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当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
追加型投信／海外／株式
信 託 期 間
2012年９月14日から2022年11月15
日まで
運 用 方 針
信託財産の成長を目的に積極的な
運用を行います。
当ファンド
シュローダー・グ
ローバル・エマージ
ング株式マザーファ
ンド受益証券としま
す。
シュローダー・
グローバル・
エマージング株式
マザーファンド
ＭＳＣＩエマージン
グ・マーケット・イ
ンデックスの構成国
の株式とします。
当ファンドの
シュローダー・
グローバル・
エマージング株式
マザーファンド
組入上限比率
制限を設けません。
主要投資対象
組 入 制 限
分 配 方 針
シュローダー・
グローバル・
エマージング株式
マザーファンドの
株式および
外貨建資産の
組入上限比率
シュローダー・
エマージング株式ファンド
(ＳＭＡ専用)
第２期
運用報告書
(決算日 2014年11月17日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げま
制限を設けません。
毎決算時(毎年11月15日、ただし当
該日が休業日の場合は翌営業日)
に、利子・配当収入と売買益(評価
益を含みます。)等から、基準価額
水準、市況動向等を勘案し分配を
行います。
す。
さて、「シュローダー・エマージング株式ファン
ド（ＳＭＡ専用）」は、2014年11月17日に第２期決
算を行いました。
ここに、謹んで期中の運用状況をご報告申し上げ
ます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。
当運用報告書に関するお問い合わせ先
・投資信託営業部
・受 付 時 間
電話番号 03-5293-1323
9:00～17:00(土・日・祝日は除く)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内１－８－３
丸の内トラストタワー本館21階
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シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
設定以来の運用実績
決
算
基
期
準 価
(分配落)
(設 定 日)
2012年９月14日
１期(2013年11月15日)
２期(2014年11月17日)
円
10,000
13,490
15,670
額
課税前 期 中
分配金 騰落率
円
％
－
－
0
34.9
0
16.2
ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス＊ 株式組入 株式先物 投資信託 純資産
率比
率 証券比率 総 額
期 中 比
(円ベース)
騰落率
％
％
％
％ 百万円
76,096.62
－
－
－
－
0.01
99,445.08
30.7
97.3
－
－
3,815
115,369.57
16.0
94.2
－
2.3
7,846
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
(注５)
(注６)
設定日の基準価額は、設定時の価額です。
設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
基準価額、課税前分配金は１万口当り。
基準価額の騰落率は課税前分配金込み。
株式組入比率には、オプション証券等を含みます。
当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率および投資信託証券比率は、実質組入比率を記載しており
ます。
(注７) ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）は、基準価額応答日のものを使用しております。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2013年11月15日
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2014年11月17日
基
準
価
額
円
13,490
14,121
14,255
13,124
13,422
13,563
13,698
14,164
14,326
14,964
15,261
15,004
14,857
騰落率
％
－
4.7
5.7
△ 2.7
△ 0.5
0.5
1.5
5.0
6.2
10.9
13.1
11.2
10.1
15,670
16.2
Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ エ マ ー ジ ン グ ・ 株式組入 株式先物 投資信託
マーケット・インデックス＊ 比
率 比
率 証券比率
(円ベース)
騰落率
％
％
％
％
99,445.08
－
97.3
－
－
103,651.50
4.2
97.9
－
－
105,133.16
5.7
98.4
－
－
96,315.33
△ 3.1
95.9
－
－
98,191.36
△ 1.3
95.1
－
－
101,366.53
1.9
95.4
－
－
102,602.61
3.2
95.6
－
－
105,588.14
6.2
95.8
－
2.0
106,041.21
6.6
95.5
－
1.9
110,949.54
11.6
95.3
－
1.9
112,763.10
13.4
95.4
－
1.9
110,482.33
11.1
93.9
－
2.5
110,164.64
10.8
94.3
－
2.4
115,369.57
16.0
94.2
－
2.3
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
基準価額は１万口当り。
期末基準価額は課税前分配金込み、騰落率は期首比。
株式組入比率には、オプション証券等を含みます。
当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率および投資信託証券比率は、実質組入比率を記載しており
ます。
(注５) ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）は、基準価額応答日のものを使用しております。
＊当ファンドは、約款でＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）をベンチマークとすることを定めております。
ベンチマークとは、ファンドの運用をする際、投資成果の基準となる指標のことです。
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）Inc.が開
発した株価指数で、エマージング諸国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
当指数に関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨す
るものではなく、ＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。
ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用することは
禁じられております。
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当期中の運用経過等
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
＜当期の投資環境・運用概況＞
市況、運用についてご説明いたします。
当期末現在の組入情報も記載しておりますので、併せてご覧ください。
市況について
・当期、世界の株式市場は、経済指標の改善と企業業績の回復を要因に好調となった米国にけん引され、堅調
な展開となりました。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、2014年１月より量的金融緩和規模の縮小を開始
し、10月に資産購入プログラムを終了しました。しかし、インフレ率がＦＲＢの長期目標を下回り続け、失
業率が高水準と見る間は、事実上のゼロ金利を維持する方針を示しました。ユーロ圏では、国内総生産
（ＧＤＰ）成長率の下方修正およびインフレ率の低下が嫌気され、欧州株式は軟調な推移となりました。こ
れを受けて、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は、一連の金融緩和策を実施しました。
・期を通じて、エマージング株式市場はプラスのリターンで終えたものの、米国の量的緩和規模の縮小による
影響に対する懸念、複数の国々における経済成長の減速、一部地域における政情不安等が悪材料となり、先
進国株式市場を下回る展開となりました。
・株式市場別では、アジア地域は堅調な展開となりました。中でもインドは、下院の総選挙でモディ氏率いる
インド人民党が、単独過半数を超える議席を得て圧勝し、必要な改革が実施されるとの期待が広がり、大幅
上昇の動きを見せました。インドネシアも、大統領選でジャカルタ特別州知事のジョコ・ウィドド氏が勝利
したことが好感され、堅調に推移しました。一方、韓国は、2014年４－６月期のＧＤＰ成長率が市場予想を
下回り、政府が景気刺激策として予算支出を増加するとの計画を発表したことが嫌気されました。また2014年
７－９月期の企業業績の内容が弱かったことが重しとなり、軟調な推移となりました。また中国は、当局が
対象を絞った小規模の景気刺激策を実施したものの、経済成長の鈍化の兆しが見られ、期を通じて冴えない
展開となりました。
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・ラテン・アメリカ地域は、コモディティ関連銘柄が足を引っ張り、低調な動きを見せました。ブラジルは、
大統領選に関する世論調査の内容に左右され、値動きの荒い展開となる中、軟調に推移しました。10月に再
選されたルセフ大統領率いる政権の政策運営能力に対する疑問が残り、市場は調整しました。コロンビアも、
コモディティ価格の下落を背景に、軟調な展開となりました。一方、メキシコは、米国経済の回復の恩恵を
受けるとの見方が広がり、堅調な推移となりました。
・欧州／中東／アフリカ地域では、低調な展開となりました。中でもロシアは、ウクライナ情勢の緊迫化によ
る地政学リスクの高まりが嫌気され、大幅下落となりました。一方、エジプトは、軍が暫定統治を担って以
降、大統領選で元陸軍大将のシシ氏が当選したことで、市場は落ち着きを取り戻し、期を通じて大幅上昇の
展開となりました。
当ファンドが主要投資対象としているシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンドの運用について
当期、ポートフォリオ構成の一部変更を実施しました。
エマージング・アジア市場では、株価の割高感が強まり、企業の業績見通しが悪化したマレーシアを中立から
非保有へと引き下げました。タイは、2014年１月に経済情勢の悪化と政情不安の高まりを受け、オーバーウェ
イト（ベンチマークより高めの組入れ）から中立へと引き下げましたが、10月に企業収益の見通しが改善した
ことを受け、再度オーバーウェイトへと引き上げました。インドは、構造改革への楽観的な見方や、経済状況
や企業業績の改善等を背景に、中立から小幅なオーバーウェイトへと引き上げました。
エマージング・欧州／中東／アフリカ市場では、株価の割安感が強まっていると見て、ロシアをオーバーウェ
イトとしていましたが、ロシアに対する制裁措置の影響が懸念される銘柄の組入れを削減すべく、アンダー
ウェイト（ベンチマークより低めの組入れ）へと引き下げました。ロシアの経済成長見通しは弱く、先行きが
不透明であり、同国株式市場の下振れリスクは大きいと思われます。５月にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とカ
タールがＭＳＣＩ新興国株価指数の構成国に追加されましたが、この動きを予想し、追加される前より両市場
への配分を開始し、オーバーウェイトとしました。
ラテン・アメリカ市場は、４月に株価の割安感からブラジルをアンダーウェイトからオーバーウェイトへ引き
上げましたが、10月に経済状況が悪化し、初旬は大統領選の行方が不透明であったことから、オーバーウェイ
トから中立へと引き下げました。ぺルーは、経済状況が改善し、株価が割安な水準となったため、１月にアン
ダーウェイトから中立へと引き上げました。期末にかけて株価の割安感と企業の収益成長が見られると判断し、
オーバーウェイトへと引き上げました。
組入上位銘柄
地域構成
2014年11月17日現在
順位
銘柄
国／地域
通貨
業種
１ TSMC
台湾
台湾ドル 半導体･半導体製造装置
4.21
２ TENCENT HOLDINGS
中国
香港ドル ソフトウェア･サービス
4.17
３ SAMSUNG ELECTRONICS
韓国
テクノロジー･ハードウェア
韓国ウォン
および機器
4.04
４ HON HAI PRECISION
台湾
台湾ドル
５ CHINA CONST BA-H
中国
香港ドル 銀行
2.60
６ CHINA PETROLEU-H
中国
香港ドル エネルギー
2.54
７ HYUNDAI MOTOR
韓国
韓国ウォン 自動車･自動車部品
2.27
８ AXIS BANK LTD
インド
インドルピー 銀行
2.02
９ ITAU UNIBANC-ADR
ブラジル 米ドル
10 AIA GROUP LTD
香港
テクノロジー･ハードウェア
および機器
2014年11月17日現在
投資比率(%)
2.75
銀行
1.95
香港ドル 保険
1.75
※ベビーファンドベース。投資比率は、マザーファンドの投資比率と当ファンドが保有するマザーファンド比率より算出しております。
※国／地域、業種につきましては委託会社の分類に基づいて表記しております。
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＜基準価額とベンチマークとの差異および要因分析＞
当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）をベンチマークとしており
ます。ファンドのベンチマークに対する運用成果、要因分析についてご説明いたします。
基準価額とベンチマークとの差異
期首13,490円でスタートした基準価額は、15,670円（課税前分配金込み）で当期末を迎え、期首比16.2％の上
昇となりました。
一方、ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）は16.0％の上昇と
なり、当ファンドのパフォーマンスは、当期末、ベンチマークを0.2％上回る結果となりました。
＊期首の数値を100とし指数化しております。
期
期
首
円
基準価額
(期末は課税前分配金込み)
13,490
期中最安値
期中最高値
円
12,738
円
15,670
円
15,670
末
騰 落 率
(期首比)
％①
16.2
％②
ベンチマーク
99,445.08
93,113.53
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・
