Juni 2017
Alle fondsgegevens zijn per 31 mei 2017
www.schroders.nl
Schroder International Selection Fund
QEP Global Value Plus
C Acc
Beleggingsdoelstelling en -beleid
Introductiedatum van het Fonds
06 februari 2014
Het fonds streeft ernaar vermogensgroei en inkomsten te bieden door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de
hele wereld.
Fondsvermogen (Miljoen)
USD 100,8
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van
wereldwijde bedrijven.Het fonds beschikt over de flexibiliteit om long- en shortblootstelling te verwerven via
hefboomwerking. De longblootstelling van het fonds focust op bedrijven die bepaalde kenmerken op het gebied
van “Waarde” vertonen. 'Waarde' betekent kijken naar indicatoren zoals cashflow, dividenden en winsten om
effecten op te sporen die volgens de beheerder ondergewaardeerd zijn op de markt. De shortblootstelling van het
fonds focust op bedrijven die zwakke kenmerken op het gebied van “Kwaliteit” vertonen. 'Kwaliteit' houdt in dat
aandacht wordt besteed aan indicatoren zoals de winstgevendheid, stabiliteit en financiële gezondheid van een
bedrijf.Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te
verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.
Share Price End of Month (USD)
203,85
Index
MSCI AC World TR Net
Fondsbeheerder
QEP Investment Team
Performance-analyse
Fondsbeheerder sinds
18 juli 2008
Performance (%)
Kerncijfers over 3 jaar
Volatiliteit (%)
Alpha (%)
Beta (%)
Informatieratio
Sharpe Ratio
Fonds
Index
10,9
10,8
1 maand
3 maand
Fonds
-0,4
0,4
Index
2,2
5,1
Jaarlijkse performance (%)
6 maand
3 jaar
5 jaar
Gemiddelde
sinds
introductie
15,7
7,9
66,8
103,9
17,5
16,8
72,4
63,0
YTD
1 jaar
8,3
5,7
13,4
11,0
3 jaar
5 jaar
Gemiddelde sinds introductie
---
Fonds
2,6
10,8
8,4
---
Index
5,3
11,5
5,7
-0,9
---
Performance over 5 jaar (%)
0,2
0,4
-2,4
1,0
De bovenstaande ratio's zijn gebaseerd op de op
bid-to-bid basis berekende rendementscijfers.
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Mei 2012
Jan 2013
Okt 2013
Jun 2014
Maa 2015
Dec 2015
Sep 2016
Fonds
Index
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De
koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is
mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Het fonds wordt niet tegen een benchmark beheerd maar het rendement kan wel tegen een of meer benchmarks
worden afgezet.
Alle rendementgegevens van het compartiment zijn gebaseerd op de verschillen in nettovermogenswaarde,
netto-inkomsten herbelegd. Ingeval er een aandelencategorie gecreëerd wordt na de lanceringsdatum van het
compartiment, wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerd historisch rendement, dat gebaseerd wordt op het
rendement van een bestaande aandelencategorie binnen het compartiment, waarbij rekening gehouden wordt met
het verschil in de Totale Onkostenratio (Total Expense Ratio) en met het effect van eventuele
prestatievergoedingen.
