フ ァ イ ル 名：w2540_全体_01_シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド_表紙.doc
最終保存日時：15/02/05 19時11分
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
追加型投信／海外／株式
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
信託財産の成長を目的に積極的な
運用を行います。
当ファンド
シュローダーＢＲＩ
Ｃｓ株式マザーファ
ンド受益証券としま
す。
シュローダー
ＢＲＩＣｓ株式
マザーファンド
ブラジル、ロシア、
インドおよび中国の
株式とします。
当ファンドの
シュローダー
ＢＲＩＣｓ株式
マザーファンド
組入上限比率
制限を設けません。
シュローダー
ＢＲＩＣｓ株式
マザーファンドの
株 式 お よ び
外貨建資産の
組入上限比率
制限を設けません。
主要投資対象
組 入 制 限
分 配 方 針
シュローダー
ＢＲＩＣｓ株式ファンド
運用報告書(全体版)
第34期 (決算日 2014年10月30日)
第35期 (決算日 2015年１月30日)
毎決算時（毎年１月、４月、７月
および10月の各30日、ただし当該
日が休業日の場合は翌営業日）
に、利子・配当収入と売買益（評
価損益を含みます。）等から、基
準価額の水準等を勘案し行いま
す。
「自 動けいぞく投資コース」の場
合、分配金は税金を差し引いた
後、自動的に無手数料で再投資さ
れます。
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げま
す。
さて、「シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド」
は、2015年１月30日に第35期の決算を行いました。
ここに、謹んで過去６ヵ月間の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。
当運用報告書に関するお問い合わせ先
・投資信託営業部
・受 付 時 間
電話番号 03-5293-1323
9:00～17:00(土・日・祝日は除く)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内１－８－３
丸の内トラストタワー本館21階
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ページ：1
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○最近10期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額 参
税 込 み 期
中
(分配落)
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
考
指 数(注)
株
式 株
式 投 資 信 託 純 資 産
期
中 組 入 比 率 先 物 比 率 証券組入比率 総
額
騰 落 率
％
％
％
％
百万円
26期(2012年10月30日)
4,779
50
7.0 22,502.91
8.2
97.5
－
－
23,460
27期(2013年１月30日)
5,878
50
24.0 28,097.90
24.9
98.0
－
－
27,216
28期(2013年４月30日)
5,909
50
1.4 28,042.53
△ 0.2
97.7
－
－
25,407
29期(2013年７月30日)
5,493
50
△ 6.2 25,579.60
△ 8.8
97.4
－
－
22,007
30期(2013年10月30日)
6,016
50
10.4 28,037.58
9.6
97.6
－
－
22,834
31期(2014年１月30日)
5,596
50
△ 6.2 26,280.12
△ 6.3
96.8
－
－
19,563
32期(2014年４月30日)
5,802
50
4.6 27,519.49
4.7
97.6
－
－
19,435
33期(2014年７月30日)
6,424
50
11.6 30,338.61
10.2
98.3
－
－
20,180
34期(2014年10月30日)
6,268
50
△ 1.7 29,828.41
△ 1.7
97.1
－
－
18,716
35期(2015年１月30日)
6,882
50
10.6 31,856.55
6.8
97.8
－
－
19,111
（注１）基準価額、税込み分配金は１万口当たり。
（注２）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注３）株式組入比率にはオプション証券等を含みます。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率、投資信託証券組入比率は、実質組入比率を記載してお
ります。
(注) 当ファンドは、ベンチマークを設けておりません。
参考指数といたしまして、ＭＳＣＩ ＢＲＩＣ指数（米ドルベース）＊を委託会社が独自に円換算し、記載しており
ます。
＊ＭＳＣＩ ＢＲＩＣ指数に関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナ
ル）Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、ＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴
う如何なる責任も負いません。
ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものでなく、ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用すること
は禁じられております。
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ページ：2
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第34期
第35期
期 年
月
日
(期 首)
2014年７月30日
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2014年10月30日
(期 首)
2014年10月30日
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2015年１月30日
基
準
円
6,424
6,474
6,616
6,389
6,318
価
額
騰 落 率
％
－
0.8
3.0
△ 0.5
参
考
30,338.61
30,492.87
31,217.34
30,272.45
△ 1.7 29,828.41
指 数(注) 株
式 株
式 投 資 信 託
騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率 証券組入比率
％
％
％
％
－
98.3
－
－
0.5
97.8
－
－
2.9
98.4
－
－
△ 0.2
97.0
－
－
△ 1.7
97.1
－
－
6,268
6,372
7,013
6,744
－
1.7
11.9
7.6
29,828.41
30,269.47
33,004.61
31,685.24
－
1.5
10.6
6.2
97.1
96.8
98.2
97.0
－
－
－
－
－
－
－
－
6,932
10.6 31,856.55
6.8
97.8
－
－
（注１）基準価額は１万口当たり。
（注２）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注３）株式組入比率にはオプション証券等を含みます。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率、投資信託証券組入比率は、実質組入比率を記載してお
ります。
(注) 当ファンドは、ベンチマークを設けておりません。
参考指数といたしまして、ＭＳＣＩ ＢＲＩＣ指数（米ドルベース）＊を委託会社が独自に円換算し、記載しており
ます。
＊ＭＳＣＩ ＢＲＩＣ指数に関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナ
ル）Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、ＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴
う如何なる責任も負いません。
ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものでなく、ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用すること
