4 COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti C.so Giovanni Paolo II, 26 CENTRALINO 0873907359 C.A.P. 66020 FAX 0873900300 C. F. 00233510692 e-mail: [email protected] Sito Internet www.comunedipollutri.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO Numero Generale 89 OGGETTO: Data Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Numero di Settore acquisto stampati, cancelleria ed attrezzature varie per uffici comunali. 27 CIG: ZB408420AF 07/04/2014 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di APRILE nel proprio ufficio. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Premesso che con deliberazione di G.C. n. 31 del 08/04/2010, venivano conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo dell’Ente; Vista la delibera di C.C. n. 55 del 30/11/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate ai Responsabili di Servizio le risorse contenute nel Bilancio di Previsione 2013 nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2014; Atteso che il bilancio di Previsione per l’anno 2014 è in corso di formazione; Premesso che con decreto del Ministro dell’interno del 19 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014; Visto il D.M. 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. del 21 febbraio, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014. Rilevato che con propria determinazione n.07 del 07/01/2013 venivano disposte le acquisizioni concernenti l’oggetto per complessivi € 5.000,00, assumendo regolare impegno ai sensi dell’art. 191, co. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sull’intervento n. 1010202/5 del bilancio dell’esercizio 2013 rubricato: <<Spese varie d’ufficio>>; Viste le fatture presentate da ditte varie in relazione all’atto sopradescritto e ritenuto di provvedere alla loro liquidazione; Vista la Legge 07.08.1990, n. 241; Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; DETERMINA 1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture di cui ai seguenti prospetti: N. 1 DITTA CREDITRICE GRAFICA ISERNINA SRL- Isernia FATTURA N. 1704 2429 DEL 30/09/2013 29/11/2013 TOTALE DITTA N. 2 N. 3 DITTA CREDITRICE FATTURA N. 130036748/2931 MyO srl – Torriana (RN) 130031623/2931 TOTALE DITTA DITTA CREDITRICE FATTURA N. MAGGIOLI SPA- Sant'Arcangelo di 5977035 Romagna 5977036 TOTALE DITTA DEL 15/11/2013 27/09/2013 DEL 30/11/2013 30/11/2013 TOTALE GENERALE 2. IMPORTO LIQUIDATO € € € 348,96 331,35 680,31 IMPORTO LIQUIDATO € € € 180,32 281,37 461,69 IMPORTO LIQUIDATO € € € 41,90 40,00 81,90 € 1.223,90 Di imputare la spesa sull’intervento n. 1010202/5 del bilancio esercizio 2014 rubricato: <<Spese varie d’ufficio>>, gestione residui passivi 2013 (imp. 23/2013); 3. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. IL RESPONSABILE DI SETTORE ____Nicola Benedetti_______ LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO Il Funzionario Responsabile Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede: - sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale; - sono regolari agli effetti dell’IVA e/o della tassa di quietanza; - riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l’avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; AUTORIZZA L’emissione del/i mandato/i di pagamento di €. 1.223,90 in favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull’intervento n. 1010202/5 dell’esercizio finanziario 2014- gestione residui passivi 2013 (impegno n. 23- anno 2013). Dalla Residenza Comunale, ______________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____________________________ Emesso/i mandato/i n.___________________ in data_______________________. IL CONTABILE ____________________________ N.________ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO ON LINE La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa , è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _________________ al __________________. Data________________. FIRMA ______________________________________