Juni 2017
Alle fondsgegevens zijn per 31 mei 2017
www.schroders.nl
Schroder International Selection Fund
QEP Global Quality
C Acc
Beleggingsdoelstelling en -beleid
Introductiedatum van het Fonds
17 oktober 2007
Het fonds streeft ernaar vermogensgroei en inkomsten te bieden door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de
hele wereld.
Fondsvermogen (Miljoen)
USD 1.437,5
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van
wereldwijde bedrijven.Het fonds concentreert zich op bedrijven die bepaalde kenmerken op het gebied van
“Kwaliteit” vertonen. 'Kwaliteit' houdt in dat aandacht wordt besteed aan indicatoren zoals de winstgevendheid,
stabiliteit en financiële gezondheid van een bedrijf.Het fonds kan gebruik maken van derivaten om
beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan
ook contanten houden.
Share Price End of Month (USD)
154,99
Totaal aantal posities
422
Performance-analyse
Index 1
MSCI AC World TR Net
Performance (%)
Index 2
MSCI World - Net Return
Fondsbeheerder
QEP Investment Team
Kerncijfers over 3 jaar
13,1
16,3
69,5
55,0
11,0
17,5
16,8
72,4
36,1
12,9
10,2
16,4
18,2
79,5
41,8
5,1
Index 2
2,1
4,7
3 jaar
5 jaar
Gemiddelde sinds introductie
Fonds
5,1
11,1
4,7
Index 1
5,3
11,5
3,3
Index 2
5,7
12,4
3,7
Performance over 5 jaar (%)
70,0
0,3
---
60,0
Beta (%)
0,9
---
-0,1
---
Sharpe Ratio
0,4
0,4
Ex-Ante Tracking Error (%)
1,8
---
80,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Mei 2012
Financiële ratio's
Index 1
2,8
2,3
K/W-verhouding
17,4
20,8
Voorspelde
K/W-verhouding
15,9
17,2
ROE (%)
20,6
16,2
Dividendrendement (%)
2,7
2,3
Winstgroei in 3 jaar (%)
9,5
9,4
Deze financiële ratio's hebben betrekking op de
gemiddelde posities in het fonds en in de index 1
(indien vermeld).
8,6
13,4
3,3
2,2
Alpha (%)
K/Boekwaarde
10,5
0,8
10,8
Fonds
Gemiddelde
sinds
introductie
Index 1
10,3
De bovenstaande ratio's zijn gebaseerd op de op
bid-to-bid basis berekende rendementscijfers.
5 jaar
Fonds
Index 1
Informatieratio
3 jaar
6 maand
Fonds
Volatiliteit (%)
1 jaar
3 maand
Jaarlijkse performance (%)
Fondsbeheerder sinds
17 oktober 2007
YTD
1 maand
Jan 2013
Okt 2013
Jun 2014
Maa 2015
Dec 2015
Sep 2016
Fonds
Index 1
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De
koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is
mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Het fonds wordt niet tegen een benchmark beheerd maar het rendement kan wel tegen een of meer benchmarks
worden afgezet.
Alle rendementgegevens van het compartiment zijn gebaseerd op de verschillen in nettovermogenswaarde,
netto-inkomsten herbelegd. Ingeval er een aandelencategorie gecreëerd wordt na de lanceringsdatum van het
compartiment, wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerd historisch rendement, dat gebaseerd wordt op het
rendement van een bestaande aandelencategorie binnen het compartiment, waarbij rekening gehouden wordt met
het verschil in de Totale Onkostenratio (Total Expense Ratio) en met het effect van eventuele
prestatievergoedingen.
Doordat de performance van het fonds op een ander waarderingsmoment wordt berekend dan die van de index,
kunnen er performanceverschillen tussen het fonds en de index ontstaan.
Bron: Schroders
Met ingang van 29 februari 2016 is de MSCI World Index als primaire referentie-index vervangen door de MSCI
AC World Index, die ook de opkomende markten omvat. Om verdere vergelijking mogelijk te maken, wordt de
MSCI World Index nog wel getoond. Omdat het fonds niet aan een benchmark gebonden is, heeft de verandering
geen gevolgen voor het beheer of de performance. De verandering is bedoeld om de beleggers een zo duidelijk en
representatief mogelijk beeld te geven van de performance van dit niet-benchmarkgebonden fonds.