は禁じられております。
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15/3/19 13 時 44 分
ページ：3
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
過去６ヵ月間（第34期～第35期）の運用経過等
(2014年７月31日から2015年１月30日まで)
＜投資環境・運用概況＞
市況について
当期、世界の株式市場は好調な展開となりました(円ベース)。米連邦準備制度理事会(ＦＲＢ)が金融量的緩
和プログラムを終了し、米国の経済指標は概ね底堅い内容が続きました。欧州では、弱い内容の経済指標が続
き、デフレ圧力が強まったため、欧州中央銀行(ＥＣＢ)は2014年９月に追加の景気刺激策を発表し、2015年１
月には国債買い入れ型の量的緩和の実施を決定しました。日本でも2014年７-９月期の日本のＧＤＰ(国内総生
産)成長率が２四半期連続のマイナス成長となり、景気後退に陥ったため、日銀による追加緩和策が実施され
ました。このような状況下、需要鈍化と米国におけるシェールガスの供給増が主要因となり、原油価格が急落
しました。米国の利上げ観測が広がる中、新興国通貨は下押し圧力を受けたため、ＢＲＩＣｓ株式市場は、先
進国株式市場に劣後する展開となりました。中でも、インド、中国が好調となった一方で、ブラジルおよびロ
シアは低調な展開となりました。
株式市場別では、インドは、モディ政権による構造改革が順調に進んでいるとの見方から、大幅に上昇しま
した。2014年７-９月期のＧＤＰ成長率が市場予想を上回るなど、経済指標も下支え要因となりました。中国
は、10-12月期のＧＤＰ成長率が安定成長を示したものの、その他の経済指標は弱い内容となったため、中国
当局が利下げと預金金利の上限引き上げを実施するなど、景気支援姿勢を強めたことが好感され、当期は好調
な展開となりました。一方、ブラジルは、2014年10月の大統領選の行方に左右され、値動きの大きな展開とな
る中、当期は低調な推移となりました。経済指標は低調な状況が継続し、現地通貨は米ドルに対し大幅に下落
したことなどが不安定感を高める要因となりました。ロシアは、ウクライナ問題に係る欧米からの制裁措置、
特に石油・ガスセクターを対象とする経済制裁に対する懸念が高まり、最も低調な展開となりました。原油価
格の大幅下落を要因に、経済状況が一段の悪化を見せたことも嫌気されました。
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15/3/19 13 時 44 分
ページ：4
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
当ファンドが主要投資対象としているシュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンドの運用について
・中国は、株価が割安な水準にあり、経済環境の安定化や構造改革の進展期待などから、高位組み入れを維持
しています。
・インドは、企業収益の伸びに改善が見られ、また新政権による構造改革への期待から、組み入れを引き上げ、
期の後半には経済状況にも改善が見られたため、高位組み入れとしました。
・ブラジルは、企業収益の見通し改善に加え、政権交代への期待が高まったため、組み入れを引き上げました。
しかし、経済状況の悪化が見られ、大統領選の行方が不透明であったことなどから、組み入れを引き下げま
した。
・ロシアは、ウクライナ情勢の緊迫化に伴う政情不安の高まり、経済制裁のリスク、また原油安やコーポレー
ト・ガバナンスに関する懸念の高まりなどから、組み入れを引き下げました。
組入上位銘柄※
国／地域別組入状況※
2015年１月30日現在
順位
銘柄
国／地域
業種
2015年１月30日現在
投資比率(％)
１ TENCENT HOLDINGS LTD 中国
ソフトウェア･サービス
２ CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中国
銀行
10.08
7.65
３ CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国
エネルギー
5.97
４ CHINA MOBILE LTD
中国
電気通信サービス
5.39
５ HDFC BANK LTD
インド
銀行
4.54
６ AXIS BANK LTD
インド
銀行
4.50
７ ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR ブラジル 銀行
4.44
８ CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 中国
保険
4.20
９ CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中国
保険
4.07
10 IND & COMM BK OF CHINA - H 中国
銀行
2.75
＊キャッシュ等は未収金・未払い金を含みます。
※ベビーファンドベース。投資比率は、マザーファンドの投資比率
と当ファンドが保有するマザーファンド比率より算出しておりま
す。
※国／地域、業種につきましては委託会社の分類に基づいて表記しております
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15/3/19 13 時 44 分
ページ：5
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
＜基準価額と収益分配金＞
当作成期首6,424円でスタートした基準価額は、6,982円（分配金込み）で当作成期（第35期）末を迎え、8.7％
の上昇となりました。収益分配金につきましては、第34期（2014年10月30日）、第35期（2015年１月30日）共
に、1万口当たり50円（税込み）とさせていただきました。なお、留保益については、特に制限を設けず、当
社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
項
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
目
（単位：円、１万口当たり、税込み）
第34期
第35期
2014年７月31日～ 2014年10月31日～
2014年10月30日 2015年１月30日
50
50
0.791％
0.721％
22
18
27
31
2,018
1,988
（注１）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
基準価額
(第34期～第35期の分配金込み)
参考指数
作
作 成 期 首
(第33期末：2014年７月30日)
期中最安値
円
円
成
末
騰 落 率
(第35期末：2015年１月30日)
(作成期首比)
円
円
％
6,424
6,036
7,105
6,982
30,338.61
28,560.12
33,116.57
31,856.55
※基準価額、参考指数の騰落率は、小数第２位を四捨五入しております。
― 5 ―
期
期中最高値
8.7
％
5.0
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15/3/19 13 時 44 分
ページ：6
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
＜パフォーマンス分析＞
・国別配分および銘柄選択のいずれもプラス要因となりました。
・国別配分では、ロシアに対する弱気の見方がプラスに寄与しました。
・銘柄別では、保有するインドのＡｘｉｓ Ｂａｎｋ(銀行)やＨＤＦＣ Ｂａｎｋ(銀行)が経済見通しの改善を
追い風に堅調に推移した他、Ｌｕｐｉｎ(医薬品･バイオテクノロジー・ライフサイエンス)やＭａｒｕｔｉ
Ｓｕｚｕｋｉ(自動車)の保有が奏功するなど、インドの銘柄選択がプラスの寄与となりました。
・ロシアの輸出関連銘柄であるＮｏｒｉｌｓｋ Ｎｉｃｋｅｌ(素材)やＬｕｋｏｉｌ(エネルギー)の保有など、
ロシアの銘柄選択がプラスに寄与しました。
・ブラジルの輸出関連銘柄ＷＥＧ(資本財)やＩｔａｕ(銀行)に対する強気の見方やＰｅｔｒｏｂｒａｓ(エネ
ルギー)に対する弱気の見方が奏功するなど、ブラジルの銘柄選択もプラスの寄与となりました。
＜今後の見通しと運用方針＞
世界の経済活動に弱さが見られ、ＢＲＩＣｓ諸国の輸出の見通しが不透明であることから、投資家はＢＲＩ
Ｃｓ株式市場に対し、弱気の見方を強めています。米ドル高など、ＢＲＩＣｓ株式市場が直面する課題は過小
評価されるべきではないものの、投資家の見方は過度に悲観的となっていると思われます。エネルギー価格の
大幅下落は、インフレ圧力を緩和することで、世界経済にとってプラス要因となると予想され、ＢＲＩＣｓ株
