COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. OGGETTO: IL DIRIGENTE lì RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA /APST DATA Servizio assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazione ai pp.hh. in ambito scolastico Liquidazione di spesa alla Soc. Coop. Sociale Amanthea- mesi di Settembre e Ottobre 2013. Dott. Li Vecchi Giancarlo Sandra Filippi Pubblicazione all'Albo Registro Generale Determinazioni Si attesta che copia della presente è stata pubblicata ali 'albo dell 'Ente dal Atto n. Data ff 8 FED. - -f MAR. 20H quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. ''Impiegato responsabile Talluto Maurizio Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento 20 Data per II Contabile II Dirigente ...>•-•*«-., IL RESPONSABILE DELL'UNITA5 ORGANIZZATIVA PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.106 del 28/05/2013, si è proceduto ad esperire procedura aperta, ai sensi deH'art.54 e 55, del D.Lgvo n.163 e s.m.i. e con le modalità previste dall'ari 81 e 83 dello stesso decreto, per l'appalto del servizio di assistenza igienicopersonale e autonomia e comunicazione ai pp.nh. in ambito scolastico- Anno scolastico 2013/14, ed è stata impegnata la spesa negli appositi capitoli del bilancio 2013 e 2014. VISTA la determinazione n. 158 del 2/09/2013, con la quale!.è.statQJaffidatp..il,servizio di assistenza igienico personale e autonomia e comunicazione ai pp. hh. per Tanno scolastico 2013/14, alla Coop. Sociale Amanthea, con sede legale in Caccamo (PA) via Cornelia, 6 PIVA : 00772240826, per l'importo di €. 412.827,00, IVA compresa al 4%. ' VISTA la determinazione n.188 del 24/09/2013, con la quale dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n.158 del 02/09/2013. VISTO il contratto n. 3533 di Rep. del 15/11/2013 con-il. quale rAmmmist^aziQne concede l'appalto del suddetto servizio alla Coop. Soc. Arnanthea. PRESO ATTO che la suddetta Coop. Soc. ha espletato il servizio di assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazione agli alunni diversamente abili, a partire dal 16/09/2013, come si evince dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti Scolastici. VISTE le fatture n 219/13 del 31/10/2013 di € 23.055,68 IVA. compresa, prot. n.27629 del 5/12/2013 e n. 220/13 di €. 58.477,98 IVA compresa, prot.,,n,27$3^ del^^^i^elatjyamente ai mesi di Settembre e Ottobre 2013; DATO ATTO che, il codice identiflcativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al rapporto contrattuale stipulato con la Coop. Soc. Arnanthea per il servizio igienico-personale e autonomia e comunicazione agli alunni disabili, anno scolastico 2013/14 è il seguente : 51458498EC. VISTA la regolarità del DURC. -• .•:•;'••• • •'"-. v-'.---,.'-v-'--.:"..";'iV • RITENUTO procedere, alla relativa liquidazione. VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. PROPONE 1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di € 81.533,66 IVA compresa, alla Soc. Coop, Arnanthea , con sede legale in Caccamo via Cornelia, 6 mediante bonifico bancario sul c/c n.539.66 codice IBAN IT 94B01030443640000000053966 della M.P.S. Spa via Falcone e Borsellino- Termini Imerese (Pa) , a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Settembre e Ottobre 2013. 2) PRELEVARE la somma complessiva di € 81,533,66, IVA compresa,cp^c£me segue: Per quanto a € 2.646,00 dal Gap. 1428 denominato " Assistenza scolastica L. R. 1779 del bilancio 2013. Per quanto a €.78.887,66 dal cap. 1429 denominato " Interventi in favore dei soggetti pp.hh" del b i l a n c i o 201 3, ove per effetto dell'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n 158 del 02/09/2013 trovasi impegnata la complessiva somma di € 412.827,00 IVA compresa. 3 ) DARE ATTO che il codice identifìcativo di gara (CIG) è : 51458498EC e che lo stesso va riportato sui mandati di pagamento alla Cooperativa Amanthea. .S IICEESÉ *\, lì IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile dell'Unità Organizzativa. RITENUTO di poter procedere alla liquidazione. DETERMINA 1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di € 81.533,66 IVA compresa, alla Soc. Coop. Amanthea , con sede legale in Caccamo via Cornelia, 6 mediante bonifico bancario sul c/c n.539.66 codice IBAN IT 94BO1030443640000000053966 della M.P.S. Spa via Falcone e Borsellino- Termini Imerese (Pa) , a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Settembre e Ottobre 2013. 2) PRELEVARE la somma complessiva di € 81.533,66 IVA compresa,così come segue: Per q u a n t o a (: 2.646,00 dal Cap. 1428 denominato " Assistenza scolastica L. R. 1779 del bilancio 2013. Per quanto a £.78.887,66 dal cap. 1429 denominato " Interventi in favore dei soggetti pp.hh11 del bilancio 2013, ove per effetto dell'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n 158 del 02/09/2013 trovasi impegnata la complessiva somma di €412.827,00 IVA compresa. 3) DARE ATTO che il codice identifìcativo di gara (CIG) è : 51458498EC e che lo stesso va riportato sui mandati di pagamento alla Cooperativa Amanthea. 