フ ァ イ ル 名：w1180_全体_01_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB_表紙.doc
最終保存日時：15/01/07 18時51分
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信／内外／資産複合
信託期間
2013年６月４日から2023年６月５日まで
運用方針
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を
行います。
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数
のインカムアセット（世界の高配当株式、債券等）に投資
し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資
信託証券や海外の債券等に投資する投資信託証券（以下「指
定投資信託証券」といいます。）への投資を行います。
・Ａコース（為替ヘッジなし）の実質外貨建資産については、
為替ヘッジを行いません。
・Ｂコース（為替ヘッジあり）の実質外貨建資産については、
原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動
リスクの低減を図ることを基本とします。
・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができ
ない場合があります。
当ファンド
シュローダー・インカムアセット・アロ
ケーション・マザーファンド受益証券を主
要投資対象とします。
マザーファンド
・ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資
法人
「シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンド グローバ
ル・マルチ・アセット・インカム クラ
スＪ投資証券」
・ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資
法人
「シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンド ユーロ・
リクイディティ クラスＩ投資証券」
・ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資
法人
「シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンド ドル・リ
クイディティ クラスＩ投資証券」
上記の指定投資信託証券を主要投資対象と
します。
主
要
投資対象
組入制限
分配方針
当ファンドの
マザーファンド
組入上限比率
制限を設けません。
マザーファンド
投資信託証券への投資割合には制限を設け
ません。また、外貨建資産への投資割合に
は制限を設けません。
シュローダー・インカムアセット・
アロケーション（毎月決算型）
Ａコース(為替ヘッジなし)／Ｂコース(為替ヘッジあり)
愛称 グランツール
運用報告書(全体版)
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
(決算日
(決算日
(決算日
(決算日
(決算日
(決算日
2014年７月３日)
2014年８月４日)
2014年９月３日)
2014年10月３日)
2014年11月４日)
2014年12月３日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げま
す。
さて、「シュローダー・インカムアセット・アロ
ケーション（毎月決算型）
Ａコース（為替ヘッジ
なし）／Ｂコース（為替ヘッジあり）」は、2014年
12月３日に第18期の決算を行いました。
毎決算時（毎月３日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業
日）に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収
入と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準、市
況場動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少
額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
ここに、謹んで過去６ヵ月間の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。
当運用報告書に関するお問い合わせ先
・投資信託営業部
・受 付 時 間
電話番号 03-5293-1323
9:00～17:00(土・日・祝日は除く)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内１－８－３
丸の内トラストタワー本館21階
w1180_全体_02_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB.docx
15/1/26 21 時 6 分
Ａコース（為替ヘッジなし）
○設定以来の運用実績
基
決
算
期
(設定日)
準
税
分
(分配落)
円
込
配
価
み 期
金 騰
円
落
額
投資信託証券 純
中 組 入 比 率 総
率
％
％
資
産
額
百万円
2013年６月４日
10,000
－
－
－
1
１期(2013年７月３日)
9,827
－
△1.7
99.2
0.982709
２期(2013年８月５日)
9,777
－
△0.5
98.9
0.977707
３期(2013年９月３日)
9,632
0
△1.5
98.9
0.963156
４期(2013年10月３日)
9,560
0
△0.7
99.3
1
５期(2013年11月５日)
9,952
0
4.1
98.9
1
６期(2013年12月３日)
10,379
0
4.3
99.2
1
７期(2014年１月６日)
10,644
0
2.6
91.0
1
８期(2014年２月３日)
10,324
0
△3.0
99.0
1
９期(2014年３月３日)
10,441
0
1.1
98.7
1
10期(2014年４月３日)
10,769
0
3.1
99.4
1
11期(2014年５月７日)
10,529
100
△1.3
99.3
1
12期(2014年６月３日)
10,643
100
2.0
97.6
1
13期(2014年７月３日)
10,586
100
0.4
97.9
3
14期(2014年８月４日)
10,439
100
△0.4
98.5
5
15期(2014年９月３日)
10,760
100
4.0
97.6
33
16期(2014年10月３日)
10,742
100
0.8
97.7
47
17期(2014年11月４日)
11,267
100
5.8
97.8
169
18期(2014年12月３日)
11,693
100
4.7
95.0
358
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
(注５)
設定日の基準価額は、設定時の価額です。
設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
基準価額、税込み分配金は１万口当たり。
基準価額の騰落率は分配金込み。
当ファンドは、親投資信託を組入れますので、投資信託証券組入比率は実質組入比率で表示しております。
＊当ファンドは、親投資信託を通じて、主に有価証券に投資する投資信託証券への投資を行い、複数のインカムアセット（世界の高配当
株式、債券等）に実質的な投資を行います。
当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等は設けておりません。
― 1 ―
w1180_全体_02_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB.docx
15/1/26 21 時 6 分
Ａコース（為替ヘッジなし）
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
期
年
月
日
基
(期 首)
2014年６月３日
６月末
(期 末)
2014年７月３日
(期 首)
2014年７月３日
７月末
(期 末)
2014年８月４日
(期 首)
2014年８月４日
８月末
(期 末)
2014年９月３日
(期 首)
2014年９月３日
９月末
(期 末)
2014年10月３日
(期 首)
2014年10月３日
10月末
(期 末)
2014年11月４日
(期 首)
2014年11月４日
11月末
(期 末)
2014年12月３日
準
価
騰
円
10,643
10,604
落
額 投 資 信 託 証 券
率 組 入 比 率
％
％
－
97.6
△0.4
96.0
10,686
0.4
97.9
10,586
10,671
－
0.8
97.9
98.4
10,539
△0.4
98.5
10,439
10,701
－
2.5
98.5
96.8
10,860
4.0
97.6
10,760
10,959
－
1.8
97.6
97.4
10,842
0.8
97.7
10,742
10,890
－
1.4
97.7
97.0
11,367
5.8
97.8
11,267
11,782
－
4.6
97.8
93.6
11,793
4.7
95.0
(注１) 基準価額は１万口当たり。
(注２) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注３) 当ファンドは、親投資信託を組入れますので、投資信託証券組入比率は実質組入比率で表示しております。
― 2 ―
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15/1/26 21 時 6 分
Ｂコース（為替ヘッジあり）
○設定以来の運用実績
基
決
算
期
(設定日)
準
税
分
(分配落)
円
込
配
価
み 期
金 騰
円
落
額
投資信託証券 純
中 組 入 比 率 総
率
％
％
資
産
額
百万円
2013年６月４日
10,000
－
－
－
1
１期(2013年７月３日)
9,737
－
△2.6
100.1
0.973702
２期(2013年８月５日)
9,832
－
1.0
98.4
0.983216
３期(2013年９月３日)
9,638
0
△2.0
100.3
0.963768
４期(2013年10月３日)
9,789
0
1.6
98.3
0.97893
５期(2013年11月５日)
10,064
0
2.8
99.1
1
６期(2013年12月３日)
10,067
0
0.0
103.6
1
７期(2014年１月６日)
10,148
0
0.8
96.5
1
８期(2014年２月３日)
10,062
0
△0.8
102.7
1
９期(2014年３月３日)
10,263
0
2.0
97.3
1
10期(2014年４月３日)
10,333
0
0.7
100.4
1
11期(2014年５月７日)
10,378
50
0.9
97.9
1
12期(2014年６月３日)
10,456
50
1.2
97.0
1
13期(2014年７月３日)
10,499
50
0.9
96.9
1
14期(2014年８月４日)
10,327
50
△1.2
99.0
1
15期(2014年９月３日)
10,433
50
1.5
100.5
1
16期(2014年10月３日)
10,127
50
△2.5
102.6
2
17期(2014年11月４日)
10,162
50
0.8
102.2
4
18期(2014年12月３日)
10,176
50
0.6
99.5
8
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
(注５)
設定日の基準価額は、設定時の価額です。
設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
基準価額、税込み分配金は１万口当たり。
基準価額の騰落率は分配金込み。
当ファンドは、親投資信託を組入れますので、投資信託証券組入比率は実質組入比率で表示しております。
＊当ファンドは、親投資信託を通じて、主に有価証券に投資する投資信託証券への投資を行い、複数のインカムアセット（世界の高配当
株式、債券等）に実質的な投資を行います。
当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等は設けておりません。
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15/1/26 21 時 6 分
Ｂコース（為替ヘッジあり）
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
期
年
月
日
基
(期 首)
2014年６月３日
６月末
(期 末)
2014年７月３日
(期 首)
2014年７月３日
７月末
(期 末)
2014年８月４日
(期 首)
2014年８月４日
８月末
(期 末)
2014年９月３日
(期 首)
2014年９月３日
９月末
(期 末)
2014年10月３日
(期 首)
2014年10月３日
10月末
(期 末)
2014年11月４日
(期 首)
2014年11月４日
11月末
(期 末)
2014年12月３日
準
価
円
10,456
10,520
額 投 資 信 託 証 券
率 組 入 比 率
％
％
－
97.0
0.6
94.9
10,549
0.9
96.9
10,499
10,482
－
△0.2
96.9
99.6
10,377
△1.2
99.0
10,327
10,470
－
1.4
99.0
98.8
10,483
1.5
100.5
10,433
10,229
－
△2.0
100.5
103.4
10,177
△2.5
102.6
10,127
10,162
－
0.3
102.6
98.0
10,212
0.8
102.2
10,162
10,307
－
1.4
102.2
97.5
10,226
0.6
99.5
騰
落
(注１) 基準価額は１万口当たり。
(注２) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注３) 当ファンドは、親投資信託を組入れますので、投資信託証券組入比率は実質組入比率で表示しております。
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15/1/26 21 時 6 分
過去６ヵ月間（第13期～第18期）の運用経過等
(2014年６月４日～2014年12月３日)
＜投資環境＞
市況について
当期の世界の金融市場では、米国、欧州、日本などの主要国の金融政策、米国景気や世界景気、ウクライナ
問題を始めとする地政学リスクなどの動向やこれらに対する思惑が市場の変動要因となりました。
期初、世界の株式市場は、欧州中央銀行（ECB)による緩和的な金融政策が示唆されるなど、世界的に潤沢な
流動性（金融市場に滞留する資金）によって下支えされ、幅広く上昇する展開となりました。また、世界の債
券市場は、米国の金利引き上げへの思惑から、米国国債や英国国債の利回りが上昇（価格は低下）する傾向と
なりました。
その後、2014年7月下旬から8月にかけて、ロシア・ウクライナ問題で民間航空機が撃墜されるなどして国際
的に緊張が高まったこと、欧州や中国で弱い景気指標が発表され世界経済の鈍化が懸念されたことなどが世界
の株式市場の重石となり、株価が調整する場面も見られましたが、その後9月には米国景気が堅調なこと、ECB
が一段の金融緩和を示唆したことなどを背景に米国市場を中心に株価は反発を見せました。またこの間、為替
市場では、米国の量的緩和政策が終了し市場の焦点が米国の金利政策に当たる中、「米国は将来、利上げに転
じる」との思惑から、他の主要通貨に対し米ドル高が進みました。債券市場は、世界景気の先行き、地政学リ
スク、米国の金融政策などに関する思惑が交錯し、方向感に乏しい展開となりました。
10月に入ると、それまで燻っていた世界景気の先行きへの懸念が再び高まったことに加え、アフリカで猛威
を振るうエボラ出血熱への警戒感、原油価格の下落、香港での反政府運動、米国の金融政策への思惑などが悪
材料となり、世界株式は再び値を下げる展開となりましたが、その後は米国の利上げは後ずれするとの見方、
米国企業の良好な決算、日銀による追加緩和策などを好感し株価は上昇に転じ、11月も堅調な推移となりまし
た。尚、新興国株式は、米国の利上げ観測や米ドル高が重石となり、冴えない動きを見せました。債券市場は、
米国の良好な景気や利上げ観測が懸念材料となったものの、概ね底堅い展開となりました。
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンドにおいて、投資比率が
高位であるシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・
アセット・インカム クラスＪ投資証券の運用について
＜当ファンドのポートフォリオ＞
高配当株式は、株価に割安感が見られたこと、米国を中心とした世界景気の回復期待が株価の支援材料にな
ると考えられたことから有望な投資先であると判断し、期を通じて実質的な組み入れ比率を概ね26％～39％程
度に維持しました。
（2014年5月末～11月末基準）尚、米国の利上げ観測などを背景に市場変動性が高まる（株
価の下落リスクが高まる）と予想された局面では、株価の下落リスクを低減するため機動的にヘッジ比率を引
き上げました。銘柄選択においては、幅広い地域や業種の中から、配当利回り、企業業績、配当性向などに着
目した選別投資を行いました。
債券投資では、債券全体（投資適格債券、ハイイールド債券、新興国現地通貨建ておよび米ドル建て債券を
含む）の実質的な組み入れ比率を、期初の約48％から徐々に引き上げ、期末には約53％としました。米国を中
心に投資適格債券の組み入れを引き上げた一方、ハイイールド債券や新興国債券を引き下げました。ハイイー
ルド債券については2014年10月に米国ハイイールド債券の信用スプレッドが拡大した局面を投資機会と捉え、
組み入れ比率を引き上げましたが、その後期末に向けて再び引き下げました。新興国債券は、一部の新興国で
経済環境が優れず信用スプレッドの拡大のリスクがあると判断し、これらの市場の債券の組み入れ比率を引き
― 5 ―
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15/1/26 21 時 6 分
下げました。また、現地通貨建ての新興国債券については、一部、為替のヘッジを実施しました。
その他のインカムアセットは、引き続き、不動産関連証券やインフラ投資、米国地方債など、流動性が高い
上場銘柄を中心に組み入れを維持し、組み入れ比率は5.2％～6.0％程度で推移させました。
＊
■資産配分比率（2014年11月末現在）
比
■資産配分比率の推移（2014年６月末～2014年11月末現在)＊
率(％)
高配当株式
38.6
ハイイールド債券
21.1
投資適格債券
13.8
米ドル建て新興国債券
11.3
現地通貨建て新興国債券
7.0
その他インカムアセット
5.4
キャッシュ等
2.6
＊「キャッシュ等」は、純資産総額から株式・債券・その他インカムアセットのネット（ヘッジ考慮後）のポジションを差し引いたものです。
※マザーファンドの投資対象ファンドである「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセッ
ト・インカム」の組入状況です。
― 6 ―
w1180_全体_02_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB.docx
15/1/26 21 時 6 分
＜基準価額と要因分析＞
Ａコース（為替ヘッジなし）
基準価額
(第13期～第18期の分配金込み)
作
作 成 期 首
(第12期末：2014年６月３日)
期中最安値
円
円
10,643
10,534
成
期
末
騰 落 率
(第18期末：2014年12月３日)
(作成期首比)
円
円
％
期中最高値
12,323
12,293
15.5
※基準価額の騰落率は、小数第２位を四捨五入しております。
基準価額変動
■当作成期首10,643円でスタートした基準価額は、12,293円（分配金込み）で当作成期末を迎え、当作成期首
比15.5％の上昇となりました。
要因分析
期を通じて、高配当株式や債券などの組み入れなどが当ファンドの基準価額の上昇に寄与しました。また、
為替市場で円安ドル高が進んだことも、基準価額の上昇に大きく寄与しました。株式については、先進国株式
の組み入れや機動的に行ったヘッジがプラスの効果となった一方、新興国株式の組み入れは特に大きな効果と
はなりませんでした。債券では、投資適格債券の組み入れが基準価額の上昇に寄与しましたが、ハイイールド
債券や新興国債券の組み入れは、マイナスの寄与となりました。
― 7 ―
w1180_全体_02_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB.docx
15/1/26 21 時 6 分
＜収益分配金＞
収益分配金につきましては、基準価額の水準等を考慮し、第13期以降第18期にかけて、１万口当り課税前で
100円とさせていただきました。なお、留保益については、特に制限を設けず、当社の判断に基づき、元本部
分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位：円、１万口当たり、税込み)
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
2014年６月４日～ 2014年７月４日～ 2014年８月５日～ 2014年９月４日～ 2014年10月４日～ 2014年11月５日～
2014年７月３日 2014年８月４日 2014年９月３日 2014年10月３日 2014年11月４日 2014年12月３日
100
100
100
100
100
100
0.936％
0.949％
0.921％
0.922％
0.880％
0.848％
85
91
100
88
100
100
14
8
－
11
－
－
1,030
1,026
1,353
1,372
1,964
2,202
（注１）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
― 8 ―
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Ｂコース（為替ヘッジあり）
基準価額
(第13期～第18期の分配金込み)
作
作 成 期 首
(第12期末：2014年６月３日)
期中最安値
円
円
10,456
10,219
成
期
末
騰 落 率
(第18期末：2014年12月３日)
(作成期首比)
円
円
％
期中最高値
10,623
10,476
0.2
※基準価額の騰落率は、小数第２位を四捨五入しております。
基準価額変動
■当作成期首10,456円でスタートした基準価額は、10,476円（分配金込み）で当作成期末を迎え、当作成期首
比0.2％の上昇となりました。
要因分析
期を通じて、高配当株式や債券などの組み入れなどが当ファンドの基準価額の上昇に寄与しました。また、
株式については、先進国株式の組み入れや機動的に行ったヘッジがプラスの効果となった一方、新興国株式の
組み入れは特に大きな効果とはなりませんでした。債券では、投資適格債券の組み入れが基準価額の上昇に寄
与しましたが、ハイイールド債券や新興国債券の組み入れは、マイナスの寄与となりました。為替の効果につ
きましては、為替ヘッジを行ったため、基準価額への影響は限定的でした。
― 9 ―
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＜収益分配金＞
収益分配金につきましては、基準価額の水準等を考慮し、第13期以降第18期にかけて、１万口当り課税前で
50円とさせていただきました。なお、留保益については、特に制限を設けず、当社の判断に基づき、元本部分
と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位：円、１万口当たり、税込み)
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
2014年６月４日～ 2014年７月４日～ 2014年８月５日～ 2014年９月４日～ 2014年10月４日～ 2014年11月５日～
2014年７月３日 2014年８月４日 2014年９月３日 2014年10月３日 2014年11月４日 2014年12月３日
50
50
50
50
50
50
0.474％
0.482％
0.477％
0.491％
0.490％
0.489％
50
50
50
50
50
50
－
－
－
－
－
－
530
570
622
700
740
845
（注１）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
＜今後の見通しと運用方針＞
Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり）共通
市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）が2015年に政策金利の引き上げを実施するとの観測が広がってい
ます。米国が、この先、どのようなペースでどの程度の利上げを行うのかが焦点となるでしょう。
先進国では、特に欧州や日本などで公的部門の債務の削減が大きな政策課題となっていますが、これを達成
するには時間を要すると考えられます。過去の例では、債務削減と経済成長を両立させるためには、長期間に
わたり金利を低水準で推移させる必要がありました。また、足元では原油市況の下落が続いており、これは米
国を始めグローバルにインフレ圧力を抑制する効果が期待されます。このような状況の中、米国でインフレ圧
力が増大しないうちは、FRBは金利を低い水準で据え置く可能性もあります。
尚、FRBが利上げに転じ継続的に利上げを行う場合は、幅広い資産クラスでの投資収益の低下、株式市場の
変動性が上昇し、世界の地域間の景況感格差や資産クラスごとの収益格差が拡大するなどの動きが予想されま
す。このような市場環境においては、投資制限を課さずに、市場動向に応じた資産配分の変更を実施し、グロ
ーバルな視点で幅広いアセットクラスへの柔軟な投資が重要になると考えます。これにより、金利変動に敏感
な資産クラスを避け、景気変動の恩恵を受ける資産クラスへの投資を行うことで、ダウンサイド・リスクの回
避と投資収益の獲得が可能になると考えます。
現状では、米国の金融政策に対する楽観的な見方、良好な米国景気と企業収益の伸びが、株式市場をけん引
しています。今後、世界経済がスタグフレーションに陥るリスクを回避するためには、欧州や中国の景気回復
が軌道に乗る必要があると考えます。欧州では、通貨ユーロの下落、企業の低金利環境の中での資金調達、原
材料コストの低下、当局による融資の促進など欧州株式を下支えする材料が揃っています。一方、中国では当
局が正規の銀行融資を促進すべく金融政策を調整していることや、世界的なコモディティ価格の下落が支援材
料となるとみられる反面、債務水準の高さや、消費主導型経済への転換に向けた一時的な需要の低迷などが景
気の重石となると考えられます。
今後の運用にあたっては、引き続き、地域ごとの経済環境と市場動向、資産ごとの市場環境を注視し、質の
高いインカム収益をもたらすことが見込まれる資産や銘柄への選別投資を行うことで、安定的な運用収益を目
指します。また、その際には、適切にファンドのリスク管理を行います。
― 10 ―
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Ａコース（為替ヘッジなし）
○１万口当たりの費用明細
(2014年６月４日～2014年12月３日)
第13期～第18期
項
目
項
金
額
比
円
（a） 信
託
報
目
の
概
要
率
％
酬
92
0.839
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(44)
(0.405)
（
販
売
会
社
）
(45)
(0.407)
（
受
託
会
社
）
( 3)
(0.027)
用
4
0.041
）
( 4)
(0.033)
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
刷
）
( 0)
(0.002)
・印刷は、印刷会社等に支払う運用報告書作成等に係る費用
他
）
( 1)
(0.005)
・その他は、グローバルな取引主体識別子（ＬＥＩ：Legal Entity Identifier）
登録費用
96
0.880
（b） そ
（
の
監
（
印
（
そ
合
他
査
費
費
の
用
計
・ファンドの運用判断、受託会社への指図
・基準価額の算出ならびに公表
・運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提
供資料の作成等
・運用報告書等各種書類の交付
・口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等
・ファンドの財産保管・管理
・委託会社からの指図の実行等
(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
作成期間の平均基準価額は、10,934円です。
（注１）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算
出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目
ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
― 11 ―
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Ａコース（為替ヘッジなし）
○売買及び取引の状況
(2014年６月４日～2014年12月３日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第13期～第18期
銘
柄
設
口
定
数
千口
289,669
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
金
解
額
千円
352,093
口
約
数
千口
10,098
金
額
千円
12,289
（注）単位未満は切捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2014年６月４日～2014年12月３日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○自社による当ファンドの設定・解約状況
(2014年６月４日～2014年12月３日)
当作成期首残高(元本) 当作成期設定元本 当作成期解約元本 当作成期末残高(元本)
百万円
百万円
百万円
百万円
1
－
－
1
取
引
の
理
由
当初設定時における取得
○組入資産の明細
(2014年12月３日現在)
親投資信託残高
銘
柄
第12期末
口
数
千口
1,648
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。
― 12 ―
第18期末
口
数
千口
281,219
評 価 額
千円
362,239
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Ａコース（為替ヘッジなし）
○投資信託財産の構成
項
(2014年12月３日現在)
第18期末
目
評
価
額
比
千円
362,239
3
362,242
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
率
％
100.0
0.0
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（1,153,768千円）