式市場にとっても総じて好材料となると見ています。エネルギー価格の下落の要因は、世界経済の減速にある
のではなく、供給の増加にあると見ています。中国、インドの内需の見通しは明るく、世界経済の回復はブラ
ジルやロシアの輸出にとって追い風となると見込まれることから、ＢＲＩＣｓ株式市場は、長期的には先進国
に比べ高い上昇率が期待できると見る一方、短期的には同市場に対する慎重な見方を維持します。
ポートフォリオでは、ロシアは、株価の割安感や、株式市場の改革期待から、強気の見方とする方針です。
中国は、株価に割安感が見られ、また構造改革への期待や経済状況の改善が支援材料となると見て、強気の見
方を維持します。ブラジルは、株価に割安感があるものの、政治情勢の先行きが不透明であり、経済状況が低
迷していると見て、弱気の見方を継続する方針です。インドは、財政状況に改善が見られ、企業の収益成長が
支援材料となるものの、政治の先行き不透明感が残ることから、若干の弱気の見方を維持する方針です。
― 6 ―
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15/3/19 13 時 44 分
ページ：7
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○１万口当たりの費用明細
項
(2014年７月31日～2015年１月30日)
第34期～第35期
金 額
比 率
目
円
（a） 信
託
報
68
1.024
投
信
会
社
）
(32)
(0.487)
（
販
売
会
社
）
(33)
(0.492)
（
受
託
会
社
）
( 3)
(0.044)
5
0.069
( 5)
(0.069)
2
0.032
株
式
）
（c） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（d） そ
の
他
の
概
要
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
（
目
％
酬
（b） 売 買 委 託 手 数 料
項
・ファンドの運用判断、受託会社への指図
・基準価額の算出ならびに公表
・運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供
資料の作成等
・運用報告書等各種書類の交付
・口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等
・ファンドの財産保管・管理
・委託会社からの指図の実行等
(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
式
）
( 2)
(0.032)
費
用
7
0.100
(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 5)
(0.073)
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 1)
(0.011)
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（
印
刷
費
用
）
( 1)
(0.016)
・印刷費用は、印刷会社等に支払う運用報告書作成等に係る費用
）
( 0)
(0.000)
・その他は、グローバルな取引主体識別子（ＬＥＩ：Legal Entity Identifier）
登録費用
82
1.225
（
合
そ
の
他
計
作成期間の平均基準価額は、6,601円です。
（注１）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算
出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファ
ンドに対応するものを含みます。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目
ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
― 7 ―
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ページ：8
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○売買及び取引の状況
(2014年７月31日～2015年１月30日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第34期～第35期
銘
柄
設
口
シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド
数
千口
146,637
定
金
解
額
千円
241,623
口
約
数
千口
1,923,665
金
額
千円
3,168,334
（注）単位未満は切捨て。
○株式売買比率
(2014年７月31日～2015年１月30日)
項
第34期～第35期
シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド
11,065,735千円
19,178,731千円
0.57
目
(a) 当作成期中の株式売買金額
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2014年７月31日～2015年１月30日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年１月30日現在)
親投資信託残高
銘
柄
シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド
第33期末
口
数
千口
12,841,079
（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。
― 8 ―
第35期末
口
数
千口
11,064,052
評 価 額
千円
19,351,027
w2540_全体_02_シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド.docx
15/3/19 13 時 44 分
ページ：9
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○投資信託財産の構成
(2015年１月30日現在)
項
第35期末
目
評
価
額
比
率
千円
19,351,027
50,966
19,401,993
シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
99.7
0.3
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（18,921,716千円）の投資信託財産総額
（19,458,912千円）に対する比率は97.2％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル=118.25円、１ブラ
ジルレアル=45.40円、１香港ドル=15.25円、１インドルピー=1.93円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
第34期末
第35期末
2014年10月30日現在
2015年１月30日現在
円
18,991,252,775
18,969,267,219
21,985,556
274,994,821
149,295,720
21,985,556
101,026,698
2,686,847
18,716,257,954
29,859,144,057
△11,142,886,103
29,859,144,057口
6,268円
(A) 資産
シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド(評価額)
未収入金
(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
［元本増減－第34期から第35期］
第34期首元本額
第34～第35期中追加設定元本額
第34～第35期中一部解約元本額
31,416,290,627円
548,823,542円
4,195,317,951円
― 9 ―
円
19,401,993,393
19,351,027,262
50,966,131
290,738,510
138,848,981
50,966,131
98,308,859
2,614,539
19,111,254,883
27,769,796,218
△ 8,658,541,335
27,769,796,218口
6,882円
w2540_全体_02_シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド.docx
15/3/19 13 時 44 分
ページ：10
