Kunde: Hermann Stern
Kundennummer: ***806
Portfolio ***80.6 6001 - CHF 107'250.78 - Direct Investments
Typ
Bezeichnung
Aktien
Atlas Copco AB -A- (28201997)
Aktien
Bestand
Einstandspreis
Preis
Marktwert CHF
Aufgelaufene Zinsen
Nicht realisierter
Gewinn/Verlust %
Anteil
28201997
SEK
SE0006886750
180
222.78
302.8
6'132.31
28.11%
5.72 %
BAE Systems Plc (874077)
874077
GBP
GB0002634946
800
4.89
6.35
6'257.04
6.48%
5.83 %
Aktien
Hornbach-Baumarkt-AG (135753)
135753
EUR
DE0006084403
180
26.10
29.865
5'774.58
10.89%
5.38 %
Aktien
Iberdrola SA (2969533)
2969533
EUR
ES0144580Y14
742
6.40
6.3
5'021.46
-0.80%
4.68 %
Aktien
Jeronimo Martins SGPS SA (388808)
388808
EUR
PTJMT0AE0001
400
11.55
15.55
6'681.52
36.21%
6.23 %
Aktien
Leoni AG Nam. (1465666)
1465666
EUR
DE0005408884
150
32.21
39.7
6'396.86
18.69%
5.96 %
Aktien
Luxottica Group Spa (256412)
256412
EUR
IT0001479374
80
59.50
50.5
4'339.77
-14.69%
4.05 %
Aktien
LVMH SE (507170)
507170
EUR
FR0000121014
25
168.87
198.25
5'324.00
19.34%
4.96 %
Aktien
Merck KGaA (412799)
412799
EUR
DE0006599905
50
90.90
101.35
5'443.51
11.68%
5.08 %
Aktien
Meyer Burger Techn.N (10850379)
10850379
CHF
CH0108503795
1,000
5.33
0.79
790.00
-85.19%
0.74 %
Aktien
Nestlé SA Nam (3886335)
3886335
CHF
CH0038863350
70
73.85
75.9
5'313.00
2.78%
4.95 %
Aktien
NV Bekaert SA (11962877)
11962877
EUR
BE0974258874
110
36.83
46.11
5'448.45
20.24%
5.08 %
Aktien
RWE AG (1158883)
1158883
EUR
DE0007037129
333
12.51
13.725
4'909.55
3.78%
4.58 %
Aktien
Sandvik AB (1081665)
1081665
SEK
SE0000667891
450
104.24
127
6'430.01
22.06%
6.00 %
Aktien
Sanofi SA (699381)
699381
EUR
FR0000120578
60
79.32
82.04
5'287.64
0.50%
4.93 %
Aktien
Schneider Electric SE (509120)
509120
EUR
FR0000121972
80
60.15
65.12
5'596.15
9.53%
5.22 %
Aktien
Siemens AG Nam. (827766)
827766
EUR
DE0007236101
50
95.38
122.9
6'600.96
25.08%
6.15 %
14.03.2017, bank zweiplus ag
Valor / ISIN WHG
Seite 1 von 3
Kunde: Hermann Stern
Kundennummer: ***806
Typ
Bezeichnung
Aktien
Total Produce Plc (2790763)
Aktien
Umicore SA (3771399)
Aktien
Vodafone Group Plc (23167722)
Valor / ISIN WHG
Bestand
Einstandspreis
Preis
Marktwert CHF
Aufgelaufene Zinsen
Nicht realisierter
Gewinn/Verlust %
Anteil
2790763
GBP
IE00B1HDWM43
3,000
1.11
1.695
6'263.19
25.55%
5.84 %
3771399
EUR
BE0003884047
100
37.35
51.05
5'483.79
31.50%
5.11 %
23167722
GBP
GB00BH4HKS39
1,500
2.19
2.0335
3'756.99
-26.46%
3.50 %
Total
107'250.78
100.00%
Umrechnungen der Fremdwährungen beim Gesamttotal erfolgen zu einem Systemkurs und sind nur provisorisch.
