Dati al P Banco osta m 31 Dicembre 2014 ix 2 CARTA D’IDENTITÀ Categoria Assogestioni: Bilanciato Obbligazionario. Obiettivi del fondo: Il fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito attraverso l’investimento principale in strumenti obbligazionari e in misura contenuta in strumenti azionari. Principali categorie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura obbli gazionaria e monetaria. Investimento fino al 40% in strumenti finanziari di natura azionaria. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% Citigroup Eurobig All (denominato in euro); 30% MSCI Europe Total Return net dividend (in euro); 20% indice di capitalizzazione lordo MTS ex Banca d'Italia BOT. Profilo di rischio e di rendimento: Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità. Il fondo è classificato nella categoria 4. Avvertenze: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. Grado di scostamento dal benchmark: Contenuto Inizio collocamento: 15.09.2003 Società di Gestione: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Gestore delegato: Pioneer Investment Management SGRpA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Dati al 31 Dicembre 2014 P BancoPosta MIX 2 ce erfor man Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark 0,110 110,000 0,108 108,000 106,000 0,106 104,000 0,104 102,000 0,102 Fondo 100,000 0,100 Fondo Benchmark Benchmark 98,000 0,098 96,000 0,096 14 /20 4 /12 31 0 /11/2/2 /2001 41 30 12 /2 /2 11 31 /10 /2 /2014 14 0 /2014 14 /2 10 /09 30 2/ 20 /2014 14 9/ /08 31 8/ 2 /07 /201 /204 14 31 2/ 20 /2014 14 7/ /06 30 2/ 20 /2014 14 6/ /05 31 2/ 20 1 /20 4 14 5/ /04 30 31 /03 4/ 2/ 20 /2014 14 1 20 2/ /2 /20 4 14 3/ /02 28 01 /20 4 14 30 /01 30 1/ /3 12 30 /12 0/ 20 1 /20 3 13 94,00 0,094 * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare Benchmark% 7,84% 5,92% Ultimi 5 anni* 5,16% Rendimento Annuo Composto 1 anno* Ultimi 3 anni* 5,08% 7,94% Fondo % 8,63% Rendimento Ultimo Mese Dicembre 2014 Fondo % 0,36% Benchmark% 0,14% * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito allainformativo politica di investimento posta inposta essere. dell’ultimo Relazione Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio in merito alla politica diconcretamente investimento concretamente in essere. Dati al COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO % peso su NAV Liquidità / Altro (*) Strumenti obbligazionari di cui governativi e assimilati di cui obbl societarie e covered Strumenti azionari di cui paesi sviluppati di cui paesi emergenti Banco osta 319,1 7,569 2,95% 70,99% 58,02% 12,97% 26,06% 25,79% 0,27% P Patrimonio netto (mln. di euro): Valore della quota (euro): m 31 Dicembre 2014 ix 2 I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. % esposizione netta(**) 2,95% 54,45% 12,97% 32,25% 0,27% RIPARTIZIONE PER VALUTA % esposizione del NAV Euro Sterlina Inglese Franco Svizzero Corona Svedese Dollaro USA Altre 88,4% 10,3% 4,0% 0,8% -0,6% 0,0% (*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA COMPONENTE AZIONARIA DURATION DEL PORTAFOGLIO (espressa in anni) 4.29 ( 4 anni e 4 mesi ) ripartizione per rating (scala S&P) AAA AA A BBB BB B NR %PTF titoli 13,1% 21,6% 6,2% 54,1% 4,6% 0,1% 0,3% Investment grade Non investment grade %PTF titoli Finanziario Consumi Discrezionali Industria di base Farmaceutico Telecomunicazioni Energetico Servizi Consumi Durevoli Tecnologico Servizi di pubblica utilità 5,8% 18,2% 35,2% 17,9% 10,3% 12,7% COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA: prime 5 posizioni Numero posizioni in portafoglio: 264 23,5% 19,1% 17,4% 15,5% 5,5% 3,6% 3,0% 12,4% COMPONENTE AZIONARIA: prime 5 posizioni %peso su NAV Duration Rating 7,37% 5,89% 4,85% 3,98% 2,60% %PTF titoli Regno Unito Germania Francia Svizzera Paesi Bassi Spagna Svezia Altri %PTF titoli Government Of France 3.75% 25-apr-2021 Italian Republic Frn 01-nov-2018 Government Of Spain 4.6% 30-jul-2019 Government Of Germany 3.5% 04-jul-2019 Italian Republic 2.55% 22-oct-2016 25,7% 20,0% 16,5% 12,1% 6,6% 5,4% 5,1% 3,8% 3,2% 1,7% ripartizione per paese ripartizione per scadenza 0-1 anno 1-3 anni 3-5 anni 5-7 anni 7-10 anni oltre 10 anni ripartizione per settore 5,68 0,36 4,18 4,21 0,88 AA BBBBBB AAA BBB- %peso su NAV Settore 0,75% Finanziario AXA SA Vodafone Group PLC 0,74% Telecomunicazioni 0,73% Industria Di Base Royal Philips NV Imperial Tobacco 0,71% Consumi Discrezionali Group PLC Compagnie Financiere 0,71% Consumi Durevoli Richemont SA POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI Tipo Derivato Derivati Obbligazionari 5Y T-Note (CBT) Mar 15 Derivati Azionari DAX (EUR) Mar 15 Derivati Azionari Euro STOXX 50 (EUR) Mar 15 Derivati Obbligazionari Long Term US T-Bond (CBT) Mar 15 Derivati Azionari FTSE 100 (IFEU) Mar 15 Esposizione -4,93% 3,70% 2,69% 1,36% 0,78% Paese Francia Regno Unito Paesi Bassi Regno Unito Svizzera Paese Stati Uniti Germania Globale (Europa Occidentale) Stati Uniti Regno Unito Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito allainformativo politica di investimento posta inposta essere. dell’ultimo Relazione Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio in merito alla politica diconcretamente investimento concretamente in essere.
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