の投資信託財産総額（1,423,149千円）に対する比率は81.1％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル=119.30円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
シュローダー・インカムアセット・
アロケーション・マザーファンド(評価額)
未収入金
(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
［元本増減－第13期から第18期］
第13期首元本額
第13～第18期中追加設定元本額
第13～第18期中一部解約元本額
第13期末
第14期末
第15期末
第16期末
第17期末
第18期末
2014年７月３日現在 2014年８月４日現在 2014年９月３日現在 2014年10月３日現在 2014年11月４日現在 2014年12月３日現在
円
円
円
円
円
円
3,303,752
5,421,058
33,351,179
48,247,226
171,598,491
362,242,595
3,303,752
5,421,058
33,351,179
48,146,400
171,598,491
362,239,296
－
34,507
30,882
－
3,417
208
3,269,245
3,088,202
181,043
3,088,202口
10,586円
－
58,167
51,372
－
6,393
402
5,362,891
5,137,230
225,661
5,137,230口
10,439円
－
333,373
306,853
－
24,920
1,600
33,017,806
30,685,396
2,332,410
30,685,396口
10,760円
100,826
600,477
443,558
100,826
52,704
3,389
47,646,749
44,355,882
3,290,867
44,355,882口
10,742円
－
1,622,963
1,508,586
－
107,454
6,923
169,975,528
150,858,624
19,116,904
150,858,624口
11,267円
3,299
3,377,429
3,068,960
3,299
286,683
18,487
358,865,166
306,896,001
51,969,165
306,896,001口
11,693円
1,688,090円
315,873,109円
10,665,198円
― 13 ―
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Ａコース（為替ヘッジなし）
○損益の状況
項
目
(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第13期
第14期
第15期
2014年６月４日～ 2014年７月４日～ 2014年８月５日～
2014年７月３日
2014年８月４日
2014年９月３日
円
円
円
15,827
△ 11,726
1,130,934
16,128
725
1,136,409
△
301
△ 12,451
△
5,475
△ 3,625
△ 6,795
△
26,520
12,202
△ 18,521
1,104,414
84,987
58,697
△
8,710
114,736
236,857
1,543,559
( 211,453)
( 448,791)
( 3,085,000)
(△ 96,717)
(△211,934)
(△1,541,441)
211,925
277,033
2,639,263
△ 30,882
△ 51,372
△ 306,853
181,043
225,661
2,332,410
114,736
236,857
1,543,559
( 223,954)
( 448,755)
( 3,365,944)
(△109,218)
(△211,898)
(△1,822,385)
94,300
78,388
788,851
△ 27,993
△ 89,584
－
第16期
2014年９月４日～
2014年10月３日
円
111,821
114,772
△
2,951
△
56,093
55,728
786,592
2,892,105
( 5,219,455)
(△2,327,350)
3,734,425
△ 443,558
3,290,867
2,892,105
( 5,353,211)
(△2,461,106)
735,836
△ 337,074
第17期
2014年10月４日～
2014年11月４日
円
9,810,753
9,826,446
△
15,693
△ 114,377
9,696,376
396,773
10,532,341
( 19,981,814)
(△ 9,449,473)
20,625,490
△ 1,508,586
19,116,904
10,532,341
( 21,047,686)
(△10,515,345)
8,584,563
－
第18期
2014年11月５日～
2014年12月３日
円
9,502,243
9,652,305
△ 150,062
△ 305,170
9,197,073
8,112,582
37,728,470
( 52,224,791)
(△14,496,321)
55,038,125
△ 3,068,960
51,969,165
37,728,470
( 53,350,775)
(△15,622,305)
14,240,695
－
（注１）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
項
目
第13期
(a) 配 当 等 収 益 ( 費 用 控 除 後 )
第14期
26,293円
第15期
47,017円
322,238円
第16期
第17期
392,802円
1,486,995円
第18期
2,582,611円
(b) 有価証券等損益額(費用控除後)
0円
0円
700,601円
0円
7,874,985円
6,614,462円
(c) 信託約款に規定する収益調整金
223,954円
448,755円
3,365,944円
5,353,211円
21,047,686円
53,350,775円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金
98,889円
82,743円
72,865円
786,592円
731,169円
8,112,582円
(e) 分 配 対 象 収 益 ( a + b + c + d )
349,136円
578,515円
4,461,648円
6,532,605円
31,140,835円
70,660,430円
( １ 万 口 当 た り )
1,130円
1,126円
1,453円
1,472円
2,064円
2,302円
額
30,882円
51,372円
306,853円
443,558円
1,508,586円
3,068,960円
( １ 万 口 当 た り )
100円
100円
100円
100円
100円
100円
(f) 収
益
分
配
金
― 14 ―
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Ａコース（為替ヘッジなし）
○分配金のお知らせ
第13期
１万口当たり分配金（税込み）
第14期
100円
100円
第15期
100円
第16期
100円
第17期
100円
第18期
100円
＜分配金について＞
・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）
」
があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本（受益者のファンドの購入価額）と同額または上回る場合は、
分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、
残りの額は普通分配金となります。
・分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
＜お知らせ＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正に伴い、法令適合性を維持する等の目的で2014年12月１日に信
託約款に所要の変更を行いました。2014年12月に決算を迎えるファンドより、
「運用報告書（全体版）
」とこれ
に記載すべき事項のうち重要なものを記載した「交付運用報告書」の２種類を作成致しております。
― 15 ―
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Ｂコース（為替ヘッジあり）
○１万口当たりの費用明細
(2014年６月４日～2014年12月３日)
第13期～第18期
項
目
項
金
額
比
円
（a） 信
託
報
目
の
概
要
率
％
酬
87
0.839
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
( 42)
(0.407)
（
販
売
会
社
）
( 42)
(0.405)
（
受
託
会
社
）
( 3)
(0.027)
用
70
0.676
）
( 4)
(0.039)
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
刷
）
( 0)
(0.003)
・印刷は、印刷会社等に支払う運用報告書作成等に係る費用
他
）
( 66)
(0.633)
・その他は、グローバルな取引主体識別子（ＬＥＩ：Legal Entity Identifier）
登録費用
157
1.515
（b） そ
（
の
監
（
印
（
そ
合
他
査
費
費
の
用
計
・ファンドの運用判断、受託会社への指図
・基準価額の算出ならびに公表
・運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提
供資料の作成等
・運用報告書等各種書類の交付
・口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等
・ファンドの財産保管・管理
・委託会社からの指図の実行等
(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
作成期間の平均基準価額は、10,361円です。
（注１）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算
出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目
ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
― 16 ―
w1180_全体_02_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB.docx
15/1/26 21 時 6 分
Ｂコース（為替ヘッジあり）
○売買及び取引の状況
(2014年６月４日～2014年12月３日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第13期～第18期
銘
柄
設
口
定
数
千口
7,118
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
金
解
額
千円
8,618
口
約
数
千口
1,154
金
額
千円
1,398
（注）単位未満は切捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2014年６月４日～2014年12月３日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○自社による当ファンドの設定・解約状況
(2014年６月４日～2014年12月３日)
当作成期首残高(元本) 当作成期設定元本 当作成期解約元本 当作成期末残高(元本)
百万円
百万円
百万円
百万円
1
－
－
1
取
引
の
理
由
当初設定時における取得
○組入資産の明細
(2014年12月３日現在)
親投資信託残高
銘
柄
第12期末
口
数
千口
1,159
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。
― 17 ―
第18期末
口
数
千口
7,123
評 価 額
千円
9,175
w1180_全体_02_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB.docx
15/1/26 21 時 6 分
Ｂコース（為替ヘッジあり）
○投資信託財産の構成
項
(2014年12月３日現在)
第18期末
目
評
価
額
比
千円
9,175
3
9,178
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
率
％
100.0
0.0
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（1,153,768千円）
の投資信託財産総額（1,423,149千円）に対する比率は81.1％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル=119.30円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
シュローダー・インカムアセット・
アロケーション・マザーファンド(評価額)
未収入金
(B) 負債
未払金
未払収益分配金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
［元本増減－第13期から第18期］
第13期首元本額
第13～第18期中追加設定元本額
第13～第18期中一部解約元本額
第13期末
第14期末
第15期末
第16期末
第17期末
第18期末
2014年７月３日現在 2014年８月４日現在 2014年９月３日現在 2014年10月３日現在 2014年11月４日現在 2014年12月３日現在
円
円
円
円
円
円
2,979,469
3,183,595
3,346,896
5,517,789
8,555,505
17,488,215
1,514,346
1,619,654
1,741,626
2,884,990
4,466,824
9,175,949
1,465,123
1,465,365
1,456,169
7,210
1,878
108
1,514,104
1,442,086
72,018
1,442,086口
10,499円
1,563,941
1,589,195
1,578,956
7,719
2,375
145
1,594,400
1,543,869
50,531
1,543,869口
10,327円
1,605,270
1,672,676
1,662,265
8,023
2,260
128
1,674,220
1,604,665
69,555
1,604,665口
10,433円
2,632,799
2,798,967
2,781,668
13,423
3,646
230
2,718,822
2,684,745
34,077
2,684,745口
10,127円
4,088,681
4,321,257
4,273,616
20,832
4,903
21,906
4,234,248
4,166,543
67,705
4,166,543口
10,162円
8,312,266
8,802,118
8,750,311
42,678
8,585
544
8,686,097
8,535,692
150,405
8,535,692口
10,176円
1,216,399円
8,503,021円
1,183,728円
― 18 ―
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15/1/26 21 時 6 分
Ｂコース（為替ヘッジあり）
○損益の状況
項
目
(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
2014年６月４日～ 2014年７月４日～ 2014年８月５日～ 2014年９月４日～ 2014年10月４日～ 2014年11月５日～
2014年７月３日
2014年８月４日
2014年９月３日
2014年10月３日
2014年11月４日
2014年12月３日
円
円
円
円
円
円
14,334
△15,939
27,531
△ 64,047
66,138
63,344
14,613
12,540
69,800
31,908
405,628
350,669
△ 279
△28,479
△42,269
△ 95,955
△339,490
△287,325
△ 1,986
△ 2,520
△ 2,388
△ 3,876
△ 26,809
△ 9,129
12,348
△18,459
25,143
△ 67,923
39,329
54,215
50,278
51,621
25,443
41,996
△ 39,183
△ 14,040
16,602
25,088
26,992
73,427
88,391
152,908
( 18,880)
( 30,470)
( 33,934)
( 102,800)
( 217,972)
( 575,442)
(△ 2,278)
(△ 5,382)
(△ 6,942)
(△ 29,373)
(△129,581)
(△422,534)
79,228
58,250
77,578
47,500
88,537
193,083
△ 7,210
△ 7,719
△ 8,023
△ 13,423
△ 20,832
△ 42,678
72,018
50,531
69,555
34,077
67,705
150,405
16,602
25,088
26,992
73,427
88,391
152,908
( 20,903)
( 30,467)
( 34,588)
( 113,898)
( 231,998)
( 628,237)
(△ 4,301)
(△ 5,379)
(△ 7,596)
(△ 40,471)
(△143,607)
(△475,329)
55,585
57,615
65,328
74,172
76,390
93,376
△ 169
△32,172
△22,765
△113,522
△ 97,076
△ 95,879
（注１）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
項
目
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
(a) 配 当 等 収 益 ( 費 用 控 除 後 )
12,517円
13,557円
15,736円
23,168円
23,289円
(b) 有価証券等損益額(費用控除後)
0円
0円
0円
0円
0円
74,929円
0円
(c) 信託約款に規定する収益調整金
20,903円
30,467円
34,588円
113,898円
231,998円
628,237円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金
50,278円
51,777円
57,615円
64,427円
73,933円
61,125円
(e) 分 配 対 象 収 益 ( a + b + c + d )
83,698円
95,801円
107,939円
201,493円
329,220円
764,291円
( １ 万 口 当 た り )
580円
620円
672円
750円
790円
895円
額
7,210円
7,719円
8,023円
13,423円
20,832円
42,678円
( １ 万 口 当 た り )
50円
50円
50円
50円
50円
50円
(f) 収
益
分
配
金
― 19 ―
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15/1/26 21 時 6 分
Ｂコース（為替ヘッジあり）
○分配金のお知らせ
第13期
１万口当たり分配金（税込み）
第14期
50円
50円
第15期
50円
第16期
50円
第17期
50円
第18期
50円
＜分配金について＞
・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）
」
があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本（受益者のファンドの購入価額）と同額または上回る場合は、
分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、
残りの額は普通分配金となります。
・分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
＜お知らせ＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正に伴い、法令適合性を維持する等の目的で2014年12月１日に信
託約款に所要の変更を行いました。2014年12月に決算を迎えるファンドより、
「運用報告書（全体版）
」とこれ
に記載すべき事項のうち重要なものを記載した「交付運用報告書」の２種類を作成致しております。
― 20 ―
w1180_全体_02_シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月）AB.docx
15/1/26 21 時 6 分
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2014年12月３日現在)
＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド＞
下記は、シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド全体(1,013,128千口)の内容
です。
外国投資信託証券
第12期末
銘
柄
口
(アメリカ)
SCHRODER INTL USD LIQ I-ACC
SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME J Dis
合
計
口
銘
数
柄
第18期末
数
口
評
数
価
外貨建金額
額
比
邦貨換算金額
口
口
千米ドル
千円
％
0.9
0.9
0.099
11
0.0
94.1
100,434
95,859
10,298
1,228,568
金
額
100,435
95,859
10,298
1,228,580
数 ＜ 比
率 ＞
2
2
－
＜94.1％＞
・
率
（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
― 21 ―
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_03（v4603_02流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
〈シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド 第１期〉
【計算期間
信
託
間
無期限
日
毎年６月３日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日
針
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）を通じて複数の
インカムアセット（世界の高配当株式、債券等）に投資し、市場環境に合
わせて機動的に資産配分の調整を行います。
主 要 投 資 対 象
・ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グロー
バル・マルチ・アセット・インカム クラスＪ投資証券」
・ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユー
ロ・リクイディティ クラスＩ投資証券」
・ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・
リクイディティ クラスＩ投資証券」
上記の指定投資信託証券を主要投資対象とします。
決
運
組
期
2013年６月４日から2014年６月３日まで】
算
用
入
方
制
限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への
投資割合には制限を設けません。
― 22 ―
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_03（v4603_02流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
設定以来の運用実績
基
決
(設
算
準
価
額
期
投
資
証券比率
期 中
騰落率
定 日)
純資産
総 額
円
％
％
百万円
2013年６月４日
10,000
－
－
2
１期(2014年６月３日)
11,014
10.1
96.6
1,205
(注１) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注２) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
(注３) 基準価額は１万口当り。
当期中の基準価額等の推移
年
月
日
基
価
額
投資証券比率
騰落率
期 首(設定日)
円
％
％
10,000
－
－
６月末
9,526
△4.7
99.0
７月末
9,681
△3.2
98.7
８月末
9,533
△4.7
99.1
９月末
9,681
△3.2
99.1
10月末
10,034
0.3
99.5
11月末
10,420
4.2
99.1
2013年６月４日
(期
準
12月末
10,802
8.0
98.3
2014年１月末
10,496
5.0
99.1
２月末
10,603
6.0
98.9
３月末
10,754
7.5
99.2
４月末
10,844
8.4
98.3
５月末
10,920
9.2
97.8
11,014
10.1
96.6
末)
2014年６月３日
(注１) 期首(設定日)の基準価額は、設定時の価額です。
(注２) 基準価額は１万口当り。
(注３) 騰落率は期首(設定日)比。
― 23 ―
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_03（v4603_02流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
当期中の運用経過等
(2013年６月４日から2014年６月３日まで)
＜投資環境・運用概況＞
市況について
当期初は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が米国の金融政策に関して「量的緩和策の規模の縮小」に言及し
たことから、幅広い資産クラスで値動きの荒い展開となりました。株式などのリスク資産ばかりでなく、米国
債券や金など、通常は安全資産とされる資産も値を下げるなど、世界の金融市場は不安定な動きを見せました。
特に、多額の経常赤字や財政赤字を抱える新興国では、世界的に流動性が低下するとの思惑から、債券、株式、
通貨が大きく売られました。９月になると、ＦＲＢが量的緩和の規模の縮小の開始を見送ったこと、米国の財
政に関連し債務の上限を引き上げることで与野党が暫定な合意に至ったこと、ユーロ圏の景気の底入れと米国
景気の回復の期待が高まったことなどを支援材料に、先進国のインカム関連資産は安定を取り戻しました。一
方で、新興国市場では、特に巨額の経常赤字を抱える国では流動性の低下によって資金調達が困難になるとの
懸念から、不安定な展開が続きました。12月には、ＦＲＢは量的緩和の縮小開始を決定しましたが、ＦＲＢは
併せて「当面は低金利政策を維持する」との意向を示唆したことで、先進国の株式やハイイールド債券市場は
堅調な展開となりました。2014年に入ると、米経済指標が一時的に弱含んだことや中国の債務問題が懸念され
たことなどを背景に、投資家の間で新興国資産への資金配分を見直す動きが広がり、多くの新興国市場は続落
しました。その後は、欧米の金融政策や景気回復への期待が市場の下支え要因になった一方、ロシア／ウクラ
イナ問題の緊迫化が投資家心理を悪化させる要因となりました。４月以降、投資家は慎重な姿勢を維持したこ
とから、国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。また、株式市場では割安感のある銘柄が選好されまし
た。５月には、ＦＲＢの低金利政策や欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融緩和策が維持されるとの見方が広がり、
米国や欧州を中心に株式市場は続伸する展開となりました。また、米国の利上げ懸念の後退が債券市場の支援
材料となり、主要国の国債利回りは安定的に推移しました。
当ファンドにおいて、投資比率が高位であるSchroder ISF グローバル・マルチ・アセット・
インカムの運用について
株式
当期、高配当株式の組み入れを、期初（2013年６月末基準、以下同じ）の約28％から期末（2014年５月末基準、
以下同じ）の約36％まで引き上げました。この間、市場の変動性が高まる場面では、株価下落のリスクを低減
するため、機動的に株価指数先物を売り建てるなどして株式のヘッジ比率を引き上げました。例えば、2013年
８月にシリア情勢が緊迫し原油価格が上昇した際には、ヘッジ比率を引き上げることにより株式の実質的な組
み入れ比率を約19％まで引き下げました。また、2014年２月～４月にかけては、中国など一部新興国の景気見
通しの不透明感や地政学的リスクの高まりなどから、株式の組み入れ比率を機動的に調整しました。
債券
債券全体（投資適格債券、ハイイールド債券、新興国現地通貨建ておよび米ドル建て債券を含む）の組み入れ
比率は、期初の約54％から期末には約48％へと引き下げました。投資適格債券に関しては、期初の組み入れ比
率を約13％とし、その後は、組み入れ銘柄の追加や入れ替えを実施したほか、金利上昇が懸念された８月と10
月にはヘッジ比率を引き上げるなどして、実質的な組み入れ比率を調整しました。また、期末に向けて、市場
がＥＣＢによる追加金融緩和観測を織り込み、特に欧州の投資適格債券の投資魅力が低下したと判断したため、
保有の一部を利益確定のために売却し、期末の投資適格債券全体の組み入れ比率を約10％としました。ハイ
イールド債券に関しては、期初は約21％の組み入れとしましたが、期末時点ではこれを小幅に引き下げ、約
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19％としました。ハイイールド債券の中では、米国の銘柄を最も選好しており、通信、エネルギー、消費関連
の複数のセクターに着目し、これらの中期債を中心とした組み入れとしました。新興国債券については、米国
の金融政策（量的緩和の縮小）の先行き不透明感から、11月以降、組み入れ比率を一時的に引き下げましたが、
期の後半に、経済ファンダメンタルズ(基礎的条件)の改善や通貨の安定がみられる新興国の債券に着目し、
徐々に組み入れ比率を引き上げました。新興国市場の一部の国々は、地政学的問題や海外からの資本調達など
の課題を抱えているため、注意深く選別投資を行いました。なお、現地通貨建ての新興国債券については、一
部、為替のヘッジを実施しました。
その他インカムアセット
米国地方債、不動産関連証券、インフラ投資などを組み入れました。
＜基準価額＞
■期首（設定日）10,000円でスタートした基準価額は、11,014円で当期末を迎え、期首比10.1％の上昇となり
ました。
期
首
(設 定 日)
基準価額
円
10,000
期
期中最安値
円
9,263
期中最高値
円
11,014
円
11,014
末
騰 落 率
(期首比)
％
10.1
※基準価額の騰落率は、小数第２位を四捨五入しております。
要因分析
当期、ファンドのパフォーマンスは好調となりました。2013年６月から８月の間に債券や株式など多くの市場が
調整する場面もありましたが、期を通じて、株式、投資適格債券、ハイイールド債券、代替資産などへの投資が
プラスに寄与しました。一方、現地通貨建て新興国債券と米ドル建て新興国債券は、マイナスに寄与しました。