インデックス（円ベース）
基準価額とベンチマークの差異（当期末現在）①－②
(
)
116,151.60
115,369.57
16.0
0.2％
※基準価額、ベンチマークの騰落率および差異は、小数第２位を四捨五入しております。
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要因分析
当期、ファンドのパフォーマンスは好調となりました。国別配分がマイナス寄与となった一方、銘柄選択はプ
ラス寄与となりました。
（プラス要因）
国別配分では、ベンチマークに対して、ＭＳＣＩ新興国株価指数に追加される前に既に保有を開始していた
ＵＡＥおよび中国の高位組入れがいずれもプラス寄与となりました。期の後半でチリを保有していたこと、ま
た、マレーシアを低位組入れとしていたことが、プラス寄与となりました。銘柄選択では、台湾のTSMC(半導
体・半導体製造装置)、Hon Hai Precision Industry(テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Mediatek(半
導体・半導体製造装置)のオーバーウェイト、中国のTencent Holdings(ソフトウェア・サービス)、AAC
Technologies(テクノロジー・ハードウェアおよび機器)のオーバーウェイト等、情報技術の銘柄選択がプラス
寄与となりました。カタールのQatar National Bank(銀行)のオーバーウェイト、タイのKasikornbank(銀行)
のオーバーウェイトもプラス寄与となりました。
（マイナス要因）
国別配分では、南アフリカのアンダーウェイトがマイナス寄与となりました。また、ロシアがクリミア半島を
編入すると宣言した2014年３月にロシアをオーバーウェイトとしていたことが、マイナス寄与となりました。
銘柄選択では、韓国のHyundai Motor(自動車・自動車部品)、LG Chemical(素材)、Samsung Electronics(テク
ノロジー・ハードウェアおよび機器) のオーバーウェイトがマイナス寄与となりました。
＜収益分配金＞
収益分配金につきましては、基準価額の水準等を考慮し、見送りとさせて頂きました。なお、留保益等につい
ては特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
＜今後の見通しと運用方針＞
今後の見通し
2014年９月、エマージング株式市場を含む世界の株式市場は、世界経済の成長の持続性に対する懸念が重しと
なり、2014年前半の上昇分を相殺する形で下落しました。10月に、欧州および日本の中央銀行が成長減速の対
策として、追加緩和策を実施し、市場心理は落ち着きを見せ、世界の株式市場は小幅に持ち直しました。しか
し、総じて、株式市場は値動きの大きな展開が続いています。
ＦＲＢは予定していた通り10月に量的金融緩和策を終了し、米国経済の明るい見通しを表明しました。しかし、
インフレ圧力が強まる傾向が明確に確認されるまで、金融政策正常化に向けた一段の措置を取る可能性は低い
と考えられます。労働市場の逼迫した状況が確認される一方、インフレ圧力は依然弱く、インフレ率はＦＲＢ
の目標を下回っています。そのため、米国の利上げ開始時期について、市場予想では2015年終盤頃に後ずれす
るとの見方が広がっています。結果として、世界的な流動性供給は当面の間、下支え要因となると予想されま
す。ユーロ圏の経済指標はまちまちである一方、ドイツの経済成長に景気後退入りが見え始めました。金融緩
和政策は継続されており、また、域内銀行の資産査定が実施されたことは、経済成長を下支えすると予想され
ます。しかし、域内の競争力は低迷し、複数の国々では緊縮財政により成長見通しが悪化しています。日本銀
行は、追加緩和策の実施を発表しました。円安は日本企業の収益性に追い風となるものの、賃金上昇の持続性
が日本経済の継続的な成長にとって重要な要因となると見ています。
先進国では米国経済のみが回復基調を強める中、エマージング株式市場に対する明るい見通しに陰りが見えつ
つあるとの見方が広がっています。エマージング市場の輸出関連企業、特に製造業の輸出企業に対する需要は
高まる一方で、需要増がエマージング経済全体に与える影響は、現段階では軽微に留まっています。これはコ
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モディティ市場の低迷が一因と考えられるほか、米国でエネルギーの自給率が高まっていることも要因となっ
ています。米国からの需要が鈍化する一方、経済成長が減速傾向にあるユーロ圏、日本および中国からの需要
の高まりは見られず、エマージング市場の景気回復は難航しています。エマージング株式市場の利益成長率の
コンセンサス予想は約10％と高水準となっていますが、今後、予想は下方修正される可能性があります。エ
マージング株式市場は先進国株式市場に対し30％程度割安な水準で取引されていることもあり、運用チームは、
エマージング株式市場に対する強気の見方を維持しています。一方、短期的には先進国株式市場を継続して上
回るパフォーマンスを上げることは容易ではないと見ています。
今後の運用方針
今後も主に企業の成長性と株価水準に着目した運用戦略を維持していきます。
エマージング・アジア市場では、割安な株価水準、経済状況の安定性、構造改革に対する期待が見られる中国
に対して、強気の見方を維持する方針です。また、構造改革に対する期待、経済状況の改善が見られるインド、
株価の割安感が見られ、世界経済の成長回復に恩恵を受ける韓国、株価の割安感、企業の利益成長が見られる
タイに対して、強気の見方を維持する方針です。一方、株価の割高感と企業の利益成長見通しの悪化が見られ
るマレーシアに対し、弱気の見方を維持します。
エマージング・欧州／中東／アフリカ市場では、株価に割安感があり、流動性の改善が見られるエジプト、経
済状況の強い回復が見られるカタール、株価に割安感があり、原油価格の下落の恩恵を受けるトルコ、景気回
復と魅力的な投資機会が見られるＵＡＥに対し、強気の見方を維持する方針です。一方、社会情勢や経済状況
の悪化が見られる南アフリカおよびロシアに対し、弱気の見方を継続する方針です。
ラテン・アメリカ市場では、景気回復の鈍化と株価の割高感から、コロンビア、チリおよびメキシコに対し、
弱気の見方を維持する方針です。経済状況の悪化と政治の先行き不透明感から、ブラジルは中立の見方を維持
します。
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１万口(元本10,000円)当りの費用の明細
項
(a)
信
託
(投
信
(販
売
(受
託
売 買 委
(株
(新 株 予
有 価 証
(株
(新 株 予
保
管
合
(b)
(c)
(d)
目
報
酬
会
社)
会
社)
銀
行)
託 手 数 料
式)
約 権 証 券)
券 取 引 税
式)
約 権 証 券)
費
用
等
計
当
(注１) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、
追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡
便法により算出した結果です。
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b) 売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除し
たものです。
(注２) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注３) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、こ
のファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のう
ち、このファンドに対応するものを含みます。
期
175円
(128)
(39)
(8)
30
(30)
(0)
14
(14)
(0)
52
271
親投資信託受益証券の設定、解約状況
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
銘
柄
口
シ ュ ロ ー ダ ー ・ グ ロ ー バ ル ・
エ マ ー ジ ン グ 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
(注)
設
数
千口
2,496,727
定
金
額
千円
4,365,967
口
解
数
千口
746,658
約
金
額
千円
1,284,827
単位未満は切捨て。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a)
(b)
(c)
目
期
中
の
株
式
売
買
金
額
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )
(注１) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注２) 単位未満は切捨て。
7
当
期
シュローダー・グローバル・
エマージング株式マザーファンド
17,629,950千円
12,662,578千円
1.39
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シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
主要な売買銘柄
<シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンドの主要な売買銘柄>
(1) 株
式
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
当
買
銘
付
柄
HYUNDAI MOTOR CO
EMAAR PROPERTIES PJSC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
AXIS BANK LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
HERO MOTOCORP LTD
QATAR NATIONAL BANK
(注)
株 数
千株
9
839
1
153
540
1,227
163
1,652
26
26
期
売
額 平均単価
銘
柄
千円
円
200,069
21,718 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
198,725
236 LUKOIL OAO-SPON ADR
185,527 130,469 SBERBANK-SPONSORED ADR
178,912
1,162 MEDIATEK INC
162,223
300 HYUNDAI ENGINEERING & CONST
153,191
124 OTP BANK PLC
152,583
936 BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
145,139
87 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
142,318
5,401 BAIDU INC - SPON ADR
139,835
5,310 TATA MOTORS LTD
金 額 平均単価
千円
円
246,288 133,489
209,756
5,715
200,626
904
193,397
1,638
169,130
5,412
159,236
1,799
140,849
559
124,036
4,599
120,729
17,234
119,383
736
金額は受渡代金。
(2) 新株予約権証券
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
当
買
銘
付
柄
期
売
額
銘
千円
－ LAND & HOUSES PUB-CW
金
－
(注)
付
株 数
千株
1
36
221
118
31
88
251
26
7
162
金
付
柄
金
額
千円
6,090
金額は受渡代金。
(3) 投資信託証券
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
当
買
銘
柄
付
口
SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC
SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC
期
売
数
口
10,935
11,989
金
額
千円
207,978
129,036
銘
柄
－
付
口
数
口
－
金
額
千円
－
(注１) 金額は受渡代金。(償還分は含まれておりません。)
(注２) 単位未満は切捨て。
利害関係人との取引状況等
当期における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
8
フ ァ イ ル 名：v9943_01_シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）.doc
最終保存日時：14/12/10 14時48分
シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
組入資産の明細
<シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンドの組入有価証券明細表>
下記は、シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド全体(8,511,588千口)の
内容です。
(1) 外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L
ENERSIS S.A. -SPONS ADR
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
YUM! BRANDS INC
CREDICORP LTD
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
VALE SA-SP PREF ADR
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
VALE SA-SP ADR
BRF SA-ADR
TATA MOTORS LTD-SPON ADR
BAIDU INC - SPON ADR
MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
GERDAU SA -SPON ADR
SBERBANK-SPONSORED ADR
GRUPO FIN SANTANDER-ADR B
AMBEV SA-SPN ADR
YANDEX NV-A
GAZPROM OAO-SPON ADR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
MAGNIT PJSC-SPON GDR
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB)
MAGNIT PJSC (RUB)
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