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○損益の状況
項
第34期
2014年７月31日～
2014年10月30日
目
第35期
2014年10月31日～
2015年１月30日
円
214,649,716
33,712,892
△
248,362,608
△
103,713,545
△
318,363,261
△ 4,473,320,097
△ 6,201,907,025
(
2,221,237,502)
(△ 8,423,144,527)
△10,993,590,383
△
149,295,720
△11,142,886,103
△ 6,201,907,025
(
2,221,583,266)
(△ 8,423,490,291)
3,806,021,330
△ 8,747,000,408
(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
△
円
1,932,694,358
2,037,093,228
△ 104,398,870
△ 100,923,398
1,831,770,960
△4,547,071,192
△5,804,392,122
( 2,100,647,122)
(△7,905,039,244)
△8,519,692,354
△ 138,848,981
△8,658,541,335
△5,804,392,122
( 2,100,777,495)
(△7,905,169,617)
3,420,664,433
△6,274,813,646
（注１）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
項
(a) 配
0円
0円
(c) 信 託 約 款 に 規 定 す る 収 益 調 整 金
2,221,583,266円
2,100,777,495円
(d) 信 託 約 款 に 規 定 す る 分 配 準 備 積 立 金
3,887,668,614円
3,508,576,702円
(e) 分 配 対 象 収 益 ( a + b + c + d )
6,176,900,316円
5,660,290,909円
(f) 収
万
益
１
益
(
口
分
万
口
費
用
当
控
た
配
当
除
り
金
た
り
後
第35期
(b) 有 価 証 券 等 損 益 額 ( 費 用 控 除 後 )
１
収
第34期
67,648,436円
(
等
目
)
(
当
50,936,712円
)
2,068円
2,038円
額
149,295,720円
138,848,981円
)
50円
50円
（注）当ファンドは、マザーファンドにおいて外貨建資産の運用の指図権限をシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテ
ッドに委託しております。その費用として、委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定め
られた報酬額を支払っております。
― 10 ―
w2540_全体_02_シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド.docx
15/3/19 13 時 44 分
ページ：11
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○分配金のお知らせ
第34期
１万口当たり分配金（税込み）
第35期
50円
50円
＜分配金について＞
・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）
」
があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本（受益者のファンドの購入価額）と同額または上回る場合は、
分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、
残りの額は普通分配金となります。
・分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
＜お知らせ＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正に伴い、法令適合性を維持する等の目的で2014年12月１日に信
託約款に所要の変更を行いました。2014年12月に決算を迎えるファンドより、
「運用報告書（全体版）
」とこれ
に記載すべき事項のうち重要なものを記載した「交付運用報告書」の２種類を作成致しております。
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シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2015年１月30日現在)
＜シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド＞
下記は、シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド全体(11,064,052千口)の内容です。
外国株式
第33期末
銘
柄
(アメリカ)
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
TELEF BRASIL-ADR
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
VALE SA-SP PREF ADR
VALE SA-SP ADR
BAIDU INC - SPON ADR
MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
GERDAU SA -SPON ADR
SBERBANK-SPONSORED ADR
AMBEV SA-SPN ADR
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO
GAZPROM OAO-SPON ADR
MAGNIT PJSC-SPON GDR
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE
MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB)
MAGNIT PJSC (RUB)
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
LUKOIL OAO-SPON ADR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ブラジル)
VALE SA-PREF A
VALE SA
WEG SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
KROTON EDUCACIONAL SA
CCR SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
CIELO SA
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(香港)
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA MOBILE LTD
HENGAN INTL GROUP CO LTD
株
数
株
数
額
＞
百株
361
464
1,584
1,646
92
1,071
－
690
1,847
6,517
1,826
3,055
7,879
－
4,077
－
－
17,021
2,853
86
2,478
1,362
809
55,724
19
百株
－
－
1,432
231
－
377
104
605
1,883
5,647
－
－
5,034
804
3,326
178
54
－
－
－
－
979
1,410
22,069
14
額
＞
1,279
1,453
1,372
1,255
874
4,720
555
2,360
－
2,138
16,006
9
651
2,123
1,758
1,216
3,345
2,862
699
1,270
557
2,135
16,616
10
22,820
1,500
118,290
5,295
4,380
22,500
－
121,270
6,475
2,045
― 12 ―
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
－
－
916
108,385
152
18,087
－
－
260
30,853
2,293
271,191
1,670
197,525
2,513
297,175
7,171
848,082
－
－
－
－
3,428
405,454
2,058
243,386
1,417
167,560
672
79,575
84
10,023
－
－
－
－
－
－
－
－
4,081