4) D I S P O R R E la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio. 5) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'Ufficio di^Segreteria Generale. / / 6)L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione, provvedere ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento. Monreale, li li/. DIRIGJEN Dott. tii Vecchi" CITTA DI MOMREALE fS PROTOCOLLO GENERALE 0 Coop. Soc. JLmantfiea Vìa CorneRa n. 6 - Ciccamo ((PJL) 0^0918121357 - 5 DIC. 2013 N.ProtJ: Cat....I Prot n.3o( Class del Spett.le Comune di Monreale P.zza V. Emanuele, 8 90046 MONREALE (PAI Oggetto: Servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni,portatori di handicap gravi che frequentano le scuole ubicate sul territorio comunale per l'anno scolastico 2013/2014. CIG 51458498EC In allegato alla presente si trasmettono i seguenti documenti: Fattura N°219 del 31/10/2013; Dichiarazione elenco del personale; Rendiconto mensile delle ore effettuate; Autocertificazione; Copia conforme certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Caccamo, 16/11/2013 11 Legale Rappresentante ., OISO F t R 1 FN A. ISO 9OCM 12UOG k i,f lilior-i C Ji M ;IMy S (Salvatore Gentilini) Fase . Sotiafe tJLmdnt faea Cornea n. 6 — Ciccamo <P.Iva 00772240826 C- f* 8002720QS2J FATTURA Cliente: Comune di Mòhréale Indirizzo; Città: C.A.P.: C.F. / P.IVA: V . Codice Numero Fattura: P.zza Vittorio Emanuele, 8 Morireaie 90046 Provlnciat 00231740820 219/13 V PA j Data Fattura; .31710/2013 v Descrizione Quantità ^ Prezzo Importo I Vs. dare- per il servizio di assistenza igìentco personale, e assistenza perTaufónómia e fà.Comuhicazione agli alunnlT portatori di handicap gravi che frequentano le scuole ubicate sul territono Comunale di Mbnreale per l'anno scolastico -201 3/2014. C1G 51458498EC MESE DI SETTEMBRE 201 3 Assistenza Igienìco-Pa regnale Assistenza per l'Autonomìa e la Comunicazione Oneri di gestione - ^^ Ì.V.A. ad esigibilità differita \ ^ 666,5 529,0 ^L € € 16,08 20,86 € 10.717,32 € 11.034,94 € 416i66 4 *u- ^\2 T-^I / -f ~-V Modalità di pagamento: accreditare sul.c/c n; 538.66 codfce rban IT94B0103Q436400Q0000053966 della.M.P.S. Spa Via Falcone e Borsellino - Termini Imerese (PA) \ y Totale mponibile IVA al 4 % IVA al Euro Euro Euro TriTA' F FATTURA Euro 886,76 HyjcMtMiJK:| S.E.- & O. f > Noto: CITTÀ DI MOMREALE PROTOCOLLO GENERALE Coop. Soc. Jfl.mantFiea Via Corne&a n. 6 - Ciccamo ((PJL) Prot. n. JOl del ^ol «Iloti Spett.le Comune di Monreale P.zza V. Emanuele, 8 90046 MONREALE (PAI Oggetto: Servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomìa e la comunicazione agli alunni.portatori di handicap gravi che frequentano le scuole ubicate sui territorio comunale per l'anno scolastico 2013/2014. CIG 51458498EC In allegato alla presente si trasmettono i seguenti documenti: Fattura N° 220 del 31/10/2013; Dichiarazione elenco del personale; Rendiconto mensile delle ore effettuate; Autocertificazione; Copia conforme certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Caccamo, 16/11/2013 Legale Rappresentante (Salvatore Gentìlini) ot OISO I iSOVOO1:2OOO ,. ;,!',:!•< -'.i «.Jfj.'.ili Coop. SodakJ^mantfiea n.,6 — Cacca-rito (P./tw 00772240826 C<F. SGQ272O0825 FATTURA r ^N ( ^\ Comune di Monreafe Cliente: Indirizzo: P.zza Vittorio Emanuele, 8" Città: Mònreate • Numero Fattura: 220/13' V C.A.P.: 90046 C.F. / P-iVAi 00231 740820 Provincia: y PA Data Fattura: 31/10/2013 V >v . > Vs. dare per il servizio <fl assistenza igienico personale e- assistenza perPautonó mia .è ià:Cornuriicazióné agtt alunni, portatori di handic-ap gravi; che frequentano le scuole ubicate sul territoiiq Comunale di Mònreate per l'anno scolastico 2013/2014. CIG 51458498EG MESE Di OTTOBRE 201a Assistenza Igienico-Pers anale; Assistenza per l'Autonorr ìa e la. Comunicazione Oneri dì gestione > 1.640,50 1.391,0- ET € € 16,08 20,86- i'.' • * ' , • • . • \. ad esigibilità dlffe € 26,379,24 € 29.016,26 € 833,33 ', ; •• (t . - ---, •-: » O" A'J - - i-- * ' - . . . - 1 rtta fi$K -^c/c C ~^& n **^ \ A / Modalità dì pagamento: X V accreditare sufc/c rv. 539.66 codice iban Totale mponìbilè IVA ai 4 % Euro Euro IT94B01 03Q4364Q000000053966 della M.P.S. Spa IVA al Euro TOTALE FATTURA Euro 56.228,83 2:249,1.5 Via Falconar Borsellino - Termini Imerese (PA) \^ •/ H^IPfflEEl S.H&Q. f N Note: Codice COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione • Rif. al Bilancio Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 Capitolo 04 1 05 03 00142900 00142900 INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap Numero Impegno 20130000526 1 Data ' 03 .02.2014 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo APST 186143 Numero 9 Data 20.01.2014 Registro 20 Data Seduta 03.02.2014 Data Esec. COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA Per: APST 9 del 20/1/2014 - Liquidazione fatture 219/13 e 220/13 Amanthea Coop. Soc. Servizio assistenza igienico-personale in V ambito scolastico. Sett/Ott Importo Attuale Importo Iniziale Euro 78.887,66 Euro 78.887,66 Previsione Attuale 193.984,44 Impegnato sul CAP 193.984,44 0,00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'03.02.2014 II Conatti Cinzia H|DMj*ente 're sunsen COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. al Bilancio Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 Capitolo 1 04 03 00142800 00142800 ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79 Data 03 .02.2014 Numero Impegno 20130000525 1 Tipo APST 186143 05 Numero 9 Codice Atto Data 20.01.2014 Registro 20 Descrizione vincolo Data Seduta 03.02.2014 Data Esec. COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA Per: APST 9 del 20/1/2014 - Liquidazione fatture 219/13 e 220/13 Amanthea Coop. Soc. Servizio assistenza igienico-perso naie in ambito