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20140201_4653_99_determine dirigenziali dal n.222 al n.225

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COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
AIO
OGGETTO
IL DIRIGENTE
Registro Generale
determinazioni
N. 262
Data 20.12.2013
Pagamento Imposte di Registro Ditte Varie.
Liquidazione.
Dr. G. Li Vecchi
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal '- 1 F E B . 201'* per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
Atto n . _ _ _ _ - _ . ,
Data 13 1 BEN. 2014
L ' impieg£tó-|espon£at>i le
Minio Maurizio
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
^Provvedimento
i
II Contabile
N.
Data
II Dirigente
BL DIRIGENTE
VISTI gli avvisi di liquidazione delle imposte trasmessi dall'Agenzia delle Entrate di
Palermo 2, qui di seguito elencati:
1. Avviso n. 2011/012/SC/000000117/0/001, introitato al protocollo generale di questo
Ente, in data 28.11.2013 e reg. aln. 27019, con cui si richiede il pagamento della somma
di €. 199,25 per omessa registrazione della Sentenza Civile n. 000000117/2011 del
14.04.2011, emessa dal Giudice di Pace di Monreale, nella controversia relativa a Leto
Margherita/Comune di Monreale.
2. Avviso n. 2010/003/SC/000022960/0/002, introitato al protocollo generale di questo
Ente in data 19.12.2013 e reg. al n. 28819, con cui si richiede il pagamento della somma
di €. 353,50 per omessa registrazione della sentenza Civile n. 000022960/2010 del
19.11.2010, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, nella controversia relativa a
ITNET Sri/Comune di Monreale.
3. Avviso n. 2007/002/DV/000001858/2007, introitato al protocollo generale di questo
Ente in data 23.12.2013 e reg. al n. 29063, con cui si richiede il pagamento della somma
di €, 190,50 per omessa registrazione del Decreto di Volontaria Giurisdizione n.
000001858/2007 del 24.05.2007, emessa dal Tribunale di Palermo, nella controversia
relativa a ONINVEST spa/Comune di Monreale.
4. Avviso n. 2011/002/EM/000001001/0/001, introitato al protocollo generale di questo
Ente in data 27.11.2013 e reg. al n. 26934, con cui si richiede il pagamento della somma
di €. 190,50 per omessa registrazione dell'Esecuzione Mobiliare n. 000001001/2011 del
22.04.2011, emessa dal Tribunale di Palermo, nella controversia relativa a D'Alcamo
Francesca/Comune di Monreale.
RILEVATO di dovere procedere alla suddetta liquidazione;
RITENUTO necessario impegnare la complessiva somma di €. 933,75, e ciò ai sensi
dell'ari 183 del D. L.vo n. 267/2000, tenuto conto che il mancato pagamento della stessa può
provocare danni patrimoniali all'Ente e che l'impegno di detta somma è obbligatoria ed
indifferibile;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.;
DETERMINA
1 - Per quanto in premessa citato, LIQUIDARE la somma di €. 933,75 alla Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Palermo 2, Sportello Atti Giudiziari e/o Palazzo di Giustizia, P.zza V.E. Orlando,
Palermo, utilizzando i modelli F 23 e riportando sullo stesso i dati indicati nel fac simile allegato
alla nota soprarichiamata, IMPEGNATOLO la complessiva somma di €. 933,75, all'intervento
1.01.02.03 - Gap. 1058 - denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc."3 del bilancio 2013, che con
riferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2012, presenta la
necessaria disponibilità
2 - L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione, prowederà
ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione del relativo mandato di pagament^;
MONREALE 20.12.2013
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1
copia per ìl contribuente
IJ
MODULARIO
MO D.1 6 MECO (Tasse)
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AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AVVISO NUM.