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＜今後の見通しと運用方針＞
世界景気は緩やかな回復が続くものの、そのペースは国や地域によって異なると予想されます。また、世界の
主要な中央銀行にとって、望ましい水準を下回るインフレ率と信用残高の停滞は依然として懸念材料であり、
欧州や日本での金融緩和政策は維持されるとみています。一方、米国では、低インフレの環境ながら失業率の
改善が続いており、ＦＲＢは量的緩和の縮小をこれまでと同じペースで進めると思われます。インカム資産に
関して、これまで米国の極端な金融緩和政策の恩恵をうけてきた資産クラスに対し、今までと同様の投資収益
を期待することはできず、今後は様々なインカム資産の間で投資収益の格差が広がるものと予想されます。こ
のため、当ファンドの運用においては、債券の残存期間だけでなく、債券の種別や通貨の選択がより一層重要
になると考えています。
株式について、主要国で財政緊縮の影響が軽減すること、金融緩和が継続されることから、投資環境は概ね良
好であるとみていますが、株価が一段と上昇するには企業収益の伸びが必要と考えています。また、市場では
米国の金融政策に対する思惑が交錯しやすいこと、国や地域ごとの経済成長格差に焦点が当たりやすいことか
ら、株式市場がこれらに関するニュース等に敏感に反応する場面も想定されます。株式への投資にあたっては、
引き続き企業の財務状況と配当の水準に注目していきます。
今後の運用にあたっては、引き続き、ファンドのリスク管理に取り組みつつ、地域ごとの成長格差や資産ごと
の市場環境を注視し、より質の高いインカム収益をもたらすことが見込まれる資産や銘柄への選別投資を行う
ことで、安定的な運用収益を目指します。
売買及び取引の状況
投資証券
(2013年６月４日から2014年６月３日まで)
買
口
数
(アメリカ)
SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME J Dis
小
計
口
数
・
金
額
金
売
額
口
付
数
金
額
口
千米ドル
口
千米ドル
0.9
0.1
－
－
101,814
11,381
1,380
155
101,815
11,381
1,380
155
SCHRODER INTL USD LIQ I-ACC
外
国
付
(注１) 金額は受渡代金。
(注２) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
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主要な売買銘柄
投資証券
(2013年６月４日から2014年６月３日まで)
当
買
銘
期
付
柄
売
口
数
金
額
銘
口
千円
SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME J Dis
101,814
1,170,680
SCHRODER INTL USD LIQ I-ACC
0.9
9
付
柄
口
SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME J Dis
数
金
額
口
千円
1,380
15,997
(注１) 金額は受渡代金。(償還分は含まれておりません。)
(注２) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
組入資産の明細
外国投資証券
銘
当 期 末
柄
口 数
(アメリカ)
千米ドル
0.9
0.099
10
100,434
11,370
1,164,311
額
100,435
11,370
1,164,322
＞
2
－
<96.6％>
SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME J Dis
口
計
数
銘
柄
・
数
＜
金
比
率
邦貨換算金額
口
SCHRODER INTL USD LIQ I-ACC
合
外貨建金額
千円
(注１) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注３) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
投資信託財産の構成
(2014年６月３日現在)
項
投
当
目
資
評 価 額
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
末
比
率
千円
％
1,164,322
95.8
51,639
4.2
1,215,961
100.0
(注１) 金額の単位未満は切捨て。
(注２) 当期末における外貨建純資産(1,175,932千円)の投資信託財産総額(1,215,961千円)に対する比率は96.7％です。
(注３) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝102.40円です。
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資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年６月３日現在
項
(A)
目
資
産
1,215,961,548円
(A)
当
金
11,610,323
息
16
債
10,240,000
金
10,240,000
純 資 産 総 額 ( A - B )
1,205,721,548
収
当
利
負
払
元
(B)
29,772,624円
当
金
29,768,160
息
4,464
有 価 証 券 売 買 損 益
17,543,051
(F)
1万口当たり基準価額(C/D)
11,014円
［当マザーファンドの当期末における元本の内訳］
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Ａコース(為替ヘッジなし)
1,648,674円
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Ｂコース(為替ヘッジあり)
1,159,620円
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(１年決算型)Ａコース(為替ヘッジなし)
898,912,490円
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(１年決算型)Ｂコース(為替ヘッジあり)
192,985,189円
買
益
売
買
損 △
17,677,998
134,947
解
1,094,705,973口
2,000,000円
1,148,458,821円
55,752,848円
売
67,164,407
数
［元本増減］
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
利
追 加 信 託 差 損 益 金
(E)
口
取
(D)
111,015,575
総
配
47,315,675
次 期 繰 越 損 益 金
権
取
当 期 損 益 金 ( A + B )
1,094,705,973
益
期
(C)
本
受
当
2014年６月３日
益
受
等
至
収
1,164,322,174
配
2013年６月４日
目
配
投資証券(評価額)
収
自
項
受
未
(D)
末
40,029,035
未
(C)
期
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
未
(B)
当
当期
約
計
差
損
益
金 △
3,464,507
( C + D + E )
111,015,575
次 期 繰 越 損益 金 (F)
111,015,575
(注１) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注２) 損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた
差額分をいいます。
(注３) 損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜お知らせ＞
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(１年決算型)Ａコース／Ｂコースの設定に伴い、当該ファ
ンドの信託金限度額を変更する旨の約款変更を行いました。
(2013年７月25日より適用)
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<参考>マザーファンドが投資対象とする組入投資信託証券の内容
以下、当運用報告書作成期末時点でシュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザー
ファンドが保有している各投資信託証券の直前の計算期間の内容を開示いたします。
「シ ュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセッ
ト・インカム クラスＪ投資証券」の運用状況
<ファンドの概要>
形
表
示
通
態
貨
運用の基本方針
主 な 投 資 対 象
主 な 投 資 制 限
管
理
報
酬
等
投 資 運 用 報 酬
決
算
日
ファンドの関係法人
ルクセンブルグ籍外国投資法人／オープン・エンド型
米ドル
主としてグローバル株式やグローバル債券などの資産クラスへの直接投
資、もしくは、投資信託証券や金融派生商品（先物、オプション、クレ
ジット・デフォルト・スワップ等）への間接投資を通じて、収益確保およ
び中長期的な元本成長を目指します。
主としてグローバル株式やグローバル債券などへ投資します。
・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率
を純資産の10％以内とします。
・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20％以内としま
す。
・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産
の５％を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純
資産の40％以下とします。
ファンドの純資産総額に対して年率0.21％程度を管理報酬、保管報酬、弁
護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・
管理状況等によって変動することがあります。
ありません。
12月31日
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルク
管 理 会 社
センブルグ）エス・エイ
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
投資運用会社
テッド
保 管 会 社 Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
(注１) 以下の内容は、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカムの全ての
クラスを合算しております。
(注２) 以下の内容は、シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルクセンブルグ）エス・エイから入手した財務書類の一部を抜
粋・翻訳したものです。
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フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチ・アセット・インカム
2013年12月31日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2013年12月31日に入手可能な
直近価格で評価される。未実現評価益／（損）は、貸借対照表の「未実現評価益／（損）―外国為替先渡契
約」に記載されている。
2013年12月31日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
買い通貨
シェアクラスごとのヘッジ
AUD
417,200,584
CHF
5,797,562
CNH
862,147
EUR
760,188,336
GBP
91,000,694
SGD
245,519,051
USD
947,300
USD
3,150,800
ポートフォリオごとのヘッジ
BRL
86,854,000
COP
41,650,000,000
COP
7,343,000,000
EUR
37,525,336
EUR
10,546,438
GBP
36,406,000
GBP
2,450,393
NGN
828,000,000
RUB
652,465,000
TRY
66,532,000
USD
66,685,002
USD
95,944,873
USD
81,020,560
USD
44,920,756
USD
21,358,974
USD
3,729,906
USD
7,599,398
USD
337,686,771
USD
351,297,019
USD
264,183,884
USD
284,533,729
USD
16,807,353
USD
6,526,459
USD
17,451,787
USD
155,836,076
USD
17,607,608
USD
31,501,373
売り通貨
満期日
未実現評価益／（損）
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
GBP
370,448,300
6,537,100
141,900
1,046,173,300
149,165,600
195,015,100
849,392
1,917,354
2014年１月23日
2014年１月23日
2014年１月23日
2014年１月23日
2014年１月23日
2014年１月23日
2014年１月23日
2014年１月23日
1,972,210
(28,328)
368
1,240,262
1,279,832
(660,860)
(6,290)
(19,035)
3,778,159
USD
USD
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
AUD
BRL
CAD
CHF
COP
COP
CZK
EUR
EUR
GBP
GBP
HUF
HUF
IDR
JPY
MXN
NOK
36,934,028
21,206,721
3,759,857
31,698,923
14,457,839
44,049,783
4,012,247
5,087,558
19,777,660
32,155,684
70,489,000
227,968,000
85,554,100
40,922,000
41,650,000,000
7,343,000,000
145,360,000
245,257,964
260,312,600
161,672,507
177,459,380
3,721,400,000
1,443,000,000
200,172,000,000
15,812,170,000
231,590,000
189,010,000
2014年２月13日
2014年２月25日
2014年３月４日
2014年１月23日
2014年１月23日
2014年２月13日
2014年１月23日
2014年３月18日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月25日
2014年３月４日
2014年２月13日
2014年１月23日
2014年２月13日
2014年１月23日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月28日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
(577,826)
339,740
37,173
(702,038)
73,405
(513,980)
38,826
86,619
(92,250)
(1,340,323)
3,848,869
519,786
684,944
(1,029,342)
(187,487)
(67,124)
292,368
(238,063)
(7,369,477)
(3,098,584)
(8,806,682)
(408,767)
(144,043)
1,125,158
5,083,717
(15,456)
426,233
― 30 ―
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
買い通貨
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
2,030,899
10,996,167
11,746,247
56,249,622
26,950,041
10,031,424
14,808,442
63,690,605
31,116,224
81,496,746
443,610,000
売り通貨
NZD
PHP
PLN
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
USD
2,455,000
473,385,000
36,608,000
1,867,941,000
176,051,250
12,450,000
484,125,000
131,480,000
920,500,000
850,980,000
42,917,823
― 31 ―
満期日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
2014年２月13日
未実現評価益／（損）
18,815
331,621
(379,370)
(107,706)
(406,511)
175,867
54,841
2,793,538
244,999
1,297,427
(1,110,472)
(9,121,555)
USD
(5,343,396)
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
先物契約明細表
先物契約は2013年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・
パーティはUBSである。未実現評価益／（損）は、貸借対照表の「未実現評価益／（損）―先物契約」に記載
されている。2013年12月31日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。
満期日
2014年３月
2014年３月
2014年３月
2014年３月
2014年３月
2014年３月
数量 契約
211
1,571
1,740
325
731
4,678
通貨
FTSE 100 Index Future
Long Gilt Future
S＆P 500 EMINI Future
Topix Index Future
US 5 Year Note Future (CBT)
US 10 Year Note Future (CBT)
GBP
GBP
USD
JPY
USD
USD
― 32 ―
残高
市場価格
13,525,128
(168,970,160)
156,920,723
4,114,209,999
(88,367,055)
(583,479,513)
6,697.50
106.56
1,838.25
1,302.50
119.31
123.06
USD
未実現評価益
／（損）
1,002,978
2,586,657
3,007,027
1,133,495
1,149,618
7,793,138
16,672,913
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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オプション契約
オプション契約は2013年12月31日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は、資産については貸借
対照表の「オプション正味時価評価額」に、負債については「オプションおよびスワップションの正味時価評
価額」に記載されている。2013年12月31日、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。
コールまたは
契約
プット別の額面
Put on S ＆ P 500 Index
(3,325) Strike Price 1,650.00
Expiring on 18-Jan-14
3,325
Put on S ＆ P 500 Index
Strike Price 1,740.00
Expiring on 18-Jan-14
カウンター・
通貨
パーティ
支払(受取)
プレミアム
市場価格
未実現評価益
／（損）
UBS
USD
(1,662,500)
(332,500)
1,330,000
UBS
USD
4,995,775
801,325
(4,194,450)
468,825 USD
(2,864,450)
USD
― 33 ―
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2013年12月31日現在の投資有価証券明細表
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式数または元本額
アルメニア
USD
オーストラリア
2,775,000 Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020
323,041
214,119
115,290
76,045
513,022
52,264
43,560
34,495
123,710
71,122
96,500
88,382
109,196
86,245
756,583
50,341
35,210
143,342
16,753
87,281
510,178
260,322
228,896
27,818
95,605
142,424
418,753
58,882
59,648
144,815
72,871
100,274
149,286
42,369
84,784
123,812
16,463
94,701
213,310
243,317
97,603
1,082,123
691,058
Adelaide Brighton
ALS/Queensland
Amcor
ASX
Ausdrill
Austin Engineering
Australia ＆ New Zealand Banking
BHP Billiton
Bradken
Breville
BWP Trust
Cabcharge Australia
Cardno
Charter Hall Retail REIT
Coca-Cola Amatil
Cochlear
Codan
Collection House
Credit
Decmil
Dexus Property
Downer EDI
Federation Centres
Flight Centre Travel
Forge
GPT
Grange Resources
GUD
iiNET
Imdex
Iress
JB Hi-Fi
Leighton
Lend Lease
M2 Telecommunications
MACA
Macquarie
Mermaid Marine Australia
Metcash
Mineral Resources
Monadelphous
Mount Gibson Iron
Myer
― 34 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
2,757,684
0.07
2,757,684
0.07
74,506,944
1.86
1,059,761
0.03
1,686,224
0.04
1,087,247
0.03
2,498,793
0.06
472,343
0.01
172,858
－
1,254,967
0.03
1,171,412
0.03
666,816
0.02
567,727
0.01
188,910
0.01
315,225
0.01
673,504
0.02
276,766
0.01
8,135,912
0.20
2,651,360
0.07
35,251
－
240,888
0.01
144,512
－
193,489
0.01
458,323
0.01
1,130,918
0.03
478,782
0.01
1,182,389
0.03
148,701
－
432,859
0.01
95,451
－
303,172
0.01
347,105
0.01
80,258
－
614,909
0.02
1,927,129
0.05
2,149,803
0.05
421,908
0.01
475,188
0.01
291,073
0.01
808,945
0.02
287,818
0.01
602,535
0.02
2,581,709
0.07
1,622,782
0.04
981,808
0.03
1,698,757
0.04
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
152,197
221,123
225,992
115,290
19,881
130,594
65,820
47,891
99,084
209,531
152,229
240,752
12,302
134,929
102,634
17,444
33,350
1,398,043
63,404
66,273
25,564
32,256
99,697
431,703
281,243
166,676
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Northern Star Resources
NRW
Orica
Orora
OrotonGroup
OZ Minerals
Platinum Asset Management
Programmed Maintenance Services
RCR Tomlinson
Sedgman
Seven
Skilled
SMS Management ＆ Technology
Stockland
Suncorp
Sydney Airport
Technology One
Telstra
Thorn
UGL
Webjet
Wesfarmers
Westfield
Westfield Retail Trust
Woolworths
WorleyParsons
オーストリア
11,253
6,847
17,925
135,662
45,392
26,677
ベルギー
USD
EUR
11,600,000
27,994
1,976
1,897
245,220
2,893
21,118
9,828
7,700,000
5,100
Atrium European Real Estate
EVN
Oesterreichische Post
OMV
Raiffeisen Bank International
Verbund
AG Insurance variable perpetual
Ageas
Barco
Befimmo
Belgacom
Cofinimmo
Colruyt
Gimv
Solvay Finance variable perpetual
Van de Velde
バミューダ
17,200 Axis Capital
ブラジル
138,900 AES Tiete Preference
― 35 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
106,797
－
270,794
0.01
4,820,006
0.12
119,546
－
78,372
－
367,720
0.01
405,379
0.01
149,832
－
324,167
0.01
127,362
1,092,690
0.03
731,700
0.02
43,877
－
435,408
0.01
1,201,840
0.03
59,253
－
68,268
－
6,560,907
0.16
122,987
－
433,050
0.01
72,439
－
1,269,819
0.03
899,202
0.02
1,146,108
0.03
8,509,900
0.21
2,473,234
0.06
9,708,285
0.24
64,811
－
108,823
－
858,995
0.02
6,503,012
0.16
1,602,361
0.04
570,283
0.02
34,205,314
0.85
12,264,506
0.31
1,193,789
0.03
154,373
－
131,865
－
7,266,031
0.18
357,754
0.01
1,180,774
0.03
514,442
0.01
10,885,996
0.27
255,784
0.01
813,732
0.02
813,732
0.02
56,405,130
1.41
1,121,848
0.03
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
2,270,000
1,400,000
257,941
1,537,000
2,737,000
2,410,000
80,400
14,900
226,022
12,700
99,600
96,700
57,300
85,000
1,580,000
16,800
127,714
59,700
235,800
172,200
141,200
277,549
235,700
7,500,000
1,340,000
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Aralco Finance RegS 10.125% 07/05/2020
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023
BM＆FBovespa
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2017
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021
Brazilian Government 2.625% 05/01/2023
Cia Hering
Cielo
Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference
Companhia Energetica do Ceara Preference
Companhia Paranaense de Energia ADR
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica
Eternit
Grendene
JBS Investments RegS 7.75% 28/10/2020
Mahle-Metal Leve Industria e Comercio
Natura Cosmeticos
Santos Brasil Participações
Souza Cruz
Telefonica Brasil ADR
Tractebel Energia
Vale Preference
Vale ADR Preference
Virgolino de Oliveira Finance RegS 10.5% 28/01/2018
Votorantim Cimentos RegS 7.25% 05/04/2041
6,800
4,564
180,649
6,406
7,397
182,305
7,699
408,038
44,200
113,708
11,359
98,000
6,700
76,300
46,800
10,700
5,109
130,400
39,200
4,400
33,400
49,400
Agrium
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Artis Real Estate Investment Trust
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
BCE
