Οκτώβριος 2015
Oλα τα στοιχεία και οι απόψεις της Schroders ως εκφράζονται την 30 Σεπτεμβρίου 2015
www.schroders.gr
Schroder International Selection Fund
Global Dynamic Balanced
Σώρευσης Μερίσματος A1
Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Global Dynamic
Balanced τέθηκε σε κυκλοφορία τον Ιούλιο του 2012
με στόχο τη μετακίνηση μεριδιούχων από τη σειρά
Strategic Solutions προς την εταιρεία Schroder ISF
SICAV. Για το διάστημα πριν από την 02α Ιουλίου
2012, το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ως
υποκατάστατο το ιστορικό αποδόσεων του
αμοιβαίου κεφαλαίου Strategic Solutions - Schroder
Global Dynamic Balanced Fund (τέθηκε σε
κυκλοφορία στις 28/09/2009).
Ημερομηνία έναρξης διάθεσης
02 Ιουλίου 2012
Μέγεθος του Α/Κ (εκατ.)
EUR 552,5
Επενδυτικός στόχος και πολιτική
Να παρέχει συνολική απόδοση σε ευρώ επενδύοντας άμεσα, ή έμμεσα μέσω χρηματοπιστωτικών παραγώγων
(συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) και Επενδυτικών Κεφαλαίων,
Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF) και Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, σε
μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους που διακινούνται παγκοσμίως και σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επιδιώκει έκθεση σε νομίσματα και εναλλακτικές κατηγορίες στοιχείων
ενεργητικού όπως ακίνητα και εμπορεύματα μέσω συναλλαγών σε επιλέξιμα παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων
συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) ή μέσω Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητα (REIT) και
Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF). Στις περιπτώσεις που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
χρησιμοποιεί συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού αποτελείται από
μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με τον Επενδυτικό Στόχο του. Κατά καιρούς,
ο συνδυασμός των κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες
συνθήκες της αγοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δύναται να αναλαμβάνει θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών
που περιλαμβάνουν κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, υποκατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, τομείς και περιοχές.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 10% του καθαρού ενεργητικού του σε
Επενδυτικά Κεφάλαια.
Θέματα κινδύνου
Τιμή μεριδίου στο τέλος του μήνα
(EUR)
119,48
Το κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο. Οι επενδύσεις σε ομόλογα και άλλα χρεωστικά μέσα, περιλαμβανομένων και των
σχετικών παραγώγων, υπόκεινται στον κίνδυνο του επιτοκίου. Η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να
μειωθεί εάν τα επιτόκια αυξηθούν, και το αντίθετο. Ένας εκδότης χρεογράφων μπορεί να μην δύναται να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ώστε να προβεί σε έγκαιρη πληρωμή τόκου και κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό θα
επηρεάσει την πιστοληπτική διαβάθμιση αυτών των χρεογράφων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε άλλα
αμοιβαία κεφάλαια και η ρευστότητά του εξαρτάται από τη ρευστότητα αυτών των υποκείμενων αμοιβαίων
κεφαλαίων. Σε περίπτωση όπου τα υποκείμενα κεφάλαια αναστείλουν ή παρατείνουν την πληρωμή των εσόδων
εξαγοράς, η ικανότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου να ικανοποιήσει αιτήσεις εξαγοράς μπορεί επίσης να επηρεαστεί.
Συνολικός αριθμός επενδύσεων
177
Διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου
Urs Duss & Ugo Montrucchio
Ανάλυση απόδοσης
Διαχειριστής αμοιβαίου από
28 Σεπτεμβρίου 2009
Απόδοση (%)
Βασικά στατιστικά στοιχεία 3 ετίας
Αμοιβαίο κεφάλαιο
Αμοιβαίο κεφάλαιο
1 Έτος
3 Έτη
5 Έτη
-3,0
6,4
10,3
Απόδοση 5 Έτη (%)
Ετήσια αστάθεια (%)
4,2
---
Δείκτης Sharpe
0,5
---
Οι παραπάνω δείκτες βασίζονται σε στοιχεία απόδοσης με
βάση τις τιμές ποσοστιαίας μεταβολής (bid to bid).
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
Σεπ 2010
Σεπ 2011
Σεπ 2012
Σεπ 2013
Σεπ 2014
Σεπ 2015
Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι τιμές μετοχών
και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο, και ενδέχεται να μην
επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό της αρχικής επένδυσης.
Όλα τα στοιχεία απόδοσης αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται με βάση από ΚΑΕ σε ΚΑΕ, με επανεπένδυση του
καθαρού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις χρονικές περιόδους στις οποίες τα ποσά δεν
αναφέρονται. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια κατηγορία μεριδίων μετά την ημερομηνία έναρξης διάθεσης
του αμοιβαίου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται οι προσομοιωμένες προηγούμενες αποδόσεις, με βάση την απόδοση
μιας υπάρχουσας κατηγορίας μεριδίων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά του
Δείκτη Συνολικών Εξόδων, και συμπεριλαμβάνοντας τις επιπτώσεις τυχόν αμοιβών απόδοσης, εάν ισχύουν.
Πηγή: Schroders
Η Κατάταξη κατά Morningstar έχει ως πηγή την Morningstar.
http://SISF-Global-Dynamic-Balanced-A1-Acc-FQR-GRGR
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Schroder International Selection Fund Global Dynamic Balanced
10 κορυφαίες επενδύσεις
Ανάλυση
επενδύσεων
Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν παράγωγα.
