Juin 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 31 mai 2017
www.schroders.ch
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP)
Fonds de placement suisse
Date de lancement du fonds
24 mars 1988
Fortune nette du fonds (millions)
CHF 38,0
Valeur d’inventaire de la part (CHF)
143,36
Prix maximal ces 12 derniers mois
CHF 143,65
Objectif d’investissement
La fortune du fonds est investie en actions, obligations, placements alternatifs (max. 15 %) et offre à l'investisseur
un portefeuille mixte intéressant. L'objectif est d'optimiser le rendement global de ces placements grâce à une
gestion active. Le souci de la qualité et des décisions à long terme sont mises au premier plan. Le Schroder
Strategy Fund est conforme à la directive OPP2 et les investissements en actions limités à 50% au maximum.
Le fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent obtenir un rendement attractif grâce à une politique de
placement orientée à long terme.
Analyse des performances
Performance (%)
Prix minimal ces 12 derniers mois
1 mois
3 mois
6 mois
Depuis
le 31
déc.
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le
lancement
Depuis le
lancement
p.a.
0,8
2,4
4,7
3,7
3,9
5,8
19,6
252,8
4,4
CHF 136,77
Fonds
Gérant(s)
Performance annuelle (%)
Urs Duss
Gère(nt) le fonds depuis le
01 juin 2008
Fonds
2016
2015
2014
2013
2012
1,1
-2,5
6,2
5,3
6,7
Performance sur 5 ans (%)
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Mai 2012
___
Jan 2013
Oct 2013
Jui 2014
Fév 2015
Oct 2015
Jui 2016
Fév 2017
Fonds
La performance passée ne saurait préjuger de l'évolution de valeur future des placements collectifs de
capitaux. Celle-ci dépend de l'évolution des marchés, des revenus des placements et, le cas échéant, des
taux de change, ainsi que du succès de la mise en oeuvre de la politique d'investissement par le gérant de
portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions liés à
l'émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer
à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur d'inventaire, revenu net réinvesti.
Si une catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée
en fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la
variation de TER, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
http://SIMSAG-Schroder-Strategy-Fund-(BVV-LPP)-Acc-FMR-CHFR
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich, Suisse
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Schroder Strategy Fund (BVV/LPP)
Analyse des positions Principales lignes
Secteur
10,1 %
2. iShares Core S&P 500 UCITS ETF
7,1 %
3. Switzerland Government Bond 2% 25/05/2022
6,6 %
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
5,7 %
5. UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima
5,0 %
6. United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025
4,8 %
7. Schroder ISF Global Bond
4,4 %
8. Schroder ISF EURO Corporate Bond
3,2 %
9. OC Oerlikon 2.625% 17/06/2024
3,0 %
10. Schroder ISF Emerging Markets
2,7 %
Répartition des actifs
(%)
Type d'actifs
Swaps
Autres actifs nets
43,2
Suisse
16,1
Etats-Unis
29,9
Actions
Sociétés d'investissement
Pays
62,4
Obligations
NB : La prise en compte des actifs
sous-jacents détenus à travers les
investissements du fonds est faite
pour les produits Schroders
uniquement.
% de l’actif net
1. Schroder Swiss Equity Core Fund
13,1
Irlande
5,0
Allemagne
0,0
2,7
3,3
Japon
3,0
Espagne
2,6
France
2,5
Australie
1,8
Royaume-Uni
1,7
Les Bermudes
1,6
Suède
1,6
6,9
Autres pays
Autres actifs nets
2,7
Devise
86,4
Franc suisse
Euro
6,0
Dollar américain
2,4
Yen
1,8
Autres devises
3,4
Informations
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Central 2
CH-8021 Zürich
Switzerland
Tél.: +41 (0)44 250 11 11
Fax: +41 (0)44 250 13 12
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
Bloomberg
ISIN
No de valeur
Wertpapierkennnummer
Banque dépositaire
Publication des prix
Devise de base
Cut-Off
Capitalisation
SRGF:SW
CH0002788518
278851
971835
Credit Suisse AG
NZZ, Le Temps
CHF
Quotidien (16:00 CET)
Frais d’entrée / Frais de sortie
5,00 % du montant d'investissement brut / 0,00 %
Commission de gestion annuelle 0,80 %
Total de frais sur encours
0,97% (31/12/2015)
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Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans un fonds d'investissement géré par Schroder Investment Management
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prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, s'il a été publié). Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat du
fonds et dans le prospectus. Le contrat du fonds, le prospectus et le prospectus simplifié (le cas échéant), les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans
frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Seuls des distributeurs autorisés peuvent proposer ou distribuer, en Suisse ou à
partir de la Suisse, les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds. Les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds n'ont pas été enregistrés
selon le US Securities Act de 1933. Ils ne peuvent donc pas être proposés, vendus ou transférés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou en dehors des Etats-Unis
à des citoyens américains.
Ce document est publié par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.