LBP IMMO DIVERSIFICATION B IMMO DIVERSIFICATION AU AU 3301 NOOCVTEOMBBRREE 22001144 SYNTHÈSE S YN TH È S E MENSUELLE ME N S U E L L ED’INFORMATION D ’ I N F O R MA TI O N Évolution de la valeur liquidative de la part LES CHIFFRES CLÉS DE L’OPCI : 5 400,00 5 302,93 € Actif net : 130,5 M€ 5 200,00 Composition Actifs à caractère immobilier Actifs financiers 39% 31% 15% 15% 5 000,00 5 000,00 € 4 800,00 Liquidités - OPCVM monétaires Liquidités - Autres Poids de la part dans l’OPCI Actifs immobiliers 15 actifs détenus en direct représentant 40,9 M€ 48% Répartition géographique 29% 60% 11% Variation actif net du mois : +13,6% 11,9% Parts LBP IMMO DIVERSIFICATION B 1,6% Collecte nette Autres parts 52% Paris Principales évolutions du mois Ile-de-France Province Répartition sectorielle 100% Commerces 0,1% +/- Values Résultat de la latentes "Actifs période Financiers" Faits marquants du mois Actifs immobiliers : en raison d’une forte collecte, le ratio immobilier est de 31,37 % au 30 novembre 2014. La réalisation d’un investissement immobilier est prévue pour le mois de décembre, utilisant ainsi la majeure partie des liquidités disponibles. Distribution de dividendes : la date de versement du prochain coupon est prévue fin janvier 2015, Actifs financiers Actions immobilières cotées représentant 51,1 M€ Royaume-Uni 43,6% France Allemagne Performances cumulées de la part 1 mois 3 mois Depuis création(2) 1 an Variation des 1,57% VL(1) 2,24% 6,06% N/A Variation des VL(1) - Variation des VL(1) 1,57% dividendes réinvestis 2,39% 7,62% N/A Variation des VL(1) dividendes réinvestis - 26,1% 14,5% Etats-Unis 4,8% Suisse 4,6% Pays-Bas 3,2% Autres 3,2% Performances annuelles de la part (1) (2) VL : valeurs liquidatives Date de la première VL : 15/05/2014 2014 (1) VL : valeurs liquidatives Cette synthèse mensuelle simplifiée est exclusivement conçue à des fins d’information. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elle ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. Le prospectus complet, le DICI et les statuts sont disponibles auprès de LA BANQUE POSTALE, de CILOGER ou sur le site www.ciloger.fr. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. OPCI IMMO DIVERSIFICATION - Catégorie LBP IMMO DIVERSIFICATION B - Code ISIN : FR0011427707 Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) au capital initial de 1 000 000 euros agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 30 avril 2013 sous le n° SPI20130009 - Soumise au droit français - Immatriculée le 03/07/2013 au RCS de PARIS sous le numéro 794 021 949 - Siège social : 43/47, avenue de la Grande Armée 75116 PARIS - Société de gestion : CILOGER Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP 07000043 en date du 10/07/2007 - Agrément AIFM en date du 24/06/2014 au titre de la directive 2011/61/UE - Siège social et bureaux : 43-47, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tél. : 01 56 88 91 92 - www.ciloger.fr
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