00
481 Altres transferències corrents
2002
700,00
ARTICLE
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provenints de la UE
TOTAL CAPÍTOL
700,00
700,00
2002
3.651,50
3.651,50
2002
3.651,50
3.651,50
2002
457.783,10
425.485,30
55 / 70
19.597,80
32.297,80
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE
11.234,36
11.234,36
11.234,36
11.234,36
2003
3.639.935,96
1.132.618,54
2.507.317,42
450 Per al funcionament ordinari
2003
3.527.594,56
1.028.277,54
2.499.317,02
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
2003
112.341,40
104.341,00
8.000,40
2003
3.500,00
3.500,00
2003
3.500,00
3.500,00
ARTICLE
45 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2003
2003
47 D'EMPRESES PRIVADES
470 D'Empreses privades
ARTICLE
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE
49 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
2003
230.000,00
230.000,00
2003
230.000,00
230.000,00
2003
3.428,00
3.428,00
2003
3.428,00
3.428,00
2003
3.888.098,32
1.380.780,90
56 / 70
2.507.317,42
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
2000
2.013,39
-2.013,39
2000
2.013,39
-2.013,39
2000
2.013,39
-2.013,39
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
2001
3.873,43
3.873,43
2001
3.873,43
3.873,43
2001
3.873,43
3.873,43
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
TOTAL CAPÍTOL
2002
18.246,18
1.276,00
16.970,18
2002
18.246,18
1.276,00
16.970,18
2002
18.246,18
1.276,00
16.970,18
57 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
ARTICLE
54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
ARTICLE
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
TOTAL CAPÍTOL
2003
4.241,07
4.241,07
2003
4.241,07
4.241,07
2003
108.585,27
-69,83
99.365,35
9.150,09
2003
108.585,27
-69,83
99.365,35
9.150,09
2003
5.585,79
5.585,79
2003
5.585,79
5.585,79
2003
118.412,13
-69,83
109.192,21
9.150,09
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
TOTAL CAPÍTOL
1999
3.560,46
-3.560,46
1999
3.560,46
-3.560,46
1999
16.312,50
16.312,50
1999
16.312,50
16.312,50
1999
9.828,01
9.828,01
1999
9.828,01
9.828,01
1999
29.700,97
58 / 70
-3.560,46
26.140,51
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració Central de l'Estat
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
795 Altres tranferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
2000
56.547,87
1.788,61
54.759,26
2000
56.547,87
1.788,61
54.759,26
2000
26.774,26
26.774,26
2000
26.774,26
26.774,26
2000
15.187,33
15.187,33
2000
15.187,33
15.187,33
2000
98.509,46
16.975,94
81.533,52
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració Central de l'Estat
ARTICLE
144.592,58
144.592,58
144.592,58
144.592,58
2001
16.759,53
16.631,69
752 Dpt. d'Universitats, Recercai Societat de la Informació (DURSI)
2001
4.130,64
4.130,64
759 Per aplicar als que puguin produir-se
2001
12.628,89
12.501,05
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2001
2001
79 TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
795 Altres tranferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
127,84
127,84
2001
124.040,21
114.672,28
9.367,93
2001
124.040,21
114.672,28
9.367,93
2001
285.392,32
131.303,97
154.088,35
59 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE
160.404,36
115.671,60
44.732,76
160.404,36
115.671,60
44.732,76
124.162,16
100.604,29
124.162,16
37.798,49
2002
224.766,45
751 Personal Tècnic Professional o Qualificat de suport de la investigació
2002
62.805,80
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
2002
161.960,65
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
2002
2002
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
795 Altres tranferències provinents de la UE
TOTAL CAPÍTOL
62.805,80
2002
5.406,63
5.406,63
2002
5.406,63
5.406,63
2002
784.209,41
-82.448,90
407.034,48
294.726,03
2002
784.209,41
-82.448,90
407.034,48
294.726,03
2002
1.174.786,85
-82.448,90
646.868,24
445.469,71
60 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE
70 DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE
75 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de Capital
2003
2.475.936,67
2.359.345,97
116.590,70
2003
2.475.936,67
2.359.345,97
116.590,70
2003
1.869.348,59
1.660.720,37
207.065,59
2003
1.652,52
-1.562,63
1.652,52
751 Programes de suport a la Investigació
2003
314.029,00
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
2003
1.553.667,07
2003
4.051,50
4.051,50
2003
4.051,50
4.051,50
ARTICLE
77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE
79 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
314.029,00
-1.562,63
1.345.038,85
207.065,59
2003
3.433.870,70
1.584.975,70
1.848.895,00
2003
3.433.870,70
1.584.975,70
1.848.895,00
696.338,36
450.779,20
2003
1.370.905,39
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2003
116.888,16
795 Altres tranferències provinents de la UE
2003
1.254.017,23
-223.787,83
579.450,20
450.779,20
2003
9.154.112,85
-225.350,46
6.305.431,90
2.623.330,49
TOTAL CAPÍTOL
61 / 70
-223.787,83
116.888,16
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost d'ingressos - Exercicis Tancats.