LUKOIL OAO-SPON ADR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
WALMART DE MEXICO-SER V
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GRUMA S.A.B.-B
MEXICHEM SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ブラジル)
WEG SA
9
株 数
当
株
数
百株
345
－
128
64
－
－
50
42
548
384
587
592
443
39
63
169
321
1,159
583
1,989
－
2,065
95
1,628
36
－
－
138
1,183
45
1,745
481
－
14,931
26
百株
－
37
－
181
37
55
144
257
940
407
1,077
851
－
－
7
268
858
2,005
－
－
658
1,814
183
1,195
－
764
68
－
－
8
－
265
322
12,412
23
3,111
－
1,436
269
957
－
5,775
4
2,449
1,806
－
－
－
1,164
5,419
3
－
341
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
59
6,909
－
－
1,357
158,030
604
70,349
309
36,015
1,376
160,256
256
29,888
962
112,072
311
36,259
1,332
155,105
754
87,893
－
－
－
－
187
21,835
832
96,925
1,181
137,593
2,737
318,715
－
－
－
－
761
88,655
1,108
129,124
484
56,361
726
84,565
－
－
508
59,215
411
47,900
－
－
－
－
217
25,272
－
－
1,178
137,261
556
64,795
18,215
2,121,002
－
<12.9％>
千メキシコペソ
9,674
83,199
5,463
46,990
－
－
－
－
－
－
4,808
41,352
19,946
171,542
－
<1.0％>
千ブラジルレアル
1,003
44,924
業
種
等
電気通信サービス
公益事業
電気通信サービス
消費者サービス
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
素材
素材
素材
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
銀行
素材
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
資本財
フ ァ イ ル 名：v9943_01_シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）.doc
最終保存日時：14/12/10 14時48分
シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
LOJAS RENNER S.A.
IOCHPE-MAXION SA
BRF SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
KROTON EDUCACIONAL SA
CCR SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
CIELO SA
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(コロンビア)
ALMACENES EXITO SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(ユーロ・・・ギリシャ)
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
NATIONAL BANK OF GREECE
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(トルコ)
AKBANK T.A.S.
TURKIYE GARANTI BANKASI
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
KOC HOLDING AS
HACI OMER SABANCI HOLDING
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURK HAVA YOLLARI AO
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
TURKIYE HALK BANKASI
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(チェコ)
KOMERCNI BANKA AS
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(ハンガリー)
RICHTER GEDEON NYRT.
OTP BANK PLC
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(ポーランド)
KGHM POLSKA MIEDZ SA
PKO BANK POLSKI SA
CYFROWY POLSAT SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
株 数
当
株
数
金 額
比 率 >
百株
147
405
49
456
－
1,225
281
645
222
－
－
3,431
8
百株
－
370
－
414
1,170
1,218
－
517
513
158
637
5,338
9
金 額
比 率 >
23
－
23
1
－
129
129
1
金 額
比 率 >
－
－
－
－
248
1,907
2,155
2
金 額
比 率 >
－
－
－
－
131
1,144
961
－
1,249
960
4,446
5
2,489
1,156
216
1,098
－
1,520
－
244
－
1,026
7,751
7
金 額
比 率 >
13
13
1
13
13
1
金 額
比 率 >
428
800
1,228
2
－
149
149
1
金 額
比 率 >
－
968
711
31
1,711
3
186
1,429
－
－
1,616
2
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
－
－
555
24,871
－
－
2,150
96,236
1,989
89,007
1,963
87,868
－
－
842
37,688
2,006
89,806
1,639
73,356
1,974
88,367
14,125
632,127
－
<3.9％>
千コロンビアペソ
－
－
522,896
28,236
522,896
28,236
－
<0.2％>
千ユーロ
218
31,908
324
47,311
542
79,219
－
<0.5％>
千トルコリラ
2,031
105,985
1,026
53,558
1,075
56,101
1,279
66,754
－
－
1,968
102,717
－
－
1,224
63,856
－
－
1,513
78,968
10,119
527,941
－
<3.2％>
千チェココルナ
6,586
34,709
6,586
34,709
－
<0.2％>
千ハンガリーフォリント
－
－
60,141
28,627
60,141
28,627
－
<0.2％>
千ポーランドズロチ
2,331
80,364
5,346
184,285
－
－
－
－
7,677
264,650
－
<1.6％>
業
種
等
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
エネルギー
消費者サービス
運輸
銀行
不動産
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
保険
食品・生活必需品小売り
各種金融
電気通信サービス
銀行
銀行
銀行
エネルギー
資本財
各種金融
電気通信サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
銀行
メディア
保険
10
フ ァ イ ル 名：v9943_01_シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）.doc
最終保存日時：14/12/10 14時48分
シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA MOBILE LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
HENGAN INTL GROUP CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
WEICHAI POWER CO LTD-H
CNOOC LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
IND & COMM BK OF CHINA - H
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
AIA GROUP LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(マレーシア)
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
PUBLIC BANK BERHAD
GENTING BERHAD
SIME DARBY BERHAD
AXIATA GROUP BERHAD
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(タイ)
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
KASIKORNBANK PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
LAND & HOUSES PUB - NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(フィリピン)
AYALA LAND INC
SM INVESTMENTS CORP
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(インドネシア)
BANK MANDIRI TBK
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(韓国)
KIA MOTORS CORPORATION
HYUNDAI MOTOR CO
11
株 数
当
株
数
金 額
比 率 >
百株
7,780
340
32,528
1,560
4,040
1,200
2,370
1,542
11,955
679
42,102
24,015
760
－
4,842
－
3,444
－
1,515
－
140,672
16
百株
8,460
－
43,408
1,495
－
1,040
5,230
1,992
7,315
3,435
48,842
23,845
850
6,070
5,436
2,800
4,234
4,180
1,740
2,043
172,415
18
金 額
比 率 >
4,117
1,672
2,377
2,900
5,351
16,417
5
－
－
－
－
－
－
－
金 額
比 率 >
2,518
3,290
1,151
－
646
4,625
12,230
5
－
2,963
1,152
3,625
1,415
－
9,155
4
金 額
比 率 >
9,964
193
1,238
11,396
3
9,072
－
－
9,072
1
金 額
比 率 >
－
－
－
－
10,545
21,521
32,066
2
－
157
127
197
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
10,575
158,836
－
－
27,607
414,664
14,449
217,026
－
－
8,600
129,184
12,081
181,461
5,995
90,058
8,485
127,450
45,307
680,520
28,231
424,032
12,184
183,016
2,834
42,577
5,972
89,712
16,009
240,455
2,360
35,453
19,031
285,858
3,532
53,052
7,629
114,601
3,422
51,398
234,311
3,519,361
－
<21.5％>
千マレーシアリンギット
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
<－％>
千タイバーツ
－
－
70,223
249,292
44,697
158,676
3,552
12,611
33,535
119,051
－
－
152,008
539,630
－
<3.3％>
千フィリピンペソ
31,434
81,415
－
－
－
－
31,434
81,415
－
<0.5％>
千インドネシアルピア
11,072,250
106,293
5,896,754
56,608
16,969,004
162,902
－
<1.0％>
千韓国ウォン
701,536
74,362
3,486,900
369,611
業
種
等
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
不動産
家庭用品・パーソナル用品
保険
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
資本財
小売
保険
公益事業
保険
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
銀行
銀行
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
不動産
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
電気通信サービス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
フ ァ イ ル 名：v9943_01_シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）.doc
最終保存日時：14/12/10 14時48分
シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
SK TELECOM
KT&G CORP
SK HYNIX INC
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
LG CHEM LTD
