Juin 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 31 mai 2017
www.schroders.ch
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder Swiss Equity Core Fund
Fonds de placement suisse - Actions A de capitalisation
Date de lancement du fonds
30 septembre 2009
Fortune nette du fonds (millions)
Objectif d’investissement
L'objectif d'investissement du fonds de placement consiste principalement à réaliser une appréciation du capital
sur le long terme. Le fonds de placement réplique la performance de l'Indice Swiss Performance Index (SPI) et
vise une surperformance de l'indice de référence SPI. A travers une gestion active, basée sur une analyse
fondamentale et financière, le fonds est investi en actifs offrant le meilleur rapport risque/performance.
CHF 27,6
- Actions
CHF 27,1
- Trésorerie
CHF 0,5
Analyse des performances
Performance (%)
Date de lancement de la part
15 septembre 2010
1 mois
3 mois
6 mois
Depuis
le 31
déc.
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le
lancement
Depuis le
lancement
p.a.
Valeur d’inventaire de la part (CHF)
Fonds
2,8
9,5
19,2
14,3
17,5
19,1
85,6
86,7
8,5
175,23
Indice de
référence
2,7
9,4
18,8
14,3
15,3
19,8
87,8
87,7
8,6
Prix maximal ces 12 derniers mois
Performance annuelle (%)
CHF 177,75
2016
2015
2014
2013
2012
Prix minimal ces 12 derniers mois
Fonds
-0,6
1,7
11,6
26,1
19,0
CHF 139,22
Indice de référence
-1,4
2,7
13,0
24,6
17,7
Indice de référence
Swiss Performance Index
Gérant(s)
Stefan Frischknecht & Yves Berthelon
Gère(nt) le fonds depuis le
30 septembre 2009
Performance sur 5 ans (%)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Mai 2012
___
Jan 2013
Fonds
Oct 2013
Jui 2014
Fév 2015
___
Oct 2015
Jui 2016
Fév 2017
Indice de référence
La performance passée ne saurait préjuger de l'évolution de valeur future des placements collectifs de
capitaux. Celle-ci dépend de l'évolution des marchés, des revenus des placements et, le cas échéant, des
taux de change, ainsi que du succès de la mise en oeuvre de la politique d'investissement par le gérant de
portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions liés à
l'émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer
à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur d'inventaire, revenu net réinvesti.
Si une catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée
en fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la
variation de TER, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
http://SIMSAG-Schroder-Swiss-Equity-Core-Fund-A-Acc-FMR-CHFR
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich, Suisse
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Schroder Swiss Equity Core Fund
Analyse des positions Principales lignes
Secteur
% de l’actif net
1. Nestle
19,6 %
2. Novartis
15,7 %
3. Roche Holding
14,4 %
4. UBS Group
4,6 %
5. Cie Financiere Richemont
3,7 %
6. Swatch Group
2,7 %
7. Credit Suisse Group
2,6 %
8. Swiss Life Holding
2,5 %
9. Sunrise Communications
2,4 %
10. Logitech International
2,1 %
Sur-pondérations
Sous-pondérations
(%)
Sunrise Communications
(%)
2,2
ABB
-2,4
Swiss Life Holding
1,7
LafargeHolcim
-2,2
Logitech International
1,7
Zurich Insurance Group
-1,4
Tecan Group
1,7
Geberit
-1,3
Cembra Money Bank
1,6
Givaudan
-1,2
Répartition des actifs
(%)
Secteur
34,5
34,0
Santé
20,8
21,6
20,5
17,7
Biens de conso. de base
Fonds
Finance
Indice de référence
Industrie
Conso. discrétionnaire
Télécommunications
Techno. de l'information
Matériaux
Immobilier
Services aux collectivités
Autres actifs nets
Informations
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Central 2
CH-8021 Zürich
Switzerland
Tél.: +41 (0)44 250 11 11
Fax: +41 (0)44 250 13 12
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
8,7
11,6
7,7
5,5
3,8
1,1
2,1
1,7
0,0
5,4
0,0
1,3
0,0
0,1
1,9
0,0
Bloomberg
ISIN
No de valeur
Wertpapierkennnummer
Banque dépositaire
Publication des prix
Devise de base
Cut-Off
Capitalisation
SCSWEQA:SW
CH0102306922
10230692
--Credit Suisse AG
NZZ
CHF
Quotidien (16:00 CET)
Frais d’entrée / Frais de sortie
2,00 % du montant d'investissement brut / 0,00 %
Frais accessoires
0,20% - Frais accessoires en faveur de la fortune du
fonds, lesquels ont été occasionnés au fonds de
placement par l'investissement du montant payé ou
la vente de placements.
Commission de gestion annuelle 1,00 %
Total de frais sur encours
1,07% (31/12/2015)
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Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans un fonds d'investissement géré par Schroder Investment Management
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prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, s'il a été publié). Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat du
fonds et dans le prospectus. Le contrat du fonds, le prospectus et le prospectus simplifié (le cas échéant), les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans
frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Seuls des distributeurs autorisés peuvent proposer ou distribuer, en Suisse ou à
partir de la Suisse, les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds. Les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds n'ont pas été enregistrés
selon le US Securities Act de 1933. Ils ne peuvent donc pas être proposés, vendus ou transférés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou en dehors des Etats-Unis
à des citoyens américains.
Ce document est publié par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.