2017. június
Minden adat erre az időpontra vonatkozik: 2017. május 31.
www.schroders.hu
Schroder International Selection Fund
QEP Global Active Value
A1 hozamfelhalmozó befektetési jegyosztály
Befektetési cél és politika
Az alap indulásának napja
2004. október 29.
Az alap tőkenövekedés és jövedelem biztosítására törekszik a világ bármely részén működő vállalatok
részvényeibe történő befektetéssel.
Az alap nagysága (millió)
USD 2.193,5
Az alap eszközeinek legalább kétharmadát a világ bármely részén működő vállalatok részvényeinek diverzifikált
portfóliójába fekteti be.Az alap olyan vállalatokra összpontosít, amelyek bizonyos „Érték” jellemzőkkel
rendelkeznek. Az érték megállapítása olyan mutatószámok vizsgálatával történik, mint például a pénzáramok, az
osztalékok és a jövedelem; ezek alapján azonosítják azokat az értékpapírokat, amelyeket a befektetéskezelő
megítélése szerint a piac alulértékel.Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a
kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap pénzeszközöket is tarthat.
Befektetési jegyár a hónap végén
(USD)
180,87
Teljesítményelemzés
Összes tulajdonrész száma
593
Teljesítmény (%)
Referenciaindex 1
MSCI AC World TR Net
Referenciaindex 2
MSCI World - Net Return
3 hónap
Alap
0,2
1,6
8,9
6,5
Referenciaindex 1
2,2
5,1
13,4
11,0
Referenciaindex 2
2,1
4,7
12,9
10,2
Éves teljesítmény (%)
Alapkezelő
QEP Investment Team
Tárgyévi
6 hónap göngyölített
1 hónap
1 év
3 év
5 év
10 év
14,0
3,6
51,5
8,7
17,5
16,8
72,4
42,9
16,4
18,2
79,5
45,9
2016
2015
2014
2013
2012
Alap
8,5
-7,6
1,0
22,9
12,2
Referenciaindex 1
7,9
-2,4
4,2
22,8
16,1
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta
2004. október 29.
Referenciaindex 2
7,5
-0,9
4,9
26,7
15,8
Alapvető statisztikák 3 évre
80,0
5 éves teljesítmény (%)
Alap
Referenciaindex
1
70,0
Éves volatilitás (%)
11,5
10,8
60,0
Alfa (%)
-3,9
---
50,0
1,0
---
40,0
-1,2
---
30,0
Sharpe arány
0,1
0,4
20,0
Várható követési hiba (%)
1,9
---
10,0
Béta
Információs ráta
A fenti arányok vételi-vételi (bid to bid) árfolyamon
alapuló teljesítmény-adatokon alapulnak.
Pénzügyi mutatók
Alap
Ár/könyv szerinti érték
Referenciaindex
1
1,8
2,3
Ár/nyereség arány
15,1
20,8
Előrejelzett ár/nyereség
arány
13,6
17,2
Tőkearányos hozam (%)
17,5
16,2
Osztalékhozam (%)
2,9
2,3
3 éves nyereség
növekmény (%)
8,7
9,4
Ezek a pénzügyi mutatók az alap portfoliójában és az
index 1 (ha fel van tüntetve) található
részvény-tulajdonrészek átlagára vonatkoznak.
http://SISF-QEP-Global-Active-Value-A1-Acc-FMR-HUHU
0,0
2012. máj.
2013. febr.
2013. nov.
2014. aug.
2015. máj.
2016. febr.
2016. nov.
Alap
Referenciaindex 1
A korábbi teljesítmény nem jelzi megbízhatóan előre a jövőbeni eredményt, a befektetési jegyek árfolyama
és hozama növekedhet és csökkenhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az
eredetileg befektetett összeget.
Az alapot nem kezelik valamely referenciaindexre hivatkozással, azonban teljesítményét mérhetik egy vagy több
referenciaindexhez viszonyítva.