% ΚΑΕ
1. US 10 Year Bond Futures
5,8
2. iShares High Yield Corporate Bond ETF
4,9
3. Australian 10 year Bond Futures
4,6
4. Schroder ISF Euro Corporate Bond
2,5
5. US Treasury 0.875% 31/01/2017
2,3
6. US Treasury 2.375% 31/12/2020
2,2
7. US Treasury 1.625% 15/11/2022
2,1
8. US Treasury 1.25% 29/02/2020
1,8
9. UK Gilt Bond Futures
1,7
10. US Treasury 1% 15/09/2017
1,6
Σύνολο
Διαχείριση
(%)
61,9
Ανάπτυξιακά έναντι
Συντηρητικών
(%)
Άμεσες επενδύσεις
2,6
Συντηρητ. στοιχεία ενεργητ.
72,5
35,5
Αναπτυξ. στοιχεία ενεργητ.
27,5
Υπό τη διαχείριση της Schroder
Μετρητά
Κατανομή
ενεργητικού (%)
Kατηγορία ενεργητικού
Ιαπωνικές μετοχές
Εταιρικά Ομόλογα
Πηγή: Schroders
Μετοχές Η.Β.
Μετοχές αναδυόμενων αγορών
6,3
4,9
3,1
Τηλ.: (+352) 341 342 212
Φαξ: (+352) 341 342 342
Λουξεµβούργο. Για την ασφάλειά σας, η επικοινωνία
σας με την εταιρεία ενδέχεται να καταγράφεται ή να
παρακολουθείται.
- 0,1
Σουηδική κορώνα
2,5
Γιεν
- 1,1
1,9
Δολάριο Σιγκαπούρης
- 1,9
1,9
- 2,1
0,8
Μετρητά
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
0,3
Κορόνα Νορβηγίας
Aλλα
Πληροφορίες
0,5
Δολάριο Καναδά
Αναδυόμενες αγορές
Μετοχ. Ασίας-Ειρην. εκτός Ιαπ.
3,0
Δολάριο ΗΠΑ
Μετοχές Ευρωζώνης
Ομόλογα υψηλής απόδοσης
101,0
Ευρώ
8,6
Μετοχές Η.Π.Α.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αποτελεί
εκτίμηση του κινδύνου έκθεσης στις
υποκείμενες αγορές στις οποίες
επενδύουν τα επιλεγμένα αμοιβαία
κεφάλαια, και δεν αφορά το νόμισμα στο
οποίο είναι εκπεφρασμένα τα επιλεγμένα
αμοιβαία κεφάλαια. Για παράδειγμα, ένα
αμοιβαίο κεφάλαιο ιαπωνικών μετοχών
είναι 100% εκτεθειμένο στο γεν
Ιαπωνίας, ακόμη και αν το ίδιο είναι
εκπεφρασμένο σε λίρες Αγγλίας.
Νόμισμα
34,5
Κρατικά ομόλογα
29,5
0,4
35,5
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Νόμισμα βάσης
Συχνότητα διαπραγμάτευσης
Σώρευση
B807QC0
SGDBA1A:LX
LU0776414160.LUF
LU0776414160
EUR
Ημερησίως (13:00 CET)
Διανομής
B82Q3L3
SGDBA1I:LX
LU0776414830.LUF
LU0776414830
Τρέχουσες χρεώσεις (τελευταίες
διαθέσιμες)
2,09 %
Ελάχιστο ποσό επένδυσης
1.000 ευρώ ή 1.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το πλησιέστερο ισοδύναμο σε όποιο
άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Ενδέχεται να πάψει να ισχύει το
ελάχιστο ποσό εγγραφής κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών Δ.Σ.
Τα δεδομένα τρίτων ανήκουν ή διατίθενται κατόπιν αδείας του παρόχου δεδομένων και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η εξαγωγή και η χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη
συγκατάθεση του παρόχου δεδομένων. Τα δεδομένα τρίτων παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Ο πάροχος δεδομένων και ο εκδότης του εγγράφου δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με τα
δεδομένα τρίτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο και/ή η διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com περιέχουν(ει) πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης που ισχύουν για δεδομένα τρίτων.
Τo παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση προς οιονδήποτε, ή παρακίνηση από οιονδήποτε, για εγγραφή σε µερίδια της Schroder International Selection Fund (η "Εταιρεία"). Κανένα στοιχείο του
παρόντος εγγράφου δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως συµβουλή και κατά συνέπεια δεν είναι σύσταση για αγορά ή πώληση µεριδίων. Οι εγγραφές για µερίδια της Εταιρείας µπορούν να
πραγµατοποιηθούν αποκλειστικά βάσει των όρων του τελευταίου απλοποιημένου και πλήρους ενηµερωτικού της δελτίου από κοινού µε την τελευταία ηλεγµένη ετήσια έκθεση (και την µεταγενέστερη
ανέλεγκτη εξαµηνιαία έκθεση, εφόσον έχει δηµοσιευθεί), Τα προαναφερόμενα έγγραφα ειναι προσβάσιμα απο το διαδίκτυο στην κεντρική ιστοσελίδα της εταιρίας www.schroders.gr Οιαδήποτε επένδυση
στην Εταιρεία περικλείει κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενηµερωτικό δελτίο. Η προηγούµενη απόδοση δεν είναι απαραίτητα οδηγός για τις µελλοντικές αποδόσεις. Οι επενδυτές
ενδέχεται να µην ανακτήσουν το πλήρες ποσό που επένδυσαν,καθώς οι τιµές των µεριδίων και τα έσοδα εξ αυτών ενδέχεται να µειωθούν ή και να αυξηθούν. Οι µεταβολές των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών ενδέχεται να προκαλέσουν άνοδο ή πτώση της αξίας των επενδύσεων στο εξωτερικό. Η Schroders εκφράζει τις προσωπικές της απόψεις και γνώµες στο παρόν έγγραφο και αυτές µπορεί να
αλλάξουν.
Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί από την Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5,rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο. Εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο, Α.Μ. B
37.799.