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Oil Sands
Centerra Gold
Cominar Real Estate Investment Trust
First Capital Realty
Genworth MI Canada
Gluskin Sheff + Associates
Lightstream Resources
Medical Facilities
Morguard Real Estate Investment Trust
National Bank of Canada
Nevsun Resources
Norbord
North West
Potash Corp of Saskatchewan
Power Financial
株式数または元本額
USD
USD
BRL
BRL
USD
USD
USD
USD
カナダ
― 36 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
1,350,661
0.03
1,387,169
0.03
1,206,984
0.03
6,468,477
0.16
10,633,863
0.27
2,079,228
0.05
1,017,076
0.03
413,854
0.01
1,731,329
0.04
225,673
0.01
1,295,796
0.03
605,500
0.02
211,881
0.01
650,554
0.02
1,615,811
0.04
194,754
－
2,235,373
0.06
478,388
0.01
2,405,288
0.06
3,309,684
0.08
2,147,033
0.05
3,843,366
0.10
3,285,658
0.08
5,212,500
0.13
1,277,382
0.03
42,509,556
1.06
621,203
0.02
138,650
－
2,492,671
0.06
424,803
0.01
460,414
0.01
7,896,131
0.20
655,279
0.02
7,670,680
0.20
174,907
－
1,953,757
0.05
187,913
0.01
3,375,086
0.08
161,723
－
418,116
0.01
789,612
0.02
164,137
－
425,570
0.01
435,120
0.01
1,237,286
0.03
105,338
－
1,098,170
0.03
1,672,994
0.04
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
106,844
22,300
62,100
32,300
171,900
83,000
9,100
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
RioCan Real Estate Investment Trust
Savanna Energy Services
Shaw Communications
Sherritt International
Teck Resources
Transcontinental
Valener
チリ
236,632 Administradora de Fondos de Pensiones Habitat
409,807 Inversiones Aguas Metropolitanas
中国
USD
コロンビア
USD
COP
COP
USD
コスタリカ
USD
クロアチア
USD
USD
キプロス
798,000
1,552,000
5,393,000
3,000,000
2,297,500
484,000
2,151,000
ANTA Sports Products
China Coal Energy ‘H’
China Construction Bank ‘H’
CNOOC Curtis Funding No 1 RegS 4.5% 03/10/2023
Parkson Retail
Shenguan
Soho China
5,455,000
21,510,000,000
3,646,000,000
5,000,000
Colombia Government 2.625% 15/03/2023
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023
Empresas Publicas de Medellin RegS 8.375% 01/02/2021
Pacific Rubiales Energy RegS 5.375% 26/01/2019
2,595,000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021
4,470,000 Croatia Government RegS 5.5% 04/04/2023
1,720,000 Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020
63,488 Globaltrans Investment GDR
チェコ共和国
103,265 CEZ
973 Philip Morris
150,292 Telefonica Czech Republic
デンマーク
EUR
820 AP Moeller - Maersk
6,500,000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013
117,970 TDC
ドミニカ共和国
USD
フィンランド
1,245,000 Dominican Republic RegS 7.5% 06/05/2021
61,365
19,466
6,115
33,147
17,551
239,913
67,142
Elisa
Fortum
Lassila ＆ Tikanoja
Metso
Nokian Renkaat
Orion
Sampo
― 37 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
2,483,577
0.06
176,280
0.01
1,497,208
0.04
113,547
－
4,411,048
0.11
1,137,467
0.03
130,869
－
1,009,030
0.03
313,348
0.01
695,682
0.02
11,700,431
0.29
987,974
0.02
872,669
0.02
4,068,719
0.10
2,993,895
0.07
708,149
0.02
215,970
0.01
1,853,055
0.05
21,671,303
0.54
4,784,171
0.12
9,857,031
0.24
1,971,051
0.05
5,059,050
0.13
2,679,636
0.07
2,679,636
0.07
6,191,937
0.15
4,348,751
0.11
1,843,186
0.04
1,009,459
0.03
1,009,459
0.03
5,427,744
0.14
2,682,680
0.07
517,229
0.01
2,227,835
0.06
19,474,914
0.49
8,913,373
0.22
9,415,397
0.24
1,146,144
0.03
1,355,593
0.03
1,355,593
0.03
19,965,049
0.50
1,628,467
0.04
446,037
0.01
128,321
－
1,416,733
0.04
843,249
0.02
6,750,119
0.17
3,304,514
0.08
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
25,463
223,711
36,795
7,084
121,235
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Sponda
Stora Enso
Tieto
Tikkurila
UPM-Kymmene
フランス
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
52,343
1,796
51,570
7,000,000
99,905
148,941
4,087
6,800,000
2,000,000
6,500,000
37,917
2,969
270,724
6,000,000
7,600,000
126,568
5,209
95,274
1,026
3,000,000
4,077
8,300,000
7,861
156,279
21,735
2,304,000
1,700,000
47,377
10,340
105,633
7,200,000
150,151
3,367
63,417
20,086
ABC Arbitrage
Alten
AXA
AXA EMTN 5.5% perpetual
BNP Paribas
Bouygues
Casino Guichard Perrachon
Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual
Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020
Cie de Saint-Gobain EMTN 5.625% 15/11/2024
Cie Generale des Etablissements Michelin
Ciments Français
CNP Assurances
CNP Assurances variable 30/09/2041
Electricite de France EMTN variable perpetual
Eutelsat Communications
Fonciere Des Regions
GDF Suez
Gecina
Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020
ICADE
La Mondiale Vie variable perpetual
Mercialys
Metropole Television
Neopost
Orange EMTN 8.125% 20/11/2028
Peugeot EMTN 6.5% 18/01/2019
Sanofi
Societe BIC
Suez Environnement
Suez Environnement variable perpetual
Total
Unibail-Rodamco
Vinci
Vivendi
15,497
1,145
2,784
1,531
1,432
5,000,000
Allianz
Amadeus Fire
BASF
Bijou Brigitte
Cewe Color ＆ Co.
Commerzbank EMTN 7.75% 16/03/2021
ドイツ
EUR
― 38 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
119,988
－
2,248,612
0.06
833,475
0.02
194,238
0.01
2,051,296
0.05
146,978,383
3.67
340,410
0.01
81,662
－
1,436,036
0.04
6,731,305
0.17
7,798,105
0.20
5,627,087
0.14
471,732
0.01
9,343,895
0.23
2,920,794
0.07
11,759,187
0.29
4,035,844
0.10
226,182
0.01
5,557,954
0.14
10,985,414
0.27
13,051,829
0.33
3,952,588
0.10
450,371
0.01
2,244,117
0.06
135,755
－
4,261,959
0.11
380,136
0.01
8,850,663
0.22
165,177
－
3,585,228
0.09
1,677,663
0.04
5,121,632
0.13
2,545,005
0.06
5,034,270
0.13
1,268,835
0.03
1,895,742
0.05
10,265,283
0.26
9,212,613
0.23
864,055
0.02
4,169,731
0.10
530,124
0.01
83,049,691
2.08
2,783,304
0.07
86,139
－
297,247
0.01
155,469
－
84,349
－
7,920,536
0.20
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
ガーナ
USD
ギリシャ
EUR
香港
USD
8,452
600,000
40,592
6,000,000
2,332
30,168
10,476
117,807
24,079
77,883
26,026
10,200,000
5,600,000
54,874
2,250,000
3,000,000
8,000,000
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Deutsche Euroshop
Deutsche Raststaetten Gruppe IV RegS 6.75% 30/12/2020
Deutsche Telekom
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2072
Fielmann
Hannover Rueck
Hugo Boss
K+S
Muenchener Rueckversicherungs
ProSiebenSat.1 Media
Rheinmetall
RWE variable 12/10/2072
RWE variable perpetual
Suedzucker
Techem Energy Metering Service GmbH ＆ Co.RegS 7.875% 01/10/2020
Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021
Volkswagen International Finance variable perpetual
3,840,000 Republic of Ghana RegS 7.875% 07/08/2023
239,349 OPAP
3,500,000 OTE EMTN 7.875% 07/02/2018
569,000
2,698,000
8,717,000
3,274,000
108,000
1,175,500
536,000
970,000
3,578,000
1,609,000
379,000
74,000
1,408,000
394,000
4,552,000
667,000
296,500
6,304,200
190,000
928,000
2,706,000
4,000,000
1,022,000
2,900,000
55,200
361 Degrees International
Agricultural Bank of China ‘H’
Bank of China ‘H’
Bank of Communications ‘H’
Baoye ‘H’
BOC Hong Kong
Bolina
Bonjour
Bosideng International
Champion REIT
Chaowei Power
Cheung Kong
China BlueChemical ‘H’
China Lilang
China Lumena New Materials
China Merchants Bank ‘H’
China Mobile
China Petroleum ＆ Chemical ‘H’
China Shanshui Cement
China Shenhua Energy ‘H’
China South City
CLP Power Hong Kong Financing EMTN 2.875% 26/04/2023
CNOOC
CSI Properties
Dah Sing Financial
― 39 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
370,621
0.01
867,066
0.02
695,206
0.02
9,242,555
0.23
273,214
0.01
2,592,948
0.06
1,493,956
0.04
3,631,918
0.09
5,313,336
0.13
3,863,199
0.10
1,608,138
0.04
11,187,666
0.28
9,812,874
0.24
1,483,432
0.04
3,483,823
0.09
4,363,851
0.11
11,438,844
0.29
3,715,219
0.09
3,715,219
0.09
8,693,340
0.22
3,189,040
0.08
5,504,300
0.14
116,356,508
2.91
150,431
－
1,325,679
0.03
4,013,347
0.10
2,309,603
0.06
71,591
－
3,767,215
0.09
230,187
0.01
211,412
0.01
673,697
0.02
711,740
0.02
199,910
－
1,168,112
0.03
880,675
0.02
242,882
0.01
892,313
0.02
1,421,043
0.04
3,074,342
0.08
5,146,418
0.13
81,596
－
2,926,161
0.07
767,754
0.02
3,551,832
0.09
1,900,586
0.05
123,419
－
316,433
0.01
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
632,000
603,000
515,000
570,000
91,000
702,000
4,000,000
206,000
373,500
2,232,000
3,438,000
287,000
1,786,000
1,908,000
189,000
203,250
406,500
116,500
202,000
580,000
2,436,000
2,000,000
342,000
220,000
893,000
12,000,000
1,136,000
199,500
224,000
404,000
300,000
916,000
790,000
2,048,000
2,912,000
719,500
1,072,000
1,017,000
571,500
519,000
2,000,000
3,000,000
1,621,000
626,000
156,000
6,000,000
419,200
407,000
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Dongyue
Dorsett Hospitality International
Emperor Entertainment Hotel
Giordano International
Great Eagle
Guangdong Investment
Hongkong Land Finance Cayman Island EMTN 4.5% 01/06/2022
Hopefluent
Hopewell
Huabao International
Hutchison Telecommunications Hong Kong
Hysan Development
Industrial ＆ Commercial Bank of China ‘H’
Jiangsu Expressway ‘H’
K Wah International
Kerry Logistics Network
Kerry Properties
Lifestyle International
Link REIT
Luk Fook
NagaCorp
Nan Fung Treasury RegS 4.5% 20/09/2022
New World Department Store China
Pacific Textiles
PCCW
PCCW-HKT Capital No 5 RegS 3.75% 08/03/2023
PetroChina ‘H’
Ports Design
Prosperity REIT
Regent Manner International
Shandong Luoxin Pharmacy Stock ‘H’
Shanghai Electric ‘H’
Shenzhen Investment
Shougang Fushan Resources
Sino Land
Sino-Ocean Land
SITC International
SJM
SmarTone Telecommunications
Sun Hung Kai Properties
Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.625% 16/01/2023
Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4.5% 14/02/2022
SUNeVision
Sunlight Real Estate Investment Trust
Swire Pacific
Swire Pacific MTN Financing EMTN 4.5% 09/10/2023
Swire Properties
Television Broadcasts
― 40 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
250,223
0.01
125,981
－
265,668
0.01
509,424
0.01
311,586
0.01
686,243
0.02
4,024,900
0.10
80,232
－
1,264,420
0.03
1,234,875
0.03
1,303,541
0.03
1,236,231
0.03
1,206,936
0.03
2,344,999
0.06
114,559
－
288,857
0.01
1,410,211
0.03
215,750
0.01
979,514
0.02
2,206,589
0.05
2,566,674
0.06
1,874,520
0.05
192,302
－
336,495
0.01
399,625
0.01
10,891,620
0.27
1,245,285
0.03
154,371
－
65,287
－
70,337
－
255,350
0.01
333,132
0.01
297,496
0.01
718,407
0.02
3,980,784
0.10
472,302
0.01
471,434
0.01
3,410,089
0.08
653,012
0.02
6,582,837
0.16
1,877,860
0.05
3,023,820
0.08
466,186
0.01
242,196
0.01
1,828,773
0.05
5,987,310
0.15
1,059,617
0.03
2,721,539
0.07
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
322,000
88,500
206,000
480,000
435,000
1,548,000
1,116,500
638,000
4,636,000
322,000
ハンガリー
USD
HUF
USD
USD
HUF
インド
USD
USD
USD
インドネシア
USD
アイルランド
EUR
GBP
USD
4,860,000
3,120,160,000
1,950,000
830,000
1,337,000,000
72,389
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Tianneng Power International
VTech
Wasion
Wharf
XTEP International
Yuanda China
Zhaojin Mining Industry ‘H’
Zhejiang Expressway ‘H’
Zijin Mining ‘H’
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology ‘H’
Hungary Government 5.375% 21/02/2023
Hungary Government 5.5% 20/12/2018
Hungary Government 5.75% 22/11/2023
Hungary Government 5.75% 22/11/2023 (London)
Hungary Government 6.75% 24/11/2017
OTP Bank
3,720,000 Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023
3,000,000 Reliance USA RegS 5.4% 14/02/2022
2,000,000 Vedanta Resources RegS 6% 30/01/2019
281,500
356,000
4,030,500
5,500,000
510,000
12,068,000
734,500
Hexindo Adiperkasa
Indo Tambangraya Megah
Perusahaan Gas Negara Persero
Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
Telekomunikasi Indonesia Persero
United Tractors
700,000
2,172,000
5,000,000
22,665
Baggot Securities RegS 10.24% perpetual
ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020
Fly Leasing 6.75% 15/12/2020
Paddy Power
マン島
107,286 Playtech
イスラエル
30,797
2,334,725
9,626
8,642
509,045
7,872
130,096
11,806
96,240
167,200
Babylon
Bezeq The Israeli Telecommunication
Delek Automotive Systems
First International Bank Of Israel
Israel Chemicals
Ituran Location and Control
Migdal Insurance ＆ Financial
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006
Shikun ＆ Binui
Teva Pharmaceutical Industries ADR
― 41 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
118,351
－
1,149,328
0.03
125,926
－
3,670,856
0.09
224,399
0.01
135,754
－
637,872
0.02
603,109
0.02
992,483
0.02
300,653
0.01
30,700,665
0.77
4,820,634
0.12
14,986,173
0.38
1,959,028
0.05
833,839
0.02
6,724,710
0.17
1,376,281
0.03
8,440,988
0.21
3,447,863
0.09
3,049,395
0.07
1,943,730
0.05
11,399,397
0.28
74,590
－
833,621
0.02
1,481,923
0.04
5,303,430
0.13
427,409
0.01
2,131,805
0.05
1,146,619
0.03
12,080,096
0.30
1,016,674
0.02
4,039,726
0.10
5,087,500
0.13
1,936,196
0.05
1,307,379
0.03
1,307,379
0.03
16,511,355
0.41
72,345
－
3,970,850
0.10
104,335
－
143,568
－
4,233,482
0.11
171,555
－
229,552
－
647,305
0.02
235,315
0.01
6,703,048
0.17
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式数または元本額
イタリア
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
日本
1,140,176
28,908
33,247
57,160
4,000,000
163,875
46,249
3,100,000
295,757
1,400,000
4,500,000
5,600,000
386,437
1,600,000
482,020
3,050,000
23,038
1,650,000
1,300,000
83,991
7,000,000
70,248
2,700,000
2,000,000
11,100
173
15,700
11,900
146,000
10,300
41,000
8,000
11,700
115,000
58,900
1,300
66
6,000
117
37,000
36,400
23,400
15,000
15,500
30,500
11,800
A2A
Astaldi
ASTM
Atlantia
Banca Carige EMTN 3.875% 24/10/2018
Beni Stabili
Cairo Communication
Cerved RegS 8% 15/01/2021
Enel
Enel 144A variable 24/09/2073
Enel variable 10/01/2074
Enel variable 10/09/2075
Eni
FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018
Iren
IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020
Recordati
Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020
Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019
Snam
UniCredit EMTN variable 28/10/2025
Unipol Gruppo Finanziario Preference
Wind Acquisition Finance 144A 7.25% 15/02/2018
Wind Acquisition Finance RegS 12.25% 15/07/2017
Advan
Advance Residence Investment
Alinco
Argo Graphics
Canon
Canon Electronics
Central Glass
Chori
CMIC
Daihatsu Motor
Daiichi Sankyo
Daito Trust Construction
Daiwahouse Residential Investment
Doshisha
Dr Ci:Labo
Eisai
Fields
Fujikura Kasei
Fujishoji
Gendai Agency
Geo
Hard Off
― 42 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
70,810,887
1.77
1,336,128
0.03
304,905
0.01
526,808
0.01
1,284,541
0.03
5,462,880
0.14
110,640
－
379,477
0.01
4,545,426
0.11
1,293,433
0.03
1,527,617
0.04
6,664,791
0.17
9,808,814
0.25
9,312,589
0.23