14.03.2017, bank zweiplus ag
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Kunde: Hermann Stern
Kundennummer: ***806
Portfolio ***80.6 6001 - CHF 107'250.78 - Direct Investments
Wä hrungs- Legende
EUR
GBP
CHF
SEK
Aktien (20)
0
5'000
10'000
15'000
14.03.2017, bank zweiplus ag
20'000
25'000
30'000
35'000
40'000
45'000
50'000
55'000
60'000
65'000
70'000
75'000
80'000
85'000
90'000
95'000
100'000 105'000 110'000 115'000 120'000
Seite 3 von 3
Hermann Stern
e-Banking Vertrag ***806
Kontoauszug: CH***6400 0 - CHF - Privatkonto
Datum
Valuta
Buchungstext
13.03.2017
31.03.2017
Kontoführungsgebühr Transfer 1. Quartal 2017
13.03.2017
31.03.2017
Depotgebühren 1. Quartal 2017 / Depot ***806.6001
27.02.2017
27.02.2017
Tax statement BZP: ***806 CHF PEBA KO
06.02.2017
06.02.2017
Barausschüttung Siemens AG Nam. (827766), EUR 132.52
06.02.2017
Belastung
Gutschrift
Saldo CHF
2.50
2'737.84
54.00
2'740.34
100.00
2'794.34
138.45
2'894.34
03.02.2017
Barausschüttung Vodafone Group Plc (23167722), GBP
60.74
74.06
2'755.89
26.01.2017
23.01.2017
Wahldividende Iberdrola SA -Rights 2017- (34426162), EUR
81.14
85.04
2'681.83
13.12.2016
15.12.2016
Verkauf 5'000 Subscription right Meyer Burger Technology
AG -Righ ts 2016- (34283316)
928.00
2'596.79
12.12.2016
31.12.2016
Depotgebühren 4. Quartal 2016 / Depot ***806.6001
02.12.2016
01.12.2016
Barausschüttung LVMH SE (507170), EUR 24.50
25.88
1'722.79
30.11.2016
30.11.2016
Barausschüttung BAE Systems Plc (874077), GBP 68.80
85.43
1'696.91
04.11.2016
03.11.2016
Barausschüttung Atlas Copco AB -A- (28201997), SEK
396.90
42.36
1'611.48
17.10.2016
14.10.2016
Barausschüttung Total Produce Plc (2790763), GBP 16.70
19.70
1'569.12
12.09.2016
30.09.2016
Depotgebühren 3. Quartal 2016 / Depot ***806.6001
25.08.2016
25.08.2016
Barausschüttung Umicore SA (3771399), EUR 43.80
03.08.2016
03.08.2016
Barausschüttung Vodafone Group Plc (23167722), GBP
116.55
28.07.2016
21.07.2016
Endgültige Liquidationszahlung Iberdrola SA -Rights 2016(324203 91), EUR 0.80
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
54.00
1'668.79
43.20
1'549.42
46.80
1'592.62
147.64
1'545.82
0.86
1'398.18
Barausschüttung Iberdrola SA (2969533), EUR 17.64
18.78
1'397.32
08.07.2016
Barausschüttung Hornbach-Baumarkt-AG (135753), EUR
90.12
95.88
1'378.54
13.06.2016
30.06.2016
Depotgebühren 2. Quartal 2016 / Depot ***806.6001
01.06.2016
01.06.2016
Barausschüttung BAE Systems Plc (874077), GBP 100.00
139.62
1'304.26
26.05.2016
26.05.2016
Barausschüttung Total Produce Plc (2790763), GBP 38.43
54.60
1'164.64
25.05.2016
25.05.2016
Barausschüttung Luxottica Group Spa (256412), EUR 52.69
57.03
1'110.04
17.05.2016
17.05.2016
Barausschüttung NV Bekaert SA (11962877), EUR 72.27
78.42
1'053.01
12.05.2016
12.05.2016
Barausschüttung Jeronimo Martins SGPS SA (388808),
EUR 68.90
74.49
974.59
14.03.2017, bank zweiplus ag
21.60
1'282.66
Seite 1 von 3
Hermann Stern
e-Banking Vertrag ***806
Datum
Valuta
Buchungstext
12.05.2016
12.05.2016
09.05.2016
Belastung
Gutschrift
Saldo CHF
Barausschüttung Sanofi SA (699381), EUR 123.06
133.03
900.10
09.05.2016
Barausschüttung Schneider Electric SE (509120), EUR
160.00
173.20
767.07
06.05.2016
06.05.2016
Barausschüttung Sandvik AB (1081665), SEK 787.50
06.05.2016
05.05.2016
Barausschüttung Leoni AG Nam. (1465666), EUR 110.44
03.05.2016
91.96
593.87
119.45
501.91
03.05.2016
Barausschüttung Atlas Copco AB -A- (28201997), SEK
396.90
46.22
382.46
02.05.2016
02.05.2016
Barausschüttung Umicore SA (3771399), EUR 51.10
55.07
336.24
02.05.2016
02.05.2016
Barausschüttung Merck KGaA (412799), EUR 38.65
41.62
281.17
21.04.2016
21.04.2016
Barausschüttung LVMH SE (50717 0), EUR 38.50
41.43
239.55
13.04.2016
13.04.2016
Barausschüttung Nestlé SA Nam (3886335)
102.37
198.12
14.03.2016
31.03.2016
Depotgebühren 1. Quartal 2016 / Depot ***806.6001
08.03.2016
10.03.2016
01.03.2016
21.60
95.75
Kauf 110 Bearer share NV Bekae rt SA (11962877)
4'531.14
117.35
03.03.2016
Kauf 180 Bearer share Hornbach -Baumarkt-AG (135753)
5'207.42
4'648.49
03.02.2016
03.02.2016
Barausschüttung Vodafone Group Plc (23167722), GBP
55.20
03.02.2016
29.01.2016
Verkauf 12 Subscription right Iberdrola SA -Rights 2016- ...