2011/012/SC/000000117/0/001
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI'PALERMO 2 (TX7)
II sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE
avverte
COMUNE DI MONREALE
DOMICILIATO IN
PIAZZA DUOMO 90046 MONREALE (PA)
IN QUALITÀ1 DI CONVENUTO
PROTOCOLLO GENERALE
che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000117/2011
2 8 NOV, 2013
DEL 14/04/11 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI MONREALE
e per i seguenti motivi:
REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO - ART
D.P.R. 131/86 PROT 673/2 LETO MARGHERITA /COMUNE DI MONREALE - SERIT
le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:
REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI
109T
806T
964T
TOTALE DOVUTO
DATA
22/11/2013
168,00
26,25
5,00
199,25 EURO
IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI- MARCO CROCE
V
copia per II contribuente
MOD.16 MECC (Tasse)
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AVVISO NUM. 2 0 1 0 / 0 0 3 / S C / 0 0 0 0 2 2 9 6 0 / 0 / 0 0 2
DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)
II sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE BONANNO GIUSEPPE ORAZIO
avverte
COMUNE DI MONREALE
C.F. 00231740820
DOMICILIATO IN
PIAZZA V. EMANUELE N. 8 90046 MONREALE (PA)
IN QUALITÀ1 DI PARTE IN CAUSA
che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000022950/2010
DEL 19/11/10 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE
e per i seguenti motivi:
REGISTRAZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. N. 131/86 DELLA SENTENZA SOPRA
RIPORTATA OLTRE SPESE DI NOTIFICA (TRIB . 806T) ED EVENTUALI IMPOSTE DI BOLLO
(TRIB. 456T) .
OGGETTO DELLA SENTENZA: PAGAMENTO SOMMA
IL TOTALE SOTTO DETERMINATO E' DOVUTO IN SOLIDO DALLE
ATTORE :ITNET SRL
PROTOCOLLO GENERALE
CONVENUTO : COMUNE DI MONREALE
19 DIC, 201!
H. Prot
'-s y
Cai
.Class
.TrFasc.
le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:
REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
109T
806T'
TOTALE DOVUTO
DATA
12/12/2013
336,00
17,50
353,50 EURO
IL DIRETTORE PROVINCIALE
BONANNO GIUSEPPE GRAZIO
') lurma su deleafc del Direttore Provai
Grazio
copia per il contribuente
MO 0.16 MECC (Tasse)
MODULARIO
F- TASSE -18 bis
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGATONE DELLE SANZIONI
AVVISO NUM. 2007/002/DV/000001858/0/004
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX?
• H sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE
; avverte
.
COMUNE DI MONREALE
!'
•
DOMICILIATO IN
PIAZZA V. EMANUELE W. 8 90046 MONREALE (PA)
IN QUALITÀ' DI CONVENUTO
C.F. 00231740820
che in relazione
i
I
i
AL DECRETO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE N. 000001358/2007
DEL 2 4 / 0 5 / 0 7 SMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO
e per ì seguenti motivi:
ÉN'ERALE
REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO
ART 37 SEGG. DPR 131/36 DVS - PROT. N.******LISTA
ATTORE:ON. INVEST SPA
CONVENUTO : COMUNE DI MONREALE
.
23 DIC. 2013
N.Prot
le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solide da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:
REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI
109T
S06T
806T
964T
TOTALE DOVUTO
DATA
12/12/2013
168,00
7,50
10,00
5,00
190,50 EURO
IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI MARCO CROCE
1
!
copia per i! contribuente
MOD.16 MECO (Tasse)
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AVVISO NUM.
2011/002/EM/000001001/0/001
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX7)
II sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE
avverte
COMUNE DI MONREALE
C.F. 00231740820
DOMICILIATO IN
PIAZZA V, EMANUELE N. 8 90046 MONREALE (PA)
IN QUALITÀ1 DI ATTORE
che in relazione
ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N.
000001001/2011
DEL 22/04/11 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO
e per i seguenti motivi:
REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO ART 37 SEGG. DPR 131/86 DVS - PROT. N.89019/706/22
ATTORE : COMUNE DI MONREALE
CONVENUTOrD'ALCAMO FRANCESCA
CITTA DI
PROTOCOLLO GENERALE
le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le partì in causa, sono stati liquidati come segue:
REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI
109T
806T
964T
TOTALE DOVUTO
DATA
20/11/2013
168,00
17,50
5,00
190,50 EURO
IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI MARCO CROCE
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Bilancio
Intervento Categorìa
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
" 2013
1
01
02
03 -
00105800
Capitolo 00105800
Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc
Numero Impegno
20130001111 0
Data
31 .12.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
AIO
92951
Numero
262
Data
20.12.2013
Registro
Data Seduta
Data Esec.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Per:
AIG 262 del 20/12/13 Pagamento imposta di registro Ditte varie. Liquidazione
Importo Attuale Euro 933,75
Importo Iniziale Euro 933,75
Previsione Attuale
480.000,00
Impegnato sul CAP
322.498,42
Differenza
157.501,58
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013
II Contabile A
Giuseppina Narqi'
iHgejite
re Sunseri
COMUNE-DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Rif.
