close

Enter

Log in using OpenID

CPgamme Recy`go - Le Groupe La Poste

embedDownload
LBP IMMO
DIVERSIFICATION B
IMMO DIVERSIFICATION
AU
AU 3301 NOOCVTEOMBBRREE 22001144
SYNTHÈSE
S YN TH È S E MENSUELLE
ME N S U E L L ED’INFORMATION
D ’ I N F O R MA TI O N
Évolution de la valeur liquidative de la part
LES CHIFFRES CLÉS
DE L’OPCI :
5 400,00
5 302,93 €
Actif net : 130,5 M€
5 200,00
Composition
Actifs à caractère
immobilier
Actifs financiers
39%
31%
15%
15%
5 000,00
5 000,00 €
4 800,00
Liquidités - OPCVM
monétaires
Liquidités - Autres
Poids de la part dans l’OPCI
Actifs immobiliers
 15 actifs détenus en direct
représentant 40,9 M€
48%
Répartition géographique
29%
60%
11%
Variation actif net du mois : +13,6%
11,9%
Parts LBP IMMO
DIVERSIFICATION B
1,6%
Collecte nette
Autres parts
52%
Paris
Principales évolutions du mois
Ile-de-France
Province
Répartition sectorielle
100%
Commerces
0,1%
+/- Values
Résultat de la
latentes "Actifs
période
Financiers"
Faits marquants du mois
Actifs immobiliers : en raison d’une forte collecte,
le ratio immobilier est de 31,37 % au 30 novembre
2014. La réalisation d’un investissement immobilier
est prévue pour le mois de décembre, utilisant ainsi
la majeure partie des liquidités disponibles.
Distribution de dividendes : la date de versement
du prochain coupon est prévue fin janvier 2015,
Actifs financiers
 Actions immobilières cotées
représentant 51,1 M€
Royaume-Uni
43,6%
France
Allemagne
Performances cumulées de la part
1
mois
3
mois
Depuis
création(2)
1
an
Variation des
1,57%
VL(1)
2,24%
6,06%
N/A
Variation des VL(1)
-
Variation des
VL(1)
1,57%
dividendes
réinvestis
2,39%
7,62%
N/A
Variation des VL(1)
dividendes réinvestis
-
26,1%
14,5%
Etats-Unis
4,8%
Suisse
4,6%
Pays-Bas
3,2%
Autres
3,2%
Performances annuelles de la part
(1)
(2)
VL : valeurs liquidatives
Date de la première VL : 15/05/2014
2014
(1)
VL : valeurs liquidatives
Cette synthèse mensuelle simplifiée est exclusivement conçue à des fins d’information. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont
partielles. Elle ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. Le prospectus complet, le DICI et les statuts sont disponibles auprès de LA
BANQUE POSTALE, de CILOGER ou sur le site www.ciloger.fr. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
OPCI IMMO DIVERSIFICATION - Catégorie LBP IMMO DIVERSIFICATION B - Code ISIN : FR0011427707
Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) au capital initial de 1 000 000 euros agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le
30 avril 2013 sous le n° SPI20130009 - Soumise au droit français - Immatriculée le 03/07/2013 au RCS de PARIS sous le numéro 794 021 949 - Siège social : 43/47,
avenue de la Grande Armée 75116 PARIS - Société de gestion : CILOGER
Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP 07000043 en date du 10/07/2007 - Agrément AIFM en date du
24/06/2014 au titre de la directive 2011/61/UE - Siège social et bureaux : 43-47, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tél. : 01 56 88 91 92 - www.ciloger.fr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
621 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content