CHEIL WORLDWIDE INC
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
HYUNDAI MOBIS
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
SAMSUNG C&T CORP
HYUNDAI DEPT STORE CO
LG DISPLAY CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
HANA FINANCIAL GROUP
SK INNOVATOIN CO LTD
DGB FINANCIAL GROUP INC
HANKOOK TIRE CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
NAVER
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(台湾)
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN MOBILE CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
MEDIATEK INC
TAIWAN CEMENT
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
CTBC FINANCIAL HOLDING
HON HAI PRECISION INDUSTRY
ASUSTEK COMPUTER INC
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
HDFC BANK LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
ITC LTD
HERO MOTOCORP LTD
AXIS BANK LTD
LUPIN LTD
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
COAL INDIA LTD
IDEA CELLULAR LTD
TATA MOTORS LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
株 数
当
株
数
百株
56
－
－
－
439
197
73
286
189
－
28
－
79
－
－
326
53
353
150
－
8
2,399
14
百株
52
252
48
15
396
－
66
－
－
18
7
172
52
387
65
607
－
484
－
0.72
23
2,975
18
5,600
－
2,762
－
12,280
1,310
9,735
1,120
4,173
4,059
20,041
7,232
234
－
2,352
70,900
12
－
353
－
12,270
13,400
1,270
12,680
110
－
－
20,945
12,196
－
1,630
－
74,857
9
834
1,731
－
669
－
240
471
469
－
1,398
1,620
7,435
8
1,083
1,599
255
－
263
3,641
388
512
145
－
－
7,890
8
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
6,211,188
658,385
1,140,128
120,853
1,327,008
140,662
142,070
15,059
1,952,256
206,939
－
－
1,350,270
143,128
－
－
－
－
444,849
47,153
436,600
46,279
1,230,638
130,447
700,474
74,250
1,307,407
138,585
781,235
82,810
2,104,641
223,091
－
－
619,635
65,681
－
－
23,580
2,499
1,776,935
188,355
25,737,352
2,728,159
－
<16.6％>
千台湾ドル
－
－
10,537
40,041
－
－
45,214
171,816
180,907
687,449
12,446
47,294
63,150
239,973
5,010
19,039
－
－
－
－
43,776
166,349
118,066
448,654
－
－
39,609
150,514
－
－
518,719
1,971,133
－
<12.0％>
千インドルピー
105,000
199,501
148,769
282,662
85,123
161,734
－
－
78,106
148,401
173,679
329,991
56,033
106,464
133,708
254,045
5,198
9,876
－
－
－
－
785,619
1,492,677
－
<9.1％>
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
銀行
素材
メディア
資本財
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
資本財
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
銀行
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
保険
半導体・半導体製造装置
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
12
フ ァ イ ル 名：v9943_01_シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）.doc
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シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
期首(前期末)
銘
柄
(カタール)
QATAR NATIONAL BANK
GULF INTERNATIONAL SERVICES
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(エジプト)
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(南アフリカ)
SASOL LTD
NASPERS LTD-N SHS
SHOPRITE HOLDINGS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(アラブ首長国連邦)
EMAAR PROPERTIES PJSC
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
株 数 ･
合
計
銘 柄 数 <
株 数
当
株
数
金 額
比 率 >
百株
－
－
－
－
百株
211
70
282
2
金 額
比 率 >
385
385
1
1,018
1,018
1
金 額
比 率 >
170
162
211
－
－
171
715
4
155
117
－
185
1,275
－
1,733
4
金 額
比 率 >
金 額
比 率 >
530
530
1
294,645
119
7,323
7,323
1
353,778
117
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カタールリアル
千円
4,776
152,561
869
27,783
5,646
180,344
－
<1.1％>
千エジプトポンド
4,999
81,393
4,999
81,393
－
<0.5％>
千南アフリカランド
8,180
85,892
18,247
191,603
－
－
7,456
78,290
10,427
109,493
－
－
44,312
465,279
－
<2.8％>
千ＵＡＥディルハム
7,909
251,135
7,909
251,135
－
<1.5％>
－
15,361,491
－
<93.7％>
業
種
等
銀行
エネルギー
銀行
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
銀行
不動産
(注１) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２) 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注３) 株数・評価額の単位未満は切捨て。
(2) 外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
口 数
(アメリカ)
SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC
SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC
口
数
・
金
合 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
額
＞
当 期 末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,938
225,725
1,335
155,514
3,274
381,239
－
<2.3％>
口 数
口
－
－
－
－
口
10,935
11,989
22,924
2
(注１) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２) < >内は、このファンドが組入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
(注３) 単位未満は切捨て。
<親投資信託残高>
銘
柄
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
(注)
13
口数・評価額の単位未満は切捨て。
期首(前期末)
口
数
千口
2,344,811
当
口
数
千口
4,094,881
期
末
評 価 額
千円
7,885,921
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シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
投資信託財産の構成
(2014年11月17日現在)
項
当
期
評 価 額
千円
7,885,921
19,756
7,905,677
目
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
99.8
0.2
100.0
(注１) 金額の単位未満は切捨て。
(注２) シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(15,981,200千円)の投資信託
財産総額(16,483,304千円)に対する比率は97.0％です。
(注３) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝116.44円、１メキシコペ
ソ＝8.60円、１ブラジルレアル＝44.75円、１コロンビアペソ＝0.054円、１ユーロ＝145.92円、１トルコリラ＝52.17円、１チェココ
ルナ＝5.27円、１ハンガリーフォリント＝0.476円、１ポーランドズロチ＝34.47円、１香港ドル＝15.02円、１タイバーツ＝3.55円、
１フィリピンペソ＝2.59円、１インドネシアルピア＝0.0096円、１韓国ウォン＝0.106円、１台湾ドル＝3.80円、１インドルピー＝
1.90円、１カタールリアル＝31.94円、１エジプトポンド＝16.28円、１南アフリカランド＝10.50円、１ＵＡＥディルハム＝31.75円
です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年11月17日現在
(A)
(B)
(C)
(D)
項
目
資
産
シュローダー・グローバル・
エマージング株式マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
純 資 産 総 額 ( A - B )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
［元本増減］
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
当
期
末
7,905,677,330円
当期
(A)
7,885,921,920
19,755,410
58,944,834
19,755,410
37,528,919
1,660,505
7,846,732,496
5,007,519,612
2,839,212,884
5,007,519,612口
15,670円
2,828,003,702円
3,067,530,719円
888,014,809円
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
自
2013年11月16日
項
目
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( A + B )
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
(売買損益相当額)
計
( C + D + E )
収
益
分
配
金
次期繰越損益金(F+G)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
(売買損益相当額)
分 配 準 備 積 立 金
至
2014年11月17日
当
期
916,563,035円
986,651,745
△
70,088,710
△
64,772,968
851,790,067
348,627,043
1,638,795,774
(
480,085,371)
(
1,158,710,403)
2,839,212,884
0
2,839,212,884
1,638,795,774
(
485,192,254)
(
1,153,603,520)
1,200,417,110
(注１) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注２) 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注３) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた
差額分をいいます。
(注４) 計 算期間末における費用控除後の配当等収益(96,693,265
円)、費用控除後の有価証券等損益額(755,096,802円)、信
託約款に規定する収益調整金(1,638,795,774円)および分配
準 備 積 立 金 (348,627,043 円 ) よ り 分 配 対 象 収 益 は
2,839,212,884円(10,000口当たり5,669円)ですが、当期に
分配した金額はありません。
＊当ファンドが主要投資対象としております、シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンドは、外貨建資産の運用の指図権
限をシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委託しております。その費用として、委託者報酬のうち、販売会社
へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。
14
フ ァ イ ル 名：v9943_01_シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）.doc
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シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
収益分配金のお知らせ
１万口当り分配金（税込み）
０円
＜分配原資の内訳＞
(単位：円、１万口当り、税込み)
第
当期分配金
２
期
－
当期の収益
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
5,669
(注) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＜分配金について＞
・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）
」があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本（受益者のファンドの購入価額）と同額または上回る場合は、
分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配
金）
、残りの額は普通分配金となります。
・分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
＜お知らせ＞
信託事務の諸経費および諸費用につき、当該内容を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年２月13日より適用)
15
フ ァ イ ル 名：v9943_02（v9944流用）_シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド.doc
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シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
〈シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド 第９期〉
【計算期間
信
託
決
運
期
算
用
方
間
無期限
日
毎年11月15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。
針
信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
主 要 投 資 対 象
組
入
制
2013年11月16日から2014年11月17日まで】
限
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を主要
投資対象とします。
株
式
外 貨 建 資 産
制限を設けません｡
制限を設けません。
16
フ ァ イ ル 名：v9943_02（v9944流用）_シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド.doc
最終保存日時：14/12/11 18時38分
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
円
12,989
11,150
12,352
16,379
19,258
５期(2010年11月15日)
６期(2011年11月15日)
７期(2012年11月15日)
８期(2013年11月15日)
９期(2014年11月17日)
額
期 中
騰落率
％
4.6
△14.2
10.8
32.6
17.6
ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス＊ 株式組入 株式先物 投資信託 純資産
率 比
率 証券比率 総 額
期 中 比
(円ベース)
騰落率
％
％
％
％ 百万円
92,518.62
7.5
97.3
－
－ 12,770
75,345.29 △18.6
95.4
－
－ 10,064
78,714.69
4.5
94.7
－
0.7 10,449
99,445.08
26.3
96.7
－
－ 12,616
115,369.57
16.0
93.7
－
2.3 16,391
(注１) 基準価額は１万口当り。
(注２) 株式組入比率には、オプション証券等を含みます。
(注３) ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）は、基準価額応答日のものを使用しております。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2013年11月15日
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2014年11月17日
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
基
準
価
額
円
16,379
17,153
17,334
15,979
16,355
16,544
16,725
17,310
17,527
18,325
18,706
18,413
18,253
騰落率
％
－
4.7
5.8
△ 2.4
△ 0.1
1.0
2.1
5.7
7.0
11.9
14.2
12.4
11.4
19,258
17.6
ＭＳＣＩエマージング・
株式組入 株式先物 投資信託
マーケット・インデックス＊
比
率 比
率 証券比率
(円ベース)
騰落率
％
％
％
％
99,445.08
－
96.7
－
－
103,651.50
4.2
97.8
－
－
105,133.16
5.7
98.3
－
－
96,315.33
△ 3.1
95.7
－
－
98,191.36
△ 1.3
94.8
－
－
101,366.53
1.9
95.0
－
－
102,602.61
3.2
95.1
－
－
105,588.14
6.2
95.8
－
2.0
106,041.21
6.6
95.4
－
1.9
110,949.54
11.6
95.1
－
1.9
112,763.10
13.4
95.1
－
1.9
110,482.33
11.1
93.5
－
2.5
110,164.64
10.8
93.8
－
2.4
115,369.57
16.0
93.7
－
2.3
基準価額は１万口当り。
騰落率は期首比。
株式組入比率には、オプション証券等を含みます。
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）は、基準価額応答日のものを使用しております。
＊当ファンドは、約款でＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）をベンチマークとすることを定めております。
ベンチマークとは、ファンドの運用をする際、投資成果の基準となる指標のことです。
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）Inc.が開
発した株価指数で、エマージング諸国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
当指数に関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨す
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禁じられております。
17
フ ァ イ ル 名：v9943_02（v9944流用）_シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド.doc
最終保存日時：14/12/11 18時38分
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
当期中の運用経過等
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
＜当期の投資環境・運用概況＞
市況について
・当期、世界の株式市場は、経済指標の改善と企業業績の回復を要因に好調となった米国にけん引され、堅調
な展開となりました。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、2014年１月より量的金融緩和規模の縮小を開始
し、10月に資産購入プログラムを終了しました。しかし、インフレ率がＦＲＢの長期目標を下回り続け、失
業率が高水準と見る間は、事実上のゼロ金利を維持する方針を示しました。ユーロ圏では、国内総生産
（ＧＤＰ）成長率の下方修正およびインフレ率の低下が嫌気され、欧州株式は軟調な推移となりました。こ
れを受けて、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は、一連の金融緩和策を実施しました。
・期を通じて、エマージング株式市場はプラスのリターンで終えたものの、米国の量的緩和規模の縮小による
影響に対する懸念、複数の国々における経済成長の減速、一部地域における政情不安等が悪材料となり、先
進国株式市場を下回る展開となりました。
・株式市場別では、アジア地域は堅調な展開となりました。中でもインドは、下院の総選挙でモディ氏率いる
インド人民党が、単独過半数を超える議席を得て圧勝し、必要な改革が実施されるとの期待が広がり、大幅
上昇の動きを見せました。インドネシアも、大統領選でジャカルタ特別州知事のジョコ・ウィドド氏が勝利
したことが好感され、堅調に推移しました。一方、韓国は、2014年４－６月期のＧＤＰ成長率が市場予想を
下回り、政府が景気刺激策として予算支出を増加するとの計画を発表したことが嫌気されました。また2014年
７－９月期の企業業績の内容が弱かったことが重しとなり、軟調な推移となりました。また中国は、当局が
対象を絞った小規模の景気刺激策を実施したものの、経済成長の鈍化の兆しが見られ、期を通じて冴えない
展開となりました。
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・ラテン・アメリカ地域は、コモディティ関連銘柄が足を引っ張り、低調な動きを見せました。ブラジルは、
大統領選に関する世論調査の内容に左右され、値動きの荒い展開となる中、軟調に推移しました。10月に再
選されたルセフ大統領率いる政権の政策運営能力に対する疑問が残り、市場は調整しました。コロンビアも、
コモディティ価格の下落を背景に、軟調な展開となりました。一方、メキシコは、米国経済の回復の恩恵を
受けるとの見方が広がり、堅調な推移となりました。
・欧州／中東／アフリカ地域では、低調な展開となりました。中でもロシアは、ウクライナ情勢の緊迫化によ
る地政学リスクの高まりが嫌気され、大幅下落となりました。一方、エジプトは、軍が暫定統治を担って以
降、大統領選で元陸軍大将のシシ氏が当選したことで、市場は落ち着きを取り戻し、期を通じて大幅上昇の
展開となりました。
当ファンドの運用について
当期、ポートフォリオ構成の一部変更を実施しました。
エマージング・アジア市場では、株価の割高感が強まり、企業の業績見通しが悪化したマレーシアを中立から
非保有へと引き下げました。タイは、2014年１月に経済情勢の悪化と政情不安の高まりを受け、オーバーウェ
イト（ベンチマークより高めの組入れ）から中立へと引き下げましたが、10月に企業収益の見通しが改善した
ことを受け、再度オーバーウェイトへと引き上げました。インドは、構造改革への楽観的な見方や、経済状況
や企業業績の改善等を背景に、中立から小幅なオーバーウェイトへと引き上げました。
エマージング・欧州／中東／アフリカ市場では、株価の割安感が強まっていると見て、ロシアをオーバーウェ
イトとしていましたが、ロシアに対する制裁措置の影響が懸念される銘柄の組入れを削減すべく、アンダー
ウェイト（ベンチマークより低めの組入れ）へと引き下げました。ロシアの経済成長見通しは弱く、先行きが
不透明であり、同国株式市場の下振れリスクは大きいと思われます。５月にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とカ
タールがＭＳＣＩ新興国株価指数の構成国に追加されましたが、この動きを予想し、追加される前より両市場
への配分を開始し、オーバーウェイトとしました。
ラテン・アメリカ市場は、４月に株価の割安感からブラジルをアンダーウェイトからオーバーウェイトへ引き
上げましたが、10月に経済状況が悪化し、初旬は大統領選の行方が不透明であったことから、オーバーウェイ
トから中立へと引き下げました。ぺルーは、経済状況が改善し、株価が割安な水準となったため、１月にアン
ダーウェイトから中立へと引き上げました。期末にかけて株価の割安感と企業の収益成長が見られると判断し、
オーバーウェイトへと引き上げました。
19
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＜基準価額とベンチマークとの差異および要因分析＞
当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）をベンチマークとしてお
ります。ファンドのベンチマークに対する運用成果、要因分析についてご説明いたします。
基準価額とベンチマークとの差異
期首16,379円でスタートした基準価額は、19,258円で期末を迎え、期首比17.6％の上昇となりました。
一方、ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）は16.0％の上昇と
なり、当ファンドのパフォーマンスは、当期末、ベンチマークを1.6％上回る結果となりました。
＊期首の数値を100とし指数化しております。
期
期
基準価額
首
円
16,379
期中最安値
円
15,513
ベンチマーク
99,445.08
93,113.53
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・
インデックス（円ベース）
基準価額とベンチマークの差異（当期末現在）①－②
期中最高値
円
19,258
116,151.60
円
19,258
115,369.57
末
騰 落 率
(期首比)
％①
17.6
％②
16.0
1.6％
※基準価額、ベンチマークの騰落率および差異は、小数第２位を四捨五入しております。
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要因分析
当期、ファンドのパフォーマンスは好調となりました。国別配分がマイナス寄与となった一方、銘柄選択はプ
ラス寄与となりました。
（プラス要因）
国別配分では、ベンチマークに対して、ＭＳＣＩ新興国株価指数に追加される前に既に保有を開始していた
ＵＡＥおよび中国の高位組入れがいずれもプラス寄与となりました。期の後半でチリを保有していたこと、ま
た、マレーシアを低位組入れとしていたことが、プラス寄与となりました。銘柄選択では、台湾のTSMC(半導