Az alap minden teljesítmény-adata nettó eszközérték - nettó eszközérték alapon értendő, a nyereség
újrabefektetésével. Ahol nincs feltüntetve százalékos növekedés, ott nem állnak rendelkezésre adatok. Ha egy
befektetésijegy-osztályt az alap elindítása után hoznak létre, szimulált múltbeli teljesítményt használunk, melynek
alapja egy meglévő befektetésijegy-osztály teljesítménye az alapban, figyelembe véve a teljes bevétel - kiadási
arányban lévő különbséget, és beleértve a teljesítménydíjak hatását is, ha van ilyen.
Az alap és az index teljesítménye közötti különbség egy része abból adódhat, hogy az alap teljesítményét az index
eltérő értékelési időpontban számítják.
Forrás: Schroders
2016. február 29-től kezdődően az MSCI World indexet, mint elsődleges referenciaindexet, a feltörekvő piacokat is
tartalmazó MSCI AC World index váltja fel. Az MSCI World indexet továbbra is feltüntetjük referencia célokból.
Mivel az alap referenciaindexhez nem kötött, a referenciaindexben bekövetkezett változás nem befolyásolja az
alap kezelésének módját vagy a teljesítményét. A javasolt módosítás okát, hogy ennek a referenciaindextől
független alapnak a teljesítményét a befektetők számára a lehető legvilágosabb és legreprezentatívabb módon
mutassa be.
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
Értékpapírállományelemzés
10 legnagyobb tulajdonrész
Nettó
eszközérték %
Szektor
1. Novo Nordisk
Egészségügy
0,8
2. KDDI
Távközlési szolgáltatások
0,8
3. Johnson & Johnson
Egészségügy
0,8
4. Apple
Informatika
0,8
5. Bayer
Egészségügy
0,8
6. Amgen
Egészségügy
0,8
7. Pfizer
Egészségügy
0,8
8. NTT DoCoMo
Távközlési szolgáltatások
0,8
9. Merck
Egészségügy
0,8
10. Astellas Pharma
Egészségügy
0,8
Összesen
Eszközallokáció (%)
Szektor
Régió
18,6
17,9
Pénzügyi cégek
Alap
17,1
8,1
9,7
Alapvető fogyasztási javak
Nyersanyagok
5,2
7,5
6,2
Ingatlan
Közművek
1,7
3,2
Piaci kapitalizációs megoszlás
79,5
>=5000 millió
>=2000<5000 millió
8,2
6,0
Csendes-ó. (kiv.Japán)
7,0
3,9
Feltörekvő piacok EMEA
3,6
1,7
Feltörekvő piacok LatAm
1,5
1,4
Köz.-Kelet
1,0
0,2
7,5
1,9
3,1
95,8
12,0
2,9
>=1000<2000 millió
4,3
0,3
>=500<1000 millió
2,3
0,1
<500 millió
1,8
1,0
9,9
8,1
Nagy-Britannia
7,5
3,4
Energia
12,2
7,7
Feltörekvő piacok Ázsia
9,0
10,8
Ipari cégek
Távközlési szolgáltatások
Japán
10,6
12,3
Nem-alapvető fogyasztási javak
55,5
16,2
15,6
Európa (kiv. NB)
13,7
11,2
Egészségügy
40,5
Észak-Amerika
14,0
Informatika
Referenciaindex 1
Forrás: Schroders
Referenciaindex 1: MSCI AC
World
7,7
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
Kockázati
megfontolások
Információ
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341-342-212
Fax: (+352) 341-342-342
Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága
érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük.
Kínai országkockázat: A Kína politikai, jogi, gazdasági vagy adópolitikáiban bekövetkező változások veszteségeket
vagy magasabb költségeket okozhatnak az alapnak.
Partnerkockázat: Egy származékos eszköz vagy más szerződéses megállapodás vagy szintetikus pénzügyi
termék esetén előfordulhat, hogy a szerződő partner képtelenné válik az alap irányába fennálló kötelezettségei
teljesítésére, potenciálisan részleges vagy teljes veszteséget okozva az alap számára.