http://SISF-QEP-Global-Quality-C-Acc-FMR-NLNL
Schroder Investment Management (SIM) Benelux N.V., World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 305 28 40, Fax: +31 20
471 53 83
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
Deelnemingen
De 10 grootste posities
Sector
%NAV
1. Novo Nordisk
Gezondheidszorg
0,8
2. Qualcomm
Informatietechnologie
0,8
3. Intel
Informatietechnologie
0,8
4. Cummins
Industrie
0,8
5. NTT DoCoMo
Telecommunicatiediensten
0,8
6. KDDI
Telecommunicatiediensten
0,7
7. Cisco Systems
Informatietechnologie
0,7
8. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Informatietechnologie
0,7
9. Pfizer
Gezondheidszorg
0,7
10. Apple
Informatietechnologie
0,7
Totaal
Spreiding van het
vermogen (%)
Sector
Regios
20,4
17,1
Informatietechnologie
18,4
Gezondheidszorg
14,1
17,9
Financials
Index 1
11,2
9,7
Verenigd Koninkrijk
Industrie
10,5
10,8
Pacific Rim excl. Japan
10,1
12,3
Luxe consumptiegoederen
Materialen
Energie
Opkomende markten Azië
6,1
3,4
4,4
5,2
6,2
Vastgoed
Nutsbedrijven
0,7
3,2
Marktkapitalisatie
81,1
95,8
>=5000 miljoen
>=2000<5000 miljoen
14,7
2,9
>=1000<2000 miljoen
2,7
0,3
>=500<1000 miljoen
0,8
0,1
<500 miljoen
0,7
1,0
10,0
7,7
9,4
6,0
6,6
3,9
6,2
8,1
Opkomende markten EMEA
1,3
1,7
Mid.-Oosten
0,9
0,2
Opkom. markten Zuid-Amerik
0,5
1,4
2,8
1,3
3,1
15,3
15,6
Japan
Basisconsumptiegoederen
Bron: Schroders
49,9
55,5
Noord-Amerika
Europa excl. VK
11,2
Fonds
Telecommunicatiediensten
7,5
Schroder Investment Management (SIM) Benelux N.V., World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 305 28 40, Fax: +31 20
471 53 83
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
Risico-overwegingen
Informatie
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Voor uw eigen zekerheid worden alle
telefoongesprekken opgenomen.
Risico van het land China: Wijzigingen in het politieke, juridische, economische of belastingbeleid van China
kunnen leiden tot verliezen of hogere kosten voor het fonds.
Tegenpartijrisico: De tegenpartij van een derivaat of andere contractuele overeenkomst of synthetisch financieel
product kan mogelijk niet in staat zijn te voldoen aan zijn verplichtingen aan het fonds, wat leidt tot een gedeeltelijk
of volledig verlies voor het fonds.
Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Schommelingen in buitenlandse
wisselkoersen kunnen leiden tot verliezen.
Risico voor derivaten: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht en kan leiden tot een groter verlies dan de
prijs van het derivaat.
Risico voor effecten: Effectenkoersen fluctueren dagelijks op basis van meerdere factoren waaronder algemeen,
economisch, industrieel of bedrijfsnieuws.
Hefboomrisico: Het fonds gebruikt derivaten voor hefboomwerking, wat het gevoeliger maakt voor bepaalde
markten of rentebewegingen en wat kan leiden tot een bovengemiddelde volatiliteit en een risico op verlies.
Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden kan het fonds een aandeel mogelijk niet verkopen voor de
volledige waarde of helemaal niet. Dit kan invloed hebben op het resultaat en kan ertoe leiden dat het fonds
terugkoop van zijn aandelen opschort of uitstelt.
Operationeel risico: Storingen bij serviceleveranciers kunnen leiden tot onderbrekingen in de verrichtingen van het
fonds of verliezen.
Kapitaalrisico / uitkeringsbeleid: de kosten van deze aandelencategorie worden betaald uit het kapitaal in plaats
van uit de beleggingsinkomsten. De kapitaalgroei zal lager liggen en in periodes van lage groei kan er
kapitaalerosie zijn.
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Basisvaluta
Liquiditeit
Lopende kosten (recentst
beschikbaar)
Accumulatie
B24CCN2
SCHGQAC:LX
LU0319795521.LUF
LU0319795521
USD
Dagelijks (13:00 CET)
Distributie
B27Z807
SCHGQDC:LX
LU0321506080.LUF
LU0321506080
0,95 %
De Morningstar Ratings zijn afkomstig van Morningstar.
© 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie hierin: (1) is bedrijfseigen informatie van
Morningstar en/of zijn informatieleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet
gegarandeerd juist, volledig of actueel. Morningstar en/of zijn informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor
schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over de Analyst Rating van Morningstar, inclusief de gebruikte
methode, is te vinden op:
http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf .
Meer informatie over dit fonds is te lezen in het volledige Morningstar Global Fund Report, dat u hier kunt vinden
http://essentials.morningstar.com/file/downloadEuAnalystRatingReport?IsUKCOUNTRY=false&univ=FO&isFullRep
ort=true&msgType=514,639&MstarId=F000000PCL&countryId=LUX&languageId=EN De informatie is op dit
moment alleen in het Engels beschikbaar.
Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de
verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens
van derden. Het prospectus en/of www.schroders.com bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden.
Schroder International Selection Fund is een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") geregistreerd in het op
grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit Financiële Markten aangehouden register en om die reden kunnen rechten van deelneming in Schroder ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg
het volledige prospectus en de essentiële beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met Schroder ISF
worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen bij
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of via www.schroders.nl De opvattingen en meningen in
dit document zijn die van Schroders en kunnen veranderen.
Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Registernummer Luxembourg B 37.799.