Doordat de performance van het fonds op een ander waarderingsmoment wordt berekend dan die van de index,
kunnen er performanceverschillen tussen het fonds en de index ontstaan. Schroder ISF QEP Global Value Plus
werd op 06/02/2014 geïntroduceerd met het oog op de overgang van de aandeelhouders van het Schroder
Investment Fund fonds naar de SICAV Schroder ISF. Voor de performance tot 06/02/2014 gebruikt het fonds het
trackrecord van Schroder Investment Fund QEP Global Value Extension (geïntroduceerd op 18/07/2008). Bron:
Schroders
http://SISF-QEP-Global-Value-Plus-C-Acc-FMR-NLNL
Schroder Investment Management (SIM) Benelux N.V., World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 305 28 40, Fax: +31 20
471 53 83
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus
Spreiding van het
vermogen (%)
Long
Sector
Regios
Financials
Noord-Amerika
Informatietechnologie
Gezondheidszorg
Opkomende Markten
Short
Materialen
Netto positie
Bron: Schroders
Luxe consumptiegoederen
Eur. ex. VK/Mid.-Oosten
Telecommunicatiediensten
Verenigd Koninkrijk
Basisconsumptiegoederen
Energie
Japan
Industrie
Nutsbedrijven
Pacific Rim excl. Japan
Vastgoed
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Marktkapitalisatie
Mega (> 20 miljard)
Large (> = 5 < 20 miljard)
Medium (>= 1 < 5 miljard)
Small (>= 250 miljoen < 1 miljard)
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Samenstelling van de
portefeuille
Bron: Schroders
Blootstelling (%)
Long exposure
148,5
Short exposure
-51,6
Nettoblootstelling
96,9
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Schroder Investment Management (SIM) Benelux N.V., World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 305 28 40, Fax: +31 20
471 53 83
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus
Risico-overwegingen
Informatie
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Voor uw eigen zekerheid worden alle
telefoongesprekken opgenomen.
Risico van het land China: Wijzigingen in het politieke, juridische, economische of belastingbeleid van China
kunnen leiden tot verliezen of hogere kosten voor het fonds.
Tegenpartijrisico: De tegenpartij van een derivaat of andere contractuele overeenkomst of synthetisch financieel
product kan mogelijk niet in staat zijn te voldoen aan zijn verplichtingen aan het fonds, wat leidt tot een gedeeltelijk
of volledig verlies voor het fonds.
Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Schommelingen in buitenlandse
wisselkoersen kunnen leiden tot verliezen.
Risico voor derivaten: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht en kan leiden tot een groter verlies dan de
prijs van het derivaat.
Risico voor effecten: Effectenkoersen fluctueren dagelijks op basis van meerdere factoren waaronder algemeen,
economisch, industrieel of bedrijfsnieuws.
Hefboomrisico: Het fonds gebruikt derivaten voor hefboomwerking, wat het gevoeliger maakt voor bepaalde
markten of rentebewegingen en wat kan leiden tot een bovengemiddelde volatiliteit en een risico op verlies.
Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden kan het fonds een aandeel mogelijk niet verkopen voor de
volledige waarde of helemaal niet. Dit kan invloed hebben op het resultaat en kan ertoe leiden dat het fonds
terugkoop van zijn aandelen opschort of uitstelt.
Operationeel risico: Storingen bij serviceleveranciers kunnen leiden tot onderbrekingen in de verrichtingen van het
fonds of verliezen.
Risico m.b.t. shortverkopen: Het fonds kan posities innemen die ernaar streven te profiteren als de prijs van een
effect daalt. Een grote stijging in de prijs van een effect kan tot grote verliezen leiden.
Kapitaalrisico / uitkeringsbeleid: de kosten van deze aandelencategorie worden betaald uit het kapitaal in plaats
van uit de beleggingsinkomsten. De kapitaalgroei zal lager liggen en in periodes van lage groei kan er
kapitaalerosie zijn.
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Basisvaluta
Liquiditeit
Lopende kosten (recentst
beschikbaar)
Accumulatie
BJ4G1P8
SIQGCAU:LX
LU1019481453.LUF
LU1019481453
USD
Dagelijks (13:00 CET)
1,10 %
De Morningstar Ratings zijn afkomstig van Morningstar.
Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de
verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens
van derden. Het prospectus en/of www.schroders.com bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden.
Schroder International Selection Fund is een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") geregistreerd in het op
grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit Financiële Markten aangehouden register en om die reden kunnen rechten van deelneming in Schroder ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg
het volledige prospectus en de essentiële beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met Schroder ISF
worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen bij
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of via www.schroders.nl De opvattingen en meningen in
dit document zijn die van Schroders en kunnen veranderen.
Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Registernummer Luxembourg B 37.799.