Devizakockázat: Az alap számos deviza tekintetében rendelkezhet kitettséggel. A devizaárfolyamokban
bekövetkezett változások veszteségeket okozhatnak.
Származékos eszközök kockázata: Előfordulhat, hogy egy származékos eszköz nem a várakozásoknak
megfelelően teljesít, és a származékos eszköz költségénél nagyobb veszteségeket okozhat.
Részvénykockázat: A részvényárak napi szinten ingadoznak, számos tényezőtől függően, beleértve az általános,
gazdasági, ipari és vállalati híreket.
Tőkeáttételi kockázat: Az alap származékos eszközöket használ a tőkeáttétel növelésére, ami érzékenyebbé teszi
bizonyos piaci vagy kamatlábmozgásokra, és átlagon felüli volatilitást és veszteségkockázatot okozhat.
Likviditási kockázat: Bonyolult piaci körülmények között előfordulhat, hogy az alap nem tud teljes értékén eladni
egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem tudja azt eladni. Ez befolyásolhatja a teljesítményt, és azt okozhatja, hogy az
alap elhalasztja vagy felfüggeszti részvényei visszaváltását.
Működési kockázat: A szolgáltatók bukása az alap működésének félbeszakadásához vagy veszteségekhez
vezethet.
Rövidre eladással kapcsolatos kockázat: Az alap olyan pozíciókat vehet fel, amelyekkel az értékpapírok árának
csökkenése esetén kíván nyereséget szerezni. Az értékpapírok árának jelentős emelkedése nagy veszteségeket
okozhat.
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Az alap bázisdevizája
Kereskedési gyakoriság
Hozamfelhalmozó
B037762
SCHGVA1:LX
LU0203346738.LUF
LU0203346738
USD
Napi (13:00 CET)
Folyó költségek (legfrissebb
elérhető adat)
2,35 %
Minimális befektetési összeg
1.000 EUR vagy 1.000 USD vagy ennek megfelelő összeg bármely más
szabadon átváltható devizában. Az Igazgatók dönthetnek úgy, hogy
eltekintenek a minimálisan jegyezhető összegtől.
A Morningstar Minősítések forrása a Morningstar.
Harmadik fél adataink tulajdonosa vagy engedélyezője az adat szolgáltatója, ezért azok másolása vagy kivonatolása és egyéb célból történő felhasználása az adatszolgáltató engedélye nélkül tilos.
Harmadik fél adataiért semmilyen garanciát nem vállalaunk. Az adat szolgáltatója és a dokumentum kibocsátója nem vállal felelősséget harmadik fél adataira vonatkozóan. A Kibocsátási tájékoztató
és/vagy a www.schroders.com a harmadik fél adataira vonatkozó további jognyilatkozotokat tartalmaz.
A dokumentum nem minősül a Schroder International Selection Fund (a "Társaság") befektetési jegyeinek a jegyzésére vonatkozó ajánlattételnek vagy felhívásnak. A dokumentumban foglaltak nem
minősülnek tanácsnak, így nem tekinthetők a befektetési jegyek adásvételére vonatkozó javaslatnak sem. A Társaság befektetési jegyeinek jegyzése kizárólag a legfrisebb tájékoztató és a legutolsó
auditált éves beszámoló (valamint a későbbiekben esetlegesen közzétett nem auditált féléves beszámoló) alapján történhet, amely dokumentumok a Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A.-tól díjmentesen beszerezhetők. A Társaságba történő befektetés nem feltétlenül alkalmas minden befektető számára. A befektetés megfelelőségét illető bármilyen kétség esetén független
befektetési tanácsadóhoz kell fordulni. A Társaságba történő befektetés kockázatot hordoz, amelyet a tájékoztató teljes körűen részletez.
Schroders e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum kibocsátója a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Luxemburg. R.C.S. Luxemburg: B 37.799.