2,268,305
0.06
739,200
0.02
4,360,034
0.11
332,031
0.01
2,312,101
0.06
1,791,205
0.04
470,546
0.01
9,863,027
0.25
355,224
0.01
2,848,500
0.07
2,912,665
0.07
58,361,058
1.46
128,447
－
374,330
0.01
158,482
－
201,112
0.01
4,634,258
0.12
190,272
0.01
136,784
－
90,134
－
151,784
－
1,953,389
0.05
1,079,637
0.03
121,809
－
263,912
0.01
84,758
－
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0.01
1,437,184
0.04
702,602
0.02
131,598
－
183,443
0.01
87,909
－
274,154
0.01
101,117
－
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
23,900
31,000
12,300
18,700
11,900
188,400
94,000
2,400
79,500
14,600
5,500
5,100
6,500
174,000
918,000
183,000
3,000
58,100
7,600
150,000
3,263
53,600
47,700
431,500
5,500
14,800
5,300
119,000
12,200
52
8,000
19,000
82,400
3,200
10,700
19,700
106,000
39,300
31,500
37,000
53,000
14,200
29,500
57,000
63,800
11,300
9,600
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Heiwa
Inaba Denki Sangyo
Itfor
Japan Airlines
J-COM
JX
Kaken Pharmaceutical
Kato Sangyo
Kuraray
Lawson
LEC
Megachips
Meiko Network Japan
Mitsubishi Tanabe Pharma
Mitsubishi UFJ Financial
Mitsui ＆ Co.
Mochida Pharmaceutical
Moshi Moshi Hotline
NAC
Nippon Electric Glass
Nippon Parking Development
Nippon Telegraph ＆ Telephone
Nitto Kogyo
NTT DOCOMO
Ohsho Food Service
Ono Pharmaceutical
Oracle
Otsuka
Paltac
Premier Investment
Ryosan
Sankyo Frontier
Showa Shell Sekiyu
St Marc
Step
Studio Alice
Sumitomo Metal Mining
Taiyo
Takeda Pharmaceutical
Tecmo Koei
Toagosei
Toppan Forms
Trend Micro
UNY
USS
Weathernews
Zappallas
― 43 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
387,740
0.01
969,212
0.02
54,753
－
925,107
0.02
89,950
－
971,541
0.02
1,415,690
0.04
43,923
－
949,514
0.02
1,095,244
0.03
63,540
－
78,170
－
69,703
－
2,431,456
0.06
6,072,748
0.15
2,555,476
0.06
178,725
0.01
624,142
0.02
120,473
－
789,248
0.02
252,866
0.01
2,891,774
0.07
810,232
0.02
7,095,010
0.18
168,811
－
1,299,285
0.03
194,247
0.01
3,448,289
0.09
158,387
－
201,735
0.01
170,661
－
135,650
－
838,845
0.02
153,427
－
83,430
－
260,075
0.01
1,391,307
0.04
1,239,949
0.03
1,448,742
0.04
436,622
0.01
227,338
0.01
130,617
－
1,034,792
0.03
349,900
0.01
878,155
0.02
258,615
0.01
70,277
－
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式数または元本額
カザフスタン
81,024 KazMunaiGas Exploration Production GDR
ルクセンブルグ
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
マレーシア
USD
USD
USD
メキシコ
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
MXN
MXN
USD
MXN
モンゴル
USD
モロッコ
USD
ナミビア
USD
オランダ
EUR
EUR
660,000
12,000,000
1,100,000
750,000
2,000,000
5,270,000
1,800,000
Altice Financing RegS 6.5% 15/01/2022
ArcelorMittal 7.5% 15/10/2039
Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020
GCS Holdco RegS 6.5% 15/11/2018
Geo Debt Finance RegS 7.5% 01/08/2018
MHP RegS 8.25% 02/04/2020
Millicom International Cellular RegS 6.625% 15/10/2021
94,900
3,500,000
238,591
55,400
244,900
395,600
105,800
281,400
85,900
3,000,000
682,900
4,000,000
96,900
APM Automotive
Axiata SPV1 Labuan 5.375% 28/04/2020
Berjaya Sports Toto
Carlsberg Brewery Malaysia
Globetronics Technology
Media Prima
Mudajaya
Padini
Parkson
Petronas Capital RegS 7.875% 22/05/2022
Petronas Chemicals
Sime Darby Global RegS 3.29% 29/01/2023
Star Publications Malaysia
68,720,000
4,000,000
2,100,000
2,200,000
3,750,000
102,800,000
65,385,000
133,555,000
5,200,000
45,410,000
America Movil 6.45% 05/12/2022
Cemex RegS 5.875% 25/03/2019
Cemex RegS 6.5% 10/12/2019
Cemex RegS 7.25% 15/01/2021
Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020
Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031
Mexican Bonos 8% 11/06/2020
Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023
Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021
3,310,000 Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022
3,530,000 Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022
2,630,000 Namibia Government RegS 5.5% 03/11/2021
5,000,000
252,460
3,737
12,262
7,000,000
9,464
ABN AMRO Bank EMTN 7.125% 06/07/2022
Aegon
Amsterdam Commodities
Corio
Corio EMTN 3.25% 26/02/2021
Eurocommercial Properties
― 44 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
1,272,077
0.03
1,272,077
0.03
24,953,663
0.63
916,902
0.02
11,812,140
0.30
1,653,042
0.04
1,068,264
0.03
2,938,954
0.07
4,693,963
0.12
1,870,398
0.05
14,201,912
0.35
167,598
－
3,714,613
0.09
294,736
0.01
205,817
0.01
236,795
0.01
316,142
0.01
93,585
－
155,356
－
72,053
－
3,788,655
0.09
1,441,412
0.04
3,649,240
0.09
65,910
－
48,608,170
1.22
4,780,891
0.12
4,019,680
0.10
2,173,899
0.05
2,278,958
0.06
3,962,850
0.10
6,393,792
0.16
5,227,755
0.13
11,410,977
0.29
4,769,726
0.12
3,589,642
0.09
2,762,923
0.07
2,762,923
0.07
3,268,851
0.08
3,268,851
0.08
2,698,590
0.07
2,698,590
0.07
93,869,409
2.35
8,295,769
0.21
2,386,960
0.06
85,216
－
550,361
0.01
9,592,963
0.24
402,414
0.01
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
ニュージーランド
132,320
10,563,000
10,300,000
165,625
10,564
11,340,000
44,942
3,000,000
3,438
7,115
11,551
70,447
7,500,000
372,407
66,794
70,290
212,093
574,506
ナイジェリア
USD
ノルウェー
Fisher ＆ Paykel Healthcare
Infratil
Restaurant Brands New Zealand
Skellerup
Sky Network Television
1,225,000 Nigeria Government RegS 6.75% 28/01/2021
34,165
128,187
105,248
170,789
373,520
188,996
137,210
99,962
パキスタン
USD
パナマ
USD
ペルー
USD
フィリピン
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Koninklijke Ahold
Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073
Koninklijke KPN variable perpetual
Royal Dutch Shell ‘A’
Sligro Food
TenneT variable perpetual
Unilever
UPC RegS 6.375% 15/09/2022
Vastned Retail
Wereldhave
Wolters Kluwer
Ziggo
Ziggo RegS 3.625% 27/03/2020
Fred Olsen Energy
Gjensidige Forsikring
ProSafe
Seadrill
Statoil
Telenor
TGS Nopec Geophysical
Yara International
4,617,000 Pakistan Government RegS 7.125% 31/03/2016
3,525,000 Panama Government 4.3% 29/04/2053
3,400,000 Cementos Pacasmayo RegS 4.5% 08/02/2023
1,481,100 Aboitiz Power
ポーランド
USD
ポルトガル
EUR
40,927
103,783
407,450
6,725,000
30,751
320,748
Asseco Poland
KGHM Polska Miedz
PGE
Poland Government 3% 17/03/2023
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
Tauron Polska Energia
3,600,000 Banco Espirito Santo EMTN variable 28/11/2023
278,139 EDP - Energias de Portugal
― 45 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
2,379,238
0.06
10,928,269
0.27
14,970,987
0.38
5,911,687
0.15
410,614
0.01
17,278,565
0.43
1,812,806
0.05
4,243,957
0.11
156,252
－
560,461
0.01
330,168
0.01
3,222,571
0.08
10,350,151
0.26
4,525,335
0.11
1,178,628
0.03
124,641
－
162,367
－
301,627
0.01
2,758,072
0.07
1,326,583
0.03
1,326,583
0.03
33,075,732
0.83
1,388,988
0.04
2,442,156
0.06
811,065
0.02
6,963,163
0.17
9,041,223
0.23
4,500,046
0.11
3,633,020
0.09
4,296,071
0.11
4,589,552
0.11
4,589,552
0.11
2,709,209
0.07
2,709,209
0.07
3,080,094
0.08
3,080,094
0.08
1,133,920
0.03
1,133,920
0.03
18,080,938
0.45
624,805
0.02
4,066,948
0.10
2,202,871
0.06
6,136,058
0.15
4,584,771
0.11
465,485
0.01
9,964,665
0.25
4,962,963
0.12
1,023,234
0.03
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
EUR
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
1,500,000 Galp Energia EMTN 4.125% 25/01/2019
276,587 Portucel
216,490 Sonaecom
ルーマニア
USD
ロシア
4,210,000 Romanian Government RegS 4.375% 22/08/2023
株式数または元本額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
セネガル
RUB
USD
シンガポール
USD
USD
507,224
5,500,000
86,325
5,000,000
448,270
284,305
2,745,000
5,260,000
390,450
3,035,000
104,804
4,400,000
14,700
12,340
18,982
3,800,000
Gazprom OAO ADR
Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 4.95% 06/02/2028
Lukoil OAO ADR
Metalloinvest Finance RegS 5.625% 17/04/2020
MMC Norilsk Nickel ADR
Mobile Telesystems ADR
Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023
Polyus Gold International RegS 5.625% 29/04/2020
Rosneft GDR
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital RegS 5.298% 27/12/2017
Sberbank of Russia ADR
Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 5.25% 23/05/2023
Tatneft OAO ADR
Uralkali GDR
Uralkali GDR (London)
Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 6.025% 05/07/2022
344,100,000 Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017
6,125,000 Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020
272,000
84,000
323,000
163,000
867,000
32,000
100,000
259,000
156,000
185,000
64,000
488,280
50,000
231,000
298,000
73,000
134,000
142,000
603,000
2,230,000
3,000,000
2,500,000
Ascendas Real Estate Investment Trust
CapitaCommercial Trust
CapitaMall Trust
CDL Hospitality Trusts
ComfortDelGro
DBS
Fortune Real Estate Investment Trust
Frasers Centrepoint Trust
Frasers Commercial Trust
Hongkong Land
Jardine Cycle ＆ Carriage
Keppel
Keppel Corporation
Mapletree Industrial Trust
Mapletree Logistics Trust
OSIM International
Sembcorp Industries
Singapore Exchange
Singapore Post
Singapore Telecommunications
SingTel Treasury EMTN 4.5% 08/09/2021
STATS ChipPAC RegS 4.5% 20/03/2018
― 46 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
2,103,171
0.05
1,108,988
0.03
766,309
0.02
4,079,490
0.10
4,079,490
0.10
57,672,787
1.44
4,336,765
0.11
4,905,450
0.12
5,390,996
0.13
4,881,675
0.12
7,490,592
0.19
6,132,459
0.15
2,580,163
0.07
5,103,489
0.13
2,973,277
0.08
3,140,982
0.08
1,318,434
0.03
4,121,590
0.10
561,834
0.01
328,244
0.01
504,921
0.01
3,901,916
0.10
16,632,289
0.42
10,375,326
0.26
6,256,963
0.16
25,298,670
0.63
473,699
0.01
96,418
－
487,089
0.01
211,613
0.01
1,379,513
0.03
433,168
0.01
80,474
－
360,847
0.01
156,834
－
1,091,500
0.03
1,821,334
0.05
458,034
0.01
442,905
0.01
244,120
0.01
248,874
0.01
132,911
－
582,355
0.02
816,085
0.02
632,476
0.02
6,425,648
0.16
3,142,470
0.08
2,496,900
0.06
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
379,000 Suntec Real Estate Investment Trust
20,000 UOL
2,690,000 Yangzijiang Shipbuilding
南アフリカ
288,881
86,057
408,034
203,994
21,385
24,366
92,814
59,698
406,308
104,259
222,411
86,993
313,491
290,018
94,772
99,114
111,721
464,047
188,663
AVI
Barclays Africa
FirstRand
Fountainhead Property
Hudaco Industries
Imperial
Kumba Iron Ore
Lewis
Life Healthcare
MMI
MTN
Reunert
RMI
Sanlam
Sasol
Spar
Truworths International
Vodacom
Woolworths
韓国
USD
USD
6,335
18,780
6,361
3,500,000
3,500,000
37,530
9,717
3,740
Dongsuh
Hanmi Semiconductor
Jinro Distillers
Korea Gas RegS 4.25% 02/11/2020
Korea Hydro ＆ Nuclear Power RegS 4.75% 13/07/2021
KT
KT＆G
MegaStudy
21,054
521,411
56,192
232,140
1,500,000
224,038
2,250,000
63,414
252,294
503,487
445,992
3,000,000
620,000
571,000
1,500,000
Abertis Infraestructuras
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Bolsas y Mercados Espanoles
CaixaBank
Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019
Enagas
Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020
Ferrovial
Gas Natural SDG
Iberdrola
Mapfre
Nara Cable Funding RegS 8.875% 01/12/2018
NH Hoteles RegS 6.875% 15/11/2019
Obrascon Huarte Lain RegS 7.625% 15/03/2020
PortAventura Entertainment Barcelona RegS FRN 01/12/2019
スペイン
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
― 47 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
462,030
0.01
98,001
－
2,523,372
0.06
32,311,009
0.81
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0.04
1,079,099
0.03
1,388,510
0.03
143,129
－
212,901
0.01
468,085
0.01
3,902,451
0.10
401,315
0.01
1,612,627
0.04
250,100
0.01
4,576,519
0.11
565,007
0.01
815,918
0.02
1,464,004
0.04
4,623,222
0.12
1,236,153
0.03
813,110
0.02
5,851,846
0.15
1,335,352
0.03
9,859,780
0.25
101,714
－
200,423
0.01
133,347
－
3,643,990
0.09
3,684,625
0.09
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0.03
689,799
0.02
277,615
0.01
64,446,046
1.61
468,499
0.01
6,428,477
0.16
2,141,552
0.05
1,211,607
0.03
2,124,552
0.05
5,863,581
0.15
3,419,867
0.09
1,228,929
0.03
6,498,817
0.16
3,215,436
0.08
1,912,970
0.05
4,495,235
0.11
903,960
0.02
865,624
0.02
2,044,981
0.05
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
EUR
スリランカ
USD
スウェーデン
95,463
184,497
184,497
5,600,000
38,462
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Red Electrica
Repsol
Repsol Rights 09/01/2014
Telefonica Europe variable perpetual
Viscofan
200,000 Sri Lanka Government RegS 5.875% 25/07/2022
88,435
15,283
9,289
22,704
17,692
8,716
76,519
13,953
158,742
41,014
10,053
76,094
4,680
142,749
115,902
35,599
161,630
Atlas Copco
Axfood
Clas Ohlson
Concentric
Duni
Holmen
Industrivarden
Intrum Justitia
Investor
JM
Loomis
NCC
Nolato
Oriflame Cosmetics
Swedish Match
Tele2
TeliaSonera
スイス
USD
EUR
17,876
33,500
5,709
1,266
5,760
21,047
1,300,000
1,300,000
6,702
6,192
5,919
11,509
21,328
833
36,831
132,529
9,481
43,803
6,584
65,870
6,454
9,758
ABB Registered
ACE
Adecco Registered
Allreal Registered
Baloise Registered
BB Biotech Registered
Credit Suisse variable perpetual
Gategroup Finance Luxembourg Registered 6.75% 01/03/2019
Geberit Registered
Helvetia Registered
Liechtensteinische Landesbank
Lonza Registered
Mobilezone
Mobimo Registered
Nestlé Registered
Novartis Registered
PSP Swiss Property Registered
Roche
Swiss Prime Site Registered
Swiss Re
Swisscom Registered
Transocean
― 48 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
6,379,384
0.16
4,657,112
0.12
126,088
－
8,268,037
0.21
2,191,338
0.06
188,343
－
188,343
－
25,349,255
0.64
2,451,921
0.06
766,900
0.02
174,416
－
256,842
0.01
229,030
0.01
317,014
0.01
1,455,213
0.04
390,545
0.01
5,462,660
0.14
1,157,550
0.03
238,395
0.01
2,483,669
0.06
106,614
－
4,384,006
0.11
3,725,309
0.09
403,272
0.01
1,345,899
0.03
63,408,531
1.59
471,139
0.01
3,447,820
0.09
452,424
0.01
175,502
－
734,483
0.02
3,326,394
0.08
1,374,912
0.04
1,901,095
0.05
2,034,944
0.05
3,110,318
0.08
245,828
0.01
1,092,921
0.03
225,040
0.01
174,009
－
2,699,650
0.07
10,591,847
0.26
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0.02
12,252,725
0.31
510,310
0.01
6,066,623
0.15
3,411,446
0.09
475,808
0.01
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
GBP
750,000
1,830
1,883
935
19,709
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
UBS Jersey EMTN 8.75% 18/12/2025
Valiant Registered
Verwaltungs- und Privat-Bank
Walter Meier Registered
Zurich Insurance
台湾
378,000
361,000
98,000
77,520
253,000
40,000
47,881
66,000
228,000
89,000
162,000
324,000
402,000
52,000
396,000
92,000
39,220
59,000
108,000
1,115,000
268,000
93,000
253,000
918,000
127,000
46,000
196,000
123,000
50,000
92,000
28,000
99,000
4,000
73,000
92,000
49,000
33,000
444,000
