NOBILIS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Α.Φ.Μ.998355620 ∆ΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Β ΣΕ Ξ.Ν Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι ΣΥΝΟΛΟ 2 2.060,94 2.060,94 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Μείον αποσβέσεις Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.608,62 104.608,62 0,00 0,00 104.608,62 104.608,62 4.149,44 389,00 4.538,44 109.147,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.149,44 389,00 4.538,44 109.147,06 ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IV 25.000,00 25.000,00 Καταβεβληµένο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 1.812,13 1.812,13 Τακτικό αποθεµατικό ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ι V ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 ΙΙΙ Χρεώστες ασφαλίστρων-προµηθειών-αποζηµιώσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεωω 8.122,18 -5.947,16 2.175,02 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.987,15 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 3 Χρεώστες διάφοροι Εγγυήσεις Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙΙ) ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι Ζ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 8.216,23 7.739,98 3.000,00 1.200,00 Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μείον αποσβέσεις 2 ΙΙ Μεταφορικά µέσα Μείον αποσβέσεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι 476,25 0,00 476,25 1.800,00 2.276,25 0,00 0,00 1.800,00 2.276,25 3.290,64 19.482,94 22.773,58 25.049,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,64 19.482,94 22.773,58 25.049,83 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤ/ΚΕΣ ∆ΡΑΣΤ/ΤΕΣ 2 3 V ∆ικαιούχοι προµηθειών παραγωγής Πράκτορες & ασφ/τες λογ/σµοί τρεχούµενοι 5.840,19 66,80 5.906,99 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1 3 Ταµείο Καταθέσεις όψεως - προθεσµίας Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ) 134.196,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 134.196,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 1 9 12 Σύνολο υποχρεώσεων 3.667,69 827,54 94.807,52 99.302,75 105.209,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 134.196,89 Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη Ασφαλιστικοί οργανισµοί Πιστωτές διάφοροι ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ Α ΕΣΟ∆Α 2 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Εσοδα επενδύσεων ββ) 3 69,39 Εσοδα από λοιπές επενδύσεις 69,39 69,39 ∆ικαιώµατα συµβολαίων και λοιπά έσοδα 88.630,63 88.700,02 ασφαλιστικών εργασιών Σύνολο εσόδων Β ΕΞΟ∆Α 7 Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) β+γ) 24.353,34 Προµήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως ΣΥΝΟΛΟ Ζηµιές προηγ.χρήσεων ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 10.544,90 10.544,90 0,00 0,00 Αποτελέσµατα εις νέο Μείον : 1.Φόρος εισοδήµατος Κέρδη προς διάθεση Ζηµιές εις νέο 10.544,90 1.995,24 8.549,66 Εµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών 2.682,39 2.769,65 64,29 228,98 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Λοιπές αµοιβές - παροχές τρίτων ∆ιάφορα έξοδα Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 427,48 8.122,18 8.549,66 1, Τακτικό αποθεµατικό 2, Κέρδη εις νέο 5.745,31 Σύνολο εξόδων Αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης 30.098,65 30.098,65 58.601,37 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι ΑΛΙΜΟΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 58.601,37 58.601,37 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (κέρδη) Σύνολο µικτών αποτελεσµάτων (κερδών) Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης 0,00 58.601,37 1.'Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μείον : 36.831,85 11.339,82 1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.'Εξοδα λειτουργίας διάθεσης Ολικά Αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετάλλευσης ΙΙ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 48.171,67 10.429,70 Α∆Τ ΑΒ296131 115,20 10.544,90 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 0,00 10.544,90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Εκτακτα αποτελέσµατα 366,33 366,33 1.'Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα Μείον : 1.'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. 'Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 251,13 0,00 251,13 Οργανικά & έκτακτα Αποτελέσµατα (κέρδη) ΙΙΙ Αποσβέσεις Σύνολο αποσβέσεων παγίων 2.289,81 Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ 2.289,81 Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0011619
© Copyright 2024 Paperzz