体・半導体製造装置)、Hon Hai Precision Industry(テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Mediatek(半
導体・半導体製造装置)のオーバーウェイト、中国のTencent Holdings(ソフトウェア・サービス)、AAC
Technologies(テクノロジー・ハードウェアおよび機器)のオーバーウェイト等、情報技術の銘柄選択がプラス
寄与となりました。カタールのQatar National Bank(銀行)のオーバーウェイト、タイのKasikornbank(銀行)
のオーバーウェイトもプラス寄与となりました。
（マイナス要因）
国別配分では、南アフリカのアンダーウェイトがマイナス寄与となりました。また、ロシアがクリミア半島を
編入すると宣言した2014年３月にロシアをオーバーウェイトとしていたことが、マイナス寄与となりました。
銘柄選択では、韓国のHyundai Motor(自動車・自動車部品)、LG Chemical(素材)、Samsung Electronics(テク
ノロジー・ハードウェアおよび機器) のオーバーウェイトがマイナス寄与となりました。
＜今後の見通しと運用方針＞
今後の見通し
2014年９月、エマージング株式市場を含む世界の株式市場は、世界経済の成長の持続性に対する懸念が重しと
なり、2014年前半の上昇分を相殺する形で下落しました。10月に、欧州および日本の中央銀行が成長減速の対
策として、追加緩和策を実施し、市場心理は落ち着きを見せ、世界の株式市場は小幅に持ち直しました。しか
し、総じて、株式市場は値動きの大きな展開が続いています。
ＦＲＢは予定していた通り10月に量的金融緩和策を終了し、米国経済の明るい見通しを表明しました。しかし、
インフレ圧力が強まる傾向が明確に確認されるまで、金融政策正常化に向けた一段の措置を取る可能性は低い
と考えられます。労働市場の逼迫した状況が確認される一方、インフレ圧力は依然弱く、インフレ率はＦＲＢ
の目標を下回っています。そのため、米国の利上げ開始時期について、市場予想では2015年終盤頃に後ずれす
るとの見方が広がっています。結果として、世界的な流動性供給は当面の間、下支え要因となると予想されま
す。ユーロ圏の経済指標はまちまちである一方、ドイツの経済成長に景気後退入りが見え始めました。金融緩
和政策は継続されており、また、域内銀行の資産査定が実施されたことは、経済成長を下支えすると予想され
ます。しかし、域内の競争力は低迷し、複数の国々では緊縮財政により成長見通しが悪化しています。日本銀
行は、追加緩和策の実施を発表しました。円安は日本企業の収益性に追い風となるものの、賃金上昇の持続性
が日本経済の継続的な成長にとって重要な要因となると見ています。
先進国では米国経済のみが回復基調を強める中、エマージング株式市場に対する明るい見通しに陰りが見えつ
つあるとの見方が広がっています。エマージング市場の輸出関連企業、特に製造業の輸出企業に対する需要は
高まる一方で、需要増がエマージング経済全体に与える影響は、現段階では軽微に留まっています。これはコ
モディティ市場の低迷が一因と考えられるほか、米国でエネルギーの自給率が高まっていることも要因となっ
ています。米国からの需要が鈍化する一方、経済成長が減速傾向にあるユーロ圏、日本および中国からの需要
の高まりは見られず、エマージング市場の景気回復は難航しています。エマージング株式市場の利益成長率の
コンセンサス予想は約10％と高水準となっていますが、今後、予想は下方修正される可能性があります。エ
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マージング株式市場は先進国株式市場に対し30％程度割安な水準で取引されていることもあり、運用チームは、
エマージング株式市場に対する強気の見方を維持しています。一方、短期的には先進国株式市場を継続して上
回るパフォーマンスを上げることは容易ではないと見ています。
今後の運用方針
今後も主に企業の成長性と株価水準に着目した運用戦略を維持していきます。
エマージング・アジア市場では、割安な株価水準、経済状況の安定性、構造改革に対する期待が見られる中国
に対して、強気の見方を維持する方針です。また、構造改革に対する期待、経済状況の改善が見られるインド、
株価の割安感が見られ、世界経済の成長回復に恩恵を受ける韓国、株価の割安感、企業の利益成長が見られる
タイに対して、強気の見方を維持する方針です。一方、株価の割高感と企業の利益成長見通しの悪化が見られ
るマレーシアに対し、弱気の見方を維持します。
エマージング・欧州／中東／アフリカ市場では、株価に割安感があり、流動性の改善が見られるエジプト、経
済状況の強い回復が見られるカタール、株価に割安感があり、原油価格の下落の恩恵を受けるトルコ、景気回
復と魅力的な投資機会が見られるＵＡＥに対し、強気の見方を維持する方針です。一方、社会情勢や経済状況
の悪化が見られる南アフリカおよびロシアに対し、弱気の見方を継続する方針です。
ラテン・アメリカ市場では、景気回復の鈍化と株価の割高感から、コロンビア、チリおよびメキシコに対し、
弱気の見方を維持する方針です。経済状況の悪化と政治の先行き不透明感から、ブラジルは中立の見方を維持
します。
１万口(元本10,000円)当りの費用の明細
(a)
(b)
(c)
項
売 買 委
(株
(新 株 予
有 価 証
(株
(新 株 予
保
管
合
目
託 手 数 料
式)
約 権 証 券)
券 取 引 税
式)
約 権 証 券)
費
用
等
計
当
期
35円
(35)
(0)
17
(17)
(0)
51
103
(注１) (a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除し
たものです。
(注２) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
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売買及び取引の状況
(1) 株
式
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
株
メ
リ
カ
メ
キ
シ
コ
ブ
ラ
ジ
ル
外
ア
ユーロ
コ
ロ
ギ
ン
リ
ト
ビ
ア
シ
ャ
ル
コ
ハ
ン
ガ
リ
ー
ポ
ー
ラ
ン
ド
香
マ
港
レ
ー
シ
タ
国
フ
イ
23
ア
イ
ィ
ン
リ
ド
ピ
ネ
シ
ン
ア
韓
国
台
湾
買
数
百株
17,016
(192)
付
金
額
千米ドル
16,731
(－)
千メキシコペソ
6,949
27,069
千ブラジルレアル
3,007
10,481
(1,445)
(－)
千コロンビアペソ
129
527,243
千ユーロ
9,633
1,594
千トルコリラ
8,364
9,552
千ハンガリーフォリント
251
107,448
千ポーランドズロチ
972
5,890
千香港ドル
62,438
79,767
(2,204)
(－)
千マレーシアリンギット
838
669
千タイバーツ
18,207
80,184
千フィリピンペソ
44,192
千インドネシアルピア
57,362
22,015,669
千韓国ウォン
2,543
18,343,494
千台湾ドル
37,150
245,831
(3,044)
(958)
7,598
株
売
数
百株
19,728
7,305
2,545
23
7,477
5,059
1,329
1,067
32,899
付
金
額
千米ドル
16,538
千メキシコペソ
39,577
千ブラジルレアル
7,070
千コロンビアペソ
73,116
千ユーロ
865
千トルコリラ
3,743
千ハンガリーフォリント
538,912
千ポーランドズロチ
4,609
千香港ドル
56,090
千マレーシアリンギット
15,426
千タイバーツ
21,282
137,786
(－)
(1,652)
千フィリピンペソ
9,922
70,421
千インドネシアルピア
25,296
7,126,450
千韓国ウォン
1,967
14,247,631
千台湾ドル
36,237
230,153
17,255
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株
外
イ
ン
ド
買
数
百株
4,459
(2,206)
カ
タ
ー
ル
382
(16)
エ
ジ
プ
ト
4,163
(192)
カ
2,150
(208)
ア ラ ブ 首 長 国 連 邦
8,394
(420)
南
ア
フ
リ
国
付
金
額
千インドルピー
460,930
(－)
千カタールリアル
5,902
(－)
千エジプトポンド
6,960
(－)
千南アフリカランド
37,182
(605)
千ＵＡＥディルハム
7,051
(－)
株
売
数
百株
6,211
付
金
額
千インドルピー
307,614
116
千カタールリアル
1,934
3,723
千エジプトポンド
5,142
1,131
(208)
2,022
千南アフリカランド
32,605
(631)
千ＵＡＥディルハム
2,041
(注１) 金額は受渡代金。
(注２) 単位未満は切捨て。
(注３) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 新株予約権証券
外
国
タ
イ
買
証 券 数
証券
－
(308,280)
付
金
額
千タイバーツ
－
(1,652)
売
証 券 数
証券
308,280
付
金
額
千タイバーツ
1,951
(注１) 金額は受渡代金。
(注２) 単位未満は切捨て。
(注３) ( )内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。
(3) 投資信託証券
外
口
国
(アメリカ)
SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC
SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC
買
数
口
10,935
11,989
付
金
額
千米ドル
1,988
1,266
口
売
数
口
－
－
付
金
額
千米ドル
－
－
(注１) 金額は受渡代金。
(注２) 単位未満は切捨て。
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株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
期
中
の
株
式
売
買
金
額
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )
(a)
(b)
(c)
当
期
17,629,950千円
12,662,578千円
1.39
(注１) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注２) 単位未満は切捨て。
主要な売買銘柄
(1) 株
式
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
当
買
銘
柄
HYUNDAI MOTOR CO
EMAAR PROPERTIES PJSC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
AXIS BANK LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
HERO MOTOCORP LTD
QATAR NATIONAL BANK
付
株 数
千株
9
839
1
153
540
1,227
163
1,652
26
26
期
売
額 平均単価
銘
柄
千円
円
200,069
21,718 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
198,725
236 LUKOIL OAO-SPON ADR
185,527 130,469 SBERBANK-SPONSORED ADR
178,912
1,162 MEDIATEK INC
162,223
300 HYUNDAI ENGINEERING & CONST
153,191
124 OTP BANK PLC
152,583
936 BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
145,139
87 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
142,318
5,401 BAIDU INC - SPON ADR
139,835
5,310 TATA MOTORS LTD
付
株 数
千株
1
36
221
118
31
88
251
26
7
162
金
金 額 平均単価
千円
円
246,288 133,489
209,756
5,715
200,626
904
193,397
1,638
169,130
5,412
159,236
1,799
140,849
559
124,036
4,599
120,729
17,234
119,383
736
(注) 金額は受渡代金。
(2) 新株予約権証券
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
当
買
銘
付
柄
期
売
額
銘
千円
－ LAND & HOUSES PUB-CW
金
－
付
柄
金
額
千円
6,090
(注) 金額は受渡代金。
(3) 投資信託証券
(2013年11月16日から2014年11月17日まで)
当
買
銘
柄
SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC
SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC
付
口
数
口
10,935
11,989
売
金
(注１) 金額は受渡代金。(償還分は含まれておりません。)
(注２) 単位未満は切捨て。
25
期
額
千円
207,978
129,036
銘
柄
－
付
口
数
口
－
金
額
千円
－
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組入資産の明細
(1) 外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L
ENERSIS S.A. -SPONS ADR
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
YUM! BRANDS INC
CREDICORP LTD
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
VALE SA-SP PREF ADR
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
VALE SA-SP ADR
BRF SA-ADR
TATA MOTORS LTD-SPON ADR
BAIDU INC - SPON ADR
MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
GERDAU SA -SPON ADR
SBERBANK-SPONSORED ADR
GRUPO FIN SANTANDER-ADR B
AMBEV SA-SPN ADR
YANDEX NV-A