Servizio Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2013
01
1
Capitolo
03
00105800
00105800
Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc
Numero Impegno
20130001111 0
Tipo
AIG
92951
02
Data
31.12.2013
Numero
262
Codice
Atto
Data
20.12.2013
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Per:
AIG 262 del 20/12/13 Pagamento imposta di registro Ditte varie. Liquidazione
Importo Attuale Euro 933,75
Importo Iniziale Euro 933,75
Previsione Attuale
480.000,00
Impegnato sul GAP
322.498,42
Differenza
157.501,58
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ3 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini delta fonnazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013
^
II Contabile
Giuseppina\^ardi
^
rfD negate
/T5ott7Bq Óre Sun seri
1/VlA
f ti
COMUNE DI MONREALE
Numero
O
Z
Data
-i 3o Olo
ÒG "ÌQ.
Registrazione dominio con gestione DNS e posta. Impegno di
spesa e liquidazione a favore di ARUBA spa
&getto
U.O. Proponente
U.O. Stampa e Comunicazione Istituzionale
Dirigente
Ettore Simseri
Responsabile del Procedimento
Girolama Modica
Registro Generale delle
Determinazioni Dirigenziali
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che
copia
della presente
'*"" ' j
all'albo Dell'Ente dal -*" ' /FEp. #D1t
è
stata pubblicata
per quindici giorni
consecutivi.
Atto n.
3 1 GEN. 2014
Registro Pubblicazioni n.
L'Impiegato JResTuHTSabile
^•/^T // / s
TaHuto Maurizto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione dì G.M. n. 284/IE del 30.12.2010 e s.m.L, con la si è proceduto
all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli. Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE FU.O. Stampa e Comunicazione Istituzionale si occupa:
• Organizzazione e gestione del sistema dì comunicazione istituzionale dell'Ente
• Organizzazione e della gestione delle funzione di comunicazione politico istituzionale.
• Organizzazione e gestione dell'ufficio stampa del Comune
•
Rapporti con le testate giomalistiche
•
Redazione e coordinamento del Piano di comunicazione dell'Ente
RITENUTO CHE:
• per l'assolvimento di tali compiti è necessario procedere alla pubblicazione di un
giornale istituzionale on line;
• Si è proceduto alla registrazione presso il Tribunale di Palermo e alla conseguente
redazione e progettazione grafica del giornale "Monreale Informa"
RILEVATA la necessità provvedere all'iscrizione al dominio "del Giornale on line Monreale
Informa che si intende attivare
;
VISTA la proposta 21937644-3 dalla quale si rileva il corrispettivo da pagare per l'erogazione
dei servizi;
VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
sull'Ordinamento degli Enti Locali;
• il Regolamento di Contabilità;
• il Regolamento dei Contratti;
267 "Testo Unico delle Leggi
PROPONE
Per quanto in premessa specificato:
1. impegnare la somma di €. 183,00 — IVA compresa, al sottonotato capitolo di spesa
del bilancio 2014
CAPITOLO
IMPORTO
105050
183,00
2. liquidare le spesa di € 183,00 a favore di ARUBA spa, Loc. Palazzetto n. 4 — 52011
Bibbìena Stazione (AR), tramite bonifico bancario:
Banca Etruria - c/c 000000003030 - ABI 05390 - CAB 71336 - GIN M
IBAN IT56M539071336000000003030;
3. di dare atto che i servizi saranno attivati immediatamente dopo la registrazione del
pagamento sul sito htLp://pagami\nli,amba.U:
4. disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni dirigenziali dello Staff del Segretario Generale e la conseguente
trasmissione all'U.O. Gestione Finanziaria per la registrazione delle scritture
contabili;
5. trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
L'U.O. Gestione Finanziaria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di
pagamento.
Monreale 3 settembre 2013
IL RESPONSABILE DEL
—\.PROCEDIMENTO
Girolama Modica
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
VISTO Fari. 86 dello statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica
DETERMINA
Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola
propria.
