Juin 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 31 mai 2017
www.schroders.ch
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder Capital Fund
Fonds de placement suisse
Date de lancement du fonds
01 janvier 2000
Fortune nette du fonds (millions)
CHF 261,1
Valeur d’inventaire de la part (CHF)
Objectif d’investissement
L'objectif d'investissement de l'organisme de placement collectif consiste essentiellement à optimiser le résultat
total découlant du revenu courant, des fluctuations de cours et des effets de change. La performance supérieure à
la moyenne du résultat total est visée au travers d'une politique d'investissement ciblée et dynamique, soutenue
par des critères d'analyse fondamentale, économique et financière. Des caractéristiques qualitatives et des
objectifs à long terme ont prééminence sur une optimisation de la performance associée à des risques à court
terme.
1.238,74
Analyse des performances
Prix maximal ces 12 derniers mois
Performance (%)
CHF 1.249,31
1 mois
3 mois
6 mois
Depuis
le 31
déc.
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le
lancement
Depuis le
lancement
p.a.
Fonds
0,2
1,7
4,7
3,7
4,8
8,6
28,3
72,8
3,2
Indice de
référence
0,4
1,8
4,9
3,9
5,4
13,9
35,9
71,4
3,1
Prix minimal ces 12 derniers mois
CHF 1.168,28
Indice de référence
Pictet 2000 LPP - 40
Performance annuelle (%)
2016
2015
Fonds
1,8
Indice de référence
3,4
Gérant(s)
Urs Duss
Gère(nt) le fonds depuis le
01 juillet 2007
2014
2013
2012
-1,9
9,9
7,4
7,0
0,3
10,8
7,8
9,3
Performance sur 5 ans (%)
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Mai 2012
___
Jan 2013
Fonds
Oct 2013
Jui 2014
Fév 2015
___
Oct 2015
Jui 2016
Fév 2017
Indice de référence
La performance passée ne saurait préjuger de l'évolution de valeur future des placements collectifs de
capitaux. Celle-ci dépend de l'évolution des marchés, des revenus des placements et, le cas échéant, des
taux de change, ainsi que du succès de la mise en oeuvre de la politique d'investissement par le gérant de
portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions liés à
l'émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer
à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur d'inventaire, revenu net réinvesti.
Si une catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée
en fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la
variation de TER, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
http://SIMSAG-Schroder-Capital-Fund-Dis-FMR-CHFR
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich, Suisse
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Schroder Capital Fund
Analyse des positions Principales lignes
Secteur
% de l’actif net
1. Schroder ISF QEP Global Core
18,2 %
2. Schroder ISF Global Bond
4,8 %
3. Lyxor UCITS ETF MSCI World USD
4,3 %
4. Switzerland Government Bond 2.5% 08/03/2036
4,3 %
5. Nestle
3,5 %
6. Switzerland Government Bond 1.25% 28/05/2026
3,5 %
7. Schroder ISF EURO Corporate Bond
2,8 %
8. Novartis
2,8 %
9. Schroder ISF Emerging Markets
2,6 %
10. Roche Holding
Répartition des actifs
(%)
2,6 %
Type d'actifs
Pays
54,6
Obligations
Actions
NB : La prise en compte des actifs
sous-jacents détenus à travers les
investissements du fonds est faite
pour les produits Schroders
uniquement.
Sociétés d'investissement
0,1
Swaps
0,0
Autres actifs nets
48,0
Suisse
18,6
Etats-Unis
42,5
6,4
France
Allemagne
2,8
4,4
Canada
2,2
Japon
2,1
Espagne
2,0
Royaume-Uni
1,8
Pays-Bas
1,6
Australie
1,2
Suède
1,2
7,7
Autres pays
Autres actifs nets
2,8
Devise
63,3
Franc suisse
16,5
Dollar américain
11,6
Euro
Yen
Autres devises
Informations
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Central 2
CH-8021 Zürich
Switzerland
Tél.: +41 (0)44 250 11 11
Fax: +41 (0)44 250 13 12
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
2,5
6,1
Bloomberg
ISIN
No de valeur
Wertpapierkennnummer
Banque dépositaire
Publication des prix
Devise de base
Cut-Off
Distribution
SRCF:SW
CH0009015188
901518
655967
Credit Suisse AG
NZZ, Le Temps
CHF
Quotidien (16:00 CET)
Frais d’entrée / Frais de sortie
5,00 % du montant d'investissement brut / 0,00 %
Commission de gestion annuelle 0,67 %
Total de frais sur encours
0,86% (31/12/2015)
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prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, s'il a été publié). Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat du
fonds et dans le prospectus. Le contrat du fonds, le prospectus et le prospectus simplifié (le cas échéant), les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans
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Ce document est publié par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.