Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif de capitaux. Il ne s'agit pas d'un
document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce placement collectif de capitaux et quels risques y sont
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Schroder Swiss Equity Core Fund
Action A (CH0102306922)
Ce placement collectif de capitaux est géré par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, membre du Groupe
Schroders.
Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le placement collectif de capitaux vise l'appréciation du capital.
investit de manière discrétionnaire et n'est pas limité aux placements reflétant la composition de l'indice de référence.
Politique d’investissement
L'objectif de ce placement collectif de capitaux est de surperformer l'indice de référence. Le choix des investissements se fait
sur la base d'une analyse fondamentale et financière.
Fréquence des transactions
Quotidienne.
L'actif du placement collectif de capitaux est en grande partie
investi en actions cotées et en autres titres de participation
d'entreprises suisses. Cela signifie qu'après déduction des liquidités, au moins deux tiers seront investis dans des entreprises
dont le siège social ou l'essentiel de l'activité est en Suisse ou qui
sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs suisse.
Des produits dérivés peuvent être utilisés afin de réaliser l'objectif
d'investissement, de réduire le risque ou à des fins de gestion plus
efficace du placement collectif de capitaux.
Indicateur de référence
Le placement collectif de capitaux est géré sur la base de
l'indice Swiss Performance Index. Le gestionnaire de portefeuille
Politique de distribution
Les revenus du placement collectif de capitaux ne seront pas
distribués mais réinvestis au terme de l'exercice du fonds (capitalisation).
Profil de l’investisseur type
Le placement collectif de capitaux convient aux investisseurs dont
l'horizon de placement est orienté sur le long terme. Les investisseurs doivent être prêts à accepter des fluctuations plus importantes ainsi qu'un repli plus durable de la valeur nette d'inventaire
des parts du fonds. Ils sont familiarisés avec les principaux risques
associés à un placement en actions.
Horizon d'investissement
Ce placement collectif de capitaux peut ne pas convenir aux
investisseurs dont l'horizon de placement est inférieur à 5 ans.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible
1
2
3
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé
4
5
6
7
L'indicateur de risque et de rendement
La catégorie de risque a été calculée sur la base des données
historiques de performance et peut ne pas constituer un indicateur
fiable du profil de risque futur du placement collectif de capitaux.
Il ne saurait être garanti que la catégorie de risque du placement
collectif de capitaux demeure inchangée. Elle est susceptible
d'évoluer dans le temps.
Un placement collectif de capitaux correspondant à la catégorie la
plus basse n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.
Le placement collectif de capitaux est classé dans cette catégorie
car il s'expose à des risques plus conséquents en visant des
rendements plus élevés. En conséquence, son prix peut fluctuer à
la hausse comme à la baisse.
Facteurs de risque
Les risques suivants peuvent avoir un impact sur la performance
du fonds.
Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne
pas se comporter comme prévu et entraîner des pertes plus
importantes que le coût de l'instrument dérivé.
Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent sur une
base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou
relatives à la société.
Risque opérationnel : des défaillances au niveau des prestataires
de services peuvent entraîner des perturbations dans les transactions des fonds, voire des pertes.
Schroder Swiss Equity Core Fund
Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
2,00 %
Frais de sortie
Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le placement collectif de capitaux sur une
année
Frais courants
1,07 %
Frais prélevés par le placement collectif de capitaux dans
certaines circonstances
Commission de
performance
Les coûts supportés par l'investisseur servent à couvrir la gestion et
toutes les dépenses diverses encourues par le placement collectif
de capitaux, y compris la commercialisation et la distribution des
parts du fonds. Ces frais réduisent la croissance potentielle de
l'investissement.
Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des
maximums et les frais effectifs peuvent dans certains cas se
révéler inférieurs. Les investisseurs peuvent obtenir les informations
relatives aux frais d'entrée et de sortie en vigueur auprès de leur
conseiller financier.
Les frais courants indiqués à ce poste se fondent sur les frais de
l'année précédente au titre de l'exercice clos en décembre 2016 et
peuvent varier d'un exercice à l'autre.
Aucune
De plus amples informations sur les frais figurent au point 5.3 du
prospectus du placement collectif de capitaux.
Performances passées
%
Q A (CH0102306922)
Q Swiss Performance Index
Les performances passées ne constituent pas
une indication fiable des performances futures
et peuvent ne pas se reproduire. La valeur des
investissements peut fluctuer à la baisse
comme à la hausse et il est possible que les
investisseurs ne récupèrent pas les montants
initialement investis.
Le diagramme montre les performances en
franc suisse après paiement des frais courants
et des coûts des opérations de portefeuille. Les
frais d'entrée sont exclus des calculs des performances passées.
40
30
20
10
0
-10
-20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4,2
-11,1
19,0
26,1
11,6
1,7
-0,6
2,9
-7,7
17,7
24,6
13,0
2,7
-1,4
Le placement collectif de capitaux a été lancé le
30 septembre 2009.
1
1 La performance indiquée au cours de cette période est antérieure au lancement de
cette catégorie d'actions et a été simulée en appliquant l'historique d'une catégorie
d'actions similaire du fonds.
Informations pratiques
Banque dépositaire : Credit Suisse (Schweiz) AG.
Informations complémentaires : Des informations complémentaires sur ce placement collectif de capitaux, y compris le prospectus avec contrat du placement collectif de capitaux, le dernier
rapport annuel ou semestriel ainsi que les derniers prix des parts
sont disponibles gratuitement, en langue allemande, auprès de
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, ou en ligne à
l'adresse suivante : www.schroders.ch. Par ailleurs, d'autres documents sont également accessibles.
Responsabilité : La responsabilité de Schroder Investment Management (Switzerland) AG ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus avec contrat de placement collectif.
Le présent document est une traduction de la version allemande.
La version allemande du document du placement collectif de
capitaux déposée auprès de l'autorité de surveillance (FINMA) fait
foi dans le cadre de la relation entre l'investisseur et la société.
Ce placement collectif de capitaux est agréé et réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Les
informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 février 2017.