Monreale 10 gennaio 2014
ENTE
utiseri
AREA GESTIONE RISORSE
U.O. Gestione Finanziaria
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore determinazione dirigenziale
VISTO l'art. 151 - comma 4° del D. Lgs. 267del 18.08.2000, correlato con l'art. 1 lettea i)
della legge regionale n. 48 dell'll.12.1991 che ha recepito Fart. 55 della legge n. 142/1990,
oggi, abrogato
VISTA la registrazione contabile dell'impegno di spesa n.
del
/
/
ATTESTA
Che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione,
pari a €. 146,65, secondo Fimpuitazione e la disponibilità riportate nel relativo intervento di
spesa ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.
Monreale
IL DIRIGENTI!
COMUNE DI MONREALE
. SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
08
01
03
00105050
00105050
Spese per la comunicazione - prestazione di servizi
Numero Impegno
201400001150
Data
16 01.2014
Codice
Descrizione vincolo
-
Atto
Tipo
SG
185869
Numero
2
Data
13.01.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
ARUBA S.p.A.
Per:
SG 2 DEL 13/01/14 - registrazione dominio con gestione DNS e posta. Impegno di spesa e liquiaazione a favore di ARUBA spa
Importo Attuale Euro 183,00
Importo Iniziale Euro 183,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
2.000,00
183,00
1.817,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio dì previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 16.01.2014
CITTA DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE RISORSE UMANE
U.C. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
APGRU
N'
M^
DATA
_&ù^,2ùV3
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali reso a mezzo
buoni pasto. Contratto n. 3517 di rep. del 18.09.2013. Ditta QUI! GROUP S.p.A.
Liquidazione fattura.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. Rita Curcio
II Responsabile dell'Unità Organizzativa:
Dott. Maurizio Di Martino
Registro generale Determinazioni
Atton.
Data
tC^
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata
pubblicata
all'Albo
dell'Ente
dal
- 1 FEB. 2Qtt
per
quindici
giorni
consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ^SJ/ SJl
/
' 3 1 BEH. 2 0 1 4
L ' impiegata responsabile
/^%AÉSzlo
Spazio Riservato alla Ragioneria
Registro atti di impegno
II Contabile
Provvedimento n.
Data
Il Dirigente
IL RESPONSABILE DELL'UNITA ORGANIZZATIVA
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 82 del 22.08.2013 è stato aggiudicato
definitivamente l'appalto del servizio di fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali fino
all'importo di € 40.000,00 IVA compresa, previo impegno di tale somma al Gap. 1307 del bilancio
2013.
Visto il Contratto n. 3517 del 18.09.2013 stipulato a seguito di aggiudicazione alla Ditta Qui!
Group S.P.A. con sede legale in Genova, per la fornitura di n. 7.680 buoni pasto del valore
nominale di € 5,16 ed. e di n. 980 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 ed., con il ribasso del
17,31%.
Vista la fattura n. 13-047815 del 26.11.2013 emessa dalla Ditta fornitrice a seguito dell'ordinativo
del Comune, dell'importo di € 136,64 oltre IVA al 4% per € 5,47 e, complessivamente, € 142,11,
sulla quale il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione della fornitura.
Visto l'art. 5 delle disposizioni contrattuali a mente delle quali l'Amministrazione appaltante si
impegna a provvedere al pagamento delle fatture, previa certificazione della regolarità delle
forniture, nei modi e termini indicati all'art. 11 del Capitolato d'Appalto, in deroga al combinato
disposto dell'ari 35, commi 7 e 37, lett. e), del vigente Regolamento comunale di contabilità entro
60 giorni dalla data di fatturazione, stante la natura di redditi da lavoro dei buoni pasto, acclarata
con parere del MEF — Dipartimento Ragioneria dello Stato.
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto in esecuzione dell'appalto del
servizio di fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali.
Rilevato che al Gap. 1307 del bilancio risulta impegnata la somma di € 40.000,00, giusta certificato
2013000472 O del 16.05.2013 allegato alla Determinazione dirigenziale n. 79 del 23.07.2013.
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
PROPONE
LIQUIDARE in pagamento della fattura n. 13-047815 del 26.11.2013 e in favore della Ditta QUI!
