Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund

Investment management
FACTSHEET | DATI AL dicembre 31, 2014
Morgan Stanley Investment Funds
Euro Strategic Bond Fund
Obiettivo d'investimento
Dati del Fondo
Mira a fornire un interessante tasso di rendimento relativo, denominato
in euro, investendo principalmente in emissioni di alta qualità di titoli a
reddito fisso denominati in euro, emessi da società, enti governativi o
emittenti garantiti da governi. Il Comparto potrà investire, in via accessoria,
in titoli a reddito fisso non denominati in euro. L'esposizione in valute
diverse dall'euro potrà essere coperta riconducendola all'euro.
Lancio fondo
Team d’investimento
Sede
Valuta di riferimento
Benchmark
Patrimonio totale
Valore Azione Classe I
Classe di azioni I Profilo di rischio e rendimento
febbraio 1991
Richard Ford, Marco Spaltro
Londra
Euro
Barclays Euro-Aggregate Index
€ 690,7 milioni
€ 46,94
Caratteristiche del portafoglio
Più alta è la classe (1 - 7), maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il
rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo
di rischi.
Scaricare il Documento con le informazioni chiave per gli investitori (KII)
contenente gli avvisi e i rating sul rischio specifici per la classe di azioni alla pagina:
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Azioni di classe I vs benchmark 1,2
Valore monetario
Rendimento di 100 Euro investiti dalla data di lancio
600
400
200
0
feb 91
Comparto
gen 03
Rendimenti in Euro rispetto al benchmark 1,2
1-Anno
3-Anni (ann.)
5-Anni (ann.)
A
B
Indice
11,18
9,25
6,58
10,73
8,81
6,13
9,61
7,71
5,08
11,10
8,07
5,89
0,77
1,78
11,18
11,18
9,25
6,58
4,93
6,70
0,76
1,71
10,73
10,73
8,81
6,13
4,50
n.d.
0,66
1,41
9,61
9,61
7,71
5,08
3,45
n.d.
0,83
2,20
11,10
11,10
8,07
5,89
4,87
7,05
Al 31 dicembre 2014
1-Mese
Ultimi 3 mesi
YTD
1-Anno
3-Anni (ann.)
5-Anni (ann.)
10-Anni (ann.)
Dalla data di lancio (ann.)
Ripartizione geografica
Italia
Francia
Spagna
Germania
Regno Unito
Stati Uniti
Irlanda
Polonia
Paesi Bassi
Altro
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
Ripartizione settoriale
di c 14
Indi ce
Comparto (al netto delle commissioni) %
Al 31 dicembre 2014
Periodo
I
Duration
Rendimento medio alla scadenza
Numero di titoli
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi.
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto,
al netto delle commissioni, e non comprendono i compensi e gli oneri relativi
all’emissione e al rimborso delle quote.
Titoli di Stato
Finanziari
Comunicazioni
Industriali
Beni di consumo non ciclici
Servizi pubblici
Energia
Tecnologia
Beni di consumo ciclici
Altro
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
Ripartizione valutaria
Euro
Dollari USA
Franco Svizzero
Corona svedese
Cruzeiro real brasiliano
Sterlina britannica
Dollaro canadese
Corona Norvegese
Peso messicano
Altro
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
Comparto
Indice
5,13
1,41
418
6,15
0,80
3381
%
14,71
13,48
13,35
9,03
6,98
5,81
3,96
3,63
3,12
20,57
5,35
100,00
%
48,22
27,60
3,09
3,03
2,96
2,82
2,75
1,42
1,16
1,66
5,28
100,00
%
92,71
3,42
0,03
0,00
0,00
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(1,47)
5,35
100,00
Si prega di leggere tutto il documento, comprese le note a piè pagina e le Informazioni importanti.
Morgan Stanley Investment Funds
Euro Strategic Bond Fund
FACTSHEET | DATI AL dicembre 31, 2014
Distribuzione qualitativa Moody’s
%
Aaa
Aa
A
Baa
Ba
B
Caa
Senza Rating
Altro
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
11,57
9,45
13,95
39,68
4,12
1,41
1,17
12,56
0,81
5,28
100,00
Dati di portafoglio (Azioni di classe I)
%
Alfa
Beta
R quadro
Information ratio
Tracking error
Volatilità del comparto (Deviazione standard)
Volatilità dell’indice (Deviazione standard)
1,18
1,18
0,93
1,13
1,05
3,51
2,88
In base alle rilevazioni mensili annualizzate degli ultimi 3 anni.
