ROVERE BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO (RD /EUR) Principali Caratteristiche Società di Gestione Modalità di Sottoscrizione ROVERE Société de Gestion S.A. Sede Lussemburgo Telefono Codice ISIN Ticker Bloomberg gennaio 2015 Rating Categoria CFS: Bilanciato LU1129891617 ROVEQRD LX Equity Frequenza NAV Sottocategoria CFS: Non prevista Giornaliera +352 26258027-1 Forma Giuridica Fondo Gestore Delegato UBS AG - Zurigo Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/11/2014 Patrimonio Netto (Mio €) Patrimonio Netto al Tipologia Commissioni Gestione Sottoscrizione max 1.00 % Rimborso Nessuna 0.71 Conversione Nessuna 31/12/2014 Performance Nessuna Distribuzione Investimento Minimo (EUR) Andamento del Comparto* e del Benchmark Profilo Rischio/Rendimento: 1.65 % 100 Rendimento Medio del Comparto* e del Benchmark Fondo lanciato da meno di sei mesi SICAV Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi - - Rendimento medio annuo composto a 3 anni - - Rendimento medio annuo composto a 5 anni - - * La classe del Comparto è attiva dal 17/11/2014; Le Performance dei comparti riflettono gli oneri gravanti sugli stessi e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. I Rendimenti esposti non tengono conto dei costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. Principali Titoli (%) Indici di Rischio UBS(L) BD USD HI YLD -U-X-CAP 7.50 ITALY 4.5% 13-01.03.24 3.08 UBS L EE GL BD U-X-ACC/CAP 2.94 ITALY 2.5% 12-01.03.15 2.72 GERMANY 3.5% 05-04.01.16 2.24 BELGIUM 3.25% 06-28.09.16 OLO 1.91 CA HOME LOAN 2.125% 12-10.7.17 1.89 GERMANY 2% 11-26.02.16 1.85 FRANCE 0.25% 13-25.11.15 1.80 OEBB INF 3.5% 05-19.10.20 1.59 Totale percentuale Data di riferimento 28/11/2014 27.52 Strategia di Investimento Dichiarato Il Comparto mira a consentire agli azionisti di beneficiare della crescita del capitale investito sul Alfa lungo periodo, generalmente grazie a investimenti in strumenti finanziari del mercato monetario, in Beta obbligazioni e, in misura minore, in azioni. Il patrimonio sarà investito principalmente in Rquadro strumenti finanziari del mercato obbligazionario a tasso fisso e variabile, emessi da governi, Tracking Error organismi sopranazionali, enti governativi o Indice di Sharpe società, denominati principalmente in euro e con rating creditizio non inferiore a 'investment grade' Information Ratio (Baa3 per Moody's o BBB- per S&P) Il patrimonio potrà essere investito, in misura residuale, in titoli Migliore Rend. Mensile dal lancio con rating inferiore a investment grade e in titoli Peggiore Rend. Mensile dal lancio emessi da governi, organismi sopranazionali, enti governativi o società di paesi emergenti e in titoli Gli indici di rischio vengono pubblicati trascorsi 12 mesi di operatività e sono calcolati dalla data di lancio di Società a bassa capitalizzazione. Volatilità del Comparto. Trascorsi 36 mesi dal lancio, gli indicatori saranno calcolati su un orizzonte temporale triennale. Data di riferimento 31/12/2014 - ROVERE BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO (RD /EUR) Ripartizione per Paese (%) gennaio 2015 Ripartizione Settoriale (%) Paese Peso Settore Peso Stati Uniti 29.12 Titoli di Stato 44.30 Germania 12.01 Finanziari 19.67 Francia 10.58 OICR 13.92 Italia 8.12 Industriali 4.09 Regno Unito 5.36 Tecnologia 2.96 Mercati Emergenti 4.53 Salute 2.86 Canada 3.89 Consumi Discrezionali 2.73 Altri settori 9.47 Altri paesi 26.39 Totale percentuale Data di riferimento 100.00 28/11/2014 Totale percentuale Data di riferimento Composizione del Portafoglio (%) 100.00 28/11/2014 Composizione Valuta (%) Obbl. Tasso Fisso 58.69% Euro 93.31% Azioni 20.06% Dollaro statunitense 6.62% Fondi Ucits 12.67% Sterlina britannica 0.59% Liquidità 8.59% Dollaro di Hong Kong 0.22% Mercato Forex 0.02% Dollaro di Singapore 0.21% Corona Danese 0.12% Corona Norvegese 0.05% Altre valute -1.13% Data di riferimento 28/11/2014 Ripartizione per Rating (%) Data di riferimento 28/11/2014 Data di riferimento 28/11/2014 Ripartizione per Scadenze (%) Data di riferimento 28/11/2014 PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. L'AGGIORNAMENTO MENSILE DEI DATI TRIMESTRALI DEVE CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA SCHEDA PRODOTTO Questa pubblicazione ha unicamente scopo promozionale ed informativo e non costituisce in nessun caso né una forma di consulenza, né un'offerta o una proposta relativa all'esecuzione di operazioni che riguardino gli strumenti finanziari indicati. I prodotti descritti nel presente documento sono Comparti, collocati in Italia, di una Sicav di diritto estero armonizzata. In Italia, la documentazione relativa alla SICAV è disponibile gratuitamente presso i Collocatori e sul sito web www.rovere.lu. L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi soggetti collocatori, presso le filiali del Banco di Desio e della Brianza S.P.A. e di Allfunds Bank S.A., e sul sito internet www.rovere.lu.