GROUP S.p.A. con sede legale in Genova, Via XX Settembre n. 29/7, Cod. Fise.: GE03105300101
e Pari IVA: 012421770977, mediante bonifico bancario presso Cassa di Risparmio de La Spezia
S.p.A. Filiale di Genova IT68D0603001401000046236464, la somma di £ 142,11 per la fornitura di
n. 32 buoni pasto del valore nominale di € 5,16 con lo sconto del 17,31%, offerto in sede di gara.
PRELEVARE la complessiva somma di € 142,11 al Gap. 1307 - Intervento 1.01.08.03 del bilancio
2013 denominato "buoni pasto per i dipendenti", giusta impegno 2013000472 O del 16.05.2013.
TRASMETTERE il presente provvedimento all'U.O. Gestione Risorse Finanziarie.
Monreale, lì
II Responsabile ckll'U.O.
Dott. MatfiMoxEXi Martino
IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la superiore proposta;
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli Enti Locali,
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta di Determinazione Dirigenziale.
Monreale, lì
IL DIRI
Dott.ssa
CITTA DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
U. O. Gestione Risorse Finanziarie
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Area e Gestione Risorse Umane n.
del
con oggetto: "Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali
reso a mezzo buoni pasto. Contratto n. 3517 di rep. del 18.09.2013. Ditta QUI! GROUP S.p.A.
Liquidazione fattura.".
Visto Fart 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, parte prima, correlato con Fart. 1, lett. i), della
legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991, che ha recepito Fart. 55 della legge n. 142/1990, oggi
abrogato.
Vista la registrazione contabile degli impegni assunti,
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa di € 142,11
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
Dott. Ettore Sunseri
FATTURASI
Intestazione:
Spedizione:
CITTA1 DI MONREALE
CITTA' DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8
PIAZZA VITTORIO EMANUELE .
90046
90046
MONREALE (PA)
MONREALE (PA)
COMUNE DI IVIO
SETTORE PERSONALE
DATJ FATTURA: Codice cliente: T03280, Partita iva: 00231740820
Fattura numero: 13-047815 del 26/11/2013
CIG: 51825729B3
Num. ordine: 200442 del 25/11/2013
Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 01/08/2013
NR
32
BUONI PASTO
5,16€/U NOMINALE
165,12€
(IVA 4,00%)
i
CITTA DI MONREALE
PROTOCOLLO GENERALE
* M DIC, 2013
N. Prot
SCADENZA
PAGAMENTO
!~r.
^c
.t™..5.-:
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario
60 gg.d.f.
Presso: CASSA DI RISPARMIO DELLA
SPEZIA SPA, FILIALE DI GENOVA
26/01/2014
- IT68D0603001401000046236464Indìcare nella causale il n° fattura
Totale nominale BP
3001110(17,31%}
Imponibile
Iva
Totale
165,12€
28,48 €
136 J 64€
5,47 €
142,11€
IN CASO DI RITARDATO PAG AMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLNNTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/200
Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto
apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura:
sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti...
,i : j^J
e non vi verranno applicati gli interessi di mora.
Grazie da QUI! Group :\^r^:v^M^
QUI! GROUP 5.P.A,
Sede Legale e AmmtnìstraUva; 16121 Genova, Via XX Settembre,29 - Partita IVA 01241770997 CF.e Reg,Imprese GE0310S3Q0101 REA CCIAA GÈ318291
Capitale Sociale 5^00.200,00 Euro |.V< Tel.OìOJ7675ì Fax010.5B24BO - www,quìgroupjt Ema!t:[email protected]Ìcketit
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2013
Capitolo
1
01
03
00130700
00130700
BUONI PASTO per DIPENDENTI
Numero Impegno
201300004722
Tipo
APGRU
182059
08
Data
10.12.2013
Numero
117
Codice
Atto
Data
06.12.2013
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
QUI GROUP s.p.a.
Per:
APGRU 117/13 Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali reso a mezzo buoni pasto. Contratto n. 3517 Ditta QUI!
GROUP spa-Liquidazione
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 142,11
Euro 142,11
Previsione Attuale
40.000,00
Impegnato sul GAP
40.000,00
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possìbile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma7°TUEL.