scolastico. Sett/Ott Importo Attuale Euro 2.646,00 Importo Iniziale Euro 2.646,00 Previsione Attuale 463.188,93 Impegnato sul CAP 463.188,93 0,00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 03.02.2014 jf r\f ti II Cohta^ Cinzia Mo e *^j ) ingente /N?1 t$xe sunseri /Doffc<R *^M^ '$ A COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE AIG OGGETTO IL DIRIGENTE Registro Generale determinazioni N.236 Data 07.11.2013 Liquidazione parcella all'Avv. Andrea Terranova - Controversie: • Comune di Monreale e/Ditta Nicolosi Costruzioni Soc. • Comune di Monreale c/Pinetti Patrizia. • Comune di Monrealec/Misuraca s.r.l. • Comune di Monrealec./Misuraca s.r.l. • Comune di Monrealec/Assessorato Regionale della Famiglia. Dr. G. Li Vecchi Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ~ 1 MAR. 201^ per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. 4 Atto n. Data 2 fi F£8. 20)4 impiegato responsabile Talluto Maurizio Spazio riservato alla Ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento Data y\- M - II Contabile II Dirigente IL DIRIGENTE PREMESSO che, con deliberazione di G.M. n. 153IE/2009, veniva affidato alTAw. Andrea Terranova l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ Ditta Nicolosi Costruzioni Soc. Coop. e con determina dirigenziale n. 212AIG del 23.10.2009 si provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere, pari ad €. 3.384,38 ; CHE, con deliberazione di G.M. n. 05/IE/2010, veniva affidato ali'Aw. Andrea Terranova l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ Sig.ra Panetti Patrizia e con determina dirigenziale n. 19/AIG del 13.01.2010 si provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere, pari ad €. 1.951,56 ; CHE, con deliberazione di G.M. n. 163/IE/2009, veniva affidato all'Avv. Andrea Terranova l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ Ditta Misuraca s.r.l ( manutenzione strade) e con determina dirigenziale n. 212/AIG del 23.10.2009 si provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere pari ad €. 5.779,51 ; CHE con deliberazione di G.M. n. 162/IE/2009, veniva affidato all'Aw. Andrea Terranova l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ Ditta Misuraca s.r.l ( monumento funebre ) e con determina dirigenziale n. 212/AIG del 23.10.2009 si provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere pari ad €. 2.404,48 ; CHE con deliberazione di G.M. n. 74/EE/2010, veniva affidato alPAw. Andrea Terranova l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ D.A. n. 1072 del 30.11.2009. Ricorso al P.D.R.S. e con determina dirigenziale n. 115/AIG del 15.04.2009 si provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere pari ad €. 6.987,72 ; VISTA la nota trasmessa dall'Aw. Andrea Terranova del 12.09.2013, pervenuta a questo Ente in data 12.09.2013 e registrata al n. 20544, per un importo complessivo di €. 20.306,21, a detrarre ritenuta d'acconto come per legge, per l'attività svolta dallo stesso, nell'ambito dei procedimenti di cui sopra; PRESO ATTO che con determinazione n. 186/10 è stato annullato l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 115/10; RITENUTO, pertanto, di potere procedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 13.318,50 IVA, CPA e Spese Generali incluse; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; VISTO il D. L.vo n. 267/2000; VISTA laL.R. n. 30/2000 e s.m.L; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.; DETERMINA Per quanto in premessa citato: 1-LIQUIDARE alTAw. Andrea Terranova, nato a Palermo il 01.03.1972, con stadio legale in Palermo, Via P.pe di Belmonte n. 90, mediante bonifico bancario presso la BNL Agenzia del Tribunale di Palermo, codice IBAN IT 57°0100504773000000000272, la somma complessiva di €. 13.318,50, a detrarre ritenuta d'acconto come per legge, così come di seguito specificato: IMPUTARE la somma di € 11.376.94, a detrarre ritenuta d'acconto come per legge, all'intervento 1.01.02.03 - Gap. 1058 - del bilancio 2009, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", che presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta determinazione dirigenziale n. n. 212/AIG del 23.10.2009 ; IMPUTARE la somma di € 1.941,57, a detrarre ritenuta d'acconto come per legge, all'intervento 1.01.02.03 - Gap. 1058 - del bilancio 2010, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", che presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta determinazioni dirigenziali n. 19/AIG del 13.01.2010; 2 — L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento; MONREALE,1Ì07.11.2013 II Respo, Si ^cedimento ~a Gullo COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione al Bilancio Rif. Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 1 02 01 00105SOO 03 Capitolo 00105800 Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc Numero Impegno 20090000816 10 Tipo AIO ' i 66650 Data 29.01.2014 Numero 236 Codice Atto Data 07.11.2013 Registro 391 Descrizione vincolo Data Seduta 31,12.2013 Data Esec. TERRANOVA ANDREA Avv. Per: A1G 236 del 7/11/2013 - Liquidazione parcelle Avv. Andrea Terranova •'-Importo Attuale importo Iniziale Euro 11.376,94 Euro 11.376,94 Previsione Attuale 1.063.991,47 Impegnato sul CAP 1.063.991,47 0,00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutatone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'29.01.2014 11 CoAtaM Cinzia MAdidh gente :ore sunsen COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Rif. Esercizio Titolo Funzione Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2014 Capitolo 1 03 00105800 00105800 Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ere Data 29 01.2014 Numero Impegno 20100000301 2 Tipo Numero AIO 236 166650 02 01 Codice Atto Data 07,11.2013 Registro 391 Descrizione vincolo Data Seduta 31.12.2013 Data Esec. TERRANOVA ANDREA Avv. Per: AIO 236 del 7/11/2013 - Liquidazione parcelle Avv. Andrea Terranova ' Importo Attuale Euro 1.941,57 Importo Iniziale Euro 1.941,57 Previsione Attuale 1.063.991,47 Impegnato sul GAP 1.063.991,47 0,00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI5 29.01.2014 II Conta Cinzifi Modica" ore sinser COMUNE DI MONREALE (Provincia di Palermo) Area Pianificazione e Gestione del Territorio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APGAT N° /M Data '.'. ? -' : ! -'". : . : —j ;-'> Lavori urgenti di sistemazione d<ìlle coperture di loculi cimiteriali. Liquidazione fattura all'impresa edile Belmonte Batto lomeo. CIG ZABOCOA596 OGGETTO : II Dirigente : Ing .Maurizio Busacca II Responsabile Unico del Procedimento: Ing. M. Busacca UFFICIO PROPONENTE: servizi a rete Registro generale determinazioni Atto n° ^i&^ Data 7TFEB. 2014 PUBBLICAZIONE ALL'ALBO Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal - -i MAR. ?nu per quindici aior ni consecutivi. /?<•'// /) Reaistro Pubb. 4fif%/%'/3 /^r/é^ L'impfegato responsabile TaUuto Maurizio Spazio riservato al servizio di gestione finanziaria Registro atti di liquidazione II contabile Provvedimento n° Data I/ v i"1 ' : '\-' : ' :.*M'J •> •"•' : IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE (art. 5 della L.R. n. 10/1991) - Premesso che dal cimitero di Monreale sono state sottratte le coperture in rame poste su lotti di loculi cimiteriali -Che la mancanza delle coperture in rame determinava l'infiltrazione delle acque piovane, recando pregiudizio agli stessi loculi cimiteriali. - Che al fine di poter garantire i servizi essenziali e le emergenze, è stato acquisito un preventivo per la sistemazione delle coperture dei loculi rimasti sguarniti al fine di evitare l'infiltrazione delle acque piovane. - Che con determinazione dirigenziale n.447 del 22/10/2013 i lavori per la sistemazione della copertura dei loculi sono stati affidati alla ditta Belmonte Bartolomeo. - Che dopo l'effettuazione dei lavori la ditta Belmonte Bartolomeo ha presentato la fattura n. 15/2013 di € 7.643,30 sulla quale è stato apposto il visto per la regolare esecuzione dei lavori - Visto il DURC emesso in data 15/01/2014 attestante la regolarità contributiva dell'impresa. -Visto l'art. 125, comma ll,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. -Visto il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture -Visto il D.Lgs.267/00 -Visto l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL. DETERMINA • • Liquidare all'impresa edile Belmonte Bartolomeo con sede in Monreale in via S.P.57 n.74 P.IVA 04491980829, mediante accreditamento su c.c. con IBAN IT32J0503404608000000146257, la somma di € 7.643,30 a saldo della fattura n. 15/2013. Prelevare la somma di € 7.643,30 (IVA inclusa) dal cap. 300200 denominato "Manutenzione straordinaria immobili", impegnata con D.D. n.447/2013 IL DIRIGENTE Ing.M Busacca Impresa Edile Belmonte Bartolomeo ViaS.P.57n.74 S.Martino delle Scale-Monreale (FA) Codice Fiscale:BLM BTL 66E14 G273Q Partita I.V.A.:0449198 082 9 CITTA EH iVIONREALE PROTOCOLLO GENERALE -6 DIC. 2013 N.Prot^é Cat.^.^Glass 90046 ....... Fase... Spett.le Comune di Monreale M O N R E A L E (FA) P.IVA: 00231740820 \a n. 15 /2013 del 05/12/2013 Oggetto : lavori urgenti di sistemazione loculi cimiteriali. Riferimento: determina dirigenziale n.447 del 22/10/2013. CIG:ZABOCOA596. Importo lavori € 6.265,00 Iva 22 % € 1.378,30 Totale fattura € 7.643,30 IVA AD ESIGIBILITÀ1 DIFFERITA. r,Contributo Cenai assolto ove dovuto. t Si prega di accreditare l'importo della presente fattura presso la seguent Banca Popolare Società Cooperativa viale Regione Siciliana n.2406 Palermo Iban: Paese Gin IT32 J Cod.ABI 05034 (x^t0 C.A.B. 04608 N.ro Conto 000000146257 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. al Bilancio Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. • 2014 2 01 02 00300200 01 Capitolo 00300200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Numero Impegno 20130000921 i Data 28 .01.2014 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo APGAT 35521 Numero 18 Data 20.01.2014 Registro 17 Data Seduta 28.01.2014 Data Esec. BELMONTE BARTOLOMEO Per: APGAT 1S del 20/1/2014 - Liquidazione fattura 15/13 Belmonte Bartolomeo. Lavori urgenti di sistemazione coperture loculi cimiteriali Importo Attuale Euro 7-643,30 Importo Iniziale Euro 7.643,30 Previsione Attuale 541.160,99 Impegnato sul CAP 541.160,99 Differenza 0 3 00 SÌ ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le_annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci fìituri, ex art. 183 comma 7° TUEL. 'LI'28.01.2014 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IAPGAT N. Oggetto: 20GEN2014 DATA INTERVENTI URGENTI IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INGHILLERI ANTONINO DIRIGENTE big. Maurizio Busacca REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere Atto n. dal _ -*" 1 M A R . 