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ROVERE OBBLIGAZIONARIO FONDAMENTALE GLOB (RD /EUR)
febbraio
Principali Caratteristiche
Società di Gestione
Modalità di Sottoscrizione
ROVERE Société de
Gestion S.A.
Sede
Lussemburgo
Telefono
Rating
Codice ISIN
LU0840679541
Ticker Bloomberg
ROOFGRD LX
Frequenza NAV
2015
Giornaliera
Categoria CFS: Obbl. Internazionale
Sottocategoria CFS: Non prevista
+352 26258027-1
Forma Giuridica
SICAV
Gestore Delegato
Raiffeisen Kapitalanlage Vienna
Valuta del Fondo
EUR
Data di Avvio
03/12/2012
Patrimonio Netto (Mio €)
Patrimonio Netto al
34.45
30/01/2015
Tipologia
Commissioni
Gestione
1.10 %
Sottoscrizione
Profilo Rischio/Rendimento:
max 1.00 %
Rimborso
Nessuna
Conversione
Nessuna
Performance
7,5%*
Investimento Minimo (EUR)
100
Distribuzione
(*) annuo rispetto al parametro di riferimento (high
watermark)
Andamento del Comparto* e del Benchmark**
Rendimento Medio del Comparto* e del Benchmark**
SICAV
SICAV
Benchmark
9.22
-
Rendimento medio annuo
composto a 3 anni
-
-
Rendimento medio annuo
composto a 5 anni
-
-
Rendimento ultimi 12 mesi
* La classe del Comparto è attiva dal 03/12/2012;
Le Performance dei comparti riflettono gli oneri gravanti sugli stessi e sono
al lordo degli oneri fiscali vigenti.
I Rendimenti esposti non tengono conto dei costi di sottoscrizione a carico
dell'investitore.
** A partire dal 5 maggio 2014, il Comparto ha modificato il proprio
parametro di riferimento. Il confronto viene effettuato con il nuovo parametro.
Principali Titoli (%)
NETHERLANDS 0% 13-15.04.16
GERMANY 0% 13-12.06.15
NORWAY 3.75% 10-25.5.21
NORWAY 4.25% 06-19.05.17
NETHERLANDS 0.75% 12-15.04.15
INDONESIA 5.25% 12-15.05.18
DENMARK 4% 08-15.11.19
INDONESIA 5.625%12-15.5.23
SWEDEN 4.25% 07-12.03.19
MALAYSIA 3.418% 12-15.08.22
Totale percentuale
Data di riferimento
28/11/2014
Indici di Rischio
Strategia di Investimento Dichiarato
Il Comparto mira a conseguire un rendimento
costante investendo in via maggioritaria in titoli di
5.19 Alfa
Stato appartenenti al Fondo Monetario
Internazionale ed emessi da Paesi i cui dati
3.87 Beta
economici e finanziari fondamentali sono positivi.
Inoltre, potrà investire in altri valori mobiliari, titoli
3.27 Rquadro
di Stato di emittenti sovranazionali e/o di società,
in strumenti del mercato monetario così come in
3.25 Tracking Error
investimenti immediatamente disponibili. Il
3.11 Indice di Sharpe
-0.49
Comparto può acquistare parti di altri fondi
d'investimento per un importo del 10% del
2.90 Information Ratio
patrimonio del Comparto. Il Comparto può
effettuare operazioni su derivati nei limiti della
2.90 Migliore Rend. Mensile dal lancio
3.88
propria strategia di investimento. Il rischio globale
2.86 Peggiore Rend. Mensile dal lancio
-4.26
connesso agli strumenti finanziari derivati, che
non siano detenuti a fini di copertura dell'OIC, è
2.79 Gli indici di rischio vengono pubblicati trascorsi 12
mesi di operatività e sono calcolati dalla data di lancio limitato al 100% del suo patrimonio e a questo
titolo il Comparto può, quindi, avere degli
del Comparto.
37.27 Trascorsi 36 mesi dal lancio, gli indicatori saranno
strumenti derivati come componente principale
calcolati su un orizzonte temporale triennale.
del proprio investimento.
Data di riferimento 31/01/2015
7.13
Volatilità
6.94
ROVERE OBBLIGAZIONARIO FONDAMENTALE GLOB (RD /EUR)
febbraio
Ripartizione per Paese (%)
Ripartizione Settoriale (%)
Paese
Peso
Settore
Svezia
11.63
Titoli di Stato
Norvegia
11.49
Totale percentuale
Malesia
11.45
Data di riferimento
Paesi Bassi
10.52
Indonesia
8.99
Danimarca
8.88
Tailandia
8.86
Altre valute
Peso
100.00
100.00
28/11/2014
28.19
Totale percentuale
Data di riferimento
2015
100.01
28/11/2014
Composizione del Portafoglio (%)
Composizione Valuta (%)
Obbl. Tasso Fisso 99.58%
Altre valute 22.98%
Liquidità 0.58%
Corona svedese 12.53%
Mercato Forex -0.16%
Corona norvegese 12.47%
Ringgit malese 12.20%
** A partire dal 5 maggio 2014, il Comparto
hasudcoreano
modificato il proprio
Won
12.16%
parametro di riferimento. Il confronto viene effettuato con il nuovo parametro.
Rupia indonesiana 9.52%
Corona danese 9.44%
Baht thailandese 8.71%
Data di riferimento 28/11/2014
Ripartizione per Rating (%)
Data di riferimento
28/11/2014
Data di riferimento 28/11/2014
Ripartizione per Scadenze (%)
Data di riferimento
28/11/2014
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI.
L'AGGIORNAMENTO MENSILE DEI DATI TRIMESTRALI DEVE CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA SCHEDA PRODOTTO
Questa pubblicazione ha unicamente scopo promozionale ed informativo e non costituisce in nessun caso né una forma di consulenza, né un'offerta o una proposta
relativa all'esecuzione di operazioni che riguardino gli strumenti finanziari indicati. I prodotti descritti nel presente documento sono Comparti, collocati in Italia, di una Sicav
di diritto estero armonizzata. In Italia, la documentazione relativa alla SICAV è disponibile gratuitamente presso i Collocatori e sul sito web www.rovere.lu. L'elenco
aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi soggetti collocatori, presso le filiali del
Banco di Desio e della Brianza S.P.A. e di Allfunds Bank S.A., e sul sito internet www.rovere.lu.

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