GAZPROM OAO-SPON ADR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
MAGNIT PJSC-SPON GDR
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB)
MAGNIT PJSC (RUB)
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
LUKOIL OAO-SPON ADR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
WALMART DE MEXICO-SER V
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GRUMA S.A.B.-B
MEXICHEM SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ブラジル)
WEG SA
LOJAS RENNER S.A.
株 数
当
株
数
百株
345
－
128
64
－
－
50
42
548
384
587
592
443
39
63
169
321
1,159
583
1,989
－
2,065
95
1,628
36
－
－
138
1,183
45
1,745
481
－
14,931
26
百株
－
37
－
181
37
55
144
257
940
407
1,077
851
－
－
7
268
858
2,005
－
－
658
1,814
183
1,195
－
764
68
－
－
8
－
265
322
12,412
23
3,111
－
1,436
269
957
－
5,775
4
2,449
1,806
－
－
－
1,164
5,419
3
－
147
341
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
59
6,909
－
－
1,357
158,030
604
70,349
309
36,015
1,376
160,256
256
29,888
962
112,072
311
36,259
1,332
155,105
754
87,893
－
－
－
－
187
21,835
832
96,925
1,181
137,593
2,737
318,715
－
－
－
－
761
88,655
1,108
129,124
484
56,361
726
84,565
－
－
508
59,215
411
47,900
－
－
－
－
217
25,272
－
－
1,178
137,261
556
64,795
18,215
2,121,002
－
<12.9％>
千メキシコペソ
9,674
83,199
5,463
46,990
－
－
－
－
－
－
4,808
41,352
19,946
171,542
－
<1.0％>
千ブラジルレアル
1,003
44,924
－
－
業
種
等
電気通信サービス
公益事業
電気通信サービス
消費者サービス
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
素材
素材
素材
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
銀行
素材
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
資本財
小売
26
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シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
IOCHPE-MAXION SA
BRF SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
KROTON EDUCACIONAL SA
CCR SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
CIELO SA
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(コロンビア)
ALMACENES EXITO SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(ユーロ・・・ギリシャ)
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
NATIONAL BANK OF GREECE
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(トルコ)
AKBANK T.A.S.
TURKIYE GARANTI BANKASI
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
KOC HOLDING AS
HACI OMER SABANCI HOLDING
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURK HAVA YOLLARI AO
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
TURKIYE HALK BANKASI
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(チェコ)
KOMERCNI BANKA AS
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(ハンガリー)
RICHTER GEDEON NYRT.
OTP BANK PLC
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(ポーランド)
KGHM POLSKA MIEDZ SA
PKO BANK POLSKI SA
CYFROWY POLSAT SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
27
株 数
当
株
数
金 額
比 率 >
百株
405
49
456
－
1,225
281
645
222
－
－
3,431
8
百株
370
－
414
1,170
1,218
－
517
513
158
637
5,338
9
金 額
比 率 >
23
－
23
1
－
129
129
1
金 額
比 率 >
－
－
－
－
248
1,907
2,155
2
金 額
比 率 >
－
－
－
－
131
1,144
961
－
1,249
960
4,446
5
2,489
1,156
216
1,098
－
1,520
－
244
－
1,026
7,751
7
金 額
比 率 >
13
13
1
13
13
1
金 額
比 率 >
428
800
1,228
2
－
149
149
1
金 額
比 率 >
－
968
711
31
1,711
3
186
1,429
－
－
1,616
2
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
555
24,871
－
－
2,150
96,236
1,989
89,007
1,963
87,868
－
－
842
37,688
2,006
89,806
1,639
73,356
1,974
88,367
14,125
632,127
－
<3.9％>
千コロンビアペソ
－
－
522,896
28,236
522,896
28,236
－
<0.2％>
千ユーロ
218
31,908
324
47,311
542
79,219
－
<0.5％>
千トルコリラ
2,031
105,985
1,026
53,558
1,075
56,101
1,279
66,754
－
－
1,968
102,717
－
－
1,224
63,856
－
－
1,513
78,968
10,119
527,941
－
<3.2％>
千チェココルナ
6,586
34,709
6,586
34,709
－
<0.2％>
千ハンガリーフォリント
－
－
60,141
28,627
60,141
28,627
－
<0.2％>
千ポーランドズロチ
2,331
80,364
5,346
184,285
－
－
－
－
7,677
264,650
－
<1.6％>
業
種
等
資本財
食品・飲料・タバコ
エネルギー
消費者サービス
運輸
銀行
不動産
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
保険
食品・生活必需品小売り
各種金融
電気通信サービス
銀行
銀行
銀行
エネルギー
資本財
各種金融
電気通信サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
銀行
メディア
保険
フ ァ イ ル 名：v9943_02（v9944流用）_シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド.doc
最終保存日時：14/12/11 18時38分
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA MOBILE LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
HENGAN INTL GROUP CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
WEICHAI POWER CO LTD-H
CNOOC LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
IND & COMM BK OF CHINA - H
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
AIA GROUP LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(マレーシア)
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
PUBLIC BANK BERHAD
GENTING BERHAD
SIME DARBY BERHAD
AXIATA GROUP BERHAD
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(タイ)
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
KASIKORNBANK PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
LAND & HOUSES PUB - NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(フィリピン)
AYALA LAND INC
SM INVESTMENTS CORP
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(インドネシア)
BANK MANDIRI TBK
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
株 数
当
株
数
金 額
比 率 >
百株
7,780
340
32,528
1,560
4,040
1,200
2,370
1,542
11,955
679
42,102
24,015
760
－
4,842
－
3,444
－
1,515
－
140,672
16
百株
8,460
－
43,408
1,495
－
1,040
5,230
1,992
7,315
3,435
48,842
23,845
850
6,070
5,436
2,800
4,234
4,180
1,740
2,043
172,415
18
金 額
比 率 >
4,117
1,672
2,377
2,900
5,351
16,417
5
－
－
－
－
－
－
－
金 額
比 率 >
2,518
3,290
1,151
－
646
4,625
12,230
5
－
2,963
1,152
3,625
1,415
－
9,155
4
金 額
比 率 >
9,964
193
1,238
11,396
3
9,072
－
－
9,072
1
金 額
比 率 >
－
－
－
－
10,545
21,521
32,066
2
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
10,575
158,836
－
－
27,607
414,664
14,449
217,026
－
－
8,600
129,184
12,081
181,461
5,995
90,058
8,485
127,450
45,307
680,520
28,231
424,032
12,184
183,016
2,834
42,577
5,972
89,712
16,009
240,455
2,360
35,453
19,031
285,858
3,532
53,052
7,629
114,601
3,422
51,398
234,311
3,519,361
－
<21.5％>
千マレーシアリンギット
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
<－％>
千タイバーツ
－
－
70,223
249,292
44,697
158,676
3,552
12,611
33,535
119,051
－
－
152,008
539,630
－
<3.3％>
千フィリピンペソ
31,434
81,415
－
－
－
－
31,434
81,415
－
<0.5％>
千インドネシアルピア
11,072,250
106,293
5,896,754
56,608
16,969,004
162,902
－
<1.0％>
業
種
等
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
不動産
家庭用品・パーソナル用品
保険
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
資本財
小売
保険
公益事業
保険
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
銀行
銀行
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
不動産
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
電気通信サービス
28
フ ァ イ ル 名：v9943_02（v9944流用）_シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド.doc
最終保存日時：14/12/11 18時38分
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
KIA MOTORS CORPORATION
HYUNDAI MOTOR CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
SK TELECOM
KT&G CORP