LI' 10.12.2013
II Contatoli
GìuseppinaN
•
COMUNE DI MONREALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero
Data
28
30 dicembre 2013
Oggetto
Liquidazione spese telefonia mobile
relative alla Tassa
Concessione Governativa del 6° bimestre £013 a favore di TIM
"Telecom Italia spa Clienti Business"
U.O. Proponente
U.O. Autonoma per la Gestione dei Sistemi Informativi
Dirigente
D.ssa Curcio Maria Rita
Responsabile del Procedimento
Marnili Luigi
SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE
Registro Atti di Liquidazione
Numero
C1^ ->
Data'3 V
GEN. 2014
Registro Generale delle
Determina/ioni Dirigenziali
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che ^copia della presente è stata pubblicata all'albo
Dell'Ente dal ^_1/FE8,/ 201fr per quindici giorni consecutivi.
Atto n.
Registro Pubblicazioni n.
Data
Maurizio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali";
• la deliberazione di Giunta Municipale n. 284/IE del 30.12.2010, con la quale si è
proceduto all'approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizij
• la deliberazione di Giunta Municipale n, 07/IE del 12.01.2011, con la quale si è
proceduto all'approvazione di nuove direttive urgenti per la riorganizzazione delle Aree
Comunali;
• la deliberazione di Giunta Municipale n. 56/IE del 7.03.2011, con la quale si è
proceduto all'approvazione di ulteriori direttive urgenti per la riorganizzazione delle
Aree Comunali;
• il regolamento di contabilità;
• la determinazione del Direttore Generale n, 58 del 23.11.2009, con la quale si è
proceduto all'adesione alla proposta dì abbonamento Multibusiness di Telecom Italia
spa per la prestazione dei Servizi di telefonia mobile;
gli allegati giustificativi della spesa, presentati dalla TIM Telecom Italia SpASCADENZA
FATTURA
IMPORTO
27.12.2013
7X05136477
€. 4.797,86
RILEVATO che l'importo da pagare per la Tassa Concessione Governativa ammonta a €
1.859,04
TENUTO CONTO che l'importo di € 1.859,04 è da considerarsi a carico dei dipendenti, degli
amministratori e di tutti coloro che a vario titolo fanno parte dell'amministrazione e su loro
istanza hanno richiesto l'adesione al servizio;
PROPONE
Di liquidare le spese di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 1.859,04 — f. e.
IVA, alla TIM "Telecom Italia spa Clienti Business", con sede legale in Milano — piazza
Degli Affari n. 2, mediante bonifico bancario con codice IBAN IT 57 R 020 08 09 440
000500017232, presso l'UniCredit SPA Filiale di Milano - via Tommaso Grossi, 10
IMPORTO
CAPITOLO
€ 1.859,04
500500
€ 1.859,04
TOTALE
Di imputare l'importo complessivo di € 1.859,04 - f. e. IVA, ai sottonotati capitoli di
spesa del bilancio 2013^
Di dare atto che la somma di € 1.859,04 — f. e. IVA, è stata introitata mediante
trattenuta volontaria effettuata in busta paga ai dipendenti, dagli emolumenti
spettanti agli amministratori e attraverso versamento in ccp n. 15720907 a tutti coloro
che a vario titolo fanno parte dell'amministrazione e che hanno richiesto l'attivazione
del servizio, al capitolo 600500 delle Entrate che trova corrispondenza con il relativo
capitolo 500500 delle Spese.
•
Di dare atto che con successiva determinazione si provvedere a liquidare la somma
ammontante a € 2.938,82 a saldo della fattura sopra menzionata.
Il Servizio di Gestione Finanziaria in esecuzione della presente determinazione,
provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione dei relativi
mandati di pagamento
Monreale 30 dicembre 2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luigi Marnili
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Vista la pi-oposta formulata dal Responsabile del Procedimento che precede;
Visto l'art. 86 dello Statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica.
DETERMINA
Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola
propria.
Monreale 30 dicembre 2013
IL DIRIGENTE
D.ssa Maria-Rita Curdo
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Vista la superiore determinazione d'impegno.
Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione, pari
ad € 1.859,04 f. e. IVA, secondo l'imputazione e la disponibilità riportate nel relativo
intervento di spesa ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.