187,473
59,012
236,180
96,000
AcBel Polytech
Accton Technology
Apex Biotechnology
Asia Plastic Recycling
Asustek Computer
AV Tech
Capella Microsystems
Catcher Technology
Chicony Electronics
China Ecotek
China Steel Chemical
Chin-Poon Industrial
Chipbond Technology
Chong Hong Construction
Chunghwa Telecom
CviLux
Cyberlink
CyberPower Systems
Dynapack International Technology
Far EasTone Telecommunications
Faraday Technology
Feng TAY Enterprise
First Insurance
Formosan Rubber
Gigabyte Technology
Global Mixed Mode Technology
Great China Metal Industry
Holtek Semiconductor
Hsin Yung Chien
Hu Lane Associate
KD
Kung Long Batteries Industrial
Lotes
Makalot Industrial
Microlife
Phison Electronics
Polytronics Technology
Powertech Technology
Radiant Opto-Electronics
Raydium Semiconductor
Realtek Semiconductor
Richtek Technology
― 49 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
1,680,273
0.04
164,024
－
206,080
0.01
60,610
－
5,718,813
0.14
34,151,884
0.85
388,261
0.01
190,541
0.01
223,324
0.01
248,095
0.01
2,272,252
0.06
112,869
－
184,528
－
427,983
0.01
572,292
0.01
236,518
0.01
890,349
0.02
540,724
0.01
631,156
0.02
159,450
－
1,235,509
0.03
115,000
－
111,719
－
154,223
－
300,402
0.01
2,447,470
0.06
374,517
0.01
222,838
0.01
166,604
－
862,932
0.02
153,217
－
128,720
－
240,402
0.01
195,794
0.01
137,735
－
278,097
0.01
182,507
－
261,434
0.01
8,767
－
393,867
0.01
249,732
0.01
312,818
0.01
70,446
－
677,755
0.02
684,804
0.02
169,383
－
633,190
0.02
447,185
0.01
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
169,000
102,000
401,000
37,370
212,000
121,000
104,000
1,427,000
123,000
41,000
253,700
58,000
80,571
103,000
149,000
302,000
462,000
55,890
76,000
61,000
54,000
87,000
72,000
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Sercomm
Shin Zu Shing
Sigurd Microelectronics
Silitech Technology
Simplo Technology
Syncmold Enterprise
Taiwan Chinsan Electronic Industrial
Taiwan Mobile
Taiwan PCB Techvest
Taiwan Secom
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
Thinking Electronic Industrial
Topco Scientific
TPK
Transcend Information
United Integrated Services
Vanguard International Semiconductor
Vivotek
Ways Technical
Well Shin Technology
Wowprime
Yungshin Construction ＆ Development
Zeng Hsing Industrial
532,600
3,000,000
943,700
13,300
928,100
2,240,200
77,900
243,400
13,100
314,300
179,100
3,000,000
7,000,000
2,000,000
57,600
1,500,400
Advanced Info Service (NVDR)
Bangkok Bank/Hong Kong RegS 5% 03/10/2023
BEC World (NVDR)
Delta Electronics Thailand (Foreign)
Delta Electronics Thailand (NVDR)
Krung Thai Bank (NVDR)
MCOT (NVDR)
PTT (NVDR)
PTT Exploration ＆ Production (Foreign)
PTT Exploration ＆ Production (NVDR)
PTT Global Chemical (NVDR)
PTT Global Chemical RegS 4.25% 19/09/2022
PTTEP Canada International Finance RegS 5.692% 05/04/2021
Thai Oil RegS 3.625% 23/01/2023
Thai Tap Water Supply (Foreign)
Thai Tap Water Supply (NVDR)
212,943
64,955
42,023
2,400,000
53,067
4,180,000
94,754
Adana Cimento Sanayii
Bolu Cimento Sanayii
Cimsa Cimento Sanayi VE Tica
Coca-Cola Icecek RegS 4.75% 01/10/2018
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret
Export Credit Bank of Turkey RegS 5.375% 04/11/2016
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
株式数または元本額
タイ
USD
USD
USD
USD
トルコ
USD
USD
― 50 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
289,407
0.01
254,316
0.01
382,321
0.01
44,458
－
937,802
0.02
201,937
0.01
171,126
－
4,605,231
0.12
146,743
－
102,775
－
4,460,046
0.11
77,165
－
160,656
－
607,507
0.02
427,926
0.01
373,452
0.01
548,083
0.01
344,630
0.01
114,866
－
100,168
－
895,777
0.02
211,960
0.01
398,123
0.01
27,203,837
0.68
3,244,388
0.08
2,987,460
0.08
1,455,171
0.04
21,727
－
1,516,133
0.04
1,128,650
0.03
68,980
－
2,125,569
0.05
66,600
－
1,597,892
0.04
432,027
0.01
2,818,095
0.07
7,474,740
0.19
1,790,680
0.04
17,588
－
458,137
0.01
34,678,967
0.87
55,705
－
74,340
－
224,769
0.01
2,450,484
0.06
67,180
－
4,308,389
0.11
57,542
－
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
TRY
TRY
TRY
ウクライナ
USD
イギリス
GBP
GBP
GBP
GBP
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22,629
12,620,000
23,090,000
8,800,000
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Koza Altin Isletmeleri
Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret
Tekfen
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
Turk Telekomunikasyon
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri
Turkey Government 8% 04/06/2014
Turkey Government 9% 08/03/2017
Turkey Government 10% 17/06/2015
7,200,000 National Naftogaz of Ukraine 9.5% 30/09/2014
47,392
5,190,000
2,600,000
376,771
2,245,000
178,935
284,462
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69,295
2,000,000
400,000
489,742
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5,450,000
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437,882
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17,862
366,158
382,276
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82,279
4,280
180,196
888
AA Bond EMTN 4.2487% 31/07/2020
AA Bond RegS 9.5% 31/07/2019
Aberdeen Asset Management
ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026
Admiral
African Barrick Gold
AMEC
Amlin
Anglo American
Anglo Pacific
Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020
Arrow Global Finance RegS 7.875% 01/03/2020
Ashmore
Asian Citrus
AstraZeneca
Aviva EMTN variable 05/07/2043
BAE Systems
Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021
Beazley
BG Energy Capital variable 30/11/2072
BHP Billiton
Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV
BP
British Land
British Sky Broadcasting
British American Tobacco
Bunzl
Burberry
Carillion
Catlin
Centrica
Chesnara
Close Brothers
Cobham
― 51 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
770,005
0.02
119,301
－
217,388
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7,183,332
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－
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5,500,000
57,886
249,746
200,015
12,410
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020
Cranswick
Debenhams
DFS Furniture RegS 7.625% 15/08/2018
Diploma
Direct Line Insurance variable 27/04/2042
Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018
Fairpoint
Fenner
Firstgroup 5.25% 29/11/2022
Fresnillo
Friends Life Group 8.25% 21/04/2022
Friends Life Group variable perpetual
Friends Life variable perpetual
G4S
Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019
Games Workshop
GlaxoSmithKline
Global Switch EMTN 4.375% 13/12/2022
Go-Ahead
Grainger 5% 16/12/2020
Greene King
Greggs
Halfords
Hammerson
Hiscox
HSBC
HSBC (Hong Kong)
HSBC Bank EMTN 6.5% 07/07/2023
IDH Finance RegS 6% 01/12/2018
IMI
Imperial Tobacco
Imperial Tobacco Finance EMTN 9% 17/02/2022
Interserve
J Sainsbury
James Halstead
Jardine Lloyd Thompson
Ladbrokes
Legal ＆ General
Legal ＆ General variable perpetual
Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043
Londonmetric Property
Marks ＆ Spencer
Marks ＆ Spencer EMTN 6.125% 02/12/2019
Micro Focus International
Mitie
Moneysupermarket.com
Morgan Sindall
― 52 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
6,145,731
0.15
432,516
0.01
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0.01
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0.11
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－
9,201,657
0.23
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0.12
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－
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0.13
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0.03
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－
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公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
National Grid
Nationwide Building Society EMTN 6.75% 22/07/2020
Next
Next 5.375% 26/10/2021
NGG Finance variable 18/06/2073
Odeon ＆ UCI Finco RegS 9% 01/08/2018
Old Mutual
Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021
Pearson
Porterbrook Rail Finance EMTN 7.125% 20/10/2026
Reckitt Benckiser
Resolution
Rio Tinto
RL FINANCE variable 30/11/2043
Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023
Royal Bank of Scotland 6.125% 11/01/2021
Royal Dutch Shell ‘A’
Royal Dutch Shell ‘B’
RSA Insurance
Sage
Schroder Real Estate Investment Trust
Scottish Widows 5.5% 16/06/2023
Segro
Smith ＆ Nephew
Smiths
Smiths News
Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019
Spirax-Sarco Engineering
Spirit Issuer 5.86% 28/12/2021
Spirit Issuer variable 28/12/2036
SSE
SSE variable perpetual
St Ives
Standard Chartered
Standard Life
Tesco
Thomas Cook EMTN 7.75% 22/06/2017
Travelex Financing RegS 8% 01/08/2018
UK Commercial Property Trust
Ultra Electronics
Unilever
Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023
Viridian RegS 11.125% 01/04/2017
Vodafone
Vougeot Bidco RegS 7.875% 15/07/2020
Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018
WH Smith
WM Morrison Supermarkets
― 53 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
1,373,706
0.04
8,125,595
0.20
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0.23
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0.07
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0.26
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0.20
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0.15
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0.01
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－
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公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
WM Morrison Supermarkets EMTN 4.625% 08/12/2023
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WS Atkins
Zurich Finance UK EMTN variable perpetual
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12,000
3M
AbbVie
Accenture
Access Midstream Partners/ACMP Finance 5.875% 15/04/2021
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Aflac
Agree Realty
Aircastle
Aircastle 4.625% 15/12/2018
Alliance Resource Partners
Ally Financial 3.5% 18/07/2016
Ally Financial 4.75% 10/09/2018
Altria
Ameren
American Axle ＆ Manufacturing 6.625% 15/10/2022
American Axle ＆ Manufacturing 7.75% 15/11/2019
American Eagle Outfitters
American Electric Power
American International variable 15/03/2067
American National Bankshares
American Realty Capital Properties
Analog Devices
Apollo Commercial Real Estate Finance
Apollo Investment
Apollo Residential Mortgage
Apple
Arlington Asset Investment
ARMOUR Residential REIT
Ashford Hospitality Trust
Associated Estates Realty
AT＆T
Bank of America 5.7% 24/01/2022
Bank of America variable perpetual
Baxter International
BioMed Realty Trust
Boston Scientific 4.125% 01/10/2023
Bristol-Myers Squibb
CA
Calamos Asset Management
Camden Property Trust
Campbell Soup
Campus Crest Communities
Cedar Fair
株式数または元本額
GBP
EUR
GBP
アメリカ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
― 54 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
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7,000,000
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52,121
62,400
8,587
438,400
21,200
4,624
15,900
22,500
28,500
8,500
124,500
35,900
13,304
5,000,000
101,100
7,712
9,400
95,000
22,900
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41,300
7,700
9,455,000
6,600
76,600
6,344
10,232
28,100
53,596
7,068
12,100
270,937
37,500
47,300
20,222
9,708
12,417
109,300
40,000
54,600
5,900
8,209
34,151
84,200
26,524
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
CenturyLink
CF Industries 3.45% 01/06/2023
CH Robinson Worldwide
Chevron
China Metal Recycling ＊＊
Cincinnati Financial
Cisco Systems
Citizens ＆ Northern
Clorox
CMS Energy
Coca-Cola
Colgate-Palmolive
Collectors Universe
Colony Financial
Computer Programs ＆ Systems
ConAgra Foods
Concho Resources 5.5% 01/04/2023
ConocoPhillips
Consolidated Edison
Courier
CTC Media
CVR Energy
Darden Restaurants
Deluxe
Diamond Hill Investment
Digital Realty Trust 3.625% 01/10/2022
Dorchester Minerals
Dow Chemical
DTE Energy
Duke Energy
Dynex Capital
Education Realty Trust
EI du Pont de Nemours ＆ Co.
Electro Rent
Eli Lilly ＆ Co.
Emerson Electric
Ensco
Entergy
EPR Properties
Excel Trust
Exelis
Exxon Mobil
Federated Investors
First Financial/IN
First Potomac Realty Trust
FirstEnergy
Foot Locker
Franklin Street Properties
― 55 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
1,284,792
0.03
6,411,615
0.16
1,373,992
0.04
6,474,992
0.16
8,047
－
448,671
0.01
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0.24
435,660
0.01
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0.01
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0.01
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0.02
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0.05
145,435
－
2,546,025
0.06
2,227,236
0.06
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0.01
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0.13
7,067,901
0.18
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0.01
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0.01
1,300,550
0.03
965,235
0.02
1,480,168
0.04
2,147,600
0.05
925,540
0.02
8,516,166
0.21
169,950
0.01
3,416,360
0.09
420,734
0.01
707,134
0.02
223,395
0.01
475,932
0.01
456,946
0.01
225,423
0.01
13,863,846
0.35
2,634,750
0.07
2,677,653
0.07
1,280,457
0.03
481,226
0.01
142,671
－
2,076,700
0.05
4,012,400
0.10
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0.04
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0.01
95,224
－
1,119,128
0.03
3,474,934
0.09
319,614
0.01
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
USD
USD
USD
119,671
31,200
63,800
37,300
81,100
72,069
53,992
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20,614
52,100
35,200
20,180
19,100
2,505,000
7,800
27,228
17,742
20,214
16,500
75,000
13,698
16,500
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25,700
17,688
14,300
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7,459
428,077
53,200
9,878
8,500
38,169
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128,424
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67,620
97,400
45,405
38,400
61,640
1,600,000
40,032
28,300
13,698
21,600
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Freeport-McMoRan Copper ＆ Gold ‘B’
FutureFuel
GameStop
Gannett
Gap
Garmin
General Mills
Genuine Parts
Goldman Sachs 5.75% 24/01/2022
Government Properties Income Trust
Guess?
