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Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
MSCI Italy NR USD
95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5% QQQ
BofAML Euro Governments Bill TR EUR
Usato nel Report
Morningstar Rating™
Misure di Rischio
Indice di Sharpe
0,36
Deviazione Std.
20,19
Rischio 3 Anni
Avg
Rischio 5 Anni
Avg
Rischio 10 Anni bel avg
Basati su MSCI Italy NR USD (dove applicabile)
m
Categoria Morningstar
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0K
Crescita di 10000
(EUR)
Fondo
Indice
Categoria
2009
2010
2011
2012
2013
04/14
Rendimenti
22,55
-0,08
-2,71
49
-3,96
5,14
0,21
48
-19,98
0,63
2,67
23
14,72
3,97
0,03
45
24,05
8,82
-3,78
69
13,39
-2,30
-0,69
62
Fondo
+/- Indice
+/- Categoria
% Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
3,97
0,88
98,42
1,10
3,82
c u -tr a c k
Azionari Italia
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
La finalità del fondo è di accrescere il valore del capitale
investito. Il Fondo investe principalmente in azioni ed in
misura contenuta in parti di OICR la cui politica
d’investimento è compatibile con quella del fondo.
L’investimento in parti di OICR collegati è previsto in
misura contenuta. Gli investimenti sono denominati
principalmente in euro.
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Alfa
Beta
R-Quadro
Information Ratio
Tracking Error
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Arca Azioni Italia
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Report 13 mag 2014
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(9 mag 2014)
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
7,08
12,20
27,74
6,06
6,85
+/-Ind
+/-Cat
-0,51
-1,73
0,74
3,76
2,63
1,54
-0,63
-2,74
0,13
-0,70
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2014
2013
2012
2011
2010
13,23
-2,32 2,52 13,45
8,13 -7,50 7,07
5,81 -3,46 -23,28
-0,04 -10,04 5,48
9,18
7,13
2,10
1,25
Portafoglio 30 apr 2014
Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00
0,00
0,36
0,00
Morningstar Style Box® Azionario
96,93
0,00
2,67
0,39
Small
96,93
0,00
3,04
0,39
Capitalizz.
Large Mid
Azioni
Obbligazioni
Liquidità
Altro
Value Blend Growth
Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant
Large
Medium
Small
Micro
33,55
33,31
26,72
4,94
1,49
Cap Mkt
Mediana
11832 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25
% Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75
% Azioni
Eni SpA
UniCredit SpA
Intesa Sanpaolo
ENEL Ente Nazionale per...
Assicurazioni Generali
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9,52
8,30
7,30
6,53
5,60
h Ciclico
50,49
r
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1,08
13,05
36,02
0,34
America
0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
0,00
0,00
0,00
Telecom Italia SpA
Tenaris SA
Snam SpA
Luxottica Group SpA
CNH Industrial NV
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p
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p
3,47
3,39
2,91
2,73
2,58
j Sensibile
34,97
i
o
p
a
3,58
15,16
11,55
4,68
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Medioriente / Africa
103
0
52,32
k Difensivo
14,54
s Beni Difensivi
d Salute
f Servizi di Pubblica Utilità
1,74
1,38
11,42
Titoli Azionari Totali
Titoli Obbligazionari Totali
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Europa
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Asia
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente
0,00
0,00
0,00
0,00
Anagrafica
Società di Gestione
Telefono
Web
Data di Partenza
Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (9 mag 2014)
Patrimonio Netto (Mln)
ARCA SGR S.p.A.
02/45.43.215
www.arcaonline.it
3 apr 1992
Settimio Stigliano
1 gen 2012
24,44 EUR
566,73 EUR
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
ITALIA
EUR
Si
Accumulazione
IT0000388907
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
© Copyright 2014 Morningstar. Tutti i Diritti Riservati. Leggere Termini e condizioni d'uso. AVVERTENZA: questa analisi non deve considerarsi un’offerta o un invito ad acquistare attività finanziarie o assicurative, è distribuita
esclusivamente a titolo informativo, e non può essere considerata in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio. L’indicazione dei risultati della presente non può essere considerata garanzia di risultati equivalenti per
il futuro.
100 EUR
100 EUR
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Confronta
Impostazioni
Analisi Tecnica
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Grafico crescita (EUR) 19-05-2014
Lemanik SICA V High Grth C Ret EUR : 17.403,70
MSCI Italy NR USD : 11.758,22
×
A zionari Italia : 13.764,28
×
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Inc) : 11.591,33
×
Fidelity Funds - Italy Fund A -EUR : 16.234,79
×
A rca A zioni Italia : 13.390,80
×
1 9 .0 K
1 7 .5 K
1 6 .0 K
1 4 .5 K
1 3 .0 K
1 1 .5 K
1 0 .0 K
8 .5 K
7 .0 K
2009
2010
22-05-2009
2007
2011
a
2008
2012
3M
19-05-2014
2009
2013
2010
2011
6M
2012
1A
2014
3A
2013
5A
10A
Max
2014
GRAFICO ANDAMENTO A 5 ANNI E A 10 ANNI
Abbiamo messo a confronto ARCA AZIONI ITALIA con LEMANIK SICAV HIGH
GROWTH e FIDELITY ITALY nelle classi retail, rispettivamente i migliori
comparti della categoria a 5 anni e a 10 anni. Li abbiamo confrontati
con:
l'indice del mercato di riferimento MSCI Italy (dividendi reinvestiti);
l'indice di categoria "Fondi Azionari Italia";
l'ETF migliore nel periodo preso in considerazione: iShares FTSE MIB
UCITS ETF e Lyxor UCITS ETF FTSE MIB EUR
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Grafico Interattivo
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Confronta
Impostazioni
Analisi Tecnica
Grafico crescita (EUR) 19-05-2014
A rca A zioni Italia : 12.313,01
MSCI Italy NR USD : 10.252,79
×
A zionari Italia : 12.529,06
×
Fidelity Funds - Italy Fund A -EUR : 19.038,36
×
Lyxor UCITS ETF FTSE MIB EUR : 7.497,69
×
2 5 .0 K
2 3 .5 K
2 2 .0 K
2 0 .5 K
1 9 .0 K
1 7 .5 K
1 6 .0 K
1 4 .5 K
1 3 .0 K
1 1 .5 K
1 0 .0 K
8 .5 K
7 .0 K
5 .5 K
2004
2005
2006
21-05-2004
2004
2005
2007
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2006
2008
2009
2010
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19-05-2014
2007
2011
2008
2009
2010
2011
2012
6M
1A
2012
2013
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2013
2014
Max
2014
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Grafico Interattivo
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.d o
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C
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