482,675
2,375
280,851
29,097
3,440,830
－
＜17.8％＞
千ブラジルレアル
1,053
47,850
3,832
173,973
5,805
263,558
6,444
292,557
4,298
195,143
4,707
213,742
1,090
49,505
5,107
231,900
5,057
229,613
6,298
285,940
43,695
1,983,786
－
＜10.3％＞
千香港ドル
31,860
485,865
－
－
74,823
1,141,059
67,534
1,029,897
18,159
276,933
業
種
等
電気通信サービス
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
素材
素材
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
銀行
素材
銀行
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
エネルギー
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
素材
素材
資本財
エネルギー
消費者サービス
運輸
不動産
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
w2540_全体_02_シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド.docx
15/3/19 13 時 44 分
ページ：13
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
第33期末
第35期末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
(香港)
百株
百株
千香港ドル
千円
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
－
1,400
2,595
39,582 食品・飲料・タバコ
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
11,550
16,570
50,952
777,029 保険
WEICHAI POWER CO LTD-H
6,204
6,114
18,831
287,174 資本財
CNOOC LTD
46,390
－
－
－ エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD
10,165
9,388
126,362
1,927,027 ソフトウェア・サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
154,261
153,441
95,900
1,462,484 銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H
77,894
61,434
34,403
524,647 銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
－
18,990
16,787
256,004 耐久消費財・アパレル
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
17,312
13,926
52,640
802,764 保険
SUN ART RETAIL GROUP LTD
14,155
8,270
5,871
89,543 食品・生活必需品小売り
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
4,630
4,275
21,246
324,012 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
株
数
・
金
額
494,846
446,098
617,969
9,424,027
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
14
14
－
＜48.7％＞
(インド)
千インドルピー
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3,097
1,383
128,577
248,155 エネルギー
HDFC BANK LTD
4,849
4,103
449,378
867,299 銀行
INFOSYS LTD
－
181
38,867
75,015 ソフトウェア・サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
315
679
250,628
483,712 自動車・自動車部品
ITC LTD
819
－
－
－ 食品・飲料・タバコ
HERO MOTOCORP LTD
－
332
95,563
184,436 自動車・自動車部品
AXIS BANK LTD
9,507
7,425
445,184
859,206 銀行
LUPIN LTD
1,432
1,248
194,119
374,651 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
1,088
1,052
267,928
517,102 ソフトウェア・サービス
COAL INDIA LTD
2,726
－
－
－ エネルギー
TATA MOTORS LTD
2,788
2,044
122,359
236,154 自動車・自動車部品
株
数
・
金
額
26,624
18,451
1,992,607
3,845,733
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
9
9
－
＜19.9％＞
株
数
・
金
額
593,201
503,235
－
18,694,378
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
51
47
－
＜96.6％＞
（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）株数・評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
株
数
― 13 ―
フ ァ イ ル 名：w2540_全体_03（v5798_02流用）_シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド.doc
最終保存日時：15/03/03 10時13分
シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド
〈シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド 第９期〉
【計算期間
信
託
決
運
期
算
用
方
間
無期限
日
毎年７月30日（当該日が休業日の場合は翌営業日）
。
針
信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
主 要 投 資 対 象
組
入
制
2013年７月31日から2014年７月30日まで】
限
ブラジル、ロシア、インドおよび中国の株式とします。
株
式
制限を設けません。
外 貨 建 資 産
制限を設けません。
― 14 ―
フ ァ イ ル 名：w2540_全体_03（v5798_02流用）_シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド.doc
最終保存日時：15/03/03 10時13分
シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド
最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
５期(2010年７月30日)
６期(2011年８月１日)
７期(2012年７月30日)
８期(2013年７月30日)
９期(2014年７月30日)
円
11,997
12,064
10,038
12,912
15,919
価 額
期 中
騰落率
％
9.0
0.6
△16.8
28.6
23.3
参 考 指 数(注)
株式組入 株式先物 投資信託
期 中
比
率 比
率 証券比率
騰落率
％
％
％
％
27,981.82
7.9
95.3
－
1.4
26,749.63
△ 4.4
95.6
－
0.6
20,795.53
△22.3
95.4
－
－
25,579.60
23.0
96.0
－
－
30,338.61
18.6
97.1
－
－
純資産
総 額
百万円
49,085
36,475
23,780
22,326
20,441
(注１) 基準価額は１万口当り。