Harris
Hasbro
Hatteras Financial
HCA 5.875% 01/05/2023
HCI
HCP
Health Care REIT
Healthcare Realty Trust
Helmerich ＆ Payne
Hewlett-Packard
Highwoods Properties
HollyFrontier
Home Loan Servicing Solutions
Home Properties
Horace Mann Educators
Hospitality Properties Trust
Illinois Tool Works
Inland Real Estate
Integrys Energy
Intel
International Business Machines
International Paper
Intersections
Investors Real Estate Trust
j2 Global
Johnson ＆ Johnson
Kellogg
Kimberly-Clark
KKR Financial
Kraft Foods
Landstar System
Leggett ＆ Platt
Lennar 4.75% 15/12/2017
Lexington Realty Trust
Lexmark International
Liberty Property Trust
Linear Technology
― 56 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
4,508,007
0.11
491,712
0.01
3,143,426
0.08
1,108,556
0.03
3,164,522
0.08
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0.08
2,697,440
0.07
1,780,824
0.05
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0.20
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0.01
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0.04
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0.06
1,109,295
0.03
312,094
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409,188
0.01
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0.03
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0.01
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0.04
2,105,250
0.05
497,922
0.01
804,045
0.02
1,758,120
0.04
432,861
0.01
812,377
0.02
481,998
0.01
1,193,192
0.03
388,271
0.01
405,620
0.01
11,065,790
0.28
9,917,012
0.25
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0.01
66,300
－
330,162
0.01
1,666,290
0.04
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0.30
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0.01
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0.18
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0.03
2,449,146
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0.06
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0.05
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0.01
1,000,122
0.02
467,102
0.01
982,800
0.03
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
USD
EUR
USD
USD
167,307
24,737
39,600
8,572
25,893
10,100
108,130
91,200
42,521
12,775
40,164
58,000
72,388
15,100
62,600
10,000,000
10,496
249,500
7,580
1,130,000
2,550,000
6,649
1,700
14,895
111,600
159,850
12,500
5,200,000
3,500
8,000
136,300
11,600
16,491
12,700
45,200
16,900
102,732
481,900
96,500
86,888
68,661
61,400
28,900
146,141
10,230
90,489
28,061
85,600
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Lorillard
LTC Properties
LyondellBasell Industries ‘A’
Macerich
Mack-Cali Realty
Magic Software Enterprises
Mattel
Maxim Integrated Products
McDonald’s
MeadWestvaco
Medical Properties Trust
Medtronic
Merck ＆ Co.
Meredith
Meridian Bioscience
MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022
Microchip Technology
Microsoft
Mid-America Apartment Communities
MPT Operating Partnership/MPT Finance EMTN 5.75% 01/10/2020
Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057
National Health Investors
National Healthcare
National Retail Properties
Natural Resource Partners
Newmont Mining
Nicholas Financial
Nisource Finance 6.125% 01/03/2022
North European Oil Royalty Trust
Northrop Grumman
NVIDIA
Occidental Petroleum
Omega Healthcare Investors
Owens ＆ Minor
Packaging Corp of America
PartnerRe
Paychex
PDL BioPharma
PennantPark Investment
People’s United Financial
Pepco
PepsiCo
PetMed Express
Pfizer
PG＆E
Philip Morris International
Piedmont Office Realty Trust
Pitney Bowes
― 57 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
8,477,446
0.21
884,842
0.02
3,146,220
0.08
508,748
0.01
564,208
0.01
71,205
－
5,170,777
0.13
2,545,392
0.06
4,124,962
0.10
467,693
0.01
500,443
0.01
3,327,460
0.08
3,615,057
0.09
784,143
0.02
1,665,160
0.04
11,167,300
0.28
466,652
0.01
9,303,855
0.23
463,820
0.01
1,642,215
0.04
2,708,253
0.07
377,663
0.01
90,627
－
451,765
0.01
2,219,724
0.06
3,665,360
0.09
196,750
0.01
5,783,336
0.15
69,090
－
911,440
0.02
2,176,711
0.06
1,096,780
0.03
497,039
0.01
465,328
0.01
2,859,804
0.07
1,766,557
0.05
4,691,770
0.12
4,081,693
0.10
1,116,505
0.03
1,303,320
0.03
1,310,052
0.03
5,090,674
0.13
476,272
0.01
4,485,067
0.11
411,962
0.01
7,836,347
0.20
470,583
0.01
2,001,328
0.05
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
42,698
63,863
1,500
12,563
140,400
105,265
11,703
32,052
152,675
12,950,000
120,900
9,114
11,600
52,271
229,000
20,214
3,192
40,700
30,638
36,358
49,927
2,800,000
200,000
22,207
27,400
2,750,000
10,905
10,000
72,983
92,600
11,700
99,200
6,140,000
3,685,000
20,600
73,600
1,128
8,200
3,325
53,100
16,500
8,400
62,400
99,000
12,000,000
16,300
19,150
11,589
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
PPL
Procter ＆ Gamble
PS Business Parks
Public Service Enterprise
Quality Systems
Raytheon
Realty Income
Retail Opportunity Investments
Reynolds American
Rowan 4.875% 01/06/2022
RR Donnelley ＆ Sons
SCANA
Seagate Technology
Select Income REIT
Select Medical
Senior Housing Properties Trust
Simon Property
Sonoco Products
Southern
Spectra Energy
Spirit Realty Capital
Sprint Communications 6% 15/11/2022
Sprint Communications 7% 15/08/2020
STAG Industria
Staples
State of Oregon 5.892% 01/06/2027
Sun Communities
Symantec
Sysco
TECO Energy
Terra Nitrogen
Texas Instruments
T-Mobile USA 6.464% 28/04/2019
T-Mobile USA 6.731% 28/04/2022
Transocean
TrustCo Bank
United Online
United Technologies
Universal Health Realty Income Trust
Universal Insurance
USA Mobility
Valassis Communications
Validus
Verizon Communications
Verizon Communications 5.15% 15/09/2023
Wal-Mart Stores
Washington Real Estate Investment Trust REIT
Waste Management
― 58 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
1,278,805
0.03
5,236,766
0.13
115,380
－
402,267
0.01
2,970,864
0.08
9,519,114
0.24
438,863
0.01
478,216
0.01
7,600,161
0.19
13,192,683
0.33
2,490,540
0.06
427,447
0.01
655,748
0.02
1,393,022
0.03
2,677,010
0.07
451,379
0.01
489,653
0.01
1,693,120
0.04
1,256,158
0.03
1,277,984
0.03
487,787
0.01
2,745,946
0.07
216,557
0.01
455,466
0.01
437,578
0.01
3,157,412
0.08
463,899
0.01
234,700
0.01
2,675,557
0.07
1,588,090
0.04
1,670,526
0.04
4,354,880
0.11
6,526,390
0.16
3,850,143
0.10
1,006,104
0.03
534,336
0.01
15,487
－
924,386
0.02
135,826
－
731,718
0.02
240,900
0.01
288,204
0.01
2,491,008
0.06
4,865,850
0.12
12,916,680
0.32
1,281,669
0.03
452,131
0.01
520,114
0.01
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
USD
11,700,000
160,600
34,612
11,171
7,553
15,140
270,100
70,100
9,700,000
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Weatherford International/Bermuda 4.5% 15/04/2022
Western Union
Williams
Winthrop Realty Trust
WP Carey
Xcel Energy
Xerox
Xilinx
Zions Bancorporation variable perpetual
USD
ウルグアイ
UYU
66,250,000 Uruguay Treasury Bill 0% 11/04/2014
UYU
30,000,000 Uruguay Treasury Bill 0% 24/07/2014
UYU
95,000,000 Uruguay Treasury Bill 0% 18/12/2014
ベネズエラ
USD
4,830,000 Petroleos de Venezuela RegS 8.5% 02/11/2017
ベトナム
USD
1,975,000 Vietnam Government RegS 6.75% 29/01/2020
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計
＊＊2013年12月31日時点の公正価値に基づき評価されています。
― 59 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
11,794,243
0.30
2,768,744
0.07
1,329,447
0.03
124,333
－
465,416
0.01
422,709
0.01
3,281,715
0.08
3,199,364
0.08
8,851,250
0.22
8,456,333
0.21
2,987,358
0.08
1,344,493
0.03
4,124,482
0.10
4,024,525
0.10
4,024,525
0.10
2,145,541
0.04
2,145,541
0.04
2,762,377,159
69.04
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
最終保存日時：15/01/26 15時39分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式数または元本額
アルゼンチン
BRL
オーストラリア
USD
バミューダ
USD
ブラジル
USD
USD
BRL
USD
USD
USD
USD
カナダ
USD
USD
USD
USD
USD
チリ
CLP
USD
コロンビア
COP
コスタリカ
USD
エクアドル
USD
エルサルバドル
USD
フランス
USD
ドイツ
USD
イタリア
USD
USD
ジャマイカ
USD
ルクセンブルグ
USD
USD
USD
USD
メキシコ
USD
9,919,000 Arcos Dorados RegS 10.25% 13/07/2016
8,000,000 FMG Resources August 2006 144A 8.25% 01/11/2019
5,135,000 Digicel 144A 7% 15/02/2020
5,100,000
3,815,000
8,040,000
6,435,000
3,950,000
4,775,310
4,915,000
3,650,000
10,200,000
11,400,000
10,700,000
5,405,000
Braskem America Finance RegS 7.125% 22/07/2041
BRF RegS 3.95% 22/05/2023
Cosan Luxembourg RegS 9.5% 14/03/2018
Marfrig Europe RegS 9.875% 24/07/2017
Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042
Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022
Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023
Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020
Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021
MDC Partners 144A 6.75% 01/04/2020
MEG Energy 144A 7% 31/03/2024
New Gold 144A 6.25% 15/11/2022
4,765,500,000 Banco Santander Chile RegS 6.5% 22/09/2020
5,310,000 Chile Government 2.25% 30/10/2022
15,634,000,000 Emgesa RegS 8.75% 25/01/2021
2,405,000 Costa Rica Government RegS 4.25% 26/01/2023
1,795,000 Ecuador Government RegS 9.375% 15/12/2015
1,195,000 El Salvador Government RegS 7.375% 01/12/2019
4,000,000 SPCM 144A 6% 15/01/2022
6,000,000 Deutsche Annington Finance 144A 5% 02/10/2023
7,000,000 Wind Acquisition Finance 144A 11.75% 15/07/2017
2,053,125 Wind Acquisition Finance 144A 12.25% 15/07/2017
6,650,000 Digicel 144A 8.25% 30/09/2020
2,250,000
13,000,000
3,155,000
3,500,000
INEOS 144A 6.125% 15/08/2018
Intelsat Jackson 144A 5.5% 01/08/2023
Intelsat Luxembourg 144A 8.125% 01/06/2023
Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020
5,330,000 Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032
― 60 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
3,997,228
0.10
3,997,228
0.10
8,956,640
0.22
8,956,640
0.22
5,212,025
0.13
5,212,025
0.13
30,240,629
0.76
4,638,093
0.12
3,292,364
0.08
2,984,896
0.08
6,368,237
0.16
3,672,848
0.09
4,892,663
0.12
4,391,528
0.11
42,666,350
1.07
3,741,250
0.10
10,837,500
0.27
11,984,250
0.30
10,860,500
0.27
5,242,850
0.13
13,878,165
0.35
9,125,715
0.23
4,752,450
0.12
8,612,272
0.22
8,612,272
0.22
2,205,289
0.06
2,205,289
0.06
1,906,855
0.05
1,906,855
0.05
1,305,591
0.03
1,305,591
0.03
4,232,720
0.11
4,232,720
0.11
5,953,029
0.15
5,953,029
0.15
9,647,063
0.24
7,470,750
0.19
2,176,313
0.05
6,932,625
0.17
6,932,625
0.17
21,444,950
0.53
2,275,313
0.06
12,398,750
0.31
3,399,512
0.08
3,371,375
0.08
7,813,346
0.20
5,105,847
0.13
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RUB
USD
南アフリカ
USD
ZAR
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USD
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USD
GBP
USD
USD
GBP
アメリカ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券
2,565,000 Pemex Project Funding Master Trust 6.625% 15/06/2035
8,300,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 3.95% 09/11/2022
4,000,000 LYB International Finance 4% 15/07/2023
3,245,000 NXP/NXP Funding 144A 5.75% 15/03/2023
729,000,000 Nigeria Treasury Bill 0% 24/04/2014
2,165,000 Panama Government 7.125% 29/01/2026
2,915,000 Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028
2,865,000 Volcan Cia Minera RegS 5.375% 02/02/2022
179,000,000 Philippine Government 4.95% 15/01/2021
208,000,000 Philippine Government 6.25% 14/01/2036
264,000,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018
595,205,000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023
4,000,000 Russian Foreign-Eurobond RegS 4.5% 04/04/2022
2,870,000 South Africa Government 4.665% 17/01/2024
100,225,000 South Africa Government 8% 21/12/2018
12,100,000 Nara Cable Funding 144A 8.875% 01/12/2018
3,085,000
3,000,000
6,625,000
1,060,000
2,000,000
Ashtead Capital 144A 6.5% 15/07/2022
Findus Bondco RegS 9.5% 01/07/2018
Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018
Jaguar Land Rover Automotive 144A 5.625% 01/02/2023
New Look Bondco I RegS 8.75% 14/05/2018
7,525,000
6,000,000
5,770,000
9,000,000
5,500,000
5,150,000
6,480,000
10,000,000
4,550,000
2,820,000
2,510,000
1,000,000
8,470,000
9,240,000
4,270,000
2,665,000
Activision Blizzard 144A 5.625% 15/09/2021
AES 4.875% 15/05/2023
Ahern Rentals 144A 9.5% 15/06/2018
Aircastle 6.75% 15/04/2017
Alliance One International 9.875% 15/07/2021
American Municipal Power 7.834% 15/02/2041
APX 6.375% 01/12/2019
APX 8.75% 01/12/2020
Atlas Pipeline Partners/Atlas Pipeline Finance 144A 5.875% 01/08/2023
Aviv Healthcare Properties/Aviv Healthcare Capital 144A 6% 15/10/2021
Biomet 6.5% 01/08/2020
Boardriders RegS 8.875% 15/12/2017
Bon-Ton Department Stores 8% 15/06/2021
BreitBurn Energy Partners/BreitBurn Finance 7.875% 15/04/2022
Calpine 144A 6% 15/01/2022
Calpine 144A 7.5% 15/02/2021
― 61 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
2,707,499
0.07
15,286,174
0.38
8,027,054
0.20
3,949,220
0.10
3,309,900
0.08
4,395,154
0.11
4,395,154
0.11
2,608,251
0.07
2,608,251
0.07
5,207,753
0.13
2,571,351
0.06
2,636,402
0.07
9,286,585
0.23
4,298,519
0.11
4,988,066
0.12
29,391,431
0.73
7,852,583
0.19
17,487,148
0.44
4,051,700
0.10
12,582,776
0.31
2,761,414
0.07
9,821,362
0.24
13,032,729
0.33
13,032,729
0.33
20,010,933
0.50
3,297,094
0.08
5,451,871
0.13
6,691,250
0.17
1,067,950
0.03
3,502,768
0.09
683,272,191
17.08
7,807,188
0.20
5,640,870
0.14
6,274,875
0.16
10,055,340
0.25
5,160,375
0.13
6,590,352
0.16
6,609,600
0.17
10,225,000
0.26
4,356,625
0.11
2,883,450
0.07
2,641,411
0.07
1,479,122
0.04
8,561,180
0.21
9,748,200
0.24
4,387,425
0.11
2,918,175
0.07
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,000,000
9,510,000
6,000,000
3,000,000
8,100,000
2,750,000
5,000,000
3,000,000
2,600,000
4,000,000
5,000,000
7,170,000
9,260,000
220,000
3,000,000
6,515,000
9,600,000
8,000,000
10,455,000
16,830,000
11,640,000
3,220,000
3,890,000
10,040,000
2,950,000
2,575,000
7,180,000
3,000,000
8,185,000
7,590,000
7,000,000
3,000,000
6,245,000
2,095,000
2,550,000
4,325,000
3,405,000
11,200,000
14,800,000
12,000,000
250,000
9,530,000
200,000
4,500,000
10,000,000
2,800,000
7,675,000
4,165,000
その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券
CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022
CenturyLink 6.75% 01/12/2023
Cequel Communications I/Cequel Capital 144A 5.125% 15/12/2021
Cequel Communications I/Cequel Capital 144A 6.375% 15/09/2020
Chesapeake Oilfield Operating/ Chesapeake Oilfield Finance 6.625% 15/11/2019
Chicago Transit Authority 6.899% 01/12/2040
Chrysler/CG Co-Issuer 8.25% 15/06/2021
City ＆ County of Denver CO Airport System Revenue 5% 15/11/2043
City of New York 5.985% 01/12/2036
Claire’s Stores 144A 9% 15/03/2019
Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023
County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 5% 01/07/2042
Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.125% 01/03/2022
Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6% 15/12/2020
Crosstex Energy/Crosstex Energy Finance 8.875% 15/02/2018
CyrusOne/CyrusOne Financial 6.375% 15/11/2022
DISH DBS 5% 15/03/2023
DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021
Endo Finance 144A 5.75% 15/01/2022
Energy Transfer 5.875% 15/01/2024
EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019
Exterran Partners/ EXLP Finance 144A 6% 01/04/2021
Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/01/2022
Fidelity ＆ Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021
First Data 144A 10.625% 15/06/2021
First Data 144A 11.75% 15/08/2021
First Data 144A 6.75% 01/11/2020
Freescale Semiconductor 144A 6% 15/01/2022
Gannett 144A 5.125% 15/07/2020
Gannett 144A 5.125% 15/10/2019
General Motors 144A 3.5% 02/10/2018
Grand Parkway Transportation 5.25% 01/10/2051
Gulfmark Offshore 6.375% 15/03/2022
H＆E Equipment Services 7% 01/09/2022
Halcon Resources 144A 9.75% 15/07/2020
Halcon Resources 8.875% 15/05/2021
Hiland Partners/Hiland Partners Finance 144A 7.25% 01/10/2020
Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 144A 6% 01/08/2020
Ingles Markets 5.75% 15/06/2023
Kinder Morgan Energy Partners 3.5% 01/09/2023
Lamar Media 5% 01/05/2023
Landry’s 144A 9.375% 01/05/2020
Level 3 Communications 8.875% 01/06/2019
Linn Energy/Linn Energy Finance 144A 7% 01/11/2019
LKQ 144A 4.75% 15/05/2023
Los Angeles Department of Water ＆ Power 6.574% 01/07/2045
Marina District Finance 9.875% 15/08/2018
Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 144A 7.625% 01/05/2021
― 62 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
3,727,880
0.09
9,651,319
0.24
5,670,000
0.14
3,090,000
0.08
8,484,223
0.21
3,088,745
0.08
5,729,575
0.14
3,016,890
0.08
2,909,738
0.07
4,360,000
0.11
4,681,250
0.12
7,194,593
0.18
9,537,800
0.24
227,700
0.01
3,157,500
0.08
6,775,600
0.17
9,000,000
0.22
8,280,000
0.21
10,520,344
0.26
16,783,886
0.42
11,784,103
0.29
3,211,950
0.08
3,967,800
0.10
10,592,200
0.26
3,211,812
0.08
2,729,500
0.07
7,503,100
0.19
3,045,000
0.08
8,369,163
0.21
7,931,550
0.20
7,172,795
0.18
3,031,680
0.08
6,307,450
0.16