2014_ quindici giorni consecutivi. Reg. Pubbl. Data 2 8 FEB. 2014 GAIO RESPONSABILE Taliuto Maurizio per IL DIRIGENTE PREMESSO: Che con determinazione dirigenziale n, 337 dei 14/08/2013 sono stati affidati alla ditta Inghilleri Antonino di Partitico i lavori di per la messa in funzione dell'impianto di P.I. in san Martino delle Scale, ed è stata impegnata la somma di € 1.694,00 al cap.347000. Che con determinazione dirigenziale n. 429 del 14/10/2013 sono stati affidati sempre alla ditta Inghilleri Antonino dei lavori urgenti presso la scuola Morvillo ed è stata impegnat la somma di €. 1.952,00 al cap, 300200 Viste la rispettive fatture n. 21/2013 di € 1694,00 e n. 24/2013 dì € 1952,00, sulle quali è stato apposto il visto per la regolare prestazione del servizio. Visto il dure emesso in data 15/01/2013 attestante la regolarità contributiva. Visto il D.Lgs. n°163/2006 u Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, fornitura e servizi. VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.; VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario); DE TER MINA Liquidare alla ditta Inghilleri Antonino, con sede in Partinico in via Cimabue n. 43, mediante accreditamento su e.e. n. IT66E0513243490748570051534, la somma di € 3.646,00 a saldo delle fatture in premessa citate. Prelevare la somma di 3.646,00, a valere sugli impegni assunti con le determinazioni in premessa citate, come segue: • € 1.694,00 IVA inclusa dal cap.347000/2013 • € 1.952,00 IVA inclusa dal cap.300200/2013 II Dirigente IngJpl. Busacca Impresa edile Inghilleri Antonino Via Cimabue,43 90047 Partinico (PA) P.L-03920550823 eC Partinico,lì 15.11.2013 Fattura n° 24/2013 Spett.le Comune di Monreale(PA) Via XVI Marzo 90046-Monreale (Pa) P.iva-00231740820 Oggetto: Intervento per lavori urgenti presso la scuola Morvillo. CIG Z670BE0549 Vs dare per Intervento di manutenzione straordinaria eseguita presso la Scuola Morvillo CIG Z670BE0549 Importo (escluso iva) € 1.600,00 Imponibile € I.V.A. 22 % € Totale fattura € 1.600,00 352,00 1.952,00 S.E. & O. IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITA ART.l COMMA3 D.L.N°313/1997 ACCREDITARE PRESSO BANCA NUOVA -AG.PARTINICO (PA) C/C 748570051534 ABI 5132 CAB 43490 CIN "E" IBAN IT66 E051 3243 4907 4857 0051 534 SWIFT / BIC CODE : BPVIIT31748 IMPRESA EDU-^RTIGIANA INGRTttEtfANTONINO Via Cimofau9?43 -/00^-Partinico (PA) (R IVA .Q&2055Q823 C.F.: QNN57EÌ1G348Z CITTÀ Di MONREALF ROTOCOLLO GENERALE Impresa edile Inghillerì Antonino Via Cimabue,43 90047 Partinico (PA) P.L-03920550823 O SET, 2013 N.Prot , ............. OU ~" ...................... Partinico.lì 09.09.2013 Fatturan° l 21/2013 Spett.le Comune di Monreale(PA) Via XV FMarzo 90046-Monreale (Pa) P.iva-00231740820 Oggetto: Intervento per la messa in funzione dell'impianto di Pubblica illumuiazione in San Martino delle Scale. CIGZ180B31E2B J -o Vs dare per Intervento per la messa in l'unzione dell'impianto di p u b b l i c a Illuni inazione in San Martino delle Scale. C1GZ180B31E2B- Importo (escluso iva) <* 1.400,00 Imponibile € I.V.A. 2-1 % € Totale fattura € .1.400,00 .294,00 1.694,00 S.E. &O. IVA AD ESIGÌBTLITA'DIFFERITA ART.t COMMA3 D.L.N°313/1997 ACCREDITARE PRESSO BANCA NUOVA -AG.PARTfNICO (PA) C/C 748570051534 AB1 5132 CAB 43490 GIN "E" fBAN I.T66 E051 3243 4907 4857 0051 534 SVYIFT/ BJC CODE : BPVHT31748 IMPRESA E 1NGHJLU ^20550823 C.R:NGbfrJNN57E11G348Z COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo -*• Funzione Rii'. al Bilancio Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statìstici 2 3 4 C. 2014 2 01 02 01 00300200 Capitolo 00300200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Numero Impegno 20130000893 1 Tipo APGAT 107870 Data 28 .01.2014 Numero 17 Codice Atto Data 20.01.2014 Registro 16 Descrizione vincolo Data Seduta 28.01.2014 Data Esec. INGHILLERI ANTONINO Per: APGAT 17 del 20/1/2014 - Liquidazione fattura 24/13 Inghilleri Antonino. Intervento urgente presso Scuola Morvillo Importo Attuale Euro 1.9a2,00 Importo Iniziale Euro 1.952,00 Previsione Attuale 541.160,99 Impegnato sul CAP 541.160,99 Differenza 0,00 Si ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo dì durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI 1 28.01.2014 re sunser COMUNE DI MONREALE • . SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo -j Funzione al Bilancio Rii'. Servizio Intervento Categoria Capitoìo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2014 Capitolo 09 2 00347000 01 00347000 Manutenzione straord. Impianti illuni, pubblica E C 4006 4035 Numero Impegno 20130000660 1 Tipo APGAT 107870 01 Data 28 .01.2014 Numero 17 Codice Atto Data 20.01.2014 Registro 16 Descrizione vincolo Data Seduta 18.01.2014 Data Esec. INGHILLERI ANTONINO Per: APGAT 17 del 20/1/2014 - Liquidazione fattura 21/2013 Inghilleri Antonino. Messa in funzione ilpianto illuminazione pubbl. San Martino delle Scale Importo Attuale Euro 1.694,00 Importo Iniziale Euro 1.694,00 Previsione Attuale 46.722,69 Impegnato sul GAP 46.722,69 Differenza 0,00 "'SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata de! bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 28.01.2014 re sunseri COMUNE DI MONREALE (Provincia di Palermo) AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizi a Rete Dirigente: Ing. Maurizio Busacca DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE APGAT OGGETTO : N. Aà ì 7 ru;,-(M Data ' ' (2±!