Oneri
Gestione %
TER %
Classe di azioni CCY
A
AD
ADX
AX
B
BD
BDX
BX
C
I
Z
ZD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Z
I
A
B
0,45
0,66
0,45
0,71
0,80
1,11
0,80
2,11
ISIN
LU0073234253
LU0518379325
LU0518379598
LU0218442688
LU0073234766
LU0518377626
LU0518377899
LU0520329623
LU0176161619
LU0034265644
LU0360476740
LU0518379838
Bloomberg
MOREUBI LX
MSSTBAD LX
MSSTADX LX
MORIEAX LX
MOREUBB LX
MSSTBBD LX
MSSTBDX LX
MSESBBX LX
MORIEAC LX
MORIEUB LX
MORIEAZ LX
MSSTBZD LX
Lancio
01.02.1997
15.09.2010
15.09.2010
25.10.2010
01.09.1997
15.09.2010
15.09.2010
19.10.2010
18.08.2010
01.02.1991
21.01.2009
15.09.2010
Note a piè pagina
Data di pubblicazione: 22 gennaio 2015.
1
Per informazioni sulla data/e di lancio si rimanda alla sezione “Classe di azioni”.
2
L’indice di riferimento del comparto è composto dall’indice MSCI Euro Debt fino al 30
aprile 2007 e dall’indice Barclays Euro-Aggregate a partire da tale data. L’andamento
dell’indice viene calcolato collegando i risultati mensili in progressione geometrica.
Nota informativa
Il presente documento è stato redatto da Morgan Stanley Investment Management
Limited a solo titolo informativo e non si propone di fornire raccomandazioni in
merito all’acquisto o alla vendita di determinati strumenti finanziari (comprese
le Azioni del Comparto) o all’adozione di una specifica strategia d’investimento.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e a distribuire il
presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione non avvengano in
conformità alle leggi e alle normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari
sono tenuti ad assicurarsi di essere convinti che le informazioni contenute nel
presente documento, e l’investimento nelle Azioni del Comparto, siano adeguati a
qualsiasi soggetto a cui trasmettono il presente documento in base alle condizioni
e agli obiettivi di tale soggetto. MSIM non può essere ritenuta responsabile e
declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente
documento da parte degli intermediari finanziari. Qualora tale soggetto prenda in
considerazione l’investimento nelle Azioni del Comparto, deve sempre assicurarsi di
essere soddisfatto dell’adeguatezza dei consigli ricevuti dall’intermediario finanziario
sull’idoneità dell’investimento.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. Il
valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono tanto aumentare
come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito.
Questo tipo d’investimento comporta rischi aggiuntivi. Per l’informativa completa
sui rischi si rimanda al Prospetto e al relativo Documento contenente informazioni
chiave per gli investitori.
Questa promozione finanziaria è stata pubblicata e approvata da Morgan Stanley
Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Il presente documento contiene informazioni relative ai Comparti di Morgan Stanley
Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel
Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento collettivo ai sensi della
Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).
Il presente comunicato è destinato e verrà distribuito esclusivamente a persone
residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione è consentita dalle leggi e normative
locali. In particolare, non è consentita la distribuzione delle azioni negli Stati Uniti o
a soggetti statunitensi.
Per i soggetti incaricati del collocamento di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti
i Comparti potrebbero essere disponibili per la distribuzione. Si invita a consultare il
contratto di distribuzione per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni
sui Comparti ai propri clienti.
Prima dell’adesione ai Comparti di Morgan Stanley Investment Funds, gli investitori
sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, della Relazione annuale
e della Relazione semestrale (“Documenti di offerta”) o altri documenti disponibili
nella propria giurisdizione, che possono essere richiesti a titolo gratuito presso la
Sede legale della società all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de
Trèves, L-2633 Senningerberg – R.C.S. Luxemburg B 29 192. Inoltre, gli investitori italiani
sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” (Extended
Application Form) e gli investitori di Hong Kong sono invitati a prendere visione della
sezione “Informazioni supplementari per gli investitori di Hong Kong” (Additional
Information for Hong Kong Investors).
Si fa presente agli investitori svizzeri che il Prospetto informativo, il Documento
contenente informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto della Società, le Relazioni
annuali certificate e le Relazioni semestrali non certificate sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi al rappresentante per la Svizzera. Morgan Stanley & Co. International
plc, London, Zurich Branch, Bahnhofstrasse 92, 8001 Zurigo è il rappresentante per
la Svizzera della Società e RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich
Branch, Badenerstrasse 567, 8048 Zurigo è l’agente pagatore svizzero.
Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley
Investment Management Limited. I rendimenti sono calcolati in base al valore del
patrimonio netto. Le performance sono riportate al netto delle commissioni con il
reinvestimento dei proventi.
Ai fini della gestione della liquidità il Fondo può investire in azioni dei Liquidity Funds
di Morgan Stanley Liquidity Funds.
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
© 2014 Morgan Stanley
CRC-771673 Exp. 02/16/2015

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