ROVERE BILANCIATO MULTI-ASSETS (RD /EUR) Principali Caratteristiche Società di Gestione Modalità di Sottoscrizione ROVERE Société de Gestion S.A. Sede Lussemburgo Telefono gennaio 2015 Codice ISIN Ticker Bloomberg Rating Categoria CFS: Flessibile LU1129891963 ROVFLRD LX Equity Frequenza NAV Sottocategoria CFS: Non prevista Giornaliera +352 26258027-1 Forma Giuridica Fondo Gestore Delegato Pictet Asset Management S.A. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/11/2014 Patrimonio Netto (Mio €) 0 Patrimonio Netto al 31/12/2014 Tipologia Commissioni Gestione Profilo Rischio/Rendimento: 2.00 % Sottoscrizione max 3.00 % Rimborso Nessuna Conversione Nessuna Performance Nessuna Investimento Minimo (EUR) 100 Distribuzione Andamento del Comparto* e del Benchmark Rendimento Medio del Comparto* e del Benchmark Fondo lanciato da meno di sei mesi SICAV Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi - - Rendimento medio annuo composto a 3 anni - - Rendimento medio annuo composto a 5 anni - - * La classe del Comparto è attiva dal 17/11/2014; Le Performance dei comparti riflettono gli oneri gravanti sugli stessi e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. I Rendimenti esposti non tengono conto dei costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. Principali Titoli (%) Indici di Rischio Strategia di Investimento Dichiarato PICTET ARFI -HZ- EUR CAP 11.00 Volatilità - PICTET EUR GOV BOND -Z- /CAP 10.01 Alfa - PICTET EUR CORP BDS EX FIN -Z- 8.40 Beta - PICTET USA INDEX -Z- USD /CAP 7.47 Rquadro - PICTET QUALITY GL EQTY-Z EUR 6.96 Tracking Error - PICTET GLB MEGATREND SEL-Z USD 5.08 Indice di Sharpe - PICTET EUR SMTB -Z-/CAP 4.77 Information Ratio - PICTET-STECB -Z- USD/CAP 4.36 Migliore Rend. Mensile dal lancio - PICTET EUR INFL LINKED BD -Z- 4.32 Peggiore Rend. Mensile dal lancio - PIC-EMERG.LOC CUR.DEBT Z CAP 4.25 Totale percentuale Data di riferimento 28/11/2014 66.62 Gli indici di rischio vengono pubblicati trascorsi 12 mesi di operatività e sono calcolati dalla data di lancio del Comparto. Trascorsi 36 mesi dal lancio, gli indicatori saranno calcolati su un orizzonte temporale triennale. Data di riferimento 31/12/2014 E' un comparto che investe principalmente in altri fondi comuni e Sicav (OICR) di tipo monetario, obbligazionario, azionario e misto (bilanciati/flessibili) senza vincoli in termini di diversificazione geografica, settoriale o valutaria. Le azioni non possono superare il 70% del totale delle attività. Tuttavia, il portafoglio modello è di tipo bilanciato con 50% azioni e 50% obbligazioni. ROVERE BILANCIATO MULTI-ASSETS (RD /EUR) Ripartizione per Paese (%) gennaio 2015 Ripartizione Settoriale (%) Paese Peso Settore Peso Zona Euro 33.92 Fondi Ucits 89.16 Globale 28.65 Liquidità 7.89 Mercati Emergenti 11.74 ETF 2.65 0.30 Stati Uniti 8.14 Mercato Forex Europa 5.13 Totale percentuale Giappone 4.47 Data di riferimento Asia Pacifico 3.50 Altri paesi 4.47 Totale percentuale Data di riferimento 100.00 28/11/2014 100.02 28/11/2014 Composizione del Portafoglio (%) Composizione Valuta (%) OICR Azionari 43.28% Euro 70.51% OICR Obbligazionari 48.49% Dollaro statunitense 28.90% Liquidità 7.94% Yen giapponese 0.59% Mercato Forex 0.30% Data di riferimento 28/11/2014 Data di riferimento 28/11/2014 PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. L'AGGIORNAMENTO MENSILE DEI DATI TRIMESTRALI DEVE CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA SCHEDA PRODOTTO Questa pubblicazione ha unicamente scopo promozionale ed informativo e non costituisce in nessun caso né una forma di consulenza, né un'offerta o una proposta relativa all'esecuzione di operazioni che riguardino gli strumenti finanziari indicati. I prodotti descritti nel presente documento sono Comparti, collocati in Italia, di una Sicav di diritto estero armonizzata. In Italia, la documentazione relativa alla SICAV è disponibile gratuitamente presso i Collocatori e sul sito web www.rovere.lu. L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi soggetti collocatori, presso le filiali del Banco di Desio e della Brianza S.P.A. e di Allfunds Bank S.A., e sul sito internet www.rovere.lu.