Monreale,
IL DIRIGENTE
Pag 1
In caso di resliluzione al millenle inviare a:
Servizio ClienlI Top - PALERMO
C/O POSTEL CASELU POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA RM
Telecom Italia Spa
Sede Legate: Piazza degli Altari 2 - 30123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Ilalta 4t - 0019B Roma
Cod Fisc-/P wa/ISCIP*. al Rag. delle Impiese di Milano n. (XMB8410010
Iscriz alflegA,E.E 1T08020000000799 . Cap Soc. Eum 10.688.746 056,45
OHL13AMOD1DD1
TM10D5YOOO-137
DCOOS1355
T
Conto
Fattura n.:
Emessa 11:
bimestre:
periodo:
Contratto n.:
Offerta:
11388111001OÌXM22
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITT EMANUELE
90046 MONREALE PA
6° 2013
Agosto - Settembre
Intestata a:
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITT EMANUELE
90046 MONREALE PA
888010661380
Consìp 5
Codice fiscale; 00231740820
Partita IVA:
00231740820
7X05136477
14/10/2013
Capogruppo
IMPORTO; _
_4.797,86 Euro
da pagare entro il:.
27/12/2013
251,63
876,97
TRAFFICO
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI
IVA in addebito
3.416,94
252,32
TOTALE EURO
4.797,86
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Po sta le (a Ile gaio) oppure Bonìfico bancario a UnìCredìt S.p.A.
Filiale dì Milano-Via Tommaso Grossi 10
Codice IBAN I T 57 R 0200809440000500017232
La prossima fattura sarà emessa in data: 13/12/2013
Alla data del 03/09/2013 non risultano pervenuti i pagamenti:
3°BIM. 2013 FATTURA NUM.7X01378870
EURO
4,473,49
4"BIM.2013 FATTURA NUM.7X02831353
EURO
5.392.14
Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario. Io intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 20123 - Milano c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.
FATTURA IVA - e* art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata
Per informazioni visiti II sito www.convenzlonemobile5.telecomrtalla.it, telefoni gratuitamente al Servìzio Clienti
800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può Inviare una e-mall a:
[email protected] o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
TAM D D5Y000437 ODO i 001QP03TO1
11336111001000-12200010010010205410016
OHL13AM001001.
-12D 1/20
Pag. 4
Fattura n.:
periodo;
Numero Contratto: 888010661380
7X05136477
Agosto - Settembre
PROSPETTO INFORMATIVO
RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/09/2013
Attivi
Cessati
136
8
Profilo
PA5
Servizi opzionali utenze
1
Fasi WWV Linea Dati
1
PA5datÌ20GB
Servizi Rif
136
Tim Duo Plus Messaggi
106
7
1
Tim Duo Roaming On
Servizi opzionali contratto
1
Sms Inlercom
Totale delle linee attive
138
Totale delle linee cessale nel periodo
Totale dei servizi opzionali utenze attivi
8
245
Tolale dei servizi opzionali utenze cessati nel periodo
Totale dei servizi opzionali contratto attivi
7
1
UTENZE: VARIAZIONI NEL PERIODO
Data
variazione
contratto
Data
variazione
prolllo
Numero d[
telefono
attivazione
320-4335855 7 .
