Scheda Informativa OICR : CS (Lux) Global Bal

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR
Denominazione CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR
ISIN LU0457025293
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
134,710 EUR
-0,05 %
SGR / SICAV Credit Suisse
Categ. Morningstar Convertible Bond - Global, EUR Hedged
TReuters Global Focus Hedged CB
Benchmark 100%
TR USD
Orizzonte Temporale
al 06/02/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
2,86 %
3 mesi:
2,68 %
1 anno:
4,75 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,00
su 1559 fondi della categoria
Ranking 1203°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il fondo offre un'esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di
azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è
paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come
complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale
senza limitazioni di paese o valuta.
Asset Allocation
% netta
100,49
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
0,00
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
-6,86
Media
Liquidita
Alta
6,37
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Primi 10 Titoli
1 Siemens Financier ([Wts/Rts])
2 Sandisk Cv 0.5%
3 Aabar Investments Cv 4%
4 Nvidia Cv 1%
5 Yahoo Cv
6 Tesla Mtrs Cv 0.25%
7 Billion Express Invest 0.75%
8 Deutsche Post Ag Cv 0.6%
9 Citrix Sys 144A Cv 0.5%
10 Siemens Financier ([Wts/Rts])
%
2,13
2,12
2,09
2,03
2,01
1,94
1,93
1,88
1,69
2,13
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:37 del 10/02/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,05
+0,86
+2,86
+2,68
+2,49
+4,75
+1,88
+20,11
+31,59
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,31
+0,62
+1,73
+3,31
+4,24
+6,35
+1,72
+25,22
+37,21
+57,82
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
29/02/2012
30/09/2012
30/04/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
8
6
2014
2013
2012
2011
2010
+2,85
+11,06
+9,21
-5,26
+8,25
N/D
N/D
N/D
+9,18
N/D
+5,27
+8,40
+8,62
+5,19
+5,58
4
2
Fondo
0
-2
-4
Benchmark
-6
-8
-10
31/03/2010
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
Categoria
Morningstar
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
4,78
Volatilità 3 anni:
4,99
Volatilità 5 anni:
6,79
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,78
1,41
3 anni:
1,27
2,12
5 anni:
0,74
1,12
(1 min - 5 max)
3,00
1203° su 1559
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,20 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
1,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,40%
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