SK HYNIX INC
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
LG CHEM LTD
CHEIL WORLDWIDE INC
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
HYUNDAI MOBIS
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
SAMSUNG C&T CORP
HYUNDAI DEPT STORE CO
LG DISPLAY CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
HANA FINANCIAL GROUP
SK INNOVATOIN CO LTD
DGB FINANCIAL GROUP INC
HANKOOK TIRE CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
NAVER
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(台湾)
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN MOBILE CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
MEDIATEK INC
TAIWAN CEMENT
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
CTBC FINANCIAL HOLDING
HON HAI PRECISION INDUSTRY
ASUSTEK COMPUTER INC
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
HDFC BANK LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
ITC LTD
HERO MOTOCORP LTD
AXIS BANK LTD
LUPIN LTD
29
株 数
当
株
数
百株
－
157
56
－
－
－
439
197
73
286
189
－
28
－
79
－
－
326
53
353
150
－
8
2,399
14
百株
127
197
52
252
48
15
396
－
66
－
－
18
7
172
52
387
65
607
－
484
－
0.72
23
2,975
18
5,600
－
2,762
－
12,280
1,310
9,735
1,120
4,173
4,059
20,041
7,232
234
－
2,352
70,900
12
－
353
－
12,270
13,400
1,270
12,680
110
－
－
20,945
12,196
－
1,630
－
74,857
9
834
1,731
－
669
－
240
471
1,083
1,599
255
－
263
3,641
388
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
701,536
74,362
3,486,900
369,611
6,211,188
658,385
1,140,128
120,853
1,327,008
140,662
142,070
15,059
1,952,256
206,939
－
－
1,350,270
143,128
－
－
－
－
444,849
47,153
436,600
46,279
1,230,638
130,447
700,474
74,250
1,307,407
138,585
781,235
82,810
2,104,641
223,091
－
－
619,635
65,681
－
－
23,580
2,499
1,776,935
188,355
25,737,352
2,728,159
－
<16.6％>
千台湾ドル
－
－
10,537
40,041
－
－
45,214
171,816
180,907
687,449
12,446
47,294
63,150
239,973
5,010
19,039
－
－
－
－
43,776
166,349
118,066
448,654
－
－
39,609
150,514
－
－
518,719
1,971,133
－
<12.0％>
千インドルピー
105,000
199,501
148,769
282,662
85,123
161,734
－
－
78,106
148,401
173,679
329,991
56,033
106,464
業
種
等
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
銀行
素材
メディア
資本財
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
資本財
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
銀行
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
保険
半導体・半導体製造装置
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
フ ァ イ ル 名：v9943_02（v9944流用）_シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド.doc
最終保存日時：14/12/11 18時38分
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(インド)
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
COAL INDIA LTD
IDEA CELLULAR LTD
TATA MOTORS LTD
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(カタール)
QATAR NATIONAL BANK
GULF INTERNATIONAL SERVICES
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(エジプト)
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(南アフリカ)
SASOL LTD
NASPERS LTD-N SHS
SHOPRITE HOLDINGS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
(アラブ首長国連邦)
EMAAR PROPERTIES PJSC
株 数 ･
小
計
銘 柄 数 <
株 数 ･
合
計
銘 柄 数 <
株 数
当
株
数
金 額
比 率 >
百株
469
－
1,398
1,620
7,435
8
百株
512
145
－
－
7,890
8
金 額
比 率 >
－
－
－
－
211
70
282
2
金 額
比 率 >
385
385
1
1,018
1,018
1
金 額
比 率 >
170
162
211
－
－
171
715
4
155
117
－
185
1,275
－
1,733
4
金 額
比 率 >
金 額
比 率 >
530
530
1
294,645
119
7,323
7,323
1
353,778
117
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
133,708
254,045
5,198
9,876
－
－
－
－
785,619
1,492,677
－
<9.1％>
千カタールリアル
4,776
152,561
869
27,783
5,646
180,344
－
<1.1％>
千エジプトポンド
4,999
81,393
4,999
81,393
－
<0.5％>
千南アフリカランド
8,180
85,892
18,247
191,603
－
－
7,456
78,290
10,427
109,493
－
－
44,312
465,279
－
<2.8％>
千ＵＡＥディルハム
7,909
251,135
7,909
251,135
－
<1.5％>
－
15,361,491
－
<93.7％>
業
種
等
ソフトウェア・サービス
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
銀行
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
銀行
不動産
(注１) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注３) 株数・評価額の単位未満は切捨て。
(2) 外国投資信託証券
銘
柄
(アメリカ)
SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC
SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC
口
数
・
金
合 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
額
＞
期首(前期末)
口 数
口
－
－
－
－
口 数
口
10,935
11,989
22,924
2
当 期 末
外貨建金額
千米ドル
1,938
1,335
3,274
－
邦貨換算金額
千円
225,725
155,514
381,239
<2.3％>
(注１) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注３) 単位未満は切捨て。
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フ ァ イ ル 名：v9943_02（v9944流用）_シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド.doc
最終保存日時：14/12/11 18時38分
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
投資信託財産の構成
(2014年11月17日現在)
項
株
投
コ
投
ー
ル
資
資
・ ロ ー
信
託
当
期
評 価 額
千円
15,361,491
381,239
740,574
16,483,304
目
証
ン 等 、
財
産
そ の
総
式
券
他
額
末
比
率
％
93.2
2.3
4.5
100.0
(注１) 金額の単位未満は切捨て。
(注２) 当期末における外貨建純資産(15,981,200千円)の投資信託財産総額(16,483,304千円)に対する比率は97.0％です。
(注３) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝116.44円、１メキシコペ
ソ＝8.60円、１ブラジルレアル＝44.75円、１コロンビアペソ＝0.054円、１ユーロ＝145.92円、１トルコリラ＝52.17円、１チェココ
ルナ＝5.27円、１ハンガリーフォリント＝0.476円、１ポーランドズロチ＝34.47円、１香港ドル＝15.02円、１タイバーツ＝3.55円、
１フィリピンペソ＝2.59円、１インドネシアルピア＝0.0096円、１韓国ウォン＝0.106円、１台湾ドル＝3.80円、１インドルピー＝
1.90円、１カタールリアル＝31.94円、１エジプトポンド＝16.28円、１南アフリカランド＝10.50円、１ＵＡＥディルハム＝31.75円
です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年11月17日現在
(A)
(B)
(C)
(D)
項
目
資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株 式 ( 評 価 額 )
投資証券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
純 資 産 総 額 ( A - B )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
［元本増減］
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
当
期
末
16,494,407,509円
684,845,077
15,361,491,789
381,239,860
65,736,945
1,093,707
131
102,667,810
33,053,450
69,614,360
16,391,739,699
8,511,588,195
7,880,151,504
8,511,588,195口
19,258円
7,702,942,372円
3,221,316,169円
2,412,670,346円
［当マザーファンドの当期末における元本の内訳］
シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド
897,586,477円
シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド（ラップ向け）
13,586,348円
シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）
668,925,930円
シュローダー・エマージング株式ファンド（１年決算型）
2,716,720,686円
シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）
119,887,707円
シュローダー・エマージング株式ファンド（ＳＭＡ専用）
4,094,881,047円
31
当期
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
自
2013年11月16日
至
2014年11月17日
項
目
当
期
配
当
等
収
益
280,945,608円
受
取
配
当
金
280,793,902
受
取
利
息
139,031
そ の 他 収 益 金
12,675
有 価 証 券 売 買 損 益
2,072,367,813
売
買
益
3,690,892,992
売
買
損 △ 1,618,525,179
信
託
報
酬
等 △
39,661,357
当期損益金(A+B+C)
2,313,652,064
前 期 繰 越 損 益 金
4,913,733,129
追 加 信 託 差 損 益 金
2,378,093,202
解 約 差 損 益 金 △ 1,725,326,891
計
( D + E + F + G )
7,880,151,504
次 期 繰 越 損益 金 (H)
7,880,151,504
(注１) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
(注２) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。
(注３) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた
差額分をいいます。
(注４) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。