Període: d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
DRETS PENDENTS
DE RECAPTAR A
01-01-04 (1)
DRETS
ANUL·LATS (2)
RECAPTAT (3)
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A
31-12-04 (1+2-3)
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
TOTAL CAPÍTOL
2001
4.633.552,06
4.633.552,06
2001
4.633.552,06
4.633.552,06
2001
4.633.552,06
4.633.552,06
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
TOTAL CAPÍTOL
2003
5.521.000,00
5.521.000,00
2003
5.521.000,00
5.521.000,00
2003
5.521.000,00
5.521.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
29.558.296,19
62 / 70
-382.811,38
21.174.581,77
8.000.903,04
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.T ANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG.PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE
2003
481.894,50
481.894,50
481.894,50
160 Quotes socials
16 DESPESES SOCIALS
2003
456.677,77
456.677,77
456.677,77
162 Despeses socials del personal
2003
25.216,73
25.216,73
25.216,73
2003
481.894,50
481.894,50
481.894,50
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
TOTAL CAPÍTOL
2000
2.788,70
2.788,70
2000
2.788,70
2.788,70
2000
2.788,70
2.788,70
63 / 70
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.T ANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG.PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE
2003
120.984,22
120.984,22
201 De Béns Mobles
2003
30.631,51
30.631,51
30.631,51
202 Edificis i altres construccions
2003
90.352,71
90.352,71
90.352,71
ARTICLE
20 ARRENDAMENTS
2003
596.194,67
596.194,67
596.194,67
212 Edificis i altres construccions
2003
142.993,08
142.993,08
142.993,08
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
2003
280.146,13
280.146,13
280.146,13
216 Equips per a processament de dades
2003
107.597,34
107.597,34
107.597,34
219 Altre immobilitzat material
2003
65.458,12
65.458,12
65.458,12
ARTICLE
21 REPAR., MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
120.984,22
2003
1.535.607,81
1.535.607,81
1.535.607,81
220 Material d'oficina i publicacions
2003
181.540,55
181.540,55
181.540,55
221 Subministraments
2003
261.379,60
261.379,60
261.379,60
222 Comunicacions
2003
90.377,60
90.377,60
90.377,60
223 Transports
2003
9.876,21
9.876,21
9.876,21
224 Primes d'assegurances
2003
227,00
227,00
227,00
226 Despeses diverses
2003
137.467,01
137.467,01
137.467,01
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2003
650.506,17
650.506,17
650.506,17
228 Despeses per programes
2003
204.233,67
204.233,67
204.233,67
ARTICLE
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
2003
30.448,48
30.448,48
30.448,48
230 Dietes
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
2003
15.354,45
15.354,45
15.354,45
233 Altres indemnitzacions
2003
15.094,03
15.094,03
15.094,03
2003
2.283.235,18
2.283.235,18
2.283.235,18
TOTAL CAPÍTOL
64 / 70
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Estat d'execució del Pressupost de despeses - Exercicis Tancats.
Període:d'01-01-04 a 31-12-04
DENOMINACIÓ
ANY
PROC.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4
OBLIG.ANUL.
EX.T ANCATS
5
PAGAMENTS
ORDENATS
6
PAG.PENDENTS
D'ORDENAR
(4)-(5+6)
PAGAMENTS
EFECTIUS
7
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE
2003
130.154,08
130.154,08
130.154,08
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
2003
86.908,13
86.908,13
86.908,13
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre CS
2003
43.245,95
43.245,95
43.245,95
2003
130.154,08
130.154,08
130.154,08
TOTAL CAPÍTOL
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE
2003
7.505.990,62
7.505.990,62
7.505.990,62
620 Edificis i altres construccions
2003
6.224.085,42
6.224.085,42
6.224.085,42
621 Maquinària i instal.lacions
2003
48.211,57
48.211,57
48.211,57
623 Mobiliari i equipaments
2003
171.911,79
171.911,79
171.911,79
624 Equipaments per a procés de dades
2003
964.042,69
964.042,69
964.042,69
625 Fons de biblioteca
2003
97.739,15
97.739,15
97.739,15
1.245.713,35
ARTICLE
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
2003
1.245.713,35
1.245.713,35
640 Projectes
64 DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
2003
534.648,32
534.648,32
534.648,32
641 Despeses en Infraestructura científica tècnica
2003
122.249,81
122.249,81
122.249,81
642 Beques
2003
14.450,59
14.450,59
14.450,59
643 Mobilitat de personal investigador
2003
39.369,24
39.369,24
39.369,24
644 Accions de recerca
2003
96.773,62
96.773,62
96.773,62
645 Altres
2003
438.221,77
438.221,77
438.221,77
TOTAL CAPÍTOL
2003
8.751.703,97
8.751.703,97
8.751.703,97
11.646.987,73
11.646.987,73
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
11.649.776,43
65 / 70
2.788,70
PENDENTS PAG.
EFECTIU
(6-7)
OBLIGACIONS
PENDENTS PAG.