ì 2014 Acquisto materiali vari per interventi di manutenzione ordinaria relativi ai Servizi a Rete. Liquidazione fattura n. 813 del 02.11.2013 alla Ditta "CO. MATE S.r.l.", con sede in Monreale (PA), - Via Circonvallazione n. 41 P. IVA 03199660824. Il Dirigente : Ing. Maurizio Busacca Ufficio Proponente : Servizi a Rete Registro generale determinazioni PUBBLICAZIONE ALL'ALBO Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal - 1 MAR, 20lfr oer quindici aiorni consecutivi. /(p*p& Tallato Maurizio / V__jArrpTegato responsabile Registro Pubblicazioni n. ^2/É^£ r Atton 0 /^/Data 2THBJ014 Spazio riservato al Servizio Gestione Finanziaria Registro atti di liquidazione Provvedimento n. r^ 1 1*1*i- 1-» LJ<JL\.a. 1 \J II contabile V** '•""' ';<-•.'• -' •':• --~i~'M •* ? '—*• - - -; • •: : - - * . ' '- • !,!.vi - •- f IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 644 del 22.12.2011 si è proceduto all'affidamento della fornitura di materiali vari per interventi di manutenzione ordinaria relativi ai Servizi a Rete alla Ditta "COMATE." S.r.L, con sede legale in Monreale (PA),Via Circonvallazione n. 41 - P. LV.A. 03199660824, ai sensi del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/I.E. del 26.10.2006; Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 644 del 22.12.2011 si è provveduto all'impegno della spesa di € 11.200}00, oltre IVA al 21% per €. 2.352,00, per l'importo complessivo di €. 13.552,00, occorrente per la fornitura di che trattasi, al Gap. 001692, denominato "Gestione Acquedotto -Beni di facile consumo" del Bilancio 2011; Vista l'allegata fattura n. 813 del 02.11.2013, dell'importo di €. 676,44, LV.A. al 22% inclusa, emessa dalla Ditta "CO.MA.TE." S.r.l, con sede legale in Monreale (PA), Via Circonvallazione n. 41 - P. LV.A. 03199660824, ed introitata da questa Amministrazione in data 18.11.2013, Prot.n.26172; Accertato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione di regolarità della fornitura sulle fatture stesse, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa ; Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità contributiva) emesso in data 09.01.2014, attestante che l'Impresa di che trattasi risulta regolare con il versamento dei contributi previsti; . Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto il D.L. 267 del 18.08.2000; Visto T Ordinamento Regionale degli Enti Locali ; DETERMINA 1. Di liquidare in favore della Ditta "CO.MA.TE." S.r.L, con sede legale in Monreale (PA); Via Circonvallazione n. 41 - P. LV.A. 03199660824, tramite bonifico bancario e/o UNICREDIT AG. 1 MONREALE- IBAN IT 6T0200843450000300135556, la somma complessiva di €. 676,44, LV.A. al 22% inclusa, relativa alla fornitura di materiali ed articoli vari per interventi manutentivi per i Servizi a Rete, a saldo dell'allegata fattura di cui in premessa; 2. Di prelevare la sopracitata somma complessiva di €. 676,44, LV.A. al 22% inclusa, dal Cap. 001692, denominato "Gestione Acquedotto -Beni di facile consumo" del Bilancio 2011 ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 644 del 22.12.2011 si è provveduto all'impegno della spesa relativa, e che pertanto presenta la necessaria disponibilità; 3. Di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento della sopracitata fattura n. 813 del 02.11.2013, dell'importo di €. 676,44, I.V.A. al 22% inclusa; L'Istruttore Amministi^ativo Maria Antonietta B'dr/ II Diligente Ing. Maurfiio Busacca CSflftMKH* . SANITAAI fftfflKDO BAGNO .CAMINETTI TCAMOIDAAUUCA Intestatario Documento Spelile COMUNE DI MONREALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE 90046 MONREALE PA ITALIA Magazzino 00 .. MAGAZZINO CENTRALE Valuta Tipo Documento Numero EURO FATTURA DIFFERITA 813 Pagina 02-11-2013 1 Agente Codice Cliente 0000448 Date IT00231740820 Pagamento Banca Iban BONIFICO BANCARIO UNICREDITAG.1MONREALE 1T16T0200843450000300135556 /• Articolo UM Descrizione Da DDT 609 -07-10-2013 VALVOLA ASFERA 3/4 MF VALVOLA ASFERA DA 1" MF GIRAVITI CROMATO ASS.TO 7 MAZZETTE MUR M/FBV 1000 Da DDT 613 -09-10-2013 GUARN.D.FONDO PARAPUCCI GALLEGGIANTE 3/8 NORMA KARIBA VALVOLA CPL ATTACCO LATERALE Da DDT 631 -16-10-2013 VALVOLA ASFERA 1\ M TAPPO MASCHIO GIALLO 3/4 TAPPO MASCHIO GIALLO 1/2 PROLUNGO GIALLO 1/2X1 CM Da DDT 636 -17-10-2013 TUBO PVC ARAGOSTA 200X3 VS3/4MFB VS1M 104102 MAZZETTE MUR. 00116.000 GB0420 P-9150 VS1\2M TMG3/4 TMG1/2 PG1/2X10 T200X3 Quantità' Prezzo Sconti Importo 8,00000 8,00000 17,38525 5,38115 PZ 5,00 PZ 5,00 PZ 1,00 PZ 1,00 PZ 1,00 PZ 1,00 PZ 1,00 . 2,50000 14,00000 20,00000 C.l.l 40,00 40,00 221 17,39 22 5,38 22 22l 2,50 22 14,00 22 20,00 22 5,00000 0,88650 0,41667 1,00000 150,00 26,60 22 8,33 22 PZ 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 22 PZ 1,00 15,72951 15,73 22 PZ PZ PZ V 22 r»J Totale Mercé ( Sconto % Netto Mercé Spese Varie IVA Imponibile CotftVA Spese Accessorie Spese Trasporto Totale Imponibile Totale Imposta Bolli Imposta > C Totale Documento Eur ^ Acconto Scadenza Rate e Relativo Importo >» SEGUE >» CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO V _.u. «= L.^ ^-.^^-m- „„ ...... -....,- . ,| „, ^ ^ ,_ _^_, ._ ^,, .. y. „ |BFJ.^-L.MJ1 | , ,,| [y,,..