15/12/2009
27/09/2013
PA5
320-4997208 /'
15/12/2009
24/09/2013
PA5
320-6645020 /
15/12/2009
05/09/2013
PA5
320-9229426 '„
1 1/1 2/2009
03/09/2013
PA5
329-2105479 -, /
i /
329-7508928 /•
15/12/2009
04/09/2013
PA5
15/12/2009
09/09/2013
PA5
335-7284878 V /
1 1/1 1/2009
08/08/2013
PA5
335-7284896
11/11/2009
01/08/2013
PA5
Data
'/
Telale utenze cessale:
Data
cessazione
Profilo tariffario
pr«cad«ntn
Profilo tariffario
attuale
8
PRODOTTI E ACCESSORi ATTIVI/CESSATI AL
30/09/2013
PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA
Tipo prodottoaccessorio
Rirn Blackberry 9800
Samsung Qaiaxy S Adv
Quantità
Data
attivazione
Data
attivazione
Data
cessazione
per
per
migrazione
migrazione
Data
cessazione
Data
scadenza
Abbonamento
bimestrale
2
05/09/2012
05/09/2014
4,3988
52
05/09/2012
05/09/2014
4,4006
Totale prodotti e accessorì in noleggio con assistenza tecnica attivi al 30/09/2013:
54
RIEPILOGO PER UTENZA
RIEPILOGO COSTI
Numero dì telefono
320-4265199
Descrizione
Importo
Attivazioni
Totale traffico imponìbile IVA
Tassa Concessione Governativa
Totale
320-4265204
Alii v azioni
Totale traffico imponìbile IVA
Tassa Concessione Governativa
Totale
TAA1QD5Y00043700020010P03T02
QHL13AMOD1QD1. , 420 4/20
0,40
0,10
25,82
26,32
0,17
0,33
25,82
26,32
Pag 4
Fattura n.:
Numero Contratto: 888010661380
jjerìodo:
7X05136477
Agosto - Settembre
PROSPETTO INFORMATIVO
RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/09/2013
Attivi
Cessati
136
8
Profilo
PA5
Servizi opzionali utenze
1
1
Fasi WWV Linea Dati
PA5dali20GB
Servizi Rif
136
Tim Duo Plus Messaggi
106
Tim Duo Roaming On
1
Servizi opzionali contratto
Sms tntercom
1
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
7
136
6
245
7
1
delle linee attive
delle lìtice cessate nel periodo
dei servìzi opzionali utenze attivi
dei servìzi opzionali utenze cessati nel periodo
dei servizi opzionali contratto attivi
UTENZE: VARIAZIONI NEL PERIODO
Data
variazione
contratto
Osta
variazione
profilo
Data
cessazione
Profilo tariffario
precedente
Profilo tariffario
attuale
Numero di
telefono
attivazione
/
320- 4335855 /
15/12/2009
27/09/2013
PA5
320-4997208 /
15/12/2009
24/09/2013
320-6645020 /
15/12/2009
05/09/2013
PA5
PA5
320-9229426 ;
11/12/2009
03/09/2013
PA5
329-2105479
15/12/2009
04/09/2013
15/12/2009
09/09/2013
PA5
PA5
11/11/2009
08/08/2013
PA5
11/11/2009
01/08/2013
PA5
t /
329-7508928 /•
335-7284878 V /
335-7284896 '/
Data
Totale utenze cessale:
PRODOTTI E ACCESSORÌ ATTIVI/CESSATI AL 30/09/2013
PRODOTTI E ACCESSORÌ IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA
Tipo prodottoaccessorio
Rim Blackberry 9800
Samsung Galaxy S Adv
Data
attivazione
per
migrazione
Data
cessazione
per
migrazione
Quantità
Data
attivazione
2
52
05/09/2012
05/09/2014
4,3988
05/09/2012
05/09/2014
4,4006
Totale prodotti e accessorì in noleggio con assistenza tecnica attivi at 30/09/2013:
Data
cessazione
Data
scadenza
Abbonamento
bimestrale
54
RIEPILOGO PER UTENZA
RIEPILOGO COSTI
Numero di telefono
320-4265199
320-4265204
Importo
Descrizione
Attivazioni
Totale traffico imponibile IVA
Tassa Concessione Governativa
25,82
Totale
26.32
Attivazioni
Totale traffico imponibile IVA
Tassa Concessione Governativa
Totale
TAA10D5Y00043700020010P03TD2
QHL13AMOQ10D1
420 4l2fi
0,40
0,10
0,17
0,33
25,82
26,32
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
'CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
ai
Bilancio
Rif.
Servizio intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2013
Capitolo
00
4
05
00
00500500
00500500
SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C 600500
Numero Impegno
201300001306
Data
3 1.12.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
CED
168655
Numero
28
Data
30.12.2013
Registro
Data Seduta
Data Esec.
Telecom Italia spa Clienti Business
Per:
CED 28 del 30/12/13 liquidazione spese telefonia mobile relative alla Tassa Concessione Governativa del 6° bimestre 2013 a
favore di TIM "Telecom Ital
Importo Attuale Euro 1.859,04
Importo Iniziale Euro 1.859,04
Previsione Attuale
1.000.000,00
Impegnato sul GAP
433.250,64
Differenza
566.749,36
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013
II Contabile /
Giuseppinaffadì
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