2,294,025
0.06
2,661,563
0.07
4,389,875
0.11
3,668,887
0.09
11,620,000
0.29
14,541,000
0.36
11,071,740
0.28
238,656
0.01
10,435,350
0.26
219,000
0.01
4,567,500
0.11
9,325,000
0.23
3,474,800
0.09
8,344,030
0.21
4,295,156
0.11
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,600,000
2,125,000
3,220,000
6,250,000
2,400,000
5,000,000
4,878,000
6,970,000
8,200,000
4,895,000
5,000,000
1,920,000
5,285,000
6,000,000
2,075,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
4,705,000
6,370,000
8,000,000
1,320,000
175,000
12,500,000
15,000,000
12,000,000
5,900,000
8,635,000
630,000
7,745,000
5,225,000
8,700,000
1,000,000
7,300,000
14,740,000
2,500,000
1,900,000
7,000,000
7,000,000
1,900,000
2,900,000
9,500,000
2,375,000
2,475,000
3,385,000
2,830,000
2,470,000
5,000,000
その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券
Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021
Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039
Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040
Metropolitan Washington Airports Authority 7.462% 01/10/2046
Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020
Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021
Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021
MISA Investments 144A 8.625% 15/08/2018
Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023
Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057
NCR Escrow 144A 6.375% 15/12/2023
Neiman Marcus 144A 8% 15/10/2021
NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018
Niska Gas Storage US/Niska Gas Storage Canada 8.875% 15/03/2018
Northern Oil and Gas 8% 01/06/2020
NRG Energy 8.25% 01/09/2020
Oasis Petroleum 144A 6.875% 15/03/2022
Offshore Investment 7.125% 01/04/2023
Offshore Investment 7.5% 01/11/2019
Parker Drilling 144A 7.5% 01/08/2020
Penn Virginia 8.5% 01/05/2020
Penske Automotive 5.75% 01/10/2022
Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021
Prudential Financial variable 15/03/2044
RKI Exploration ＆ Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021
Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 01/02/2021
Sabine Pass Liquefaction 144A 6.25% 15/03/2022
Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023
Sabra Health Care/Sabra Capital 8.125% 01/11/2018
Safway/Safway Finance 144A 7% 15/05/2018
Salix Pharmaceuticals 144A 6% 15/01/2021
SandRidge Energy 7.5% 15/03/2021
Severstal Columbus 144A 10.25% 15/02/2018
Sinclair Television 144A 6.375% 01/11/2021
SIWF Merger 144A 6.25% 01/06/2021
SLM 5.5% 25/01/2023
SLM MTN 4.875% 17/06/2019
SLM MTN 6% 25/01/2017
SM Energy 144A 5% 15/01/2024
Sonic Automotive 5% 15/05/2023
Southern California Public Power Authority 5.943% 01/07/2040
Sprint 144A 7.25% 15/09/2021
State Board of Administration Finance 2.995% 01/07/2020
State of California 7.55% 01/04/2039
State of Illinois 7.35% 01/07/2035
Taylor Morrison Communities/Monarch Communities 144A 5.25% 15/04/2021
Tenet Healthcare 144A 6% 01/10/2020
Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022
― 63 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
3,712,500
0.09
2,509,009
0.06
3,859,202
0.10
6,968,375
0.17
2,619,000
0.07
5,250,000
0.13
5,134,095
0.13
7,231,375
0.18
8,006,603
0.20
5,167,554
0.13
5,125,000
0.13
2,011,200
0.05
5,615,313
0.14
6,274,530
0.16
2,183,938
0.05
4,438,920
0.11
5,337,500
0.13
6,150,000
0.15
5,140,213
0.13
6,712,388
0.17
8,600,000
0.21
1,349,700
0.03
191,168
－
12,076,437
0.30
15,862,500
0.40
11,790,000
0.29
5,855,750
0.15
8,429,919
0.21
683,550
0.02
8,170,975
0.20
5,368,687
0.13
9,140,655
0.23
1,063,750
0.03
7,592,000
0.19
14,887,400
0.37
2,365,188
0.06
1,895,202
0.05
7,575,680
0.19
6,702,500
0.17
1,781,250
0.04
3,122,952
0.08
10,236,250
0.26
2,256,796
0.06
3,232,771
0.08
3,754,473
0.09
2,759,250
0.07
2,582,694
0.06
5,400,000
0.13
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券
TMS International 144A 7.625% 15/10/2021
Univision Communications 144A 7.875% 01/11/2020
Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.625% 01/12/2021
Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022
WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020
Western Refining 6.25% 01/04/2021
USD
6,135,000
USD
3,750,000
USD
3,630,000
USD
3,860,000
USD
4,585,000
USD
4,170,000
ウルグアイ
UYU
34,695,000 Uruguay Notas del Tesoro 10.25% 22/08/2015
UYU
28,300,000 Uruguay Notas del Tesoro 10.5% 21/03/2015
ベネズエラ
USD
6,045,000 Petroleos de Venezuela 4.9% 28/10/2014
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計
株式数または元本額
その他の規制市場で取引されていない
その他の譲渡可能証券
カザフスタン
USD
4,385,000 KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023
その他の規制市場で取引されていない
その他の譲渡可能証券の合計
― 64 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
6,533,775
0.16
4,157,813
0.10
3,666,300
0.09
4,381,100
0.11
4,905,950
0.12
4,222,125
0.11
2,825,568
0.07
1,552,663
0.04
1,272,905
0.03
5,566,901
0.13
5,566,901
0.13
978,471,223
24.46
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
4,075,792
0.10
4,075,792
0.10
4,075,792
0.10
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
オープン・エンド型
投資スキーム
イギリス
117,206 iShares Emerging Markets Local Government Bond
92,618 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund
67,976 iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond
アメリカ
818,252 iShares Mortgage Real Estate Capped ETF
オープン・エンド型
投資スキームの合計
株式数または元本額
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
29,839,003
0.75
9,548,773
0.24
9,979,589
0.25
10,310,641
0.26
9,344,438
0.23
9,344,438
0.23
39,183,441
クローズド・エンド型
投資スキーム
オーストラリア
64,291 Investa Office Fund
ガーンジー
5,668,872 International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis
日本
51 Japan Retail Fund Investment
35 Nippon Accommodations Fund
イギリス
7,405,533 HICL Infrastructure
南アフリカ
489,370 Capital Property Fund
クローズド・エンド型
投資スキームの合計
投資総額
その他の純資産
純資産総額
― 65 ―
0.98
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
179,878
0.01
179,878
0.01
11,960,198
0.30
11,960,198
0.30
340,331
0.01
104,129
236,202
0.01
16,469,092
0.41
16,469,092
0.41
494,158
0.01
494,158
0.01
29,443,657
0.74
3,813,551,272
187,328,209
4,000,879,481
95.32
4.68
100.00
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_04（v4603_03流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_01.doc
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2013年12月31日に終了した事業年度の費用明細表（監査済）
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・グローバル・マルチ・アセット・インカム
（米ドル）
収益
銀行利息
49,349
債券利息
90,531,099
配当金
32,579,381
合計
123,159,829
費用
管理報酬
4,061,241
運用報酬
23,668,861
銀行手数料および支払利息
20,728
スワップ正味利息
4,332,542
保護預かり費用＊
883,378
年次税
1,166,472
販売手数料
1,953,353
その他の費用
719,491
合計
36,806,066
投資純利益(損失)
86,353,763
＊取引に対して市場ごとに保管銀行から課される、一定料率の保護預かり取引費用を含む。
― 66 ―
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「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラス
Ｉ投資証券」の運用状況
<ファンドの概要>
形
表
示
通
態
貨
運用の基本方針
主 な 投 資 対 象
主 な 投 資 制 限
管
理
報
酬
等
投 資 運 用 報 酬
決
算
日
ファンドの関係法人
ルクセンブルグ籍外国投資法人／オープン・エンド型
ユーロ
主として、ユーロ建ての高格付け短期確定利付証券への投資を通じて、元
本の保全と流動性の確保を目指します。これらの証券は、取得時におい
て、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を
考慮にいれる）、もしくは採用金利が少なくとも年に一回調整されるもの
を前提とします。
主としてユーロ建ての高格付け短期確定利付証券へ投資します。
・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率
を純資産の10％以内とします。
・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20％以内としま
す。
・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商への投資比率が純資産の
５％を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資
産の40％以下とします。
ファンドの純資産総額に対して年率0.10％程度を管理報酬、保管報酬、弁
護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・
管理状況等によって変動することがあります。
ありません。
12月31日
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルク
管 理 会 社
センブルグ）エス・エイ
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
投資運用会社
テッド
保 管 会 社 Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
(注１) 以下の内容は、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティの全てのクラスを合算して
おります。
(注２) 以下の内容は、シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルクセンブルグ）エス・エイから入手した財務書類の一部を抜
粋・翻訳したものです。
― 67 ―
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_05（v4603_04流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_02.doc
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
2013年12月31日現在の投資有価証券明細表
株式数または元本額
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
カナダ
EUR
8,000,000 Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016
EUR
8,000,000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 30/09/2016
フランス
EUR
6,000,000 BNP Paribas EMTN FRN 16/12/2014
EUR
10,000,000 BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015
EUR
8,000,000 BPCE EMTN FRN 10/03/2015
EUR
15,000,000 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 0% 12/03/2014
EUR
6,000,000 Société Générale EMTN FRN 31/12/2014
EUR
7,200,000 Société Générale EMTN FRN 14/01/2015
EUR
6,000,000 Société Générale EMTN FRN 27/05/2015
ドイツ
EUR
6,000,000 Deutsche Bank EMTN FRN 28/05/2015
EUR
17,500,000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 23/01/2014
EUR
30,000,000 FMS Wertmanagement EMTN FRN 20/01/2014
EUR
10,000,000 FMS Wertmanagement EMTN FRN 02/02/2015
EUR
11,000,000 Germany (Bund) 0% 29/01/2014
EUR
24,000,000 Germany (Bund) 0% 16/04/2014
EUR
30,000,000 NRW Bank 1.625% 15/04/2014
オランダ
EUR
1,000,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN FRN 10/01/2014
EUR
8,000,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN FRN 13/01/2014
EUR
10,000,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN FRN 17/04/2014
EUR
10,000,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN FRN 11/09/2014
EUR
7,000,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank FRN 22/04/2015
国際機関
EUR
20,000,000 European Investment Bank EMTN FRN 09/01/2015
スウェーデン
EUR
6,000,000 Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016
スイス
EUR
7,000,000 Credit Suisse/London EMTN FRN 19/01/2015
EUR
10,000,000 Credit Suisse/London EMTN FRN 17/04/2015
イギリス
EUR
15,425,000 Barclays Bank EMTN FRN 17/01/2014
EUR
2,209,000 Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015
EUR
26,000,000 Qatar National Bank/London 0% 27/03/2014
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計
― 68 ―
評価額 純資産構成比
（ユーロ）
（％）
15,997,080
2.03
8,002,000
1.02
7,995,080
1.01
58,203,926
7.40
5,999,130
0.76
10,000,250
1.27
7,995,040
1.02
14,997,086
1.91
6,000,600
0.76
7,216,200
0.92
5,995,620
0.76
128,621,884
16.35
5,995,800
0.76
17,501,662
2.23
30,001,200
3.81
10,015,600
1.27
10,999,384
1.40
23,997,238
3.05
30,111,000
3.83
36,009,490
4.58
1,000,005
0.13
8,001,120
1.02
10,000,950
1.27
10,001,850
1.27
7,005,565
0.89
20,045,900
2.55
20,045,900
2.55
5,997,480
0.76
5,997,480
0.76
17,007,335
2.16
7,004,935
0.89
10,002,400
1.27
43,623,185
5.55
15,432,250
1.97
2,211,143
0.28
25,979,792
3.30
325,506,280
41.38
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
株式数または元本額
その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券
カナダ
EUR
22,000,000 Bank of Montreal 0.12% 28/02/2014
フランス
EUR
39,000,000 BPCE 0.31% 05/03/2014
ドイツ
EUR
20,000,000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 16/01/2014
EUR
17,000,000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 24/01/2014
EUR
35,000,000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 06/01/2014
オランダ
EUR
35,000,000 ABN AMRO Bank 0% 08/01/2014
EUR
20,000,000 ING Bank 0% 19/05/2014
EUR
20,000,000 ING Bank 0% 18/11/2014
ノルウェー
EUR
13,000,000 DNB Bank 0% 27/01/2014
EUR
15,000,000 DNB Bank 0% 11/02/2014
EUR
13,000,000 Nordea Bank 0% 20/06/2014
スウェーデン
EUR
18,000,000 Nordea Bank 0% 11/11/2014
EUR
35,000,000 Svenska Handelsbanken 0% 05/02/2014
EUR
20,000,000 Swedbank 0% 28/02/2014
イギリス
EUR
32,000,000 Abbey National Treasury Services 0% 17/02/2014
EUR
15,000,000 Barclays Bank 0% 17/04/2014
EUR
13,000,000 Clydesdale Bank 0.15% 12/02/2014
EUR
16,000,000 Lloyds TSB Bank 0% 14/03/2014
EUR
15,000,000 Lloyds TSB Bank 0% 30/05/2014
EUR
14,000,000 Standard Chartered Bank 0% 13/02/2014
EUR
10,000,000 Standard Chartered Bank 0% 10/11/2014
EUR
15,000,000 Qatar National Bank 0% 14/08/2014
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計
投資総額
その他純資産
純資産総額
― 69 ―
評価額 純資産構成比
（ユーロ）
（％）
22,000,000
2.80
22,000,000
2.80
39,000,000
4.96
39,000,000
4.96
71,996,882
9.15
19,998,900
2.54
16,998,371
2.16
34,999,611
4.45
74,897,079
9.52
34,998,403
4.45
19,978,563
2.54
19,920,113
2.53
40,987,559
5.21
12,998,874
1.65
14,997,267
1.91
12,991,418
1.65
72,961,808
9.27
17,971,791
2.28
34,993,881
4.45
19,996,136
2.54
129,896,023
16.51
31,989,988
4.07
14,987,443
1.91
13,000,000
1.65
16,000,000
2.03
14,982,570
1.90
13,996,995
1.78
9,967,088
1.27
14,971,939
1.90
451,739,351
57.42
777,245,631
9,442,387
786,688,018
98.80
1.20
100.00
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_05（v4603_04流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_02.doc
最終保存日時：15/01/26 15時40分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
2013年12月31日に終了した事業年度の費用明細表（監査済）
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・ユーロ・リクイディティ
（ユーロ）
収益
債券利息
2,732,731
合計
2,732,731
費用
管理報酬
447,701
運用報酬
2,637,048
銀行手数料および支払利息
保護預かり費用
912
＊
91,407
年次税
98,578
販売手数料
148,004
その他の費用
98,566
合計
3,522,216
投資純利益(損失)
(789,485)
＊取引に対して市場ごとに保管銀行から課される、一定料率の保護預かり取引費用を含む。
― 70 ―
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスＩ
投資証券」の運用状況
<ファンドの概要>
形
表
示
通
態
貨
運用の基本方針
主 な 投 資 対 象
主 な 投 資 制 限
管
理
報
酬
等
投 資 運 用 報 酬
決
算
日
ファンドの関係法人
ルクセンブルグ籍外国投資法人／オープン・エンド型
米ドル
主として、ドル建ての高格付け短期確定利付証券への投資を通じて、元本
の保全と流動性の確保を目指します。これらの証券は、取得時において、
当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を考慮
にいれる）、もしくは採用金利が少なくとも年に一回調整されるものを前
提とします。
主として米ドル建ての高格付け短期確定利付証券へ投資します。
・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率
を純資産の10％以内とします。
・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20％以内としま
す。
・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産
の５％を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純
資産の40％以下とします。
ファンドの純資産総額に対して年率0.10％程度を管理報酬、保管報酬、弁
護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・
管理状況等によって変動することがあります。
ありません。
12月31日
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルク
管 理 会 社
センブルグ）エス・エイ
シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノー
投資運用会社
スアメリカ・インク
保 管 会 社 Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
(注１) 以下の内容は、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティの全てのクラスを合算してお
ります。
(注２) 以下の内容は、シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルクセンブルグ）エス・エイから入手した財務書類の一部を抜
粋・翻訳したものです。
― 71 ―
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_06（v4603_05流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_03.doc
最終保存日時：15/01/26 15時40分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
2013年12月31日現在の投資有価証券明細表
株式数または元本額
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券
ドイツ
USD
3,560,000 KFW 3.5% 10/03/2014
国際機関
USD
1,000,000 International Finance EMTN 2.25% 28/04/2014
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計
株式数または元本額
その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券
オーストラリア
USD
3,000,000 Australia ＆ New Zealand Banking 0% 25/03/2014
カナダ
USD
4,380,000 Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015
USD
4,500,000 National Bank of Canada 144A 1.65% 30/01/2014
国際機関
USD
6,800,000 International Bank for Reconstruction ＆ Development EMTN 1% 30/10/2014
アメリカ
USD
2,300,000 Federal Home Loan Banks 0.125% 16/09/2014
USD
9,000,000 US Treasury 0.25% 28/02/2014
USD
25,000,000 US Treasury 0.25% 15/01/2015
USD
1,500,000 US Treasury 0.25% 31/03/2015
USD
3,000,000 US Treasury 0.25% 31/05/2015
USD
19,000,000 US Treasury 1.25% 15/02/2014
USD
8,200,000 US Treasury 1.25% 30/09/2015
USD
1,500,000 US Treasury 2% 31/01/2016
USD
17,180,000 US Treasury 2.625% 31/07/2014
USD
22,000,000 US Treasury 4% 15/02/2015
USD
2,500,000 US Treasury 4.25% 15/08/2014
USD
37,000,000 US Treasury Bill 0% 06/03/2014
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計
投資総額
その他純資産
純資産総額
― 72 ―
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
3,581,449
2.02
3,581,449
2.02
1,006,415
0.57
1,006,415
0.57
4,587,864
2.59
評価額 純資産構成比
（米ドル）
（％）
2,998,859
1.69
2,998,859
1.69
9,023,427
5.09
4,519,174
2.55
4,504,253
2.54
6,829,954
3.86
6,829,954
3.86
149,664,502
84.48
2,299,749
1.30
9,002,812
5.08
25,021,484
14.12
1,500,850
0.85
3,001,465
1.69
19,027,461
10.74
8,334,051
4.70
1,549,277
0.88
17,431,325
9.84
22,938,008
12.95
2,563,916
1.45
36,994,104
20.88
168,516,742
95.12
173,104,606
4,059,152
177,163,758
97.71
2.29
100.00
フ ァ イ ル 名：w1180_全体_06（v4603_05流用）_シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド〈参考〉_03.doc
最終保存日時：15/01/26 15時40分
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
2013年12月31日に終了した事業年度の費用明細表（監査済）
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・ドル・リクイディティ
（米ドル）
収益
銀行利息
843
債券利息
258,399
合計
259,242
費用
管理報酬
99,511
運用報酬
保護預かり費用
286,617
＊
13,702
年次税
15,353
その他の費用
15,353
合計
430,536
投資純利益(損失)
(171,294)
＊取引に対して市場ごとに保管銀行から課される、一定料率の保護預かり取引費用を含む。
― 73 ―