Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc Denominazione Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc ISIN LU0336084032 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 1.182,520 EUR +0,05 % SGR / SICAV Carmignac Gestion Categ. Morningstar EUR Cautious Allocation - Global al 06/02/2015 a 12 mesi 2-mediobasso Benchmark 100% EONIA EUR Rendimenti Orizzonte Temporale 18 mesi Rating Morningstar Rating Medio 3,00 su 1030 fondi della categoria Ranking 591° Obbligazionari Rendimento a 1 anno 1 mese: 1,47 % 3 mesi: 1,63 % 1 anno: 3,61 % Filosofia d'investimento L'obiettivo del comparto è sovraperformare del 2% il proprio indice di riferimento su base annua.L'indice di riferimento è l'EONIA capitalizzato. Asset Allocation % netta 9,50 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 2,51 1,67 0,02 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 81,04 Media Liquidita Alta 9,32 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,14 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 0,00 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:04 del 09/02/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,05 -0,03 +1,47 +1,63 +2,50 +3,61 +1,61 +11,02 +16,83 N/D Rendimenti Trimestrali Cat.MS +0,07 +0,20 +2,69 +3,71 +5,33 +8,80 +2,68 +16,58 +22,73 +41,68 (ultimi 3 anni su base mensile) 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/11/2013 30/06/2014 31/01/2015 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 5 4 4 2014 2013 2012 2011 2010 +1,98 +3,23 +4,91 +1,63 +1,96 N/D N/D +0,90 +0,44 +0,73 +5,85 +4,46 +5,29 +3,21 +3,58 4 3 Fondo 2 2 2 1 Benchmark 0 0 Categoria Morningstar -0 -1 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 1,79 Volatilità 3 anni: 1,53 Volatilità 5 anni: 1,39 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 2-medio-basso Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 1,91 7,45 3 anni: 2,23 5,41 5 anni: 1,87 3,87 (1 min - 5 max) 3,00 591° su 1030 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 1,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale 1,50 % Overperformance ** 10,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1,03 quote Conferimento successivo (al netto delle spese): 1,03 quote Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 1,10 quote Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,56% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:04 del 09/02/2015