Management seminar presentation

TEB B Tipi Taktik Dağılım
Değişken Fonu-TNT
(29 Ağustos 2014 itibariyle)
Stratejisi
Yatırımcı Profili - Risk Sınıfı
 Fon hisse senedi, hazine bonosu, repo ve altın gibi
ana varlık sınıflarına yatırım yapar. Varlık sınıfları
arasındaki getiri farklarından faydalanmak için
portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak
değiştirir.
 TEB Portföy Varlık Tahsis Komitesi’nin aldığı
kararlar doğrultusunda hangi varlık sınıflarına
ağırlık vereceği belirlenir. Farklı varlık sınıflarına
yatırım yaparak, riskin optimum dağılımını sağlar.
 Hisse Senedi: Orta ve uzun vadeli sürdürülebilir
büyüme vadeden hisselere yatırım yaparak
BİST100 getirisi üzerinde getiri hedefler. Endekste
düşüş beklendiği dönemlerde hisse riskini Vadeli
İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) alacağı
pozisyonlarla korumayı hedefler.
 SGMK: Farklı vadelerdeki bono ve tahvillere
yatırım yaparak, bono faizlerinin üzerinde bir getiri
elde etmeyi hedefler. Bu amaçla özel sektör bono
ve tahvillerini de aktif olarak kullanır.
Risk Sınıfı:
Yatırımcı Profili: Tedbirli-Dengeli-Dinamik-Atılımcı
Önerilen Yatırım Vadesi: Asgari 3 - 6 ay
Temel Bilgiler
Halka Arz Tarihi:
16/03/2012
Fon Kurucusu:
TEB A.Ş.
Fon Yöneticisi:
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Karşılaştırma Ölçütü:
%66 KYD365 + %20 KYD O/N
Brüt Repo + %7 BİST100 + %7 Diğer
Fon Yönetim Ücreti:
%1,5 (Yıllık)
Takas Süresi:
Alım-Satım :T+1
(13:15’e kadar verilen emirler için
geçerlidir.)
Asgari İşlem Adedi:
Vergilendirme:
Strateji Bandı
Finansal Enstruman
Strateji Bandı
Hisse Senetleri
%0-%30
Ters Repo/Repo
%0-%30
Kamu Borçlanma Senetleri
%40-%70
Özel Sektör Bonoları
%0-%30
Altın ve Altına Dayalı Menkul Kıymetler
%0-%20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)
%0-%20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR)
%0-%20
Yatırım Yapılan İlk 5 Finansal Enstrüman
İlk 5 Tahvil-Bono
İlk 5 Hisse Senedi
TRSERGL31517
TRSBEDS41611
TRSTBTFE1414
TRSLBTVE1412
TRSRNSH71616
1 pay ve katları
%10 Stopaj
Fon Getirisi
Brüt getiriler
(%)
TNT Getirisi
Karşılaştırma
Ölçütü
0,88
Yılbaşından
Bu Güne
Getiri
6,03
0,66
5,97
Aylık Getiri
2013
Getirisi
2012
Getirisi*
3,62
9,83
7,20
7,13
*Fonun başlangıç tarihi : 16/03/2012
Portföy Dağılımı
GARAN
ARCLK
TCELL
SAHOL
TAVHL
Endeks Getirileri
KYD 365 Günlük Bono Endeksi
KYD Tüm Endeksi
BİST-100 Endeksi
KYD Altın (Ağırlıklı Ort) Endeksi
Yılbaşından Bu Güne
Getiri
7,32
10,05
18,45
8,03
Not: Fon İMKB’de aldığı hisse senedi pozisyonunun bir kısmını VOB’da ters
pozisyonla kapattığı için net hisse senedi pozisyonu grafikteki orandan
farklılık gösterebilir.
Uyarı Notu: Getiriler Brüt’dür ve Fon Kartı aylık bazda güncellenmektedir. Fon yasal karşılaştırma ölçütünden bağımsız
olarak yönetilmekte olup, hedefi mevduat oranlarının üzerinde bir getiri sağlayabilmektir. Bu nedenle de tabloda yer alan
karşılaştırma ölçütü getirisi olarak KYD’nin Aylık Mevduat Endeksi Getirisi kullanılmıştır.
TEB Portföy Hakkında*
 TEB Portföy 2000 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 4 milyar TL’lik büyüklüğe sahiptir ve büyük ölçekli
şirketlere, emeklilik kurumlarına, vakıflara ve şahıslara varlık yönetimi konusunda hizmet
vermektedir.
 Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir yönetim ekibinin birikiminin yanı sıra, global olarak 510 milyar
EUR’luk varlık yöneten BNPP Investment Partners’ın ortaklığıyla uluslararası bilgi ve standartları
Türkiye’de uygulamaktadır.
 TEB Portföy yatırım fonlarında ise 1,5 milyar TL’lik bir büyüklük yönetmektedir.
 Uluslararası Fonlar’da yaklaşık 1,5 milyar TL, Emeklilik Fonları’nda 785 mn TL ve Varlık Yönetimi’nde
yaklaşık 273 mn TL yönetmektedir.
1927
2000
2004
ABN Amro satın alındı
2005
BNP Paribas ile birleşildi
2010
Fortis ile birleşildi
TEB Portföy’ün kuruluşu
TEB’in kuruluşu
*Veriler Aralık 2013 sonu itibariyledir.
Uyarı Notu: Bu belge, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.Ş. içi kullanım ve Banka çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye ya da herhangi bir öneri içermemektedir. Bu belge hazırlanırken yararlanılan ve
kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu belgedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme
ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım veya satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve
www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Download Report