Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif de capitaux. Il ne s'agit pas d'un
document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce placement collectif de capitaux et quels risques y sont
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP)
(ISIN CH0002788518)
Ce placement collectif de capitaux est géré par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, membre du Groupe
Schroders.
Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le placement collectif de capitaux vise l'appréciation du capital.
Politique d’investissement
Le placement collectif de capitaux investit conformément aux
prescriptions BVV2 en actions et obligations du monde entier. La
proportion des actions est de ce fait limitée à un maximum de
50 %. En outre, des parts d'autres placements collectifs de
capitaux ou instruments du marché monétaire peuvent également
être acquis. De manière limitée, il lui est également possible
d'investir dans des placements non traditionnels.
La politique d'investissement repose sur un processus d'investissement global, dans le cadre duquel des facteurs fondamentaux,
tels que l'évaluation de la situation économique globale et les
facteurs d'influence politique jouent un rôle important. Une
approche active est suivie, via laquelle l'actif du fonds est réparti,
conformément à l'évaluation actuelle du potentiel de rendement,
entre les différentes régions et classes d'actifs. Des facteurs
complémentaires tels que l'évaluation des différents marchés ou
les préférences de marché actuelles des investisseurs mondiaux
entrent également en ligne de compte dans la prise de décisions.
Indicateur de référence
Le placement collectif de capitaux est géré sur la base de
l'indice 3- month CHF LIBOR +2 %. Le gestionnaire de portefeuille
investit de manière discrétionnaire et n'est pas limité aux placements reflétant la composition de l'indice de référence.
Fréquence des transactions
Quotidienne.
Politique de distribution
Les revenus du placement collectif de capitaux ne seront pas
distribués mais réinvestis au terme de l'exercice du fonds (capitalisation).
Profil de l’investisseur type
Le placement collectif de capitaux convient aux investisseurs
orientés vers le long terme, qui cherchent à réaliser une appréciation optimale du capital.
Horizon d'investissement
Ce placement collectif de capitaux peut ne pas convenir aux
investisseurs dont l'horizon de placement est inférieur à 3 ans.
Des produits dérivés peuvent être utilisés afin de réaliser l'objectif
d'investissement, de réduire le risque ou à des fins de gestion plus
efficace du placement collectif de capitaux.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible
1
2
3
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé
4
5
6
7
L'indicateur de risque et de rendement
La catégorie de risque se fonde sur le risque cible du placement
collectif de capitaux et il ne saurait être garanti que le placement
collectif de capitaux atteigne ce niveau.
Il ne saurait être garanti que la catégorie de risque du placement
collectif de capitaux demeure inchangée. Elle est susceptible
d'évoluer dans le temps.
Un placement collectif de capitaux correspondant à la catégorie la
plus basse n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.
Le placement collectif de capitaux appartient à cette catégorie car
il vise à générer des revenus en limitant la volatilité des prix.
Facteurs de risque
Les risques suivants peuvent avoir un impact sur la performance
du fonds.
Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes
devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner des
pertes.
Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne
pas se comporter comme prévu et entraîner des pertes plus
importantes que le coût de l'instrument dérivé.
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les
marchés émergents, et notamment les marchés frontières,
comportent généralement un risque politique, juridique, de contrepartie et opérationnel accru.
Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent sur une
base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou
relatives à la société.
Risque de taux d'intérêt : une hausse des taux d'intérêt
entraîne généralement une baisse des cours des obligations.
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP)
Risque opérationnel : des défaillances au niveau des prestataires
de services peuvent entraîner des perturbations dans les transactions des fonds, voire des pertes.
Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
5,00 %
Frais de sortie
Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le placement collectif de capitaux sur une
année
Frais courants
1,01 %
Frais prélevés par le placement collectif de capitaux dans
certaines circonstances
Commission de
performance
Les coûts supportés par l'investisseur servent à couvrir la gestion et
toutes les dépenses diverses encourues par le placement collectif
de capitaux, y compris la commercialisation et la distribution des
parts du fonds. Ces frais réduisent la croissance potentielle de
l'investissement.
Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des
maximums et les frais effectifs peuvent dans certains cas se
révéler inférieurs. Les investisseurs peuvent obtenir les informations
relatives aux frais d'entrée et de sortie en vigueur auprès de leur
conseiller financier.
Les frais courants indiqués à ce poste se fondent sur les frais de
l'année précédente au titre de l'exercice clos en décembre 2016 et
peuvent varier d'un exercice à l'autre.
Aucune
De plus amples informations sur les frais figurent au point 5.3 du
prospectus du placement collectif de capitaux.
Performances passées
%
Q ISIN CH0002788518
Q 3-month CHF LIBOR +2 %
Les performances passées ne constituent pas
une indication fiable des performances futures
et peuvent ne pas se reproduire. La valeur des
investissements peut fluctuer à la baisse
comme à la hausse et il est possible que les
investisseurs ne récupèrent pas les montants
initialement investis.
Le diagramme montre les performances en
franc suisse après paiement des frais courants
et des coûts des opérations de portefeuille. Les
frais d'entrée sont exclus des calculs des performances passées.
20
10
0
-10
-20
2007
2008
2009
2010
2011
4,3
-17,8
3,3
-7,3
2012
12,8
1,8
-3,5
6,7
8,3
1,3
1,6
4,3
2013
2014
2015
2016
5,3
6,2
-2,5
1,1
2,0
2,0
1,2
1,2
Le placement collectif de capitaux a été lancé le
24 mars 1988.
1
2
3
1 L’organisme de placement collectif a été géré jusqu’en septembre 2009 sur la base de
l’indice Citigroup/Salomon WGBI à hauteur de 75 % et de l’indice MSCI World à
hauteur de 25 %.
2 L’organisme de placement collectif a été géré jusqu’en juin 2012 sur la base de l’indice
Pictet LPP25.
3 Les circonstances sous-jacentes dans lesquelles la performance a été atteinte au
cours de cette période ne sont plus applicables. L'objectif d'investissement et la
politique d'investissement ont été adaptés en dernier lieu en juin 2012.
Informations pratiques
Banque dépositaire : Credit Suisse (Schweiz) AG.
Informations complémentaires : Des informations complémentaires sur ce placement collectif de capitaux, y compris le prospectus avec contrat du placement collectif de capitaux, le dernier
rapport annuel ou semestriel ainsi que les derniers prix des parts
sont disponibles gratuitement, en langue allemande, auprès de
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, ou en ligne à
l'adresse suivante : www.schroders.ch. Par ailleurs, d'autres documents sont également accessibles.
Responsabilité : La responsabilité de Schroder Investment Management (Switzerland) AG ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus avec contrat de placement collectif.
Le présent document est une traduction de la version allemande.
La version allemande du document du placement collectif de
capitaux déposée auprès de l'autorité de surveillance (FINMA) fait
foi dans le cadre de la relation entre l'investisseur et la société.
Ce placement collectif de capitaux est agréé et réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Les
informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 février 2017.