^ m ! ! f. ti ( -^^ Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 recante disposizioni a "tutela delle persane e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme dì cui alla legge indicata, e verranno utilizzati esclusivemente per fini commerciali, contabili ed amministrativi, rispettando i principi di laicità, correttezza, garantendola, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti. Via Circonvallazione, 41 - 90046 MONREALE (PA) -Tei. +39 091 6405395 -Fax +39 091 6400673 [email protected] -www.ceraniichecomate.com «P, IVA 03199660824 £Afl€DO 8AGNO . CAMINETTI Intestatario Documento SpettJe COMUNE DI MONREALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE 90046 MONREALE PA ITALIA Magazzino Valuta Tipo Documento 00 EURO FATTURA DIFFERITA MAGAZZINO CENTRALE Numero 813 Pagina 02-11-2013 2 Agente Codice Cliente 0000448 Data IT00231740820 Pagamento Banca Iban BONIFICO BANCARIO UNICREDITAG.1MONREALE IT16T0200843450000300135556 ( •\. Articolo CC200 UM Descrizione GOMITO 200 PVC Da DDT Quantità' Prezzo Sconti Importo PZ 2,00 9,10656 18,21 22 657 -25-10-2013 28106004 TUBO GERPEX 20X2 NUDO ML 20,00 1,00000 20,00 22 SB1 SIFONE BOTTIGLIA DA 1" PZ 1,00 8,20000 8,20 22 MI40 MORSETTO INTERNO DA 40 PZ 1,00 0,49672 0,50 22 M132 MORSETTO INTERNO DA 32 PZ 1,00 0,41393 0,41 22 4821.000C.1 PILETTE SALTARELLO 1" PZ 1,00 9,10000 9,10 22 GC1 GUARNIZIONE CONICA DA 1" PZ 1,00 0,50000 0,50 22 100611 NIPLES MASCHIO 20X1/2 PZ 10,00 3,00000 30,00 22 N20COM NIPLES DOPPIO 20 PZ 3,00 3,40000 10,20 22 GF1/2X20RBM GOMITO FEMM 1/2X20 RBM PZ 6,00 2,50000 15,00 22 NM20P NIPLES POLITILENE 1/2X20 M. PZ NF20P NIPLES POLITILENE 1/2X20 F. PZ GF20P GOMITO POLITILENE 1/2X20 F. P20 POLITILENE PN10 20 CP CANAPA PETTINATA 2,89540 28,95 22 5,00 2,65000 13,25 22 PZ 5,00 3,00000 15,00 22 ML 10,00 0,62055 PZ 8,00 1,50000 10,00 6,21 12,00 22 22 , V Totale Mercé Sconto % Netto Mercé Cod. IVA Spese Accessorie Spese Vane IVA Imponibile fi Spese Trasporto Totale Imponibile Totale Imposta Bollì Imposta ( Totale Documento Eur "] Acconto Scadenza Rate e Relativo Importo >» SEGUE »> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ^ .111 J_t J.. J t *J - J-.LJJ.- -LIL.,,.11,, 1 ULL^-L. _L UU. J .,_!,, ..^u, _. ,*. , 1JUiill M U, ^,|r_n*.J «-^ Ai sensi dell'ari. 13 del D.Igs 196/2003 recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto dì trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, e verranno utilizzati esclusivemente per fini commerciali, contabili ed amministrativi, rispettando i principi di laicità, correttezza, garantendole, comunque, il pieno esercizio dai Suoi diritti. Via Circonvallazione, 41 • 90046 MONREALE (PA) -Tei. +39 091 6405395 -Fax +39 091 6400673 [email protected] • www.cerajriichecoinate.com «P. IVA 03199660824 CCftfiMKHC . ÌÌU&IN€TT€AI€ 8AONO . CRM1N€TTI s,J. Intes/atarìo Documento C» Spettle COMUNE DI MONREALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE 90046 MONREALE PA ITALIA r*. •*• • Magazzino 00 MAGAZZINO CENTRALE Valuta Tipo Documento EURO FATTURA DIFFERITA V Data 02-11-2013 813 \d Pagina 3 Agente Codice Cliente 0000448 Numero IT0023 1740820 Pagamento Banca Iban BONIFICO BANCARIO UNICREDITAG.1MONREALE IT16T02008 43450000300135556 Descrizione Articolo TMZ1/2 UM TAPPO MASCHIO ZINCATO DA1/2 Prezzo Quantità 1 10,00 PZ Sconti Importo 0,70000 C.l. 7,00 22 Si Tote/e Mercé Spese Trasporto Netto Mercé Sconto % 554,46 Totale Imponibile 554,46 Cod. IVA Spese Accessorie '22 Totale imposta 554,46 /W\2 Imponìbile 121,98 Bolli /mposfa 554,46 121,98 (" Totale Documento Eur t ^ 676, 44j Acconto Scadenza Rate e Relativo Importo 02-11-2013 676,44 CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO V _^ _, ^--_ . „. ._ JL,.. _... ^.^.a^. .U.^L.., ...^ , a •. .u,,^,.... .,„-_„ u,...^ .,,. .^^ ,..uJrl_..LJ_1MMJ.Lu«u1| | ^ Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme dì cui alla legge indicata, e verranno utilizzati esclusivemente per fini commerciali, contabili ed amministrativi, rispettando I principi di laicità, correttezza, garantendole, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti. Via Circonvallazione, 41 • 90046 MONREALE (PA) -Tei. +39 091 6405395 -Fax +39 091 6400673 [email protected] • www,cerajn*ichecoiri.ate.corn. *P. IVA 03199660824 -^ COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo f 2014 ' Funzione 1 .. al Rii'. Bilancio Servizio Intervento Categoria 09 04 02 Capitolo Cod.Mec e. 1 Codici Statistici 2 QQ16920Q Capitolo 00169200 Gestione acquedotto - beni facile consumo Numero Impegno 20110001194 12 Tipo APGAT 112403 Data 28.01.2014 Numero 14 Codice Atto Data 17.01.2014 Registro 15 Descrizione vincolo Data Seduta 28.01.2014 Data Esec. CO.MA.TE S.R.L. Per: APGAT 14 del 17/1/2014 - Liquidazione fattura 813/13 CO.MA.TE. srl. Acquisto materiali vari per manutenzione ordinaria servizi a refe Importo Attuale Euro 676,44 Importo Iniziale Euro 676,44 Previsione Attuale 25.734,08 Impegnato sul GAP 25.734,08 0,00 Differenza r SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA . ' Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma7°TUEL. Li'28.01.2014 ii COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizi a Rete Dirigente: Ing. Maurizio Busacca DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE APGAT N. AS Data 1 7 GEN 20H Fornitura ipoclorito di sodio per i Servizi a Rete. Liquidazione fattura n. 3487 del 11.12.2013 alla Ditta Chimica Noto S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Cimabue n. 41 - P. I. VA e Cod. Fise. 00303930820. Lotto CIG ZDC0976375. OGGETTO : II Dirigente : Ing. Maurizio Busacca Ufficio Proponente : Servizi a Rete Registro generale determinazioni Atton 0 W# Data 2 fi FFR ?OM PUBBLICAZIONE ALL'ALBO attesta che copia della presente è stata pubblicata - 1 MAR. 20tt per quindici aiorni a l'albo dell'Ente dal aesecutivi. X^^^Talluto Maurizio ' <—— L'impiegato responsabile Registro Pubblicazioni n. tfSH/2/3 Spazio riservato all'Area Gestione Risorse Registro atti di liquidazione Provvedimento n° I M- II contabile IL DIRIGENTE Data IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E TERRITORIO ASSETTO DEL Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 151/APGAT del 11.04.2013 si è provveduto ad affidare alla Ditta "Chimica Noto S.r.L", con sede legale in Palermo, Via Cimabue n. 41, P. I.V.A 00303930820, la fornitura di ipoclorito di sodio per i Servizi a Rete, ai sensi dell'ari. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori'', approvato con Deliberazione Consiliare n. 26/1.E. del 08.03.2012, per l'importo di €. 8.600,00, oltre I.V.A., e per l'importo complessivo di €. 10.406,00; Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 151 del 11.04.2013 è stata imputata la somma complessiva di €. 10.406,00, comprensiva di I.V.A., al Cap. 1690 del Bilancio 2013, denominato "Gestione Depuratore - Prestazione Servizi"; Vista la fattura n. 3487 del 11.12.2013, dell'importo di €. 655,75, IVA inclusa, emessa dalla sopracitata Ditta "Chimica Noto S.r.l.", relativa alla fornitura di ipoclorito di sodio per i Servizi a Rete, Rif. D.D.T. n. 3452 del 11.12.2013, introitata da questa Amministrazione in data 27.12.2013, Prot. n.28180; Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione apposta sulla fattura stessa; Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data 05.12.2013, con il quale si dichiara che l'Impresa di che trattasi risulta regolare con il versamento dei contributi previsti; Ritenuto di potere procedere, per i motivi in narrativa, alla liquidazione della sopra citata fattura n. 3487 del 11.12.2013, dell'importo di €. 655,75, IVA al 22% inclusa; Vista la legge n. 267 del 18/08/2000; Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000; DETERMINA - di liquidare alla Ditta "Chimica Noto S.r.l.", con sede legale in Palermo, Via Cimabue n. 41, P. I.V.A 00303930820, tramite bonifico bancario e/o Banca UNICREDIT S.p.A., IBAN : IT 43 R020 0843 4900 0050 0013 163, la somma €. 655,75, I.V.A. al 22% compresa, a saldo della fattura n. 3487 del 11.12.2013, relativa alla fornitura di kg. 1250 di ipoclorito di sodio necessario alla clorazione delle acque, Rif. D.D.T. n. 3452 del 11.12.2013; - di prelevare la somma di €. 655,75, IVA inclusa, relativa all'importo della fattura n. 3487 del 11.12.2013, dal Cap. 1690 del Bilancio 2013, denominato "Gestione Depuratore - Prestazione Servizi", ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 151 del 11.04.2013, si è provveduto all'impegno di spesa e che pertanto presenta la necessaria disponibilità; - di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento della fattura n. 3487 del 11.12.2013, dell'importo di €. 655,75, I.V.A. inclusa; L'Istnittorc Amministrativo Maria Antoifietta Barone ente io Busacca S.R.L. COMUNE DI MONREALE SETTORE SALV. AMBIENTALE VIA XVI MARZO 90046 MONREALE PA TIPO DOCUMENTO FT. CODICE CLIENTE PARTITA IVA 411.45 COD. PAGAM. 142 NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 3487 ! 00231740820 DESCRIZIONE PAGAMENTO 11/12/2013 APPOGGIO Rl.BA. C/O ABl BB60GG.D.F.F.M. CAB NS. BANCA BANCA UNICREDITSPA IBAN 1T43 R020 0843 4900 0050 0013 163 DESCRIZIONE ARTICOLO DdT N. 3452 LJ.M. QUANTITÀ1 PREZZO DEL 11/12/2013 Rif. Vs. determina n° 151 del 11.04.2013 CIG 2DC097G375 Ordine n° 9 dell 0.12.2013 IPOCLORITO DI SODIO SOL.NE 15% DI PROT>COÌltO IMPORTO SCONTO TOTALE MERCÉ IMPONIBILE 537,50 TOTALE IMPONIBILE '"I ALIQUOTA 1VA/COD.ESENZ. 22 22% SCADENZE E IMPORTI DEI PAGAMENTI 28/02/14 655,75 .HOTALE IMPOSTA \ In caso di mancato pagamento sarà applicato quanto previsto dal D.L. 231/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23/10/2002 in recepimento della direttiva CEE n. 2000/35/CE. Legge 196/03 "Tutela della Privacy" : Vi informiamo che i Vs. dati anagrafìci vengono utilizzati ai soli fini fiscali, amministrativi e obblighi dì legge. E' possìbile rivolgersi alla Chimica Noto srl ìn qualsìasl momento ed in qualslasi forma per richiedere la cancellazione, la rettìfica, l'integrazione e/o l'aggiornaamento dei propri dati. Sede legale 90145 Palermo - Via Cimabue, AI Mecc. M55Ì574 - CC.I.A.A. n. 72687' Sede operativo 90047 Partinico (Pa) - Sp. n. 2 Km. 3 N -Tr. al n. 24U1- Reg 171 Soc. 13461 Voi. óó-l \5 Tribunale di Palermo Tei. 0918905234 - Fax 0918905232 Partita Iva e codice fiscale 00303930820 fr-: COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Rif. Titolo Funzione Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2014 Capitolo 09 1 04 03 00169000 00169000 Gestione acquedotto - prestazione servizi Numero Impegno 20130000371 9 Data 28.03.2014 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo APGAT 94241 Numero 15 Data 17.01.2014 Registro 14 Data Seduta 28.01.2014 Data Esec. CHIMICA NOTO SRL Per : APGAT 15 del 17/01/2014 - Liquidazione fattura 3487/13 Chimica Noto srl, Fornitura ipoclorito di sodio per Servizi a Rete Importo Attuale Importo Iniziale Euro 655,75 Euro 655,75 Previsione Attuale 193.681,78 Impegnato sul CAP 193.681,78 0,00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 28.01.2014 11 (Torta); Cinzia Modica
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