Schroder ImmoPLUS
Fonds de placement immobilier de droit suisse
Juin 2017 (Les informations sont datées du 31 Mai 2017)
Description du fonds
Caractéristiques du fonds
Roger Hennig
Fondsmanager
La fortune du fonds est investie en Suisse,
en priorité dans des immeubles à usage
commercial bien situés et facilement
accessibles, présentant un potentiel de
valorisation exploité grâce à une gestion
dynamique. L’objectif visé est d’obtenir
une croissance durable de la valeur du
capital investi. Le fonds est destiné
aux investisseurs qui désirent participer
à un portefeuille diversifié composé
d’immeubles à fort rendement et en même
temps optimiser leur charge fiscale.
Gestionnaire
Roger Hennig
Date de lancement
17 décembre 1997
Monnaie de référence
CHF
Benchmark
SXI Real Estate® Funds TR
Clôture de l’exercice
30 septembre
Commission d’émission / de rachat
2,00% / 1,50%
Commission de gestion
0,60%
No de valeur
725141
No ISIN
CH0007251413
Bloomberg
SRI SW
Direction du fonds
Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
Banque de dépôt
Zürcher Kantonalbank
Valeur d’inventaire 31.03.2017
CHF
1 022.08
Cours en bourse
CHF
1 383.00
– Plus haut 12 derniers mois
CHF
1 428.00
– Plus bas 12 derniers mois
CHF
1 238.00
Distribution 22.12.2016
CHF
34.00
Données actuelles
Nombre de parts
Performance
La performance passée n’offre aucune garantie des résultats futurs.
La performance représentée ne tient pas compte de commissions
et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription ou du rachat
de parts.
959 899
2000
Cours de bourse (17.12.1997 = 500 CHF)
1900
1800
1700
1600
Performance
en %
Année
2016
courante
Fonds
6,71
2015
10,10 7,65
2014
17,59
Depuis le
lancement,
annualisée
7,11
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
Benchmark
6,46
6,85
4,17
14,99
5,13
800
700
600
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Indice de référence (ajusté)
1
Schroder ImmoPLUS
2012
2013
2014
2015
Fonds y.c. distribution
2016
2017
Portefeuille
(Chiffres du bouclement semestriel
au 31.03.2017)
Pour plus d’informations
www.schroders.ch
Chiffres clés
Fortune totale du fonds
Mios CHF
1519.47
Fortune nette du fonds
Mios CHF
981.09
Loyers encaissés
Mios CHF
40.54
Résultat total
Mios CHF
21.78
Structure du portefeuille
%
Immeubles à usage commercial
97,2
Immeubles à usage mixte
2,8
Répartion géographique
%
ZH
32,0
GE
16,9
VD
16,0
SG
12,3
BE
11,9
LU
4,7
BS/BL
3,2
ZG
1,7
FR
0,6
AG
0,4
TI
0,3
Loyers encaissés
%
Bureaux
40,3
Surfaces commerciales/gastronomie
30,7
Hôtellerie/résidences pour personnes âgées
9,6
Industrie/logistique
6,9
Habitation
4,3
Places de parc
4,2
Autres
4,0
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zurich, Suisse
Informations importantes: le présent document ne constitue ni une offre ni
une incitation à la souscription de parts dans un fonds d’investissement
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ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus et du dernier
rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, s’il a été publié).
Les risques d’investissement sont décrits en détail dans le contrat du fonds et
dans le prospectus.
Le contrat du fonds, le prospectus et le prospectus simplifié (le cas échéant),
les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
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future possible de tout fonds d’investissement géré représentent uniquement
l’évaluation propre du Gestionnaire de Fonds et son interprétation de l’information dont il a disposé au moment concerné. Aucune déclaration n’est faite
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ou assurance n’est donnée que ces déclarations, opinions et avis sont corrects,
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peut ne pas se répéter à l’avenir. La performance indiquée ne tient pas compte
de commissions ou de frais prélevés lors de la souscription et du remboursement de parts.La valeur et le revenu d’un investissement subissent
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présume pas de la valeur ou des bénéfices futurs. L’investisseur encourt
le risque de ne pas être remboursé du montant total qu’il a investi. Seuls des
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