(注２) 株式組入比率にはオプション証券等を含みます。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2013年７月30日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
(期 末)
2014年７月30日
基
準
円
12,912
12,887
12,717
13,935
14,525
14,846
15,007
13,633
14,003
14,117
14,200
14,842
15,301
価 額
騰落率
％
－
△ 0.2
△ 1.5
7.9
12.5
15.0
16.2
5.6
8.4
9.3
10.0
14.9
18.5
15,919
参 考 指 数(注)
騰落率
％
25,579.60
－
25,406.74
△ 0.7
24,897.57
△ 2.7
27,173.42
6.2
28,408.71
11.1
28,927.50
13.1
29,291.46
14.5
26,387.50
3.2
26,744.16
4.6
27,415.42
7.2
27,519.49
7.6
28,434.10
11.2
29,019.06
13.4
23.3 30,338.61
18.6
株式組入
株式先物 投資信託
比
率
比
率 証券比率
％
％
％
96.0
－
－
97.2
－
－
96.9
－
－
97.2
－
－
97.3
－
－
98.5
－
－
98.3
－
－
96.5
－
－
98.1
－
－
97.4
－
－
96.3
－
－
98.3
－
－
98.3
－
－
97.1
－
－
(注１) 基準価額は１万口当り。
(注２) 騰落率は期首比。
(注３) 株式組入比率にはオプション証券等を含みます。
(注) 当ファンドは、ベンチマークを設けておりません。
参考指数といたしまして、ＭＳＣＩ ＢＲＩＣ指数（米ドルベース）＊を委託会社が独自に円換算し、記載しており
ます。
＊ＭＳＣＩ ＢＲＩＣ指数に関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナ
ル）Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、ＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う
如何なる責任も負いません。
ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものでなく、ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用することは
禁じられております。
― 15 ―
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当期中の運用経過等
(2013年７月31日から2014年７月30日まで)
＜投資環境・運用概況＞
市況について
当期、世界の株式市場は、世界的な景気回復や流動性環境の改善を背景に、非常に好調となりました。米連邦
準備制度理事会（ＦＲＢ）は2014年１月から量的緩和策の縮小を開始した一方、当面はインフレ圧力や労働市
場の動向を注視しつつ、低金利政策を維持することを示唆しました。欧州では、緩やかながらも景気改善の兆
しが顕在化した一方で、デフレ懸念が払しょくされない中、欧州中央銀行（ＥＣＢ)は2014年６月に追加金融
緩和を実施しました。
このような状況下、ＢＲＩＣｓ株式市場は、政治情勢の改善、構造改革の進展、先進国からの需要回復などが
追い風となり、非常に好調となりました。中でも、経常赤字を抱えるインドとブラジルは世界的な流動性改善
の恩恵を受けました。
株式市場別では、インドは、総選挙後の新政権による更なる構造改革への期待感が継続し、大幅な上昇となり
ました。ブラジルは、米量的緩和縮小の影響や景気減速懸念により地合いが悪化したものの、2014年10月の総
選挙を控え、政権交代に向けた楽観的な見通しを受けて、反発しました。中国では、様々な構造改革の進展が
好感されたほか、景気浮揚へむけたミニ景気刺激策の効果が出始めたことが支援材料となりました。一方、ウ
クライナ情勢の緊迫化が重しとなったロシアでは、経済環境の悪化、企業収益の弱含み、通貨下落などが相場
の上値を抑えました。
― 16 ―
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運用について
・ロシアは、ウクライナ情勢の緊迫化に伴い、経済情勢や企業業績の悪化が予想されるため、期の後半に組み
入れを引き下げました。
・中国は期初に組み入れを引き上げた後、2014年３月以降は、徐々に組み入れを引き下げました。一方、中国
株式は割安な水準にあり、経済環境の安定化や構造改革の進展期待などから、高位組み入れを維持しました。
・ブラジルは、株価の割安感や企業収益の見通し改善に加え、政権交代への期待感が拡大したため、期の後半
に組み入れを引き上げました。
・インドは低位組み入れを維持しましたが、経常赤字や企業収益の伸びが改善したため、期の後半に組み入れ
を引き上げました。
― 17 ―
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＜基準価額＞
期首12,912円でスタートした基準価額は、15,919円で当期（第９期）末を迎え、23.3％の上昇となりました。
期
期
基準価額
参考指数
首
円
12,912
25,579.60
期中最安値
円
12,506
24,509.54
期中最高値
円
15,949
30,371.42
円
15,919
30,338.61
末
騰 落 率
(期首比)
％
23.3
％
18.6
※基準価額、参考指数の騰落率は、小数第２位を四捨五入しております。
＜パフォーマンス分析＞
・当期、銘柄選択がプラス要因となった一方、国別配分がマイナス要因となりました。
・国別配分では、非常に好調となったインドの低位組み入れや、相対的に低調となったロシアの配分を引き上
げたことが、マイナス寄与しました。
・銘柄選択では、Tencent Holdings（ソフトウェア・サービス）、China Petroleum & Chemical（エネル
ギー）など中国の銘柄が大きくプラス寄与した一方、ブラジルのBRF（食品・飲料）やAmbev（食品・飲料）
などがマイナス寄与しました。
・株式市場が上昇した中、キャッシュの保有もマイナス要因となりました。
― 18 ―
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＜今後の見通しと運用方針＞
ＢＲＩＣｓ株式市場が直面する懸念材料の緩和に伴い、地合いの改善が続くとみています。世界景気は緩やか
ながらも回復しつつあり、ＢＲＩＣｓ諸国の輸出関連企業は、世界的な需要回復の恩恵を受けると予想されま
す。一方で、ＢＲＩＣｓ諸国では、米国の金融正常化のほか、一部の市場における構造改革の実施に伴う影響
が引き続き懸念材料となっています。しかしながら、株式市場は金融引き締めの初期段階では上昇する傾向が
あるため、現時点で利上げの影響を心配するのは時期尚早と考えています。
中国では、構造改革の推進と成長支援の両立が模索される中、当局による政策対応は概ね建設的な効果をもた
らしているとみています。当ファンドでは、景気回復の初期段階にある最近のエマージング市場の動向を注視
してきましたが、足元では先行きの透明感が後退しつつあります。また、ＢＲＩＣｓ株式市場は、先進国株式
と比較して、歴史的に見ても株価が割安な水準で推移していることから、今後の市場動向を注視しつつ、世界
景気の回復およびＢＲＩＣｓ株式市場の良好な見通しの恩恵を受ける景気連動型の銘柄を選好していきます。
今後も株価水準に着目した運用戦略を維持していきます。中国は株価が魅力的な水準にあり、経済環境の改善
や構造改革の進展が支援材料になるとみられるため、高位組み入れを維持していきます。ブラジルは、株価に
割安感があり、企業収益の伸びが見込まれるほか、政権交代によってファンダメンタルズ（経済の基礎的条
件）の改善が期待されるため、組み入れを引き上げています。一方、ロシアはファンダメンタルズが悪化しつ
つあり、地政学的リスクも懸念されるため、低位組み入れとしていきます。インドは総選挙の結果が支援材料
となったものの、概ね市場に織り込まれてきており、株価に割高感もみられることから、低位組み入れを継続
していきます。
１万口(元本10,000円)当りの費用の明細
項
目
当
(a) 売 買 委 託 手 数 料
(株
式)
(b) 有 価 証 券 取 引 税
(株
(c) 保
合
式)
管
費
用
計
等
期
16円
(注１) (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用
等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