(4)-(5+7)
Compte de Tresoreria
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PERIODE: DE 01-01-04 A 31-12-04
COMPTE DE TRESORERIA - INGRESSOS
DENOMINACIO
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V
FORMALITZACIO
EFECTIU
TOTAL
7.050.995,66
4.129.470,47
11.180.466,13
255.535,36
42.480.018,17
42.735.553,53
-2.216,08
1.084.994,09
1.082.778,01
660,00
9.255,48
9.915,48
-136.071,27
126.437.964,56
126.301.893,29
114.393.896,24
32.653,96
114.426.550,20
877,62
9.778.468,28
9.779.345,90
121.563.677,53
183.952.825,01
305.516.502,54
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST CORRENT :
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
304.386,92
1.420.660,74
1.725.047,66
2.083.933,79
2.083.933,79
2.680,03
107.788,18
110.468,21
-170.836,31
7.271.416,36
7.100.580,05
6.060,56
10.148.491,50
10.154.552,06
142.291,20
21.032.290,57
21.174.581,77
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
TOTAL EXERCICIS TANCATS :
1.xx Deutors Extrapressupostaris
1.608.101,36
413.651,82
2.021.753,18
2.xx Creditors Extrapressupostaris
22.019.076,68
46.212.944,61
68.232.021,29
TOTAL OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES :
23.627.178,04
46.626.596,43
70.253.774,47
145.333.146,77
251.611.712,01
396.944.858,78
TOTAL INGRESSOS :
67 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PERIODE: DE 01-01-04 A 31-12-04
COMPTE DE TRESORERIA - PAGAMENTS
DENOMINACIO
FORMALITZACIO
EFECTIU
TOTAL
120.871,18
120.871,18
8.123,74
8.123,74
114.393.896,24
109.685,17
114.503.581,41
114.393.896,24
238.680,09
114.632.576,33
116.357,15
36.399.627,46
36.515.984,61
443.957,76
11.892.869,66
12.336.827,42
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
11.332,69
3.588.933,35
3.600.266,04
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.332,64
1.640.016,19
1.658.348,83
1.931.520,30
25.238.117,13
27.169.637,43
153.813,54
153.813,54
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
TOTAL DEVOLUCIO INGRESSOS:
CAPÍTOL I
DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
TOTAL EXERCICI CORRENT :
CAPÍTOL I
2.521.500,54
DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
30.951,52
30.951,52
115.661.983,03
115.661.983,03
194.606.311,88
197.127.812,42
481.894,50
481.894,50
2.283.235,18
2.283.235,18
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
130.154,08
130.154,08
8.751.703,97
8.751.703,97
11.646.987,73
11.646.987,73
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
TOTAL EXERCICIS TANCATS :
1.xx Deutors Extrapressupostaris
1.142.903,82
955.699,30
2.098.603,12
2.xx Creditors Extrapressupostaris
27.274.846,17
39.571.896,53
66.846.742,70
TOTAL OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES :
28.417.749,99
40.527.595,83
68.945.345,82
145.333.146,77
247.019.575,53
392.352.722,30
TOTAL PAGAMENTS :
68 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PERIODE: DE 01-01-04 A 31-12-04
COMPTE DE TRESORERIA - RESUM
FORMALITZACIÓ
SALDO INICIAL
INGRESSOS EXERCICIS TANCATS
EFECTIU
TOTAL
3.193.088,11
3.193.088,11
142.291,20
21.032.290,57
21.174.581,77
121.563.677,53
183.952.825,01
305.516.502,54
23.627.178,04
46.626.596,43
70.253.774,47
TOTAL INGRESSOS
145.333.146,77
251.611.712,01
396.944.858,78
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
114.393.896,24
238.680,09
114.632.576,33
2.521.500,54
194.606.311,88
197.127.812,42
11.646.987,73
11.646.987,73
28.417.749,99
40.527.595,83
68.945.345,82
145.333.146,77
247.019.575,53
392.352.722,30
7.785.224,59
7.785.224,59
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT
INGRESSOS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
PAGAMENTS EXERCICI CORRENT
PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS
PAGAMENTS OPERS. EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
TOTAL PAGAMENTS
SALDO FINAL
69 / 70
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PERIODE: DE 01-01-04 A 31-12-04
COMPTE GENERAL DE TRESORERIA - RESUM.
INGRESSOS
IMPORT
PAGAMENTS
IMPORT
Pressupost Corrent
Pressupostos Tancats
Operacions de Tresoreria
190.883.926,21
21.174.581,77
70.253.774,47
Pressupost Corrent
Pressupostos Tancats
Operacions de Tresoreria
197.127.812,42
11.646.987,73
68.945.345,82
Total Ingressos
282.312.282,45
Total Pagaments
277.720.145,97
Existència a la fi de l'exercici anterior
Total Ingressos
Total Pagaments
3.193.088,11
282.312.282,45
277.720.145,97
Variació Neta de Tresoreria
4.592.136,48
Existència a final del present exercici
7.785.224,59
70 / 70