HPB DIONIČKI FOND 30.5.2014 Osnovne informacije o fondovima Društvo za upravljanje: Depozitar: HPB Invest d.o.o. Hrvatska poštanska banka d.d. Naziv UCITS fonda: HPB Dionički fond dionički Vrsta investicijskog fonda: Iznos minimalne uplate: Datum početka rada fonda: Komu je fond namijenjen HPB Dionički fond namijenjen je ulagačima koje žele ostvariti visoke prinose ulažući na duži vremenski rok, imaju veću toleranciju prema riziku i većoj volatilnosti cijene udjela, te su spremni na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice i druge rizične financijske instrumente. Preporučeni rok ulaganja je duži od dvije godine. 400,00 04.10.2005 Početna vrijednost udjela: 100,00 Valuta: HRK Naknade fondova Naknada za upravljanje: 2,00% Naknada depozitaru: 0,30% Ulazna naknada 0,00% Izlazna naknada* 1,50% Cilj i strategija fonda Osnovni cilj fonda je ostvariti što je moguću veću profitabilnost ulaganja, osiguravajući pri tome stalnu likvidnost uz što manju volatilnost cijene fonda.Ukupna imovina HPB Dioničkog fonda ulagati će se u različite vrste investicijskih instrumenata na domaćim i međunarodnim tržištima, pri ćemo je minimalno 70% izloženo dioničkom tržištu. Takva struktura portfelj fonda sadrži nešto veći stupanj rizika, ali ujedno i niži rizik od nediversificiranog pojedinačnog ulaganja na tržištu kapitala. *za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do dvije godine 1,00%, a od dvije do tri godina 0,50%. Za ulaganja iznad tri godine, izlazna naknada se ne naplaćuje. Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda 220 200 180 160 140 120 100 80 60 8.10.2005 Prinosi fonda Dnevni prinos 6.12.2007 Datum početka razdoblja 2.2.2010 Datum kraja razdoblja 1.4.2012 Prinos 29.5.2014 30.5.2014 Tjedni prinos 23.5.2014 30.5.2014 0,03% Mjesečni prinos 29.4.2014 30.5.2014 -0,43% Kvartalni prinos Polugodišnji prinos Godišnji prinos Prinos u tekućoj god. 30.5.2014 -0,68% 27.2.2014 30.5.2014 0,26% 30.11.2013 30.5.2014 0,46% 30.5.2013 30.5.2014 -0,90% 31.12.2013 30.5.2014 -0,68% NAV: Cijena udjela: 20.736.125,52 kn 86,1687 kn Povijesni prinosi Prinos u 2013 Prinos u 2012 31.12.2012 31.12.2013 9,23% 31.12.2011 31.12.2012 0,27% Prinos u 2011 31.12.2010 31.12.2011 -5,33% Prinos u 2010 31.12.2009 31.12.2010 -7,59% Prinos u 2009 31.12.2008 31.12.2009 15,99% Prinos u 2008 31.12.2007 31.12.2008 -58,49% Prinos u 2007 31.12.2006 31.12.2007 25,06% Prinos u 2006 31.12.2005 31.12.2006 50,91% Prinos u 2005 4.10.2005 31.12.2005 -0,36% PGP od osnutka 4.10.2005 30.5.2014 -1,70% Volatilnost (godina dana): Sharpeov omjer: 10,62% -0,03 Izloženost prema 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% vrsti vp Dionica Sektorska izloženost vp-a 0,00% 75,49% 12,82% Osnovni materijali 11,69% Ciklična potrošačka dobra Država Obveznica Energija Geografska izloženost portfelja vrijednosnih papira 0,00% 20,00% 40,00% Farmacija Financije Komunikacije 60,00% Konglomerat Hrvatska 45,77% Njemačka 17,98% Srbija 15,29% 9,98% Makedonija Slovenija 2,69% Francuska 2,66% Sjedinjene… 2,37% Švicarska 1,81% Ujedinjeno… 1,32% 0,00% 20,00% 9,57% USD 4,08% CHF 10,93% 7,74% NIIS SG Nis A.D. 5,66% PPIV Prilepska pivarnica A.D. SKOPJE 4,69% FITO SG Galenika A.D. 4,45% ADPL-R-A AD Plastik d.d. 4,23% ADRS-P-A ADRIS GRUPA d.d. Rovinj 3,66% KOEI-R-A Končar d.d. 3,65% 1,77% LEDO-R-A Ledo d.d. CROATI 3,875% 30/05/22 8,59% KODT-R-A 7,62% NIIS SG 7,52% PPIV 5,52% FITO SG 4,37% ADPL-R-A 4,34% ADRS-P-A 3,58% KOEI-R-A 3,39% 3,49% 3,14% 80,00% 16,05% MKD Končar D&ST d.d. GD Granit A.D. 60,00% 67,32% RSD KODT-R-A GRNT 40,00% HRK %NAV CROATI 3,875% CROATI 30/05/22 3,875% 30/05/22 30,00% Valutna izloženost 0,00% Top 10 pozicija 20,00% 24,87% 21,67% 13,64% 12,54% 9,94% 7,81% 4,11% 2,52% 2,31% 0,58% Osnovna potrošačka dobra Industrija Neto novac i novčani ekvivalenti 10,00% 5,00% 10,93% 7,74% 5,66% 4,69% 4,45% 4,23% 3,66% 3,65% 3,14% GRNT 3,49% 3,12% LEDO-R-A 3,14% Grupa VP prema Pravliniku o promidžbi i ostalim informacijama za UCITS fonda Prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili državi članici i koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom UCITS fonda Prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost 10,00% 15,00% 20,00% Sukladno ZIF-u Vrijednost u HRK u NAV-u Postotni udio u NAV-u čl. 249. st. 1 toč. 1. podtočka a) i c) 17.736.014,57 85,50% čl. 249. st. 1 toč. 1. podtočka b) 0 0,00% Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri čl. 249. st. 1 toč. 2. 0 0,00% Neuvršteni vrijednosni papiri čl. 249. st. 1 toč. 7. 0,00 0,00% Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene Oznaka VP Izdavatelj ISIN Vrijednost % NAV-u Metoda procjene Datum posljednje procjene BGMN SG Beogradmontaža a.d. RSBGMOE28904 12.034,71 0,06% DCF i Peer 31.3.2014. CDAP Centralna depozitarna agencija MECDAPRA0PG8 0,11% DCF 31.3.2014. MEOP SG Minel elekotrooprema i postrojenja RSMIEPE12269 23.049,92 0,00 0,00% Otpis 31.3.2014. PPIV Prilepska pivarnica a.d. MKPPIV101019 972.982,97 4,69% DCF i Peer 31.3.2014. SLNP Sloga Novi Pazar RSSLNPE97908 20.052,34 0,10% DCF i Peer 31.3.2014. OPTE-O-142A Optima telekom d.d. HROPTEO142A5 156.048,75 0,75% DCF 30.5.2014. *Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. **Svi navedeni povijesni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos je izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka Fonda, sveden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade. Prije ulaganja svaki ulagatelj obvezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti, kao i ostale opširnije informacije, dostupne su na internetskoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr, na broju telefona: 01/4888-202 te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.