02.02.2016
04.02.2016
Kauf 333 Bearer share RWE AG ( 1158883)
27.01.2016
27.01.2016
Barausschüttung Siemens AG Nam . (827766), EUR 128.84
26.01.2016
28.01.2016
Kauf 3'000 Registered share To tal Produce Plc (2790763)
4'988.64
14'365.51
19.01.2016
21.01.2016
Kauf 150 Registered share Leon i AG Nam. (1465666)
5'389.42
19'354.15
06.01.2016
08.01.2016
Kauf 60 Bearer share Sanofi SA (699381)
5'261.38
24'743.57
22.12.2015
22.12.2015
Barausschüttung Jeronimo Marti ns SGPS SA (388808),
EUR 97.50
14.12.2015
31.12.2015
Depotgebühren 4. Quartal 2015 / Depot ***806.6001
08.12.2015
10.12.2015
Kauf 180 Registered share Atla s Copco AB -A- (28201997)
03.12.2015
03.12.2015
Barausschüttung LVMH SE (50717 0), EUR 23.62
01.12.2015
03.12.2015
Kauf 1'000 Registered share Me yer Burger Techn.N
(10850379)
30.11.2015
30.11.2015
Barausschüttung BAE Systems Pl c (874077), GBP 67.20
24.11.2015
26.11.2015
Kauf 50 Registered share Sieme ns AG Nam. (827766)
5'277.30
39'917.88
03.11.2015
05.11.2015
Kauf 1'500 Registered share Vo dafone Group Plc
(23167722)
5'108.73
45'195.18
09.10.2015
08.10.2015
SAPB_1900017096 H.Stern/Gelbe Identifikat
14.09.2015
30.09.2015
Depotgebühren 3. Quartal 2015 / Depot ***806.6001
14.03.2017, bank zweiplus ag
79.72
9'855.91
1.62
9'776.19
139.66
14'505.17
4'730.60
9'774.57
103.40
21.60
29'901.55
4'786.63
29'923.15
25.05
5'334.98
34'709.78
34'684.73
101.83
25.00
21.60
30'004.95
40'019.71
50'303.91
50'278.91
Seite 2 von 3
Hermann Stern
e-Banking Vertrag ***806
Datum
Valuta
Buchungstext
Belastung
11.09.2015
11.09.2015
08.09.2015
10.09.2015
Kauf 100 Bearer share Umicore SA (3771399)
16.07.2015
21.07.2015
Verkauf 52 Subscription right Iberdrola SA -Rights 2015- ...
14.07.2015
16.07.2015
Kauf 800 Registered share BAE Systems Plc (874077)
5'876.11
4'464.49
07.07.2015
09.07.2015
Kauf 80 Bearer share Schneider Electric SE (509120)
5'109.09
10'340.60
03.07.2015
03.07.2015
Barausschüttung Iberdrola SA ( 2969533), EUR 16.80
30.06.2015
02.07.2015
Kauf 400 Bearer share Jeronimo Martins SGPS SA
(388808)
4'905.42
15'432.50
23.06.2015
26.06.2015
Kauf 700 Bearer share Iberdrol a SA (2969533)
4'795.26
20'337.92
16.06.2015
18.06.2015
Kauf 50 Bearer share Merck KGa A (412799)
4'874.27
25'133.18
15.06.2015
30.06.2015
Depotgebühren 2. Quartal 2015 / Depot ***806.6001
7.20
30'007.45
09.06.2015
11.06.2015
Kauf 80 Registered share Luxot tica Group Spa (256412)
5'086.95
30'014.65
02.06.2015
04.06.2015
Kauf 450 Bearer share Sandvik AB (1081665)
5'267.84
35'101.60
26.05.2015
28.05.2015
Kauf 25 Bearer share LVMH SE ( 507170)
4'461.21
40'369.44
20.05.2015
22.05.2015
Kauf 70 Registered share Nestl é SA Nam (3886335)
5'169.35
44'830.65
19.05.2015
19.05.2015
Gutschrift von HERMANN STERN, ***
Saldo CHF
50'000.00
50'300.51
6.25
4'470.74
4'170.23
300.51
17.19
Gutschrift von HERMANN STERN, ***
Umsatztotal
Gutschrift
50'000.00
100'679.27
15'449.69
50'000.00
103'417.11
Saldo per 13.03.2017
2'737.84
Verfügbar 13.03.2017
2'737.84
Umrechnungen der Fremdwährungen beim Gesamttotal erfolgen zu einem Systemkurs und sind nur provisorisch.
14.03.2017, bank zweiplus ag
Seite 3 von 3