(注２) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(16)
7
(7)
23
46
― 19 ―
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売買及び取引の状況
株
式
(2013年７月31日から2014年７月30日まで)
株
外
ア
メ
リ
カ
ブ
ラ
ジ
ル
買
付
数
金
額
株
売
付
数
金
千米ドル
百株
35,681
20,787
23,587
37,862
(9,640)
(6,545)
(1,806)
(6,545)
千ブラジルレアル
5,304
千米ドル
千ブラジルレアル
19,359
(1,501)
12,620
36,676
(－)
千香港ドル
香
88,086
港
119,491
国
(8,292)
千香港ドル
176,132
ン
15,344
ド
287,787
(－)
千インドルピー
イ
千インドルピー
1,056,147
(7,606)
28,863
1,544,321
(－)
(注１) 金額は受渡代金。
(注２) 単位未満は切捨て。
(注３) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
中
目
期
額
18,096,949千円
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
20,680,185千円
(c)
売
比
式
率
(
売
a
買
)
/
金
期
(b)
高
株
当
(a)
買
の
額
百株
(
b
(注１) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注２) 単位未満は切捨て。
― 20 ―
)
0.87
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主要な売買銘柄
株
式
(2013年７月31日から2014年７月30日まで)
当
買
銘
期
付
柄
株 数
売
金
額
平均単価
千株
千円
198
475,632
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
1,308
370,812
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
239
360,374
AXIS BANK LTD
銘
柄
283 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
184
297,193
1,613 ITC LTD
280,850
1,313 TATA MOTORS LTD
46
278,055
5,992 BRF SA
556
272,568
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CIELO SA
SUN ART RETAIL GROUP LTD
平均単価
千円
円
122
655,769
5,361
2,230
629,049
282
36
600,137
16,487
1,506 BAIDU INC - SPON ADR
213
金 額
千株
2,391 TENCENT HOLDINGS LTD
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
株 数
円
RELIANCE INDUSTRIES LTD
INFOSYS LTD
付
1,057
573,687
542
544
387,613
712
489 HDFC BANK LTD
198
382,466
1,928
291
348,830
1,195
2,742
221,525
80 SBERBANK-SPONSORED ADR
326
330,652
1,012
79
219,366
2,776 TATA CONSULTANCY SVCS LTD
86
317,496
3,678
1,491
211,791
141 PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
206
306,717
1,484
(注) 金額は受渡代金。
組入資産の明細
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
TELEF BRASIL-ADR
株 数
当
株
数
期
末
評
価
外貨建金額
額
業
種
百株
百株
千米ドル
940
361
635
64,916 電気通信サービス
千円
96,359 電気通信サービス
－
464
943
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
1,728
－
－
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
742
1,584
2,628
268,336 エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
1,320
1,646
2,896
295,779 エネルギー
786
92
122
12,482 素材
1,880
1,071
1,580
161,399 素材
BRF SA-ADR
386
－
－
BAIDU INC - SPON ADR
363
－
－
MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR
685
690
2,106
BANCO BRADESCO-ADR
2,119
1,847
2,892
295,328 銀行
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
6,676
6,517
10,401
1,061,988 銀行
GERDAU SA -SPON ADR
1,865
1,826
1,130
115,432 素材
SBERBANK-SPONSORED ADR
6,229
3,055
2,538
259,228 銀行
－
7,879
5,767
588,910 食品・飲料・タバコ
529
－
－
VALE SA-SP PREF ADR
VALE SA-SP ADR
AMBEV SA-SPN ADR
YANDEX NV-A
― 21 ―
等
邦貨換算金額
－ 食品・飲料・タバコ
－ 食品・飲料・タバコ
－ ソフトウェア・サービス
215,080 ヘルスケア機器・サービス
－ ソフトウェア・サービス
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期首(前期末)
銘
柄
株 数
(アメリカ)
QIWI PLC-SPONSORED ADR
GAZPROM OAO-SPON ADR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
当
株
数
期
末
評
価
外貨建金額
額
業
種
等
邦貨換算金額
百株
百株
千米ドル
138
－
－
千円
4,721
4,077
2,997
306,061 エネルギー
－ ソフトウェア・サービス
83
－
－
－ エネルギー
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS
106
－
－
－ 食品・生活必需品小売り
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
554
－
－
－
17,021
1,220
124,649 エネルギー
2,260
2,853
2,161
220,658 電気通信サービス
139
86
2,297
234,582 食品・生活必需品小売り
－
2,478
393
1,539
1,362
7,500
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE
MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB)
MAGNIT (RUB)
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
LUKOIL OAO-SPON ADR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
小
計
－ ソフトウェア・サービス
40,209 各種金融
765,828 エネルギー
－
809
1,574
額
35,796
55,724
51,792
5,288,030
銘 柄 数 < 比 率 >
22
19
－
<25.9％>
株
数
･
金
(ブラジル)
160,799 素材
千ブラジルレアル
VALE SA-PREF A
1,279
1,279
3,753
171,814 素材
VALE SA
1,236
1,453
4,783
218,930 素材
457
－
－
－
1,372
3,852
LOJAS RENNER S.A.
