Mjesečni izvještaj

Auctor Cash
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond)
MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 28.11.2014
Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 28.11.2014
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU
Auctor Invest d.o.o.
Društvo za upravljanje:
SG - Splitska banka d.d.
Depozitar fonda:
UCITS Novčani fond
Vrsta investicijskog fonda:
24.1.2011
Datum početka rada fonda:
Početna vrijednost udjela fonda:
100 HRK
HRK
Valuta:
25.000 HRK
Iznos minimalne uplate u fond:
Profil rizičnost fonda:
najniža kategorija rizika"
Neto vrijednost imovine:
187.897.300,78 HRK
108,8486 HRK
Vrijednost udjela:
Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 28.11.2014
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
24.1.2011
INVESTICIJSKI CILJ FONDA
Cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz maksimizaciju i stalni porast prinosa,
te minimalnu izloženost riziku kroz disperzirana ulaganja u likvidne i
niskorizične instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire čiji je
izdavatelj RH, država članica EU i OECD, kompanije u većinskom vlasništvu RH,
država članica EU i OECD, prvoklasne kompanije u RH, državi članici EU i OECD,
te plasira sredstva u depozite i u druge novčane fondove
Prinos u mjesec dana*
Prinos u tekućoj godini*
Prinos prethodnih 365 dana***
PGP od osnutka fonda**
Prinos u 2013. godini***
Prinos u 2012. godini***
Prinos u 2011. godini*
PRINOSI"
(od 31.10.2014 do 28.11.2014)
(od 31.12.2013 do 28.11.2014)
(od 28.11.2013 do 28.11.2014)
(od 24.01.2011 do 28.11.2014)
(od 31.12.2012 do 31.12.2013)
(od 31.12.2011 do 31.12.2012)
(od 24.01.2011 do 31.12.2011)
1,14%
1,65%
1,65%
2,23%
2,26%
3,16%
1,78%
NAKNADE
Ulazna naknada
Izlazna naknada
Upravljačka naknada
Naknada depozitnoj banci
0,00%
0,00%
0,90%
0,12%
28.11.2014
VALUTNA IZLOŽENOST
TOP 10 pozicija fonda
MFin RH, RHMF-O-15CA
Depozit, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d.
Depozit, Sberbank d.d.
Depozit, Sberbank d.d.
Udjeli u fondu Erste Money
Depozit, KBZ d.d.
Depozit, Sberbank d.d.
Hrvatska Pošta d.d., HP-O-155A
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.
Izdavatelj
8,79%
7,98%
5,32%
5,14%
4,26%
3,73%
3,73%
3,62%
3,57%
2,97%
97,79%
2,21%
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST
Hrvatska
Izloženost fonda gospodarskim sektorima
100,00%
Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta
Uređena tržišta RH, države članice ili treće države
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države
Nedavno izdani vrijednosni papiri
Neuvršteni vrijednosni papiri
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
Procijenjena
Datum
Metoda procjene
vrijednost
procjene
prosjek kupovnih cijena
kotiranih od tržišnih
RIBA-O-17BA
102,83%
30.9.2014
sudionika
Oznaka VP
Erste & Steiermarkische
bank d.d.
HRK
EUR
udio u NAV-u
0,27%
Izloženost fonda prema vrsti financijskog instrumenta
Sektor energetike
1,03%
Sektor farmacije
Sektor poštanskih
usluga
4,13%
1,08%
Udio u inv fondu
9,70%
Korporativne
obveznice
6,52%
Novac i novčani
ekvivalenti
2,25%
Državne
obveznice
8,85%
Pasivni repo (-)
10,72%
Država RH
32,39%
Financijski sektor
61,37%
14,86%
0,00%
0,51%
0,00%
Obveze (-)
0,55%
Aktivni repo
12,73%
Depoziti
47,68%
Trezorski zapisi
MF RH
23,54%
* Prinos ostvaren u navedenom razdoblju, sveden na godišnju razinu
** PGP (prosječan godišnji prinos), računa se kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka fonda, sveden na godišnju razinu
*** Prinos fonda ostvaren u razdoblju godine dana, računan kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na kraj prethodne godine
" Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju, te nemaju nikakav utjecaj, na buduće rezultate poslovanja
fonda. Prikazani profil rizičnosti fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Prospekt, Pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje, a
više informacija možete dobiti posjetom stranice www.auctorinvest.hr ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: [email protected]

Download Report