1,009
－
－
BRF SA
1,982
－
－
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
2,226
1,255
6,729
308,027 エネルギー
CIA HERING
WEG SA
KROTON EDUCACIONAL SA
－ 小売
176,345 資本財
－ 小売
－ 食品・飲料・タバコ
－
874
5,488
251,218 消費者サービス
CCR SA
5,961
4,720
8,614
394,262 運輸
BR MALLS PARTICIPACOES SA
3,650
555
1,127
BR PROPERTIES SA
3,513
－
－
505
2,360
10,443
CIELO SA
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
小
計
51,592 不動産
－ 不動産
477,976 ソフトウェア・サービス
－
2,138
7,425
額
21,821
16,006
52,218
2,390,022
銘 柄 数 < 比 率 >
10
9
－
<11.7％>
株
数
･
金
(香港)
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
339,854 保険
千香港ドル
30,480
22,820
34,275
1,300
1,500
9,465
115,970
118,290
89,900
CHINA MOBILE LTD
7,005
5,295
45,245
HANG LUNG PROPERTIES LTD
1,390
－
－
21,900
－
－
5,650
4,380
36,244
477,340 家庭用品・パーソナル用品
348,339 保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
HENGAN INTL GROUP CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
－
11,550
26,449
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
3,440
－
－
WEICHAI POWER CO LTD-H
6,814
6,204
21,372
― 22 ―
451,410 自動車・自動車部品
124,654 食品・飲料・タバコ
1,183,988 エネルギー
595,886 電気通信サービス
－ 不動産
－ 不動産
－ 公益事業
281,479 資本財
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期首(前期末)
銘
柄
株 数
(香港)
CNOOC LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
当
株
数
期
末
評
価
外貨建金額
百株
百株
千香港ドル
45,480
46,390
64,110
額
業
種
等
邦貨換算金額
千円
844,341 エネルギー
3,036
10,165
132,551
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
181,181
154,261
91,476
1,204,749 銀行
1,745,704 ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA - H
541,657 銀行
116,674
77,894
41,128
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
3,240
－
－
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
23,180
17,312
53,580
705,657 保険
176,354 食品・生活必需品小売り
SUN ART RETAIL GROUP LTD
－
14,155
13,390
7,860
4,630
22,061
額
574,600
494,846
681,254
8,972,118
銘 柄 数 < 比 率 >
16
14
－
<43.9％>
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
小
計
－ 資本財
株
数
･
金
(インド)
290,555 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
千インドルピー
ICICI BANK LTD
2,053
－
－
RELIANCE INDUSTRIES LTD
1,959
3,097
311,438
HDFC BANK LTD
6,813
4,849
402,278
－
315
79,133
135,318 自動車・自動車部品
10,110
819
29,272
50,056 食品・飲料・タバコ
799
－
－
－
9,507
375,884
642,763 銀行
LUPIN LTD
1,802
1,432
160,215
273,968 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
1,680
1,088
281,723
－
2,726
99,338
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
ITC LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
AXIS BANK LTD
COAL INDIA LTD
TATA MOTORS LTD
小
合
計
計
株
数
･
金
額
銘 柄 数 < 比 率 >
7,318
2,788
126,559
32,537
26,624
1,865,844
－ 銀行
532,559 エネルギー
687,896 銀行
－ 自動車・自動車部品
481,747 ソフトウェア・サービス
169,868 エネルギー
216,416 自動車・自動車部品
3,190,594
8
9
－
<15.6％>
額
664,755
593,201
－
19,840,765
銘 柄 数 < 比 率 >
56
51
－
<97.1％>
株
数
･
金
(注１) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注３) 株数・評価額の単位未満は切捨て。
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投資信託財産の構成
(2014年７月30日現在)
項
当
期
評 価 額
千円
19,840,765
688,700
20,529,465
目
株
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
96.6
3.4
100.0
(注１) 金額の単位未満は切捨て。
(注２) 当期末における外貨建純資産(19,960,593千円)の投資信託財産総額(20,529,465千円)に対する比率は97.2％です。
(注３) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝102.10円、１ブラジルレ
アル＝45.77円、１香港ドル＝13.17円、１インドルピー＝1.71円です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年７月30日現在
項
(A)
目
産
575,799,835
19,840,765,577
収
収
未
入
配
収
当
利
負
未
払
解
約
金
8,564,508
金
104,335,709
息
311
債
87,515,665
金
87,515,665
純 資 産 総 額 ( A - B )
元
(D)
末
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
未
(C)
期
20,529,465,940円
株 式 ( 評 価 額 )
未
(B)
当
資
12,841,079,842
次 期 繰 越 損 益 金
7,600,870,433
益
権
数
12,841,079,842口
1万口当たり基準価額(C/D)
15,919円
［元本増減］
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
総
口
(A)
(B)
20,441,950,275
本
受
当期
17,291,400,631円
321,678,917円
4,771,999,706円
［当マザーファンドの当期末における元本の内訳］
シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド
12,841,079,842円
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
自
2013年７月31日
至
2014年７月30日
項
目
当
期
配
当
等
収
益
585,504,415円
受
取
配
当
金
574,957,732
受
取
利
息
139,836
そ の 他 収 益 金
10,406,847
有 価 証 券 売 買 損 益
3,908,325,809
売
買
益
4,879,023,250
売
買
損 △
970,697,441
信
託
報
酬
等 △
35,014,410
当期損益金(A+B+C)
4,458,815,814
前 期 繰 越 損 益 金
5,034,639,502
追 加 信 託 差 損 益 金
136,326,524
解 約 差 損 益 金 △ 2,028,911,407
計
( D + E + F + G )
7,600,870,433
次 期 繰 越 損益 金 (H)
7,600,870,433
(注１) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注２) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注３) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた
差額分をいいます。
(注４) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
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